会议信息 - 公司2025年4月18日发通知，4月29日召开第十二届监事会第二次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年度报告及摘要、监事会2024年度工作报告、2025年第一季度报告[1][2][3] - 审议通过提请授权董事会办理向特定对象发行股票议案[4] 后续安排 - 第1、2、4项议案将提交2024年年度股东大会审议[4]

汉商集团股份有限公司 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-018 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 18 日发出关于召开第十二届董 事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2024 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2024 年度述职报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二四年度述 职报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-14,587,166.58元，2023年为61,206,384.07元，2022年为90,333,223.18元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为45,650,813.56元[5] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送红股、资本公积转增股本[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为0元，2022年为17,340,496.32元[5] - 2023年现金分红比例为37.99%[6] 其他 - 2025年4月29日董事会十二届三次会议审议通过利润分配预案[8]

发行股票基本信息 - 提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[2][3] - 价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前总股本30%[6][7] 发行相关限制 - 发行股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 资金用途及利润分配 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 审批流程及期限 - 需2024年年度股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[19] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[12]

关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0101065 号 目 录 起始页码 1 专项审核报告 汇总表 汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0101065号 汉商集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的 基础上,对后附的《汉商集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是汉商集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入11.7540178087亿元，同比下降15.39%[20] - 2024年净利润为 - 2505.586654万元，同比下降147.52%[20] - 2024年基本每股收益为 - 0.05元/股，同比下降123.81%[20] - 2024年经营活动现金流入小计为16.6236481254亿元，同比下降15.63%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9277824722亿元，同比下降21.99%[22] - 2024年投资活动现金流入小计为1891.197262万元，同比下降29.99%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0299085971亿元，亏损幅度收窄35%[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.4238827578亿元，同比下降23.72%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8679.517797万元，亏损幅度扩大16.85%[22] 资产负债情况 - 2024年末资产总计35.24亿元，较2023年末下降4.61%[16] - 2024年末流动资产合计6.30亿元，较2023年末下降11.87%[16] - 2024年末非流动资产合计28.95亿元，较2023年末下降2.84%[16] - 2024年末负债合计17.21亿元，较2023年末下降7.77%[18] - 2024年末流动负债合计14.29亿元，较2023年末下降2.17%[18] - 2024年末非流动负债合计2.92亿元，较2023年末下降27.79%[18] - 2024年末股东权益合计18.04亿元，较2023年末下降1.36%[18] 研发投入 - 2024年开发支出为1110.01万元，较2023年增长115.55%[16] 市场扩张和并购 - 2020年公司收购迪康药业100%股权形成商誉289,876,763.61元[9] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将商誉减值测试识别为关键审计事项[9] 财务报表项目 - 2024年末货币资金余额为135,791,041.19元，年初余额为142,977,720.54元[183] - 2024年末应收票据余额为61,297,809.37元，年初余额为82,559,191.74元[184] - 应收账款年末账面余额为141,726,577.97元，年初为186,286,858.40元[188] - 应收款项融资年末成本为13,340,594.42元，年初为30,184,615.74元[195] - 预付款项年末余额合计17,971,365.12元，年初余额合计31,610,023.36元[198] - 其他应收款年末余额13,216,273.34元，年初余额19,436,696.45元[198]

关于汉商集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025) 0103181 号 目 景 起始页码 1 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉商集团公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0103181 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汉 商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、汉商集团对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汉商集团股份有限公 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议（2次现场、5次通讯），独立董事出席和表决率100%[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事视频出席[5] - 2024年审计委员会举行4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事亲自出席[6] 财务相关 - 2024年对外担保在预计额度内，为公司与子公司间银行贷款担保[12] - 2024年控股股东及关联方未非经营性占用公司资金[12] - 2024年续聘中审众环为财务和内控审计师[15] - 拟定2023年度不进行现金分红[16] 评价情况 - 2024年独立董事认为财务数据真实准确，内控报告客观[17] - 2024年董事会及下属专业委员会会议合法有效[18]

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 古继洪 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人履职后公司董事会审计委员会举行了 1 次会议，本人作为审计委员会 主任委员亲自出席。本人认真履行审计委员会的工作职责，参与和跟进了公司 定期报告的编制工作，审议通过了公司按照会计准则编制的财务报告等议案。 1、工作履历、专业背景及兼职情况 古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计 师。1983 年 8 月至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡浩 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 胡浩，男，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年-2008 年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008 年至今历任宇业集团有 限公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江 苏光宇兆能新能源科技有限公司董事长。 2、独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委 员外的其他职务， ...