财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入48,815,769,230.06元，较2019年增长20.96%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润566,822,110.26元，较2019年增长102.75%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,419,186.47元，较2019年增长111.03%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,166,834,936.43元，较2019年增长17.68%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,725,867,066.74元，较2019年末增长4.75%[24] - 2020年末总资产21,142,798,734.89元，较2019年末增长3.90%[24] - 2020年基本每股收益0.1283元/股，较2019年增长103.59%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为56,682.21万元，同比增加102.75%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,441.92万元，同比增加111.03%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7,400,974,550.26元、12,200,897,808.19元、13,657,581,353.66元、15,556,315,517.95元[30] - 2020年非经常性损益合计502,402,923.79元[31][34] - 2020年交易性金融资产期初余额3,340,852.40元，期末余额3,438,438.23元，变动97,585.83元[37] - 2020年衍生金融资产期初余额4,674,876.04元，期末余额813,291.04元，变动 - 3,861,585.00元[37] - 2020年其他权益工具投资期末余额7,000,000.00元，变动7,000,000.00元[37] - 2020年衍生金融负债期末余额772,005.00元，变动772,005.00元[37] - 2020年公司实现营业收入4,881,576.92万元，比上年同期增长20.96%[56] - 2020年公司营业成本4,737,133.67万元，比上年同期增长21.21%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润56,682.21万元，比上年同期增长102.75%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,441.92万元，比上年同期增长111.03%[56] - 2020年公司主营业务收入4,874,984.11万元，同比增长20.93%[56] - 2020年公司仓储业务收入66,825.51万元，同比下降3.74%[56] - 2020年公司配送运输业务收入1,991,802.90万元，同比增长30.07%[56] - 报告期实现营业收入488.16亿元，营业成本473.71亿元，利润总额7.45亿元、增幅127.02%，归属上市公司股东净利润5.67亿元、增幅102.75%[70] - 营业收入488.16亿元，较上年同期增长20.96%；营业成本473.71亿元，较上年同期增长21.21%[71] - 销售费用3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用4.74亿元，较上年同期下降9.77%[71] - 研发费用1020.76万元，较上年同期下降36.49%；财务费用1.69亿元，较上年同期下降21.60%[71] - 交通运输行业营业收入229.52亿元、成本220.11亿元、毛利率4.10%，收入较上年增长33.10%[75] - 商品流通行业营业收入255.73亿元、成本252.05亿元、毛利率1.44%，收入较上年增长11.98%[75] - 江苏地区营业收入252.35亿元、成本245.64亿元、毛利率2.66%，收入较上年增长31.10%[75] - 交通运输本期金额220.11亿元，占总成本46.47%，较上年同期增长33.98%；商品流通本期金额252.05亿元，占总成本53.21%，较上年同期增长12.14%；其他主营业务本期金额1.52亿元，占总成本0.32%，较上年同期下降7.75%[83] - 前五名客户销售额30.18亿元，占年度销售总额11.78%；前五名供应商采购额88.33亿元，占年度采购总额34.96%[84] - 销售费用本期3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用本期4.74亿元，较上年同期下降9.77%；财务费用本期1.69亿元，较上年同期下降21.60%[87] - 本期费用化研发投入1020.76万元，资本化研发投入5029.63万元，研发投入合计6050.39万元，占营业收入比例0.12%，研发人员数量235人，占公司总人数比例4.8%，研发投入资本化比重83.13%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年542.96亿元，较上年增长22.21%；收到的税费返还本年4358.94万元，较上年增长1429.45%；经营活动产生的现金流量净额本年11.67亿元，较上年增长17.68%[89] - 取得投资收益收到的现金本年841.09万元，较上年增长180.36%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年2.06亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年7.99亿元，较上年增长24.07%[89] - 吸收投资收到的现金本年5751.94万元，较上年下降53.30%；取得借款收到的现金本年60.15亿元，较上年增长44.74%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年2.09亿元，较上年下降42.25%；筹资活动产生的现金流量净额本年 - 6.65亿元，较上年增加30.31亿元[91] - 本报告期利润总额7.45亿元，较上年同期3.28亿元大幅增加，主要因房地产征收补偿和股权转让等事项[92] - 应收票据本期期末1.32亿元，较上期期末下降50.13%；预付账款本期期末13.38亿元，较上期期末增长53.80%；在建工程本期期末18.19亿元，较上期期末增长79.67%[93][97] - 短期借款本期期末10.86亿元，较上期期末增长62.62%；预收账款本期期末710.78万元，较上期期末下降99.24%；合同负债本期期末10.84亿元[97] - 其他流动负债为106,400,820.84元，占比0.50%，较上期减少89.51%，原因为归还超短期融资券[99] - 应付债券为1,500,000,000.00元，占比7.37%，较上期减少100.00%，原因为公司将2021年很可能归还的公司债重分类[99] - 递延所得税负债为648,702,604.74元，占比3.07%，较上期增加36.38%，原因为报告期新增土地置换事项产生相应递延所得税负债[99] - 本期末对外长期股权投资金额3,079,842,610.02元，较年初增加111,437,691.37元，增幅3.75%[106] - 本期末持有的其他上市公司股权金额3,438,438.23元，较年初增加97,585.83元，增幅2.92%[106] - 本期末持有的非上市公司股权金额8,741,000.00元，较年初增加7,000,000.00元，增幅402.07%[106] - 2020年度募集资金报告期投入金额20,036.71万元，累计实际投入金额169,742.09万元，项目收益878.15万元[107][110] - 非募集资金项目合计项目金额271,408.42万元，本年度投入金额48,222.00万元，累计实际投入金额137,501.75万元，天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期进度达99%，收益552.08万元[111] - 对成都银行最初投资成本50,000.00万元，期末账面价值1,108,027.63万元，报告期损益250,912.63万元[112] - 对上海电气最初投资成本83,306.55万元，占比0.0023，期末账面价值1,080,000.00万元，报告期损益84,000.00万元；对城投控股最初投资成本161,538.46万元，占比0.004，期末账面价值543,000.00万元，报告期损益 - 29,000.00万元等[115] - 中国物资储运天津有限责任公司资产总额99,014.84万元，负债总额77,844.13万元，营业总收入163,732.37万元，净利润864.17万元[120] - 天津中储国际货运代理有限公司资产总额4,486.77万元，负债总额3,081.91万元，净利润85.33万元[120] - 天津中储创世物流有限公司资产总额14,154.58万元，负债总额7,168.20万元，营业总收入38,933.04万元，净利润279.86万元[120] - 中储小额贷款（天津）有限责任公司资产总额15,280.97万元，负债总额3,390.63万元，营业总收入1,460.04万元，净利润447.14万元[120] - 中储恒科物联网系统有限公司资产总额25,317.30万元，负债总额13,781.74万元，营业总收入12,728.24万元，净利润1,289.87万元[120] - 2021年公司经营计划营业总收入为524.78亿元，营业成本为508.46亿元[130] - 