总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产3044659.15万元，较上年度末减少0.16%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产779664.71万元，较上年度末减少3.01%[6] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1807940.87万元，较上年同期减少32.28%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 24487.00万元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 29692.20万元[7] - 2015年1 - 9月营业收入18,079,408,738.44元，较2014年1 - 9月的26,697,884,459.33元下降32.28%[18] - 2015年1 - 9月营业成本17,376,232,557.59元，较2014年1 - 9月的25,267,840,954.39元下降31.23%[18] - 2015年1 - 9月营业外收入76,724,334.80元，较2014年1 - 9月的53,588,637.62元增长43.17%[18] - 2015年1 - 9月营业外支出755,514.60元，较2014年1 - 9月的19,074,769.11元下降96.04%[18] - 2015年7 - 9月营业总收入为57.94亿美元，上年同期为103.72亿美元；1 - 9月营业总收入为180.79亿美元，上年同期为266.98亿美元[31] - 2015年7 - 9月营业总成本为59.86亿美元，上年同期为101.94亿美元；1 - 9月营业总成本为184.89亿美元，上年同期为265.39亿美元[31] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 1.85亿美元，上年同期为1.77亿美元；1 - 9月营业利润为 - 4.12亿美元，上年同期为1.56亿美元[32] - 2015年7 - 9月利润总额为 - 1.53亿美元，上年同期为1.92亿美元；1 - 9月利润总额为 - 3.36亿美元，上年同期为1.90亿美元[32] - 2015年7 - 9月净利润为 - 1.10亿美元，上年同期为1.62亿美元；1 - 9月净利润为 - 2.44亿美元，上年同期为1.54亿美元[32] - 归属于母公司所有者的2015年7 - 9月净利润为 - 1.08亿美元，上年同期为1.55亿美元；1 - 9月净利润为 - 2.45亿美元，上年同期为1.36亿美元[32] - 少数股东2015年7 - 9月损益为 - 0.03亿美元，上年同期为0.08亿美元；1 - 9月损益为0.06亿美元，上年同期为0.18亿美元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为 -0.08 元/股，上期为 0.11 元/股，年初至报告期期末为 -0.18 元/股，上年年初至报告期期末为 0.10 元/股[34] - 本期（7 - 9 月）营业收入为 52.69 亿元，上期为 72.51 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 163.97 亿元，上年同期为 220.47 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）营业成本为 52.53 亿元，上期为 68.61 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 159.72 亿元，上年同期为 211.31 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）营业利润为 -2.57 亿元，上期为 0.75 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -3.12 亿元，上年同期为 0.44 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）利润总额为 -2.42 亿元，上期为 0.76 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -2.76 亿元，上年同期为 0.58 亿元[37] - 本期（7 - 9 月）净利润为 -1.95 亿元，上期为 0.51 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 -1.72 亿元，上年同期为 0.34 亿元[37] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为340.60万元[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为5606.90万元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额为1649.39万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33965户[10] - 新余钢铁集团有限公司期末持股数量为1058435363股，持股比例75.96%[10] 资产项目变化 - 2015年9月30日应收票据890,003,822.60元，较2014年12月31日的2,217,326,401.69元下降59.86%[12] - 2015年9月30日预付款项371,675,037.52元，较2014年12月31日的184,007,954.87元增长101.99%[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额为106.38亿元，年初余额为85.50亿元[23] - 2015年9月30日应收票据期末余额为8.90亿元，年初余额为22.17亿元[23] - 2015年9月30日存货期末余额为25.58亿元，年初余额为35.26亿元[23] - 2015年9月30日固定资产期末余额为114.29亿元，年初余额为119.04亿元[24] - 2015年9月30日在建工程期末余额为7.58亿元，年初余额为2.61亿元[24] 负债项目变化 - 2015年9月30日短期借款期末余额为66.26亿元，年初余额为68.40亿元[24] - 2015年9月30日应付票据期末余额为11.50亿元，年初余额为6.09亿元[24] - 2015年9月30日长期借款期末余额为8.59亿元，年初余额为19.53亿元[25] 未分配利润变化 - 2015年9月30日未分配利润期末余额为4.73亿元，年初余额为7.18亿元[25] 季度资产与负债情况 - 2015年第三季度公司流动资产合计151.62亿美元，较上期149.89亿美元略有增长；非流动资产合计134.82亿美元，较上期137.14亿美元有所下降；资产总计286.44亿美元，较上期287.03亿美元基本持平[27] - 流动负债合计173.19亿美元，较上期161.57亿美元有所增加；非流动负债合计37.47亿美元，较上期47.94亿美元有所减少；负债合计210.65亿美元，较上期209.52亿美元略有增长[28] - 所有者权益合计75.79亿美元，较上期77.51亿美元有所下降[28] 费用与收益情况 - 本期（7 - 9 月）销售费用为 0.52 亿元，上期为 0.81 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 1.51 亿元，上年同期为 2.59 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）管理费用为 1.04 亿元，上期为 1.39 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 3.52 亿元，上年同期为 3.96 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）财务费用为 1.10 亿元，上期为 0.74 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 3.39 亿元，上年同期为 2.89 亿元[36] - 本期（7 - 9 月）投资收益为 0.07 亿元，上期为 -0.10 亿元；年初至报告期期末（1 - 9 月）为 2.17 亿元，上年同期为 1.92 亿元[36] 现金流量情况 - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计114.73亿元，上年同期为141.27亿元；现金流出小计115.67亿元，上年同期为135.60亿元；现金流量净额为 - 9463.97万元，上年同期为5.67亿元[40] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计8.69亿元，上年同期为2174.09万元；现金流出小计18.55亿元，上年同期为2.17亿元；现金流量净额为 - 9.86亿元，上年同期为 - 1.95亿元[40][41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计86.18亿元，上年同期为75.03亿元；现金流出小计88.66亿元，上年同期为80.79亿元；现金流量净额为 - 2.48亿元，上年同期为 - 5.76亿元[41] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为663.98万元，上年同期为2133.31万元[41] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 13.22亿元，上年同期为 - 1.83亿元；期初余额为40.87亿元，上年同期为23.53亿元；期末余额为27.65亿元，上年同期为21.71亿元[41] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计100.34亿元，上年同期为125.38亿元；现金流出小计100.09亿元，上年同期为121.56亿元；现金流量净额为2454.59万元，上年同期为3.82亿元[43][44] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8.69亿元，上年同期为2174.09万元；现金流出小计18.46亿元，上年同期为3.61亿元；现金流量净额为 - 9.77亿元，上年同期为 - 3.40亿元[44] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计83.23亿元，上年同期为69.95亿元；现金流出小计86.67亿元，上年同期为75.70亿元；现金流量净额为 - 3.44亿元，上年同期为 - 5.75亿元[44] - 2015年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为650.83万元，上年同期为2133.53万元[44] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 12.90亿元，上年同期为 - 5.11亿元；期初余额为37.87亿元，上年同期为21.98亿元；期末余额为24.97亿元，上年同期为16.88亿元[44] 股东减持与增持计划 - 2015年7月10日至2016年1月10日新余钢铁集团有限公司不减持新钢股份股票，并适时增持[20]

