财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入11,887,768,830.69元，较2014年增长153.51%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润324,545,788.37元，较2014年增长54.19%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,751,732.70元，较2014年增长149.11%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额722,348,137.27元，较2014年增长5.61%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产5,019,101,370.88元，较2014年末增长5.63%[20] - 2015年末总资产9,423,400,525.56元，较2014年末增长31.23%[20] - 2015年基本每股收益0.27元/股，较2014年增长58.82%[21] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较2014年增长137.50%[21] - 2015年加权平均净资产收益率6.64%，较2014年增加2.05个百分点[21] - 2015年公司实现营业收入118.88亿元，同比增长153.51%；净利润3.25亿元，同比增长54.19%[40] - 剔除贸易收入影响，公司期间费用率为19.5%，同比下降3.2个百分点[49] - 公用经费同比减少2704万元，下降27%[49] - 公司实现营业收入118.88亿元，同比增长153.51%；净利润3.25亿元，同比增长54.19%[51] - 营业成本104.33亿元，同比增长209.93%；销售费用5.51亿元，同比增长9.27%；管理费用6.89亿元，同比增长20.25%[52] - 经营活动产生的现金流量净额7.22亿元，同比增长5.61%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.96亿元，同比下降203.66%[52] - 研发支出4294.19万元，同比增长45.93%[52] - 销售费用本期合计551,142,871.78元，上年同期为504,372,599.91元[60] - 管理费用本期合计688,525,612.71元，上年同期为572,576,794.51元[61] - 财务费用本期合计 - 1,574,939.55元，上年同期为 - 3,612,618.84元[62] - 本期研发投入合计42,941,880.27元，占营业收入比例为0.36%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,632,972,787.05元，上年同期为5,357,933,829.02元，变动幅度117.12%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9,928,909,228.88元，上年同期为3,786,513,425.86元，变动幅度162.22%[65] - 应收票据本期期末数为990,876,366.94元，占总资产比例10.52%，较上期期末变动710.96%[67] - 应付票据本期期末数为1,260,483,580.93元，占总资产比例13.38%，较上期期末变动690.82%[68] - 在建工程本期期末数为5,379,707.39元，占总资产比例0.06%，较上期期末变动 - 94.54%[68] - 短期借款本期期末数为516,763,835.61元，占总资产比例5.48%，较上期期末变动84.49%[68] - 2015年归属于上市公司股东的净利润同比增加54.19%[130] - 2015年以现金形式分配的利润占可供分配利润的41%[130] - 2015年现金分红数额为38318063.75元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.80%[132] - 2014年现金分红数额为24273005.46元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.50%[132] - 2013年现金分红数额为0元[132] - 2015年以现金方式要约回购股份现金分红金额为0元，比例为0%[134] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2015年各季度营业收入分别为10.25亿、16.55亿、26.79亿、65.28亿美元[23] - 公司2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6314.92万、1.89亿、9316.34万、 - 2065.98万美元[24] - 公司2015年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5127.57万、1.15亿、8298.33万、 - 1523.42万美元[24] - 公司2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.31亿、2.99亿、 - 139.92万、6.56亿美元[24] 非经常性损益数据变化 - 2015年非流动资产处置损益为39118.85美元，2014年为308.95万美元，2013年为341.61万美元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助为5433.48万美元，2014年为1.17亿美元，2013年为7053.59万美元[25] - 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 106.81万美元[25] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为105.84万美元，期末余额为191.58万美元，当期变动85.74万美元，对当期利润影响100.95万美元[28] - 可供出售金融资产期初余额为1.91亿美元，期末余额为1.37亿美元，当期变动 - 5374.73万美元，对当期利润影响3111.06万美元[28] - 以公允价值计量的金融资产最初投资金额合计3094.88万元，期末账面价值合计1.37亿元，报告期损益合计2918.12万元，交通银行、长江证券占期末证券总投资比例分别为53.68%、46.11%[102] 公司业务布局与市场地位 - 公司以图书、期刊等出版、发行、印制、物资贸易为主业，向数字阅读等多领域拓展[31] - 省新华书店集团已建成75家发行分公司、394个分销网点[34][38] - 公司在全国图书零售市场占有率排名5 - 7位，市场占有率3%左右[36] - 公司累计获得国家级出版奖项156项，其中国家图书出版三大奖29项[37] - 公司出版的《康熙大帝》等原创历史小说销量突破千万册，《狼图腾》销量过五百万册，《张居正》销量过百万册[37] - 2015年公司在全国图书零售市场码洋占有率为2.91%，在全国出版集团排名第6位[40] - 公司正实施“十百千人才培养计划”，重点培养10名领军人物、100名精英人才、1000名骨干人才[38] - 新华书店集团卖场网点增营业面积1.5万平方米，新建泛海书城面积达8000平米，新建校园店86家，全省新建成校园店、超市店、社区店110余家[42] - 公司出版发行教育类、专业学术类和大众类报刊共19种，40余个版本，《小学生天地》《大家文摘报》等刊物期发数量超百万册[80] - 公司动销品种数15600余种，重印率59%，比去年提升7%；在全国图书零售市场码洋占有率为2.91%，在全国出版集团排名第6位[76] - 公司一般图书销售码洋5.96亿元，销售收入4.88亿元，营业成本3.88亿元，毛利率20.39%；线上销售收入超9000万元[78] - 湖北新华书店集团在湖北省各市、州、县设有75家分公司，分销网点394家，营业面积10万平方米，全年立项卖场建设项目10个，建成后将新增营业面积1.01万平方米，建成校园店86家，目前共有校园店111家，总经营面积约7000平方米[79] 各业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入13.07亿元，同比减少18.33%；营业成本8.73亿元，同比减少20.03%；毛利率33.19%，增加1.42个百分点[55] - 发行业务营业收入27.96亿元，同比增长18.31%；营业成本19.70亿元，同比增长16.07%；毛利率29.52%，增加1.36个百分点[55] - 物资销售业务营业收入84.31亿元，同比增长527.67%；营业成本83.67亿元，同比增长535.51%；毛利率0.77%，减少1.22个百分点[55] - 教材教辅营业收入27.38亿元，同比增长11.44%；营业成本18.72亿元，同比增长8.62%；毛利率31.64%，增加1.77个百分点[55] - 纸张、印刷耗材等营业收入83.03亿元，同比增长517.36%；营业成本82.51亿元，同比增长526.04%；毛利率0.62%，减少1.38个百分点[55] - 自编教材教辅销售量去年9875万册，本期9333万册，下降5%；销售码洋去年90923万元，本期90444万元，下降1%；营业收入去年37901万元，本期38152万元，增长1%；营业成本去年24088万元，本期23000万元，下降5%；毛利率去年36%，本期40%，增长4%[71] - 租型教材教辅销售量去年6772万册，本期6670万册，下降2%；销售码洋去年60033万元，本期58130万元，下降3%；营业收入去年34352万元，本期33612万元，下降2%；营业成本去年24073万元，本期23695万元，下降2%；毛利率去年30%，本期30%[71] - 一般图书销售量去年12257万册，本期11661万册，下降5%；销售码洋去年206384万元，本期233760万元，增长13%；营业收入去年71998万元，本期78205万元，增长9%；营业成本去年51455万元，本期55723万元，增长8%；毛利率去年29%，本期29%[71] - 教材发行业务销售量去年20782万册，本期23464万册，增长13%；销售码洋去年202465万元，本期228757万元，增长13%；营业收入去年174258万元，本期187342万元，增长8%；营业成本去年120972万元，本期126762万元，增长5%；毛利率去年31%，本期32%，增长1%[71] - 一般图书发行业务销售量去年3344万册，本期2935万册，下降12%；销售码洋去年77942万元，本期70496万元，下降10%；营业收入去年48275万元，本期54981万元，增长14%；营业成本去年38412万元，本期44559万元，增长16%；毛利率去年20%，本期19%，下降1%[71] - 新闻传媒业务营业收入去年13757万元，本期13445万元，下降2%；营业成本去年8686万元，本期7508万元，下降14%；毛利率去年37%，本期44%，增长7%[72] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用去年5687万元，本期5970万元，增长5%；稿酬去年3481万元，本期3023万元，下降13%；印刷成本去年16513万元，本期15552万元，下降6%；物流成本去年948万元，本期710万元，下降25%；推广促销活动费用去年1208万元，本期1340万元，增长11%[73] - 一般图书出版业务中，版权费去年2118万元，本期2239万元，增长6%；稿酬去年9330万元，本期10095万元，增长8%；印刷成本去年20917万元，本期22697万元，增长9%；物流成本去年1921万元，本期2006万元，增长4%；推广促销活动费用去年3062万元，本期2538万元，下降17%[73] - 2015年《小学生天地》营业收入4772万元，市场占有率55%，订阅量128万份，零售量2万份；《初中生天地》营业收入2109万元，市场占有率55%，订阅量46万份，零售量1万份等[83] - 报纸去年营业收入2219万元，本期1882万元，增长率 - 15%；期刊去年营业收入12933万元，本期12518万元，增长率 - 3%[86] 数字业务相关数据 - 博盛公司“长江传媒K12在线教育综合服务平台”获2015年度文化产业发展专项资金1200万元，新华集团“基于CNONIX标准的出版物产业链全景协同示范平台”获批扶持资金900万元[43] - 博盛公司相关平台用户超过121万，参与教师超过35万人次[43] - 长江中文网网站日均PV达5万，注册用户为500万以上，长江阅读客户端注册用户接近6万[44] - 数字公司数字阅读业务依托长江中文网，已接入二十六家主流数字阅读平台商[87] - 长江中文网网站日均PV为52009，日均UV为5687，注册用户为5311516人；微信现有粉丝589人，文章转发量人均4.5篇，单片阅读量82.45；微博粉丝7005，互粉62，粉丝新增日均1.87等[90] - 长江阅读客户端注册用户58060人，活跃用户3200人，平均阅读时间326秒[91] - 在线教育业务提供与教材完全配套的网络支撑平台等，电子化课程有鄂科版生命安全等科目，配套资源总计