2019年实际回购股份29,721,451股，占总股本1.35%，回购金额171,496,885.50元，2019年度现金分红总额为171,496,885.50元，占当年净利润279,561,644.60元的61.34%[138,144,145] - 2020年拟以应分配股数2,170,079,582股为基数，每10股派发现金红利0.79元（含税），拟派发现金红利171,436,286.98元（含税），占当年净利润566,822,110.26元的30.25%[138,140] - 2018年每10股派息0.23元（含税），现金分红49,911,834.30元，占当年净利润477,764,713.78元的10.45%[144] - 2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额为171,496,885.50元，比例为100%[145] 公司治理与人员变动 - 2020年6月29日，梁伟华当选公司八届董事会董事长，7月2日完成工商变更登记[16] - 2020年10月29日，公司完成注册地址变更为中国天津市北辰区陆港四经支路1号[20] - 公司总部职能部门由18个减少到15个[65] 审计相关 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所由中审华改为大华，原报酬220万元，现报酬190万元，原审计年限二年，现一年[155] - 聘任大华会计师事务所为2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计240万元，含内控审计费用50万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月底，公司主要品类交割库容：热卷33万吨、螺纹29万吨、线材6.8万吨等[43] - 公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%[43] - 公司钢铁、有色形成百亿级产品线，塑化、煤炭形成十亿级产品线[43] - 截至2020年12月31日，中储智运平台业务覆盖30个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路10.02万条，单日运输量超78.29万吨，单月交易金额突破24亿元[46] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[46] - 十几年来，公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[46] - 公司与全国30多家银行总行签订总对总战略合作协议，与20多家地方银行建立合作关系[46] - 中储智运组成3000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超4000吨，主流报刊及网站刊文90余篇报道其抗疫贡献[59] - 2020年公司减免租金及物业管理费4507万元，涉及租户5643家，缓收资金394万元，涉及租户375家[59] - “中储钢超”市场零售业务线上投放15.2万吨，实现销售5.3万吨，成交比例达35%[59] - “中储钢超”线上注册客户1411家，比年初增长446家[59] - “中储钢超”外埠经营网点覆盖10个地区，合作客户达443家[59] - “中储钢超”工业材占比由2019年的20%提升到2020年的30%[59]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产23,007,085,906.15元，较上年度末增长13.06%[18] - 2020年9月30日公司资产总计230.07亿元，较2019年12月31日的203.49亿元增长13.06%[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为203.4904476856亿美元[82][85][88] - 资产总计为167.1813170896亿美元[92] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,447,516,804.98元，较上年度末增长2.26%[18] - 2020年9月30日公司所有者权益合计119.34亿元，较2019年12月31日的116.12亿元增长2.77%[44] - 所有者权益合计从104.62亿元增加到106.71亿元，增长2.00%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为116.120683189亿美元[88] - 所有者权益（或股东权益）合计为104.6246834936亿美元[95] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -238,378,786.80元，较上年同期降低133.57%[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-23.84亿元，2019年同期为71.02亿元，同比下降133.57%[74] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入33,259,453,712.11元，较上年同期增长0.05%[18] - 2020年前三季度营业总收入332.70亿元，较2019年同期的332.55亿元基本持平；2020年第三季度营业总收入136.59亿元，较2019年同期的119.00亿元增长14.78%[53] - 2020年前三季度营业收入为6,360,835,796.03元，2019年前三季度为5,793,496,515.82元[64] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润271,558,996.67元，较上年同期增长2.95%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,238,686.75元，较上年同期增长20.78%[18] - 2020年前三季度净利润26.25亿元，较2019年同期的22.58亿元增长16.26%；2020年第三季度净利润16.18亿元，较2019年同期的7.69亿元增长110.42%[57] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为149,358,204.44元，2019年同期为99,340,779.14元[60] - 2020年前三季度净利润为208,251,402.25元，2019年前三季度为66,746,383.55元[68] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.1251元/股，较上年同期增长3.36%[20] - 稀释每股收益0.1251元/股，较上年同期增长3.36%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0665元/股，较上年同期增长21.35%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0690元/股，2019年同期为0.04558元/股[62] 股东持股情况 - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[21] 部分财务项目余额变动 - 预付款项期末余额20.5759073309亿元，期初余额8.6979468495亿元，变动比例136.56%，因疫情采购周期加长[29] - 存货期末余额18.971584724亿元，期初余额11.9245898773亿元，变动比例59.10%，因复工复产销售加快增加库存采购[29] - 开发支出期末余额1287.162741万元，期初余额3327.819432万元，变动比例 - 61.32%，因开发产品达可使用状态转无形资产[29] 收益类项目变动 - 投资收益年初至报告期期末金额4222.982703万元，上年同期2451.289065万元，变动比例72.28%，因部分合营联营企业盈利增加[29] - 资产处置收益年初至报告期期末金额1063.596284万元，上年同期24115.642339万元，变动比例 - 95.59%，因上年同期有土地交储[29] - 营业外收入年初至报告期期末金额14999.002011万元，上年同期3404.938974万元，变动比例340.51%，因部分诉讼案件和解赔偿少于计提[29] - 2020年第三季度投资收益为 - 17,005,453.49元，2019年同期为47,445,836.57元[68] 现金收支项目变动 - 收取利息、手续费及佣金的现金2020年第三季度为481.0598万元，上年同期1152.9698万元，变动比例 - 58.28%，因疫情降低客户利率和延缓收息[30] - 收到的税费返还2020年第三季度为1431.383969万元，上年同期4838.984898万元，变动比例 - 70.42%，因上年同期收到企业所得税返还[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年第三季度为6.5675284427亿元，上年同期5.0301692749亿元，变动比例30.56%，因工程款增加[30] 公司诉讼相关 - 公司及大连分公司合同纠纷和解金额、诉讼及执行费用合计8030.74万元，从被冻结款项扣划，对2020年度损益无负面影响[31] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计110.73亿元，较2019年12月31日的87.37亿元增长26.73%[44] - 2020年9月30日公司流动负债合计85.22亿元，较2019年12月31日的61.82亿元增长37.80%[42] - 