整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32,965,872,715.18元，较上年度末减少0.78%；归属于上市公司股东的净资产14,215,850,908.22元，较上年度末增加6.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,105,785,033.83元，较上年同期增加92.95%[6] - 年初至报告期末营业收入12,504,580,036.50元，较上年同期增加24.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润869,839,904.92元，较上年同期增加219.74%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润848,424,972.93元，较上年同期增加233.51%[6] - 加权平均净资产收益率为6.311%，较上年增加3.19个百分点；基本每股收益0.273元/股，较上年增加173%；稀释每股收益0.266元/股，较上年增加166%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入为125.045800365亿元，较上期的100.6856666693亿元增长24.2%[26] - 公司负债合计从年初的193.4047909532亿元降至182.1246035258亿元，降幅为5.83%[18] - 所有者权益合计从年初的138.8545035014亿元增至147.534123626亿元，增幅为6.25%[18] - 营业总成本为114.7859905539亿元，较上期的97.4369842234亿元增长17.8%[26] - 净利润为8.7278214889亿元，较上期的2.7707344299亿元增长215%[26] - 2018年第一季度持续经营净利润为8.73亿元，上年同期为2.77亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润为8.70亿元，较上年同期2.72亿元大幅增长[27] - 其他综合收益的税后净额为 -654.27万元，上年同期为 -114.21万元[27] - 综合收益总额为8.66亿元，上年同期为2.76亿元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，上年同期为0.10元/股[27] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.06亿元，较上期5.73亿元增长93%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，上期为4.82亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.08亿元，上期为 -5.10亿元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3697万元，上期为 -509万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为2011万元，上期为5.39亿元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,414,931.99元，其中非流动资产处置损益2,113,045.99元，计入当期损益的政府补助28,554,517.62元等[6] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为66,556户[9] - 前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股1,772,098,232股，占比55.57%[9] 控股股东股份质押情况 - 2018年3月30日，公司控股股东新钢集团持有的45000万股新钢股份A股股票解除质押，期末无质押情形[10] 资产项目关键指标变化 - 应收账款本期数为24.74亿元，上期数为14.99亿元，变动比例为65.02%，主要因子公司对外贸易规模扩大[11] - 其他应收款本期数为1.90亿元，上期数为0.91亿元，变动比例为109.53%，系部分其他业务未及时结算[11] - 存货本期数为34.93亿元，上期数为51.06亿元，变动比例为 - 31.59%，因主要原燃料及产成品库存降低[11] - 可供出售金融资产本期数为1.14亿元，上期数为0.51亿元，变动比例为121.62%，因子公司新增投资[11] - 在建工程本期数为5.35亿元，上期数为2.93亿元，变动比例为82.70%，因报告期内固定资产投资增加[11] - 母公司流动资产合计从年初的171.2194419687亿元增至174.0529239272亿元，增幅为1.65%[21] - 母公司非流动资产合计从年初的122.415002568亿元增至122.5851383945亿元，增幅为0.14%[21] - 应收账款从年初的10.2484529976亿元增至13.476803045亿元，增幅为31.5%[21] 利润相关指标变化 - 营业利润本期数为10.58亿元，上期数为3.54亿元，变动比例为199.27%，因产销规模扩大和产品单价上涨[11] - 利润总额本期数为10.57亿元，上期数为3.55亿元，变动比例为197.51%，因产销规模扩大和产品单价上涨[11] - 净利润本期数为8.73亿元，上期数为2.77亿元，变动比例为215.00%，因报告期经营效益趋好[11] 现金流项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流本期数为11.06亿元，上期数为5.73亿元，变动比例为92.95%，因经营绩效趋好[11] - 投资活动产生的现金流本期数为 - 6.15亿元，上期数为4.82亿元，变动比例为 - 227.75%，因报告期投资理财产品增多[12] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计从年初的149.7307956366亿元降至144.9204814833亿元，降幅为3.21%[22] - 非流动负债合计从年初的191.94078838亿元降至191.085355557亿元，降幅为0.45%[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年1 - 3月营业收入为100.35亿元，上年同期为74.08亿元[28] - 母公司营业利润为9.56亿元，上年同期为3.03亿元[28] - 母公司净利润为7.90亿元，上年同期为2.31亿元[28] - 母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.55亿元，较上期3.48亿元增长174%[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -5.82亿元，上期为4.82亿元[32] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -5.00亿元，上期为 -6.47亿元[34] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为3656万元，上期为 -487万元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -9055万元，上期为1.79亿元[34] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计为75.88亿元，上年同期为56.10亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为52.10亿元，上年同期为41.24亿元[30]

母公司利润与分配 - 2017年度母公司实现净利润27.21亿元，提取10%法定盈余公积2.72亿元，可供股东分配的利润为31.13亿元[5] - 2017年度利润分配预案：以2017年末总股本31.89亿股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计分配现金股利2.87亿元（含税）[5] - 2017年度母公司实现净利润2,720,936,095.94元，提取10%法定盈余公积272,093,609.59元，可供股东分配的利润为3,112,836,730.91元[104] - 2017年末总股本3,188,722,696股，拟每10股派发现金股利0.90元，共计分配现金股利286,985,042.64元[105] - 2017年现金分红数额286,985,042.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.23%[106] - 2016年现金分红数额55,737,924.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.08%[106] - 2015年现金分红数额41,803,443.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.03%[106] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入499.67亿元，较2016年增长64.03%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润31.11亿元，较2016年增长523.85%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额79.47亿元，较2016年增长581.42%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产133.51亿元，较2016年末增长55.00%[22] - 2017年末总资产332.26亿元，较2016年末增长13.49%[22] - 2017年基本每股收益1.09元／股，较2016年增长503.88%[23] - 2017年加权平均净资产收益率29.86%，较2016年增加23.83个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率29.21%，较2016年增加24.33个百分点[23] - 2017年非经常性损益合计6812.57万元，2016年为9679.89万元，2015年为4.15亿元[26] - 2017年末货币资金期末余额79.97亿元，较期初增长163.25% [29] - 2017年末应收账款期末余额14.99亿元，较期初下降44.82% [29] - 2017年末存货期末余额51.06亿元，较期初增长43.58% [29] - 2017年末预收款项期末余额25.96亿元，较期初增长93.60% [29] - 境外资产8.34亿元，占总资产的比例为2.51% [29] - 2017年公司营业收入499.67亿元，较上年同期增长64.03%[43] - 2017年公司营业成本444.87亿元，较上年同期增长56.00%[43] - 2017年公司研发支出4.28亿元，较上年同期增长141.51%[43] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额79.47亿元，较上年同期增长581.42%[43] - 公司2017年营业收入4996701.36万元，较上期增长64.03%，营业成本4448722.69万元，较上期增长56.00%[44] - 2017年总成本4005771.47万元，较上年同期2589640.69万元增长54.68%，其中金属制品成本增幅达100.56%，运输修理成本下降9.12%[51] - 管理费用本期金额66047.87万元，较上期46457.41万元增长42.17%；财务费用本期29629.89万元，较上期48003.24万元下降38.28%[53] - 本期费用化研发投入427789544.90元，研发投入总额占营业收入比例为0.86%[54] - 货币资金本期期末数799720.88万元，较上期期末数303786.53万元增长163.25%，占总资产比例从10.38%升至24.07%[57] - 应收账款本期期末数149895.94万元，较上期期末数271633.40万元下降44.82%，占总资产比例从9.28%降至4.51%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期794677.43万元，较上年同期116621.59万元增长581.42%[57] - 应付票据本期期末数150812.00万元，较上期期末数286497.90万元下降47.36%，占总资产比例从9.79%降至4.54%[58] - 预收款项本期期末数259591.32万元，较上期期末数134087.74万元增长93.60%，占总资产比例从4.58%升至7.81%[58] - 一年内到期的非流动负债本期期末数3614.68万元，较上期期末数90195.55万元下降95.99%，占总资产比例从3.08%降至0.11%[58] - 2017年末公司资产总计332.26亿元，较期初292.78亿元增长13.48%[187] - 