财务报告期与利润分配 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，不实施利润分配和公积金转增股本[2][6] - 报告期内公司未实施利润分配，半年度拟定不进行分配或转增[50][51] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为122.85亿元，较上年同期减少24.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.37亿元，上年同期为 -0.19亿元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.69亿元，上年同期为 -0.32亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.84亿元，上年同期为 -0.30亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为79.01亿元，较上年度末减少1.71%[18] - 总资产为302.77亿元，较上年度末减少0.71%[18] - 基本每股收益为 -0.10元/股，上年同期为 -0.01元/股[19] - 加权平均净资产收益率为 -1.72%，较上年同期减少1.47个百分点[19] - 非经常性损益合计为3122.47万元[21] - 上半年公司实现营业收入122.85亿元，同比减少24.75%；实现利润总额 -1.83亿元，同比增亏1.81亿元[24] - 营业收入本期数为122.85亿元，上年同期数为163.26亿元，变动比例为 -24.75%[28] - 营业成本本期数为117.28亿元，上年同期数为154.53亿元，变动比例为 -24.11%[28] - 销售费用本期数为1.42亿元，上年同期数为2.32亿元，变动比例为 -38.87%[29] - 管理费用本期数为3.04亿元，上年同期数为3.12亿元，变动比例为 -2.59%[29] - 财务费用本期数为2.39亿元，上年同期数为2.40亿元，变动比例为 -0.61%[29] - 研发支出本期数为1.15亿元，上年同期数为1.31亿元，变动比例为 -12.21%[29] - 2015年上半年营业总收入为122.85亿元，较上期的163.26亿元下降24.74%[86] - 2015年上半年营业总成本为125.03亿元，较上期的163.45亿元下降23.49%[86] - 2015年上半年净利润为 - 1.34亿元，较上期的 - 0.82亿元亏损扩大64.07%[87] - 2015年上半年归属母公司所有者的净利润为 - 1.37亿元，较上期的 - 1.90亿元亏损缩小27.92%[87] - 2015年上半年基本每股收益为 - 0.10元/股，上期为 - 0.01元/股[87] - 2015年无形资产为10.67亿元，较上期的10.74亿元下降0.66%[84] - 2015年递延所得税资产为4.27亿元，较上期的3.70亿元增长15.36%[84] - 2015年短期借款为60.38亿元，较上期的63.94亿元下降5.57%[84] - 2015年应付票据为5.68亿元，较上期的5.00亿元增长13.60%[84] - 2015年长期借款为9.09亿元，较上期的19.53亿元下降53.47%[84] - 2015年上半年投资收益为2.1022227107亿元，上年同期为1.9339290056亿元[90] - 2015年上半年营业利润亏损5532.437423万元，上年同期亏损3181.658945万元[90] - 2015年上半年净利润为2254.082475万元，上年同期净亏损1726.615423万元[90] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为78.3828061768亿元，上年同期为79.226937996亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为79.2201363722亿元，上年同期为79.5225590323亿元[93] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额亏损8373.301954万元，上年同期亏损2956.210363万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为5513.417466万元，上年同期为1353.389549万元[93] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计为87.036544054亿元，上年同期为18.002894221亿元[93] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额亏损7.2713162812亿元，上年同期亏损2.7956143995亿元[94] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额亏损16.3532047392亿元，上年同期亏损4.5850364726亿元[94] - 2015年上半年取得借款收到的现金为51.78亿元，上年同期为30.96亿元[97] - 2015年上半年偿还债务支付的现金为58.19亿元，上年同期为30.57亿元[97] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计为60.76亿元，上年同期为33.25亿元[97] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8.98亿元，上年同期为 -2.29亿元[97] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额为 -17.57亿元，上年同期为 -6.33亿元[97] - 2015年上半年末现金及现金等价物余额为20.30亿元，上年同期为15.65亿元[97] - 2015年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1.43亿元[100] - 2015年上半年综合收益总额为 -1.34亿元[100] - 2015年上半年所有者投入和减少资本为490.00万元[100] - 2015年上半年利润分配为 -1422.75万元[101] - 本年期初所有者权益合计为77.5143744631亿元，本期增减变动金额为2254.082475万元，期末余额为77.7397827106亿元[104] - 上期本年期初所有者权益合计为75.2409983965亿元，本期增减变动金额为 - 1726.615423万元，期末余额为75.0683368542亿元[105] - 本年期初其他综合收益为 - 7.6384384亿元，本期增减变动金额为549.43778万元，期末余额为 - 2.1440606亿元[102] - 本年期初未分配利润为43.517326366亿元，本期增减变动金额为2.254082475亿元，期末余额为45.771408841亿元[104] - 上期本年期初未分配利润为23.056941767亿元，本期增减变动金额为 - 1.726615423亿元，期末余额为21.330326344亿元[105] - 本年期初盈余公积为24.727790159亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初盈余公积为22.454414092亿元，期末余额不变[105] - 本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[104] - 上期本年期初资本公积为56.7553817506亿元，期末余额不变[105] - 本年期初股本为13.93448106亿元，期末余额不变[104] 业务产量与计划 - 上半年公司完成生铁446.66万吨、钢422.19万吨、钢材坯397.26万吨，分别为年计划的49.74%、50.26%、49.66%，同比分别下降0.56%、增长0.51%、增长1.65%[24] - 2015年公司计划生铁产量898万吨、钢产量840万吨、钢材坯产量800万吨；实现营业收入350亿元，力争利润2亿元[32] 融资与资金使用 - 公司成功发行一期短期融资券，融资15亿元，期限366天，发行利率5.7％[26][31] - 2011年公司债募集资金总额88425万元，已累计使用88425万元，8亿元用于偿还银行借款，其余补充流动资金[46] 各业务线数据关键指标变化 - 工商业营业收入113.92亿元，毛利率5.04%，收入比上年减少26.83%[36] - 中板营业收入15.88亿元，毛利率6.25%，收入比上年减少22.29%[37] - 东北地区营业收入5.44亿元，收入比上年增加498.22%[39] - 建筑业营业收入1369.8万元，毛利率3.64%，收入比上年减少48.64%[36] - 线材营业收入3.96亿元，毛利率4.47%，收入比上年减少59.19%[37] - 华东地区营业收入70.17亿元，收入比上年减少13.56%[39] - 运输业营业收入1141.86万元，毛利率3.98%，收入比上年减少27.67%[36] - 螺纹钢及元钢营业收入15.51亿元，毛利率3.97%，收入比上年减少20.36%[37] - 中南地区营业收入12.36亿元，收入比上年减少70.68%[40] 子公司经营情况 - 公司持有江西新华金属制品有限责任公司75%股份，报告期内该公司营收38124.81万元，净利润383.96万元[47] - 公司持有中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司70%股份，报告期内该公司营收81097.93万元，净利润 - 203.78万元[48] - 公司持有贝卡尔特（新余）金属制品有限公司50%股份，报告期内该公司营收17638.56万元，净利润 - 1337.54万元[49] - 公司持有新余中冶环保资源开发有限公司34%股份，报告期内该公司营收9389.20万元，净利润661.14万元[49] - 公司持有贝卡尔特（新余）新材料有限公司25%股份，报告期内该公司营收4267.81万元，净利润 - 1669.02万元[49] 利润预测与承诺 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损[52] - 公司董事会六届十八次会议及2014年度股东大会审议通过2015年度日常关联交易事项议案[55] - 2015年半年度实际发生的与日常经营相关的关联交易详见公司半年度报告第九节财务报告之关联方及关联交易[56] - 新余有限自2015年7月10日起，在法律法规允许范围内择机增持新钢股份股票[60] - 集团公司承诺2016年1月10日前不减持持有的新钢股份股票[60] - 公司控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持持有的新钢股份股票[72] 章程修订与折旧调整 - 