利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[6] - 每10股派息1元（含税），现金分红金额218,807,287.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.16%[144] 财务指标 - 2022年基本每股收益为0.2951元／股，较2021年调整后减少30.37%[29] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0133元／股，较2021年调整后减少90.78%[29] - 2022年加权平均净资产收益率为4.9712%，较2021年调整后减少2.55个百分点[29] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.2242%，较2021年调整后减少2.34个百分点[29] - 2022年营业收入767.75亿元，同比增长2.05%；归属上市公司股东净利润6.40亿元，同比下降30.36%；扣非净利润0.29亿元，同比下降90.78%[37][43] - 2022年末归属上市公司股东净资产1305.17亿元，同比增长2.55%；总资产2396.97亿元，同比增长3.54%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额170.73亿元，同比下降5.26%[37] - 2022年主营业务收入767.12亿元，同比增长2.06%，其中配送运输业务收入336.43亿元，同比增长19.66%[43] - 2022年仓储业务收入7.22亿元，同比减少9.36%；进出库收入5.48亿元，同比下降1.08%；现货市场收入1.76亿元，同比减少16.28%；国际货代收入4.10亿元，同比减少24.83%；商品流通业务收入408.92亿元，同比减少8.41%[43] - 2022年第一至四季度营业收入分别为158.16亿元、229.40亿元、197.52亿元、182.66亿元[40] - 2022年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为3.26亿元、1.16亿元、0.20亿元、1.78亿元[40] - 2022年非经常性损益合计6.12亿元，2021年为6.06亿元，2020年为5.14亿元[40] - 2022年营业收入767.75亿元，同比增长2.05%；营业成本750.99亿元，同比增长2.07%[54] - 2022年销售费用3.25亿元，同比下降4.19%；管理费用5.63亿元，同比增长7.05%；财务费用0.90亿元，同比下降49.28%；研发费用0.69亿元，同比增长127.48%[54] - 2022年经营活动现金流量净额17.07亿元，同比下降5.26%；投资活动现金流量净额 - 4.75亿元，同比下降39.54%；筹资活动现金流量净额1.63亿元，同比下降170.64%[54] - 山东地区收入1.58亿元，同比增长24.89%；湖北地区收入0.54亿元，同比增长35.70%；其他地区收入0.29亿元，同比增长20.08%[58] - 交通运输业务成本344.58亿元，占总成本45.89%，同比增长17.77%；商品流通业务成本405.24亿元，占总成本53.97%，同比下降8.34%[59] - 2022年实现营业收入767.75亿元，营业成本750.99亿元，利润总额8.73亿元，同比减少25750.86万元，减幅22.79%，归属上市公司股东净利润6.40亿元，同比减少27918.24万元，减幅30.36%[84] - 交通运输营业收入356.11亿元，营业成本344.58亿元，毛利率3.24%，营收同比减17.45%[86] - 商品流通营业收入408.92亿元，营业成本405.24亿元，毛利率0.90%，营收同比减8.41%[86] - 销售费用3.25亿元，较上年同期减4.19%；管理费用5.63亿元，较上年同期增7.05%；财务费用0.90亿元，较上年同期减49.28%[97] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为127.28亿元，少数股东权益为4.68亿元，所有者权益合计为131.96亿元[147] - 本期实收资本减少1172.82万元，资本公积减少5921.63万元，库存股减少6767.31万元[147] - 本期其他综合收益增加3881.78万元，未分配利润减少875.56万元[147] - 综合收益总额为7.51亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.79亿元，少数股东的综合收益为0.71亿元[147] - 所有者投入和减少资本共减少4.62亿元，其中所有者投入的普通股减少5789.38万元[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为292.59万元[147] - 利润分配使所有者权益减少3.63亿元，其中提取盈余公积2971.34万元，对所有者分配3.52亿元[147][150] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为130.52亿元，少数股东权益为9.94亿元，所有者权益合计为140.46亿元[150] 审计与保荐机构 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，其办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，办公地址为北京市东城区建国门外大街28号民生金融中心16 - 18层[25] 募集资金使用 - 公司于2015年12月9日完成非公开发行股票，本次募集资金投资项目于本报告期末全部结项，结余募集资金全部用于永久补充流动资金[35] - 募集资金承诺项目合计拟投入19.92亿元，本报告期投入0.79亿元，累计实际投入19.05亿元，总收益7740.07万元[101] - 同意中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）等三个募投项目结项，将募集资金专户余额9168.22万元用于永久补充流动资金[136] 公司战略与发展路径 - 公司制定中储股份“十四五”战略并披露纲要[43] - 公司形成以仓储物流基础设施综合服务、“仓储+”供应链服务、智慧运输平台建设与运营为方向的发展路径[43] 业务运营数据 - 中储钢超新增注册用户367家，增幅17.6%，累计用户2453家；中储易有色新增236家，累计1625家；中储货兑宝注册用户1373家，本年新增512家[46] - 中储货兑宝完成35笔仓单融资及试单放款，累计融资额1.07亿元[46] - 山西综合物流园累计完成投资1.9亿元，达总投资的53.54%；郑州物流产业园累计完成投资6.12亿元，达总投资的74.63%；洛阳综合物流产业园累计完成投资4.7亿元，达总投资的72%；全年吞吐量完成79.28万吨[46] - 截至12月30日，车辆运力投放1692.17万辆，运输量2.07亿吨；铁路运力投放6.11万车皮，运输量387.01万吨；船舶运力投放6.61万船，运输量3636.08万吨；自2022年4月上报数据以来，平均每日重点物资运输量97.65万吨[46] - 钢铁仓储管理系统使用单位10家，吞吐量400万吨；塑化仓储管理系统14家，吞吐量645万吨；在线开单系统开通客户35家[46] - 2022年发行一期超短期融资券，募集资金10亿元，票面利率2.80%；发行一期中期票据，募集资金5亿元，期限2年，票面利率2.92%[46] - 组织各类人才通过中储网络大学累计学习127293.24学时，人均学习46.73学时[46] - 2022年12月中国仓储指数为48.7%，较上月回升4.6个百分点[48] - 截至2022年12月31日，公司主要品类的交割库容如热卷33万吨、螺纹29万吨等[48] - 2022年中储智运打造数字物流及供应链产品矩阵，上线“中储智运物流指数网”，完成供应链综合服务平台SCM项目等[52] - 公司工程物流业务由国内转向海外，服务项目由进口转向出口，由国内发运延伸到第三国发运[51] - 2022年诚通商品完成销售收入117亿元，同比下降11%；净利润2411.53万元，同比增长23.65%[73] - 2022年中储智运实现营业收入331.83亿元，同比增长19.82%，净利润6227.01万元；总成交吨位3.1亿吨，同比增长12%；总成交单数722万单，同比增长3%[73] - 2022年中储股份无锡物流中心有色吞吐量290.92万吨[73] - 2022年上海地区入库橡胶13.7万吨，塑料2.9万吨；青州中储物流塑化吞吐量134.1万吨；青岛分公司、临沂中储橡塑吞吐量分别为60.8万吨、60.1万吨[73] - 公司交割品种24个，核定库容约260.39万吨[73] - 2022年中储智运注册会员数182万个，本年新增40万个[73] - 中储钢超合作仓储企业52家、钢厂50家，业务网点覆盖18个城市[73] - 中储智运平台业务覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，运输线路22.84万条，单日运输量超113.19万吨，单月交易金额突破36.54亿元[79] - 公司有160余条铁路专用线，网络货运平台注册车辆300万辆[79] - 公司借鉴中储钢超模式，打造有色金属、塑化、橡胶等供应链服务升级产品[79] - 公司在多地建设公共物流服务园区，为消费品提供一体化及个性化增值服务，主要客户包括宝马、格力等[79] 财务费用与研发费用变动原因 - 财务费用变动因2022年调整融资结构、提升业务周转效率、贸易业务规模缩减、利息收入增加[84] - 研发费用变动因加大智运平台建设[84] 投资与筹资活动现金流量净额变动原因 - 投资活动现金流量净额变动因2022年工程款支付减少[84] - 筹资活动现金流量净额变动因中储智运增资扩股收到少数股东投资款[84] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额78.19亿元，占年度销售总额19.65%，关联方销售额为0[90] - 前五名供应商采购额81.90亿元，占年度采购总额20.77%，关联方采购额为0[96] 项目收益情况 - 中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）项目进度100%，项目收益 - 120万元[101] - 中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目进度100%，项目收益872万元[101] - 中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目进度100%，项目收益1319万元[101] - 中储西部国际钢铁物流基地项目进度100%，项目收益5669.07万元[101] 宏观经济与公司风险 - 2022年中国GDP同比增长3%，距5.5%的目标有较大距离[114] - 公司面临全球经济、经营、城市规划政策、要素成本和业务转型等风险[114] 同业竞争与关联交易承诺 - 中国物流集团原有业务与公司在国际货代、供应链贸易、仓储物流方面存在重合[118] - 中国物流集团承诺在划转完成后60个月内解决同业竞争问题[118] - 中国物流集团承诺避免和减少与公司的关联交易[119] - 中国物流集团承诺杜绝非经营性占用公司资金、资产及违规担保行为[119] - 中国物流集团在涉及关联交易表决时将履行回避义务[119] 公司人员任职情况 - 张秋生自2022年10月至今任公司独立董事[123] - 许多奇自2022年10月至今任公司独立董事[123] - 张建卫自2022年10月至今任公司独立董事[123] - 薛斌自2022年9月至今任诚通建投有限公司董事，自2020年6月至今任公司监事会主席[123][126] - 郑佳珍自2022年10月至今任公司监事，2020年11月 - 2022年12月任天津中储恒丰置业有限公司董事[123][126] - 武振煜自2022年10月至今任公司职工代表监事[123] - 李大伟自2017年8月至今任诚通建投有限公司董事，2020年8月至今任中普投资（上海）有限公司董事长[123][126] - 武凯自2022年12月至今任诚通财务有限责任公司董事[126] - 彭曦德自2020年9月至今任中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长[126] - 梁伟华自2021年12月至今任中国物流集团有限公司副总经理[126] - 王海滨自2022年6月起任公司党委副书记、副总裁（主持经理层工作），自2022年7月起任Henry Bath & Son Limited首席执行官及公司董事[154] - 王炜阳自2018年2月起任公司副总裁，自2018年7月起任公司董事[154] - 李勇昭自2015年9月起任中国物资储运集团有限公司副总经理，自2020年6月起任公司董事[154] - 朱桐自2022年10月起任公司董事[154] - 马德印自2022年10月起任公司董事[154] - 马一德自2022年4月起任北京金（文档未完整表述相关职务）[154] 董事会与相关委员会会议情况 - 2022年召开董事会会议14次，其中通讯方式7次，现场结合通讯方式7次[133] - 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议[164] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[167] 股权激励情况 - 2021年限制性股票激励计划实际授予激励对象151名，授予数量20,236,763股

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入197.52亿元，上年同期202.98亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入585.09亿元，上年同期534.24亿元，同比增长9.52%[7] - 2022年前三季度营业总收入为585.11亿元，2021年同期为534.28亿元，同比增长9.51%[33] - 2022年前三季度公司营业收入为190.26亿元，2021年同期为147.98亿元，同比增长28.57%[52] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.04万元，上年同期5.02亿元，同比减少95.97%；年初至报告期末4.63亿元，上年同期6.59亿元，同比减少29.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1853.22万元，上年同期2.06亿元，同比减少90.99%；年初至报告期末1.98亿元，上年同期3.46亿元，同比减少42.78%[7] - 2022年前三季度净利润为4.83亿元，2021年同期为5.54亿元，同比下降12.78%[35] - 2022年前三季度公司净利润为4.46亿元，2021年同期为5.55亿元，同比下降19.72%[56] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0094元/股，上年同期0.2316元/股，同比减少95.94%；年初至报告期末0.2132元/股，上年同期0.3037元/股，同比减少29.80%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2132元/股，2021年同期均为0.3037元/股[38] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.1568%，上年同期4.0964%，减少3.94个百分点；年初至报告期末3.5745%，上年同期5.4119%，减少1.84个百分点[9] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产252.66亿元，上年度末231.85亿元，同比增长8.97%[12] - 2022年9月30日货币资金为3,835,155,225.42元，2021年12月31日为2,390,381,780.43元[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为3,422,042.60元，2021年12月31日为3,383,876.06元[28] - 2022年9月30日应收账款为1,503,878,627.37元，2021年12月31日为1,447,878,149.28元[28] - 2022年9月30日存货为2,145,173,239.18元，2021年12月31日为1,646,352,432.54元[28] - 2022年9月30日流动资产合计为11,965,313,587.44元，2021年12月31日为9,962,782,527.97元[28] - 2022年9月30日长期股权投资为3,155,372,276.42元，2021年12月31日为3,154,869,962.92元[28] - 2022年9月30日非流动资产合计为13,300,871,929.06元，2021年12月31日为13,222,664,478.44元[28] - 2022年资产总计为252.66亿元，2021年为231.85亿元，同比增长8.97%[31] - 2022年9月30日货币资金为13.25亿元，2021年12月31日为14.87亿元[47] - 2022年9月30日应收账款为4.17亿元，2021年12月31日为4.10亿元[47] - 公司2022年资产总计为198.03亿元，较2021年的192.57亿元增长2.83%[50][52] - 2022年存货为13.56亿元，2021年为8.50亿元，同比增长59.35%[50] 负债相关指标变化 - 2022年负债合计为114.36亿元，2021年为99.55亿元，同比增长14.88%[31] - 2022年短期借款为7.17亿元，2021年为0.94亿元，同比增长662.78%[31] - 2022年长期借款为8.63亿元，2021年为19.46亿元，同比下降55.66%[31] - 公司2022年负债合计为78.89亿元，较2021年的74.48亿元增长5.92%[52] - 2022年短期借款为6.70亿元，2021年为0.24亿元，同比增长2640.21%[50] - 2022年长期借款为4.65亿元，2021年为15.68亿元，同比下降70.47%[52] - 2022年应付债券为5.00亿元，2021年无此项[52] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益127.42亿元，上年度末127.42亿元，同比增长0.67%[12] - 2022年所有者权益合计为138.30亿元，2021年为132.30亿元，同比增长4.53%[33] - 公司2022年所有者权益合计为119.14亿元，较2021年的118.10亿元增长0.87%[52] 非经常性损益相关指标 - 本报告期非经常性损益合计1738.13万元，年初至报告期末2.64亿元[15] 净利润等指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因去年资产变现收益确认时间、房地产行业不景气、联合营企业业绩下滑、投资收益减少及减免房租等[17][20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,709[21] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，持股比例45.94%[21] - CLH 12（HK）Limited持股339,972,649股，持股比例15.52%[21] 营业成本相关指标变化 - 2022年前三季度营业总成本为582.32亿元，2021年同期为533.53亿元，同比增长9.14%[33] - 2022年前三季度公司营业成本为186.06亿元，2021年同期为142.98亿元，同比增长29.99%[52] 研发与财务费用相关指标变化 - 2022年研发费用为0.41亿元，2021年为0.28亿元，同比增长42.72%[36] - 2022年财务费用为0.75亿元，2021年为1.52亿元，同比下降50.58%[36] 其他综合收益与综合收益总额相关指标变化 - 2022年前三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为932.93万元，2021年同期为7104.51万元[38] - 