证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2025-020 汉商集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不进行 现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-14,587,166.58 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 365,880,259.63 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：不进行 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-024 汉商集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第十二届董事会第三次会议和第十二届 监事会第二次会议，提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0101065 号 目 录 起始页码 1 专项审核报告 汇总表 汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0101065号 汉商集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的 基础上,对后附的《汉商集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是汉商集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入11.7540178087亿元，同比下降15.39%[20] - 2024年净利润为 - 2505.586654万元，同比下降147.52%[20] - 2024年基本每股收益为 - 0.05元/股，同比下降123.81%[20] - 2024年经营活动现金流入小计为16.6236481254亿元，同比下降15.63%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9277824722亿元，同比下降21.99%[22] - 2024年投资活动现金流入小计为1891.197262万元，同比下降29.99%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0299085971亿元，亏损幅度收窄35%[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.4238827578亿元，同比下降23.72%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8679.517797万元，亏损幅度扩大16.85%[22] 资产负债情况 - 2024年末资产总计35.24亿元，较2023年末下降4.61%[16] - 2024年末流动资产合计6.30亿元，较2023年末下降11.87%[16] - 2024年末非流动资产合计28.95亿元，较2023年末下降2.84%[16] - 2024年末负债合计17.21亿元，较2023年末下降7.77%[18] - 2024年末流动负债合计14.29亿元，较2023年末下降2.17%[18] - 2024年末非流动负债合计2.92亿元，较2023年末下降27.79%[18] - 2024年末股东权益合计18.04亿元，较2023年末下降1.36%[18] 研发投入 - 2024年开发支出为1110.01万元，较2023年增长115.55%[16] 市场扩张和并购 - 2020年公司收购迪康药业100%股权形成商誉289,876,763.61元[9] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将商誉减值测试识别为关键审计事项[9] 财务报表项目 - 2024年末货币资金余额为135,791,041.19元，年初余额为142,977,720.54元[183] - 2024年末应收票据余额为61,297,809.37元，年初余额为82,559,191.74元[184] - 应收账款年末账面余额为141,726,577.97元，年初为186,286,858.40元[188] - 应收款项融资年末成本为13,340,594.42元，年初为30,184,615.74元[195] - 预付款项年末余额合计17,971,365.12元，年初余额合计31,610,023.36元[198] - 其他应收款年末余额13,216,273.34元，年初余额19,436,696.45元[198]

关于汉商集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025) 0103181 号 目 景 起始页码 1 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉商集团公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0103181 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汉 商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、汉商集团对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汉商集团股份有限公 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡迎法 1、出席会议情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，包括 2 次现场会议和 5 次通讯 会议，本人均亲自出席；本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。本 人认真审议提交董事会的议案，以谨慎的态度行使表决权，认为公司在 2024 年 度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，会议程序及所作决议合法有效，本人对年度内审议的董事会议案均投 了赞成票。 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 古继洪 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人履职后公司董事会审计委员会举行了 1 次会议，本人作为审计委员会 主任委员亲自出席。本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司 定期报告的编制工作，审议通过了公司按照会计准则编制的财务报告等议案。 1、工作履历、专业背景及兼职情况 古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计 师。