公司根据相关规定修订《公司章程》，修订后章程详见上海证券交易所网站[62] - 公司从2015年4月1日起调整固定资产折旧年限，房屋及建筑物从20 - 25年调整为25 - 35年，通用设备从8 - 14年调整为8 - 20年，专用设备从12 - 14年调整为12 - 18年[63] - 固定资产折旧年限调整后，预计公司固定资产综合折旧率由2014年的6.73％下降到5.40％，将增加公司2015年利润总额2亿元左右[64] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截止报告期末股东总数为35,389户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[69] - 新余钢铁集团有限公司期末持股1058435363股，比例75.96%，报告期内减持40869577股[71] - 中江国际信托股份有限公司期末持股16800406股，比例1.21% [71] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金期末持股5320800股，比例0.38% [71] - 公司控股股东新余钢铁集团有限公司报告期内减持公司股份40869577股，减持比例为公司总股本的2.93%，减持期间为2015年5月4日至6月2日[72] 人员变动 - 谢敏被聘任为监事会主席，龚建平因工作变动离任监事会主席[75] - 王国栋被聘任为独立董事，赵沛因6年任期届满被解聘[75] 资产负债情况 - 公司期末资产总计302.77亿元，期初为304.95亿元，略有下降[80] - 期末流动资产合计163.23亿元，期初为164.81亿元，稍有减少[79] - 期末非流动资产合计139.54亿元，期初为140.14亿元，变化不大[80] - 期末流动负债合计180.40亿元，期初为171.22亿元，有所增加[80] - 期末非流动负债合计38.33亿元，期初为48.26亿元，明显减少[80] - 期末所有者权益合计84.05亿元，期初为85.48亿元，略有降低[81] - 货币资金期末余额91.52亿元，期初为85.49亿元，有所增长[79] - 应收票据期末余额11.18亿元，期初为22.17亿元，大幅下降[79] - 固定资产期末余额115.31亿元，期初为119.04亿元，稍有减少[79] - 长期借款期末余额9.09亿元，期初为19.53亿元，降幅较大[80] 股本历史变化 - 1996年12月公司股票在上海证券交易所上市，发行后股份总数为59,970,588股，股本为59,970,588元[108]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3013053.70万元，较上年度末减少1.20%[6] - 2015年第一季度公司资产总计282.42亿元，较年初的287.03亿元下降1.61%[22] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产792088.55万元，较上年度末增长1.46%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2615.57万元，较上年同期增长89.10%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2615.57万元，上期为-2.40亿元，亏损幅度收窄[34] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入625266.01万元，较上年同期减少26.72%[6] - 2015年1 - 3月主营业务收入589,543.54万元，较2014年同期的819,731.76万元减少28.08%，因产品售价下跌[12] - 营业总收入62.53亿元，较上期的85.32亿元下降26.72%[25] - 公司本期营业收入为57.05亿元，上期为69.46亿元，同比下降17.86%[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 11791.32万元，较上年同期减少430.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12602.21万元，较上年同期减少303.90%[6] - 净利润为-1.16亿元，较上期的-0.19亿元亏损扩大511.57%[26] - 本期净利润为7522.10万元，上期为6538.48万元，同比增长14.74%[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 - 1.48%，较上年同期减少1.19个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益 - 0.08元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 稀释每股收益 - 0.08元/股，较上年同期减少300.00%[6] - 基本每股收益为-0.08元/股，较上期的-0.02元/股下降300%[27] - 稀释每股收益为-0.08元/股，较上期的-0.02元/股下降300%[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为26730户，新余钢铁集团有限公司持股比例78.89%[10] 主营业务成本变化 - 2015年1 - 3月主营业务成本611,828.71万元，较2014年同期的820,697.57万元减少25.45%，因原料采购成本下降[12] 预付款项变化 - 2015年3月31日预付款项51,581.63万元，较2014年3月31日的18,400.80万元增加180.32%，因预付原料款增加[12] 取得借款收到的现金变化 - 2015年1 - 3月取得借款收到的现金236,679.05万元，较2014年同期的112,300.00万元增加110.76%，因取得出口发票融资贷款增加[13] - 取得借款收到的现金本期为23.67亿元，上期为11.23亿元，同比增长110.77%[34] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为2,171,790,473.93美元，上年同期为970,000,000.00美元[39] 偿还债务支付的现金变化 - 2015年1 - 3月偿还债务支付的现金267,835.09万元，较2014年同期的158,299.50万元增加69.20%，因偿还出口发票融资贷款及长期借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期为26.78亿元，上期为15.83亿元，同比增长69.18%[34] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为2,428,350,944.49美元，上年同期为1,399,995,000.00美元[39] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2015年3月31日期末现金及现金等价物余额359,813.34万元，较2014年同期的150,364.92万元增加139.29%，因2014年度经营状况改善[13] - 期末现金及现金等价物余额本期为35.98亿元，上期为15.04亿元，同比增长139.23%[35] 货币资金变化 - 2015年3月31日货币资金期末余额8,380,923,499.38元，年初余额8,549,597,324.78元[17] 应收账款变化 - 2015年3月31日应收账款期末余额1,993,884,104.09元，年初余额1,691,093,047.75元[17] 固定资产变化 - 2015年3月31日固定资产期末余额11,558,195,671.46元，年初余额11,903,872,177.89元[17] 负债合计变化 - 2015年3月31日负债合计21,702,729,770.01元，年初负债合计21,947,312,832.66元[19] 流动资产变化 - 流动资产合计147.51亿元，较年初的149.89亿元下降1.59%[22] 流动负债变化 - 流动负债合计156.37亿元，较年初的161.57亿元下降3.21%[22] 非流动资产变化 - 非流动资产合计134.91亿元，较年初的137.14亿元下降1.63%[22] 非流动负债变化 - 非流动负债合计47.78亿元，较年初的47.94亿元下降0.32%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本64.27亿元，较上期的85.65亿元下降24.96%[25] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.44亿元，上期为33.44亿元，基本持平[33] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.26亿元，上期为2.90亿元，同比增长46.68%[34] 投资活动现金流出小计变化 - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为23,269,901.74美元，上年同期为25,184,588.07美元[39] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2450.59万元，上期为-2715.44万元，亏损幅度收窄[34] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -21,451,347.45美元，上年同期为 -25,184,588.07美元[39] 筹资活动现金流入小计变化 - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为2,171,790,473.93美元，上年同期为970,000,000.00美元[39] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为117,495,846.19美元，上年同期为135,417,942.02美元[39] 筹资活动现金流出小计变化 - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为2,545,846,790.68美元，上年同期为1,535,412,942.02美元[39] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4.36亿元，上期为-5.90亿元，亏损幅度收窄[35] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -374,056,316.75美元，上年同期为 -565,412,942.02美元[39] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,559,743.45美元，上年同期为7,202,686.95美元[39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -621,815,821.26美元，上年同期为 -869,373,328.42美元[39]

