财务分配决策 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[59] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.35亿元，较上年同期增长15.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元，较上年同期增长27.19%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，较上年同期增长26.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9548.80万元，上年同期为 -5.57亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为64.38亿元，较上年度末增长5.75%[20] - 总资产为106.51亿元，较上年度末增长6.12%[20] - 基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长29.03%[21] - 加权平均净资产收益率为7.68%，较上年同期上升1.02个百分点[21] - 公司2018年上半年实现营业收入52.35亿元，同比增长15.3%；净利润4.84亿元，同比增长27.2%[36] - 营业收入为52.35亿元，较上年同期增长15.30%，营业成本为43.28亿元，较上年同期增长15.28%[44] - 货币资金期末数为10.48亿元，占总资产比例9.84%，较上期期末增长31.27%[46] - 预付账款期末数为6.56亿元，占总资产比例6.16%，较上期期末增长163.23%[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为146.51万元，较期初减少12.25万元[51] - 可供出售金融资产期末余额为5322.94万元，较期初减少1453.50万元[51] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为1,047,564,711.05元，期初余额为797,993,651.60元[107] - 2018年6月30日，公司应收票据期末余额为937,955,505.62元，期初余额为1,022,677,577.99元[107] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为835,155,119.92元，期初余额为764,885,359.02元[107] - 2018年6月30日，公司预付款项期末余额为655,971,220.59元，期初余额为249,203,794.71元[107] - 2018年6月30日，公司存货期末余额为1,390,129,662.08元，期初余额为1,113,284,504.75元[107] - 2018年6月30日，公司流动资产合计期末余额为8,453,847,122.22元，期初余额为7,833,642,069.78元[107] - 公司资产总计从期初的100.36亿元增长至期末的106.51亿元，增幅约6.13%[108] - 流动负债合计从期初的36.55亿元增长至期末的39.28亿元，增幅约7.46%[108] - 非流动负债合计从期初的1.63亿元降至期末的1.52亿元，降幅约6.72%[109] - 所有者权益合计从期初的62.18亿元增长至期末的65.71亿元，增幅约5.67%[109] - 母公司货币资金从期初的3.11亿元增长至期末的6.11亿元，增幅约96.35%[111] - 母公司应收账款从期初的306.65万元增长至期末的696.34万元，增幅约127.1%[111] - 母公司存货从期初的1801.8万元增长至期末的4115.7万元，增幅约128.42%[111] - 母公司长期股权投资从期初的32.15亿元增长至期末的33.35亿元，增幅约3.7%[112] - 母公司应付账款从期初的5006.51万元降至期末的1058.8万元，降幅约78.85%[112] - 母公司所有者权益合计从期初的53.75亿元增长至期末的54.49亿元，增幅约1.37%[113] - 公司本期营业总收入为52.35亿元，上期为45.41亿元，同比增长15.30%[115] - 本期营业总成本为49.35亿元，上期为43.18亿元，同比增长14.28%[115] - 本期营业利润为4.91亿元，上期为3.38亿元，同比增长45.39%[116] - 本期利润总额为4.94亿元，上期为3.87亿元，同比增长27.60%[116] - 本期净利润为4.87亿元，上期为3.84亿元，同比增长26.68%[116] - 母公司本期营业收入为1.62亿元，上期为1.47亿元，同比增长10.63%[118] - 母公司本期营业利润为1.95亿元，上期为2.33亿元，同比下降16.25%[118] - 母公司本期利润总额为1.95亿元，上期为2.46亿元，同比下降20.71%[118] - 母公司本期净利润为1.95亿元，上期为2.46亿元，同比下降20.71%[118] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，上期均为0.31元/股[116] - 经营活动现金流入小计本期为55.03亿元，上期为43.87亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为54.09亿元，上期为42.78亿元[120] - 经营活动现金流出小计本期为55.98亿元，上期为49.44亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9548.8万元，上期为 - 5.57亿元[120] - 投资活动现金流入小计本期为5.34亿元，上期为8.62亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为4.61亿元，上期为7.59亿元[120][121] - 筹资活动现金流入小计本期为1015万元，筹资活动现金流出小计本期为1.23亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.13亿元，上期为 - 1344.7万元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.53亿元，上期为1.89亿元，期末现金及现金等价物余额本期为10.32亿元，上期为8.98亿元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.85亿元，上期为6892.91万元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5956.12万元，上期为 - 6349.64万元[123][124] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.93亿元，上期为8.56亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为3.92亿元，上期为7.54亿元[124] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8858.79万元，筹资活动现金流出小计本期为1.21亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3277.71万元，上期为 - 5.03亿元[124] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3.00亿元，上期为1.87亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.11亿元，上期为5.06亿元[124] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期为3065.2万元，上期为2033.13万元[121] - 2018年本期期初归属于母公司所有者权益合计为6218352079.75元，少数股东权益为130626790元[127] - 2018年本期期末归属于母公司所有者权益合计为6571022033.85元，少数股东权益为133172071.26元[128] - 2018年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加352669954.10元，少数股东权益增加2545281.26元[127] - 2018年综合收益总额中归属于母公司所有者权益减少12784666.45元，少数股东权益增加2462211.22元[127] - 2018年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益无变动，少数股东权益增加83070.04元[127] - 2018年利润分配中资本公积增加46862492.21元，其他综合收益减少168227519.51元，盈余公积减少121365027.30元[128] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为5651379756.62元，少数股东权益为118939982.48元[129] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为5656309909.18元，少数股东权益为121355757.23元[129] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加320818696.11元，少数股东权益减少4198359.23元[129] - 本期综合收益总额中归属于母公司所有者权益减少851623.86元，少数股东权益增加3472208.50元[129] - 本期提取盈余公积31,850,059.59元[130][135] - 对所有者（或股东）分配金额为70,482,513.65元[130] - 本期期末所有者权益合计为5,977,128,605.29元[130] - 上年期末所有者权益合计为5,374,767,231.23元[133] - 本期增减变动金额（所有者权益）为73,959,432.16元[133] - 综合收益总额为195,324,459.46元[133] - 利润分配中提取盈余公积46,862,492.21元[133] - 利润分配中对所有者（或股东）分配121,365,027.30元[133] - 资本公积本期减少20,000,000.00元[134] - 本期期末盈余公积为225,367,803.50元[134] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为34.48万元，计入当期损益的政府补助为1595.19万元[22] - 非经常性损益合计84413250.94元，其中与公司正常经营业务相关有效套期保值业务外的收益73654821.98元，对外委托贷款取得的损益1766990.29元，其他营业外收入和支出-7012957.20元，少数股东权益影响额-211458.86元，所得税影响额-80857.69元[23] 公司业务结构与模式 - 公司以图书、期刊等出版、发行、印制、物资贸易为主业，向数字阅读等领域拓展[26] - 公司采购业务涉及印刷、印刷物资和出版物采购，印刷物资小额由各单位自主采购，大宗由长江出版印刷物资公司集中采购，出版物由湖北省新华书店集团统一采购[27] - 公司出版业务选题策划等由各出版社自主进行，排版、印刷主要委托新华印务[28] - 公司采取系统发行和零售发行两大发行方式，湖北省新华书店集团在湖北省各市、州、县设有82家分（子）公司，分销网点394家，营业面积10万平方米[30] - 公司在公司层面和各经营单位层面组织营销推广活动[31] - 湖北省新华书店集团有自主物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送[32] 行业与公司地位数据 - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18119.2亿元，较2016年同口径增长4.5%，利润总额1344.3亿元，同比增长2.7%[32] - 公司母公司湖北长江出版传媒集团总体经济规模综合评价位列全国图书出版集团第8位[32] - 2018年上半年长江传媒全国实体店市场份额2.82%，排名第5[34] - 公司在实体书店码洋占有率2.82%，排名第5；网店码洋占有率2.38%，排名第9；综合零售市场码洋占有率2.47%，排名第9位[38] - 教材质量连续两年荣获全国质检评比第七名，三科统编教材的专项评比获得全国第五[38] 公司业务成果数据 - 《习近平谈治国理政》全省新华书店发行量达95万册，居全国第三；《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》发行70.32万册；《梁家河》发行近7万册，居全国第五[36] - 12个项目获国家出版基金资助，同比增加20%[37] - 报刊集团活动影响300万中小学生参与[39] - 湖北省新华书店集团文创板块销售收入实现3282万元，同比增长66.22%；教育装备业务政府采购中标近1亿元，同比翻番；文教板块销售收入2.13亿元，同比增长82.21%[40] 公司人事变动 - 公司公开遴选提拔7名80后年轻干部担任中层管理人员[41] - 公司新录用123人，其中硕士研究生占比50%以上，本科学历中985、211院校毕业生占比达到80%[41] - 2018年4月，万智因工作变动辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务[103] 公司投资与资产处置 - 公司向一级全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司增资1亿元，占被投资单位权益比重100%[49][50] - 2018年5月，公司以评估值1.05亿元将华盛公司转让给湖北长江文化地产投资管理有限公司[52][53] 公司风险情况 - 公司面临技术创新、市场竞争和成本控制风险[55][56][57] 受限资产情况 - 受限资产合计2069.54万元，包括货币资金和固定资产[47][48] 公司股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开，决议于2018年2月10日披露；2017年年度股东大会于2018年5月4日召开，决议于2018年5月5日披露[59] 集团承诺事项 - 长江出版传媒集团承诺解决土地等产权瑕疵、同业竞争、关联交易等问题，均

