证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-022号 中储发展股份有限公司 关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为中储天津有限在中国农 业银行股份有限公司天津和平支行(以下简称"农行天津和平支行"）申请的授 信提供的担保（担保额度为 1.5 亿元）已到期，为保证中储天津有限业务的顺利 开展，公司继续为中储天津有限在农行天津和平支行申请的综合授信额度提供连 带责任保证担保，本次担保额度为 1.5 亿元人民币。目前，公司已与农行天津和 平支行签署了《最高额保证合同》。 被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司，以下 简称"中储天津有限"） 本次担保金额：1.5 亿元人民币。 截至本公告披露日，公司为中储天津有限提供的担保金额合计为 2.5 亿元人 民币（不含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 公司九届 ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）颁 行的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股 东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本律师依照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-021 中储发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 877 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,261,459,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9994 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议 ...

中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-020号 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1iZpGV4wxCE） （三） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、 参加人员 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 19 日、4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、20 ...

股份变动 - 2025年4月29日 - 5月6日，CLH 12 (HK) Limited减持25,455,600股，占总股本1.17%[3] - 持股从217,495,227股减至192,039,627股，比例由10.00%降至8.83%[3] 公司情况 - 公司最新总股本为2,174,952,580股[4] - 变动不触及要约收购，不改变控股东及实控人[3] - 公司将持续关注股东权益变动并披露信息[6]

股东大会时间 - 2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月9日9点30分召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月9日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月9日的9:15 - 15:00[4] 会议审议 - 审议包括2024年度董事会工作报告等9项非累积投票议案[4] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为3、5、7、9[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8、9[5] 登记时间 - 登记时间为2025年5月7日、8日（上午9：30 - 下午4：00）[10] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[12]