2017年末流动资产合计210.00亿元，较期初166.79亿元增长25.90%[186] - 2017年末非流动资产合计122.25亿元，较期初125.98亿元下降3.00%[187] - 2017年末负债合计193.40亿元，较期初201.62亿元下降4.08%[187] - 2017年末流动负债合计174.09亿元，较期初181.82亿元下降4.24%[187] - 2017年末非流动负债合计19.31亿元，较期初19.80亿元下降2.49%[187] - 2017年末所有者权益合计138.85亿元，较期初91.15亿元增长52.33%[188] - 2017年末货币资金为79.97亿元，较期初30.38亿元增长163.29%[186] - 2017年末存货为51.06亿元，较期初35.56亿元增长43.58%[186] - 2017年末应收账款为14.99亿元，较期初27.16亿元下降44.79%[186] - 2017年资产总计293.63亿元，较上期263.07亿元增长11.62%[191] - 2017年营业总收入499.67亿元，较上期304.63亿元增长63.99%[193] - 2017年营业总成本460.05亿元，较上期299.80亿元增长53.45%[193] - 2017年营业利润41.14亿元，较上期5.03亿元增长717.96%[193] - 2017年净利润31.39亿元，较上期5.08亿元增长517.87%[193] - 2017年少数股东损益2878.87万元，较上期959.16万元增长200.15%[194] - 2017年归属于母公司股东的净利润31.11亿元，较上期4.99亿元增长523.47%[194] - 2017年综合收益总额31.28亿元，较上期5.17亿元增长504.90%[194] - 2017年基本每股收益1.09元/股，较上期0.18元/股增长503.88%[194] - 2017年稀释每股收益1.09元/股，较上期0.18元/股增长503.88%[194] - 2017年净利润为27.21亿元，上一年为2.96亿元[197] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为79.47亿元，上一年为11.66亿元[199] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.32亿元，上一年为3.65亿元[200] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.10亿元，上一年为 - 31.59亿元[200] - 2017年销售商品、提供劳务收到的现金为246.48亿元，上一年为149.73亿元[199] - 2017年购买商品、接受劳务支付的现金为133.82亿元，上一年为113.41亿元[199] - 2017年收回投资收到的现金为30.78亿元，上一年为20.44亿元[199] - 2017年取得借款收到的现金为67.06亿元，上一年为96.09亿元[200] - 2017年偿还债务支付的现金为97.03亿元，上一年为120.67亿元[200] - 2017年末现金及现金等价物余额为69.26亿元，上一年为10.06亿元[200] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为10.07亿元、12.55亿元、12.90亿元、14.46亿元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2720.45万元、2998.66万元、8033.27万元、1.74亿元[24] 公司业务规模与市场 - 公司年产钢可达1000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[30] - 公司产品行销全国，远销20多个国家和地区[28] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%[32] 公司资本运作 - 2017年公司成功完成非公开发行股票，募集项目资金17.6亿元[38] - 2017年9月18日公司获核准非公开发行不超过565,916,398股新股[119] - 截止至2017年10月31日，公司共计募集资金总额为1,759,999,999.92元[119] - 扣除发行相关费用26,500,000.00元，公司实际募集资金净额为1,733,499,999.92元[119] - 2017年11月10日，本次发行新增股份完成登记托管手续，性质为有限售条件流通股，限售期12个月[120] - 2017年11月公司向7名特定对象非公开发行401,826,484股人民币普通A股，总股本从2,786,896,212股增至3,188,722,696股[131] - 发行后有限售条件股份为401,826,484股，占比12.60%；无限售条件流通股份为2,786,896,212股，占比87.40%[130] - 发行前后基本每股收益：2017年从1.12元/股降至0.98元/股，四季度从0.18元/股降至0.16元/股[132] - 发行前后归属于上市公司股东的每股净资产：2017年从4.17元/股升至4.19元/股，四季度从3.08元/股升至3.23元/股[132] - 长安等7家公司新增限售股共401,826,484股，限售期至2018年11月10日[134] - 本次非公开发行使公司资产总额和净资产增加1,733,499,999.92元[136] - 人民币普通股（A股）于2017年11月10日发行，价格4.38元，数量401,826,484股，上市日期为2018年11月10日[139] 公司专利与环保 - 2017年公司全年获专利8项，其中发明专利7项，一项专利成果获第三届江西省专利奖[38] - 2017年公司全年环保设施开动率达到99.5%以上，环保运行费用达13亿元，折合吨钢环保费用超140元[40] - 2017年公司环保项目投资2亿元，占公司固定资产总投资的14.3%[40] - 2017年公司废水许可排放量1800万吨，实际排放1084.63万吨；COD许可排放量900吨，实际排放225.813吨；氨氮许可排放量90吨，实际排放18.841吨；SO₂许可排放量24000吨，实际排放3960.58吨；NOₓ许可排放量9500吨，实际排放8511.98吨，均达标排放[126] - 截止2017年年底，公司投资36.45亿元建成各类环保设施178台（套），设备完好率100%，环保设施与生产设施同步运行率100%[126] - 2017年，公司完成冷轧废水及废酸处理增强性改造项目、优特钢带加工配送中心项目的环境影响评价工作并取得批复，获得炼焦工序排污许可证[127] - 公司编制了《突发环境污染事故应急预案》，并在新余市环保局备案[127] - 2017年公司重大环境污染事故、环境影响事件为零[125] 公司生产产量 - 2017年公司完成生铁868.87万吨、钢855.26万吨、钢材坯801.97万吨[41] - 公司2017年钢材生产量8552600吨，较上年增长2.13%，销售量8468500吨，较上年增长1.34%[48] - 螺纹钢及圆钢生产量1803500吨，较上年增长10.33%，销售量1781800吨，较上年增长10.61%[

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产283.86亿元，较上年度末减少2.74%[6] - 2017年9月30日，公司资产总计28385600569.08元，较年初29185679773.12元有所减少[20] - 2017年9月30日公司资产总计247.13亿元，年初为263.07亿元，较年初下降6.06%[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产98.85亿元，较上年度末增长15.29%[6] - 2017年9月30日公司所有者权益合计91.25亿元，年初为80.72亿元，较年初增长13.05%[25] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29.70亿元，较上年同期增长836.11%[6] - 经营活动产生的现金流净额本期为2970060689.90元，较年初317278048.13元增加836.11%[13] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额29.70亿元，上年同期为3.17亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为28.52亿美元，上年同期为0.90亿美元[41] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入355.10亿元，较上年同期增长65.61%[6] - 2017年第三季度公司营业总收入128.96亿元，上年同期为91.31亿元，同比增长41.23%[28] - 2017年1 - 9月公司营业总收入355.10亿元，上年同期为214.42亿元，同比增长65.61%[28] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为23,573,956,428.92元，上年同期为15,470,784,220.89元[32] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，较上年同期增长398.36%[6] - 2017年第三季度净利润为816,067,101.73元，年初至报告期期末为1,406,292,006.69元[29] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的净利润为803,326,911.68元，年初至报告期期末为1,375,237,321.76元[29] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为14.90%，较上年增加11.54个百分点[6] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.49元/股，较上年增长390%[6] - 2017年第三季度基本每股收益为0.29元/股，年初至报告期期末为0.49元/股[31] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为60,549户[9] 应收票据相关指标变化 - 应收票据本期数为34.66亿元，较上期增长48.22%，因产品价格上涨、营业收入增加[12] - 2017年9月30日公司应收票据期末余额32.10亿元，年初余额21.73亿元，较年初增长47.33%[24] 预付款项相关指标变化 - 预付款项本期数为7.14亿元，较上期增长128.21%，因原料采购成本上升[12] 其他流动负债相关指标变化 - 其他流动负债本期为5347892.06元，较年初1000000000.00元减少99.47%[13] 资产减值损失相关指标变化 - 资产减值损失本期为6181473.40元，较年初74031016.22元减少91.65%[13] 投资收益相关指标变化 - 投资收益本期为35887417.07元，较年初17061163.25元增加110.35%[13] - 2017年第三季度投资收益为536,567.13元，年初至报告期期末为35,887,417.07元[29] - 2017年1 - 9月母公司投资收益为104,020,495.41元，上年同期为114,765,730.77元[32] 投资所收到的现金相关指标变化 - 投资所收到的现金本期为500000000.00元，较年初1781500000.00元减少71.93%[13] 收到其他与经营活动有关的现金相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1385620519.77元，较年初561137022.55元增加146.93%[13] 控股股东股票质押及持股情况 - 2017年8月24日，控股股东新钢集团解除255227506股（占公司总股本9.16%）标的股票质押登记[15] - 截至三季度末，新钢集团持有公司1772098232股股票，占公司总股本63.59%[15] 公司非公开发行股票批复情况 - 2017年9月18日，公司收到证监会核准非公开发行股票的批复[14] 负债相关指标变化 - 2017年9月30日公司负债合计155.88亿元，年初为182.35亿元，较年初下降14.51%[25] 营业总成本相关指标变化 - 2017年第三季度公司营业总成本119.68亿元，上年同期为90.35亿元，同比增长32.46%[28] - 2017年1 - 9月公司营业总成本339.40亿元，上年同期为212.76亿元，同比增长59.52%[28] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为21,468,634,726.81元，上年同期为14,608,763,181.06元[32] 货币资金相关指标变化 - 2017年9月30日公司货币资金期末余额23.14亿元，年初余额27.04亿元，较年初下降14.41%[24] 存货相关指标变化 - 2017年9月30日公司存货期末余额12.76亿元，年初余额29.12亿元，较年初下降56.18%[24] 营业利润相关指标变化 - 