整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为323.70294亿元，较2013年的337.107738亿元减少3.98%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4.064294亿元，较2013年的1.09599亿元增长270.83%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.55451亿元，较2013年的0.612638亿元增长480.20%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为31.001964亿元，2013年为 - 1.989375亿元[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为80.385401亿元，较2013年末的76.340621亿元增长5.30%[23] - 2014年末总资产为304.953694亿元，较2013年末的319.169955亿元减少4.45%[23] - 2014年基本每股收益为0.29元/股，较2013年的0.08元/股增长262.5%[24] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较2013年的0.04元/股增长550%[25] - 2014年加权平均净资产收益率为5.19%，较2013年的1.45%增加3.74个百分点[25] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.54%，较2013年的0.80%增加3.74个百分点[25] - 本期营业收入323.70294亿元，较上年同期337.107738亿元减少3.98%；营业成本300.303262亿元，较上年同期319.778093亿元减少6.09%[41] - 销售费用4.440364亿元，较上年同期3.492049亿元增长27.16%；管理费用9.186052亿元，较上年同期6.090738亿元增长50.82%[41] - 经营活动产生的现金流量净额31.001964亿元，上年同期为 - 1.989375亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.457042亿元，上年同期为 - 1.024657亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 10.930401亿元，上年同期为 - 3.506943亿元[41] - 报告期财务费用4.484867亿元，同比增长0.51%[49] - 本期费用化研发支出25023.99万元，研发支出总额占净资产比例2.93%，占营业收入比例0.77%[50] - 2014年公司实现营业收入323.7亿元，实现利润4.65亿元，同比增利3.15亿元[33] - 工商业营业收入3025937.90万元，营业成本2801114.05万元，毛利率7.43%，营业收入同比减少4.01%，营业成本同比减少6.18%，毛利率增加2.14个百分点[55] - 建筑业营业收入3233.78万元，营业成本1334.53万元，毛利率58.73%，营业收入同比减少14.19%，营业成本同比减少58.92%，毛利率增加44.94个百分点[55] - 运输业营业收入2478.41万元，营业成本2364.79万元，毛利率4.58%，营业收入同比增加53.70%，营业成本同比增加47.09%，毛利率增加4.28个百分点[55] - 公司2014年末资产总计304.95亿元，较期初319.15亿元下降4.45%[197][199] - 公司2014年末负债合计219.47亿元，较期初237.89亿元下降7.74%[198][199] - 公司2014年末所有者权益合计85.48亿元，较期初81.26亿元增长5.19%[198][199] - 公司2014年末流动资产合计164.81亿元，较期初168.93亿元下降2.44%[197] - 公司2014年末非流动资产合计140.14亿元，较期初150.21亿元下降6.70%[197] - 公司2014年末流动负债合计171.22亿元，较期初195.55亿元下降12.44%[198] - 公司2014年末非流动负债合计48.26亿元，较期初42.33亿元增长14.01%[198] - 公司2014年末货币资金85.50亿元，较期初79.28亿元增长7.83%[196] - 公司2014年末存货35.26亿元，较期初43.18亿元下降18.33%[197] - 公司2014年末固定资产119.04亿元，较期初128.54亿元下降7.39%[197] 非经常性损益相关数据变化 - 2014年非流动资产处置损益为2018673.06元，2013年为 - 7723015.98元，2012年为 - 16512031.49元[27] - 2014年计入当期损益的政府补助为76886390.04元，2013年为70914733.18元，2012年为32587219.85元[27] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益为408507.04元，2013年为253353.20元，2012年为57165.85元[27] - 2014年其他营业外收入和支出为864043.26元，2013年为1857855.51元，2012年为107060.90元[28] - 2014年少数股东权益影响额为 - 4511378.64元，2013年为 - 1717719.32元，2012年为 - 1958604.74元[28] - 2014年所得税影响额为 - 24687826.08元，2013年为 - 15948339.36元，2012年为 - 5491822.31元[28] - 2014年非经常性损益合计为50978408.68元，2013年为48335210.17元，2012年为17999519.28元[28] 各条业务线产量及营收数据变化 - 2014年公司完成生铁908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，同比分别增长4.9%、4.23%、4.59%[33] - 金属制品增收1.91亿元，增长18.79%；螺纹钢及元钢增收12.09亿元，增长44.75%；线材减少收入8.10亿元，下降32.18%；热轧卷板减少收入5.67亿元，下降7.82%；中板减少收入2.98亿元，下降5.63%[43][44] - 中板营业收入499173.57万元，营业成本463832.08万元，毛利率7.08%，营业收入同比减少5.63%，营业成本同比减少9.48%，毛利率增加3.95个百分点[56] - 东北地区营业收入28194.35万元，同比增加4.25%；华东地区营业收入1765329.85万元，同比减少6.00%；中南地区营业收入720016.90万元，同比减少7.54%；西南地区营业收入60898.60万元，同比减少60.54%；出口营业收入457210.40万元，同比增加42.95%[59][60] - 2014年公司计划产铁870万吨、钢800万吨、钢材坯800万吨，实现营业收入350亿元；实际完成生铁908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，分别同比增长4.9%、4.23%、4.59%，实现营业收入323.70亿元，同比减少3.98%[53] 各条业务线成本数据变化 - 钢铁行业材料成本本期138.832324亿元，占比56.11%，较上年同期148.253650亿元减少6.35%；人工成本本期11.704289亿元，占比4.73%，较上年同期10.357778亿元增长13.00%[47] - 中板成本本期46.383208亿元，占比16.54%，较上年同期51.240450亿元减少9.48%；线材成本本期15.703568亿元，占比5.6%，较上年同期24.136105亿元减少34.94%；螺纹钢及元钢成本本期36.631531亿元，占比13.06%，较上年同期25.568706亿元增长43.27%[47] 公司业务运营相关情况 - 公司生铁制造成本与行业平均水平差距缩小，中厚板、商品热卷、高线平均售价较行业平均水平提高[35] - 公司通过发行中期票据、短期融资债券筹集资金31亿元，明年要偿还短期融资债券15亿元[37][39] - 报告期内向前五名客户销售额为39.500062亿元，占销售总额的12.20%，比上年增加1.8个百分点[45] - 报告期内向前五名供应商合计采购金额为66.081628亿元，占采购总额的22.01%[49] - 2014年公司钢铁产品生产与销售占主营业务的99%以上[96] - 公司每年消耗的铁矿石中约65%依赖进口[97] - 近三年公司资产负债率分别为73.56%、74.53%和71.97%[98] - 板材年生产能力700万吨，产品产销率和货款回笼率均达98%[66][67] - 2011年公司债募集资金净额88425万元，已累计使用88425万元，用于偿还公司债务和补充流动资金[74] - 2014年新余良山矿业营收53843.90万元，净利润16327.76万元[72] - 2014年新余铁坑矿业营收11978.19万元，净利润2341.91万元[72] - 2014年江西新钢建设营收35915.94万元，净利润3344.12万元[73] - 2014年江西新华金属制品营收94335.07万元，净利润759.61万元[73] - 2014年中冶南方（新余）冷轧新材料营收207820.65万元，净利润904.63万元[74] - 2014年贝尔卡特（新余）金属制品营收37605.20万元，净利润 - 1557.16万元[75] - 2014年新余中冶环保资源开发营收23646.24万元，净利润2402.04万元[75] - 2014年贝尔卡特（新余）新材料营收2176.12万元，净利润 - 2118.51万元[76] 公司未来计划 - 2015年公司计划完成生铁898万吨、钢840万吨、钢材坯799.9万吨，实现营收380亿元，利润3亿元[80] - 确保产销率、货款回笼率均达100%，在线产品主要品种售价与行业平均水平价差进步，高效在研产品销售比例比今年提高3个百分点以上[84] - 确保手持订单量不小于5天炼钢生产计划[84] - 板卷及品种线材稳定的终端用户销量要达到50%[85] - 明年计划出口钢材120万吨[85] - 2015年原燃料采购以降低生铁制造成本为中心，巩固铁矿石按性价比采购成效，推行燃料、熔剂性价比采购[86] - 铁水【P】≤0.13%，生铁制造成本要达到或好于行业平均水平[87] - 普锰板（卷）交货期控制在10天以内[87] - 线材硬线比例达到60%以上[90] - 2015年公司将适度新增融资规模，确保财务费用同口径不增加[95] - 公司将推进9、10高炉热风炉双预热器改造等续建节能项目建设，开工建设煤气高效发电改造一期等项目[94] - 公司要抓好钢材仓储配送加工服务中心、8烧结机烟气脱硫等项目[93] - 公司安全生产标准化要通过省安监局二级标准化评审[92] - 公司将加强4套烧结机烟气脱硫设施的运行管理，抓好8烧结机烟气脱硫工程建设[94] - 公司将加大绩效考核力度，支撑效益目标实现[92] - 公司将加强信息化建设，支撑2015年绩效考核、财务核算及其他管理[92] 公司利润分配情况 - 公司章程规定单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[99] - 报告期内公司盈利但总额小，近三年累计净利润为负，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[100] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为406,429,378.78元，现金分红比率为0%[101] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为109,599,001.94元，现金分红比率为0%[101] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,044,438,328.27元，现金分红比率为0%[101] 公司治理与制度建设 - 公司完善治理结构，制定内控制度体系和股东回报规划，修订公司章程利润分配条款[103] - 公司与员工签订劳动合同，下发薪酬管理办法和员工培训工作计划[104] - 公司建立客户座谈会和走访制度，区分客户异议分部门解决，推行公开招标采购[105] - 公司建立四位一体综合管理体系，实现余热发电等节能减排新技术[106] - 公司建立道德行为监测体系，确定公益重点领域，重视慈善事业[107] - 公司制定了《股东大会网络投票实施细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》等制度，重新制定《审计委员会实施细则》，修订《公司章程》等[177] 公司环保相关情况 - 截至