2022年前三季度综合收益总额为4.94亿元，2021年同期为6.25亿元[38] - 2022年前三季度综合收益总额为444,382,458.83元，2021年同期为627,483,668.90元[58] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.12亿元，上年同期4.97亿元，同比增长123.77%[9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为674.49亿元，2021年同期为652.36亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.12亿元，2021年同期为4.97亿元[42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计23,923,329,376.66元，2021年同期为20,914,133,196.01元[58] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计23,765,781,854.99元，2021年同期为21,681,149,325.64元[58] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为157,547,521.67元，2021年同期为 - 767,016,129.63元[58] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.44亿元，2021年同期为 -5.05亿元[45] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计281,767,658.50元，2021年同期为109,775,503.55元[61] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计659,744,511.43元，2021年同期为126,239,494.49元[61] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 377,976,852.93元，2021年同期为 - 16,463,990.94元[61] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.04亿元，2021年同期为5.46亿元[45] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计3,120,000,000.00元，2021年同期为4,279,748,640.93元[61] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计3,104,286,775.54元，2021年同期为3,408,055,978.54元[61] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15,713,224.46元，2021年同期为871,692,662.39元[61] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为11.85亿元，2021年同期为5.37亿元[45]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 9 月 22 日 [3] - 调研地点是中储南京智慧物流科技有限公司 [3] - 调研方式为现场及视频会议交流 [3] - 19 家调研机构包括申银万国证券、上海宁泉资产等 [3] - 公司接待人员有总会计师武凯等，中储智运接待人员有董事、总裁申岸锋等 [3] 公司经营情况 - 2022 年上半年公司营业收入 387.56 亿元，同比增长 16.99%；归属于上市公司股东净利润 4.42 亿元，同比增长 182.56% [5] - 2022 年上半年中储智运营业收入 153.88 亿，同比增长 22.68%；净利润 4297.55 万元，同比增长 316.17% [5] 业务规划与战略 期货交割库业务 - 深化与国内四大期货交易所战略合作，稳存量、拓品种、扩库容，推动交割仓库集团化发展 [6] - 开拓期货交割与物流服务结合业务模式，发挥综合带动作用 [6] - 利用海外资质扩大国际期货交割市场份额，衔接国内国际市场 [6] 加入中国物流集团后 - 战略融入：按集团“十四五”战略制定中储子战略，明确大宗商品供应链、物流基础设施投资运营双轮驱动发展路径 [6] - 文化融入：强化文化宣贯 [6] - 管理体系融入：对接集团制度修订办法，优化强化总部、基层职能 [6] - “十四五”业务战略：以强化能力建设为核心，实施一核一辅两翼战略，一核为大宗商品供应链服务，一辅为专业物流，两翼为资产经营和物流科技 [6] 业务相关问题解答 拆迁补偿 - 未来城市用地规划改变可能使公司土地交储，具体依当地规划和企业情况 [7] - 公司加强资产经营获取最大收益，补偿款按资产移交情况支付，资产移交依当地建设计划和协议约定推进 [7] 大宗商品供应链业务 - 以期货交割品种为目标，发展钢铁、有色等产品线 [7] - “中储钢超”平台自 2017 年 11 月上线，整合 60 多家上游钢厂，2300 多家线上注册客户，在 16 个城市建业务网点，业务全线上化 [7] - “十四五”期间加快全国布局，服务制造业客户，跟进平台功能升级，打造有色等供应链服务升级产品，推进相关平台建设 [7] 中储智运网络货运平台 - 依托前沿技术打造平台，整合社会运力资源，实现货主与司机线上交易，提升物流效率 [8][9] - 通过智运罗盘等核心技术产品实现“五流合一”管理 [9] - 已整合超 2.3 万家货主企业，300 万辆注册车辆，2 万多艘船舶运力，覆盖全国 31 个省市自治区 [9] - 2021 年平台货物成交吨数 2.76 亿吨、成交单数 703 万单，平均为货主降成本 10％，为司机减少找货时间 69％ [9] 中储智运客户与竞争力 - 客户覆盖钢铁、煤炭等多种行业，平台业务量排名前 3 的行业为煤炭、钢铁、金属矿石 [9] - 核心竞争力是网络货运平台综合实力，包括技术研发、产品运营和服务保障能力 [9] - 拥有超 400 人的研发团队，形成产品矩阵体系，向物流生态、数字供应链发展 [9] 风险提示 - 公司提醒投资者以在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，相关描述不构成实质承诺，注意投资风险 [10]

公司信息 - 证券代码为 600787，证券简称为中储股份，编号为临 2022 - 064 号 [1] - 公司全称为中储发展股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日” [2] - 活动召开时间为 2022 年 9 月 6 日（周二）下午 15:00 - 16:30 [2] - 活动召开地点为全景路演（http://rs.p5w.net） [2] - 活动召开方式为网络互动交流方式 [2] 活动目的 - 便于广大投资者更深入全面了解公司情况，加强与投资者的沟通交流 [2] 出席人员 - 董事、副总裁（主持经理层工作）王海滨先生，总会计师武凯先生，董事会秘书彭曦德先生 [2] 相关报告披露 - 公司于 2022 年 8 月 25 日披露了《中储发展股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要 [2]

公司基本信息 - 公司注册地址为中国天津市北辰区陆港四经支路1号，办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座27 - 28层[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中储股份，代码600787[27] 公司治理与人事变动 - 2022年7月12日，公司选举房永斌为八届董事会董事长，7月22日完成工商变更登记[19] - 2022年5月，杨艳枝因退休辞去总会计师职务；6月，梁伟华、赵晓宏因工作变动分别辞去董事长、总裁等职务；6月聘任王海滨、王勇为副总裁；7月选举房永斌、王海滨为董事，房永斌为董事长[95] - 2022年第一次临时股东大会于3月9日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为3月10日[92] - 2021年年度股东大会于6月28日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为6月29日[92] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[8] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入387.56亿元，上年同期331.26亿元，同比增长16.99%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，上年同期1.57亿元，同比增长182.56%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.41亿元，同比增长27.61%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.90亿元，上年同期 - 11.12亿元[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.52亿元，上年度末127.42亿元，同比增长3.22%[27] - 本报告期基本每股收益0.2038元/股，上年同期0.0721元/股，同比增长182.66%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0828元/股，较之前数据增长27.58%[31] - 加权平均净资产收益率为3.3979%，较之前增加2.08个百分点[31] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.3813%，较之前增加0.20个百分点[31] - 非经常性损益合计262,653,687.38元[32] - 2022年上半年公司营业收入387.56亿元，同比增长16.99%；营业成本378.75亿元，同比增长17.46%；归属上市公司股东净利润4.42亿元，同比增长182.56%；扣非净利润1.80亿元，同比增长27.61%[51] - 公司营业收入本期数387.56亿元，上年同期数331.26亿元，变动比例16.99%；营业成本本期数378.75亿元，上年同期数322.46亿元，变动比例17.46%[61] - 销售费用本期数1.66亿元，上年同期数1.98亿元，变动比例 -16.17%；管理费用本期数2.32亿元，上年同期数2.04亿元，变动比例13.68%[61] - 财务费用本期数0.55亿元，上年同期数0.99亿元，变动比例 -44.63%；研发费用本期数0.23亿元，上年同期数0.13亿元，变动比例75.27%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数2.90亿元，上年同期数 -11.