长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传媒股 份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司董事 会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董 事及 1 名董事组成，分别为独立董事张慧德、金林、卢盛峰 和董事徐德欢，其中主任委员由会计专业独立董事张慧德担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委 员均以现场或通讯方式出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第六届董事会审 | 与年报审计机构就 2023 年年报审计情况进行沟通，听取 | | | 计委员会 2024 年 | 年报审计机构的工作情况汇报，并对年报审计工作提出具 | | 21 日 | 第 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 55,278.16 万元， 其中：以前年度使用 50,596.73 万元，本年度使用 4,681.43 万元。公司累计使 用募集资金包括募集资金项目实际使用 33,401.73 万元，补充流动资金 21,876.43 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 96,404.80 万元，系募集资金 净额 114,118.52 万元扣除募集资金使用总额 55,278.16 万元，加募集资金银行 存款利息扣除银行手续费等的净额 37,564.44 万元形成。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 长江出版传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-013 长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告 2025 年 4 月 10 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第三十六次会议以通讯表决方式召开。本届监事 会共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》； 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告及摘要 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含 的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年年度经营管理和财务状 况等事项；监事会在审议 2024 年年度报告及摘要前，没有发现参与 2024 年年度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为；监事会认 为 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 告》 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-008 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会 共有董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主 持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江 传媒 2024 年度独立董事述职报告》。 3、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司拟每10股现金分红4.10元（含税），按总股本1,213,650,273股计算，拟派发现金红利497,596,611.93元（含税）[7] - 2024年营业收入7,072,166,247.06元，较2023年的6,758,802,951.73元增长4.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润945,086,937.09元，较2023年的1,015,755,235.19元下降6.96%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润999,519,133.46元，较2023年的888,817,938.39元增长12.45%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额568,565,628.45元，较2023年的1,185,831,606.30元下降52.05%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9,527,311,896.51元，较2023年末的9,066,483,799.16元增长5.08%[22] - 2024年末总资产13,804,444,381.17元，较2023年末的13,234,282,713.05元增长4.31%[22] - 2024年基本每股收益0.78元／股，较2023年的0.84元／股下降7.14%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.82元／股，较2023年的0.73元／股增长12.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率10.17%，较2023年的11.60%下降1.43个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为19.22亿元、16.51亿元、16.46亿元、18.53亿元[24] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为2.62亿元、2.70亿元、1.57亿元、2.56亿元[24] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为2.54亿元、2.55亿元、1.54亿元、3.36亿元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.88亿元、0.53亿元、0.40亿元、6.64亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为125.42万元，2023年为2643.00万元，2022年为193.33万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1440.48万元，2023年为3003.80万元，2022年为2652.92万元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为9841.14万元，2023年为343.90万元，2022年为 - 1166.28万元[27] - 2024年交易性金融资产期初余额为5297.44万元，期末余额为24.24亿元，当期变动23.72亿元，对当期利润影响2882.56万元[29] - 2024年其他权益工具投资期初余额为1.21亿元，期末余额为1.22亿元，当期变动41.19万元，对当期利润影响51.00万元[29] - 2024年其他非流动金融资产期初余额为3.27亿元，期末余额为3.25亿元，当期变动 - 164.36万元，对当期利润影响1145.14万元[29] - 2024年公司实现营业收入70.72亿元，同比上升4.64%，净利润9.45亿元，同比下降6.96%，每股收益0.78元，同比下降7.14%，资产总额138.04亿元，同比增长4.31%，净资产95.27亿元，同比增长5.08%[51] - 支付的各项税费本期数327,348,584.51元，上年同期数108,513,957.75元，变动幅度201.66%[63] - 收回投资收到的现金本期数1,812,970.10元，上年同期数38,841,014.36元，变动幅度 -95.33%[63] - 支付其他与投资活动有关的现金本期数7,019,000,000.00元，上年同期数11,240,437,883.90元，变动幅度 -37.56%[63] - 交易性金融资产本期期末数2,424,479,954.42元，占总资产17.56%，较上期变动4,476.70%[65] - 应收账款本期期末数1,178,784,451.18元，占总资产8.54%，较上期变动42.60%[65] - 受限货币资金合计2,927,062.36元，包括票据、ETC、项目保证金[66] - 自编教材销售码洋去年为18230万元，本期为16989万元[71] - 租型教材销售量去年为8976万册，本期为9442万册，增长率为5%；销售码洋去年为72457万元，本期为76119万元，增长率为5%[71] - 一般图书销售量去年为8316万册，本期为8525万册，增长率为3%；销售码洋去年为307169万元，本期为317908万元，增长率为3%[71] - 音像制品销售量去年为78万册，本期为27万册，增长率为 - 65%；营业收入去年为396万元，本期为127万元，增长率为 - 68%[71] - 发行业务中教材销售码洋去年为480734万元，本期为538185万元，增长率为12%；营业收入去年为400545万元，本期为430512万元，增长率为7%[71] - 教材教辅租型费用去年为7666万元，本期为8206万元，增长率为7%[72] - 版权费去年为131万元，本期为93万元，增长率为 - 29%[72] - 报告期内公司零售动销品种数37500种，新书动销品种数2408种[74] - 报刊发行收入去年361万元，本期426万元，增长率18%；期刊发行收入去年15601万元，本期14121万元，增长率 -9%[86] - 报刊其他相关服务或活动收入去年3744万元，本期4663万元，增长率25%[86] - 报刊印刷成本去年256万元，本期355万元，增长率39%；期刊印刷成本去年3512万元，本期3997万元，增长率14%[86] - 以公允价值计量的金融资产期初合计501,197,979.62元，本期公允价值变动损益27,086,821.09元，本期购买金额2,345,000,000.00元，本期计提减值1,812,970.10元，期末合计2,871,471,830.61元[90] - 股票投资期初数52,974,370.30元，本期公允价值变动损益16,375,155.35元，期末数69,349,525.65元[90] - 私募基金投资期初账面价值59,173,647.00元，本期公允价值变动损益169,323.10元，本期计提减值1,812,970.10元，本期购买金额57,530,000.00元[90] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.65%，净利润为945,086,937.09元[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1,371,424,808.49元，年均净利润金额为896,725,438.49元，现金分红比例为152.94%[139] - 报告期内投入环保资金41万元[144] - 2024年社会责任总投入4,547.85万元用于对公益机构捐赠，其中资金投入4,144.31万元[148] - 物资折款为403.54万元[149] - 扶贫及乡村振兴总投入94.50万元，其中资金90.00万元，物资折款4.50万元，惠及2824人[149] - 年村春茶收入达300万元以上[150] - 落实土地流失整改面积300余亩[150] - 2024年村集体经营公司平台销售达141万元，利润达21.3万元[150] - 2024年计划投入7个帮扶项目，投资金额90万元且已如期完成[150] - 报告期内公司实际发生向关联人采购商品及接受劳务交易金额为1811.18万元，向关联人出售商品及提供劳务交易金额为122.97万元，作为承租方与关联人发生关联租赁交易金额为3877.10万元[168] - 报告期内对子公司担保发生额合计为441,610,761.18元，报告期末对子公司担保余额合计为214,454,675.46元[172] - 公司担保总额为214,454,675.46元，占公司净资产的比例为2.25%[172] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为179,454,675.46元[172] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为179,454,675.46元[172] - 银行理财产品（自有资金）发生额和未到期余额均为1,165,000,000元[174] - 券商理财产品（自有资金）发生额为950,000,000元，未到期余额为600,000,000元[174] - 银行理财产品（募集资金）发生额和未到期余额均为680,000,000元[174] - 券商理财产品（募集资金）发生额为200,000,000元，未到期余额为0元[174] - 华安证券券商理财产品年化收益率在1.50 - 3.60%之间[174][175] - 招商银行银行理财产品年化收益率在1.30 - 2.20%之间[175] - 光大银行2024年12月12日至2025年3月12日自有资金合同约定利率为2.20%，涉及金额100,000,000[176] - 光大银行2024年12月26日至2025年3月26日自有资金合同约定利率为2.30%，涉及金额100,000,000[176] - 兴业银行2024年10月11日至2025年4月10日自有资金合同约定利率为2.40%，涉及金额200,000,000[176] - 