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11,231,863,421.91元，较2016年减少18.86%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润613,365,764.80元，较2016年增长3.57%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492,673,243.44元，较2016年增长2.73%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额175,987,647.25元，较2016年减少73.73%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产6,087,725,289.75元，较2016年末增长9.99%[23] - 2017年末总资产10,036,376,789.16元，较2016年末增长2.85%[23] - 2017年基本每股收益0.51元/股，较2016年的0.49元/股增长4.08%[24] - 2017年加权平均净资产收益率10.50%，较2016年的11.22%下降0.72个百分点[24] - 2017年第一至四季度营业收入分别为27.18亿元、18.23亿元、21.60亿元、45.31亿元[26] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.40亿元、2.41亿元、1.42亿元、0.91亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为1311.95万元，2016年为4.33万元，2015年为3.91万元[28] - 2017年计入当期损益的政府补助为4877.58万元，2016年为6181.49万元，2015年为5433.48万元[28] - 2017年非经常性损益合计1.21亿元，2016年为1.13亿元，2015年为0.91亿元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额4180.16万元，期末余额158.76万元，当期变动 - 4021.40万元[31] - 可供出售金融资产期初余额7793.92万元，期末余额6776.43万元，当期变动 - 1017.49万元[31] - 2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，剔除大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元因素，出版发行主业收入较上年度增长6%[44] - 2017年公司实现净利润6.34亿元，同比增长5%[44] - 2017年公司每股收益0.51元，同比增长4%[44] - 2017年公司资产总额达到100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%[44] - 2017年公司净资产62.18亿元，同比增长10%[44] - 2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，净利润6.34亿元，同比增长5%，每股收益0.51元，同比增长4%，资产总额100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%，净资产62.18亿元，同比增长10%[54] - 营业收入本期数112.32亿元，上年同期数138.43亿元，变动比例 - 18.86%[56] - 营业成本本期数95.36亿元，上年同期数122.31亿元，变动比例 - 22.03%[56] - 销售费用本期数5.04亿元，上年同期数5.21亿元，变动比例 - 3.29%[56] - 研发支出本期数9227.45万元，上年同期数4997.20万元，变动比例84.65%[57] - 2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，剔除大宗贸易及其他物资贸易因素，出版发行主业收入较上年度增长6%[60] - 前五名客户销售额486,883万元，占年度销售总额37%；前五名供应商采购额491,364万元，占年度采购总额47%[62][63] - 本期费用化研发投入92,274,510.78元，研发投入总额占营业收入比例0.82%[64] - 取得投资收益收到的现金134,664,231.82元，较上年同期减少33.57%；投资支付的现金287,018,490.19元，较上年同期增加328.54%；分配股利等支付的现金71,735,544.89元，较上年同期增加48.82%[65] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数1,587,612.01元，较上期期末减少96.20%[67] - 应收账款期末数764,885,359.02元，较上期期末增加42.10%[67] - 可供出售金融资产期末数300,218,589.99元，较上期期末增加152.28%[67] - 其他非流动资产期末数105,489,929.43元，较上期期末增加162.42%[67] - 应付票据期末数949,644,595.86元，较上期期末减少42.49%[67] - 预收款项期末数439,797,746.48元，较上期期末增加33.02%[67] - 营业外收入及营业外支出重分类至资产处置收益本期发生额13,119,462.44元、上期发生额276,015.25元[144] - 持续经营净利润本期发生额561,124,910.44元、上期发生额605,786,618.79元[144] - 终止经营净利润本期发生额72,617,899.18元、上期发生额 - 3,325,006.28元[144] - 本期利润表中“其他收益”项目增加71,764,285.24元，“营业外收入”减少71,764,285.24元[145] - 2017年度现金分红数额为121,365,027.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.79%；2016年度现金分红数额为60,682,513.65元，占比10.25%；2015年度现金分红数额为38,318,063.75元，占比11.80%[123] 利润分配情况 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,213,650,273股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），2017年度不送股及资本公积金转增股本[6] - 公司2016年度利润分配方案已于2017年7月实施[120] - 公司制订的2017年度利润分配预案符合《公司章程》要求，分配后剩余未分配利润用于公司重点项目投资资金[120] 公司业务布局 - 公司以图书、期刊等的出版、发行等为主业，涵盖“编、印、发、供”产业链，并向数字阅读等领域拓展[34] - 公司已建成77家发行分公司、270家营业网点[38] - 新建实体书店网点40家，改造升级大中型书城9家[48] - 数字阅读数据库有作品633部、作者269名，长江中文网签约作品13800余部，签约作家超10000名[49] - 2017年24个项目获中央和省级资金扶持，20个项目入选总局和省局新闻出版改革项目库[49] - 版权贸易输出21种、104册，出口图书22万余册，同比增长21.5%[50] - “三去一降一补”专项治理当年实现效益6000余万元[52] - 公司旗下报刊集团出版发行报刊共20种、40余个版本，《小学生天地》月发行量超百万册[86] - 数字公司博盛多多社区平台实名用户数量约515万[93] - 数字出版公司现有签约作品13800余部，签约作家超10000名[93] - 2017年公司投资新设一级子公司4家，二级子公司3家；向一级全资子公司增资2起，参与股权投资项目1起[95] - 2017年公司股权投资合计36316.49万元，上年同期11954.08万元，同比增长203.79%[95] - 10项股权投资项目中，7项为出版主业及延伸业务领域投资[95] - 长江出版传媒对西苑出版社有限公司投资3000万元，占权益比重50%，投资类型为并购重组[96] - 长江出版传媒对《湖北安全生产》文化传播有限公司投资523.75万元，占权益比重100%，投资类型为并购重组[96] - 公司以15910万元将湖北长江数字文化产业园有限公司100%股权转让给全洲实业公司[101] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年长江传媒全国实体店市场份额3.05%，排名第5[41] - 2017年公司在全国图书零售市场码洋占有率为2.75%，排名第6；实体店码洋占有率3.05%，排名第5；网店码洋占有率为2.64%，排名第7[71] - 自编出版业务销售量8161万册，同比降17%；销售码洋81565万元，同比降1%；营业收入35839万元，同比增0%；营业成本21256万元，同比增3%；毛利率41%，同比降1%[73] - 租型出版业务销售量6731万册，同比增6%；销售码洋55039万元，同比增7%；营业收入34290万元，同比增4%；营业成本25182万元，同比增9%；毛利率27%，同比降3%[73] - 一般图书出版业务销售量7479万册，同比增3%；销售码洋239748万元，同比增10%；营业收入88503万元，同比增13%；营业成本57778万元，同比增10%；毛利率35%，同比增2%[75] - 教材教辅发行业务销售量25232万册，同比增5%；销售码洋245998万元，同比增5%；营业收入209844万元，同比增4%；营业成本143851万元，同比增5%；毛利率31%，同比降1%[75] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用4321万元，同比增8%；稿酬5018万元，同比增56%；印刷成本16433万元，同比增4%[77] - 一般图书出版业务中，版权费4265万元，同比增20%；稿酬6873万元，同比增14%；印刷成本28188万元，同比增19%[77] - 基于《智慧课堂》运营的“智慧学习”公众号用户突破49万，其数字产品衍生服务在武汉知交所挂牌交易4次，交易金额共1651万元[79] - 公司一般图书销售码洋32.9亿元，销售收入14.6亿元，营业成本10.1亿元，毛利率31%[83] - 《小学生天地》营业收入4858万元，市场占有率50%，订阅量108.00万份，零售量2.00万份[89] - 报刊出版发行中，报纸营业收入本期1556万元，较去年下降8%；期刊营业收入本期12465万元，较去年增长2%[92] 行业环境与市场数据 - 2016年文化产业增加值占GDP比重为4.14%，实现增加值30785亿元，比2012年增长67.4%，年均增速13.7%[105] - 2016年全国居民人均消费支出18322元，实际增长5.4%；人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占比11.4%[105] - 2016年国民综合阅读率达79.9%，人均纸质图书阅读4.65本[105] - 2016年数字出版营业收入5720.85亿元，同比增长29.9%[106] - 全国拥有出版传媒集团119家，出版发行和印刷上市公司33家，2017年有5家在A股上市[108] - 行业产业集中度不高，各出版集团同质化程度较高，行业内外竞争激烈[108] 公司发展战略与规划 - 公司预计2018年度实现营业收入110 - 120亿元，营业成本90 - 100亿元[111] - 2018年是改革开放40周年，马克思诞辰200周年，《共产党宣言》发表170周年，公司重点做好《马克思主义大辞典》等主题图书出版[111] - 2019年建国70周年、2020年全面建成小康社会、2021年建党100周年，公司将提前谋划重点选题[111] - 