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产84.13亿元，较上年度末增长17.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.26亿元，较上年度末增长5.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6651.81万元，上年同期为 - 3405.11万元[8] - 年初至报告期末营业收入53.59亿元，较上年同期增长60.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较上年同期增长36.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较上年同期增长52.14%[9] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较上年增加1.53个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年增长33.33%[9] - 2015年9月30日公司流动资产合计61.92亿元，年初为49.41亿元[22] - 2015年9月30日公司非流动资产合计22.21亿元，年初为22.34亿元[23] - 2015年9月30日公司资产总计84.13亿元，年初为71.74亿元[23] - 2015年9月30日公司流动负债合计31.84亿元，年初为22.29亿元[23] - 2015年9月30日公司非流动负债合计1.12亿元，年初为1.00亿元[24] - 2015年9月30日公司负债合计32.97亿元，年初为23.29亿元[24] - 2015年9月30日公司所有者权益合计51.16亿元，年初为48.45亿元[24] - 2015年9月30日公司货币资金期末余额8.43亿元，年初为10.72亿元[22] - 2015年9月30日公司应收账款期末余额10.18亿元，年初为4.33亿元[22] - 2015年9月30日公司存货期末余额13.25亿元，年初为10.11亿元[22] - 2015年第三季度公司资产总计73.60亿元，较上期69.78亿元增长5.48%[26] - 2015年第三季度公司负债合计21.95亿元，较上期19.73亿元增长11.23%[27] - 2015年1 - 9月公司营业收入53.59亿元，较上年同期33.37亿元增长60.59%[28] - 2015年1 - 9月公司营业成本43.23亿元，较上年同期24.51亿元增长76.38%[29] - 2015年1 - 9月公司营业利润2.74亿元，较上年同期1.66亿元增长65.61%[30] - 2015年1 - 9月公司利润总额3.49亿元，较上年同期2.51亿元增长39.05%[30] - 2015年1 - 9月公司净利润3.45亿元，较上年同期2.48亿元增长39.20%[30] - 2015年第三季度公司流动资产合计41.34亿元，较上期40.60亿元增长1.69%[26] - 2015年第三季度公司非流动资产合计32.26亿元，较上期29.18亿元增长10.55%[26] - 2015年第三季度公司流动负债合计21.84亿元，较上期19.46亿元增长12.25%[27] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期（7 - 9月）为 - 46,636,273.35元，上期为15,595,639.93元[31] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为47,307,910.82元，上期为58,819,322.53元；年初至报告期期末为284,346,039.60元，上年年初至报告期期末为262,703,410.39元[32] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.07元/股，上期为0.04元/股；年初至报告期期末为0.28元/股，上年年初至报告期期末为0.21元/股[32] - 母公司营业收入本期（7 - 9月）为62,576,716.97元，上期为61,946,902.64元；年初至报告期期末为223,560,670.58元，上年年初至报告期期末为206,070,467.76元[33] - 母公司营业利润本期（7 - 9月）为36,450,904.29元，上期为13,497,715.50元；年初至报告期期末为184,827,259.59元，上年年初至报告期期末为373,762,230.42元[34] - 母公司净利润本期（7 - 9月）为35,650,904.29元，上期为13,438,270.43元；年初至报告期期末为198,385,862.64元，上年年初至报告期期末为386,139,948.61元[34] 公司现金流数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为4,222,801,625.63元，上年年初至报告期期末为2,872,766,369.97元[37] - 经营活动收到的税费返还年初至报告期期末为45,911,484.06元，上年年初至报告期期末为56,452,828.51元[37] - 经营活动现金流入小计年初至报告期期末为4,471,273,868.26元，上年年初至报告期期末为3,117,641,922.46元[37] - 经营活动购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期期末为3,421,083,176.11元，上年年初至报告期期末为2,152,576,585.12元[37] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计44.05亿元，上年同期为31.52亿元；经营活动产生的现金流量净额6651.81万元，上年同期为 - 3405.11万元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计1.83亿元，上年同期为8649.12万元；投资活动现金流出小计4.09亿元，上年同期为7.56亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，上年同期为 - 6.69亿元[38] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计2.55亿元，上年同期为4.94亿元；筹资活动现金流出小计3.17亿元，上年同期为1.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6277.19万元，上年同期为3.78亿元[38] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 2.22亿元，上年同期为 - 3.25亿元；期初现金及现金等价物余额10.55亿元，上年同期为13.67亿元；期末现金及现金等价物余额8.34亿元，上年同期为10.42亿元[39] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1.93亿元，上年同期为1.87亿元；经营活动现金流出小计2.71亿元，上年同期为2.21亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 7814.17万元，上年同期为 - 3322.32万元[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.35亿元，上年同期为9494.77万元；投资活动现金流出小计4.67亿元，上年同期为7.63亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 3.32亿元，上年同期为 - 6.68亿元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.20亿元，上年同期为4.02亿元；筹资活动现金流出小计2.81亿元，上年同期为788.99万元；筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，上年同期为3.94亿元[41] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.72亿元，上年同期为 - 3.07亿元；期初现金及现金等价物余额7.36亿元，上年同期为10.30亿元；期末现金及现金等价物余额4.64亿元，上年同期为7.22亿元[41] - 2015年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金4.49亿元，上年同期为3.77亿元；支付的各项税费8693.72万元，上年同期为8048.71万元[38] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1.75亿元，上年同期为1.53亿元；收到的税费返还1469.51万元，上年同期为1393.72万元[40] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49603户[12] - 湖北长江出版传媒集团有限公司期末持股6.76亿股，占比55.71%[12] 公司部分科目数据关键指标变化 - 应收票据期末数为203,381,430.88元，期初数为122,185,522.71元，变动幅度66.45%，因经营规模扩大[14] - 应收账款期末数为1,018,456,845.74元，期初数为432,903,115.49元，变动幅度135.26%，因经营规模扩大及教材教辅款未收回[14] - 预付款项期末数为405,499,587.48元，期初数为168,271,449.45元，变动幅度140.98%，因经营规模扩大[14] - 营业收入本期数为5,359,275,309.84元，上年同期数为3,337,254,976.31元，变动幅度60.59%，因经营规模扩大[15] - 营业成本本期数为4,323,304,193.59元，上年同期数为2,450,676,383.84元，变动幅度76.41%，因经营规模扩大[15] - 资产减值损失本期数为127,258,060.35元，上年同期数为68,573,415.17元，变动幅度85.58%，因计提资产减值损失增加[15] - 投资收益本期数为109,636,386.24元，上年同期数为41,930,122.41元，变动幅度161.47%，因理财收益增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为4,222,801,625.63元，上年同期数为2,872,766,369.97元，变动幅度46.99%，因经营规模扩大[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为3,421,083,176.11元，上年同期数为2,152,576,585.12元，变动幅度58.93%，因经营规模扩大[15] - 收回投资收到的现金本期数为53,485,735.26元，上年同期数为4,523,173.05元，变动幅度1,082.48%，因处置金融资产收益[15] 长江出版传媒集团承诺事项 - 长江出版传媒集团承诺资产重组完成后36个月内不收购，之后转让全部股权[17] - 长江出版传媒集团承诺注入上市公司资产与保留资产无同业竞争关系[17] - 长江出版传媒集团承诺未来有同业竞争业务资产时注入上市公司[17] - 长江出版传媒集团承诺不利用地位谋求上市公司业务合作优惠权利[17][18] - 长江出版传媒集团承诺不利用关联交易转移上市公司资金、利润[18] - 长江出版传媒集团承诺不要求上市公司违规提供担保[18] - 长江出版传媒集团承诺必要关联交易按规定履行决策程序[18] - 长江出版传媒集团承诺关联交易遵循市场公允价格[18] 拟注入资产相关数据 - 2010年12月31日拟注入资产中应收集团款项共计5.6140636369亿元[19] - 2011年1 - 5月拟注入主体代发费用2100.8585万元，5月31日款项结清[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入26.80亿元，上年同期22.55亿元，同比增长18.87%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，上年同期2.09亿元，同比增长20.69%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，上年同期1.37亿元，同比增长21.22%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6791.73万元，上年同期 - 2417.96万元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.60亿元，上年度末47.46亿元，同比增长4.51%[19] - 本报告期末总资产76.42亿元，上年度末71.74亿元，同比增长6.51%[19] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.17元/股，同比增长23.53%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率5.18%，上年同期4.59%，增加0.59个百分点[20] - 非经常性损益项目合计8603.95万元，其中计入当期损益的政府补助6604.77万元[22] - 2015年上半年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长18.87%；净利润2.52亿元，同比增长20.69%[25] - 