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数10.38亿元，上年同期数21.53亿元，变动比例 -51.80%[61] - 货币资金本期期末数为3,686,741,006.96元，占总资产比例14.21%，较上年期末增长54.23%[67] - 存货本期期末数为2,973,066,016.35元，占总资产比例11.46%，较上年期末增长80.59%[67] - 短期借款本期期末数为235,825,579.48元，占总资产比例0.91%，较上年期末增长151.01%[67] - 境外资产为568,899,905.74元，占总资产比例2.19%[70] - 本期末对外长期股权投资金额3,169,906,511.76元，较年初增加15,036,548.84元，增幅0.48%[72] - 本期末持有的其他上市公司股权金额3,560,707.44元，较年初增加176,831.38元，增幅5.23%[72] - 2022年度上半年募集资金合计拟投入199,223.97万元，报告期投入6,328.61万元，累计实际投入188,929.07万元，项目收益4,702.96万元[73][76] - 非募集资金项目合计金额197,420.49万元，本年度投入17,204.74万元，累计实际投入122,254.33万元[77] - 成都银行期末账面价值1,566,810.00元，报告期损益432,810.00元[80] - 上海电气期末账面价值822,000.00元，报告期损益 - 150,000.00元[80] - 本报告期末流动比率为1.56，较上年度末增加0.07[173] - 本报告期末资产负债率为45.43%，较上年度末增加2.49%[173] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为179,663,656.90元，较上年同期增加27.61%[173] - 本报告期利息保障倍数为8.89，较上年同期增加6.00[173] - 本报告期现金利息保障倍数为6.77，较上年同期增加23.83[173] - 公司资产总计期末余额为259.38亿元，期初余额为231.85亿元，增长11.87%[181][183] - 流动资产合计期末余额为126.52亿元，期初余额为99.63亿元，增长26.99%[178] - 非流动资产合计期末余额为132.86亿元，期初余额为132.23亿元，增长0.47%[181] - 负债合计期末余额为117.83亿元，期初余额为99.55亿元，增长18.36%[183] - 所有者权益合计期末余额为141.55亿元，期初余额为132.30亿元，增长7.00%[183] - 货币资金期末余额为36.87亿元，期初余额为23.90亿元，增长54.23%[178] - 应收账款期末余额为15.15亿元，期初余额为14.48亿元，增长4.65%[178] - 存货期末余额为29.73亿元，期初余额为16.46亿元，增长80.60%[178] - 短期借款期末余额为2.36亿元，期初余额为0.94亿元，增长150.90%[181] - 应付票据期末余额为19.32亿元，期初余额为13.33亿元，增长44.93%[181] - 2022年上半年公司资产总计210.67亿元，较2021年上半年的192.57亿元增长9.4%[188] - 2022年上半年公司负债合计88.95亿元，较2021年上半年的74.48亿元增长19.4%[190] - 2022年上半年公司所有者权益合计121.72亿元，较2021年上半年的118.10亿元增长3.1%[190] - 2022年上半年公司营业总收入387.58亿元，较2021年上半年的331.29亿元增长17.0%[190] - 2022年上半年公司营业总成本385.32亿元，较2021年上半年的329.33亿元增长17.0%[190] - 2022年上半年公司营业利润5.91亿元，较2021年上半年的2.13亿元增长177.7%[194] - 2022年上半年公司利润总额5.91亿元，较2021年上半年的2.18亿元增长170.7%[194] - 2022年上半年公司净利润4.63亿元，较2021年上半年的1.67亿元增长177.9%[194] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润4.42亿元，较2021年上半年的1.57亿元增长181.5%[194] - 2022年上半年少数股东损益2053.43万元，较2021年上半年的1074.47万元增长91.1%[194] - 2022年上半年营业收入为129.6091592146亿元，2021年上半年为82.5326784645亿元[196] - 2022年上半年营业成本为126.7668577306亿元，2021年上半年为79.2793564689亿元[196] - 2022年上半年综合收益总额为4.6962300907亿元，2021年为2.35703282亿元[196] - 2022年上半年基本每股收益为0.2038元/股，2021年为0.0721元/股[196] - 2022年上半年稀释每股收益为0.2038元/股，2021年为0.0721元/股[196] - 2022年营业利润为4.47392993亿元，2021年为1.0550961923亿元[199] - 2022年利润总额为4.4790167272亿元，2021年为1.0642826452亿元[199] - 2022年净利润为3.5368213081亿元，2021年为0.8124210078亿元[199] - 2022年其他综合收益的税后净额为0，2021年为0.7225832392亿元[199] - 2022年综合收益总额为3.5368213081亿元，2021年为1.535004247亿元[199] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司铜交割库容39.06万吨，铝25.85万吨等多种品类有对应库容[40] - 公司控股子公司HB公司在8个国家管理38个国际仓库[40] - “中储钢超”为钢铁产业链客户提供一体化服务[40] - “货兑宝”为大宗商品流通领域提供多种服务[40] - 截至2022年6月30日，中储智运平台业务覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路20.13万条，单日运输量超109万吨，单月交易金额突破34亿元[43] - 公司全国运输服务网络有160余条铁路专用线，网络货运平台注册车辆达300万辆[43] - 公司仓储网络国内实体覆盖多地，拥有土地面积近600万平米，年吞吐能力6000万吨[47] - 公司拥有40条专用线，累计长度近30公里[47] - 公司拥有固定式起重设备360台，流动式起重设备33台，叉车363台，运输车辆163辆，剪切生产线16条，装载机12台[47] - 截至2022年6月30日，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited有色金属业务量在LME排名第七，库存占LME全球交易2%[47] - 智慧多式联运支撑多式联运每年25%以上的业务量增长，同时提升运营人效30%[47] - 业财一体化运用信息化技术处理企业亿级数据[47] - 2022年上半年主营业务收入387.28亿元，同比增长17.03%，其中仓储业务收入3.83亿元，同比减少6.34%；进出库收入2.28亿元，同比减少19.32%；配送运输业务收入156.62亿元，同比增长33.15%等[51] - 上半年公司收到留抵退税款1.69亿元[51] - 上半年车辆运力投放461.39万辆，运输量5923.86万吨；铁路运力投放0.64万车皮，运输量37.5万吨；船舶运力投放1.83万船，运输量849.4万吨、0.18万标箱；平均每日重点物资运输量99.7万吨[51] - 钢铁板块上半年供应链业务线上交易量约148万吨，交易额约71.8亿元，分别同比增长6.5%和0.01%；线上新增注册客户218家、累计注册客户2304家[54] - 铝板块上半年无锡物流中心吞吐量达134.41万吨，巩义分公司吞吐量达8.45万吨[54] - 非铝有色板块实现净利润1612.86万元，同比增长50.09%[54] - 公司有18家单位具有期货交割资质，交割品种23个，总核定库容约256万吨；2022年6月30日仓单量铜2173吨，占全国期货仓单量14%等[54] - 上半年中储智运营业收入153.88亿元，同比增长22.68%；总成交吨位14292.16万吨，同比增长10.65%；总成交单数340.87万单，同比增长3.61%[54] - 中储智运完成国资央企交易额7.48亿元，同比增长66%；货物保障服务成交75.43万单，占平台总成交单数22.12%等[54] - 中储智运上半年完成D轮融资，融资额7.61亿元[57] - 天津物流中心电商业务4月盈利17万元[57] - HB公司物流综合服务板块收入同比增长29%[57] - 中储钢超新增注册客户218家，累计2304家；中储货兑宝新增客户293家，累计1156家，完成19笔仓单融资及试单放款，金额近4900万元[57] 子公司经营情况 - 中储南京智慧物流科技有限公司营业总收入达1538844.39，净利润为4297.55，本公司合计享有的表决权比例为37.