2017年第三季度营业利润为928,441,552.80元，年初至报告期期末为1,605,677,644.67元[29] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为1,309,981,739.04元，上年同期为78,821,937.93元[32] 利润总额相关指标变化 - 2017年第三季度利润总额为960,387,483.86元，年初至报告期期末为1,687,611,961.26元[29] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流入小计172.32亿元，上年同期为107.50亿元[37] - 经营活动现金流入小计为150.31亿美元，上年同期为90.98亿美元[41] 经营活动现金流出小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司经营活动现金流出小计142.62亿元，上年同期为104.33亿元[37] - 经营活动现金流出小计为121.79亿美元，上年同期为90.08亿美元[41] 投资活动现金流入小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流入小计5.26亿元，上年同期为18.20亿元[38] - 投资活动现金流入小计为5.26亿美元，上年同期为17.92亿美元[41] 投资活动现金流出小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司投资活动现金流出小计3.20亿元，上年同期为16.21亿元[38] - 投资活动现金流出小计为4.19亿美元，上年同期为15.86亿美元[41] 投资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额2.05亿元，上年同期为1.99亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为1.06亿美元，上年同期为2.06亿美元[41] 筹资活动现金流入小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计56.53亿元，上年同期为71.71亿元[38] - 筹资活动现金流入小计为54.34亿美元，上年同期为70.35亿美元[41] 筹资活动现金流出小计相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计80.59亿元，上年同期为90.27亿元[38] - 筹资活动现金流出小计为79.05亿美元，上年同期为87.89亿美元[41] 筹资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 24.06亿元，上年同期为 - 18.56亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.71亿美元，上年同期为 - 17.54亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2017年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额8.01亿元，上年同期为 - 13.25亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为4.97亿美元，上年同期为 - 14.43亿美元[41]

财务报告基本信息 - 报告期为2017年1月1日至6月30日[9] - 2017年第一次临时股东大会于3月31日召开，决议于4月1日披露[50] - 2016年度股东大会于5月9日召开，决议于5月10日披露[50] 利润分配与转增股本 - 本报告期拟不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 本报告期内公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[50] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入226.14亿元，较上年同期增长83.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.72亿元，较上年同期增长416.11%[17] - 经营活动产生的现金流量净额26.09亿元，较上年同期增长319.22%[17] - 归属于上市公司股东的净资产90.85亿元，较上年度末增长5.97%[17] - 总资产283.66亿元，较上年度末减少2.81%[17] - 基本每股收益0.205元/股，较上年同期增长412.50%[18] - 加权平均净资产收益率6.477%，较上年同期增加5.12个百分点[18] - 非经常性损益合计3717.47万元[20] - 上半年实现营业收入226亿元，利润总额7.27亿元，净利润5.72亿元[27] - 营业收入本期为226.14亿元，上年同期为123.11亿元，变动比例83.69%[32][33] - 营业成本本期为212.66亿元，上年同期为115.05亿元，变动比例84.84%[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26.09亿元，上年同期为6.22亿元，变动比例319.22%[32] - 2017年上半年公司资产总计240.53亿元，较上期263.07亿元有所下降[78] - 2017年上半年营业总收入226.14亿元，上期为123.11亿元，同比增长83.7%[80] - 2017年上半年营业总成本219.71亿元，上期为122.41亿元，同比增长79.5%[80] - 2017年上半年营业利润6.77亿元，上期为0.85亿元，同比增长696.7%[80] - 2017年上半年利润总额7.27亿元，上期为1.43亿元，同比增长408.4%[80] - 2017年上半年净利润5.90亿元，上期为1.06亿元，同比增长456.8%[81] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润5.72亿元，上期为1.11亿元，同比增长415.3%[81] - 2017年上半年基本每股收益0.21元/股，上期为0.04元/股，同比增长425%[81] - 2017年上半年稀释每股收益0.21元/股，上期为0.04元/股，同比增长425%[81] - 2017年上半年母公司营业收入151.48亿元，上期为97.91亿元，同比增长54.7%[83] - 2017年上半年投资收益为1.035146817亿元，上年同期为1.1240687182亿元[84] - 2017年上半年营业利润为5.0745010423亿元，上年同期为7186.250401万元[84] - 2017年上半年净利润为4.175494255亿元，上年同期为6667.995045万元[84] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为128.8626759088亿元，上年同期为79.7935595403亿元[87] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为102.7737990613亿元，上年同期为73.5703503701亿元[87] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为26.0888768475亿元，上年同期为6.2232091702亿元[87] - 2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2.4282066326亿元，上年同期为2178.313204万元[88] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.5074170587亿元，上年同期为 - 21.4173878922亿元[88] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为14.9942118546亿元，上年同期为 - 14.9390677633亿元[88] - 2017年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为24.9416644487亿元，上年同期为11.6519887991亿元[88] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为5.2561589722亿美元，现金流出小计为2.8207364837亿美元，现金流量净额为2.4354224885亿美元[91] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为28.7353348769亿美元，现金流出小计为42.4035631091亿美元，现金流量净额为 - 13.6682282322亿美元[91] - 2017年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1076.984771万美元，现金及现金等价物净增加额为12.7820732068亿美元[91] - 2017年期初现金及现金等价物余额为7.9334074705亿美元，期末余额为20.7154806773亿美元[91] - 2017年归属于母公司所有者权益本期期末余额中，股本为27.86896212亿美元，资本公积为42.8630207133亿美元[94][97] - 2017年其他综合收益本期变动金额为 - 439.177302万美元，未分配利润本期变动金额为5.1617248584亿美元[94] - 2017年少数股东权益本期变动金额为2247.678847万美元，所有者权益合计本期变动金额为5.3425750129亿美元[94] - 上期归属于母公司所有者权益中，股本为13.93448106亿美元，资本公积为56.7975017733亿美元[97] - 上期其他综合收益本期变动金额为196.823361万美元，未分配利润本期变动金额为6900.873825万美元[97] - 上期少数股东权益本期变动金额为 - 3302.39029万美元，所有者权益合计本期变动金额为3795.306896万美元[97] - 2017年上半年其他项使所有者权益减少17441720.79元[98] - 2017年上半年利润分配使所有者权益减少52376603.04元，其中对所有者（或股东）分配41803443.18元，另一部分为10573159.86元[98] - 2017年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为8434070335.85元，较期初增加361811501.26元[101][103] - 2017年上半年母公司综合收益总额为417549425.50元[101] - 2017年上半年母公司利润分配使所有者权益减少55737924.24元，均为对所有者（或股东）的分配[101] - 2017年上半年非母公司所有者权益合计本期期末余额为7843015586.79元，较期初增加24876507.27元[103][104] - 2017年上半年非母公司综合收益总额为66679950.45元[103] - 2017年上半年非母公司利润分配使所有者权益减少41803443.18元，均为对所有者（或股东）的分配[103][104] - 2017年上半年母公司股本为2786896212.00元，资本公积为4282090069.06元[101][103] - 2017年上半年非母公司股本为1393448106.00元，资本公积为5675538175.06元[103][104] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额406,002.07万元，较期初增长34.15%，因经营绩效好转[24] - 应收账款期末余额177,810.53万元，较期初下降34.54%，因关联方还款[24] - 预付账款期末余额106,184.14万元，较期初增长239.28%，因新钢国贸预付材料款增加[24] - 境外资产1,256,216,303.43元，占总资产的比例为4.43%[24] - 货币资金本期期末数为40.60亿元，占总资产14.31%，上期期末数为30.26亿元，占总资产10.37%，变动比例34.15%[35] - 应收账款本期期末数为17.78亿元，占总资产6.27%，上期期末数为27.16亿元，占总资产9.31%，变动比例 -34.54%[35] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额40.6002066363亿元，期初余额30.263725571亿元[73] - 应收票据期末余额30.2916502641亿元，期初余额23.3808202453亿元[73] - 应收账款期末余额17.7810532679亿元，期初余额27.1633398626亿元[73] - 预付款项期末余额10.618414477亿元，期初余额3.1296882504亿元[73] - 流动资产合计期末余额159.8060585959亿元，期初余额165.9075845112亿元[73] - 非流动资产合计期末余额123.8501336035亿元，期初余额125.94921322亿元[74] - 