2020年9月30日公司非流动负债合计25.51亿元，较2019年12月31日的25.55亿元下降0.14%[44] - 流动负债合计从40.30亿元增加到51.76亿元，增长28.46%[50] - 非流动负债合计从22.26亿元减少到22.06亿元，下降0.95%[50] - 负债合计从62.56亿元增加到73.82亿元，增长17.99%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为87.3697644966亿美元[85][88] - 流动负债合计为40.2992657197亿美元[95] - 非流动负债合计为22.2573678763亿美元[95] - 负债合计为62.556633596亿美元[95] 流动资产与非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计88.18亿元，较2019年12月31日的75.05亿元增长17.50%[48] - 2020年9月30日公司非流动资产合计111.64亿元，较2019年12月31日的109.42亿元增长2.04%[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为94.0726690807亿美元[82] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为109.4177786049亿美元[82][85] - 流动资产合计为75.0472126381亿美元[92] - 非流动资产合计为92.1341044515亿美元[92] 存货与长期股权投资等资产数据变化 - 2020年9月30日公司存货为10.23亿元，较2019年12月31日的4.08亿元增长150.66%[48] - 2020年9月30日公司长期股权投资为55.79亿元，较2019年12月31日的53.45亿元增长4.38%[48] - 2020年9月30日公司固定资产为31.38亿元，较2019年12月31日的31.22亿元增长0.49%[42] 营业成本与利润相关数据变化 - 2020年前三季度营业总成本331.18亿元，较2019年同期的331.76亿元略有下降；2020年第三季度营业总成本135.61亿元，较2019年同期的118.75亿元增长14.20%[53] - 2020年前三季度营业利润19.90亿元，较2019年同期的35.06亿元下降43.24%；2020年第三季度营业利润7.92亿元，较2019年同期的9.67亿元下降18.10%[57] - 2020年前三季度利润总额33.39亿元，较2019年同期的29.93亿元增长11.56%；2020年第三季度利润总额20.44亿元，较2019年同期的10.77亿元增长89.72%[57] - 2020年第三季度营业成本为2,497,633,735.40元，2019年同期为1,856,752,069.22元[64] - 2020年前三季度利润总额为265,687,062.67元，2019年前三季度为86,952,378.07元[68] 综合收益与利息收支相关数据变化 - 2020年前三季度综合收益总额为259,576,581.48元，2019年前三季度为232,810,799.02元[62] - 2020年第三季度利息费用为41,904,099.89元，2019年同期为33,377,629.33元[68] - 2020年前三季度利息收入为21,910,361.48元，2019年前三季度为19,495,800.61元[68] 各类活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计404.09亿元，2019年同期为408.23亿元，同比下降1.01%[74] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计406.47亿元，2019年同期为401.13亿元，同比增长1.33%[74] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4987.97万元，2019年同期为1728.76万元，同比增长188.53%[74] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计6.70亿元，2019年同期为5.03亿元，同比增长33.20%[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.20亿元，2019年同期为-4.86亿元，同比下降27.57%[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计47.76亿元，2019年同期为40.13亿元，同比增长19.01%[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计35.42亿元，2019年同期为74.90亿元，同比下降52.71%[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.33亿元，2019年同期为-34.77亿元，同比增长135.46%[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.71亿元，2019年同期为-32.43亿元，同比增长111.44%[76] 母公司财务数据 - 2019年12月31日母公司货币资金为9.6465518621亿美元[90] - 2019年12月31日母公司其他应收款为53.7046936021亿美元[90] 新收入准则执行情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[89] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[95] 报告期间说明 - 报告为2020年第三季度报告[94][97]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为196.02亿元，上年同期为213.47亿元，同比减少8.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.22亿元，上年同期为1.64亿元，同比减少25.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9830.47万元，上年同期为4571.51万元，同比增长115.04%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -14.47亿元，上年同期为 -2.26亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为113.04亿元，上年度末为111.94亿元，同比增长0.98%[21] - 总资产本报告期末为222.39亿元，上年度末为203.49亿元，同比增长9.29%[21] - 基本每股收益本报告期为0.0561元/股，上年同期为0.0753元/股，同比减少25.50%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0451元/股，上年同期为0.0209元/股，同比增长115.79%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.0863%，上年同期为1.4877%，减少0.4014个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.8739%，上年同期为0.4136%，增加0.4603个百分点[21] - 2020年上半年公司利润总额（合并）12,953.88万元，比上年同期减少32.38%[41] - 2020年上半年公司净利润（合并）10,065.02万元，比上年同期减少32.40%[41] - 2020年上半年公司营业总收入1,961,063.32万元，比上年同期减少8.16%[41] - 2020年上半年公司营业成本1,901,941.26万元，比上年同期减少8.18%[41] - 2020年上半年公司主营业务收入1,957,308.86万元，同比减少8.08%[41] - 本期营业收入196.02亿元，上年同期213.47亿元，变动比例-8.18%，主要因疫情经营规模缩小[51] - 本期营业成本190.19亿元，上年同期207.15亿元，变动比例-8.18%，主要因疫情经营规模缩小[51] - 本期销售费用1.47亿元，上年同期1.59亿元，变动比例-7.28%，因规模缩小费用减少[51] - 本期管理费用1.83亿元，上年同期2.00亿元，变动比例-8.54%，因享受疫情社保等减免政策[51] - 本期财务费用0.99亿元，上年同期1.25亿元，变动比例-20.93%，因优化筹资渠道发行低利率超短融[51] - 本期研发费用0.03亿元，上年同期0.02亿元，变动比例54.65%，因研发人员人工成本增加[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.47亿元，上年同期-2.26亿元，主要因年初增大库存且销售放缓[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.01亿元，上年同期-22.39亿元，因销售放缓采购资金增加且发行较多超短融[51] - 货币资金期末数为16.85亿元，占总资产比例7.58%，较上年同期期末减少30.59%[55] - 应收票据期末数为2.45亿元，占总资产比例1.10%，较上年同期期末增加31.80%[55] - 存货期末数为21.43亿元，占总资产比例9.64%，较上年同期期末增加49.98%[55] - 短期借款期末数为8.45亿元，占总资产比例3.80%，较上年同期期末增加111.02%[55] - 本期末对外长期股权投资金额为30.33亿元，较年初增加2.16%[59] - 