国泰君安2024年11月8日至2025年8月12日自有资金合同约定利率为2.15%，涉及金额100,000,000[176] - 交通银行2024年7月26日至2025年2月13日募集资金合同约定利率为2.30%，涉及金额400,000,000[176] - 某银行有两笔结构产品，金额分别为7,000,000和3,000,000，利率均为1.05%[176] - 中信银行2024年11月11日至2025年2月12日自有资金合同约定利率为 - 1.90%，涉及金额10,000,000[176] - 平安银行2024年7月26日至2025年2月11日资金合同约定利率为2.20%，涉及金额200,000,000[176] - 中信银行2024年11月1日至2025年2月7日自有资金合同约定利率为 - 1.95%，涉及金额63,000,000[176] - 中信银行2024年1月16日至2025年10月25日自有资金合同约定利率为2.10%，涉及金额10,000,000[176] - 中信银行多款理财产品金额有5000、10000、6000、8000等，合同利率1.05%，约定利率有 -2.05%、 -1.90%、 -2.10%等；招商银行理财产品金额5000，合同利率1.30%，约定利率 -2.00%；交通银行理财产品金额1000，合同利率0.80%，约定利率 -1.90%[177] - 银行委托贷款自有资金逾期未收回金额为15989011.38元[180] - 2016年年末长瑞星润投资有限公司将委托贷款未收回部分15989011.38元全额计提减值准备[181] - 截至报告期末，募集资金投资总额1170790000元，累计投入1141185200元，投入进度97.47%；超募资金总额552781600元，累计投入46814300元，投入进度8.47%[184] - 向特定对象发行股票募集资金用于新项目，募集资金6876.43万元的项目已完成，进度100%；2.5789亿元的实体书店升级改造项目2021年完成，进度88.99%；4.1亿元的长江出版传媒文化科技园项目预计2025年完成，进度7.31%[187] - 2024年7月19日董事会审议通过9亿元募集资金用于现金管理，有效期至2025年7月18日，报告期末现金管理余额6.8亿元，未超出授权额度[190] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[192] - 截至报告期末普通股股东总数31475户，年度报告披露日前上一月末为30845户[1

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-009 长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。 ● 本年度现金分红占 2024 年度归属于上市公司普通股股 东净利润的 52.65%。 ● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年 12月31日，公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币 676,093,696 ...

财务表现 - 2024年营业收入为70.72亿元，同比增长4.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.45亿元，同比下降6.96% [1] 股东回报 - 2024年度拟向股东派发现金股利：每10股现金分红4.1元(含税) [1] - 分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 [1]

结构性行情与国企红利表现 - 过去四年A股呈现结构性行情，低估值、高现金流、高分红的国企红利成份股表现突出，三成个股涨幅超1倍，九成个股股价超越2021年2月水平 [2][4][5] - 国企红利成份股中，能源、港口、高速、出版、建筑装饰等行业均有翻倍个股，例如唐山港涨幅145%，皖通高速、粤高速A、山东高速涨幅均超1倍 [5] - 出版行业中凤凰传媒、长江传媒、山东出版等个股四年涨幅超1倍，凤凰传媒每股收益上升84%，山东出版每股收益上升70% [6] 个股基本面与股息率 - 唐山港在2022年股息率超10%，当前股息率4.77%，大股东拟增持2.5亿至5亿元股份 [5] - 高速公路行业个股如皖通高速、粤高速每股收益2020-2023年上升80%，山东高速上升40%，当前股息率约4% [5] - 凤凰传媒当前股息率4.71%，山东出版股息率5.77%，国企红利成份股中91只股息率保持在3%以上 [6] 投资方法论 - 择时成本高昂，投资者可能错失牛股或低卖高买，格雷厄姆指出市场预测对普通投资者无效 [8][9] - 凯恩斯投资生涯后期转向"自下而上"策略，其管理的切斯特基金18年年化回报13.2%，远超同期英国股市-0.5%的表现 [9] - 凯恩斯强调应集中投资于了解且信任的公司，而非分散投资或预测宏观经济，正确性取决于公司分析而非市场时机 [10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月4日公告[5] - 现场会议3月20日14:30召开，网络投票有相应时间安排[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表683,461,804股，占比56.3145%[7] - 网络377名股东，代表35,854,467股，占比2.9543%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意、反对、弃权情况[10] 会议合规 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决均合规有效[6][9][11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为380人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为719,316,271股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比59.2688%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席2人[10] 投票情况 - A股股东同意票数为715,466,260，比例为99.4647%[8] - A股股东反对票数为3,748,911，比例为0.5211%[8] - A股股东弃权票数为101,100，比例为0.0142%[8] - 5%以下股东对相关议案同意票数为32,092,056，比例为89.2882%[9] - 5%以下股东对相关议案反对票数为3,748,911，比例为10.4304%[9] - 5%以下股东对相关议案弃权票数为101,100，比例为0.2814%[9]