资产总计期末余额283.6561921994亿元，期初余额291.8567977312亿元[74] - 流动负债合计期末余额167.8194235463亿元，期初余额181.297682173亿元[74] - 所有者权益合计期末余额96.0979425934亿元，期初余额90.7553675805亿元[75] 业务经营数据 - 公司拥有800多个品种、3000多个规格的产品系列，产品远销20多个国家和地区[22] - 上半年生铁产量427万吨、钢产量433万吨、钢材坯产量409万吨[27] - 1 - 5月公司备件自给率51.81%、修复率17.29%，同比分别提高0.77%、5.99%[29] - 钢铁产品生产与销售占公司主营业务90%以上[46] - 公司每年消耗的铁矿石中约75%依赖进口[46] 公司股权变动与子公司情况 - 2017年1月公司支付收购款完成收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权[38] - 公司以自有资金1亿元投资设立全资子公司新钢国际贸易有限公司，工商登记手续已办理完毕[38] - 江西俊宜矿业有限公司增资后公司持股比例从35%增至51%[39] - 江西新钢建设有限责任公司2017年1 - 6月净利润3043.87万元[40] - 新余新钢资源综合利用科技有限公司2017年1 - 6月净利润1.36亿元[41] - 公司持有贝尔卡特（新余）金属制品有限公司60%股权，其注册资本35256.12万元，2017年1 - 6月营收23501.76万元，净利润 - 124.09万元[44] - 公司持有新余中冶环保资源开发有限公司34%股权，其注册资本22151.37万元，2017年1 - 6月营收10160.43万元，净利润1464.44万元[45] - 江西新华金属制品有限责任公司持股比例79.67%；上海卓祥企业发展有限公司等多家为全资子公司，持股比例100%；新余市博联环保建材开发有限公司持股60%；张家港新华预应力钢绞线有限公司持股50%；中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司持股70%；贝卡尔特(新余)金属制品有限公司持股60%；江西俊宜矿业有限公司持股51%[112][113] - 本期纳入合并财务报表范围主体共19户，较上期增加3户，减少1户[112][114] - 新纳入合并范围的有新钢国际贸易有限公司、江西新钢进出口有限责任公司、江西俊宜矿业有限公司、新余新和物流服务有限公司[114] - 贝卡尔特(新余)新材料有限公司被贝卡尔特(新余)金属制品有限公司吸收合并[115] 公司重大事项与风险 - 控股股东承诺解决同业竞争、规范关联交易并承担应收账款担保责任[52] - 2017年5月9日股东大会通过新钢国贸公司收购股权议案，收购新钢进出口公司股权已完成工商变更登记[55] - 公司主要面临主营业务、生产成本波动、产品价格波动、原材料依赖、物流成本、环保等风险[46][47] - 新钢股份非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会通过，发行价格不低于3.11元/股，股票数量不超过565,916,398股，募集资金总额不超过17.60亿元[59] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为51,539户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[64] - 新余钢铁集团有限公司期末持股1,516,870,726股，占比54.43%[66] - 新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户期末持股255,227,506股，占比9.16%，质押数量为255,227,506股[66] - 全国社保基金一零六组合期末持股118,5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产286.88亿元，较上年度末减少1.71%；归属于上市公司股东的净资产88.45亿元，较上年度末增加3.16%[6] - 年初至报告期末，营业收入100.69亿元，较上年同期增加77.72%；归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，上年同期亏损9182.45万元[6] - 2017年3月31日资产总计期末余额为286.8767427231亿元，年初余额为291.8567977312亿元[20] - 2017年3月31日资产总计为263.07亿元，年初为261.24亿元[24] - 2017年3月31日负债合计为182.35亿元，年初为178.21亿元[25] - 2017年3月31日所有者权益合计为80.72亿元，年初为83.03亿元[25] 股东信息 - 报告期末股东总数为52226户，新余钢铁集团有限公司持股15.17亿股，占比54.43%[8] 部分科目数据关键指标变化 - 其他应收款本期数为2.84亿元，较上期数增加645.10%，原因是合并报表范围变更及业务增加[11] - 其他非流动资产本期数为17.10万元，较上期数减少97.60%，原因是收回预付工程设备款[11] - 营业税金及附加本期数为4831.42万元，较上期数增加211.69%，原因是科目调整[12] - 资产减值损失本期数为845.17万元，较上期数减少74.04%，原因是钢材价格上升，存货跌价损失减少[12] - 投资收益本期数为586.57万元，较上期数增加336.85%，原因是权益法计提联营企业公司利润[12] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2017年3月31日货币资金期末余额为33.9120751062亿元，年初余额为30.263725571亿元[19] - 2017年3月31日应收票据期末余额为25.2700512568亿元，年初余额为23.3808202453亿元[19] - 2017年3月31日应收账款期末余额为20.8850681122亿元，年初余额为27.1633398626亿元[19] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为161.4210727829亿元，年初余额为165.9075845112亿元[19] - 2017年3月31日固定资产期末余额为106.9510519816亿元，年初余额为109.4049299183亿元[19] - 2017年3月31日短期借款期末余额为54.6695465395亿元，年初余额为58.6662393759亿元[20] - 2017年3月31日应付票据期末余额为26.2223亿元，年初余额为28.64979亿元[20] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额为173.5757921336亿元，年初余额为181.297682173亿元[20] - 2017年3月31日流动资产合计为138.50亿元，年初为135.97亿元[24] - 2017年3月31日非流动资产合计为124.57亿元，年初为125.27亿元[24] 合并范围变化 - 2016年新纳入合并范围子公司有新钢国际贸易有限公司、江西俊宜矿业有限公司等，不再纳入合并范围子公司有贝卡尔特(新余)新材料有限公司[16] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业总收入为100.69亿元，上期为56.65亿元，同比增长77.73%[28] - 2017年第一季度营业总成本为97.44亿元，上期为58.42亿元，同比增长66.79%[29] - 2017年第一季度营业利润为3.32亿元，上期亏损1.76亿元[29] - 2017年第一季度利润总额为3.55亿元，上期亏损1.48亿元[29] - 2017年第一季度净利润为2.77亿元，上期亏损1.00亿元[29] - 2017年第一季度综合收益总额为2.759313758亿美元，上年同期亏损1.0035961557亿美元[30] - 2017年第一季度营业收入为74.083979616亿美元，上年同期为43.317030977亿美元[32] - 2017年第一季度营业利润为2.7945161444亿美元，上年同期亏损2.4523123557亿美元[32] - 2017年第一季度净利润为2.3051017166亿美元，上年同期亏损1.8610536088亿美元[33] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.7309917341亿美元，上年同期为 - 3.5796112152亿美元[36] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.8152214278亿美元，上年同期为 - 2.8381060175亿美元[36] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.1006197318亿美元，上年同期为0.5849970729亿美元[36] - 2017年第一季度基本每股收益为0.10元/股，上年同期为 - 0.035元/股[30] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为 - 0.035元/股[30] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为15.3421631321亿美元，上年同期为20.7666510797亿美元[37] 第一季度现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为50.4622618465亿美元，上期为31.6781660287亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期为46.9790799331亿美元，上期为36.8373273951亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.4831819134亿美元，上期为 - 5.1591613664亿美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为5.0201127946亿美元，上期为28.746169099亿美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为0.1979650152亿美元，上期为31.5830605768亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4.8221477794亿美元，上期为 - 2.8368914778亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为13.39336898亿美元，上期为30.9440728823亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为19.8609708656亿美元，上期为29.4870422225亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.4676018856亿美元，上期为1.4570306598亿美元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.7890354475亿美元，上期为 - 6.5320031256亿美元[40] 营业收入与成本数据关键指标变化 - 营业收入本期数为100.69亿元，较上期数增加77.72%，原因是钢材行情好转，价格上升[11] - 营业成本本期数为94.08亿元，较上期数增加71.44%，原因是采购成本上升[11]