本期末持有的其他上市公司股权金额为311.56万元，较年初减少6.74%[59] - 本期末持有的非上市公司股权金额为874.10万元，较年初增加402.07%[59] - 2020年上半年募集资金累计实际投入15.91亿元，项目进度不同[60][62] - 非募集资金项目本年度投入2.02亿元，累计实际投入10.95亿元[63] - 2020年半年度负债合计76.97亿元，2019年半年度为62.56亿元[179] - 2020年半年度所有者权益合计105.53亿元，2019年半年度为104.62亿元[179] - 2020年半年度营业总收入196.11亿元，2019年半年度为213.54亿元[179] - 2020年半年度营业总成本195.57亿元，2019年半年度为213.00亿元[179] - 2020年半年度营业利润1.20亿元，2019年半年度为2.54亿元[182] - 2020年半年度利润总额1.30亿元，2019年半年度为1.92亿元[182] - 2020年半年度净利润1.01亿元，2019年半年度为1.49亿元[182] - 2020年半年度综合收益总额1.05亿元，2019年半年度为1.50亿元[185] - 2020年半年度基本每股收益0.0561元/股，2019年半年度为0.0753元/股[185] - 2020年半年度稀释每股收益0.0561元/股，2019年半年度为0.0753元/股[185] - 2020年上半年净利润为90,645,976.40元，2019年上半年为16,703,101.82元[189] - 2020年上半年经营活动现金流入小计23,898,302,375.36元，2019年上半年为25,730,645,876.31元[193] - 2020年上半年经营活动现金流出小计25,344,811,822.56元，2019年上半年为25,956,582,502.40元[193] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,446,509,447.20元，2019年上半年为 -225,936,626.09元[193] - 2020年上半年投资活动现金流入小计30,238,597.11元，2019年上半年为9,564,816.04元[196] - 2020年上半年投资活动现金流出小计339,641,611.76元，2019年上半年为320,775,728.26元[196] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -309,403,014.65元，2019年上半年为 -311,210,912.22元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计4,566,851,053.78元，2019年上半年为1,006,462,468.42元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2,965,368,719.89元，2019年上半年为3,245,837,036.18元[196] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,601,482,333.89元，2019年上半年为 -2,239,374,567.76元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23,896,090.25元，其中非流动资产处置损益1,012,788.73元，政府补助12,279,698.84元等[24] 行业相关指数 - 2020年6月中国仓储指数为50.7%，较上月上升0.3个百分点[26] 各业务线资源数据 - 截至2020年6月底，公司热卷交割库容33万吨，螺纹29万吨等多种品类数据[29] - 截至2020年6月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited有色金属业务量在LME排名第4，库存占LME全球库存的6%[29] - 公司大宗商品供应链圈式供应链拥有多种类型市场，总建筑面积33万㎡，摊位总数5000多个[29] - 截止2020年6月30日，中储智运平台业务覆盖30个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路53448条，单日运输量超70.44万吨，单月交易金额突破19.84亿元[32] - 恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利83项、外观专利1项、软件著作权20余项[32] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[32] - 十几年来，公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[32] - 公司在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营物流园区，拥有土地面积600多万平米，年吞吐能力6000万吨[36] - 公司拥有40条专用线，累计长度30公里[36] - 公司拥有固定式起重设备317台，流动式起重设备28台，叉车384台，运输车辆262辆，剪切生产线16条，装载机17台[36] - 截至2020年6月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第4，库存占LME全球库存的6%[36] - 中储恒科拥有有效发明专利8项、实用新型专利83项、外观专利1项、软件著作权20余项[36] 各业务线收入数据 - 2020年上半年仓储业务收入30,989.45万元，同比减少9.18%[41] - 2020年上半年进出库收入25,936.51万元，同比减少13.89%[41] - 2020年上半年配送运输业务收入819,125.56万元，同比增长22.41%[41] - 2020年上半年集装箱业务收入5,401.41万元，同比减少15.63%[41] - 中储智运2020年上半年营业收入83.05亿元，同比增长28.66%[44] 各业务线其他运营数据 - 2020年1月28日，中储智运平台承运63.5吨救援物资发往湖北地区[41] - 组成3000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超4000吨[44] - 汉口分公司累计发往雷神山、火神山援建物资904吨[44] - 钢铁板块上半年交易量38.2万吨，最大库存量21万余吨，钢超市外埠业务网点覆盖9个地区[44] - 中储智运2020年上半年总成交吨位8802万吨，同比增长29.35%[44] - 中储智运2020年上半年总成交单数232.23万单，同比增长40.05%[44] - 中储智运2020年上半年新增高级会员156359个，新增货主2010家[44] - 中储智运开设、培育服务站31家[44] - 新港分公司两个交割季共注册仓单4642手23210吨，期现货吞吐量48200吨[44] - 南京滨江物流中心铁合金交割库核定库容由2万吨上调至4万吨[44] 融资情况 - 公司发行三期超短融，第一期金额10亿元，期限270天，票面利率3.09%；第二期金额8亿元，期限270天，票面利率2.78%；第三期金额6亿元，期限270天，票面利率2.81%，还获抗疫救灾专项低息贷款5000万[47] 员工培训情况 - 2020年上半年公司全系统2778人通过网络学习，完成11.7万学时，人均42学时[50] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产中，成都银行最初投资成本50,000元，期末账面价值712,530元，报告期损益 - 144,585元[64] - 上海电气最初投资成本83,306.55元，占该公司股权比例0.0023%，期末账面价值1,008,000元，报告期损益12,000元[66] - 城投控股最初投资成本161,538.46元，占该公司股权比例0.004%，期末账面价值594,000元，报告期损益22,000元[66] - 上海环境最初投资成本53,722.85元，占该公司股权比例0.0047%，期末账面价值518,808元，报告期损益38,910.60元[66] - 沈阳机床最初投资成本39,040元，占该公司股权比例0.029%，期末账面价值282,240元，报告期损益 - 153,600元[66] 主要控股参股公司经营情况 - 主要控股参股公司中，中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入43,535.82万元，归母净利润371.38万元[69] - 天津中储国际货运代理有限公司注册资本1,000.00万元，公司享有表决权比例83.5%，归母净利润76.91万元，对公司净利润影响64.22万元[69] - 天津中储创世物流有限公司注册资本5,000.00万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入14,648.59万元，归母净利润 - 16.82万元[69] - 中储小额贷款（天津）有限责任公司注册资本10,000.00万元，公司享有表决权比例100%，营业总收入877.66万元，归母净利润118.03万元[69] - 中储南京智慧物流科技有限公司注册资本10,328.57万元，公司享有表决权比例37.16%，营业总收入830,461.62万元，归母净利润 - 2,142.48万元，对公司净利润影响 - 778.74万元[73] - 河北中储房地产开发有限公司房地产业务营收39,1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23,565,681,687.19元，较上年度末增长15.81%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,215,970,261.66元，较上年度末增长0.19%[12] - 