营业成本20.07亿元，同比增长21.46%；销售费用2.11亿元，同比增长6.06%；管理费用2.47亿元，同比增长1.44%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3830.09万元，同比下降109.02%；研发支出1471.06万元，同比增长15.69%[27] - 资产减值损失9467.67万元，同比增长104.13%；投资收益7445.13万元，同比增长192.30%[28] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为915,142,285.86元，期初余额为1,072,259,867.44元[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1,762,784.77元，期初余额为1,058,420.00元[98] - 应收票据期末余额为225,639,459.35元，期初余额为122,185,522.71元[98] - 应收账款期末余额为660,786,197.67元，期初余额为432,903,115.49元[98] - 预付款项期末余额为296,107,510.47元，期初余额为168,271,449.45元[98] - 应收股利期末余额为19,122,784.07元，期初余额为19,422,784.07元[98] - 其他应收款期末余额为55,624,726.39元，期初余额为38,734,666.37元[98] - 存货期末余额为977,547,618.96元，期初余额为1,011,360,631.31元[98] - 流动资产合计期末余额为5,436,718,507.72元，期初余额为4,940,939,682.52元[98] - 公司2015年上半年资产总计76.42亿元，较期初71.74亿元增长6.51%[99] - 流动负债合计24.90亿元，较期初22.29亿元增长11.77%[99] - 非流动负债合计1.13亿元，较期初1.00亿元增长12.21%[99] - 负债合计26.02亿元，较期初23.29亿元增长11.71%[100] - 所有者权益合计50.39亿元，较期初48.45亿元增长3.99%[100] - 母公司2015年6月30日资产总计73.72亿元，较期初69.78亿元增长5.65%[102] - 母公司流动负债合计22.22亿元，较期初19.46亿元增长14.10%[102] - 母公司非流动负债合计0.62亿元，较期初2.66亿元下降76.75%[102] - 母公司负债合计22.28亿元，较期初19.73亿元增长12.91%[102] - 母公司所有者权益合计51.43亿元，较期初50.05亿元增长2.77%[103] - 公司本期营业总收入26.80亿元，上期为22.55亿元，同比增长18.87%[104] - 本期营业总成本25.66亿元，上期为21.45亿元，同比增长19.60%[104] - 本期营业利润1.89亿元，上期为1.35亿元，同比增长40.60%[104] - 本期利润总额2.54亿元，上期为2.05亿元，同比增长23.47%[106] - 本期净利润2.51亿元，上期为2.05亿元，同比增长22.25%[106] - 本期基本每股收益0.21元/股，上期为0.17元/股，同比增长23.53%[106] - 母公司本期营业收入1.61亿元，上期为1.44亿元，同比增长11.69%[108] - 母公司本期营业利润1.48亿元，上期为3.60亿元，同比下降58.81%[109] - 母公司本期净利润1.63亿元，上期为3.73亿元，同比下降56.20%[109] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金19.71亿元，上期为21.31亿元，同比下降7.51%[111] - 公司经营活动现金流入小计本期为21.11亿元，上期为22.64亿元；现金流出小计本期为20.43亿元，上期为22.88亿元；现金流量净额本期为6791.73万元，上期为 - 2417.96万元[112] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.33亿元，上期为5875.11万元；现金流出小计本期为3.09亿元，上期为5.63亿元；现金流量净额本期为 - 1.76亿元，上期为 - 5.04亿元[112] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.42亿元，上期为5.22亿元；现金流出小计本期为2.81亿元，上期为9754.88万元；现金流量净额本期为 - 3830.09万元，上期为4.25亿元[113] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 1.04亿元；期初余额本期为10.55亿元，上期为13.67亿元；期末余额本期为9.09亿元，上期为12.63亿元[113] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6177.57万元，上期为1.15亿元；现金流出小计本期为1.65亿元，上期为1.34亿元；现金流量净额本期为 - 1.04亿元，上期为 - 1976.27万元[115] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8495.87万元，上期为7239.59万元；现金流出小计本期为2.05亿元，上期为5.61亿元；现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为 - 4.88亿元[115][116] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.08亿元，上期为4.97亿元；现金流出小计本期为2.55亿元，上期为197.99万元；现金流量净额本期为1.54亿元，上期为4.95亿元[116] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6984.46万元，上期为 - 1268.50万元；期初余额本期为7.36亿元，上期为10.30亿元；期末余额本期为6.66亿元，上期为10.17亿元[116] - 公司收到的税费返还本期为4543.67万元，上期为4664.53万元[112] - 母公司取得借款收到的现金本期为2.20亿元，上期为3.95亿元[116] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为4,845,041,449.41元，期末余额为5,039,420,884.60元[119] - 本期少数股东权益期初余额为98,953,135.96元，期末余额为79,277,422.08元[119] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加237,038,128.78元，少数股东权益减少1,290,025.75元[119] - 本期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1,214,311.87元，其中股东投入普通股2,300,000.00元，其他减少1,085,688.13元[119] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少43,873,005.46元，少数股东权益减少19,600,000.00元[119][120] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为4,550,838,895.60元，期末余额为4,748,013,244.33元[120][122] - 上期少数股东权益期初余额为103,372,730.47元，期末余额为92,939,595.66元[120][122] - 上期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加203,884,087.86元，少数股东权益减少1,226,734.96元[121] - 上期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1,809,739.13元，其中股东投入普通股减少600,000.00元，其他减少1,209,739.13元[121] - 上期利润分配使归属于母公司所有者权益减少4,900,000.00元[121] - 公司本期所有者权益合计期末余额为5,143,479,061.83元，较期初增加138,461,952.89元[123][124] - 公司本期综合收益总额为162,734,958.35元，利润分配为-24,273,005.46元[123] - 公司上期所有者权益合计期末余额为4,963,445,905.23元，较期初增加372,701,678.18元[124][125] - 公司上期综合收益总额为372,701,678.18元[124] - 货币资金期末余额为915,142,285.86元，期初余额为1,072,259,867.44元，其中库存现金期末511,804.76元、期初259,595.54元；银行存款期末908,150,026.28元、期初1,054,557,907.89元；其他货币资金期末6,480,454.82元、期初17,442,364.01元，期末受限票据保证金6,218,077.22元[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1,762,784.77元，期初余额为1,058,420.00元[200] 利润分配情况 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 2015年半年度不进行利润分配或转增股本[61] - 公司2014年度以12.14亿股为基数，每10股现金分红0.2元，计现金分红2427.3万元[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入6.89亿元，毛利率32.11%，同比增加0.51个百分点；发行业务营业收入12.24亿元，毛利率29.96%，同比增加0.92个百分点[31] - 教材教辅营业收入12.66亿元，毛利率32.77%，同比增加1.71个百分点；一般图书营业收入5.13亿元，毛利率26.53%，同比减少2.59个百分点[31] - 上半年教材征订码洋6.23亿元，同比增长20%，其中必修必订教材4.22亿元，选修选订教材1.39亿元[34] - 截至6月底，湖北省新华书店一般图书累计发货同比增长7%；重点产品发货完成全年进度的62.47%[35] - 公司整体图书零售市场码洋占有率达3.3%，在全国出版集团排名第6[36] - 上半年各出版单位举办营销宣传活动800余次，湖北教育出版社读书活动覆盖中小学校2万所，活动图书发行421万册[37] - 报刊业务中湖北省内营业收入14.63亿元，同比增长1.17%；湖北省外营业收入11.54亿元，同比增长51.58%[38] - 公司出版发行19种期刊、报纸，《小学生天地》《大家文摘报》等报刊月发、期发超百万份[39] - 教育信息化平台注册用户超150万，开发数字资源容量达15T，服务湖北省3500所学校[41] - 湖北新华印务营收9500万元，湖北长江出版印刷物资营收1651.3万元，湖北长江传媒数字出版营收1990万元[58] - 湖北天一国际文化营收700万元，长瑞星润投资营收10000万元，湖北长江盘古教育科技营收9000万元[58] - 湖北长江华盛国际文化发展营收8000万元，湖北长江教育研究院营收1000万元，湖北长江数字文化产业园营收10000万元[58] 投资与理财情况 - 证券投资期末账面价值1.66亿元，交通银行占比56.85%，长江证券占比42.88%，报告期损益2824.91万元[42] - 持有汉口银行股份期末账面价值37.64万元，最初投资20万元[44] - 委托理财金额14.3亿元，实际获得收益4544.86万元[48] - 交通银行委托理财金额3亿元，预计收益1498.31万元，实际收益相同[47] - 浦发银行委托理财金额2亿元，使用募集资金，实际收益170.96万元[47] - 浙江清水湾置业委托贷款金额4361.55万元，贷款利率