2018年公司各项工作围绕主业布局，深化出版主业供给侧结构性改革[112] - 公司推进“出版 + 数字技术”“出版 + 实体经济”“出版 + 资本运营”融合创新[113][114] - 公司在国家“一带一路”倡议下，版权贸易结构优化，海外并购案例增多[107] - 公司发展战略包括明确指导思想、工作思路、重点任务和保障措施[109] 公司面临的风险与挑战 - 2018年出版行业将面临新技术新理念更大冲击，公司若不能迅速吸收、引进和应用先进数字技术，将受数字技术和新型传媒业态冲击[117] - 2017年上游纸张涨价明显，2018年仍可能产生较大波动，或对公司当期利润产生一定影响[118] - 公司面临技术创新、市场竞争和成本控制风险[117][118] 公司规范管理与承诺事项 - 公司强化规范管理，包括规范流程管控、精细管理、财务管理、市值管理和风险管控[115] - 湖北长江出版传媒集团有限公司有解决土地等产权瑕疵、同业竞争、关联交易等相关承诺[124] - 截至披露日，长江出版传媒集团注入公司的四处房产中三处已办理完毕产权证书，一处正在办理[126] - 长江出版传媒集团承诺本次交易完成后与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”[126] - 长江出版传媒集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，规避与公司的同业竞争[136] - 长江出版传媒集团出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，规范与公司的关联交易[136] 公司审计与报酬情况 - 瑞华会计师事务所报酬75万元，中天运会计师事务所报酬78万元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.50亿元，较上年度末减少0.86%[6] - 归属于上市公司股东的净资产62.64亿元，较上年度末增长2.89%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.61亿元，上一年同期为 - 6.06亿元[6] - 年初至报告期末营业收入21.75亿元，较上年同期减少19.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，较上年同期增长28.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，较上年同期增长32.68%[6] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期上升0.41个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长25.00%[6] - 公司2018年第一季度营业总收入21.75亿元，较上期27.18亿元有所下降[19] - 营业总成本20.34亿元，上期为26.04亿元[20] - 净利润1.70亿元，上期为1.35亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润1.79亿元，上期为1.40亿元[20] - 负债合计35.65亿元，年初为38.18亿元[13] - 所有者权益合计63.86亿元，年初为62.18亿元[13] - 流动资产合计49.39亿元，年初为52.88亿元[16] - 非流动资产合计36.45亿元，年初为34.46亿元[16] - 流动负债合计31.64亿元，年初为33.57亿元[17] - 非流动负债合计1.70亿元，年初为1.63亿元[13] - 综合收益总额本期为1.6716728176亿元，上期为1.3590191341亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.7604809835亿元，上期为1.4019210717亿元[21] - 基本每股收益本期为0.15元/股，上期为0.12元/股[21] - 营业收入本期为6374.727727万元，上期为6239.848906万元[23] - 营业利润本期为4292.986012万元，上期为2542.207081万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.6109186469亿元，上期为 - 6.0571115397亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.8869632248亿元，上期为6.8590426007亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为984.992499万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6250825386亿元，上期为8034.050538万元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.1705616287亿元，上期为7.8906708221亿元[28] - 经营活动现金流入小计本期为4089.17万元，上期为3201.12万元[30] - 经营活动现金流出小计本期为11638.32万元，上期为6339.97万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7549.16万元，上期为 - 3138.84万元[30] - 投资活动现金流入小计本期为35366.46万元，上期为70902.19万元[31] - 投资活动现金流出小计本期为20003.84万元，上期为5683.41万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15362.62万元，上期为65218.78万元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为13029.61万元，上期为56225.77万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13029.61万元，上期为 - 56225.77万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5216.14万元，上期为5854.17万元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为25912.47万元，上期为37769.51万元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 324.79万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为38989户，湖北长江出版传媒集团有限公司持股比例为56.43%[8] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股数量为684,896,237股[9] 资产负债表项目变动 - 应收票据期末数为560,143,770.01元，期初数为1,022,677,577.99元，变动幅度为 - 45.23%[10] - 应收账款期末数为997,282,499.48元，期初数为764,885,359.02元，变动幅度为30.38%[10] - 预付账款期末数为617,597,290.21元，期初数为249,203,794.71元，变动幅度为147.83%[10] - 短期借款期末数为20,000,000.00元，期初数为10,000,000.00元，变动幅度为100.00%[10] - 应交税费期末数为25,323,117.31元，期初数为57,125,437.59元，变动幅度为 - 55.67%[10] 利润表项目变动 - 投资收益本期数为36,318,167.49元，上年同期数为20,020,182.15元，变动幅度为81.41%[10] - 营业外收入本期数为2,097,083.77元，上年同期数为4,261,094.19元，变动幅度为 - 50.79%[10] - 营业外支出本期数为6,526,257.69元，上年同期数为3,642,598.33元，变动幅度为79.16%[10]

总资产相关 - 本报告期末总资产为102.28亿元，较上年度末增长4.82%[6] - 公司资产总计期末数为10,228,314,898.77元，年初数为9,757,848,625.28元[16] - 2017年第三季度末资产总计82.58亿元，年初为85.13亿元[21] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为60.03亿元，较上年度末增长8.46%[6] - 2017年第三季度末所有者权益合计61.23亿元，年初为56.56亿元[17] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 3.49亿元，上年同期为1008.14万元[6] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计70.09亿元，上年同期为92.91亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计73.58亿元，上年同期为92.81亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.49亿元，上年同期为0.10亿元[34] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为190,082,552.11元，上年同期为185,978,252.63元[37] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为209,551,663.79元，上年同期为233,733,958.58元[37] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 19,469,111.68元，上年同期为 - 47,755,705.95元[37] 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为67.01亿元，较上年同期减少35.44%[6] - 营业收入本期数为6,700,893,157.13元，上年同期数为10,378,919,553.87元，变动幅度为-35.44%，主要系贸易规模缩减所致[12] - 2017年7 - 9月营业总收入21.60亿元，上年同期为31.16亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总收入67.01亿元，上年同期为103.79亿元[24] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为201,810,861.63元，上年同期为193,601,902.44元[29] 净利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为5.22亿元，较上年同期增长28.10%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.42亿元，较上年同期增长17.83%[6] - 2017年前三季度公司净利润为528,165,353.96元，上年同期为407,097,488.03元[26] - 2017年前三季度归属于母公司所有者的净利润为522,399,435.74元，上年同期为407,791,584.33元[26] - 2017年前三季度净利润为2.76亿元，上年同期为1.99亿元[30] 净资产收益率与每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为9.05%，较上年上升1.21个百分点[7] - 基本每股收益为0.43元/股，较上年增长26.47%[7] - 稀释每股收益为0.43元/股，较上年增长26.47%[7] - 2017年前三季度基本每股收益为0.43元/股，上年同期为0.34元/股[28] - 2017年前三季度稀释每股收益为0.43元/股，上年同期为0.34元/股[28] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为39615户[10] 金融资产相关 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为1,534,907.09元，期初数为41,801,595.07元，变动幅度为-96.33%，主要系处置金融资产[12] 应收账款相关 - 应收账款期末数为1,126,846,067.73元，期初数为538,289,034.22元，变动幅度为109.34%，主要系2017秋季教材教辅款尚未收回及经营扩大[12] - 2017年第三季度末应收账款6327.33万元，年初为238.01万元[21] 预付款项相关 - 预付款项期末数为339,429,389.12元，期初数为186,158,832.89元，变动幅度为82.33%，主要系预付货款增加所致[12] 营业成本相关 - 