营业收入相关 - 本报告期营业收入为158.16亿元，上年同期调整后为131.76亿元，同比增长20.04%[6] - 2022年第一季度营业总收入为158.18亿美元，2021年同期为131.78亿美元，同比增长20.03%[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，上年同期调整后为0.56亿元，同比增长479.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.68亿元，上年同期为0.48亿元，同比增长41.58%[9] - 2022年第一季度净利润为3.31亿美元，2021年同期为0.60亿美元，同比增长453.92%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.26亿美元，2021年同期为0.56亿美元，同比增长479.22%[32] - 2022年第一季度少数股东损益为0.05亿美元，2021年同期为0.03亿美元，同比增长39.97%[32] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1502元/股，上年同期调整后为0.0259元/股，同比增长479.21%[9] - 稀释每股收益为0.1502元/股，上年同期调整后为0.0259元/股，同比增长479.21%[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.026元/股，同比增长476.92%[32] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.15元/股，2021年同期为0.026元/股，同比增长476.92%[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.5399%，上年同期调整后为0.4976%，增加2.0423个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为255.01亿元，上年度末调整后为231.85亿元，同比增长9.99%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,999,402,228.15元，2021年12月31日为2,390,381,780.43元[20] - 2022年3月31日应收账款为1,604,406,042.34元，2021年12月31日为1,447,878,149.28元[20] - 2022年3月31日存货为3,265,599,558.96元，2021年12月31日为1,646,352,432.54元[20] - 2022年3月31日流动资产合计12,251,108,986.01元，2021年12月31日为9,962,782,527.97元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计13,249,631,961.38元，2021年12月31日为13,222,664,478.44元[24] - 2022年3月31日资产总计25,500,740,947.39元，2021年12月31日为23,185,447,006.41元[24] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为130.21亿元，上年度末调整后为127.42亿元，同比增长2.19%[9] - 2022年负债合计为114.82亿美元，2021年为99.55亿美元，同比增长15.34%；所有者权益合计为140.18亿美元，2021年为132.30亿美元，同比增长6.09%[27] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为57162户[14] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，持股比例45.74%[16] 土地征收补偿相关 - 公司收到武汉市江岸区部分土地征收补偿款3.8亿元，确认收益3.43亿元[19] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为157.23亿美元，2021年同期为130.97亿美元，同比增长20.05%[29] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为4.42亿美元，2021年同期为0.80亿美元，同比增长452.54%[32] 综合收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额为3.29亿美元，2021年同期为0.58亿美元，同比增长463.94%[32] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿元，上年同期为 -15.31亿元[9] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为178.04亿美元，2021年同期为152.10亿美元[34] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为52.73万美元，2021年同期为256.66万美元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为191.72亿美元，2021年同期为157.96亿美元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为198.76亿美元，2021年同期为173.26亿美元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.03亿美元，2021年同期为 -15.31亿美元[34] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1769.98万美元，2021年同期为1502.68万美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2.12亿美元，2021年同期为1.95亿美元[36] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为16.43亿美元，2021年同期为19.47亿美元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为13.03亿美元，2021年同期为5.18亿美元[36] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5587.76万美元，2021年同期为 -2832.18万美元[36] 负债及应付账款相关 - 2022年3月31日短期借款为1,103,860,995.52元，2021年12月31日为93,950,190.10元[24] - 2022年3月31日应付账款为772,264,117.63元，2021年12月31日为670,428,456.48元[24]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.61元（含税）[6] - 2020年度利润分配拟每10股派发现金红利0.79元（含税），应分配股数2190316345股，合计拟派发现金红利173034991.26元（含税），占2020年归属于上市公司股东净利润566822110.26万元的30.53%[170] - 2021年度利润分配拟每10股派发现金红利1.61元（含税），应分配股数2190316345股，合计拟派发现金红利352640931.55元（含税），占2021年归属于上市公司股东净利润880951420.32元的40.03%[170] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入75,232,639,715.52元，同比增长54.12%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润880,951,420.32元，同比增长52.29%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,215,033.91元，同比增长386.21%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,802,066,693.72元，同比增长54.44%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12,741,602,534.01元，同比增长7.76%[24] - 2021年末总资产23,185,447,006.41元，同比增长8.99%[24] - 2021年基本每股收益0.4060元/股，较2020年的0.2612元/股增长52.29%[27] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1443元/股，较2020年的0.0297元/股增长385.86%[27] - 2021年加权平均净资产收益率7.2016%，较2020年增加2.19个百分点[27] - 2021年第四季度营业收入21,808,717,250.89元，归属于上市公司股东的净利润226,453,536.28元[28] - 2021年非经常性损益合计567,736,386.41元，2020年为514,038,766.49元[32] - 2021年公司营业收入752.33亿元，同比增长54.12%；营业成本735.80亿元，同比增长55.37%；归属上市公司股东净利润8.81亿元，同比增长52.29%；扣非净利润3.13亿元，同比增长386.21%[37] - 营业收入增加是因大宗商品供应链业务及智慧物流业务规模扩大，净利润增加是因供应链业务规模扩大及减值损失减少[27] - 2021年公司实现营业收入752.33亿元，营业成本735.80亿元，利润总额9.89亿元，同比增加22.78%，增幅29.94%，归属于上市公司股东的净利润8.81亿元，同比增加3.02亿元，增幅52.29%[59] - 营业收入较上年同期增长54.12%，营业成本增长55.37%，销售费用增长13.52%，管理费用增长25.27%，财务费用增长4.95%，研发费用增长287.74%，经营活动产生的现金流量净额增长54.44%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.86亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年为832.43亿元，上年为542.96亿元，增加289.47亿元，增长率为53.31%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年为795.36亿元，上年为508.69亿元，增加286.66亿元，增长率为56.35%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本年为18.02亿元，上年为11.67亿元，增加6.35亿元，增长率为54.44%[77] - 货币资金本期期末数为23.90亿元，占总资产的比例为10.31%，较上期期末增长44.94%[81] - 投资性房地产本期期末数为15.68亿元，占总资产的比例为6.76%，较上期期末增长175.96%[81] - 固定资产本期期末数为46.41亿元，占总资产的比例为20.02%，较上期期末增长35.57%[81] - 在建工程本期期末数为5.74亿元，占总资产的比例为2.48%，较上期期末下降68.44%[81] - 短期借款本期期末数为0.94亿元，占总资产的比例为0.41%，较上期期末下降91.35%[81] - 境外资产为5.93亿元，占总资产的比例为2.56%[84] - 本期末对外长期股权投资金额31.55亿元，较年初增加7502.74万元，增幅2.44%；持有的其他上市公司股权金额338.39万元，较年初减少5.46万元，减幅1.59%；持有的非上市公司股权金额1259.86万元，较年初增加385.76万元，增幅44.13%[90] 各业务线财务关键指标变化 - 2021年主营业务收入751.66亿元，同比增长54.19%，其中仓储业务收入7.96亿元，同比增长19.15%；进出库收入5.54亿元，同比下降1.95%；配送运输业务收入281.15亿元，同比增长41.15%等[37] - 中储钢超供应链业务线上交易量约315万吨，交易额约161亿元，分别同比增长172%和270%；线上新增注册客户639家，累计注册客户2086家[40] - 2021年西安区域“中储宏达物流园”项目采购30.5万吨，销售29.3万吨，合作客户43家；新增外埠网点5个，签约库房9家，开发客户196家，业务量57万吨[40] - 2021年中储股份无锡物流中心不锈钢到货162万吨；铝锭入库量110万吨，巩义分公司到达19万吨[40] - 2021年中储南京物流有限公司与中建八局三公司累计签订28个新项目共计21万吨钢材配送业务[40] - 中国诚通商品贸易有限公司2021年销售收入132.91亿元，同比增长36%，累计开发新用户241家，实现销售51865吨[40] - 2021年青州中储物流有限公司塑化吞吐量125.6万吨，橡胶吞吐量11.4万吨，分别同比增长5%和356%[40] - 