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产317.54亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产77.70亿元，较上年度末增加1.78%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5.67亿元，较上年同期减少29.90%；营业收入266.98亿元，较上年同期增加5.60%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，上年同期为 - 1.75亿元；扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，上年同期为 - 1.94亿元[7] - 加权平均净资产收益率为1.76%，上年同期为 - 2.61%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，上年同期均为 - 0.12元/股[8] - 2014年第三季度公司资产总计317.54亿元，较年初319.15亿元略有下降[30] - 流动负债合计191.38亿元，较年初195.55亿元有所减少[30] - 非流动负债合计43.37亿元，较年初42.33亿元有所增加[31] - 所有者权益合计82.78亿元，较年初81.26亿元有所增加[31] - 2014年1 - 9月公司营业收入266.98亿元，较上年同期252.83亿元有所增长[37] - 2014年7 - 9月公司营业收入72.51亿元，上年同期73.51亿元；1 - 9月营业收入220.47亿元，上年同期224.50亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业成本68.61亿元，上年同期69.86亿元；1 - 9月营业成本211.31亿元，上年同期216.12亿元[43] - 2014年7 - 9月公司营业利润7542.76万元，上年同期327.29万元；1 - 9月营业利润4361.10万元，上年同期亏损5659.86万元[43] - 2014年7 - 9月公司利润总额7585.83万元，上年同期1101.70万元；1 - 9月利润总额5793.05万元，上年同期亏损3429.34万元[44] - 2014年7 - 9月公司净利润5091.77万元，上年同期687.81万元；1 - 9月净利润3365.16万元，上年同期2623.78万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25,922户，新余钢铁集团有限公司持股10.99亿股，占比78.89%[10] - 宝钢集团有限公司持股2030.05万股，占比1.45%，报告期内减少674.12万股[10] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为234.10万元，计入当期损益的政府补助为3827.60万元[9] 特定项目财务指标变化 - 2014年9月30日预付款项7.90亿元，较2013年12月31日增加143.68%，系子公司预付原料款增加[12] - 2014年9月30日应付利息1.62亿元，较2013年12月31日增加211.28%，系公司本期计提短期融资券及中期票据利息增加所致[12] - 2014年9月30日未分配利润4.70亿元，较2013年12月31日增加40.54%，系公司本期实现利润增加所致[12] - 2014年1 - 9月营业税金及附加7484.11万元，较2013年1 - 9月的5136.94万元增加45.69%[14] - 2014年1 - 9月销售费用33157.54万元，较2013年1 - 9月的22768.21万元增加45.63%[14] - 2014年1 - 9月财务费用32615.37万元，较2013年1 - 9月的52327.71万元减少37.67%[14] - 2014年1 - 9月资产减值损失5824.76万元，较2013年1 - 9月的10976.21万元减少46.93%[14] - 2014年1 - 9月政府补助3827.60万元，较2013年1 - 9月的2291.85万元增加67.01%[14] - 2014年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金246945.80万元，较2013年1 - 9月的374894.30万元减少34.13%[15] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额56709.48万元，较2013年1 - 9月的80892.93万元减少29.90%[15] - 2014年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21703.61万元，较2013年1 - 9月的9593.77万元增加126.23%[15] - 2014年7 - 9月公司营业税金及附加1852.97万元，上年同期1237.57万元；1 - 9月营业税金及附加6499.27万元，上年同期4716.23万元[43] - 2014年7 - 9月公司销售费用8096.20万元，上年同期5573.21万元；1 - 9月销售费用2.59亿元，上年同期1.60亿元[43] - 2014年7 - 9月公司管理费用1.39亿元，上年同期1.18亿元；1 - 9月管理费用3.96亿元，上年同期3.58亿元[43] - 2014年7 - 9月公司财务费用7431.43万元，上年同期1.72亿元；1 - 9月财务费用2.89亿元，上年同期5.01亿元[43] - 2014年7 - 9月公司资产减值损失0元，上年同期 - 9.55万元；1 - 9月资产减值损失5595.27万元，上年同期7197.86万元[43] 母公司财务指标变化 - 2014年第三季度母公司流动资产合计156.95亿元，较年初155.45亿元略有增加[33] - 母公司非流动资产合计139.88亿元，较年初144.98亿元有所减少[33] - 母公司负债合计221.25亿元，较年初225.18亿元有所减少[34] - 母公司所有者权益合计75.58亿元，较年初75.24亿元有所增加[34] 现金流量相关指标变化 - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金13,131,518,105.95元，上年同期为14,849,016,809.80元[46] - 公司1 - 9月收到的税费返还为11,459,973.82元，上年同期无此数据[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计14,126,895,236.85元，上年同期为16,212,937,598.20元[47] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计13,559,800,411.38元，上年同期为15,404,008,331.92元[47] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为567,094,825.47元，上年同期为808,929,266.28元[47] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计21,740,891.70元，上年同期为32,361,953.76元[48] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计217,036,085.08元，上年同期为95,937,743.16元[48] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 195,295,193.38元，上年同期为 - 63,575,789.40元[48] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计7,503,032,347.71元，上年同期为7,677,381,456.98元[48] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 575,684,941.14元，上年同期为 - 1,182,081,911.87元[48] 金融资产列报变化 - 截止2014年9月末账面价值5000万元的投资转至可供出售金融资产列报[18] 货币资金情况 - 2014年9月30日货币资金期末余额8210078852.98元，年初余额7927536923.86元[29] 应付票据情况 - 应付票据从年初7.85亿元降至本季度6.26亿元[30]