营业成本本期数为5,503,107,507.20元，上年同期数为9,238,784,300.17元，变动幅度为-40.43%，主要系贸易规模缩减所致[12] - 2017年7 - 9月营业总成本20.52亿元，上年同期为30.53亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总成本63.69亿元，上年同期为100.99亿元[24] 投资收益相关 - 投资收益本期数为135,849,445.88元，上年同期数为69,323,670.57元，变动幅度为95.96%，主要系今年处置子公司实现收益所致[12] - 年初至报告期期末取得投资收益收到的现金为144,371,077.17元，上年同期为117,330,292.86元[37] 收回投资现金相关 - 收回投资收到的现金本期数为79,889,217.76元，上年同期数为24,931,826.77元，变动幅度为220.43%，主要系收回金融资产及长期股权投资所致[12] 处置长期资产现金相关 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为20,529,947.98元，上年同期数为2,344,278.20元，变动幅度为775.75%，主要系处置固定资产等长期资产所致[12] 股东持股相关 - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股数量为684,596,237股，持股数量不含开展转融通证券出借业务未到期归还部分600,000股[11] 流动负债相关 - 2017年第三季度末流动负债合计39.33亿元，年初为39.47亿元[17] 非流动负债相关 - 2017年第三季度末非流动负债合计1.72亿元，年初为1.54亿元[17] 负债合计相关 - 2017年第三季度末负债合计41.05亿元，年初为41.02亿元[17] 营业利润相关 - 2017年前三季度公司营业利润为507,409,169.84元，上年同期为348,504,789.33元[25] - 2017年前三季度营业利润为2.76亿元，上年同期为1.84亿元[30] 利润总额相关 - 2017年前三季度公司利润总额为535,719,551.76元，上年同期为419,394,720.20元[26] 综合收益总额相关 - 2017年前三季度综合收益总额为529,067,721.45元，上年同期为389,766,572.43元[28] - 2017年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为523,301,803.23元，上年同期为390,460,668.73元[28] 企业合并净利润相关 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为 - 189,750.74元[28] 销售商品、提供劳务现金相关 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金68.82亿元，上年同期为91.77亿元[33] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为176,961,146.26元，上年同期为168,323,598.72元[37] 投资活动现金流量相关 - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计6.46亿元，上年同期为0.97亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1.12亿元，上年同期为1.66亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5.33亿元，上年同期为 - 0.69亿元[34] - 年初至报告期期末处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为157,506,000.00元，上年无此数据[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为616,659,624.35元，上年同期为117,505,242.37元[37] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为101,962,527.30元，上年同期为221,359,242.12元[38] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为514,697,097.05元，上年同期为 - 103,853,999.75元[38] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，上年同期为 - 1.04亿元[35] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为5,921,921.56元，上年同期为 - 218,275,833.98元[38]

利润分配政策 - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2017年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.41亿元，上年同期72.63亿元，同比减少37.48%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，上年同期3.01亿元，同比增加26.53%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.15亿元，上年同期2.99亿元，同比增加5.52%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.57亿元，上年同期 -3.03亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.60亿元，上年度末55.35亿元，同比增加5.87%[15] - 本报告期末总资产98.71亿元，上年度末97.58亿元，同比增加1.16%[15] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.25元/股，同比增加24.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.66%，上年同期5.83%，上升0.83个百分点[16] - 营业收入45.41亿元，较上年同期72.63亿元下降37.48%[37] - 营业成本37.54亿元，较上年同期64.99亿元下降42.23%[37] - 销售费用2.19亿元，较上年同期2.29亿元下降4.61%[37] - 管理费用2.79亿元，较上年同期2.62亿元增长6.63%[38] - 公司2017年上半年资产总计98.71亿元，较期初97.58亿元增长1.16%[89] - 负债合计38.94亿元，较期初41.02亿元下降5.07%[89] - 所有者权益合计59.77亿元，较期初56.56亿元增长5.67%[90] - 公司应付票据期末余额13.86亿元，较期初16.51亿元下降15.99%[89] - 公司应付账款期末余额12.73亿元，较期初11.09亿元增长14.80%[89] - 公司盈余公积期末余额1.55亿元，较期初1.23亿元增长25.85%[90] - 公司未分配利润期末余额26.27亿元，较期初23.39亿元增长12.31%[90] - 公司本期营业总收入为45.41亿元，上期为72.63亿元[95] - 本期营业总成本为43.18亿元，上期为70.47亿元[95] - 本期营业利润为3.30亿元，上期为2.61亿元[95] - 本期利润总额为3.87亿元，上期为3.07亿元[96] - 本期净利润为3.84亿元，上期为2.98亿元[96] - 归属于母公司所有者的本期净利润为3.81亿元，上期为3.01亿元[96] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，上期均为0.25元/股[96] - 经营活动现金流入小计本期为43.87亿元，上期为60.47亿元；现金流出小计本期为49.44亿元，上期为63.50亿元；现金流量净额本期为 - 5.57亿元，上期为 - 3.03亿元[102] - 投资活动现金流入小计本期为8.62亿元，上期为8.45亿元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为0.32亿元；现金流量净额本期为7.59亿元，上期为8.13亿元[102] - 筹资活动现金流入小计上期为1.05亿元；现金流出小计本期为0.13亿元，上期为1.15亿元；现金流量净额本期为 - 0.13亿元，上期为 - 0.10亿元[102][103] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.89亿元，上期为5.00亿元；期初余额本期为7.09亿元，上期为8.38亿元；期末余额本期为8.98亿元，上期为13.39亿元[103] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为5,656,309元，期末余额为5,977,128元[109] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为5,123,524元，期末余额为5,368,485元[110][112] - 本期综合收益总额为383,366,727.63元，上期为285,171,641.34元[109][111] - 本期所有者投入和减少资本为7,934,482.13元，上期为 - 1,895,700.00元[109][111] - 本期利润分配使所有者权益减少70,482,513.65元，上期减少38,314,939.12元[109][111] - 本期资本公积增加5,805,049.86元，上期减少2,189,700.00元[109][111] - 本期其他综合收益减少851,623.86元，上期减少12,430,363.09元[109][111] - 本期盈余公积增加31,850,059.59元，上期无变动[109][111] - 本期未分配利润增加288,213,569.75元，上期增加262,597,118.09元[109][111] - 本期少数股东权益减少4,198,359.23元，上期减少3,016,052.78元[109][111] - 2017上半年公司所有者权益合计本期期末余额为5,387,043,754.99元，较上年期末余额5,221,362,283.85元增加165,681,471.14元[113] - 2017上半年综合收益总额为246,363,984.79元[113] - 2017上半年所有者投入和减少资本为 - 20,000,000.00元[113] - 2017上半年提取盈余公积31,850,059.59元，对所有者（或股东）分配 - 60,682,513.65元[114] - 上期所有者权益合计本期期末余额为5,245,672,838.45元，较上年期末余额5,100,426,955.98元增加145,245,882.47元[114][115] - 上期综合收益总额为183,560,821.59元[114] - 上期利润分配为 - 38,314,939.12元[115] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年6月30日资产总计82.47亿元，较期初85.13亿元下降3.12%[93] - 母公司负债合计28.60亿元，较期初32.92亿元下降13.14%[93] - 母公司所有者权益合计53.87亿元，较期初52.21亿元增长3.18%[94] - 母公司本期营业收入为1.47亿元，上期为1.40亿元[98] - 母公司本期营业利润为2.33亿元，上期为1.69亿元[99] - 母公司本期净利润为2.46亿元，上期为1.84亿元[99] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.69亿元，上期为0.91亿元；现金流出小计本期为1.32亿元，上期为1.31亿元；现金流量净额本期为 - 0.63亿元，上期为 - 0.40亿元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.56亿元，上期为7.14亿元；现金流出小计本期为1.02亿元，上期为0.93亿元；现金流量净额本期为7.54亿元，上期为6.22亿元[105][106] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.06亿元；现金流出小计本期为5.03亿元，上期为1.05亿元；现金流量净额本期为 - 5.03亿元，上期为0.06亿元[106] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.87亿元，上期为5.82亿元；期初余额本期为3.19亿元，上期为5.21亿元；期末余额本期为5.06亿元，上期为11.04亿元[106] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益5911.52万元，计入当期损益的政府补助1192.41万元[17] - 