2021年公司新增交割库容18.1万吨，其中上期所12.6万吨，郑商所5.5万吨；目前系统交割品种23个，核定库容248.39万吨[40] - 2021年中储智运收入276.88亿元，同比增长35.31%；总成交吨位2.76亿吨，同比增长29.6%；总成交单数703万单，同比增长26.3%[40] - 智能云仓日分拣量为1.5万单，累计完成订单463万单，增幅约140%；AGV设备达到51台，效率提升40％以上[43] - HB全年实现收入总额3.72亿元，增幅24.76%；利润总额537.69万元[43] - 交通运输行业营业收入303.20亿元，营业成本292.58亿元，毛利率3.50%，收入同比增32.10%，成本同比增33.01%，毛利率减少0.66个百分点[64] - 商品流通行业营业收入446.46亿元，营业成本442.09亿元，毛利率0.98%，收入同比增74.58%，成本同比增75.40%，毛利率减少0.46个百分点[64] - 其他主营业务营业收入1.997亿元，营业成本0.996亿元，毛利率50.13%，收入同比降11.15%，成本同比降34.48%，毛利率增加17.75个百分点[64] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初余额3,438,438.23元，期末余额3,383,876.06元，当期变动-54,562.17元[35] - 衍生金融资产期初余额813,291.04元，期末余额2,404,290.00元，当期变动1,590,998.96元[35] - 投资性房地产期初余额568,107,252.87元，期末余额1,567,756,524.32元，当期变动999,649,271.45元[35] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额581,871,987.14元，期末余额1,586,886,984.04元，当期变动1,005,014,996.90元[35] 业务运营成果 - 中储智运完成1,746个需求开发；中储钢超改进需求143条，改版升级34次；货兑宝新增客户348家，累计客户863家[43] - 公司对234项制度进行梳理，双百行动全面完成13项改革任务[43] - 截至2021年12月31日，公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4%[49] - 截止2021年12月31日，中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路16.28万条，单日运输量超95.97万吨，单月交易金额突破29亿元[51] - 公司有160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输，通过网络货运平台整合270万台社会化运输车辆[51] - 公司在石家庄、天津等多地建设公共物流服务园区，主要客户包括宝马、格力、五粮液等[51] - 公司业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网 + 物流等多个领域[49] - 公司与上海、大连、郑州期货交易所建立长期合作关系，是国内重要期货交割库运营企业[49] - “中储钢超”为钢铁产业链客户提供一体化服务，公司正打造有色金属等供应链服务升级产品[49] - “货兑宝”是中储与京东联合打造的大宗商品供应链协同服务平台，提出“五朵云”服务理念[49][51] - 公司先后投资设立中储恒科物联网系统有限公司和中储南京智慧物流科技有限公司，形成“物流 + 互联网”业务板块[51] - 公司国内实体网络土地面积约600万平米，年吞吐能力6000万吨[55] - 截至2021年12月31日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4%[55] - 中储恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利88项、外观专利1项、软件著作权28项[55] 费用相关 - 销售费用本期数4.031亿元，上年同期数3.551亿元，增减率13.52%[72] - 管理费用本期数5.932亿元，上年同期数4.735亿元，增减率25.27%[72] - 财务费用本期数1.771亿元，上年同期数1.687亿元，增减率4.95%[72] - 本期费用化研发投入3957.93万元，资本化研发投入5119.81万元，研发投入合计9077.75万元，研发投入总额占营业收入比例0.12%，研发投入资本化比重56.40%[73] 地区业务收入变化 - 江苏、北京、辽宁、陕西、湖北地区主营业务收入同比增长较大，河南和四川地区同比减少较大[67] 人员与研发 - 公司研发人员数量为257人，占公司总人数的比例为5.2%[74] 股东与股权 - 中储股份向151名激励对象授予2,023.6763万股限制性股票；中储智运176名员工认购股份，缴纳股权认购款3,300万元[46] - 中储智运D轮融资，中储股份跟投1.3亿元，新引进5家投资者，投资金额6.31亿元[46] - 公司受让中储智运4.1644%股权，价格为1.5亿元[91] - 董事长梁伟华年初持股0股，年末持股858,289股，增加858,289股[129] - 董事、总裁赵晓宏年初持股30,000股，年末持股888,289股，增加858,289股，报告期内从公司获得税前报酬总额173.89万元[129] - 董事李大伟年末持股674,016股，增加674,016股，报告期内从公司获得税前报酬总额140.54万元[129] - 总会计师杨艳枝年末持股404,764股，增加404,764股，报告期内从公司获得税前报酬总额140.54万元[129] - 全体董监高年初持股57,700股，年末持股3,852,458股，增加3,794,758股，报告期内从公司获得税前报酬总额848.08万元[129] - 2021年6月22日完成限制性股票授予登记，激励对象151名，授予数量20236763股[174] - 董事梁伟华、赵晓宏报告期新授予限制性股票数量均为858289股[175] - 董事李勇昭、李大伟报告期新授予限制性股票数量均为674016股[175] - 高管杨艳枝报告期新授予限制性股票数量为404764股[175] - 高管彭曦德报告期新授予限制性股票数量为325384股[175] - 报告期董事、高管新授予限制性股票合计3794758股[175] 募集资金与项目投资 - 截至2015年11月27日，公司实际募集资金净额为19.71亿元，2021年度募集资金报告期投入金额1.29亿元，累计实际投入金额18.26亿元，项目收益7397.53万元[92][94] - 非募集资金项目2021年度投入金额4.72亿元，累计实际投入金额18.47亿元，项目收益2440.71万元[95] - 中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）募集资金拟投入金额2

营业收入相关 - 本报告期营业收入202.98亿元，同比增长48.62%；年初至报告期末营业收入534.24亿元，同比增长60.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入534.28亿美元，2020年同期为332.70亿美元，同比增长约60.6%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比增长234.35%；年初至报告期末为6.47亿元，同比增长138.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，同比增长347.55%；年初至报告期末为3.46亿元，同比增长140.14%[7] - 2021年前三季度净利润为5.43亿元，2020年同期为2.62亿元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.47亿元，2020年同期为2.72亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2302元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2984元/股，同比增长138.53%[9] - 本报告期稀释每股收益0.2302元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2984元/股，同比增长138.53%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2984元/股，2020年同期为0.1251元/股[37] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.1410%，增加2.83个百分点；年初至报告期末为5.3962%，增加3.00个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产253.67亿元，较上年度末增长19.98%[9] - 2021年资产总计2536.71亿美元，2020年为2114.28亿美元，同比增长约20%[26] - 2021年长期股权投资31.95亿美元，2020年为30.80亿美元，同比增长约3.7%[26] - 2021年固定资产38.40亿美元，2020年为34.24亿美元，同比增长约12.1%[26] - 2021年9月30日货币资金为2,271,125,426.04元，2020年12月31日为1,649,166,799.39元[22] - 2021年9月30日应收账款为1,634,176,595.60元，2020年12月31日为1,363,552,657.70元[22] - 2021年9月30日存货为3,203,134,550.54元，2020年12月31日为1,357,937,191.02元[22] - 使用权资产新增2.09亿元，非流动资产合计增加2.09亿元[44] - 资产总计增加2.02亿元，负债合计增加2.02亿元[44][47] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益122.62亿元，较上年度末增长4.57%[9] - 2021年所有者权益合计1273.51亿美元，2020年为1218.23亿美元，同比增长约4.5%[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2.94亿元，年初至报告期末为3.01亿元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为50,782名[15] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，持股比例45.74%[15] - CLH 12（HK）Limited持股339,972,649股，持股比例15.45%[15] - 公司回购专用证券账户所持股票9,484,688股，占公司总股本的0.43%[17] 诉讼相关 - 瑞华国银起诉要求永昌物资公司偿还借款本金6,700万元及相关费用[18] - 华融云南分公司起诉要求公司云南分公司承担赔偿责任约87,878,000元[18] 土地征收补偿款相关 - 公司收到武汉市江岸区部分土地征收补偿款7.67亿元[21] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本533.64亿美元，2020年同期为331.18亿美元，同比增长约61.1%[32] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为7.32亿元，2020年同期为1.99亿元[35] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.97亿元[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为621.22亿元，2020年同期为383.47亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为652.36亿元，2020年同期为404.09亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为647.40亿元，2020年同期为406.47亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，2020年同期为 - 2.38亿元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.05亿元，2020年同期为 - 6.20亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.62亿元，2020年同期为123.32亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.46亿元，上年同期为12.33亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额为5.37亿元，上年同期为3.71亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为18.78亿元，上年同期为18.16亿元[42] 负债相关 - 2021年负债合计1263.20亿美元，2020年为896.05亿美元，同比增长约41%[27] - 2021年短期借款4.39亿美元，2020年为10.86亿美元，同比下降约59.6%[26] - 2021年合同负债25.05亿美元，2020年为10.84亿美元，同比增长约131.1%[26] - 2021年长期借款14.10亿美元，2020年为4.19亿美元，同比增长约236.5%[27] - 租赁负债新增2.02亿元，非流动负债合计增加2.02亿元[47] 新租赁准则影响相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项减少613.14万元，流动资产合计减少613.14万元[42] - 公司自2021年开始执行新租赁准则，采用简化处理方式，不影响期初留存收益[47] - 公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率，剩余租赁期一至五年（含五年）为4.75%，五年以上为5%[50] 报告显示财务状况相关 - 2021年第三季度报告显示公司财务状况[43][46][49]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入331.26亿元，上年同期196.02亿元，同比增长69.00%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.22亿元，同比增长21.