1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡浩 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 胡浩，男，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年-2008 年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008 年至今历任宇业集团有 限公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江 苏光宇兆能新能源科技有限公司董事长。 2、独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委 员外的其他职务， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.75亿元，较2023年减少15.41%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1458.72万元，2023年为6120.64万元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较2023年减少22.01%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.61亿元，较2023年末减少0.87%[22] - 2024年末总资产为35.24亿元，较2023年末减少4.61%[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.0494元/股，2023年为0.2075元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.87%，2023年为3.67%[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.37亿元、2.89亿元、2.78亿元、2.72亿元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1267.17万元、 - 416.09万元、 - 601.79万元、 - 1708.01万元[25] - 2024年公司非经常性损益合计2350.27万元，2023年为2351.33万元，2022年为4563.36万元[26] - 2024年公司实现营业收入11.75亿元，同比减少15.41%；归属于上市公司股东净利润 - 1458.72万元，同比下降123.83%[30] - 公司营业成本5.17亿元，同比下降3.09%，销售费用2.50亿元，同比下降36.99%，管理费用2.90亿元，同比增长0.62%，财务费用0.41亿元，同比下降11.85%，研发费用0.44亿元，同比下降4.07%[62] - 公司经营活动现金流量净额1.93亿元，同比下降22.01%，投资活动现金流量净额 - 1.03亿元，同比增长35.02%，筹资活动现金流量净额 - 0.87亿元，同比下降16.85%[62] - 公司2024年主营业务总收入11.75亿元，同比减少15.41%，总成本5.17亿元，同比减少3.09%，综合毛利率56.05%，同比减少5.59%[65] - 药品业务收入7.91亿元，同比减少20.54%，成本4.31亿元，同比减少3.02%，毛利率45.53%，同比减少9.84%[65] - 医疗器械业务收入8257.46万元，同比增长14.57%，成本1296.79万元，同比增长40.95%，毛利率84.3%，同比减少2.93%[65] - 雷贝拉唑钠肠溶片生产量818.76万盒，同比减少48%，销售量816.69万盒，同比减少44%，库存量116.56万盒，同比增长2%[67] - 通窍鼻炎颗粒生产量1381.77万盒，同比增长9%，销售量1322.20万盒，同比增长20%，库存量234.23万盒，同比增长34%[67] - 华东地区营业收入9790.15万元，同比减少49.18%，营业成本2410.15万元，同比减少71.76%，毛利率75.38%，同比增长19.68%[65] - 华南地区营业收入1.05亿元，同比减少16.31%，营业成本5658.70万元，同比增长142.17%，毛利率46.18%，同比减少35.22%[65] - 华西地区营业收入4.80亿元，同比增长165.8%，营业成本2.71亿元，同比增长316.01%，毛利率43.51%，同比减少20.4%[65] - 药品直接材料成本3.54亿元，占总成本比例68.48%，同比减少3.25%[69] - 医疗器械直接材料成本511.80万元，占总成本比例0.99%，同比增长141.36%[69] - 公司总成本本期为5.1659192275亿元，上年同期为5.3303851524亿元，变动比例为 - 3.09%[70] - 前五名客户销售额为1.17513亿元，占年度销售总额10.00%[71] - 前五名供应商采购额为1.395121亿元，占年度采购总额29.11%[72] - 本期研发投入合计5000.580151万元，占营业收入比例4.25%，资本化比重12.18%[72] - 公司研发人员数量为99人，占公司总人数比例6.3%[72] - 管理费用本期为2.8967228536亿元，上年同期为2.8789446944亿元，变动比率0.62%[73] - 销售费用本期为2.4985445696亿元，上年同期为3.9655216026亿元，变动比率 - 36.99%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.9277824722亿元，上年同期为2.4718251946亿元，同比减少22.00%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0299085971亿元，上年同期为 - 1.5849579757亿元，同比增加35.00%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.8679517797亿元，上年同期为 - 0.7427936111亿元，同比减少17.00%[78] - 资产处置收益为50,899.97元，营业外收入为9,524,948.84元，营业外支出为5,265,701.63元[79] - 货币资金本期期末数为135,791,041.19元，占总资产比例3.85%，较上期期末变动 - 5.03%[80] - 应收账款本期期末数为114,542,216.88元，占总资产比例3.25%，较上期期末变动 - 30.23%[80] - 存货本期期末数为258,344,414.39元，占总资产比例7.33%，较上期期末变动11.15%[80] - 短期借款本期期末数为339,928,453.41元，占总资产比例9.65%，较上期期末变动 - 10.99%[81] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为291,445,020.49元，占总资产比例8.27%，较上期期末变动48.81%[81] - 消化道、呼吸道、抗感染、医疗器械、其他治疗领域营业收入分别为123,514,519.75元、227,760,459.18元、183,313,978.43元、74,674,285.01元、263,941,553.65元，同比增减分别为 - 57.55%、 - 3.12%、 - 16.53%、3.61%、4.4%[104] - 