母公司利润与分配 - 2016年度母公司实现净利润295,923,198.25元，提取10%法定盈余公积29,592,319.83元，可供股东分配的利润为719,732,168.79元[2] - 2016年度利润分配预案拟以2016年末总股本2,786,896,212股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税）[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,046,149.92万元，较2015年增长20.06%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润50,292.27万元，较2015年增长730.46%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产857,366.88万元，较2015年末增长5.80%[20] - 2016年末总资产2,918,567.98万元，较2015年末增长3.40%[20] - 2016年末总股本278,689.62万股，较2015年末增长100%[20] - 2016年基本每股收益0.1805元／股，较2015年增长727.98%[21] - 2016年加权平均净资产收益率6.0313%，较2015年增加5.281个百分点[22] - 2016年各季度营业收入分别为566,527.50万元、664,575.61万元、913,124.27万元、901,922.54万元[24] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,182.45万元、20,263.67万元、16,514.00万元、22,697.05万元[24] - 2016年非流动资产处置损益为 -20,827,246.39元，计入当期损益的政府补助为110,905,124.10元[24] - 2016年公司营业收入304.61亿元，同比增长20.06%；营业成本285.16亿元，同比增长16.38%[40] - 2016年公司主营业务工商业营业收入276.33亿元，营业成本258.01亿元，毛利率6.63%，营业收入比上年增加24.01%[43] - 2016年公司主营业务线材营业收入14.01亿元，营业成本12.85亿元，毛利率8.28%，营业收入比上年增加48.39%[43] - 2016年公司主营业务华东地区营业收入169.76亿元，营业成本156.88亿元，毛利率7.59%，营业收入比上年增加27.08%[44] - 2016年度销售费用28246.49万元，较2015年度减少0.37%；管理费用46376.25万元，较2015年度减少11.97%；财务费用47643.54万元，较2015年度增加3.21%[49][50] - 本期费用化研发投入177127880.73元，研发投入总额占营业收入比例0.58%[52] - 2016年经营活动产生的现金流量净额115851.24万元，较2015年减少43.44%，原因是购买原材料支付的现金增加[52] - 2016年投资活动产生的现金流量净额36540.50万元，2015年为 - 53242.97万元，用于购买理财产品资金减少[52] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额 - 315886.00万元，2015年为 - 292145.31万元[52] - 2016年息税折旧摊销前利润229,887.55万元，较2015年增长10.08%[171] - 2016年流动比率0.92，较2015年增长3.37%[171] - 2016年速动比率0.72，较2015年下降1.37%[171] - 2016年资产负债率68.90%，较2015年下降1.08%[171] - 2016年末公司流动资产合计165.9075845112亿元，较期初149.1685445632亿元增长11.22%[180] - 2016年末公司非流动资产合计125.94921322亿元，较期初133.0938284869亿元下降5.37%[180] - 2016年末公司资产总计291.8567977312亿元，较期初282.2623730501亿元增长3.40%[181] - 2016年末公司流动负债合计181.297682173亿元，较期初168.5506045706亿元增长7.56%[181] - 2016年末公司非流动负债合计19.8037479777亿元，较期初28.0549913891亿元下降29.41%[181] - 2016年末公司负债合计201.1014301507亿元，较期初196.6055959597亿元增长2.29%[181] - 2016年末公司所有者权益合计90.7553675805亿元，较期初85.6567770904亿元增长5.95%[182] - 2016年末公司股本为27.86896212亿元，较期初13.93448106亿元增长100%[181] - 2016年末公司未分配利润为12.0368759253亿元，较期初7.7216068646亿元增长55.89%[182] - 2016年营业总收入304.61亿元，较上期253.71亿元增长20.06%[186] - 2016年营业总成本299.75亿元，较上期258.83亿元增长15.81%[186] - 2016年营业利润5.09亿元，上期亏损6804.25万元，实现扭亏为盈[186] - 2016年利润总额6.14亿元，较上期3082.34万元增长1892.45%[186] - 2016年净利润5.13亿元，较上期5444.59万元增长841.33%[186] - 2016年综合收益总额5.22亿元，较上期5917.89万元增长782.14%[187] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期为0.02元/股[187] - 2016年净利润为2.96亿元，上一年为6670.16万元[190] - 2016年经营活动现金流入小计为160.63亿元，上一年为143.89亿元[192] - 2016年经营活动现金流出小计为149.04亿元，上一年为123.41亿元[193] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上一年为2.05亿元[193] - 2016年投资活动现金流入小计为21.49亿元，上一年为19.34亿元[193] - 2016年投资活动现金流出小计为17.83亿元，上一年为24.66亿元[193] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为3654.05万元，上一年为 - 5324.30万元[193] - 2016年筹资活动现金流入小计为96.09亿元，上一年为104.83亿元[193] - 2016年筹资活动现金流出小计为127.67亿元，上一年为134.05亿元[193] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，上一年为 - 2.92亿元[193] - 经营活动现金流入小计本期为135.92亿美元，上期为122.91亿美元[195] - 经营活动现金流出小计本期为122.56亿美元，上期为104.64亿美元[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.36亿美元，上期为18.27亿美元[195] - 投资活动现金流入小计本期为17.91亿美元，上期为17.25亿美元[195] - 投资活动现金流出小计本期为15.24亿美元，上期为22.27亿美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.67亿美元，上期为 - 5.02亿美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为92.74亿美元，上期为101.44亿美元[195] - 筹资活动现金流出小计本期为123.93亿美元，上期为128.74亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31.19亿美元，上期为 - 27.30亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.55亿美元，上期为 - 14.38亿美元[195] 资产项目关键指标变化 - 套期保值项目期初余额为0元，期末余额为852,650.00元，当期变动852,650.00元[27] - 货币资金期末余额302,637.26万元，期初余额508,499.76万元，变动比率 -40.48%[31] - 应收票据期末余额233,808.20万元，期初余额127,636.13万元，变动比率83.18%[31] - 应收账款期末余额271,633.40万元，期初余额154,044.44万元，变动比率76.33%[31] - 境外资产113,858.88万元，占总资产的比例为3.90%[31] - 公司存货期末为352,372.10，较上期261,721.50增加34.64%[53] - 公司在建工程期末为22,590.79，较上期35,502.90减少36.37%[53] - 公司应付票据期末为286,497.90，较上期184,121.45增加55.60%[53] - 公司股本期末为278,689.62，较上期139,344.81增加100.00%[53] - 公司期末流动资产合计138.50亿元，期初为134.57亿元，期末非流动资产合计124.57亿元，期初为131.01亿元[183][184] - 公司期末资产总计263.07亿元，期初为265.58亿元，期末负债合计182.35亿元，期初为187.40亿元[184] - 公司期末所有者权益合计80.72亿元，期初为78.18亿元，股本从13.93亿元增至27.87亿元[184] 公司业务生产与销售数据 - 公司生产规模可达年产钢1,000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[32] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98%[33] - 2016年公司产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%；主要原燃料采购对标行业平均水平比2015年进步增效3819.79万元[37] - 钢材生产量837.45万吨，销售量835.67万吨，库存量36.65万吨，生产量较上年减少2.07%，销售量减少0.97%，库存量减少1.22%[45] - 钢铁行业材料成本本期金额1098300.97万元，占总成本比例54.16%，较上年同期变动6.41%[47] - 前五名客户销售额218948.87万元，占年度销售总额7.89%；前五名供应商采购额305427.94万元，占年度采购总额24.04%[48] - 冷轧钢材本年度产量1,647,411.00吨、销量1,639,913.43吨，营业收入487,328.06万元，毛利率7.18%；热轧钢材本年度产量6,727,058.00吨、销量6,716,764.57吨，营业收入1,499,102.74万元，毛利率6.97%；板带材本年度产量8,374,469.00吨、销量8,356,678.00吨，营业收入1,986,430.80万元，毛利率7.02%[67] - 本年度铁矿石自供692,200吨、国内采购2,317,200吨、国外进口10,079,800吨，支出金额分别为32,448.67万元、96,635.74万元、461,651.31万元[71] 公司业务发展与创新 - 2016年公司开发新产品39个，申请专利40项，获国家授权专利20项；申请计算机软件著作权7项，获国家版权保护中心登记7项[37] - “十二五”期间，公司各项科技经费投入达55.85亿元[34] 公司融资与投资活动 - 2016年公司发行超短期融资券融资20亿元，出口发票质押融资18.65亿元[38] - 2016年公司实施基建技改项目142个，完成固定资产投资5.72亿元[38] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资38,767,602元，增资后注册资本274,767,602元，持股比例60%；对贝卡尔特新材料增资356,251美元，增资后注册资本12,356,251美元，持股比例60%[68][69] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，板加公司注册资本由6,600万元增至10,152.36万元[69] - 2016年4月17

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2756121.03万元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834013.66万元，较上年度末增长2.92%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2144227.38万元，较上年同期增长18.60%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润27595.22万元，上年同期为 - 24487.00万元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19589.15万元，上年同期为 - 29692.20万元[8] - 加权平均净资产收益率为3.36%，上年同期为 - 3.09%[8] - 基本每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[8] - 稀释每股收益0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[10] - 2016年第三季度末负债合计187.13亿元，年初为196.61亿元，同比下降4.82%[20] - 2016年第三季度末所有者权益合计88.48亿元，年初为85.66亿元，同比增长3.29%[20] - 2016年7 - 9月营业总收入91.31亿元，上年同期为57.94亿元，同比增长57.59%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入214.42亿元，上年同期为180.79亿元，同比增长18.60%[25] - 2016年第三季度营业总成本为90.3540306278亿美元，上年同期为59.8576058799亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业收入为154.7078422089亿美元，上年同期为163.9719118782亿美元[29] - 