非经常性损益合计65495342.34元，其中同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 -138817.46元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为1340326.51元，对外委托贷款取得的损益为1431499.46元，其他营业外收入和支出为 -3262952.74元，少数股东权益影响额为 -3118892.38元，所得税影响额为 -1795079.98元[18] 公司业务布局与规模 - 公司所属湖北省新华书店集团已建成77家发行分公司、394个分销网点[24] - 建成77家发行分公司、394个分销网点，拥有湖北省中小学教材独家发行权，综合效益在全国同行业排名第7，累计建成单位图书室1140家[30] 行业数据情况 - 2016年全国出版、印刷和发行服务业实现营业收入2.3万亿元，同比增长9.0%，利润总额1792亿元，同比增长7.8%[26] 公司行业地位与荣誉 - 公司母公司湖北长江出版传媒集团总体经济规模综合评价位列全国图书出版集团第5位，同比上升5位[27] - 公司近几年在全国图书零售市场占有率排名始终保持在前6，市场占有率3%左右[28] - 公司累计获得国家图书出版三大奖38项[29] - 报告期内出版的《中国教育改革大系》获第四届“中国出版政府奖”[29] - 《中国第一条长大高速铁路干线（武广高铁）技术创新工程研究》等4种出版物获第六届“中华优秀出版物奖”[29] - 入选国家级各类出版奖项、重点项目30余项，省级120余项，9个项目获国家出版基金，同比增加50%，举办全民阅读活动600余场次[33] 公司出版业务数据 - 上半年出版图书4579种，报刊20余种[30] - 重印率提高到74%[34] 公司转型融合业务数据 - 承担国家级转型融合发展项目11项，爱立方公司市值突破3亿元，中小学生课程支撑服务平台用户近400万，覆盖3500个教学点，网络原创出版平台“长江中文网”驻站作品9万余部，注册用户540万[31] 公司版权合作与多语种出版 - 出版的社会主义核心价值观读本《朝读经典》与20个省市出版机构达成版权合作[29] - 《起点阅读》蒙文、维文、藏文、俄文、英文5个语种版本出版发行[29] 公司人员培训情况 - 组织培训14场次，参训人员2000多人次[35] 公司资产项目变动情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为3,855,818.99元，占总资产0.04%，较上期期末变动-90.78%[40] - 应收账款期末数为853,707,522.87元，占总资产8.65%，较上期期末变动58.60%[40] - 长期股权投资期末数为111,428,728.09元，占总资产1.13%，较上期期末变动38.31%[40] - 应交税费期末数为32,750,849.30元，占总资产0.33%，较上期期末变动-43.94%[40] - 预计负债期末数为788,280.00元，占总资产0.01%，较上期期末变动-49.70%[41] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为913,188,464.40元，期初余额为725,410,358.89元[88] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为853,707,522.87元，期初余额为538,289,034.22元[88] - 2017年6月30日公司存货期末余额为1,139,880,746.67元，期初余额为1,012,729,496.90元[88] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为7,853,730,181.22元，期初余额为7,717,584,829.52元[88] - 2017年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为111,964,554.62元，期初余额为119,001,868.46元[88] - 2017年6月30日公司长期股权投资期末余额为111,428,728.09元，期初余额为80,567,162.67元[88] 公司投资与资产转让情况 - 报告期内公司对外股权投资合计5572.74万元，包括对多家公司的投资[42] - 2017年公司以15,910万元转让数字产业园公司100%股权[45] 金融资产变动对利润影响 - 以公允价值计量的金融资产当期变动-37,945,776.08元，影响当期利润378,305.35元[43] - 可供出售金融资产当期变动-1,932,156.45元，影响当期利润962,021.16元[44] 公司面临风险 - 公司面临技术创新、市场竞争和税收优惠等风险[46][47] 公司税收优惠政策 - 公司全资子公司湖北省外文书店有限公司本年度免缴企业所得税，免税执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日[49] - 公司控股子公司海豚传媒股份有限公司作为经认定的重点动漫企业，享受10%的所得税优惠政策[50] 公司股东大会情况 - 2016年年度股东大会于2017年5月26日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2017年5月27日[52] 集团公司承诺事项 - 集团公司承诺解决土地等产权

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9,612,245,006.07元，较上年度末减少1.49%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,675,146,259.12元，较上年度末增长2.53%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-605,711,153.97元[6] - 年初至报告期末营业收入2,718,126,808.87元，较上年同期减少10.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润139,678,651.94元，较上年同期增长0.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,268,780.73元，较上年同期减少0.85%[6] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年下降0.24个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年增长9.09%[6] - 2017年第一季度公司资产总计79.795186295亿美元，较上期85.1327923214亿美元有所下降[20] - 流动负债合计27.3024789134亿美元，较上期32.8941694829亿美元减少[20] - 负债合计27.3274789134亿美元，较上期32.9191694829亿美元降低[20] - 所有者权益合计52.4677073816亿美元，较上期52.2136228385亿美元略有增加[21] - 2017年1 - 3月营业总收入27.1812680887亿美元，较上期30.3790165026亿美元下降[22] - 营业总成本26.0414818656亿美元，较上期29.1595343646亿美元减少[22] - 营业利润1.3396215807亿美元，较上期1.359036985亿美元稍有降低[22] - 利润总额1.364509264亿美元，与上期1.3651777245亿美元基本持平[24] - 净利润1.3538845818亿美元，较上期1.3449170556亿美元有所增长[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，上期为0.11元/股[24] - 2017年第一季度营业收入为6239.85万元，上期为6357.70万元[27] - 2017年第一季度营业利润为2542.21万元，上期为2185.84万元[27] - 2017年第一季度净利润为2540.85万元，上期为2185.84万元[27] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为24.48亿元，上期为16.51亿元[29] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计为30.54亿元，上期为21.55亿元[29] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.06亿元，上期为 - 5.04亿元[29] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为7.40亿元，上期为3.60亿元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计为5456.98万元，上期为2051.16万元[30] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为6.86亿元，上期为3.40亿元[30] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为8034.05万元，上期为 - 1.66亿元[30] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为30,660,457.62元，上期为10,830,658.85元[32] - 经营活动现金流入小计本期为32,011,247.12元，上期为9,701,170.74元[32] - 经营活动现金流出小计本期为63,399,671.06元，上期为82,336,382.86元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,388,423.94元，上期为 - 72,635,212.12元[32] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为24,021,854.83元，上期为17,569,554.04元[32] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金本期为685,000,000.00元，上期为165,000,000.00元[32] - 投资活动现金流入小计本期为709,021,854.83元，上期为182,569,554.04元[32] - 投资活动现金流出小计本期为56,834,068.72元，上期为91,949,796.28元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为652,187,786.11元，上期为90,619,757.76元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为58,541,673.09元，上期为 - 87,936,989.39元[33] 股东信息 - 报告期末股东总数为41,646户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股681,716,237股，占比56.17%[11] 资产负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2,191,134.59元，期初数为41,801,595.07元，变动幅度为-94.76%，主要系赎回七天期国债逆回购[13] - 应收账款期末数为814,907,975.47元，期初数为538,289,034.22元，变动幅度为51.39%，主要系2017春季教材教辅款尚未收回及经营规模扩大[13] - 应交税费期末数为24,405,230.38元，期初数为58,419,757.73元，变动幅度为-58.22%，主要系本期支付各项税费[13] - 流动资产合计期末数为7,595,027,084.75元，年初数为7,717,584,829.52元[17] - 非流动资产合计期末数为2,017,217,921.32元，年初数为2,040,263,795.76元[17] - 资产总计期末数为9,612,245,006.07元，年初数为9,757,848,625.28元[17] - 负债合计期末数为3,827,334,183.48元，年初数为4,101,538,716.10元[18] - 所有者权益合计期末数为5,784,910,822.59元，年初数为5,656,309,909.18元[19] 收益项目变化 - 投资收益本期数为20,020,182.15元，上年同期数为14,238,953.84元，变动幅度为40.60%，主要系理财收益增加[13] - 