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，上年同期0.98亿元，同比增长43.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.71亿元，上年度末117.26亿元，同比增长1.24%[24] - 本报告期末总资产245.17亿元，上年度末211.43亿元，同比增长15.96%[24] - 本报告期基本每股收益0.0682元/股，上年同期0.0561元/股，同比增长21.57%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0649元/股，上年同期0.0451元/股，同比增长43.90%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率1.2552%，上年同期1.0863%，增加0.17个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.1933%，上年同期0.8739%，增加0.32个百分点[24] - 2021年上半年公司实现营业收入331.26亿元，同比增长69.00%；营业成本322.53亿元，同比增长69.58%[45] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东净利润1.48亿元，同比增长21.19%；扣非净利润1.41亿元，同比增长43.22%[45] - 2021年上半年公司主营业务收入330.92亿元，同比增长69.07%[45] - 营业收入变动主要因本期较上年同期业务规模扩大且大宗商品价格上扬[53] - 营业收入本期为331.26亿元，上年同期为196.02亿元，变动比例69.00%[54] - 营业成本本期为322.53亿元，上年同期为190.19亿元，变动比例69.58%，因业务规模扩大和大宗商品价格上扬[54][58] - 研发费用本期为1299.33万元，上年同期为263.36万元，变动比例393.37%，因智运平台加大投资建设[54][58] - 货币资金本期期末为23.42亿元，占总资产9.55%，较上年期末增加42.00%，因期末新发行超短期融资债券[59] - 存货本期期末为29.89亿元，占总资产12.19%，较上年期末增加120.13%，因供应链业务规模扩大[59] - 短期借款本期期末为20.19亿元，占总资产8.24%，较上年期末增加85.87%，因应对供应链业务规模扩大增加临时借款[59][61] - 本期末对外长期股权投资金额为30.96亿元，较年初增加0.52%；持有的其他上市公司股权金额为331.13万元，较年初减少3.70%[64] - 境外资产为3.06亿元，占总资产的比例为1.25%[62] - 本报告期末流动比率1.18，较上年度末减少0.05[165] - 本报告期末速动比率0.63，较上年度末减少0.14[165] - 本报告期末资产负债率49.54%，较上年度末增加7.16%[165] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润140,791,768.53元，较上年同期增加43.22%[165] - 本报告期EBITDA全部债务比0.04，较上年同期增加0.01[165] - 本报告期利息保障倍数2.89，较上年同期增加0.72[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.70，较上年同期增加2.49[168] - 2021年6月30日公司资产总计245.17亿元，较2020年12月31日的211.43亿元增长15.96%[172][174][177] - 2021年6月30日流动资产合计121.87亿元，较2020年12月31日的92.08亿元增长32.35%[172] - 2021年6月30日存货为29.89亿元，较2020年12月31日的13.58亿元增长120.00%[172] - 2021年6月30日负债合计121.46亿元，较2020年12月31日的89.60亿元增长35.56%[174][177] - 2021年6月30日流动负债合计103.48亿元，较2020年12月31日的74.98亿元增长38.01%[174] - 2021年6月30日所有者权益合计123.70亿元，较2020年12月31日的121.82亿元增长1.54%[177] - 2021年6月30日母公司货币资金为14.62亿元，较2020年12月31日的8.23亿元增长77.47%[179] - 2021年6月30日母公司应收账款为4.18亿元，较2020年12月31日的2.53亿元增长65.33%[179] - 2021年6月30日母公司存货为18.23亿元，较2020年12月31日的4.34亿元增长320.00%[179] - 2021年6月30日母公司其他应收款为56.32亿元，较2020年12月31日的55.50亿元增长1.48%[179] - 2021年上半年营业总收入331.29亿元，2020年同期为196.11亿元，同比增长68.94%[185] - 2021年上半年营业总成本329.40亿元，2020年同期为195.57亿元，同比增长68.44%[185] - 2021年上半年营业利润2.04亿元，2020年同期为1.20亿元，同比增长69.99%[188] - 2021年上半年利润总额2.08亿元，2020年同期为1.30亿元，同比增长60.81%[188] - 2021年上半年净利润1.59亿元，2020年同期为1.01亿元，同比增长57.81%[188] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.48亿元，2020年同期为1.22亿元，同比增长21.20%[188] - 2021年6月末资产总计202.98亿元，2020年同期为176.88亿元，同比增长14.75%[183] - 2021年6月末负债合计91.65亿元，2020年同期为66.36亿元，同比增长38.11%[185] - 2021年6月末所有者权益合计111.33亿元，2020年同期为110.53亿元，同比增长0.72%[185] - 2021年6月末流动负债合计79.11亿元，2020年同期为55.73亿元，同比增长41.95%[183] - 2021年上半年营业收入82.53亿元，2020年同期为37.02亿元[190] - 2021年上半年综合收益总额1.55亿元，2020年同期为1.05亿元[190] - 2021年基本每股收益0.0682元/股，2020年为0.0561元/股[190] - 2021年营业利润1.03亿元，2020年为0.99亿元[193] - 2021年净利润8016.82万元，2020年为9064.60万元[193] - 2021年经营活动现金流入小计402.85亿元，2020年为238.98亿元[197] - 2021年经营活动现金流出小计413.97亿元，2020年为253.45亿元[197] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11.12亿元，2020年为 -14.47亿元[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金384.94亿元，2020年为221.32亿元[197] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金385.43亿元，2020年为230.16亿元[197] - 投资活动现金流入小计为441.09万美元和3023.86万美元[199] - 投资活动现金流出小计为3.92亿美元和3.40亿美元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-3877.01万美元和-3094.03万美元[199] - 筹资活动现金流入小计为3.64亿美元和4.57亿美元[199] - 筹资活动现金流出小计为1.49亿美元和2.97亿美元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿美元和1.60亿美元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-429.77万美元和408.45万美元[199] - 现金及现金等价物净增加额为6491.90万美元和-1503.46万美元[199] - 期初现金及现金等价物余额为1.34亿美元和1.44亿美元[199] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿美元和1.29亿美元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年仓储业务收入4.09亿元，同比增加31.89%；进出库收入2.82亿元，同比增加8.91%；配送运输业务收入117.63亿元，同比增长43.60%；集装箱业务收入0.45亿元，同比减少17.59%；现货市场收入1.00亿元，同比增加36.05%；国际货代收入11.82亿元，同比增加114.13%；商品流通业务收入191.76亿元，同比增长91.46%[45] - 2021年上半年中储股份西安分公司工业材销售25.7万吨，增幅86%；西安区域1 - 6月直发宏达建材7.5万吨[45] - 2021年上半年中储股份大连分公司钢材吞吐量70.6万吨，入驻客户150余家，钢材库存份额占据大连地区市场80%左右[45] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心太钢到达物资约70万吨，较去年同期增加15.3万吨；累计为太钢运输卷板9.5万吨[45] - 2021年上半年中储智运营业收入125.44亿元，同比增长51.04%；总成交吨位12917万吨，同比增长46.74%；总成交单数329万单，同比增长41.84%；新增高级会员19.21万个；新增货主3021家[48] - 2021年上半年物流业务吞吐量181万吨，3月吞吐量39.6万吨创历史新高；有色板块铝锭入库62万吨，中国诚通商品贸易公司开发新用户105家，销售1.8万吨，经营规模同比增长22%[48] - 2021年上半年塑化板块，青州中储物流塑化吞吐量61.7万吨、橡胶吞吐量5.7万吨；中储股份青岛分公司塑化吞吐量58.8万吨、橡胶吞吐量8.4万吨；咸阳物流中心橡塑吞吐量6万吨[48] - 中储京科“货兑宝”平台上线以来累计注册认证企业291家，上半年新增151家；上线仓库7家，面积82万平方米[48] - 2021年上半年中储股份无锡物流中心期货业务交割15.2万吨；中储南京物流铁合金到货5.39万吨，注册仓单4.3万吨，同比增加0.65万吨；中储股份新港分公司铁合金注册仓单3.14万吨，期现货吞吐量4.57万吨[48] 物流平台与业务资质相关 - 与2016年相比，能实现在线交易的物流平台占比由9%提升到80%，交易类平台中网络货运平台占比高达90%[29] - 2021年中储智运成功入选100家全国供应链创新与应用示范企业名单[32] - 2021年上半年中储智运被评为首批全国供应链创新与应用示范企业[44] - 2021年4月公司获批成为上期所唯一一家仓储公司会员[44] - HB中国公司2021年2月获上期所INE国际铜期货指定交割仓库资格，核定库容3万吨，6月末仓单注册量8449吨，占总注册量28.6%[48] 公司资产与设施情况 - 截至2021年6月底，公司热卷交割库容33万吨，螺纹29万吨，线材6.8万吨，铜39.06万吨，铝26.85万吨，铅9.5万吨，锌11.5万吨，纸浆5万吨，镍2.4万吨，橡胶16万吨，锡0.5吨，白银0.18吨，20号胶6吨，不锈钢10万吨，国际铜6万吨，白糖不低于3万吨，硅铁不低于6.5万吨，锰硅不低于7万吨，尿素不低于2万吨，棉纱不低于1万吨，LLDPE、PP、PVC合计15.5万吨[34] - 截至2021年6月30日，公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易6%[37][41] - “钢超市”自2017年11月上线，已整合上游钢厂66家，业务采购入库物资累积280万吨，线上注册客户1863家[37] - 截至2021年6月30日，中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射451个城市，涵盖运输线路12.84万条，单日运输量超95.54万吨，单月交易金额突破25亿元[37] - 公司在中国实体网络覆盖多地，拥有土地面积约600万平米，年吞吐能力6000万吨[41] - 公司拥有38条专用线，累计长度28公里[41] - 公司拥有固定式起重设备358台，流动式起重设备29台，叉车398台，运输车辆253辆，剪切生产线16条，装载机11台[41] 公司子公司财务情况 - 中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元

