业绩总结 - 2024年1 - 6月资产总额53.05亿元，负债32.3亿元，所有者权益20.75亿元，营收19.6亿元，净利润1.62亿元[13] - 2023年度资产总额54.77亿元，负债35.74亿元，所有者权益19.03亿元，营收60.67亿元，净利润3.01亿元[13] - 2024年1 - 9月资产总额8886.11亿元，负债6249.58亿元，所有者权益2636.53亿元，营收1914.99亿元，净利润130.85亿元[13] - 2023年度资产总额8686.43亿元，负债6126.13亿元，所有者权益2560.30亿元，营收2567.38亿元，净利润90.25亿元[13] 业务数据 - 2024年1 - 10月生产、基建物资采购及配套服务实际发生5.2亿元，年度审议金额50亿元[4] - 2024年1 - 10月煤炭供应实际发生3.8亿元，年度审议金额12亿元[4] - 2024年1 - 10月技术监督等服务实际发生0.27亿元，年度审议金额0.6亿元[5] - 2024年1 - 10月计算机软硬件等实际发生0.06亿元，年度审议金额0.6亿元[5] - 2024年1 - 10月日常维护与检修实际发生0.09亿元，年度审议金额0.2亿元[6] 未来展望 - 2025年生产、基建物资采购及配套服务预计金额70亿元[10] - 2025年煤炭供应预计金额25亿元（大唐集团及其分子公司21亿 + 湖南煤业4亿）[10] - 2025年技术监督等服务预计金额1亿元[10] - 2025年计算机软硬件等预计金额0.58亿元[10] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购生产、基建物资金额不超过70亿元[14] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购煤炭270万吨，金额不超过21亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭50万吨，金额不超过4亿元[14] - 2025年度预计向大唐集团所属分子公司采购技术监督等服务金额不超过1亿元[14] - 2025年度预计向中国大唐集团数字科技等公司采购计算机软件等金额不超过0.58亿元[16] - 2025年度预计向中国大唐及其所属企业出售碳资产金额不超过1.5亿元[16] - 2025年度公司所属子企业预计向大唐集团所属分子公司提供服务金额不超过0.56亿元[16] 股权结构 - 大唐集团持有公司股权比例为46.94%[8][13] - 公司参股湖南煤业，参股比例分别为4.66%和4.68%[14]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029 大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 ● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ● 对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依 赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意 上述议案。 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 1 司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日10点在公司本部A409会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议5项议案，部分议案经董事会不同会议审议通过[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案3[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2、议案3，关联股东为中国大唐集团及其一致行动人[11] 其他信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码600744，简称华银电力[14] - 会议登记时间为12月25 - 26日，地点在证券资本部[15] - 会议联系人及电话、传真、邮箱、邮编等信息[18] - 股东大会会期半天，参会股东费用自理[18]

会议情况 - 公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月12日10:00视频召开，4人全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议公司2025年日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》[1] - 《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》表决结果：3票同意，0票反对和弃权[2]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人或其他组织[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人累计交易超30万，经党委会前置研究后提交董事会审议批准并披露[11] - 与关联法人累计交易超300万且达最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%，经党委会前置研究后提交董事会审议批准并披露[11] - 与关联人累计交易超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经党委会前置研究、董事会审议通过后提交股东大会审议批准并披露[11] - 与关联自然人累计交易超30万，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人累计交易超300万且达最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[14] 关联交易其他规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，按规定履行审议程序和披露义务，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] - 公司及所属企业与关联人日常关联交易协议期限一般限定为三年，超三年需每三年重新履行相关审议程序和披露义务[17] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[19] - 公司及所属企业向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等，公司需说明原因等[25] 关联交易披露 - 披露关联交易应向上海证券交易所提交公告文稿等材料[20] - 关联交易公告应包括历史关联交易情况等内容[22] - 应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[22] - 披露与日常经营相关关联交易应包括关联交易概述等内容[22] - 披露与资产收购和出售相关重大关联交易应包括关联交易方等内容[23] - 与存在关联关系的财务公司有金融业务，应披露每日最高存款限额等情况[24] 资金占用与风险处置 - 公司及所属企业需解决交易后控股股东等关联方非经营性资金占用问题[26] - 控股股东等关联方不得占用公司及所属企业经营性资金[27] - 应聘请会计师事务所对关联方占用资金情况作专项审计并公告[28] - 与关联人涉及财务公司的关联交易应签金融服务协议并审议披露[29] - 需制定涉及财务公司关联交易的风险处置预案[29] - 应披露与财务公司存款、贷款利率确定方式并对比说明[30] - 应在金融服务协议期间内每年披露预计业务情况[30] - 应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况[31] 责任承担 - 控股股东等关联方损害公司利益应承担赔偿责任[34] - 公司董事等人员协助关联方损害公司利益将受处分[34]

关联交易 - 新增2024年日常关联交易议案通过董事会审议，待股东大会审议[1][2][3] - 2024年预计向大唐集团售碳排放配额，金额不超7000万元[4][6] 大唐集团情况 - 大唐集团是控股股东，持股46.94%，成立于2003年，注册资本370亿[5] - 2024年1 - 9月资产8886.11亿等多项财务数据[5] - 2023年度有相应资产等财务数据[5]