基本每股收益与加权平均净资产收益率变化 - 基本每股收益本报告期为-0.01元/股，上年同期为-0.16元/股[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.25%，上年同期为-3.06%，增加2.81个百分点[17] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为 -0.16元[62] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为1301.76万元[18] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为163.26亿元，上年同期为169.92亿元，同比减少3.92%[18] - 上半年实现营业收入163.26亿元，同比减少5.2%[19] - 公司2014年上半年营业收入163.26亿元，较上年同期减少3.92%；营业成本154.53亿元，较上年同期减少5.56%[21][25] - 2014年公司计划实现营业收入350亿元，力争利润2亿元；上半年实现营业收入163.26亿元[25] - 工商业营业收入155.69亿元，较上年减少4.85%；营业成本147.34亿元，较上年减少6.48%；毛利率增加1.65个百分点[27] - 出口营业收入23.21亿元，较上年增加59.71%；华东地区营业收入81.18亿元，较上年减少14.24%[30] - 中板营业收入20.44亿元，较上年减少7.28%；营业成本19.15亿元，较上年减少9.99%；毛利率增加2.81个百分点[28] - 公司本期营业总收入为163.26亿元，上期为169.92亿元，同比有所下降[61] 净资产与总资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为76.16亿元，上年度末为72.99亿元，同比增加4.34%[18] - 总资产本报告期末为317.26亿元，上年度末为302.51亿元，同比增加4.87%[18] - 公司2014年上半年末资产总计317.26亿元，较年初319.15亿元减少0.59%[55] - 所有者权益合计81.12亿元，较年初81.26亿元减少0.17%[56] - 母公司2014年6月末资产总计298.03亿元，较年初300.43亿元减少0.80%[59] - 母公司所有者权益合计75.07亿元，较年初75.24亿元减少0.23%[60] - 公司无形资产期末余额11.79亿元，较年初11.97亿元减少1.49%[55] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为81.26亿元，本期期末余额为81.12亿元，本期增减变动金额为-1421.14万元[74][76] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为80.09亿元，本期增减变动金额为-2.39亿元，期末余额为77.69亿元[77][79] - 母公司上年年末所有者权益合计为75.24亿元，本期增减变动金额为-0.17亿元，期末余额为75.07亿元[81][82] - 上年同期公司上年年末所有者权益合计为73.09亿元，本期增减变动金额为1.94亿元[84] 产量数据 - 上半年完成生铁449.2万吨、钢420.04万吨、钢材坯390.82万吨，同比分别增长6.7%、1.7%、-0.05%[19] - 2014年公司计划生铁产量870万吨、钢产量820万吨、钢材坯产量800万吨；上半年实际完成生铁产量449.4万吨、钢产量420.04万吨、钢材坯产量390.82万吨[25] 利润数据 - 上半年实现净利润-815.41万元，与去年同比减亏2.15亿元[19] - 公司在二季度成功实现扭亏为盈[19] - 公司2014年上半年销售费用2318.18万元，较上年同期增加55.76%，原因是出口量增加导致出口费用增加[21] - 公司2014年上半年财务费用2402.79万元，较上年同期减少30.09%，原因是利息收入增加[21] - 本期营业总成本为163.45亿元，上期为172.93亿元，成本有所降低[61] - 本期营业利润亏损2098.6万元，上期亏损3.00亿元，亏损幅度收窄[61] - 本期净利润亏损815.4万元，上期亏损2.23亿元，亏损大幅减少[62] - 公司上年度1 - 9月累计净利润为 - 17465.74万元，预计今年1 - 9月累计净利润将实现盈利[37] - 净利润本期为-1898.41万元，其他综合收益本期为54.94万元[74] - 公司2014年上半年净利润为-2.23亿元[78] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1.67亿元[78] - 母公司2014年上半年净利润为-0.17亿元[81] - 上年同期公司净利润为1.94亿元[84] 债券发行与资金募集 - 2014年公司第一期中期票据实际发行总额16亿元，发行利率为7.8%，募集资金于7月21日到账[23] - 2011年公司债券发行总额90000万元，扣除费用后募集资金净额88425万元，8亿元用于偿还银行借款，其余补充流动资金[32] 子公司营收与利润 - 公司持有江西新华金属制品有限责任公司75%股份，报告期内营收38836.17万元，净利润621.55万元[33] - 公司持有中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司70%股份，报告期内营收99613.24万元，净利润700.35万元[35] - 公司持有新余良山矿业有限责任公司100%股份，报告期内营收20344.16万元，净利润8548.95万元[33] - 公司持有新余铁坑矿业有限责任公司100%股份，报告期内营收6685.51万元，净利润1509.38万元[33] - 公司持有江西新钢建设有限责任公司100%股份，报告期内营收14862.53万元，净利润1536.83万元[33] - 公司持有新余博源矿业有限责任公司100%股份，报告期内营收5915.56万元，净利润465.87万元[33] - 公司持有贝卡尔特（新余）金属制品有限公司50%股份，报告期内营收18410.00万元，净利润 - 613.90万元[35] 利润分配预案 - 2013年度利润分配预案拟不进行利润分配，2013年度股东大会以96.81%同意比例通过该预案[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为27,838户[48] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[48] - 新余钢铁集团有限公司持股比例78.89%，持股总数109,930.49万股[48] - 宝钢集团有限公司持股比例1.94%，持股总数2,704.17万股[48] - 中船重工财务有限责任公司持股比例1.44%，持股总数2,001.02万股[48] - 华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托R2007ZX100持股比例1.32%，持股总数1,845.85万股[48] - 中江国际信托股份有限公司持股比例1.21%，持股总数1,680.04万股[48] - 张俊生持股比例0.36%，持股总数500.08万股[48] - 前十名无限售条件股东中，新余钢铁集团有限公司持股数量为109,930.49股[49] - 宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司98%的股权[49] - 截止报告期末优先股股东总数为0户[50] 董事会与高管变动 - 吴晓球、温京辉、李新创三位独立董事因期满离任，杨天钧、梅君敏、鲍劲翔三位独立董事新聘[52] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化[52] 货币资金与应收款项 - 2014年6月30日货币资金期末余额为7,845,282,770.75元，年初余额为7,927,536,923.86元[54] - 应收票据期末余额为2,936,439,955.60元，年初余额为2,513,429,811.72元[54] - 应收账款期末余额为1,375,077,158.01元，年初余额为1,520,997,356.28元[54] - 预付款项期末余额为790,471,307.02元，年初余额为324,070,779.50元[54] - 流动资产合计期末余额为17,233,149,333.27元，年初余额为16,893,172,366.87元[54] 负债相关数据 - 流动负债合计192.74亿元，较年初195.55亿元减少1.44%[55] - 非流动负债合计43.40亿元，较年初42.33亿元增加2.53%[55] - 母公司流动负债合计179.90亿元，较年初183.19亿元减少1.79%[59] - 母公司非流动负债合计43.06亿元，较年初41.99亿元增加2.55%[59] - 公司应付票据期末余额6.02亿元，较年初7.85亿元减少23.31%[55] 现金流量相关数据 - 经营活动现金流入小计本期为79.23亿元，上期为92.54亿元，流入减少[66] - 经营活动现金流出小计本期为79.52亿元，上期为90.05亿元，流出减少[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2956.2万元，上期为2.49亿元，由正转负[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.66亿元，上期为 -5817.9万元，亏损扩大[67] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为34.39亿元，上期为36.40亿元，借款金额减少[67] - 筹资活动现金流入本期为34.39亿元，上期为36.40亿元；现金流出本期为37.18亿元，上期为36.62亿元；现金流量净额本期为-2.80亿元，上期为-0.23亿元[68] - 经营活动现金流入本期为69.35亿元，上期为84.40亿元；现金流出本期为70.44亿元，上期为81.48亿元；现金流量净额本期为-1.09亿元，上期为2.92亿元[70][71] - 投资活动现金流入本期为1353.39万元，上期为2616.32万元；现金流出本期为3.26亿元，上期为7809.52万元；现金流量净额本期为-3.12亿元，上期为-0.52亿元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1711.49万元，上期为2311.18万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.59亿元，上期为1.92亿元；期初余额本期为23.53亿元，上期为29.76亿元；期末余额本期为18.95亿元，上期为31.67亿元[68] - 母公司筹资活动现金流入本期为30.96亿元，上期为33.72亿元；现金流出本期为33.25亿元，上期为33.99亿元；现金流量净额本期为-2.29亿元，上期为-0.27亿元[71] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1731.67万元，上期为2315.85万元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6.33亿元，上期为2.36亿元；期初余额本期为21.98亿元，上期为27.91亿元；期末余额本期为15.65亿元，上期为30.27亿元[72] 所有者权益变动 - 公司实收资本本期增减变动金额为368元[77][84] - 公司资本公积本期增减变动金额为1622.88元[77][84] - 公司未分配利润本期增减变动金额为-2.27亿元[77] - 2014年上半年其他综合收益（一）和（二）小计为19359730.97元[85] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为1990.88元，其中其他项为1990.88元[85] 股本变化 - 1996年12月公司向社会公众发行13500000股，向公司职工配售1500000股，发行后股份总数为59970588股，股本为59970588元[86] - 1997年以59970588股为基数，按10股送8股比例转增股本，股本增至107947058元[87] - 