消化道、呼吸道、抗感染、医疗器械、其他治疗领域营业成本分别为22,373,762.99元、86,778,736.88元、156,883,178.75元、11,312,947.77元、166,304,604.10元，同比增减分别为 - 30.34%、9.75%、 - 16.44%、22.96%、14.23%[104] - 消化道、呼吸道、抗感染、医疗器械、其他治疗领域毛利率分别为81.89%、61.9%、14.42%、84.85%、36.99%，同比增减分别为 - 8.72%、 - 11.19%、3.03%、 - 0.05%、 - 15%[104] - 2024年度公司研发投入合计4509.39万元，其中费用化研发支出4380.32万元，资本化研发支出129.06万元，已转无形资产2.21万元[112] - DDCI - 01胶囊研发投入25,290,257.41元，占营业收入比例2.15%，较上年同期变动4.9%[114] - 雷贝拉唑钠肠溶片研发投入1,142,836.65元，占营业收入比例0.1%，较上年同期变动0.22%[114] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例3.84%，占净资产比例2.50%，研发投入资本化比重2.86%[115] - 同行业平均研发投入金额21,551.18万元[115] - 公司销售费用总额208942469.43元，开发推广费占比51.40%，职工薪酬占比38.09% [121] - 同行业可比公司中，济川药业销售费用400653.61元，占营业收入比例41.50%；润都股份销售费用31462.92元，占比24.35%；昂利康销售费用29301.90元，占比18.02%；罗欣药业销售费用96401.27元，占比40.78%；海辰药业销售费用24159.56元，占比46.66%；公司销售费用占比21% [122] - 迪康药业前五大客户销售收入11751.30万元，占营业收入的13.04%[118] - 公司销售费用同比下降，药品销售费用率处于同行业企业较低水平[123] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为17340496.32元，年均净利润金额为45650813.56元，现金分红比例为37.99%[183] 各条业务线表现 - 报告期内迪康中药完成9条生产线19个品种复产，实现13个产品上市销售[30] - 辅助生殖板块全年发表论文5篇、学术会议交流论文36篇、科普视频1部、壁报1篇、获授权专利3项、申请专利1项[31] - 公司医药业务在售药品92种，围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局[41] - 2023年公司通窍鼻炎颗粒在全国医院渠道销售规模1.2亿元，市场占有率83.6%排名第一[44] - 公司医疗器械业务拥有以可吸收生物医学材料为主的产品体系[45] - 公司商业板块运营项目包括21世纪购物中心、武展购物中心等[49] - 迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业，核心产品通窍鼻炎颗粒等在细分领域市场占有率位居行业前列[44] - 迪康中科是国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商[47] - 公司可吸收医用膜在河南、云南、江苏徐州等省市集采中顺利中选[47] - 公司医药产品采购执行“以产定购”模式，生产执行“以销定产”模式[43] - 公司医疗器械业务采用“以研助产”“以销定产”经营模式[46] - 公司医药业务近年来加强自有零售渠道销售团队建设，推广OTC药品扩大市场份额[43] - 公司在售化药、中药92种，涉及多领域[55] - 公司组建400余人销售精英团队，遍布全国31个省市区，产品落地国内超1万家医院，覆盖近30万家连锁药店门店、超2万家诊所[56][57] - 公司全球I类创新药DDCI - 01项目两适应症均开展Ⅱ期临床研究，预计2025年获Ⅱ期研究报告[58] - 公司完成9条生产线19个品种复产，实现13个产品上市销售[59] - 报告期内公司营业收入11.75亿元，同比减少15.41%，药品类业务收入7.91亿元，同比下降20.54%，医疗器械业务收入0.83亿元，同比增长14.57%，商业运营业务收入1.88亿元，同比下降12.94%，会展业务收入0.70亿元，同比增长3.81%[61] - 公司年内取得9项一类医疗器械（螺钉产品配套工具）的备案证书[105][108] - 创新药DDCI - 01项目罕见病肺动脉高压、良性前列腺增生引起的下尿路症合并勃起功能障碍适应症预计2025年可获得Ⅱ期研究报告[105] - 迪康药业药品业务以专业化学术推广模式为主导，逐步扩大经销商模式规模[117] - 迪康药业参与各地区药品集中采购或招标采购，与配送经销商签订销售合同[117] - 迪康药业自建的OTC销售团队覆盖全国各省[117] 各地区表现 - 华东地区营业收入9790.15万元，同比减少49.18%，营业成本2410.15万元，同比减少71.76%，毛利率75.38%，同比增长19.68%[65] - 华南地区营业收入1.05亿元，同比减少16.31%，营业成本5658.70万元，同比增长142.17%，毛利率46.18%，同比减少35.22%[65] - 华西地区营业收入4.80亿元，同比增长165.8%，营业成本2.71亿元，同比增长316.01%，毛利率43.51%，同比减少20.4%[65] 管理层讨论和指引 - 2025年公司以迪康药业为主并购提升产能，医药生产再上新台阶[136] - 医药板块对外坚持营销导向，深耕渠道战略，稳定存量市场、深挖存量产品潜力，加大潜力产品销售规模[136] - 医药板块加大非公立医院市场渠道布局，打造高质量KA、分销和诊疗团队[136] - 医疗器械市场聚焦核心产品集采带量工作，锁定非集采区域和非集采产品目标客户[137] - 迪康中药依托迪康药业优势资源，全渠道承接产品，完成市场布局[137] - 2025年生殖医院实行全面预算管理与资金预算管理，尽快实现营利[138] - 生殖医院推进新院区建设，拓展融资渠道、争取政府支持[138] - 生殖医院从运营管理、成本控制等多方面提升管理水平[139] - 汉商保护传承老字号，深度调整商业物业、业态，拓展国际贸易等业务[141] - 会展中心聚焦展会主业，创新招商，双馆联动打造高端商贸会展集聚地[141] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟定2024年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本[6