公司财务数据 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 [5] - 合并利润表显示2025年1-3月经营成果 [5] - 合并现金流量表显示2025年1-3月现金流动情况 [5] - 母公司财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表 [6] 公司治理 - 公司九届三十五次董事会会议于2025年4月25日召开 [7] - 会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》 [7] - 会议审议通过了《2025年第一季度总经理工作报告》 [8] - 董事会表决结果为全票通过 [7][8] 股东信息 - 公告包含普通股股东总数和前十名股东持股情况 [4] - 未披露持股5%以上股东参与转融通业务情况 [4] - 未披露前10名股东因转融通业务导致持股变化情况 [4] 其他事项 - 公司未执行新会计准则调整年初财务报表 [6] - 季度报告已经董事会审计与风险管理委员会事前审议 [8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入631.44亿元，同比减少6.13%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润4.03亿元，同比减少48.76%[6] - 2024年扣除非经常性损益的净利润 -2.81亿元，同比减少187.60%[6][7] - 2024年仓储物流基础设施综合服务营业收入23.35亿元，减幅1.6%[8] - 2024年大宗商品供应链中诚通商品营业收入130.1亿元，增幅10%[10] - 2024年中储智运营业收入397.97亿元，同比增长10.12%[11] - 2024年中储智运智慧物流业务成交金额438.53亿元，成交吨数4.92亿吨，成交单数1033.75万单[12] - 2024年中储智运物流生态业务运费预付总单量146万单，预付总金额54.1亿元，服务费收入1803万元[12] - 2024年中储智运货物保障服务总单量592.5万单，收入5192万元[12] - 2024年中储智运与中石油油气品业务总单量26.7万单，配油金额1.51亿元[12] - 2024年中储智运供应链金融业务数信运费通累计放款金额4.2亿元，收取服务费120.97万元[12] - 2024年沪市大盘上涨12.67%，物流行业下跌0.24%，中储股份上涨28.31%[33] - 2022 - 2024年沪市大盘下跌7.91%，物流行业微涨0.71%，中储股份上涨9.06%[33] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为42.84亿元[66] - 2024年度公司现金分红比例为37.78%[66] - 2024年物流财务公司实现营业收入0.64亿元，净利润0.12亿元[105] 用户数据 - 截至2024年末交割仓库运营单位24家，交割品种29个，核定库容及最低保障库容约308.39万吨[8] 未来展望 - 2025年诚通商品确保直接采购比例达到90%以上[40] - 2025年升级仓储物流基础设施综合服务模式[36] - 2025年推动大宗商品供应链高质量发展[39] - 2025年加大投入凸显智运平台价值[42] - 用二到三年时间完成老旧设备更换，提高绿色化智能化水平[46] - 重点做好“十五五”战略制定，体现降低全社会物流成本等要求[51] - 强化业财融合，压降三项资产，降低财务风险[51] 新产品和新技术研发 - 数字流业务开展“1+2+3”建设，实现半数以上活跃客户与司机覆盖[43] - 中储智仓做好期交所数据对接、BI系统期货数据汇总功能上线[45] - 中储智运采用“AI+SaaS”升级商贸运输仓储及园区管理等产品[45] - 开展易有色平台线上试运行提升行动，将上线活跃客户情况与业务人员岗位工资挂钩[46] 市场扩张和并购 - 围绕“三个集中”实施投资并购，重点做好南京重件码头等重点项目[46] 其他新策略 - 公司制定《问题整改管理办法》和《内部审计制度》规范内部审计工作[31] - 公司为外部董事开通OA账号并每月发送经营分析等资料[31] - 2024年组织外部董事赴多家单位调研[32] - 以国有资本“三个集中”为指引，剥离低效无效资产和非主营业务[47] - 建立健全与经济效益、人均创效水平挂钩的工资总额决定机制[49] - 2025年度公司预计为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过16.5亿元[71] - 2025年度公司预计向银行申请总额不超过120.1亿元的授信额度[84] - 公司拟为相关人员购买董监高责任保险，累计赔偿限额不超1亿元/年，保费支出不超50万元/年，保险期限12个月[100] - 公司拟与物流财务公司签署有效期三年的《金融服务协议》，公司及子公司每日存款余额不超15亿元，综合授信额度不超20亿元[103] 公司治理 - 2024年公司董事会召开11次会议，审议通过定期报告、关联交易等重大事项[17] - 2024年各专门委员会共召开会议15次[21] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，审议通过18项议案[22] - 2024年在指定媒体和上交所网站发布4份定期报告、66份临时公告[22] - 2024年党委前置研究事项经董事会审议率为100%[27] - 2024年董事会各专门委员会共审议33项议案，100%审议重点职权相关议案[27] - 2024年审计与风险管理委员会审议通过5份公司风险偏好陈述书执行报告，其中1份也经董事会审议通过[29] - 2024年监事会召开会议次数为6次[58] 关联交易 - 2024年度公司与中国物流集团下属企业日常关联交易金额为52158.78万元，预计2025年度为110000万元[88] - 本次向关联人采购预计1000万元，占同类业务比例0.05%；向关联人销售预计4000万元，占同类业务比例0.18%；向关联人提供劳务预计80000万元，占同类业务比例1.77%；接受关联人劳务预计25000万元，占同类业务比例0.58%[91] 子公司情况 - 中国诚通商品贸易有限公司资产负债率71.73%，预计担保额度10亿元[71] - 中国物资储运天津有限责任公司资产负债率66.52%，预计担保额度6.5亿元[71] - 天津中储陆通物流有限公司2024年资产总额54212.68万元，净利润1023.36万元[81] - 青州中储物流有限公司2024年资产总额10090.55万元，净利润1149.00万元[81] - 临沂中储供应链有限公司2024年资产总额5939.94万元，净利润227.86万元[81] 财务公司情况 - 物流财务公司成立于2024年3月27日，注册资本30亿元[104] - 截至2024年12月31日，物流财务公司资产总额115.52亿元，信贷余额11.61亿元，负债总额85.39亿元，吸收成员单位存款85.14亿元，所有者权益30.12亿元[105]