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.24亿元，较上年度末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产47.99亿元，较上年度末增加1.13%[7] - 年初至报告期末营业收入10.25亿元，较上年同期增加0.86%；归属于上市公司股东的净利润6314.92万元，较上年同期减少34.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5127.57万元，较上年同期减少45.38%；加权平均净资产收益率为1.32%，较上年减少0.82个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少37.50%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，上年同期为 - 1.58亿元[7] - 公司2015年第一季度资产总计71.24亿元，较年初的71.74亿元下降0.7%[22] - 流动负债合计21.45亿元，较年初的22.29亿元下降3.76%[22] - 非流动负债合计8870.68万元，较年初的1.00亿元下降11.66%[23] - 所有者权益合计48.90亿元，较年初的48.45亿元增长0.93%[23] - 2015年1 - 3月营业总收入10.25亿元，较上期的10.17亿元增长0.86%[29] - 无形资产期末余额3.73亿元，较年初的3.71亿元增长0.75%[22] - 2015年第一季度营业总成本为10.02亿美元，上年同期为9.35亿美元[30] - 2015年第一季度净利润为5829.31万美元，上年同期为9126.71万美元[30] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为6314.92万美元，上年同期为9635.88万美元[30] - 2015年第一季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 2015年第一季度投资收益为2147.49万美元，上年同期为882.03万美元[30] - 2015年第一季度营业利润为4543.97万美元，上年同期为9062.51万美元[30] - 经营活动现金流入小计本期为793,210,477.78元，上期为822,324,608.49元；经营活动现金流出小计本期为1,024,402,641.44元，上期为980,312,621.63元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 231,192,163.66元，上期为 - 157,988,013.14元[36] - 投资活动现金流入小计本期为262,441,315.89元，上期为12,639,409.48元；投资活动现金流出小计本期为24,004,185.90元，上期为159,185,037.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为238,437,129.99元，上期为 - 146,545,627.60元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为22,300,000.00元，上期为200,550,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为277,643,141.66元，上期为67,623,825.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 255,343,141.66元，上期为132,926,174.25元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 248,098,175.33元，上期为 - 171,607,466.49元；期初现金及现金等价物余额本期为1,055,431,364.69元，上期为1,367,135,714.44元；期末现金及现金等价物余额本期为807,333,189.36元，上期为1,195,528,247.95元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计66.65亿元，较年初的69.78亿元下降4.48%[26] - 母公司流动负债合计16.23亿元，较年初的19.46亿元下降16.5%[26] - 母公司非流动负债合计4330万元，较年初的2.66亿元下降83.7%[27] - 母公司所有者权益合计50.37亿元，较年初的50.05亿元增长0.64%[27] - 2015年1 - 3月母公司营业收入为7663.82万美元，上年同期为7524.77万美元[32] - 2015年1 - 3月母公司净利润为3218.92万美元，上年同期为1580.75万美元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为88,927,276.56元，上期为42,872,406.85元；经营活动现金流出小计本期为175,746,301.89元，上期为95,386,131.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 86,819,025.33元，上期为 - 52,513,725.01元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为271,426,262.87元，上期为6,540,592.29元；投资活动现金流出小计本期为33,920,982.00元，上期为134,850,163.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为237,505,280.87元，上期为 - 128,309,570.71元[38][39] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为 - 73,401,376.47元，上期为94,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为253,176,833.33元，上期为123,208,064.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 326,578,209.80元，上期为 - 28,708,064.67元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,891,954.26元，上期为 - 209,531,360.39元；期初现金及现金等价物余额本期为735,705,687.17元，上期为1,029,528,141.94元；期末现金及现金等价物余额本期为559,813,732.91元，上期为819,996,781.55元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87,841,583.71元，上期为40,744,434.03元[38] - 取得投资收益收到的现金本期为24,705,739.34元，上期为12,370,592.29元；母公司取得投资收益收到的现金本期为23,668,745.61元，上期为6,540,592.29元[36][38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1187.35万元，其中计入当期损益的政府补助1084.95万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30847户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.84亿股，占比56.33%，为第一大股东[11] - 前十名无限售条件股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.84亿股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2281.98万股[12] 重大资产重组情况 - 长江出版传媒集团重大资产重组前持股120,586,064股，完成后将持股683,684,486股[15] - 长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得7,558.62万股有限售条件的流通股[15] 特定收购情况 - 若《行政事业资产与财务》杂志社出现特定情况，公司将在交易完成后36个月内优先收购其全部股权[16] 应收控股股东款项情况 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中的其他应收款含应收控股股东款项5.6140636369亿元，其中各子公司在集团结算中心存款余额5.5881371123亿元，湖北省新华书店代垫房产过户费259.265246万元；2011年1 - 5月代发非上市主体离退休人员工资和费用2100.8585万元，截至2011年5月31日款项余额全部结清[18] 部分资产项目余额变化 - 2015年3月31日货币资金期末余额8.1826079693亿元，年初余额10.7225986744亿元[21] - 2015年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额136.82023万元，年初余额105.842万元[21] - 2015年3月31日应收票据期末余额1.805604039亿元，年初余额1.2218552271亿元[21] - 2015年3月31日应收账款期末余额6.8814235458亿元，年初余额4.3290311549亿元[21] - 2015年3月31日预付款项期末余额2.3429896603亿元，年初余额1.6827144945亿元[21] - 2015年3月31日应收股利期末余额1912.278407万元，年初余额1942.278407万元[21] - 2015年3月31日其他应收款期末余额5692.088979万元，年初余额3873.466637万元[21] - 2015年3月31日存货期末余额10.8002504022亿元，年初余额10.1136063131亿元[21] - 2015年3月31日其他流动资产期末余额18.5444055671亿元，年初余额20.7474322568亿元[21] 部分项目变动幅度情况 - 应收票据期末数为180,560,403.90元，期初数为122,185,522.71元，变动幅度47.78%[13] - 应收账款期末数为688,142,354.58元，期初数为432,903,115.49元，变动幅度58.96%[13] - 预付款项期末数为234,298,966.03元，期初数为168,271,449.45元，变动幅度39.24%[13] - 应付票据期末数为260,100,240.34元，期初数为159,389,452.73元，变动幅度63.19%[13] - 资产减值损失本期数为75,072,150.19元，上年同期数为15,375,509.94元，变动幅度388.26%[13] - 投资收益本期数为21,474,900.58元，上年同期数为8,820,325.34元，变动幅度143.47%[13] - 营业外收入本期数为14,238,269.65元，上年同期数为1,994,659.19元，变动幅度613.82%[13] 其他情况 - 公司第一季度报告未经审计[8] - 2015年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为7.20亿美元，上年同期为7.99亿美元[35] - 2015年1 - 3月收到的税费返还为118.73万美元，上年同期无此项[35]

财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入46.87亿元，较2013年增长11.38%[31] - 2014年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较2013年减少44.20%[31] - 2014年经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，较2013年增长156.00%[31] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产47.46亿元，较2013年末增长6.71%[31] - 2014年末总资产71.74亿元，较2013年末增长12.50%[31] - 2014年基本每股收益0.17元/股，较2013年减少51.43%[32] - 2014年加权平均净资产收益率4.59%，较2013年减少6.49个百分点[32] - 2014年非经常性损益合计1.17亿元，2013年为8000.68万元，2012年为7018.81万元[34] - 公司营业收入本期数为4,686,820,559.02元，上年同期数为4,208,068,450.83元，变动比例为11.38%[45] - 公司营业成本本期数为3,364,335,313.10元，上年同期数为2,943,743,637.97元，变动比例为14.29%[45] - 公司销售费用本期数为504,372,599.91元，上年同期数为375,161,619.60元，变动比例为34.44%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为683,549,923.82元，较上年同期增长156.00%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为285,252,789.35元，较上年同期下降75.52%[46] - 研发支出为15,489,724.19元，较上年同期下降28.51%，占净资产比例为0.32%，占营业收入比例为0.33%[46][48] - 收到的税费返还为58,027,253.36元，较上年同期增长35.20%[50] - 取得投资收益收到的现金为75,287,490.73元，较上年同期增长47.28%[50] - 销售费用为504,372,599.91元，较上年同期增长34.44%[52] - 资产减值损失为186,808,451.20元，较上年同期增长426.73%[52] - 湖北省内营业收入为2,782,284,874.38元，较上年同期下降0.86%；湖北省外营业收入为1,791,503,408.59元，较上年同期增长39.11%[57] - 应收账款本期期末数为432,903,115.49元，占总资产比例6.03%，较上期期末减少35.95%[59] - 其他流动资产本期期末数为2,074,743,225.68元，占总资产比例28.92%，较上期期末增加122.74%[59] - 