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入257,418,265.66元，较上年同期减少23.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,761,438.28元，较上年同期减少78.21%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,649,978.59元，较上年同期减少131.63%[5] - 2025年第一季度营业总收入2.5741826566亿元，较2024年第一季度的3.3655823601亿元下降23.52%[26] - 2025年第一季度营业利润为 - 430.286944万元，2024年第一季度为1640.364749万元[26] - 2025年第一季度利润总额596.893259万元，较2024年第一季度的1618.482655万元下降63.12%[27] - 2025年第一季度净利润122.753695万元，较2024年第一季度的962.204817万元下降87.24%[27] - 2025年第一季度营业收入为41,145,242.30元，较2024年第一季度的49,866,742.79元下降约17.49%[37] - 2025年第一季度净利润为1,599,331.09元，而2024年第一季度净亏损904,125.51元[37] - 公司2025年第一季度综合收益总额为1,599,331.09元，2024年为 - 971,961.78元[38] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2.6088902419亿元，较2024年第一季度的3.2118010045亿元下降18.77%[26] - 2025年第一季度营业成本为7,915,401.95元，较2024年第一季度的8,838,734.50元下降约10.45%[37] 经营活动现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额 -4,350,064.43元，较上年同期减少107.95%[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3.6595299676亿元，较2024年第一季度的4.8824904059亿元下降25.05%[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.7030306119亿元，较2024年第一季度的4.3350311256亿元下降14.58%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 435.006443万元，2024年第一季度为5474.592803万元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计194,882,122.09元，2024年为263,062,501.37元[40] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,986,539.65元，2024年为39,051,947.37元[40] 投资活动现金流量（同比环比） - 2025年第一季度投资活动现金流入小计61.865303万元，较2024年第一季度的0.376万元增长16353.54%[30] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金12,971,075.38元，2024年为7,626,174.43元[40] 筹资活动现金流量（同比环比） - 2025年第一季度取得借款收到现金136,000,000.00元，2024年为91,490,000.00元[40] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计93,643,539.52元，2024年为140,552,450.57元[41] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为42,356,460.48元，2024年为 - 49,062,450.57元[41] 现金及现金等价物（同比环比） - 2025年现金及现金等价物净增加额为33,404,751.04元，期末现金及现金等价物余额为168,777,788.72元[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,371,924.75元，2024年为 - 17,636,677.63元[41] 资产变动情况 - 本报告期末总资产3,606,523,833.04元，较上年度末增加2.33%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,663,268,312.75元，较上年度末增加0.17%[6] - 2025年3月31日公司货币资金为169357289.57元，较2024年12月31日的135791041.19元有所增加[21] - 2025年3月31日公司应收票据为70092396.36元，较2024年12月31日的61297809.37元有所增加[21] - 2025年3月31日公司应收账款为125611690.52元，较2024年12月31日的114542216.88元有所增加[21] - 2025年3月31日公司预付款项为37834847.40元，较2024年12月31日的17971365.12元大幅增加[21] - 2025年3月31日公司存货为240833389.24元，较2024年12月31日的258344414.39元有所减少[21] - 2025年3月31日货币资金为101,352,627.78元，较2024年12月31日的55,980,703.03元增长约81.05%[33] - 2025年3月31日流动资产合计830,503,565.98元，较2024年12月31日的802,669,797.38元增长约3.47%[33] - 2025年3月31日非流动资产合计1,955,013,117.13元，较2024年12月31日的1,953,683,700.18元增长约0.07%[33] - 2025年3月31日流动负债合计975,654,831.86元，较2024年12月31日的957,364,439.28元增长约1.91%[34] - 2025年3月31日非流动负债合计119,278,290.37元，较2024年12月31日的110,004,828.49元增长约8.43%[34] - 2025年负债合计18.0140279096亿元，较上一年的17.2050080433亿元增长4.70%；所有者权益合计18.0512104208亿元，较上一年的18.0389346524亿元增长0.07%[23] 负债变动情况 - 预付款项变动比例为110.53%，主要系预付商品款增加[8] - 短期借款变动比例为35.61%，主要系流动资产需求[8] - 合同负债变动比例为 -45.23%，主要系预收商品款减少[8] - 2025年3月31日公司短期借款为460973443.34元，较2024年12月31日的339928453.41元有所增加[22] 借款情况 - 公司以多套房产作抵押向银行取得短期借款，包括向光大银行借3000万元、农业银行借3600万元、兴业银行借8100万元等[14][15] - 公司以部分房产作抵押向银行取得长期借款，截至2025年3月31日，对汉口银行长期借款余额为9799.50万元，对兴业银行长期借款余额为11811.75万元[16] - 公司以1000万元定期存单质押，为汉商粮油科技担保取得农行短期贷款1000万元[16] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为16,547[11] - 集团子公司多个银行账户因司法冻结受限，截至2025年3月31日，账户余额从27.78元到379986.58元不等[17][18]