会议安排 - 公司董事会2024年12月4日发通知，12月13日召开本年度第6次会议[1] 议案审议 - 审议2025年日常关联交易议案，4票同意[1] - 新增2024年日常关联交易类别及额度议案，4票同意[2] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度内控审计机构，费用29万元[2] - 修订关联交易管理办法等多项议案均11票同意[3][4] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[4]

业绩说明会安排 - 2024年12月06日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年11月29日至12月05日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱hy600744@188.com[2][5] 参会及联系信息 - 董事长刘学东等参加，联系人孙超、詹胜龙[5][6] - 联系电话0731 - 89687288、89687188，邮箱hy600744@188.com[5][6] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 公司董事会2024年第5次会议于10月29日召开[1] - 应到董事11人，现场6人、视频3人出席，2人授权表决[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[2] - 审议通过修订信息披露事务管理制度议案[2] - 审议通过调整董事会战略和提名委员会委员议案[2] 委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘学东等[2] - 提名委员会成员调整为刘志斌等[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为26.17亿元人民币，同比下降12.63%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为6,162,762,166.22元，较2023年同期的7,880,213,829.14元有所下降[12] - 公司2024年前三季度营业总成本为6,169,751,276.17元，较2023年同期的7,926,712,519.72元有所减少[12] - 公司2024年前三季度营业成本为5,674,234,302.34元，较2023年同期的7,427,714,985.82元有所下降[12] - 2024年前三季度营业收入为23.79亿元，同比下降29.8%[21] - 2024年前三季度营业成本为24.68亿元，同比下降29.0%[21] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2894.69万元人民币，同比下降83.37%[2] - 2024年第三季度净利润为4217.23万元，同比增长9.2%[14] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3381.08万元，同比增长70.5%[14] - 2024年前三季度净利润为-9.11亿元，同比亏损减少51.2%[21] - 基本每股收益为0.015元人民币，同比下降82.56%[2] - 稀释每股收益为0.015元人民币，同比下降82.56%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.017元，同比增长70%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.64亿元人民币，同比增长66.15%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.41亿元，同比下降19.7%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为73.59亿元，同比下降21.5%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为42.82亿元，同比下降39.6%[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为18.64亿元，同比增长66.1%[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-18.09亿元，同比减少35.3%[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.24亿元，同比增长52.9%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，同比增长1265.0%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比亏损减少75.4%[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6111.56万元，同比改善153.1%[24] 资产与负债 - 公司总资产为245.37亿元人民币，同比增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.45亿元人民币，同比增长2.63%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为4,370,058,703.27元，较2023年底的4,487,844,082.72元略有下降[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为20,166,853,060.73元，较2023年底的19,571,899,002.54元有所增加[9] - 公司2024年第三季度资产总计为24,536,911,764.00元，较2023年底的24,059,743,085.26元略有增长[9] - 公司2024年第三季度流动负债合计为8,326,162,681.16元，较2023年底的9,598,682,560.34元有所减少[10] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为14,290,494,231.80元，较2023年底的12,634,397,319.46元有所增加[10] - 公司2024年第三季度负债合计为22,616,656,912.96元，较2023年底的22,233,079,879.80元略有增长[10] - 公司2024年第三季度货币资金为4.70亿元，同比增长92.9%[18] - 公司2024年第三季度应收账款为5.79亿元，同比下降31.3%[18] - 公司2024年第三季度长期股权投资为65.52亿元，同比增长4.4%[18] - 公司2024年第三季度短期借款为34.95亿元，同比增长5.5%[19] - 公司2024年第三季度应付账款为2.96亿元，同比下降40.2%[19] - 公司2024年第三季度未分配利润为-45.56亿元，同比下降2.4%[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.70亿元，同比下降16.3%[24] 投资收益与费用 - 2024年第三季度投资收益为4992.89万元，同比下降43.6%[14] - 2024年前三季度投资收益为2.98亿元，同比增长44.5%[21] - 2024年第三季度财务费用为3.72亿元，同比增长0.07%[14] - 2024年前三季度利息收入为59.96万元，同比下降76.0%[21] - 2024年前三季度资产处置收益为43.03万元，同比下降95.1%[21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降10.18%[2] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为127.18万元人民币[4] - 计入当期损益的政府补助为13.97万元人民币[4] - 公司本季度末预收了5亿元电费结算款，导致货币资金增加78.40%[5] - 公司使用银行承兑汇票对外支付导致应收款项融资减少47.96%[5] - 公司新投资新能源项目工程质保金等增加，导致其他应收款增加55.76%[5] - 公司为抢发电量及压减存货资金占用，消耗了部分库存燃煤，导致存货减少33.09%[5] - 公司本期预收的粉煤灰销售款增加，导致合同负债增加45.89%[5] - 公司本期计提的尚未支付的社会保险增加，导致应付职工薪酬增加85.15%[5] - 公司所属子公司本期应付小股东股利款增加，导致应付股利增加139.72%[5] - 公司本期到期归还了一项短期融资租赁，导致其他流动负债减少41.12%[5] - 公司本期新增的新能源项目土地租赁款增加，导致租赁负债增加39.03%[5] - 公司本期计提尚未使用的安全生产费增加，导致专项储备增加286.73%[5]