2016年第三季度营业利润为9800.280879万美元，上年同期亏损1.8463971543亿美元[26] - 2016年1 - 9月营业利润为7882.193793万美元，上年同期亏损3.1209531063亿美元[29] - 2016年第三季度净利润为1.6091959398亿美元，上年同期亏损1.1044448494亿美元[26] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.7595216730亿美元，上年同期亏损2.4487004862亿美元[27] - 2016年第三季度基本每股收益为0.12元/股，上年同期为 - 0.08元/股[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.20元/股，上年同期为 - 0.18元/股[28] - 2016年第三季度综合收益总额为1.6143550106亿美元，上年同期亏损1.0726065303亿美元[27] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为2.7843630799亿美元，上年同期亏损2.4189296699亿美元[27] - 2016年第三季度利润总额为19153011.77元，上年同期为 - 241586847.34元[30] - 2016年第三季度净利润为52713839.13元，上年同期为 - 195006065.95元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32127户[11] - 新余钢铁集团有限公司持股比例为54.43%，为公司控股股东[12] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期数330,851.30万元，上期数508,499.76万元，变动比例-34.94%，因归还短期融资券和借款[14] - 应收票据本期数219,867.53万元，上期数127,636.13万元，变动比例72.26%，因收到票据增加[14] - 应收账款本期数190,907.72万元，上期数154,044.44万元，变动比例23.93%，因新增合并报表单位及出口货款增加[14] - 预付款项本期数33,989.10万元，上期数19,293.56万元，变动比例76.17%，因支付材料款[14] - 应交税费本期数24,950.23万元，上期数10,785.22万元，变动比例131.34%，因产品价格上升效益好转使流转税额增加[14] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额28.80亿元，年初为46.88亿元，同比下降38.55%[21] - 2016年第三季度末流动资产合计129.65亿元，年初为134.57亿元，同比下降3.65%[22] - 2016年第三季度末非流动资产合计126.06亿元，年初为131.01亿元，同比下降3.78%[22] - 2016年第三季度末流动负债合计153.89亿元，年初为159.48亿元，同比下降3.50%[23] - 2016年第三季度末非流动负债合计22.86亿元，年初为27.92亿元，同比下降17.99%[23] - 2016年第三季度末长期借款3.695亿元，年初为8.59亿元，同比下降56.98%[23] 资本公积金转增股本情况 - 2016年9月19日公司股东大会通过资本公积金转增股本预案，以1,393,448,106股为基数，每10股转增10股，共计转增1,393,448,106股[15] - 2016年10月13日资本公积金转增股本方案实施完毕[16] 现金流量表项目变化 - 收回投资收到的现金本期数1,781,50.00万元，上期数800,00.00万元，变动比例122.69%，因理财资金收回增加[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数39,19.52万元，上期数155,37.18万元，变动比例-74.77%，受政策影响公司减少固定资产投入[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数277,32.63万元，上期数386,65.35万元，变动比例-28.28%，因贷款及市场融资减少利息有所减少[15] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为10750431142.03元，上年同期为11472675876.89元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为10433153093.90元，上年同期为11567315599.22元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为317278048.13元，上年同期为 - 94639722.33元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1819581262.82元，上年同期为869301755.99元[33] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1620695176.86元，上年同期为1855371822.86元[33] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为198886085.96元，上年同期为 - 986070066.87元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7171055349.03元，上年同期为8617939273.76元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1855526388.45元，上年同期为 - 248129314.13元[33] - 经营活动现金流入小计为90.98亿美元，上年同期为100.34亿美元[36] - 经营活动现金流出小计为90.08亿美元，上年同期为100.09亿美元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9005.08万美元，上年同期为2454.59万美元[36] - 投资活动现金流入小计为17.92亿美元，上年同期为8.69亿美元[36] - 投资活动现金流出小计为15.86亿美元，上年同期为18.46亿美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2.06亿美元，上年同期为 - 9770.53万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为70.35亿美元，上年同期为83.23亿美元[36] - 筹资活动现金流出小计为87.89亿美元，上年同期为86.67亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.54亿美元，上年同期为 - 3.44亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.43亿美元，上年同期为 - 12.90亿美元[36]

股本与资本公积变动 - 截至2016年6月30日，公司总股本为1393448106元，母公司资本公积余额为5675538175.06元，拟以该总股本为基数每10股转增10股，转增后总股本增至2786896212股[5] - 公司拟以2016年6月30日总股本1393448106股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增加至2786896212股，预案需提交2016年第二次临时股东大会审议批准[55] - 1996年12月公司向社会公众发行13,500,000股，向公司职工配售1,500,000股，发行后股份总数为59,970,588股[133] - 1997年以59,970,588股为基数，按10股送8股比例转增股本，股本增至107,947,058元[134] - 1999年实施增资配股方案，配售比例10股配3股，股本增至120,762,734元[134] - 2001年以120,762,734股为基数，每10股送红股1股并用资本公积金转增5股，股本增至193,220,374元[134] - 截至2015年12月31日，公司累计发行股本总数1,393,448,106股，注册资本为1,393,448,106.00元[135] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1231103.11万元，上年同期为1228493.18万元，同比增加0.21%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11081.22万元，上年同期为 - 13735.85万元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5632.93万元，上年同期为 - 16858.31万元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为62232.09万元，上年同期为 - 8373.30万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为817448.07万元，上年度末为810350.38万元，同比增加0.88%[21] - 本报告期末总资产为2642517.47万元，上年度末为2822623.73万元，同比减少6.38%[21] - 本报告期基本每股收益为0.08元／股，上年同期为 - 0.10元／股[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.36%，上年同期为 - 1.72%[22] - 营业收入本期数12,311,031,124.89元，上年同期数12,284,931,828.11元，变动比例0.21% [31] - 营业成本本期数11,505,297,175.84元，上年同期数11,727,668,506.09元，变动比例-1.90% [31] - 销售费用本期数139,905,469.51元，上年同期数141,702,984.65元，变动比例-1.27% [31] - 管理费用本期数242,075,574.80元，上年同期数304,255,403.63元，变动比例-20.44% [31] - 研发支出本期数84,457,166.73元，上年同期数114,649,265.46元，变动比例-26.33% [31] - 2016年半年度公司合计营业收入110.38亿元，较上年增加7.06%，同比减少3.32%，较上一年同期增加2.02个百分点[36] - 公司本期营业总收入为123.11亿元，上期为122.85亿元，同比增长约0.22%[112] - 本期营业总成本为122.41亿元，上期为125.03亿元，同比下降约2.09%[112] - 本期营业利润为8514.05万元，上期亏损2.27亿元[112] - 本期净利润为1.06亿元，上期亏损1.34亿元[112] - 公司本期综合收益总额为1.08亿元，上期亏损1.34亿元[113] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] - 稀释每股收益本期为0.08元/股，上期为 - 0.10元/股[113] 各业务线数据关键指标变化 - 公司实现生铁439万吨、钢431万吨、钢材坯391万吨，营业收入123.11亿元，利润总额1.43亿元，净利润1.06亿元[28][33] - 工商业营业收入10,997,628,700.60元，营业成本10,219,241,972.39元，毛利率7.08%，营业收入比上年增减-3.46%，营业成本比上年增减-5.53%，毛利率比上年增加2.04个百分点[35] - 分产品看，热轧卷板营收23.05亿元，同比增加11.02%；冷轧卷板营收14.14亿元，同比增加7.88%；厚板营收12.58亿元，同比增加6.73%等[36] - 分地区看，华东地区营收67.21亿元，占比最高；出口营收13.98亿元，同比增加8.42%；东北地区营收4.08亿元，同比减少25.05% [38] 公司增资与收购事项 - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特金属增资3876.76万元，增资后注册资本2.75亿元，持股比例60% [40] - 2016年3月21日，公司对贝卡尔特新材料增资35.63万美元，增资后注册资本1235.63万美元，持股比例60% [41] - 2016年3月21日，公司以3591.79万元固定资产对新余新钢板材加工有限公司增资，增资后占股29.98%，注册资本增至1.02亿元 [41] - 2016年6月15日，公司对新钢新加坡公司增资1100万美元，增资后注册资本2000万美元 [42] - 公司拟收购新钢进出口公司100%股权，截至2015年12月31日该公司净资产3656.85万元 [42] - 公司拟收购控股股东新钢集团全资子公司新钢进出口公司100%股权，截止2015年12月31日其账目净资产为3656.85万元，收购事宜正在办理中[63] 委托理财情况 - 公司在工商银行新余分行新钢支行等进行委托理财，如在工商银行新余分行新钢支行委托理财金额1.7亿元，年化收益率3.15% [45] - 