短期借款本期期末数为280,100,000.00元，占总资产比例3.90%，较上期期末增加596.77%[60] - 预收款项本期期末数为248,488,401.11元，占总资产比例3.46%，较上期期末增加56.21%[60] - 递延收益本期期末数为76,447,185.26元，占总资产比例1.07%，较上期期末增加702.05%[60] - 2014年现金分红额为24273005.46元，占当年归属于上市公司股东净利润的11.50%，2013年和2012年现金分红额为0[82] - 公司2014年末资产总计71.74亿元，较期初63.78亿元增长12.49%[161] - 公司2014年末流动资产合计49.41亿元，较期初42.51亿元增长16.24%[161] - 公司2014年末非流动资产合计22.34亿元，较期初21.26亿元增长5.04%[161] - 公司2014年末流动负债合计22.39亿元，较期初18.43亿元增长21.48%[161] - 公司2014年末货币资金为10.72亿元，较期初13.82亿元减少22.41%[160] - 公司2014年末应收账款为4.33亿元，较期初6.76亿元减少35.94%[160] - 公司2014年末存货为10.11亿元，较期初9.77亿元增长3.55%[161] - 公司2014年末短期借款为2.80亿元，较期初0.40亿元增长600%[161] - 公司2014年末应付账款为9.95亿元，较期初8.33亿元增长19.49%[161] - 2014年末流动负债合计22.29亿元，较期初18.11亿元增长23.11%[162] - 2014年末非流动负债合计1.00亿元，较期初1612.18万元增长523.97%[162] - 2014年末负债合计23.29亿元，较期初18.27亿元增长27.57%[162] - 2014年末所有者权益合计48.45亿元，较期初45.51亿元增长6.45%[162] - 2014年末资产总计69.78亿元，较期初56.60亿元增长23.28%[165] - 2014年营业总收入46.87亿元，较上期42.08亿元增长11.38%[168] - 2014年营业总成本46.43亿元，较上期39.44亿元增长17.72%[168] - 2014年末应收账款190.79万元，较期初546.08万元减少65.06%[165] - 2014年末存货1935.55万元，较期初4946.31万元减少60.87%[165] - 2014年末长期股权投资28.92亿元，较期初27.24亿元增长6.17%[165] - 公司2014年营业利润为1.0443362743亿美元，较上期3.2472218801亿美元下降约67.84%[169] - 公司2014年净利润为2.0407658288亿美元，较上期3.7170181859亿美元下降约45.10%[169] - 公司2014年基本每股收益为0.17元/股，上期为0.35元/股，下降约51.43%[170] - 公司2014年母公司营业利润为3.9954020343亿美元，较上期3.1857135429亿美元增长约25.42%[171] - 公司2014年母公司净利润为4.1427288189亿美元，较上期3.1494134276亿美元增长约31.54%[171] - 公司2014年经营活动现金流入小计为56.4522618681亿美元，较上期47.1952478523亿美元增长约19.61%[173] - 公司2014年经营活动现金流出小计为49.6167626299亿美元，较上期44.5251268434亿美元增长约11.43%[173] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为6.8354992382亿美元，较上期2.6701210089亿美元增长约156.00%[173] - 公司2014年投资活动现金流入小计为4.0222323352亿美元，较上期2.7529195524亿美元增长约46.10%[173] - 公司2014年销售商品、提供劳务收到的现金为53.5563358132亿美元，较上期45.6035718405亿美元增长约17.44%[173] - 经营活动现金流量净额本期为103,356,683.29元，上期为15,228,931.75元[177] - 投资活动现金流出小计本期为1,682,730,296.44元，上期为1,403,263,931.54元[174] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,280,507,062.92元，上期为 - 1,127,971,976.30元[174] - 筹资活动现金流入小计本期为517,873,369.70元，上期为1,388,417,106.10元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为285,252,789.35元，上期为1,165,359,919.52元[174] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 311,704,349.75元，上期为304,400,044.11元[174] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,055,431,364.69元，上期为1,367,135,714.44元[174] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为87,590,710.04元[182] - 少数股东权益本期增减变动金额为22,430,328.34元[182] - 所有者权益合计本期增减变动金额为294,202,553.81元[182] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,035,238,332.36元，少数股东权益为87,446,754.47元[187] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加1,515,600,563.24元，少数股东权益增加15,925,976.00元[187] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少19,774,061.40元，少数股东权益减少6,505,705.09元[187] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1,167,592,806.05元，少数股东权益增加26,407,654.36元[187] - 股东投入的普通股使归属于母公司所有者权益增加1,163,795,151.69元，少数股东权益增加22,610,000.00元[187] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少3,920,000.00元[188] - 所有者权益内部结转中股本增加55,973.27元，资本公积减少55,973.27元[188] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,590,744,227.05元[191] - 母公司本期增减变动金额中所有者权益合计增加414,272,881.89元[191] - 母公司本期期末所有者权益合计为5,005,017,108.94元[192] - 上年期末所有者权益合计为3,132,979,933.37元，其中股本1,039,684,449.00元，资本公积2,598,206,425.64元，未分配利润 - 504,910,941.27元[195] - 本期增减变动金额中，股本增加173,965,824.00元，资本公积增加968,857,126.92元，未分配利润增加314,941,342.76元，所有者权益合计增加1,457,764,293.68元[195] - 综合收益总额为314,941,342.76元[195] - 所有者投入和减少资本共1,141,185,151.69元，其中股东投入的普通股对应金额为1,141,185,151.69元[195] - 利润分配涉及金额1,637,799.23元[195] - 本期期末所有者权益合计为4,590,744,227.05元，其中股本1,213,650,273.00元，资本公积3,567,063,552.56元，未分配利润 - 189,969,598.51元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司出版图书9651种，同比增长3%，平均重印率52%，比2013年提高2个百分点；出版发行20种报刊产品，拥有40余个版本；图书零售市场占有率从2010年的1.6%提升至2014年的3.18%，在全国出版集团排名第6位[40] - 《生命安全教育》和《心理健康教育》两课支撑平台获批资金近2000万元[41] - 长江少儿出版集团幼教云平台在25家幼儿园试点，用户数超1万人；新华书店集团卖场升级改造工程全年累计立项审批项目18个，9个项目已完工并投入使用；崇文连锁全省开设校园店、超市店、社区店共32家[42] - 出版业务成本为1,091,548,521.77元，较上年同期增长4.50%[47] - 发行业务成本为1,697,627,055.84元，较上年同期增长6.93%[47] - 2014年公司出版图书9651种，同比增长3%，图书零售市场占有率从2010年的1.6%提升至2014年的3.18%[61] - 2014年公司引进、输出项目212个，同比增长10%[64] - 2014年多家全资及控股子公司有不同业务和对应金额，如湖北省新华书店（集团）有限公司

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产72.18亿元，较上年度末增长13.18%[7] - 公司2014年9月30日流动资产合计5,118,054,948.08元，年初余额为4,251,241,415.21元[30] - 公司2014年9月30日非流动资产合计2,100,158,186.91元，年初余额为2,126,339,327.62元[31] - 公司2014年9月30日资产总计7,218,213,134.99元，年初余额为6,377,580,742.83元[31] - 资产总计为64.62亿元，较上期56.60亿元增长14.16%[36] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.15亿元，较上年度末增长6.03%[7] - 公司2014年9月30日所有者权益合计4,806,832,566.87元，年初余额为4,550,838,895.60元[32] - 所有者权益合计为49.77亿元，较上期45.91亿元增长8.41%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入33.37亿元，较上年同期增长21.26%[7] - 营业总收入本季度为10.83亿元，上期为10.26亿元，增长5.56%；年初至报告期期末为33.37亿元，上年同期为27.52亿元，增长21.26%[39] - 1 - 9月营业收入为2.0607046776亿元，上年同期为2.2525534168亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较上年同期减少13.26%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期减少33.22%[7] - 营业利润本季度为3093.34万元，上期为5396.25万元，下降42.68%；年初至报告期期末为1.66亿元，上年同期为2.49亿元，下降33.27%[40] - 利润总额本季度为4571.15万元，上期为8927.23万元，下降48.80%；年初至报告期期末为2.51亿元，上年同期为2.92亿元，下降14.08%[40] - 净利润本季度为4322.37万元，上期为8789.56万元，下降50.82%；年初至报告期期末为2.48亿元，上年同期为2.89亿元，下降14.09%[40] - 1 - 9月营业利润为3.7376223042亿元，上年同期为3.0579232112亿元[42] - 1 - 9月净利润为3.8613994861亿元，上年同期为3.1797504789亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为5.54%，较上年减少3.93个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年减少25.00%[7] - 基本每股收益本季度为0.04元/股，上期为0.08元/股，下降50%；年初至报告期期末为0.21元/股，上年同期为0.28元/股，下降25%[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为34050户[9] - 湖北长江出版传媒集团有限公司期末持股6.84亿股，占比56.33%[9] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）扣除非经常性损益合计9000.53万元[9] 资产项目变动 - 应收票据期末数为198,355,402.20元，期初数为91,987,912.45元，变动幅度115.63%，因子公司票据结算销售业务增加[12] - 应收账款期末数为893,558,178.57元，期初数为675,873,027.02元，变动幅度32.21%，因2014秋季教材教辅款未收回[12] - 