年初至报告期末营业收入7,400,974,550.26元，较上年同期减少25.45%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,800,870.79元，较上年同期增长28.48%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,836,382.70元，较上年同期增长102.67%[12] - 加权平均净资产收益率为0.3284%，较上年增加0.07个百分点[12] - 基本每股收益0.0170元/股，较上年增长30.77%[12] - 2020年3月31日公司负债合计119.00亿元，较2019年12月31日的87.37亿元增长36.20%[33] - 2020年3月31日公司所有者权益合计116.65亿元，较2019年12月31日的116.12亿元增长0.46%[33] - 2020年第一季度营业总收入74.03亿元，2019年同期为99.31亿元，同比下降约25.46%[43] - 2020年第一季度营业总成本74.44亿元，2019年同期为99.02亿元，同比下降约24.82%[43] - 2020年第一季度投资收益6179.78万元，2019年同期为 - 805.32万元，同比增长约866.06%[43] - 2020年第一季度营业利润1474.18万元，2019年同期为1962.97万元，同比下降约24.90%[43] - 2020年第一季度净利润1043.97万元，2019年同期为2250.68万元，同比下降约53.61%[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润3680.09万元，2019年同期为2864.31万元，同比增长约28.48%[45] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额83.51万元，2019年同期为 - 712.65万元，同比增长约111.72%[45] - 2020年第一季度综合收益总额1127.49万元，2019年同期为1538.03万元，同比下降约26.69%[45] - 2020年第一季度基本每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度稀释每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度综合收益总额为48,038,841.97元，2019年第一季度为6,688,688.71元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为59,794户[14] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2,924,725,358.36元，较期初增长56.27%，因发行超短期融资券资金储备较多[18] - 预付款项为13.0017347467亿美元，较上年同期8.6979468495亿美元增长49.48%，因疫情采购周期加长[21] - 存货为20.5771350747亿美元，较上年同期11.9245898773亿美元增长72.56%，因疫情存货周转减慢[21] - 2020年3月31日公司流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的75.05亿元增长32.19%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计93.01亿元，较2019年12月31日的92.13亿元增长0.95%[37] - 2020年3月31日公司货币资金为19.69亿元，较2019年12月31日的9.65亿元增长104.00%[33] - 2020年3月31日公司存货为10.95亿元，较2019年12月31日的4.08亿元增长168.10%[37] - 2020年3月31日公司应收账款为3.03亿元，较2019年12月31日的2.57亿元增长17.80%[37] - 2020年3月31日公司其他应收款为58.67亿元，较2019年12月31日的53.70亿元增长9.25%[37] - 流动资产合计为94.0726690807亿美元[60] - 非流动资产合计为109.4177786049亿美元[60] - 资产总计为203.4904476856亿美元[60] - 2020年1月1日流动资产合计75.0472126381亿元，非流动资产合计92.1341044515亿元，资产总计167.1813170896亿元[67][69] - 货币资金为9.6465518621亿元[67] - 应收账款为2.568517858亿元[67] - 其他应收款为53.7046936021亿元[67] - 存货为4.0844541746亿元[67] - 长期股权投资为53.4517651314亿元[67] - 固定资产为16.7350143031亿元[67] - 无形资产为14.1276511504亿元[67] 负债项目关键指标变化 - 预收款项为0，较上年同期9.3993122549亿美元减少100%，因新会计准则调整报表列式[21] - 应付职工薪酬为6604.643089万美元，较上年同期1.4189189631亿美元减少53.45%，因支付去年底计提绩效工资[21] - 其他流动负债为34.2750463297亿美元，较上年同期10.1418989222亿美元增长237.95%，因发行超短期融资券[21] - 2020年3月31日公司流动负债合计65.18亿元，较2019年12月31日的40.30亿元增长61.73%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计21.93亿元，较2019年12月31日的22.26亿元下降1.42%[39] - 流动负债合计为61.8188725475亿美元[63] - 非流动负债合计为25.5508919491亿美元[63] - 负债合计为87.3697644966亿美元[63] - 2020年1月1日流动负债合计40.2992657197亿元，非流动负债合计22.2573678763亿元，负债合计62.556633596亿元[69] 现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为37.3196560975亿美元，较上年同期3.0580367182亿美元增长1120.38%，因发行超短期融资券[21] - 偿还债务支付的现金为11.1308232935亿美元，较上年同期24.4835832482亿美元减少54.54%，因去年同期偿还到期债务多[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1746.362042万美元，较上年同期9321.358873万美元减少81.26%，因去年同期到期债务多支付利息多[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,384,641,443.83元，2019年第一季度为11,300,993,258.80元[51] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为2,127,687.00元，2019年第一季度为3,880,742.00元[51] - 2020年第一季度收到的税费返还为701,355.52元，2019年第一季度为1,226,900.67元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为10,213,126,627.71元，2019年第一季度为12,000,606,240.24元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为11,543,152,650.39元，2019年第一季度为12,693,630,355.00元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,330,026,022.68元，2019年第一季度为 -693,024,114.76元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为38,596,200.00元，2019年第一季度为132,557.94元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为3,771,165,609.75元，2019年第一季度为477,803,671.82元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,082,046,154.65元，2019年第一季度为 -2,914,900,536.29元[56] - 筹资活动现金流入小计为34.6270622873亿美元，上年为2.1752975916亿美元；现金流出小计为10.131186131亿美元，上年为25.1613747996亿美元；现金流量净额为24.4958761563亿美元，上年为-22.986077208亿美元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36.615621万美元，上年为88.210885万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为9.9341448004亿美元，上年为-28.7731579978亿美元；期初余额为7.747730727亿美元，上年为41.3878485075亿美元；期末余额为17.6818755274亿美元，上年为12.6146905097亿美元[58] 其他事项 - 公司按法院判决向上海睿卉支付1660.21万元，承担30%补充赔偿责任[23]