公司在建设银行新余分行渝水支行委托理财多笔，如委托理财3亿元，年化收益率4.00% [45] - 公司购买的理财产品中，建设银行新余分行渝水支行非保本浮动收益型产品年化收益率4.60%，交通银行新余分行新钢支行保证收益型产品年化收益率3.90%，国盛证券资产管理有限公司非保本浮动收益型产品年化收益率6.60%，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[47] 子公司财务数据 - 江西新钢建设有限责任公司2016年6月末总资产32491.12万元，净资产7479.55万元，半年度营业收入24818.27万元，净利润1399.55万元[49] - 江西新钢机械制造有限责任公司2016年6月末总资产9050.86万元，净资产1521.06万元，半年度营业收入3827.15万元，净利润 - 278.94万元[49] - 新余新钢资源综合利用科技有限公司2016年6月末总资产33760.80万元，净资产24859.59万元，半年度营业收入51368.45万元，净利润12533.93万元[50] - XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD 2016年6月末总资产29436.30万元，净资产9658.33万元，半年度营业收入205159.64万元，净利润818.58万元[50] - 江西新华金属制品有限责任公司公司持股79.67%，2016年6月末总资产87689.76万元，净资产67283.72万元，半年度营业收入35039.98万元，净利润703.50万元[50] 利润分配与转增股本 - 2016年5月9日公司2015年度股东大会通过利润分配议案，以2015年末总股本1393448106为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利41803443.18元（含税），于2016年7月7日实施完毕[54] 非公开发行股票事项 - 2016年6月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过非公开发行股票相关议案并提交临时股东大会审议[59] - 2016年7月19日，公司控股股东新钢集团收到江西省国资委同意非公开发行A股股票的批复[59] - 2016年7月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[59] - 2016年8月24日，公司收到中国证监会对非公开发行新股行政许可申请的受理通知，该事项尚需获核准[60] 审计机构聘任 - 公司2015年度股东大会同意续聘大华会计师事务所为2016年度财务和内控审计机构[69] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[73] - 截止报告期末股东总数为32,680户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 新余钢铁集团有限公司期末持股758,435,363股，占比54.43%；新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股300,000,000股，占比21.53%[76] 人员变动 - 2016年公司独立董事杨天钧离任，姜晓东聘任；监事熊上东离任，朱布华聘任[79] 债券相关情况 - “11新钢债”发行日为2011 - 12 - 21，到期日为2016 - 12 - 21，债券余额900,000,000元，利率6.65%[82] - 截至2012年12月31日，公司累计使用“11新钢债”募集资金884,250,000元，其中2012年度使用184,250,000元，2011年度使用700,000,000元，未使用余额为0元，专户余额75,925.98元（利息）[84] - 经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA，“11新钢债”信用等级为AA + [85] - 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司为“11新钢债”提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[86] - 报告期内公司未召开“11新钢债”债券持有人会议[87] - 2014年新钢股份一期中期票据发行金额16亿元，票面利率7.80%，处于存续期内[92] - 2015年新钢股份一期短期融资券发行金额15亿元，票面利率5.70%，已到期兑付[93] - 2016年新钢股份一期超短期融资券发行金额10亿元，票面利率5.00%，处于存续期内[93] 资产与负债相关指标变化 - 货币资金期末余额313,857.53万元，期初余额508,499.76万元，变动比率-38.28% [26] - 应收票据期末余额218,021.78万元，期初余额127,636.13万元，变动比率70.82% [26] - 应收账款期末余额195,033.36万元，期初余额154,044.44万元，变动比率26.61% [26] - 2016年6月公司资产总计264.25亿元，流动资产136.42亿元，非流动资产127.83亿元，固定资产109.09亿元[91] - 本报告期末流动比率0.88，较上年度末的0.89下降1.12%；速动比率0.7，较上年度末的0.73下降4.11%；资产负债率67.44%，较上年度末的69.65%下降3.17%[90] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.29，较上年同期的2.70增长21.85%[90] - 2016年6月30日货币资金期末余额31.39亿元，较期初余额50.85亿元减少[105] - 2016年6月30日应收票据期末余额21.80亿元，较期初余额12.76亿元增加[105] - 2016年6月30日应收账款期末余额19.50亿元，较期初余额15.40亿元增加[105] - 2016年6月30日存货期末余额28.00亿元，较期初余额26.17亿元增加[105] - 公司资产总计期末余额为264.25亿元，期初余额为282.26亿元，下降6.38%[106] - 流动负债合计期末余额为155.17亿元，期初余额为168.55亿元，下降7.93%[106] - 非流动负债合计期末余额为23.05亿元，期初余额为28.05亿元，下降17.83%[106] - 负债合计期末余额为178.22亿元，期初余额为196.61亿元，下降9.35%[106] - 所有者权益合计期末余额为86.04亿元，期初余额为85.66亿元，增长0.44%[107] - 母公司资产总计期末余额为248.53亿元，期初余额为265.58亿元，下降6.42%[110] - 母公司流动负债合计期末余额为147.18亿元，期初余额为159.48亿元，下降7.71%[110] - 母公司非流动负债合计期末余额为22.93亿元，期初余额为27.92亿元，下降17.87%[110] - 母公司负债合计期末余额为170.10亿元，期初余额为187.40亿元，下降9.23%[11

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产288.07亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的净资产80.11亿元，较上年度末下降1.14%[5] - 年初至报告期末营业收入56.65亿元，较上年同期减少9.39%；归属于上市公司股东的净利润-9182.45万元[5] - 公司2016年3月31日资产总计288.07亿元，年初为282.26亿元，增长2.06%[15] - 2016年1 - 3月营业总收入56.65亿元，上期为62.53亿元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1827.87万元，其中计入当期损益的政府补助2647.34万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数27210户，前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股比例54.43%，新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户持股比例21.53%[8] 部分科目余额变化及原因 - 预付账款本期数4.40亿元，较上期数增长127.95%，原因是预付材料款增加[11] - 应付利息本期数1.85亿元，较上期数增长62.05%，原因是计提融资利息增加[11] - 一年内到期的非流动负债本期数9.39亿元，较上期数下降36.02%，原因是偿还银行借款[11] - 其他流动负债本期数25.17亿元，较上期数增长67.80%，原因是超短期融资券融资影响[11] - 营业外收入本期数2771.79万元，较上期数增长136.88%，原因是资源综合利用返税增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数1242.75万元，较上期数下降52.79%，原因是投资项目有所减少[11] 资产结构指标变化 - 流动资产合计155.74亿元，年初为149.17亿元，增长4.39%[15] - 非流动资产合计132.33亿元，年初为133.09亿元，下降0.57%[15] - 货币资金期末余额40.87亿元，年初为50.85亿元，下降19.64%[14] - 应收账款期末余额18.57亿元，年初为15.40亿元，增长20.59%[14] - 存货期末余额30.23亿元，年初为26.17亿元，增长15.51%[15] 负债结构指标变化 - 负债合计202.63亿元，年初为196.61亿元，增长3.06%[16] - 流动负债合计174.43亿元，年初为168.55亿元，增长3.48%[16] - 非流动负债合计28.20亿元，年初为28.05亿元，增长0.52%[16] - 2016年第一季度流动负债合计161.79亿元，上期为159.48亿元[19] - 2016年第一季度非流动负债合计28.07亿元，上期为27.92亿元[19] - 2016年第一季度负债合计189.86亿元，上期为187.40亿元[19] 所有者权益指标变化 - 所有者权益合计85.44亿元，年初为85.66亿元，下降0.25%[16] - 2016年第一季度所有者权益合计76.32亿元，上期为78.18亿元[20] 利润指标变化 - 2016年1 - 3月营业总成本58.42亿元，上期为64.27亿元[23] - 2016年1 - 3月营业利润为 - 1.76亿元，上期为 - 1.80亿元[23] - 2016年1 - 3月净利润为 - 0.999亿元，上期为 - 1.16亿元[23] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 0.918亿元，上期为 - 1.18亿元[24] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，上期为 - 0.08元/股[24] - 2016年第一季度营业利润为-2.45亿元，上年同期为1125.42万元[26] - 2016年第一季度净利润为-1.86亿元，上年同期为7522.10万元[26] 现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计36.64亿元，上年同期为34.58亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计40.22亿元，上年同期为34.84亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，上年同期为-2615.57万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计28.75亿元，上年同期为181.86万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计31.58亿元，上年同期为2632.45万元[29][30] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，上年同期为-2450.59万元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为5849.97万元，上年同期为-4.36亿元[30] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5.82亿元，上年同期为-4.89亿元[30] - 2016年第一季度取得投资收益收到的现金为1,248,269.87元，上年同期为1,816,304.29元[32] - 处置固定资产等收回的现金净额为194,856.73元，上年同期为2,250.00元[32] - 投资活动现金流入小计为2,874,616,909.90元，上年同期为1,818,554.29元[32] - 投资支付的现金为3,146,000,000.00元[32] - 投资活动现金流出小计为3,158,306,057.68元，上年同期为23,269,901.74元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 283,689,147.78元，上年同期为 - 21,451,347.45元[32] - 取得借款收到的现金为3,094,407,288.23元，上年同期为2,171,790,473.93元[32] - 筹资活动现金流出小计为2,948,704,222.25元，上年同期为2,545,846,790.68元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,703,065.98元，上年同期为 - 374,056,316.75元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 653,200,312.56元，上年同期为 - 621,815,821.26元[32]