短期借款期末数为390,228,666.68元，期初数为40,200,000.00元，变动幅度870.72%，因银行借款增加[12] 费用与收益变动 - 销售费用本期数为314,245,025.13元，上年同期数为232,578,386.45元，变动幅度35.11%，因经营规模扩大和业务推广力度加大[12] - 投资收益本期数为41,930,122.41元，上年同期数为21,228,441.68元，变动幅度97.52%，因理财收益增加[12] - 1 - 9月投资收益为3.5327616787亿元，上年同期为2.60228239亿元[42] 现金流量变动 - 取得投资收益收到的现金本期数为73,227,024.15元，上年同期数为18,272,440.95元，变动幅度300.75%，因保本型理财产品收益增加[13] - 支付其他与投资活动有关的现金本期数为562,811,116.62元，上年同期数为80,000,000.00元，变动幅度603.51%，因保本型理财产品增加[13] - 取得借款收到的现金本期数为455,250,953.01元，上年同期数为55,300,000.00元，变动幅度723.24%，因外部银行借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期数为95,022,286.33元，上年同期数为30,250,000.00元，变动幅度214.12%，因清偿外部银行借款[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为15,294,249.05元，上年同期数为2,444,313.20元，变动幅度525.71%，因外部银行借款增加致利息增加[13] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -3405.105809万元，上年同期为 -8663.525498万元[47] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -6.6902654184亿元，上年同期为 -2.2750435384亿元[47] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.7798441763亿元，上年同期为11.8687083849亿元[47] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -3.250931823亿元，上年同期为8.7273122967亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为10.4204253214亿元，上年同期为19.354669亿元[47] - 2014年第三季度吸收投资收到现金11.4118515169亿美元[50] - 2014年第三季度取得借款收到现金3.5亿美元[50] - 2014年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金5198.148731万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计分别为4.0198148731亿美元和11.4118515169亿美元[50] - 2014年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金788.993332万美元[50] - 2014年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金4089.711886万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计分别为788.993332万美元和4089.711886万美元[50] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为3.9409155399亿美元和11.0028803283亿美元[50] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 3.0715427533亿美元和9.3297214517亿美元[50] - 2014年第三季度期末现金及现金等价物余额分别为7.2237386661亿美元和16.3020826817亿美元[50] 股权收购相关 - 公司优先收购最迟不晚于本次交易完成后36个月，否则长江出版传媒集团将转让所持全部股权[16] 款项结清情况 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中其他应收款含应收集团款项561406363.69元，2011年1 - 5月代发费用21008585元，截至2011年5月31日款项余额全部结清[17] 准则变动影响 - 长期股权投资准则变动使上年末长期股权投资减少94959752.70元，可供出售金融资产增加94959752.70元[22] - 准则变动使资本公积从1832066725.07元调整为1785546585.65元，减少46520139.42元[23] - 准则变动使其他综合收益增加46520139.42元[23] - 公司2014年第三季度资本公积调整后为1,785,546,585.65元，较调整前1,832,066,725.07元减少46,520,139.42元[27] 负债相关 - 公司2014年9月30日流动负债合计2,373,449,780.87元，年初余额为1,818,603,889.25元[32] - 公司2014年9月30日非流动负债合计37,930,787.25元，年初余额为8,137,957.98元[32] - 公司2014年9月30日负债合计2,411,380,568.12元，年初余额为1,826,741,847.23元[32] - 流动负债合计为14.81亿元，较上期10.70亿元增长38.48%[36] - 负债合计为14.85亿元，较上期10.70亿元增长38.86%[36] 母公司资产相关 - 公司2014年9月30日母公司流动资产合计3,543,074,206.34元，年初余额为2,904,443,879.31元[35] - 公司2014年9月30日母公司长期股权投资为2,892,425,294.47元，年初余额为2,724,425,294.47元[35] 营业成本相关 - 1 - 9月营业成本为1.4508508867亿元，上年同期为1.6274288031亿元[42] 营业总成本相关 - 营业总成本本季度为10.68亿元，上期为9.83亿元，增长8.62%；年初至报告期期末为32.14亿元，上年同期为25.25亿元，增长27.30%[39]

公司历史与基本信息 - 公司于2011年向湖北长江出版传媒集团有限公司发行487,512,222股股份购买资产，2011年底完成资产交割，2012年1月主营业务转型为出版传媒业[14] - 公司1996年10月3日在上海证券交易所上市，原注册地为上海，2011年迁至湖北武汉[123] - 2012年公司名称由上海华源企业发展股份有限公司变更为长江出版传媒股份有限公司[123] - 公司成立时发起法人股7,500万股，向社会公众公开募集股份2,500万股，注册资本1亿元[124] - 2007年股权分置改革后总股本增加至552,172,227股[124] - 2011年向湖北长江出版传媒集团有限公司非公开发行487,512,222股，增发后股本为1,039,684,449元[125] - 2013年实际非公开发行173,965,824股，募集资金净额1,141,185,151.69元，变更后注册资本为1,213,650,273元[126] - 公司控股股东为湖北长江出版传媒集团有限公司[126] - 公司经营范围包括经营国有资产、出版物业务、印刷业务、版权及物资贸易、新介质媒体开发等[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.20元/股，同比减少15.00%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，上年同期0.19元/股，同比减少42.11%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率4.59%，上年同期6.74%，减少2.15个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.01%，上年同期6.46%，减少3.45个百分点[16] - 非经常性损益合计71,891,370.07元，其中计入当期损益的政府补助72,198,803.19元[17] - 本报告期营业收入2,254,611,352.46元，上年同期1,726,519,037.82元，同比增长30.59%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润208,834,218.50元，上年同期205,497,956.75元，同比增长1.62%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 24,179,575.95元，上年同期90,975,913.36元，同比减少126.58%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,655,073,648.67元，上年度末4,447,466,165.13元，同比增长4.67%[17] - 营业收入本期为2,254,611,352.46元，上年同期为1,726,519,037.82元，变动比例30.59%[20] - 营业成本本期为1,652,190,066.65元，上年同期为1,126,116,477.62元，变动比例46.72%[20] - 资产减值损失本期为46,379,724.95元，上年同期为25,482,806.68元，变动幅度82.00%[20] - 投资收益本期为25,471,169.27元，上年同期为9,661,324.83元，变动幅度163.64%[20] - 营业外收入本期为75,151,702.16元，上年同期为11,958,996.04元，变动幅度528.41%[21] - 2014年6月30日，公司货币资金期末余额1,277,354,396.34元，年初余额1,381,976,858.21元[82] - 2014年6月30日，公司交易性金融资产期末余额970,308.03元，年初余额1,015,902.82元[82] - 2014年6月30日，公司应收票据期末余额183,363,022.94元，年初余额91,987,912.45元[82] - 2014年6月30日，公司应收账款期末余额795,218,157.61元，年初余额675,873,027.02元[82] - 2014年6月30日，公司预付款项期末余额221,010,840.12元，年初余额135,177,605.47元[82] - 2014年6月30日，公司流动资产合计期末余额5,017,617,122.77元，年初余额4,251,241,415.21元[82] - 2014年6月30日，公司非流动资产中可供出售金融资产期末余额88,717,839.68元，年初余额90,557,291.84元[82] - 公司2014年上半年资产总计71.12亿元，较年初63.78亿元增长11.53%[83] - 公司2014年上半年负债合计23.64亿元，较年初18.27亿元增长29.38%[84] - 公司2014年上半年所有者权益合计47.48亿元，较年初45.51亿元增长4.32%[84] - 公司2014年上半年营业总收入22.55亿元，较去年同期17.27亿元增长30.59%[90] - 公司2014年上半年营业总成本21.45亿元，较去年同期15.41亿元增长39.18%[90] - 母公司2014年6月30日资产总计65.23亿元，较年初56.60亿元增长15.24%[87] - 母公司2014年6月30日负债合计15.60亿元，较年初10.70亿元增长45.77%[88] - 母公司2014年6月30日所有者权益合计49.63亿元，较年初45.91亿元增长8.11%[88] - 公司无形资产期末余额3.81亿元，年初余额4.03亿元，减少5.35%[83] - 公司短期借款期末余额4.37亿元，年初余额0.40亿元，增长988.34%[83] - 公司本期营业利润为134,758,748.49元，上期为194,802,599.46元，同比有所下降[91] - 本期净利润为205,110,822.82元，上期为200,735,306.87元，同比增长约2.18%[91] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.20元，同比下降15%[91] - 母公司本期营业收入为144,123,565.12元，上期为161,869,675.44元，同比下降约10.96%[93] - 母公司本期净利润为372,701,678.18元，上期为294,126,753.29元，同比增长约26.71%[93] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,131,036,390.30元，上期为1,803,216,880.39元，同比增长约18.18%[95] - 经营活动现金流量净额本期为 - 24,179,575.95元，上期为90,975,913.36元，同比由正转负[97] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为50,589,368.34元，上期为9,919,850.33元，同比增长约410%[97] - 