股份回购与现金分红 - 2019年公司实际回购股份29,721,451股，占总股本1.35%，回购金额171,496,885.50元[6] - 2019年度现金分红总额为171,496,885.50元，占2019年度归属于上市公司股东净利润279,561,644.60元的61.34%[6] - 2019年现金分红数额为1.714968855亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.34%，该年净利润为2.795616446亿元[128] - 2018年现金分红数额为4991.18343万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.45%，该年净利润为4.7776471378亿元[128] - 2017年现金分红数额为1.3418786108亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.03%，该年净利润为13.3778059357亿元[128] - 2019年以现金方式回购股份计入现金分红的比例为100%，金额为1.714968855亿元[129] - 2019年公司实际回购股份29721451股，占公司总股本的1.35%，回购股份用于股权激励及员工持股计划[183] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入40,357,723,423.10元，较2018年调整后增长18.65%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润279,561,644.60元，较2018年调整后下降41.49%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,525,615.96元，较2018年调整后增长18.55%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额991,544,991.78元，较2018年调整后增长7.28%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产11,194,284,193.35元，较2018年末调整后增长1.36%[26] - 2019年末总资产20,349,044,768.56元，较2018年末调整后下降9.72%[26] - 2019年基本每股收益0.1283元/股，较2018年的0.2172元/股减少40.93%[29] - 2019年加权平均净资产收益率2.5238%，较2018年的4.3361%减少1.81个百分点[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润27,956.16万元，较上年同期的47,776.47万元减少41.49%[29] - 2019年公司利润总额（合并）32,837.85万元，同比下降47.22%；净利润（合并）23,091.65万元，同比下降49.68%[58] - 2019年公司营业总收入4,037,195.04万元，同比增长18.63%；营业成本3,908,358.11万元，同比增长19.41%[58] - 2019年公司主营业务收入4,031,391.74万元，同比增长18.76%[58] - 2019年公司实现营业收入403.58亿元，同比增长18.65%；营业成本390.84亿元，同比增长19.41%；利润总额3.28亿元，同比减少47.22%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比减少41.49%[65][66] - 2019年销售费用3.25亿元，同比增长36.07%；管理费用5.25亿元，同比增长6.82%；研发费用0.16亿元，同比增长20.38%；财务费用2.15亿元，同比减少15.40%[66] - 2019年经营活动产生的现金流量净额9.92亿元，同比增长7.28%；投资活动产生的现金流量净额 -6.33亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -36.96亿元，同比减少247.46%[66] - 销售费用本期数3.25亿元，上年同期数2.39亿元，增减率36.07%；管理费用本期数5.25亿元，上年同期数4.91亿元，增减率6.82%；财务费用本期数2.15亿元，上年同期数2.54亿元，增减率 - 15.40%[78] - 研发投入合计4868.78万元，占营业收入比例0.12%，研发人员数量198人，占公司总人数比例4%，研发投入资本化比重66.99%[78] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本年发生额444.27亿元，上年发生额419.08亿元，增减率6.01%；收到的税费返还本年发生额285万元，上年发生额345.84万元，增减率 - 17.59%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为991,544,991.78元，较上年增加67,263,295.45元，增幅7.28%[82] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为644,174,017.08元，较上年增加174,968,901.13元，增幅37.29%[82] - 吸收投资收到的现金为123,180,000.00元，较上年减少176,820,000.00元，减幅58.94%[82] - 取得借款收到的现金为4,155,953,196.34元，较上年减少2,603,238,909.15元，减幅38.51%[82] - 货币资金期末数为1,871,543,222.92元，占总资产比例9.20%，较上期减少64.31%[85] - 预付款项期末数为869,794,684.95元，占总资产比例4.27%，较上期增加73.64%[85] - 在建工程期末数为1,012,382,769.63元，占总资产比例4.98%，较上期增加36.29%[85] - 短期借款期末数为668,072,156.90元，占总资产比例3.28%，较上期增加112.89%[85] - 预收款项期末数为939,931,225.49元，占总资产比例4.62%，较上期增加40.76%[85] - 长期借款期末数为350,720,000.00元，占总资产比例1.72%，较上期增加81.06%[89] - 本期末对外长期股权投资金额29.68亿元，较年初增加3.38亿元，增幅12.84%[94] - 本期末持有的其他上市公司股权金额334.09万元，较年初减少2.57万元，减幅0.76%[94] - 本期末持有的非上市公司股权金额174.10万元，较年初减少1.96亿元，减幅99.12%[94] 分季度财务数据 - 2019年第一至四季度营业收入分别为9,927,192,805.86元、11,420,152,999.42元、11,896,658,958.33元、7,113,718,659.49元[32] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一至四季度分别为16,201,513.26元、29,513,585.94元、73,711,627.91元、 - 88,901,111.15元[32] 非经常性损益情况 - 2019年非经常性损益合计249,036,028.64元，2018年为452,015,600.11元，2017年为1,296,015,713.08元[33][35][38] 金融资产变动 - 2019年交易性金融资产期初余额3,366,574.12元，期末余额3,340,852.40元，当期变动-25,721.72元[39] - 2019年衍生金融资产期初余额230,150.00元，期末余额4,674,876.04元，当期变动4,444,726.04元[39] - 2019年其他非流动金融资产期初余额197,946,975.44元，期末余额1,741,000.00元，当期变动-196,205,975.44元[39] 财务报表调整 - 公司将2017年度营业收入和营业成本同时调减965,435.35万元，2018年度同时调减411,289.05万元[29] - 公司将2017年度营业收入和营业成本同时调减965435.35万元，2018年度同时调减411289.05万元，不影响净利润等[142] 仓储相关业务数据 - 2019年12月中国仓储指数为52.5%，较上月回落1.9个百分点，连续五个月保持在扩张区间[42] - 截至2019年12月底，公司主要品类交割库容：热卷36万吨，螺纹29万吨，线材6.8万吨，铜39.06万吨等，总核定库容超240万吨[45] - 截至2019年12月，公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4.6%[45] - 目前公司有20家单位具有期货交割资质，交割品种总数25个[45] - 公司拥有多种类型市场，总建筑面积33万㎡，摊位总数近5000个[45] - 公司仓储网络国内覆盖20多个省、直辖市和自治区，拥有土地面积600多万平米，年吞吐能力6000万吨[53] - 公司拥有40多条专用线，累计长度32公里[53] - 公司拥有固定式起重设备355台，流动式起重设备32台，叉车364台，运输车辆283辆，剪切生产线17条，装载机12台[53] - 截至2019年12月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易4.6%[53] - 2019年仓储业务收入69,419.32万元，同比下降10.74%；进出库收入63,681.40万元，同比下降8.90%[58] 中储智运平台业务数据 - 中储智运平台业务覆盖28个省份及自治区，辐射334个城市，涵盖39770条运输线路，单日运输量超57.9万吨，单月交易金额突破18.3亿元[48] - 