营业外收入本期数为6,131,366.66元，上年同期数为3,055,635.09元，变动幅度为100.66%，主要系处置非流动资产及政府补助增加[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13,789,400,375.21元，较2015年增长15.98%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润592,171,327.64元，较2015年增长82.42%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润479,556,516.98元，较2015年增长105.10%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额668,640,582.07元，较2015年减少7.60%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,532,439,774.14元，较2015年末增长10.18%[18] - 2016年末总资产9,746,742,067.02元，较2015年末增长3.38%[19] - 2016年基本每股收益0.49元/股，较2015年增长81.48%[20] - 2016年加权平均净资产收益率11.22%，较2015年上升4.58个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.09%，较2015年上升4.31个百分点[20] - 2016年非经常性损益合计1.13亿元，2015年为0.91亿元，2014年为1.17亿元[24][25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额191.58万元，期末余额4180.16万元，变动3988.58万元，对当期利润影响 -29.82万元[28] - 可供出售金融资产期初余额1.37亿元，期末余额0.78亿元，变动 -5942.40万元，对当期利润影响1.04亿元[28] - 2016年公司实现营业收入137.894亿元，同比增长16%；主营业务收入136.5054亿元，同比增长16%[59] - 2016年教材教辅业务收入2.61892亿元，同比下降4%；一般图书业务收入1.31264亿元，同比增长10%；期刊杂志收入0.12406亿元，同比下降8%；印装业务收入0.21449亿元，同比下降3%；大宗贸易等业务收入10.09837亿元，同比增长22%[59] - 营业收入13789400375.21元，同比增长15.98%；营业成本12179177297.89元，同比增长16.73%[56] - 2016年前五名客户销售额82.5449亿元，占年度销售总额53%；前五名供应商采购额87.363亿元，占年度采购总额61%[64] - 2016年公司研发投入4997.195283万元，占营业收入比例0.36%[67] - 2016年支付的各项税费1.5053980787亿元，同比增长50.21%；收回投资收到的现金1.0590895414亿元，同比增长145.21%；取得投资收益收到的现金2.0270871677亿元，同比增长51.36%；投资支付的现金0.6697525178亿元，同比增长46.54%；吸收投资收到的现金0.137289亿元，同比下降60.34%；收到其他与筹资活动有关的现金0.21亿元[68] - 2016年末货币资金7.1801042393亿元，占总资产比例7.37%，较上期下降43.01%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4180.159507万元，占总资产比例0.43%，较上期增长2081.93%[70] - 2016年末应收票据14.4465977314亿元，占总资产比例14.82%，较上期增长45.80%；预付款项1.8595883289亿元，占总资产比例1.91%，较上期下降54.40%[71] - 2016年末其他应收款7366.85146万元，占总资产比例0.76%，较上期增长61.13%；可供出售金融资产1.1900186846亿元，占总资产比例1.22%，较上期下降50.94%[71] - 2016年末长期股权投资8056.716267万元，占总资产比例0.83%，较上期增长39.81%；其他非流动资产4019.924636万元，占总资产比例0.41%，较上期下降67.59%；应付职工薪酬3.9694203628亿元，占总资产比例4.07%，较上期增长47.59%[71] - 截至报告期末，受限资产合计23409726.88元，其中货币资金受限金额为16683782.06元，固定资产受限金额为6725944.82元[72] - 2016年度现金分红金额为60,682,513.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润592,171,327.64元的比率为10.25%[132] - 2015年度现金分红金额为38,318,063.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润324,545,788.37元的比率为11.80%[132] - 2014年度现金分红金额为24,273,005.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润211,031,438.28元的比率为11.50%[132] - 报告期内对外股权投资合计11954.08万元，上年同期25619.06万元，同比下降53.34%[103] - 2016年未披露的日常经营关联交易金额合计为120740192.20元[148][149] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为12.74亿元[151] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为12.74亿元[151] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为12.74亿元[151] - 公司担保总额占净资产的比例为22.54%[151] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.74亿元[151] - 公司上述三项担保金额合计为12.74亿元[151] - 心喜阅信息咨询（深圳）有限公司购买图书关联交易金额为34394890.96元[148] - 北京长江新世纪文化传媒有限公司销售图书关联交易金额为27505877.14元[148] - 湖北长江东光物业管理有限责任公司接受房产劳务关联交易金额为13807698.18元[148] - 2016年公司筹集扶贫资金40万元用于产业发展，实现农产品销售收入50余万元，利润约10万元[170] - 2016年公司精准扶贫资金投入40万元，物资折款20万元，帮助27人脱贫[172] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入30.35亿元，归属上市公司股东净利润1.39亿元，扣非净利润1.38亿元，经营活动现金流净额 -5.01亿元[22] - 第二季度营业收入42.17亿元，归属上市公司股东净利润1.62亿元，扣非净利润1.60亿元，经营活动现金流净额2.01亿元[22] - 第三季度营业收入30.93亿元，归属上市公司股东净利润1.07亿元，扣非净利润0.76亿元，经营活动现金流净额3.13亿元[22] - 第四季度营业收入34.44亿元，归属上市公司股东净利润1.84亿元，扣非净利润1.04亿元，经营活动现金流净额6.56亿元[22] 分红政策 - 公司拟以2016年12月31日总股本1,213,650,273股为基数，每10股现金分红0.50元（含税），不送股及资本公积金转增股本[3] 业务结构与模式 - 公司以图书、期刊等出版、发行、印制、物资贸易为主业，向数字阅读等多领域拓展[27] - 公司采购业务涉及印刷、印刷物资和出版物采购，有委托、自主、集中等采购方式[29] - 公司主要采取系统发行和零售发行两大发行方式，系统发行针对中小学教材和部分教辅[31] 业务网点布局 - 公司已建成77家发行分公司、394个分销网点，湖北省新华书店集团建成82家分（子）公司、394个分销网点[32][36] - 湖北新华书店集团在湖北省设82家分（子）公司、394家分销网点，营业面积10万平方米，已完成投资3053万元，建成107个特色书店[87] 市场地位与影响力 - 公司在全国图书零售市场占有率排名前6，市场占有率3%左右，是占有率上升最快的出版集团之一[35] - 2016年公司在全国图书零售市场实体店码洋占有率3.20%，排名第4位；网店码洋占有率2.75%，排名第6位，实体店和网店排名均比去年前进一位[42] - 公司累计获国家级出版奖项171项，其中国家图书出版三大奖33项[36] - 公司原创历史小说《康熙大帝》等销量突破千万册，《狼图腾》销量过五百万册，《张居正》销量过百万册[36] - 湖北人民出版社、长江少年儿童出版社国学读本进入7省（市），成为全国性品牌[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年公司出版图书8727种，品种规模同比下降3%，重印率67%，比去年提升8%[43] - 公司获国家出版基金资助项目6项，数量比2014、2015年翻一倍；入选国家“十三五”重点出版物规划31项，比“十二五”首批入选项目增长158%[43] - 新华集团营业收入同比增长约100%，净利润同比增长超过50%[45] - 新华集团启动特色书店项目107个，已建成32个，31个正在实施，44个即将动工[45] - 本版教辅销售同比增长10%，本版一般图书销售同比增长32%[46] - “爱立方”覆盖200余家园所、注册用户超50000人[47] - 数字出版公司引入重点作家20多位[48] - 博盛公司教育集成服务中标项目11个，培训评估服务中标项目43个，综合素质评价项目在宜昌400所学校、32万师生中推广[48] - 长瑞星润公司康欣新材项目投资回报率达168%[49] - 公司版权输出、引进135种[50] - 公司实现营业收入1377170万元，同比增长16%，主营业务收入1363284万元，同比增长16%[53] - 教材教辅业务收入261892万元，同比下降4%；一般图书业务收入131264万元，同比增长10%；期刊杂志收入12406万元，同比下降8%；印装业务收入21449万元，同比下降3%；大宗贸易等业务收入1009837万元，同比增长22%[53] - 自编教材教辅销售量9032万册，销售码洋79396万元，营业收入33449万元，营业成本19303万元，毛利率42%，销售量、销售码洋、营业收入、营业成本较去年分别下降2%、14%、15%、22%，毛利率增长4%[78] - 音像制品销售量526万册，销售码洋7128万元，营业收入4932万元，营业成本3311万元，毛利率33%，销售量、销售码洋、营业收入、营业成本较去年分别增长98%、160%、162%、108%，毛利率增长17%[78] - 教材教辅发行业务销售量23950万册，销售码洋233501万元，营业收入195596万元，营业成本132700万元，毛利率32%，销售量、销售码洋、营业收入较去年分别增长2%、2%、1%，营业成本下降1%，毛利率增长1%[78] - 一般图书发行业务销售量4064万册，销售码洋90180万元，营业收入59139万元，营业成本44746万元，毛利率24%，销售量、销售码洋、营业收入、营业成本较去年分别增长31%、28%、22%、17%，毛利率增长3%[78] - 教材教辅出版的教材教辅租型费用本期为3917万元，较去年下降33%；版权费本期无数据；稿酬本期为2612万元，较去年下降20%；印刷成本本期为15317万元，与去年持平；物流成本本期为543万元，较去年下降17%；推广促销活动费用本期为826万元，较去年下降40%[80] - 一般图书出版的版权费本期为1391万元，较去年下降38%；稿酬本期为8799万元，较去年下降14%；印刷成本本期为19726万元，较去年下降14%；物流成本本期为1793万元，较去年下降3%；推广促销活动费用本期为2835万元，较去年增长13%[80] - 公司零售动销品种数28192余种，重印率67%，比去年提升8%[82] - 公司图书线上销售收入8373万元，占整体销售收入比重逐年提高[86] - 公司出版发行报刊20种、40余个版本，《小学生天地》《大家文摘报》等月发行量超百万册（份）[88] - 《小学生天地》营业收入4681万元，市场占有率54%，订阅量125万份，零售量2万份；《初中生天地》营业收入1883万元，市场占有率50%，订阅量40万份，零售量1万份等[92] - 报纸发行收入本期1618万元，较去年增长2%；期刊发行收入本期10927万元，较去年下降8%[95] - 报纸广告收入本期73万元，较去年下降75%；期刊广告收入本期1142万元，较去年增长101%[95] - 数字公司长江中文网估值约5800万，已接入26家主流数字阅读平台商[97] - 长江中文网签约作品达11万部，用户500余万，PV峰值近200万，IP超10万[99] - 长江云数字阅读平台承载10万种以上正版数字图书、3万种有声图书等多种资源[100] - 在线教育业务微学堂项目开发2458个优质高清视频，总时长超1万分钟，支撑数字化学习的教辅总发行量超1600万册；题库项目上线35000道高考试题；多多平台资源量超44万条，实名用户约453万[102] -