投资活动现金流量净额本期为 - 504,291,296.38元，上期为 - 181,690,507.69元，净流出大幅增加[97] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为38,550,000.00元，上期为21,080,000.00元，同比增长约82.88%[97] - 筹资活动现金流入小计本期为522,300,953.01元，上期为61,080,000.00元[98] - 筹资活动现金流出小计本期为97,548,799.09元，上期为31,754,160.87元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为424,752,153.92元，上期为29,325,839.13元[98] - 经营活动现金流入小计本期为114,638,674.32元，上期为189,254,112.68元[100] - 经营活动现金流出小计本期为134,401,395.30元，上期为166,444,437.45元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,762,720.98元，上期为22,809,675.23元[101] - 投资活动现金流入小计本期为72,395,916.54元，上期为85,396,634.35元[101] - 投资活动现金流出小计本期为560,641,254.25元，上期为169,279,321.99元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 488,245,337.71元，上期为 - 83,882,687.64元[101] - 所有者权益合计本期期末余额为4,748,013,244.33元，年初余额为4,550,838,895.60元[105][107] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为30.35亿元，本年年初余额相同[111] - 本期归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为2.03亿元[111] - 本期净利润为2.01亿元，少数股东权益减少476.26万元[111] - 其他综合收益为 - 1783.94万元[111] - 所有者投入资本为2010万元[112] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为32.38亿元[113] - 母公司上年年末所有者权益合计为45.91亿元，本年年初余额相同[114] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为3.73亿元[115] - 母公司本期净利润为3.73亿元[115] - 母公司本期期末所有者权益合计为49.63亿元[117] - 2014年上半年净利润为294,126,753.29元[119] - 期末货币资金合计1277354396.34元，期初为1381976858.21元[174] - 期末交易性金融资产为970308.03元，期初为1015902.82元[175] - 期末应收票据账面余额183363022.94元，较期初增加99.33%[176] - 期末应收账款账面余额876844592.73元，坏账准备81626435.12元，比例9.31%[177] - 期初应收账款账面余额738655491.18元，坏账准备62782464.16元，比例8.50%[177] - 期末其他货币资金中有11430299.94元系受限票据保证金，407473.08美元（折人民币2507100.37元）被质押[174] - 应收账款合计账面余额7.42亿元，坏账准备6589.46万元，计提比例8.88%[178] - 期末单项金额重大的应收账款为湖北省财政厅采购款2.52亿元，不计提减值准备[178] - 应收售书款304.92万元全额计提坏账准备，因长期挂账收回可能性小[179] - 本期实际核销应收账款327.22万元，因账龄长无法收回[179] - 账龄1年以内应收账款账面余额4.54亿元，占比72.97%，坏账准备2270.35万元[179] - 期末应收账款金额前5名合计3.58亿元，占比40.82%[180] - 预付款项期末账面余额2.21亿元，较期初增加63.43%，因预付货款未结算[182][184] - 预付款项金额前5名合计1.06亿元，主要为预付土地款和合同未执行完[183] - 应收股利期末数2267.14万元，本期增加745.87万元，减少391万元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 发行业务营业收入为1,117,761,709.36元，同比增长9.97%，营业成本为772,542,512.24元，同比增长5.38%，毛利率增加3.01个百分点[22] - 物资销售业务营业收入为769,118,366.35元，同比增长104.99%，营业成本为752,548,514.85元，同比增长106.44%，毛利率减少0.69个百分点[22] - 数码产品营业收入为28,129,928.57元，同比增长314.41%，营业成本为24,532,398.24元，同比增长274.22%，毛利率增加9.36个百分点[22] - 湖北省内营业收入为1,445,984,499.61元，同比增长20.46%；湖北省外营业收入为761,053,270.00元，同比增长59.81%[25] 公司市场地位与业务资源 - 公司上半年零售整体市场占有率在全国出版集团排名第六，较去年同期上升两位[18] - 公司拥有20种期刊、报纸，在全国报业集团内排名第二[26] - 公司下属湖北省新华书店下辖80家市、州、县新华书店

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产65.66亿元，较上年度末增长2.95%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.38亿元，较上年度末增长2.03%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，上年同期为-1.24亿元[10] - 年初至报告期末营业收入10.17亿元，较上年同期增长23.57%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9635.88万元，较上年同期减少9.23%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9388.09万元，较上年同期减少6.20%[10] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少1.4个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少20.00%[10] - 公司资产总计65.66亿元，较年初63.78亿元增长2.93%[26] - 流动负债合计18.93亿元，较年初18.19亿元增长4.00%[27] - 非流动负债合计675.79万元，较年初813.80万元下降16.96%[27] - 所有者权益合计46.66亿元，较年初45.51亿元增长2.51%[27] - 营业总收入10.17亿元，较上期8.23亿元增长23.57%[33] - 营业总成本9.35亿元，较上期7.30亿元增长27.99%[33] - 营业利润9062.51万元，较上期9618.12万元下降5.78%[33] - 利润总额9141.76万元，较上期1.03亿元下降11.94%[33] - 公司净利润本期为91,267,100.03元，上期为102,150,382.94元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为96,358,780.38元，上期为106,154,307.60元[34] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.10元[34] - 公司营业收入本期为75,247,749.92元，上期为75,579,016.53元[36] - 公司营业利润本期为15,807,501.61元，上期为271,051,003.73元[36] - 经营活动现金流入小计本期为822,324,608.49元，上期为556,488,191.03元[39] - 经营活动现金流出小计本期为980,312,621.63元，上期为680,703,986.90元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 157,988,013.14元，上期为 - 124,215,795.87元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 146,545,627.60元，上期为 - 137,320,850.81元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为132,926,174.25元，上期为 - 595,590.18元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,513,725.01 美元，较之前的 -34,252,498.89 美元有所下降[43] - 投资活动现金流入小计为 6,540,592.29 美元，之前为 50,000,000.00 美元[43] - 投资活动现金流出小计为 134,850,163.00 美元，之前为 130,126,134.79 美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -128,309,570.71 美元，之前为 -80,126,134.79 美元[43] - 筹资活动现金流入小计为 94,500,000.00 美元[43] - 筹资活动现金流出小计为 123,208,064.67 美元，之前为 111,607,112.34 美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -28,708,064.67 美元，之前为 -111,607,112.34 美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -209,531,360.39 美元，之前为 -225,985,746.02 美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为 1,029,528,141.94 美元，之前为 697,236,123.00 美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为 819,996,781.55 美元，之前为 471,250,376.98 美元[44] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为27800户[13] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股比例为56.33%，为公司控股股东[13] 部分资产负债项目变化 - 应收账款期末数为910,589,706.02元，期初数为675,873,027.02元，变动幅度为34.73%[16] - 其他应收款期末数为56,242,571.08元，期初数为37,970,101.08元，变动幅度为48.12%[16] - 短期借款期末数为154,800,000.00元，期初数为40,200,000.00元，变动幅度为285.07%[16] - 2014年3月31日货币资金期末余额12.0377118495亿元，年初余额13.8197685821亿元[25] - 2014年3月31日交易性金融资产期末余额94.674169万元，年初余额101.590282万元[25] - 2014年3月31日应收票据期末余额1.0449290776亿元，年初余额9198.791245万元[25] - 2014年3月31日应收账款期末余额9.1058970602亿元，年初余额6.7587302702亿元[25] - 2014年3月31日预付款项期末余额1.5240392047亿元，年初余额1.3517760547亿元[25] - 2014年3月31日存货期末余额9.3557997550亿元，年初余额9.7666187994亿元[25] - 2014年3月31日其他流动资产期末余额10.6659305669亿元，年初余额9.3145534415亿元[25] - 2014年3月31日流动资产合计期末余额44.4974284823亿元，年初余额42.5124141521亿元[25] - 2014年3月31日可供出售金融资产期末余额8286.964182万元，年初余额9055.729184万元[25] - 母公司应收账款期末余额5048.89万元，较年初546.08万元增长824.57%[30] - 母公司存货期末余额640.95万元，较年初4946.31万元下降87.04%[30] 收益类项目变化 - 投资收益本期数为8,820,325.34元，上年同期数为3,493,450.39元，变动幅度为152.48%[16] - 营业外收入本期数为1,994,659.19元，上年同期数为8,663,673.50元，变动幅度为 -76.98%[16] 重大资产重组相关 - 长江出版传媒集团在重大资产重组前持有公司120,586,064股，完成后将持有683,684,486股[16] - 长江出版传媒集团在本次重大资产重组中获得7,558.62万股有限售条件的流通股[17] - 长江出版传媒集团承诺自股份发行结束之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[17] - 若《行政事业资产与财务》杂志社出现特定情况，公司将优先收购，最迟不晚于交易完成后36个月[18] - 长江出版传媒集团承诺本次交易完成后与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”[17] 集团应收款项情况 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中的其他应收款含应收集团款项5.6140636369亿元，含子公司存款余额5.5881371123亿元及代垫房产过户费259.265246万元；2011年1 - 5月代发费用2100.8585万元，截至2011年5月31日款项结清[20]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为长江传媒，代码为600757，变更前为源发ST[19] - 公司注册登记日期为2013年11月11日，地点为湖北省工商行政管理局[20] - 企业法人营业执照注册号为310000000047365[20] - 税务登记号码为420111132279509[20] 税收政策 - 公司及下属部分企业所得税免税优惠政策执行期限至2013年12月31日止[8] - 专为少年儿童出版发行的报纸和刊物等图书增值税“先征后退”政策及县及县以下新华书店出版物免征增值税政策执行期限至2012年12月31日止[8] - 2012年4月财政部明确支持经营性文化事业单位转企改制，扶持政策执行期再延长五年[8] 董事出席情况 - 未出席董事刘志田、喻景忠、郁崇文均因因公出差未出席[4] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内控审计报告和财务审计报告[128][131] - 天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[136] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 公司业务转型与控股股东变更 - 2011年公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行487,512,222股股份购买资产，主营业务由纺织业转型为出版传媒业[22] - 2011年公司控股股东由中国华源集团有限公司变更为湖北长江出版传媒集团有限公司[23] 财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益0.35元/股，较2012年增长12.90%；稀释每股收益0.35元/股，较2012年增长12.90%[25] - 2013年营业收入42.08亿元，同比增长20.72%；归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比增长15.81%[27][31] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产44.47亿元，较2012年末增长50.87%；总资产63.78亿元，较2012年末增长41.18%[27] - 2013年非经常性损益合计8000.68万元，2012年为7018.81万元，2011年为4827.81万元[29] - 本期营业收入42.08亿元，较上年同期34.86亿元增长20.72%[34][41] - 本期营业成本29.44亿元，较上年同期23.57亿元增长24.91%[34][41] - 研发支出2166.77万元，较上年同期2145万元增长1.01%，占净资产比例0.48%，占营业收入比例0.51%[34][39] - 前五名客户营业收入合计9.54亿元，占公司全部营业收入的22.67%[34] - 收回投资收到的现金本期22284.05万元，较上年同期3250.94万元增长585.47%[40] - 取得投资收益收到的现金本期5111.90万元，较上年同期587.25万元增长770.48%[40] - 吸收投资收到的现金本期11.65亿元，较上年同期655.49万元增长17669.53%[40] - 湖北省内营业收入28.06亿元，较上年同期增长24.71%[44] - 湖北省外营收12.88亿元，占比15.98%，合计营收40.94亿元，占比21.82%[45] - 应收票据期末数9198.79万元，占总资产1.44%，较上期增长173.65%[45] - 应收账款期末数6.76亿元，占总资产10.60%，较上期增长57.87%[45] - 2013年末公司资产总计63.78亿元，较年初45.17亿元增长41.18%[137][139][140] - 2013年末流动资产合计42.51亿元，较年初26.06亿元增长63.15%[137] - 2013年末非流动资产合计21.26亿元，较年初19.11亿元增长11.24%[139] - 2013年末负债合计18.27亿元，较年初14.82亿元增长23.29%[139][140] - 2013年末流动负债合计18.19亿元，较年初14.65亿元增长24.17%[139] - 2013年末非流动负债合计0.81亿元，较年初1.70亿元下降52.13%[139][140] - 2013年末所有者权益合计45.51亿元，较年初30.35亿元增长49.95%[140] - 2013年末归属于母公司所有者权益合计44.47亿元，较年初29.48亿元增长50.85%[140] - 2013年末少数股东权益为1.03亿元，较年初0.87亿元增长18.21%[140] - 2013年公司资产总计56.60亿元，较上期39.67亿元增长42.69%[144] - 2013年公司负债合计10.70亿元，较上期8.34亿元增长28.24%[145] - 2013年公司所有者权益合计45.91亿元，较上期31.33亿元增长46.53%[145] - 2013年公司营业总收入42.08亿元，较上期34.86亿元增长20.69%[147] - 2013年公司营业总成本39.44亿元，较上期32.35亿元增长21.90%[147] - 2013年公司营业利润3.25亿元，较上期2.61亿元增长24.36%[148] - 2013年公司利润总额3.83亿元，较上期3.35亿元增长14.40%[148] - 2013年公司净利润3.72亿元，较上期3.26亿元增长13.99%[148] - 2013年公司基本每股收益0.35元，较上期0.31元增长12.90%[148] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为45.60亿元，较上期38.65亿元增长17.98%[153] - 公司2013年经营活动现金流入小计47.1952478523亿元，较上期39.8754572373亿元增长18.36%[154] - 公司2013年经营活动现金流出小计44.5251268434亿元，较上期37.2210200986亿元增长19.62%[155] - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额2.6701210089亿元，较上期2.6544371387亿元增长0.6%[155] - 公司2013年投资活动现金流入小计2.7529195524亿元，较上期0.399012724亿元增长589.93%[155] - 公司2013年投资活动现金流出小计14.0326393154亿元，较上期1.8395900096亿元增长662.81%[155] - 公司2013年投资活动产生的现金流量净额 -11.279719763亿元，较上期 -1.4405772856亿元亏损扩大683.00%[155] - 公司2013年筹资活动现金流入小计13.884171061亿元，较上期1.418049亿元增长879.10%[156] - 公司2013年筹资活动现金流出小计2.2305718658亿元，较上期1.935858573亿元增长15.22%[156] - 公司2013年筹资活动产生的现金流量净额11.6535991952亿元，较上期 -0.517809573亿元扭亏为盈[156] - 公司2013年现金及现金等价物净增加额3.0440004411亿元，较上期0.6960502801亿元增长337.32%[156] - 2013年筹资活动现金流入为13.3536915513亿元，上年为7.0414204507亿元[160] - 2013年筹资活动现金流出为237.743034万元，上年为968万元[160] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为13.3299172479亿元，上年为6.9446204507亿元[160] - 2013年现金及现金等价物净增加额为3.3229201894亿元，上年为6.4561283382亿元[160] - 2013年期初现金及现金等价物余额为6.97236123亿元，上年为5162.328918万元[160] - 2013年期末现金及现金等价物余额为10.2952814194亿元，上年为6.97236123亿元[160] - 2013年所有者权益合计本期期末余额为45.508388956亿元，上年年末余额为30.3523833236亿元[163][165] - 2013年净利润为3.7820752368亿元，少数股东权益净利润为 - 650.570509万元[163] - 2013年其他综合收益为 - 1977.40614万元[163] - 2013年所有者投入资本为1.73965824亿元，资本公积增加9.6721932769亿元[163][164] - 公司2013年所有者投入资本为38,291,200元，利润分配为-2,940,000元[167] - 2013年母公司实收资本上年年末余额为1,039,684,449元，本期增减变动金额为173,965,824元[169] - 2013年母公司资本公积上年年末余额为2,598,206,425.64元，本期增减变动金额为968,857,126.92元[169] - 2013年母公司净利润为314,941,342.76元[169] - 2013年母公司所有者投入和减少资本金额为1,141,185,151.69元[169] - 2013年公司利润分配中其他项为1,637,799.23元[171] - 2013年公司本期期末实收资本余额为1,213,650,273元，资本公积余额为3,567,063,552.56元[172] - 2013年公司上年同期未分配利润上年年末余额为-1,122,003,015.39元，本期增减变动金额为617,092,074.12元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务成本10.45亿元，较上年同期10.22亿元增长2.17%；发行业务成本15.88亿元，较上年同期14.30亿元增长11.03%[35] - 教材教辅成本15.95亿元，较上年同期15.17亿元增长5.13%；一般图书成本8.97亿元，较上年同期8.09亿元增长10.77%[38] 公司业务成果 - 2013年公司在全国图书零售市场整体排名第6[31] - 脱钩划转工作基本完成，44家业务已划转且公司已注销，34家业务已划转公司注销正在进行中，7家业务已划转公司还未启动注销[31] - 首次定向增发圆满收官，成功募集资金11.7亿元，比发行底价溢价超过5%[31] - 2013年获得政府各种项目扶持资金约4000万元[32] - 2013年出版图书9323种，同比增长5%，市场占有率从2010年的1.6%提升至2.97%[45] - 4部出版物获中国出版政府奖相关奖项，3个项目入选“十二五”国家重点出版规划项目，3个项目入选国家出版基金项目，获其他奖项57项次[46] - 研发二类及地方教材28个品种，教辅产品10种，长江传媒版教辅在全省评议公告类教辅占比达70%[47] - 《小学生天地》月均发行134万册，《中学生天地》月均发行55万册[47] - 版权输出达16项次，22个项目入选“经典中国国际出版工程”（作家版）项目，4个项目获评为中国图书对外推广项目[48] - 获“中国出版云平台建设示范工程”经费360万元，获批专项资金110万元，国家科技支撑计划到账资金1300万元[48] - 点读手机投放市场1万台[47][49] 公司投资情况 - 公司对外股权投资涉及多个项目，如襄阳智城出版传媒有限公司实际出资102万元，持股51%；湖北长江教育研究院有限公司实际出资200万元，持股100%等[51] - 证券投资方面，交通银行股票期末账面价值30188759.43元，占比64.86%；长江证券股票期末账面价值9710381.62元，占比35.14%[51] - 持有非上市金融企业股权，如汉口银行股份有限公司持有数量200000股，期末账面价值376380元[52] - 报告期内公司委托理财实现收益约1700万元[52] - 公司对浙江清水湾置业有限公司有多笔委托贷款，金额分别为3000万元、5000万元等，贷款利率19.8% - 21%，预期收益和投资盈亏从132万元到534.94875万元不等[53] 募集资金情况 - 2013年度实际使用募集资金15000万元，收到银行存款利息扣除手续费净额为803.91万元；累计使用15000万元，累计净额99922.42万元[54]