1999年5月实施增资配股方案，配售比例10股配3股，股本增至120762734元[87] - 2001年以120762734股为基数，每10股送红股1股并用资本公积金转增5股，股本增至193220374元[87] - 2007年向股东和机构投资者非公开发行股票后，股本增至1393429509元[87] - 截止2013年12月31日，可转换公司债券累计转股18597股，股本增至1393448106.00元[88] - 截止2014年6月30日，公司累计发行股本总数1393448106股，注册资本为1393429509元[88] 企业合并相关政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等的公允价值，或有事项影响金额能可靠计量也计入成本[99] - 公司为企业合并发生的中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[99] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于经复核后差额计入当期损益[99] - 多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表以购买日前股权投资账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[99] - 合并报表中，购买日前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[100] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[101]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产3139025.29万元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的净资产761240.08万元，较上年度末减少0.28%[8] - 年初至报告期末营业收入853199.66万元，较上年同期减少1.48%；归属于上市公司股东的净利润-2220.74万元[8] - 加权平均净资产收益率为-0.29%，较上年同期增加1.27个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股[8] - 非流动资产处置损益242.77万元，计入当期损益的政府补助1003.97万元，其他营业外收支23.73万元，所得税影响额-317.62万元，少数股东权益影响额（税后）-53.46万元，合计899.39万元[8] - 公司一季度累计亏损2220万元，预计二季度盈亏基本平衡，年初至下一报告期期末累计净利润可能略有亏损[11] - 营业总收入本期为85.32亿元，上期为86.60亿元，减少约1.5%[23] - 营业总成本本期为85.65亿元，上期为87.99亿元，减少约2.7%[23] - 营业利润本期亏损3351.43万元，上期亏损1.41亿元，亏损减少约76.3%[23] - 净利润本期亏损1910.48万元，上期亏损1.14亿元，亏损减少约83.3%[24] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为27255户，新余钢铁集团有限公司持股比例78.89%，持股总数109930.49万股[9] 特定时期财务指标变化 - 2014年3月31日预付款项82362.67万元，较2013年12月31日增加154.15%，原因是预付原料款增加[10] - 2014年1 - 3月财务费用12797.63万元，较2013年1 - 3月减少28.99%，原因是存款利息增加[10] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金334352.57万元，较2013年1 - 3月减少22.89%，原因是销售商品减少[10] - 2014年1 - 3月购买商品、支付劳务支付的现金302537.01万元，较2013年1 - 3月减少23.31%，原因是购买商品减少[10] - 2014年1 - 3月取得借款收到的现金112300.00万元，较2013年1 - 3月减少42.32%，原因是借款减少[10] 公司融资计划 - 2011年6月公司拟以不低于6.23元/股价格定向增发不超过4亿股股票募集资金置入采矿权[11] 合并报表资产负债指标变化 - 2014年3月31日合并报表中流动资产合计166.28亿元，年初为168.93亿元[15] - 2014年3月31日合并报表中非流动资产合计147.62亿元，年初为150.21亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中资产总计313.90亿元，年初为319.15亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中流动负债合计190.56亿元，年初为195.55亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中非流动负债合计42.28亿元，年初为42.33亿元[17] - 2014年3月31日合并报表中负债合计232.84亿元，年初为237.89亿元[17] 母公司报表资产负债指标变化 - 2014年3月31日母公司报表中资产总计294.63亿元，年初为300.43亿元[20] - 2014年3月31日母公司报表中流动负债合计63.06亿元，年初为67.38亿元[20] 综合负债指标变化 - 流动负债合计本期为176.79亿元，上期为183.19亿元，减少约3.5%[21] - 非流动负债合计本期为41.95亿元，上期为41.99亿元，减少约0.1%[21] - 负债合计本期为218.73亿元，上期为225.18亿元，减少约2.9%[21] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为34.33亿元，上期为44.05亿元，减少约22.1%[28] - 经营活动现金流出小计本期为36.73亿元，上期为46.46亿元，减少约20.9%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.40亿元，上期为 -2.42亿元，亏损减少约1.0%[28] - 经营活动现金流入小计本期为29.5574467841亿元，上期为39.0844381764亿元；经营活动现金流出小计本期为32.4172316369亿元，上期为41.2876924071亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.8597848528亿元，上期为 -2.2032542307亿元[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为29.5574467841亿元，上期为39.0844381764亿元；经营活动现金流出小计本期为32.4172316369亿元，上期为41.2876924071亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.8597848528亿元，上期为 -2.2032542307亿元[31] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为80万元，上期为16.174527万元；投资活动现金流出小计本期为2795.444085万元，上期为4558.955976万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2715.444085万元，上期为 -4542.781449万元[29] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为16.174527万元；投资活动现金流出小计本期为2518.458807万元，上期为4113.880482万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2518.458807万元，上期为 -4097.705955万元[32] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为11.346亿元，上期为19.4710283467亿元；筹资活动现金流出小计本期为17.2429043369亿元，上期为20.1627314204亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.8969043369亿元，上期为 -0.6917030737亿元[29] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.7亿元，上期为18.3210283467亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.3541294202亿元，上期为19.3537427908亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.6541294202亿元，上期为 -1.0327144441亿元[32] 汇率变动及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为721.106784万元，上期为 -629.547686万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8.4962660609亿元，上期为 -3.6246446521亿元；期初现金及现金等价物余额本期为23.5327577265亿元，上期为29.7564652701亿元；期末现金及现金等价物余额本期为15.0364916656亿元，上期为26.131820618亿元[30] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为720.268695万元，上期为 -631.602557万元[33] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8.6937332842亿元，上期为 -3.708899526亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.9812495408亿元，上期为27.9065780782亿元；期末现金及现金等价物余额本期为13.2875162566亿元，上期为24.1976785522亿元[33]