总资产变化 - 本报告期末总资产23,550,017,803.11元，较上年度末增长11.39%[12] - 公司2021年3月31日资产总计235.50亿元，较2020年12月31日的211.43亿元增长11.4%[31][32] - 母公司2021年3月31日资产总计195.91亿元，较2020年12月31日的176.88亿元增长10.8%[38] - 2020年12月31日母公司资产总计176.8843808890亿美元，2021年1月1日调整后为177.3896157182亿美元，增加5052.348292万美元[69] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入13,175,934,276.45元，较上年同期增长78.03%，增加577,495.97万元[12][14] - 营业收入从74.01亿美元增至131.76亿美元，变动比例78.03%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[21] - 2021年第一季度营业总收入为131.78亿元，2020年第一季度为74.03亿元[44] - 2021年第一季度营业收入21.96亿元，2020年第一季度为11.19亿元[49] 净利润相关变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润51,808,875.80元，较上年同期增长40.78%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,164,335.80元，较上年同期增长46.68%[12] - 2021年第一季度营业利润为7531.28万元，2020年第一季度为1474.18万元[44] - 2021年第一季度净利润为5524.64万元，2020年第一季度为1043.97万元[46] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为5180.89万元，2020年第一季度为3680.09万元[46] - 2021年第一季度净利润2374.31万元，2020年第一季度为4803.88万元[49] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.4409%，较上年同期增加0.11个百分点[12] - 基本每股收益0.0239元/股，较上年同期增长40.59%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.024元/股，2020年第一季度为0.017元/股[46] 股东持股情况 - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[15] - CLH 12（HK）Limited持股339,972,649股，占比15.45%[15] 资产项目变化 - 预付款项期末余额2,187,763,101.88元，较上年度期末增长63.54%[19] - 存货期末余额2,985,395,813.84元，较上年度期末增长119.85%[19] - 开发支出从2959.29万美元增至4120.87万美元，变动比例39.25%，因中储智运加大平台建设[21] - 公司在建工程2021年3月31日为19.05亿元，较2020年12月31日的18.19亿元增长4.7%[31] - 公司无形资产2021年3月31日为25.78亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降0.8%[31] - 2020年12月31日母公司流动资产合计77.3915553595亿美元，2021年1月1日调整后为77.38633710亿美元，减少52.182595万美元[68] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计99.4928255295亿美元，2021年1月1日调整后为100.0032786182亿美元，增加5104.530887万美元[69] - 母公司2021年3月31日流动资产合计96.04亿元，较2020年12月31日的77.39亿元增长24.1%[38] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计99.87亿元，较2020年12月31日的99.49亿元增长0.38%[38] 负债项目变化 - 短期借款从10.86亿美元增至25.07亿美元，变动比例130.76%，因金融机构直接借款融资渠道更优[21] - 合同负债从10.84亿美元增至18.11亿美元，变动比例66.99%，因经营规模扩大[21] - 2021年3月31日流动负债合计96.49亿元，较2020年12月31日的74.98亿元增长28.7%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计16.65亿元，较2020年12月31日的14.63亿元增长13.8%[32] - 母公司2021年3月31日流动负债合计47.79亿元，较2020年12月31日的15.61亿元增长206.2%[38] - 2021年第一季度流动负债合计为73.96亿元，2020年对应数据为55.73亿元[40] - 2021年第一季度非流动负债合计为11.19亿元，2020年对应数据为10.63亿元[40] - 2021年第一季度负债合计为85.15亿元，2020年对应数据为66.36亿元[40] - 2021年第一季度流动负债合计74.9794179223亿美元，非流动负债合计15.9460938004亿美元，负债合计90.9255117227亿美元[65] - 2020年12月31日母公司流动负债合计55.7259219254亿美元，2021年1月1日无调整[69] - 2020年12月31日母公司非流动负债合计10.6300326659亿美元，2021年1月1日调整后为11.1352674951亿美元，增加5052.348292万美元[69] - 2020年12月31日母公司负债合计66.3559545913亿美元，2021年1月1日调整后为66.8611894205亿美元，增加5052.348292万美元[69] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从93.85亿美元增至152.10亿美元，变动比例62.07%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金从100.82亿美元增至157.50亿美元，变动比例56.21%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[24] - 支付的各项税费从3.30亿美元增至4.72亿美元，变动比例43.08%，因经营规模扩大[24] - 取得借款收到的现金从37.32亿美元减至19.47亿美元，变动比例 -47.83%，因去年同期受疫情影响临时性资金需求增加[24] - 偿还债务支付的现金从11.13亿美元减至4.96亿美元，变动比例 -55.40%，因去年同期偿还到期债务较多[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计157.96亿元，2020年第一季度为102.13亿元[51][55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计173.26亿元，2020年第一季度为115.43亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.31亿元，2020年第一季度为 - 13.30亿元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1502.68万元，2020年第一季度为3859.62万元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.95亿元，2020年第一季度为2.69亿元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1802.08万元，2020年第一季度为 - 2299.15万元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计19.47亿元，2020年第一季度为37.71亿元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计41.0530478707亿元，2020年同期为21.6444988273亿元[57] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计57.7480025507亿元，2020年同期为35.2488734507亿元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.69495468亿元，2020年同期为 - 13.6043746234亿元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.36893975亿元，2020年同期为3亿元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6.432617525亿元，2020年同期为12.610182946亿元[59] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.063677775亿元，2020年同期为 - 9.610182946亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计18.0575058405亿元，2020年同期为34.6270622873亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.2078964105亿元，2020年同期为10.131186131亿元[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14.84960943亿元，2020年同期为24.4958761563亿元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.3517150291亿元，2020年同期为9.9341448004亿元[59] 营业成本变化 - 营业成本从71.90亿美元增至127.88亿美元，变动比例77.85%，因摆脱疫情影响经营规模扩大[21] - 2021年第一季度营业总成本为131.00亿元，2020年第一季度为74.44亿元[44] - 2021年第一季度营业成本20.49亿元，2020年第一季度为10.34亿元[49] 所有者权益相关 - 2021年3月31日所有者权益合计122.36亿元，较2020年12月31日的121.82亿元增长0.44%[32] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计121.8234699183亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计212.7489816410亿美元[67] - 资本公积为3,508,062,317.05元[73] - 库存股为171,496,885.50元[73] - 盈余公积为1,976,997,682.59元[73] - 未分配利润为3,539,478,482.63元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为11,052,842,629.77元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计本期为17,688,438,088.90元，上期为17,738,961,571.82元，减少50,523,482.92元[73] 新租赁准则影响 - 公司自2021年开始执行新租赁准则，采用简化处理方式，不影响期初留存收益[67] - 公司自2021年开始执行新租赁准则，衔接时采用简化处理方式，不影响期初留存收益[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 2021年第一季度预付款项较之前减少52.182595万美元，使用权资产增加5104.530887万美元，租赁负债增加5052.348292万美元[68][69] 审计报告情况 - 审计报告不适用[74]