母公司利润分配 - 2015年度母公司实现净利润6670.16万元，提取10%法定盈余公积667.02万元，可供股东分配利润49520.47万元[2] - 以2015年末总股本13.93亿股为基数，每10股派发现金股利0.30元，共计分配现金股利4180.34万元，剩余未分配利润45340.13万元结转以后年度[2] 整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入253.71亿元，较2014年减少21.62%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润6055.96万元，较2014年减少85.10%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额20.48亿元，较2014年减少33.94%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产81.04亿元，较2014年末增加0.81%[18] - 2015年末总资产282.26亿元，较2014年末减少7.44%[18] - 2015年基本每股收益0.0435元/股，较2014年减少85.00%[19] - 2015年加权平均净资产收益率0.7503%，较2014年减少4.37个百分点[20] - 2015年营业总收入253.71亿元，较上期323.70亿元下降21.62%[170] - 2015年营业总成本258.83亿元，较上期319.81亿元下降19.07%[171] - 2015年营业利润为 - 6804.25万元，上期为3.86亿元[171] - 2015年利润总额3082.34万元，较上期4.66亿元下降93.39%[171] - 2015年净利润5444.59万元，较上期4.28亿元下降87.28%[171] - 2015年基本每股收益0.04元/股，较上期0.29元/股下降86.21%[172] - 2015年稀释每股收益0.04元/股，较上期0.29元/股下降86.21%[172] - 本期营业收入为207.83亿元，上期为290.13亿元[174] - 本期营业成本为203.17亿元，上期为273.24亿元[174] - 本期营业利润亏损3.79亿元，上期盈利2.03亿元[174] - 本期净利润为6670.16万元，上期为2.27亿元[174] - 本期经营活动产生的现金流量净额为20.48亿元，上期为31.00亿元[176] - 本期投资活动产生的现金流量净额亏损5.32亿元，上期亏损2.46亿元[177] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损29.21亿元，上期亏损10.93亿元[177] - 本期现金及现金等价物净增加额亏损14.28亿元，上期增加17.34亿元[177] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为137.26亿元，上期为209.62亿元[176] - 本期取得投资收益收到的现金为1223.91万元，上期为84.12万元[177] - 经营活动现金流出小计从2014年的168.09亿元降至2015年的104.64亿元，经营活动产生的现金流量净额从27.22亿元降至18.27亿元[180] - 投资活动现金流入小计从2014年的2417.61万元增至2015年的17.25亿元，投资活动产生的现金流量净额亏损从3.56亿元扩大至5.02亿元[180] - 筹资活动现金流入小计从2014年的121.01亿元降至2015年的101.44亿元，筹资活动产生的现金流量净额亏损从7.49亿元扩大至27.30亿元[180] - 现金及现金等价物净增加额从2014年的15.89亿元变为2015年亏损14.38亿元[180] - 期初现金及现金等价物余额从2014年的21.98亿元增至2015年的37.87亿元，期末现金及现金等价物余额从37.87亿元降至23.49亿元[180] - 2015年息税折旧摊销前利润20.883135亿元，较2014年减少25.96%[153] - 2015年末现金及现金等价物余额26.591057亿元，较2014年减少34.94%[153] 各季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为625,266.01元、603,227.17元、579,447.69元、729,160.49元[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润，第一至三季度分别为 - 11,791.32元、 - 1,944.53元、 - 10,751.15元，第四季度为31,075.55元[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额，第一至三季度分别为 - 2,615.57元、742.27元、 - 7,590.67元，第四季度为169,264.52元[22] 非经常性损益 - 报告期内非流动资产处置收益达4.5亿元，致使扣除非经常性损益后的净利润出现较大亏损[20] - 2015年非流动资产处置损益为450,227,526.27元，计入当期损益的政府补助为86,746,061.79元[23] 资产项目变化 - 2015年应收利息21,564.12万元，同比增长46.26%；存货261,721.50万元，同比下降25.78% [28] - 2015年其他流动资产126,584.47万元，同比增长953.52%；在建工程35,502.90万元，同比增长36.10% [28] - 应收利息本期期末数为21,564.12，较上期期末数14,743.61增长46.26%[58] - 存货本期期末数为261,721.50，较上期期末数352,639.79减少25.78%[58] - 其他流动资产本期期末数为126,584.47，较上期期末数12,015.37增长953.52%[58] - 应付票据本期期末数为184,121.45，较上期期末数60,859.20增长202.54%[58] - 2015年末货币资金为50.85亿元，期初为85.50亿元[164] - 2015年末应收票据为12.76亿元，期初为22.17亿元[165] - 2015年末应收账款为15.40亿元，期初为16.91亿元[165] - 2015年末存货为26.17亿元，期初为35.26亿元[165] - 2015年末固定资产为114.19亿元，期初为119.04亿元[165] - 2015年末短期借款为63.86亿元，期初为68.40亿元[165] - 2015年末应付票据为18.41亿元，期初为6.09亿元[165] - 2015年末长期借款为8.59亿元，期初为19.53亿元[166] - 2015年末资产总计为282.26亿元，期初为304.95亿元[165] - 2015年末负债合计为196.61亿元，期初为219.47亿元[166] - 2015年末公司资产总计265.58亿元，较期初287.03亿元下降7.47%[167][168] - 2015年末流动资产合计134.57亿元，较期初149.89亿元下降10.21%[167] - 2015年末流动负债合计159.48亿元，较期初161.57亿元下降1.30%[168] 业务规模与产品情况 - 公司生产规模达到年产钢1000万吨，其中板材生产能力达700万吨/年[31] - 公司产品有800多个品种、3,000多个规格，以板材为主[31] - 2015年公司完成铁887万吨、钢836万吨、钢材坯805万吨，实现营业总收入253亿元、净利润5445万元[36] - 公司产品产销率和货款回笼率均达98% [33] - 全年产销率、货款回笼率分别为99.72%、99.79%，线棒材在重点工程中标合同量达70多万吨[37] - 2015年钢材生产量855.14万吨，销售量843.83万吨，库存量35.71万吨，生产量比上年增加0.81%，销售量比上年减少0.67%，库存量比上年增加1.97%[50] - 冷轧钢材本年度产量173.64万吨，营业收入418,095.17万元，毛利率3.41%；上年度产量168.02万吨，营业收入587,392.77万元，毛利率8.01%[60] - 热轧钢材本年度产量681.50万吨，营业收入1,409,742.69万元，毛利率3.12%；上年度产量680.27万吨，营业收入2,101,985.76万元，毛利率7.34%[60] 成本与费用情况 - 大宗原燃料采购成本同比下降41.7亿元，辅料备件采购成本同比降低1.01亿元[37] - 全年采购物流、销售物流费用同比分别下降1.44亿元、1.03亿元[38] - 营业成本2450344.30万元，较上年同期3003032.62万元下降18.40%[41] - 销售费用28351.48万元，较上年同期44403.64万元下降36.15%[41] - 管理费用52682.27万元，较上年同期91860.52万元下降42.65%[41] - 2015年工商业营业收入2228249.82元，营业成本2145257.20元，毛利率3.72%，营业收入比上年减少26.36%，营业成本比上年减少23.41%，毛利率减少3.71个百分点[46] - 2015年销售费用28351.48元，2014年为44403.64元，同期变动比例为 - 36.15%；管理费用52682.27元，2014年为91860.52元，同期变动比例为 - 42.65%；财务费用46163.50元，2014年为44848.67元，同期变动比例为2.93%[51] - 2015年本期费用化研发投入217135879元，本期资本化研发投入144424.10元，研发投入合计217280303.10元，研发投入总额占营业收入比例为0.86%[52] - 2015年钢铁行业成本中材料本期金额1032182.89元，占总成本比例53.68%，较上年同期变动 - 25.65%[50] 公司投资与股权变动 - 2015年6月15日公司对新华金属制品有限公司单方面增资1.25亿元，增资后股权比例由75％变为79.67％[65] - 公司出售新余良山矿业有限责任公司100％股权和新余铁坑矿业有限责任公司100％股权，合计出售金额8.44亿元[67] 子公司经营情况 - 江西新钢建设有限责任公司2015年实现营业收入41401.70万元，净利润8212.12万元[68] - 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司2015年净利润为 - 5390万元[69] - 公司拥有贝尔卡特（新余）新材料有限公司25%股权，其2015年末总资产23486.93万元，净资产1886.92万元，2015年营业收入8730.14万元，净利润 - 3111.93万元[72] - 公司拥有新余中冶环保资源开发有限公司34%股权，其2015年末总资产44990.76万元，净资产28145.23万元，2015年营业收入19077.56万元，净利润923.80万元[72] 行业预测与公司计划 - 按2016年固定资产投资增速9%测算，2016年钢铁表观消费量降至6.6 - 6.7亿吨，国内粗钢产量降至7.5 - 7.6亿吨[73] - 公司硅钢产品要提高国内市场占有率8%以上，钢绞线全球市场占有率6.25%以上[75] - 2016年公司计划完成生铁896万吨、钢840万吨、钢材坯803万吨，实现营业收入280亿元[76] - 公司计划发行短期融资券30亿元、超短期融资券20亿元[77] - 公司确保全年固定资产投资控制在7亿元以内[78] 公司业务特点与风险 - 钢铁产品的生产与销售占主营业务的90%以上[79] - 公司每年消耗的铁矿石中大约65%依赖进口[79] - 公司生产运输主要以火车为主、汽车为辅，地处内陆，产能扩大可能受运输条件制约[79] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[82] - 2015年现金分红41803443.18元，占净利润比率69.03%；2014年和2013年现金分红为0[83] 股东相关情况 - 控股股东承诺2015年7月10日 - 2016年1月10日6个月内不减持新钢股份股票[86] - 截止报告期末普通股股东总数28,102户，年度报告披露日前上一月末为27,210户[112] - 新余钢铁集团有限公司期末持股758,435,363股，占比54.43%，报告期内减少300,000,000股[114] - 新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户期末持股300,000,00