公司基本信息 - 公司于1996年12月19日注册登记，同年12月在上海证券交易所挂牌上市[21][23] - 公司控股股东一直是新余钢铁集团有限公司，未发生变更[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为新钢股份，代码为600782[20] 财务数据关键指标变化 - 2013年公司母公司实现净利润2.1460517237亿元，按10%提取法定盈余公积0.2146051724亿元后，实现未分配利润1.9314465513亿元，2013年末可供分配利润2.3056941767亿元[7] - 近三年公司资产负债率分别为69.91%、73.56%和74.53%[10][102] - 至2013年末，公司短期借款余额73.83亿元，应付账款余额46.76亿元，两项占流动负债的比例达61.66%，流动负债占负债总额的82.21%[10][102] - 2011 - 2013年出口收入分别为37.32亿元、35.09亿元、31.98亿元，2013年出口收入占主营业务收入约10%[11][103] - 2011 - 2013年综合毛利率分别为4.41%、1.20%和5.14%[11][103] - 2012年末存货为38.84亿元，2013年末存货为43.18亿元[12][104] - 2013年营业收入337.12亿元，同比减少5.35%；归属于母公司所有者的净利润1.096亿元[29] - 2013年归属于上市公司股东的净资产763,406.21万元，较2012年末增长1.45%；总资产3,191,699.55万元，较2012年末增长5.38%[26] - 2013年基本每股收益0.08元/股，2012年为 - 0.75元/股；加权平均净资产收益率1.45%，2012年为 - 12.95%[26] - 2013年非经常性损益合计4,833.52万元，2012年为1,799.95万元，2011年为3,055.64万元[27] - 公司营业收入337.11亿元，较上年同期减少5.35%，主要因钢铁销售市场疲软、价格下降[37][38] - 营业成本319.78亿元，较上年同期减少9.12%[37] - 销售费用3.49亿元，较上年同期增长7.18%[38] - 管理费用6.09亿元，较上年同期减少7.83%[38] - 财务费用4.46亿元，较上年同期减少24.19%[38] - 研发支出2.59亿元，较上年同期减少17.92%[38] - 报告期内向前五名客户销售额为35074901万元，占销售总额的10.40%，比上年减少0.81个百分点[40] - 钢铁行业材料成本本期金额为1482536.50万元，占总成本比例55.32%，较上年同期变动-11.95%[40] - 报告期内向前五名供应商合计采购金额为681769.32万元，占采购总额的21.32%[41] - 本期费用化研发支出为25918.15万元，研发支出总额占净资产比例3.19%，占营业收入比例0.77%[41] - 报告期内公司经营活动产生的现金流入金额为-19893.75万元，比上年同期减少49900.64万元[41] - 公司2013年度经营计划产铁872万吨、钢844万吨、钢材坯832万吨，实现营业收入380亿元；实际完成生铁866.25万吨、钢813.58万吨、钢材坯774.17万吨，实现营业收入337.11亿元[42] - 工商业营业收入3152444.64万元，营业成本2985666.95万元，毛利率5.29%，营业收入比上年减少5.58%，营业成本比上年减少9.87%，毛利率增加4.52个百分点[44] - 中板营业收入528978.79万元，营业成本512404.50万元，毛利率3.13%，营业收入比上年减少5.59%，营业成本比上年减少7.91%，毛利率增加2.43个百分点[44] - 线材营业收入251699.41万元，营业成本241361.05万元，毛利率4.11%，营业收入比上年减少48.50%，营业成本比上年减少49.19%，毛利率增加1.31个百分点[44] - 螺纹钢及元钢营业收入270253.74万元，营业成本255687.06万元，毛利率5.39%，营业收入比上年增加34.88%，营业成本比上年增加31.74%，毛利率增加2.25个百分点[44] - 2013年所有产品在华东市场和中南区域销售额分别为187.79亿元和77.87亿元，占比59.47%和24.66%[49] - 应收账款本期期末数152,099.74万元，占总资产比例4.77%，较上期期末变动比例88.46%[49] - 华东地区营业收入1,877,913.75万元，比上年增减-2.94%；中南地区营业收入778,703.06万元，比上年增减-8.39%；合计营业收入3,157,825.86万元，比上年增减-5.63%[49] - 2013年12月31日公司货币资金期末余额为7,927,536,923.86元，年初余额为7,047,002,387.61元[178] - 2013年12月31日公司应收票据期末余额为2,513,429,811.72元，年初余额为1,995,275,578.46元[178] - 2013年12月31日公司应收账款期末余额为1,520,997,356.28元，年初余额为807,076,996.01元[178] - 2013年12月31日公司流动资产合计期末余额为16,893,172,366.87元，年初余额为14,366,364,969.18元[178] - 2013年12月31日公司固定资产期末余额为12,854,043,063.27元，年初余额为13,791,802,428.26元[178] - 2013年12月31日公司资产总计期末余额为31,914,643,849.41元，年初余额为30,287,654,129.92元[179] - 2013年12月31日公司短期借款期末余额为7,383,427,293.96元，年初余额为6,452,457,954.13元[179] - 2013年12月31日公司流动负债合计期末余额为19,555,450,378.59元，年初余额为17,743,314,770.90元[179] - 2013年12月31日公司负债合计期末余额为23,788,520,261.47元，年初余额为22,279,058,428.12元[179] - 2013年末公司资产总计300.43亿元，较年初284.31亿元增长5.67%[182] - 2013年末公司负债合计225.18亿元，较年初211.22亿元增长6.61%[182] - 2013年末公司所有者权益合计75.24亿元，较年初73.09亿元增长2.94%[182] - 2013年公司营业总收入337.11亿元，较上期356.17亿元下降5.35%[184] - 2013年公司营业总成本336.24亿元，较上期369.63亿元下降9.03%[184] - 2013年公司营业利润8715.02万元，上期亏损13.59亿元[184] - 2013年公司利润总额1.51亿元，上期亏损13.43亿元[184] - 2013年公司净利润1.23亿元，上期亏损10.38亿元[184] - 2013年基本每股收益0.08元，上期为 -0.75元[184] - 2013年其他综合收益为 -76.38万元[184] - 2013年营业收入307.05亿元，较上期326.04亿元下降5.83%[186] - 2013年净利润2.15亿元，上期净亏损9.02亿元[186] - 2013年经营活动现金流入187.20亿元，较上期247.09亿元下降24.24%[189] - 2013年经营活动现金流出189.19亿元，较上期244.09亿元下降22.49%[189] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上期为3.00亿元[189] - 2013年投资活动现金流入9416.70万元，较上期22.54亿元下降58.23%[190] - 2013年投资活动现金流出19.66亿元，较上期38.95亿元下降49.53%[190] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，上期为 -1.64亿元[190] - 2013年筹资活动现金流入126.05亿元，较上期76.24亿元增长65.33%[190] - 2013年筹资活动现金流出129.56亿元，较上期74.84亿元增长73.12%[190] - 投资活动现金流入小计本期为5836.71万元，上期为2.26亿元[193] - 投资活动现金流出小计本期为2.07亿元，上期为3.25亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 9866.49万元[193] - 筹资活动现金流入小计本期为113.15亿元，上期为73.81亿元[193] - 筹资活动现金流出小计本期为121.78亿元，上期为70.22亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.63亿元，上期为3.59亿元[193] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为81.26亿元，较期初增加1.18亿元[195][197] - 本期净利润为1.23亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元[195] - 所有者投入资本本期为998万元[196] - 利润分配中提取盈余公积2146.05万元，对所有者（或股东）分配1707.53万元[196] - 其他综合收益小计为-1037774112.23元[199] - 所有者投入和减少资本为-959821.06元[199] - 利润分配为-64595921.99元[199] - 其他项为293668517.79元[200] - 本期期末余额为8008595701.80元[200] - 上述（一）和（二）项金额为-1044438328.27元[199] - 所有者投入和减少资本中其他项为-959821.06元[199] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-64595921.99元[199] - 其他项中本期金额为6647.94元[200] - 其他项中上期金额为4806.41元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 冷轧卷板增收14.20亿元，增长58.44%；电工钢板增收11.59亿元，增长101.67%；螺纹钢及元钢增收7.03亿元，增长35.15%[39] - 线材减少收入23.70亿元，下降48.50%；热轧卷板减少收入12.23亿元，下降14.44%；厚板减少收入9.07亿元，下降19.02%[39] 公司业务运营情况 - 2013年公司完成生铁866万吨、钢814万吨、钢材坯774万吨[29] - 低碳低硅钢卷表面线性缺陷发生率降至10%以下[33] - 成功发行两期短期融资债券募集资金30亿元[35] - 公司板材年生产能力700万吨，2010年中厚板产量270万吨，国内市场占有率5.80%，位居全国第三[54][55] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%，船板国内市场占有率近三年保持全国前2位[55] - 2011年公司出口钢材76.93万吨，实现销售收入37.23亿元[55] - 公司在新加坡设立全资子公司，投资总额900万美元[57] - 公司对新余中新物流有限公司增资506万元，增资后持股比例为40%[57] - 公司粗钢产量列全国钢铁企业第20位[53] - 公司成功开发了容器板、高强度结构板、核电用钢、电工钢等41个新产品[54] - 公司在新加坡设立全资子公司XINSTEEL SINGAPORE PTE.LTD投资金额为900万美元[59] 募集资金使用情况 - 2008年8月发行27.6亿可转换公司债券，2013年8月到期并完成还本付息[10][102] - 2008年发行可转债募集资金净额270,703.03万元，截至2013年8月20日累计104,000元“新钢转债”转股，占可转债转股前已发行股份总额的0.0013%，尚有2,757,481,000元未转股，占发行总量的99.91%[63] - 20