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产104.12亿元，较上年度末增长10.44%[7] - 公司资产总计期末余额为104.12亿元，年初余额为94.28亿元，增长约10.44%[21][22][23] - 母公司资产总计期末余额为75.73亿元，年初余额为79.51亿元，下降约4.76%[25][26] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.71亿元，较上年度末增长6.97%[7] - 所有者权益合计期末余额为54.74亿元，年初余额为51.24亿元，增长约6.83%[23] - 2016年第三季度所有者权益合计52.62亿元，上期为51.00亿元；负债和所有者权益总计75.73亿元，上期为79.51亿元[27] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1289.46万元，较上年同期减少80.90%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为9,145,592,055.37元，上年同期数为4,223,953,573.97元，变动幅度116.52%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为8,232,297,252.10元，上年同期数为3,421,733,941.91元，变动幅度140.59%[15] - 收回投资收到的现金本期数为24,931,826.77元，上年同期数为53,485,735.26元，变动幅度 -53.39%[15] - 取得投资收益收到的现金本期数为66,257,545.64元，上年同期数为102,847,280.55元，变动幅度 -35.58%[15] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计92.5831966466亿美元，上年同期44.749362234亿美元[39] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计92.4542508795亿美元，上年同期44.0743562244亿美元[39] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额1289.457671万美元，上年同期6750.060096万美元[39] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计9653.365061万美元，上年同期1.8335977111亿美元[39] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计1.6587350113亿美元，上年同期4.0495998647亿美元[39] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6933.985052万美元，上年同期 - 2.2160021536亿美元[39] - 2016年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额 - 4775.570595万美元，上年同期 - 7814.167043万美元[42] - 2016年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.0385399975亿美元，上年同期 - 3.3204962724亿美元[43] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 6666.612828万美元，上年同期1.3823956814亿美元[43] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 2.1827583398亿美元，上年同期 - 2.7195172953亿美元[43] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入103.45亿元，较上年同期增长92.98%[7] - 营业收入本期数为10,345,020,117.82元，上年同期数为5,360,631,747.26元，变动幅度92.98%[14] - 2016年7 - 9月营业总收入30.93亿元，上年同期为26.80亿元；1 - 9月营业总收入103.45亿元，上年同期为53.61亿元[29] - 营业收入本期（7 - 9月）为53,529,759.12元，上期（7 - 9月）为62,576,716.97元，年初至报告期期末（1 - 9月）为193,601,902.44元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为223,560,670.58元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.08亿元，较上年同期增长18.49%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.75亿元，较上年同期增长51.26%[7] - 2016年7 - 9月净利润1.10亿元，上年同期为9381.87万元；1 - 9月净利润4.07亿元，上年同期为3.44亿元[31] - 归属于母公司所有者的2016年7 - 9月净利润1.07亿元，上年同期为9303.79万元；1 - 9月净利润4.08亿元，上年同期为3.44亿元[31] - 2016年7 - 9月少数股东损益262.17万元，上年同期为78.08万元；1 - 9月少数股东损益 - 60.11万元，上年同期为 - 50.93万元[32] - 净利润本期（7 - 9月）为15,846,336.35元，上期（7 - 9月）为35,650,904.29元，年初至报告期期末（1 - 9月）为199,407,157.94元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为198,385,862.64元[35] 净资产收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为7.84%，较上年增加0.77个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较上年增长21.43%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期（7 - 9月）均为0.09元/股，上期（7 - 9月）均为0.07元/股，年初至报告期期末（1 - 9月）均为0.34元/股，上年年初至报告期期末（1 - 9月）均为0.28元/股[33] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为43291户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.84亿股，占比56.38%，为第一大股东[12] 应收账款相关数据变化 - 应收账款期末数为2,194,009,615.73元，期初数为422,210,644.17元，变动幅度419.65%[14] - 应收账款期末余额为21.94亿元，年初余额为4.22亿元，增长约419.66%[21] 营业成本相关数据变化 - 营业成本本期数为9,205,757,619.99元，上年同期数为4,324,118,730.34元，变动幅度112.89%[14] - 2016年7 - 9月营业总成本30.30亿元，上年同期为26.30亿元；1 - 9月营业总成本100.65亿元，上年同期为51.97亿元[30] 短期借款相关数据变化 - 短期借款期初数为516,763,835.61元，变动幅度 -100.00%[14] 资产减值损失与投资收益相关数据变化 - 资产减值损失本期数为83,275,874.86元，上年同期数为127,258,060.35元，变动幅度 -34.56%[14] - 投资收益本期数为69,323,670.57元，上年同期数为109,751,045.74元，变动幅度 -36.84%[14] - 2016年7 - 9月投资收益2451.27万元，上年同期为3519.50万元；1 - 9月投资收益6932.37万元，上年同期为1.10亿元[31] - 投资收益本期（7 - 9月）为20,990,367.44元，上期（7 - 9月）为36,290,443.45元，年初至报告期期末（1 - 9月）为166,297,904.02元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为159,772,052.25元[35] 拟注入资产款项相关数据 - 2010年12月31日，拟注入上市公司资产中的其他应收款含应收控股股东长江出版传媒集团款项5.6140636369亿元，包括子公司在集团结算中心存款余额5.5881371123亿元及代垫房产过户费259.265246万元[18] - 2011年1 - 5月，拟注入上市公司各主体代发非上市主体离退休人员工资和费用2100.8585万元[18] - 截至2011年5月31日，上述款项余额已全部结清[19] 报表日期相关数据 - 报告日期为2016年10月27日[19] - 合并资产负债表编制日期为2016年9月30日[20] 流动资产与流动负债相关数据变化 - 流动资产合计期末余额为82.14亿元，年初余额为71.62亿元，增长约14.69%[21] - 流动负债合计期末余额为48.06亿元，年初余额为41.81亿元，增长约14.95%[22] - 2016年第三季度流动负债合计23.04亿元，上期为28.41亿元；非流动负债合计720万元，上期为1013万元；负债合计23.11亿元，上期为28.51亿元[27] - 母公司流动资产合计期末余额为43.22亿元，年初余额为47.98亿元，下降约9.92%[25][26] 母公司长期股权投资与应付账款相关数据变化 - 母公司长期股权投资期末余额为32.15亿元，年初余额为31.14亿元，增长约3.24%[26] - 母公司应付账款期末余额为3421.01万元，年初余额为2909.37万元，增长约17.58%[26] 营业利润与利润总额相关数据变化 - 2016年7 - 9月营业利润8745.15万元，上年同期为8481.01万元；1 - 9月营业利润3.49亿元，上年同期为2.73亿元[31] - 2016年7 - 9月利润总额1.12亿元，上年同期为9481.26万元；1 - 9月利润总额4.20亿元，上年同期为3.48亿元[31] - 营业利润本期（7 - 9月）为15,742,959.27元，上期（7 - 9月）为36,450,904.29元，年初至报告期期末（1 - 9月）为184,412,450.34元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为184,827,259.59元[35] - 利润总额本期（7 - 9月）为15,846,336.35元，上期（7 - 9月）为35,650,904.29元，年初至报告期期末（1 - 9月）为199,407,157.94元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为198,385,862.64元[35] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额本期（7 - 9月）为104,606,559.19元，上期（7 - 9月）为47,182,403.91元，年初至报告期期末（1 - 9月）为389,956,323.17元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为283,391,968.48元[33] 营业外收入相关数据变化 - 营业外收入本期（7 - 9月）为151,048.19元，年初至报告期期末（1 - 9月）为15,142,857.39元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为14,716,120.23元[35] 同一控制下企业合并净利润相关数据变化 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为176,116.70元[33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年上半年营业收入72.52亿元，上年同期26.81亿元，同比增长170.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，上年同期2.51亿元，同比增长19.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，上年同期1.65亿元，同比增长80.