2019年中储智运实现营业收入147.11亿元，同比增长71.25%；总成交吨位15210万吨，同比增长46.93%；总成交单数381万单，同比增长55.82%；新增高级会员245078个，新增货主3479家[61] - 2019年中储智运智能配对服务综合覆盖率40%，较上年上升27.76%；A类客户成交率98%以上；在线及VIP客服实现5分钟快速响应[61] 其他业务相关数据 - 恒科拥有授权发明专利8项、实用新型专利80项、外观专利1项，软件著作权20余项[48] - 公司为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元，与30多家银行总行、20多家地方银行建立合作[48] - 无锡中储物流获征收补偿款64044.3471万元，确认征收补偿收益53932.74万元[52] - 中储恒科部分产品国内市场占有率达50%以上[53] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[48] - 2019年中储钢超市西安地区以外业务规模60.10万吨，占总体销售量49%[58] - 2019年中储洛阳分公司铝锭销售17.60万吨；天津中储陆通物流有限公司铝锭全年运量25万吨[58] - 2019年中储青岛分公司及青州中储物流有限公司塑化吞吐129万吨，同比增长16%，橡胶17.70万吨[58] - 2019年钢超市线上交易量78.80万吨，线上注册客户952个[61] - 2019年公司下属多家单位获批新增棉纱、尿素等5个期货交割品种[61] - 2019年南京中储电建项目全年销售住宅及写字楼面积约5.62万平方米[61] 行业数据 - 交通运输行业营业收入172.45亿元，毛利率4.73%，同比减少38.12%，营业成本同比减少40.86%，毛利率减少1.85个百分点[69] - 商品流通行业营业收入228.37亿元，毛利率1.58%，同比增长7.32%，营业成本同比增长7.14%，毛利率增加0.17个百分点[69] - 其他主营业务营业收入2.33亿元，毛利率29.19%，同比增长27.82%，营业成本同比增长23.69%，毛利率增加2.37个百分点[69] - 河南地区主营业务收入同比增长129.49%，江苏地区增长36.38%，广东地区增长52.34%[69][72] - 北京地区主营业务收入同比减少68.33%，天津地区减少52.19%，山东地区减少42.35%[69][72] - 交通运输行业营业成本本期164.29亿元，占总成本比例42.05%，较上年同期变动比例40.86%；商品流通行业营业成本本期224.77亿元，占总成本比例57.53%，较上年同期变动比例7.14%[69][73] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额32.44亿元，占年度销售总额14.20%；前五名供应商采购额64.59亿元，占年度采购总额28.73%[77] 公司投资与设立情况 - 公司投资5000万元设立中储智科信息技术有限公司

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产204.28亿元，较上年度末减少9.37%[18] - 公司资产总计204.28亿元，较上期225.39亿元有所下降[42][44] - 资产总计从197.48亿元降至163.21亿元，降幅为17.36%[51] - 2019年第三季度报告显示，资产总计为197.4835739017亿美元[95] - 资产总计为225.3928005222亿美元[86] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产111.57亿元，较上年度末增长1.03%[18] - 所有者权益合计116.11亿元，较上期114.29亿元上升[44] - 所有者权益（或股东权益）合计从104.67亿元降至103.11亿元，降幅为1.49%[53] - 2019年第三季度报告里，所有者权益（或股东权益）中，实收资本（或股本）为21.99801033亿美元，资本公积为35.0806231705亿美元，盈余公积为18.4195724201亿美元[95] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,467,026,769.84元[97] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入332.44亿元，较上年同期增长21.27%[18] - 2019年前三季度营业总收入332.55亿元，较2018年同期的274.25亿元增长21.26%[53] - 2019年第三季度营业总收入119.00亿元，较2018年同期的99.39亿元增长19.73%[53] - 2019年前三季度公司营业收入为57.93亿元，2018年同期为64.69亿元[66] - 2019年第三季度公司营业收入为19.87亿元，2018年同期为23.51亿元[66] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较上年同期增长258.16%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，较上年同期增长66.93%[18] - 2019年前三季度营业利润3.51亿元，较2018年同期的1.24亿元增长183.06%[57] - 2019年第三季度营业利润0.97亿元，较2018年同期亏损0.34亿元实现扭亏为盈[57] - 2019年前三季度公司净利润为6720.82万元，2018年同期为7364.40万元[60] - 2019年第三季度公司净利润为5004.33万元，2018年同期为7942.24万元[69] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.1210元/股，较上年增长261.50%[21] - 2019年前三季度基本每股收益为0.03348元/股，2018年同期为0.12103元/股[65] 非经常性损益相关指标 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.44亿元[22] 股东持股情况 - 中国物资储运集团有限公司持股10.06亿股，占比45.74%为第一大股东[25] 资产项目指标变化 - 货币资金期末余额19.36亿元，期初余额52.43亿元，变动比例-63.08%，因归还到期债务较多[28] - 应收账款期末余额17.62亿元，期初余额13.37亿元，变动比例31.83%，因经营规模扩大[28] - 预付款项期末余额16.95亿元，期初余额5.01亿元，变动比例238.29%，因经营规模扩大[28] - 长期应收款期末余额8512.08万元，期初余额4112.41万元，变动比例106.99%，因智慧运输业务规模扩大[28] - 非流动资产合计105.60亿元，较上期104.37亿元略有上升[42] - 短期借款8.53亿元，较上期3.14亿元大幅增加[42] - 预收款项18.84亿元，较上期6.68亿元大幅上升[42] - 一年内到期的非流动负债148.23万元，较上期31.75亿元大幅下降[42] - 短期借款从1.60亿元增至5.71亿元，增幅为256.61%[51] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加336.657412万美元，主要因交易性金融资产增加336.657412万美元；非流动资产合计减少336.657412万美元，主要因可供出售金融资产减少1.7430757412亿美元，其他非流动金融资产增加1.70941亿美元[83] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，流动资产合计从107.2314250788亿美元调整为107.2359616539亿美元，调整数为45.365751万美元；非流动资产合计从90.2521488229亿美元调整为90.2476122478亿美元，调整数为 - 45.365751万美元[92] - 2019年数据显示，货币资金为43.575957102亿美元，应收票据为4300.687309万美元，应收账款为21568.031339万美元[92] - 2019年，其他应收款为54.0823136092亿美元，其中应收利息为1765.53107万美元，应收股利为8379.418852万美元[92] - 2019年，存货为39541.161502万美元，其他流动资产为6641.923359万美元[92] - 2019年，长期股权投资为49.6605907161亿美元，投资性房地产为10495.505732万美元，固定资产为14.0808024834亿美元[92] - 2019年，在建工程为48119.70364万美元，无形资产为14.4618851627亿美元，递延所得税资产为18013.57119万美元[92] 负债项目指标变化 - 流动负债合计63.85亿元，较上期88.60亿元大幅下降[44] - 非流动负债合计24.32亿元，较上期22.51亿元有所上升[44] - 负债合计88.17亿元，较上期111.11亿元下降[44] - 长期借款3.25亿元，较上期1.94亿元有所增加[44] - 负债合计从92.81亿元降至60.10亿元，降幅为35.25%[51] - 2019年第三季度报告中，流动负债合计为72.0706347244亿美元，非流动负债合计为20.7426714789亿美元，负债合计为92.8133062033亿美元[95] - 2019年相关数据中，应付债券为15亿美元，长期应付职工薪酬为9767.611107万美元，递延收益为4860.887032万美元，递延所得税负债为35028.21665万美元[95] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.10亿元，上年同期为-6.65亿元[18] - 