会议信息 - 公司九届三十五次董事会会议4月15日发通知，4月25日召开[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 报告审议 - 会议一致通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 会议一致通过《2025年第一季度总经理工作报告》[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入132.31亿元，上年同期139.29亿元，同比减少5.01%[4] - 2025年第一季度营业总收入为132.31亿元，较2024年第一季度的139.29亿元下降4.9%[17] - 2025年一季度营业收入429,431,524.62元，2024年一季度为1,162,895,653.18元，同比下降63.07%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6441.14万元，上年同期2.74亿元，同比减少76.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6411.42万元，上年同期6166.14万元，同比增加3.98%[4] - 2025年第一季度净利润为7880.54万元，较2024年第一季度的2.94亿元下降73.23%[18] - 2025年一季度净利润32,698,881.76元，2024年一季度为304,290,720.75元，同比下降89.26%[29] 资产相关变化 - 本报告期末总资产220.73亿元，上年度末226.80亿元，较上年度末减少2.68%[5] - 2025年资产总计为220.73亿元，较上一年的226.80亿元下降2.68%[12] - 2025年3月31日资产总计为184.02亿元，2024年12月31日为191.89亿元[25] - 2025年3月31日流动资产合计为65.40亿元，2024年12月31日为73.33亿元[24] - 2025年3月31日非流动资产合计为118.62亿元，2024年12月31日为118.57亿元[24] - 2025年存货为9.14亿元，较上一年的6.61亿元增长38.26%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益137.95亿元，上年度末137.31亿元，较上年度末增加0.47%[5] - 2025年所有者权益合计为148.88亿元，较上一年的148.15亿元增长0.49%[14] - 所有者权益合计2025年为12,926,372,500.51元，2024年为12,893,673,618.75元，同比增长0.25%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数85812户[9] - 中国物资储运集团有限公司持股10.06亿股，持股比例46.26%[9] - CLH 12（HK）Limited持股2.66亿股，持股比例12.24%[9] - 中国物流集团资本管理有限公司持股4361.45万股，持股比例2.01%[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2063.46万股，持股比例0.95%[9] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为131.24亿元，较2024年第一季度的138.24亿元下降5.06%[17] 负债相关变化 - 2025年负债合计为71.85亿元，较上一年的78.65亿元下降8.64%[13] - 2025年3月31日流动负债合计为27.14亿元，2024年12月31日为35.13亿元[25] - 2025年短期借款为493.95万元，较上一年的3.27亿元下降98.49%[12] - 2025年应付职工薪酬为7738.86万元，较上一年的1.66亿元下降53.38%[13] - 负债合计2025年为5,475,833,042.03元，2024年为6,295,695,935.42元，同比下降13.02%[26] - 负债和所有者权益总计2025年为18,402,205,542.54元，2024年为19,189,369,554.17元，同比下降4.10%[26] 税金及附加变化 - 2025年税金及附加为9791.54万元，较2024年第一季度的7905.82万元增长23.85%[17] 综合收益及每股收益变化 - 2025年第一季度综合收益总额为7833.92万元，2024年为2.95亿元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年为0.13元/股[19] 现金流量相关变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为149.82亿元，2024年为118.31亿元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7900.27万元，2024年为 - 5.42亿元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3181.40万元，2024年为2.19亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.35亿元，2024年为8.48亿元[22] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额11,836,583.89元，2024年一季度为 - 277,106,328.47元，同比增长104.27%[31] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额 - 55,406,436.20元，2024年一季度为339,351,124.51元，同比下降116.33%[31] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 812,307,686.61元，2024年一季度为849,761,739.31元，同比下降195.60%[32] - 2025年一季度末现金及现金等价物余额703,011,410.41元，2024年一季度末为2,174,553,844.59元，同比下降67.67%[32] 利息费用变化 - 2025年一季度利息费用14,427,896.10元，2024年一季度为24,218,512.06元，同比下降40.43%[28]