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.00亿元，上年同期0.66亿元，同比下降553.52%[21] - 归属于上市公司股东的净资产52.69亿元，上年度末50.21亿元，同比增长4.94%[21] - 总资产104.06亿元，上年度末94.28亿元，同比增长10.37%[21] - 基本每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[22] - 稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，上年同期0.14元/股，同比增长78.57%[22] - 加权平均净资产收益率5.83%，上年同期5.18%，增加0.65个百分点[22] - 公司实现营业收入72.52亿元，较去年同期增长170.52%；实现净利润3.01亿元，较去年同期增长19.82%[27] - 本期营业收入72.52亿元，上年同期26.81亿元，变动比例170.52%，大宗贸易收入规模达40亿元[38] - 本期营业成本64.88亿元，上年同期20.07亿元，变动比例223.26%[38] - 2016年6月30日公司合并资产总计10,405,972,804.93元，较期初9,428,001,168.20元增长约10.37%[150][151][152] - 2016年6月30日公司合并负债合计5,036,957,449.04元，较期初4,304,124,937.17元增长约17.03%[151] - 2016年6月30日公司合并所有者权益合计5,369,015,355.89元，较期初5,123,876,231.03元增长约4.78%[152] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额1,756,919,984.24元，较期初1,259,836,359.49元增长约39.45%[150] - 2016年6月30日公司应收票据期末余额2,152,711,350.81元，较期初990,876,366.94元增长约117.25%[150] - 2016年6月30日公司应付票据期末余额1,780,786,320.03元，较期初1,260,483,580.93元增长约41.28%[151] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额1,759,066,623.09元，较期初1,258,336,413.82元增长约39.8%[151] - 2016年上半年公司资产总计80.55亿元，较上期79.51亿元增长1.30%[155] - 2016年上半年营业总收入72.52亿元，上期为26.81亿元，同比增长170.41%[157] - 2016年上半年营业总成本70.35亿元，上期为25.67亿元，同比增长174.06%[157] - 2016年上半年营业利润2.61亿元，上期为1.89亿元，同比增长38.52%[157] - 2016年上半年利润总额3.08亿元，上期为2.53亿元，同比增长21.20%[158] - 2016年上半年净利润2.98亿元，上期为2.50亿元，同比增长19.15%[158] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，上期为2.51亿元，同比增长19.82%[158] - 2016年上半年基本每股收益0.25元/股，上期为0.21元/股，同比增长19.05%[158] - 2016年上半年稀释每股收益0.25元/股，上期为0.21元/股，同比增长19.05%[158] - 2016年上半年母公司营业收入1.40亿元，上期为1.61亿元，同比下降13.00%[160] - 2016年上半年公司营业利润为168,669,491.07元，上年同期为148,376,355.30元[161] - 2016年上半年公司利润总额为183,560,821.59元，上年同期为162,734,958.35元[161] - 2016年上半年公司净利润为183,560,821.59元，上年同期为162,734,958.35元[161] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为6,036,268,808.03元，上年同期为2,111,960,274.63元[164] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为6,336,679,600.96元，上年同期为2,045,719,809.49元[164] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 300,410,792.93元，上年同期为66,240,465.14元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流入小计为845,257,994.06元，上年同期为133,114,180.74元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流出小计为31,650,193.94元，上年同期为309,190,488.23元[164] - 2016年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为813,607,800.12元，上年同期为 - 176,076,307.49元[164] - 2016年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为500,323,867.95元，上年同期为 - 148,136,745.13元[165] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为92,511,892.06元，上年同期为204,928,924.63元[168] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为621,500,008.51元，上年同期为 - 119,970,240.50元[168] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为105,617,897.27元，上年同期为408,441,405.55元[168] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为104,996,426.91元，上年同期为254,667,700.00元[168] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为621,470.36元，上年同期为153,773,705.55元[168] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为582,270,193.81元，上年同期为 - 69,844,556.56元[168] - 2016年上半年期初现金及现金等价物余额为521,340,446.50元，上年同期为735,705,687.17元[168] - 2016年上半年期末现金及现金等价物余额为1,103,610,640.31元，上年同期为665,861,130.61元[168] - 2016年上半年所有者权益本期增减变动金额为245,139,124.86元[171] - 2016年上半年综合收益总额为285,349,763.98元[171] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为5100426955.98元，期末余额为5245672838.45元，本期增加145245882.47元[175][176] - 2016年上半年综合收益总额为183560821.59元[175] - 2016年上半年利润分配金额为 - 38314939.12元[175][176] - 2016年上半年股东投入普通股金额为2300000元[173] - 2016年上半年其他权益变动中，其他项金额为 - 1085688.13元[173] - 上期所有者权益合计期初余额为5005017108.94元，期末余额为5143479061.83元，本期增加138461952.89元[176][177] - 上期综合收益总额为162734958.35元[176] - 上期利润分配金额为 - 24273005.46元[176][177] - 2016年上半年资本公积期初余额为3553386435.80元，期末余额不变[175][176] - 上期资本公积期初余额为3567063552.56元，期末余额不变[176][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业营业收入6.41亿元，营业成本4.02亿元，毛利率37.29%，营业收入比上年减少7.06%，营业成本比上年减少14.11%，毛利率增加5.15个百分点[41] - 发行业务营业收入12.44亿元，营业成本8.44亿元，毛利率32.13%，营业收入比上年增加1.62%，营业成本比上年减少1.53%，毛利率增加2.17个百分点[41] - 物资销售业务营业收入59.11亿元，营业成本58.61亿元，毛利率0.85%，营业收入比上年增加461.73%，营业成本比上年增加466.33%，毛利率减少0.8个百分点[41] - 教材教辅营业收入15.02亿元，营业成本10.69亿元，毛利率28.79%，营业收入比上年增加18.58%，营业成本比上年增加25.59%，毛利率减少3.98个百分点[42] - 纸张、印刷耗材等营业收入56.67亿元，营业成本56.25亿元，毛利率0.74%，营业收入比上年增加438.51%，营业成本比上年增加443.53%，毛利率减少0.91个百分点[42] - 湖北省内营业收入为1,803,053,124.04元，比上年增长23.21%；湖北省外营业收入为5,379,229,480.63元，比上年增长366.14%[44] - 爱立方实现营业收入4088.73万元，较去年同期增长128.55%；归属于挂牌公司股东的净利润为457.58万元[31] 公司市场地位与荣誉相关 - 公司整体图书零售市场码洋占有率3.2%，在全国出版集团中排名第4位，比2015年同期提升2位[28] - 公司出版单位入选国家级各类出版奖项、项目及推荐47项，其中国家出版基金资助6项，比2014、2015年数量翻一倍；入选国家“十三五”重点出版物规划31项，比“十二五”规划初选增长158%[28] - 公司在全国图书零售市场占有率排名5 - 7位，市场占有率约3%[44] - 公司累计获得国家级出版奖项156项，其中国家图书出版三大奖29项[46] - 省新华书店集团建成75家发行分公司、394个分销网点，综合效益在全国同行业排名第7[46] 公司业务项目投资与建设 - 2016年围绕特色书店建设规划投资1.2亿元，旗下新华集团完成41家特色书店改造升级项目申报，评审通过25个，累计投资449万元，已建成9家特色书店[29] - 新华集团与18家多元业务供应商签订战略合作协议，启动卖场多元化改造[30] - 两课课程支撑平台用户达115.3万人，参加两课网络研修的教师用户达到5.2万人，累计发表评论1.5万条；举办网络研修42次[32] - 微学堂项目完成98种教辅、2288个配套视频开发工作[32] - 版权交易中心暨产业基地计划投资50亿元，公司计划参与开发和运营[33] - 2016年公司版权输出83个品种，输出到15个国家[35] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投入18000元，本报告期投入0元，累计投入0元[81] - 大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目承诺投入18000元，本报告期投入0元，累计投入0元[81] - 教育数字内容项目承诺投入20000元，本报告期投入0元，累计投入1000元[81] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目已部分投入市场运营，产生利润223.84万元[82] - 图书分拣中心二期室内装修工程合同价款916.479万元，截至2015年12月31日已支付工程款1901.8万元（含2015年强制执行500万元），建设公司申请支付工程款7004.587655万元及利息[90] 公司降本增效情况 - 报告期内公司降本增效约3800万元，四项公用经费减少790万元，同比下降20%[36] 公司股权与投资情况 - 公司持有北京长江新世纪文化传媒有限公司39.10%股权，期末账面价值15,401,979.64元[48] - 公司持有湖北长江同济堂健康传媒有限公司45.00%股权，期末账面价值21

2016 年第一季度报告 公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 二〇一六年四月 1 / 21 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -77,563.62 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或 | | | | 偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公 | 1,350,400.00 | | | 司正常经营业务密切相关，符合国 | | | | 家政策规定、按照一定标准定额或 | | | | 定量持续享受的政府补助除外 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取 | | | | 的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营 | | | | 企业的投资成本小于取得投资时 ...