投资收益年初至报告期期末金额2451.29万元，上年同期-2505.12万元，因合营联营企业利润增加[31] - 资产处置收益年初至报告期期末金额2.41亿元，上年同期75.46万元，变动比例31859.50%，因存在土地交储[31] - 收到的税费返还年初至报告期期末金额4838.98万元，上年同期293.55万元，变动比例1548.44%，因收到返还企业所得税[31] - 偿还债务支付的现金年初至报告期期末金额70.14亿元，上年同期32.23亿元，变动比例117.62%，因归还到期债务较多[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,107,824,071.83元，2018年同期为29,764,777,403.01元[74] - 2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为11,529,698.00元，2018年同期为12,428,297.34元[74] - 2019年前三季度收到的税费返还为48,389,848.98元，2018年同期为2,935,499.12元[74] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为710,192,768.08元，2018年同期为 - 665,034,928.95元[74] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为17,287,644.43元，2018年同期为6,324,481.56元[77] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为503,016,927.49元，2018年同期为333,116,396.98元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为4,013,263,653.94元，2018年同期为4,694,893,850.84元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为7,489,805,394.39元，2018年同期为3,536,196,315.83元[77] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3,242,849,347.45元，2018年同期为172,860,964.38元[77] - 经营活动现金流入小计为93.0758191558亿美元，上年同期为84.090291023亿美元；经营活动现金流出小计为86.6965046849亿美元，上年同期为92.3435576434亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6.3793144709亿美元，上年同期为 - 8.2532666204亿美元[80] - 投资活动现金流入小计为8232.449463万美元，上年同期为4.6644915336亿美元；投资活动现金流出小计为1.978100749亿美元，上年同期为4.130561173亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1154.8558027万美元，上年同期为5339.303606万美元[80] - 筹资活动现金流入小计为29.0203767034亿美元，上年同期为42.3985724027亿美元；筹资活动现金流出小计为67.647679352亿美元，上年同期为33.0869896089亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.6273026486亿美元，上年同期为9.3115827938亿美元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 71792.14美元，上年同期为 - 294.453574万美元[80] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33.4035619018亿美元，上年同期为1.5628011766亿美元；期初现金及现金等价物余额为41.3878485075亿美元，上年同期为11.7605357034亿美元；期末现金及现金等价物余额为7.9842866057亿美元，上年同期为13.32333688亿美元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.0811397836亿美元，上年同期为76.0302853807亿美元[80] - 取得投资收益收到的现金为8052.765096万美元，上年同期为1.6588588921亿美元[80] - 取得借款收到的现金为29.0203767034亿美元，上年同期为42.3985724027亿美元[80] 融资情况 - 公司超短期融资券注册金额40亿元，2019年8月9日完成第一期发行，金额10亿元，票面利率3.59%，期限270天[32] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为2.3761%，较上年增加1.6761个百分点[21] - 2019年前三季度营业总成本331.76亿元，较2018年同期的272.80亿元增长21.61%[53] - 2019年第三季度营业总成本118.75亿元，较2018年同期的99.72亿元增长19.08%[53] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7501.89万元，2018年同期为2.69亿元[63] - 2019年第三季度财务费用为2840.10万元，2018年同期为5412.64万元[66] - 2019年前三季度投资收益为1.09亿元，2018年同期为1.44亿元[66] - 2019年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2622.03万元，2018年同期为 - 2056.23万元[66] - 2019年前三季度信用减值损失为 - 205.23万元，2018年同期为65.47万元[69] - 2019年前三季度综合收益总额为50,043,281.73元，2018年同期为79,678,483.31元[72] 未分配利润情况 - 未分配利润为2,916,905,012.72元[97] 准则执行情况 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[97] - 公司将原计入“可供出售金融资产”列报的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入213.47亿元，上年同期调整后为174.79亿元，同比增长22.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，上年同期调整后为0.88亿元，同比增长87.73%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.46亿元，上年同期调整后为0.94亿元，同比减少51.42%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，上年同期调整后为 -5.84亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.61亿元，上年度末调整后为110.44亿元，同比增长0.15%[21] - 本报告期末总资产209.33亿元，上年度末调整后为225.39亿元，同比减少7.12%[21] - 本报告期基本每股收益0.0753元/股，上年同期调整后为0.0398元/股，同比增长89.1960%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率1.4877%，上年同期调整后为0.8181%，增加0.6696个百分点[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.4136%，上年同期调整后为0.8791%，减少0.4655个百分点[25] - 本报告期净利润增长主要因下属子公司无锡中储物流有限公司确认征收补偿收益2.14亿元[26] - 非经常性损益合计为118,709,686.05元，其中非流动资产处置损益649,180.61元，政府补助18,112,956.41元等[27] - 上半年利润总额（合并）19,156.63万元，同比增长75.22%；净利润（合并）14,889.07万元，同比增长81.18%[43] - 上半年营业总收入2,135,415.85万元，同比增长22.12%；营业成本2,071,484.66万元，同比增长23.31%[43] - 营业收入为213.47亿元，较上年同期增长22.13%，营业成本为207.15亿元，较上年同期增长23.31%[51] - 销售费用为1.59亿元，较上年同期增长42.46%，管理费用为2.00亿元，较上年同期下降3.98%[51] - 财务费用为1.25亿元，较上年同期增长32.21%，研发费用为170.30万元，较上年同期增长4.24%[51] - 经营活动现金流量净额为-2.26亿元，投资活动现金流量净额为-3.11亿元，筹资活动现金流量净额为-22.39亿元，较上年同期下降311.89%[51] - 子公司无锡中储物流确认非经常性收益2.14亿元[54] - 货币资金为24.27亿元，较上期期末下降53.71%，预付款项为13.90亿元，较上期期末增长177.43%[56] - 长期应收款为8865.84万元，较上期期末增长115.59%，开发支出为1407.79万元，较上期期末下降64.22%[56] - 应付职工薪酬为6943.17万元，较上期期末下降44.39%，一年内到期的非流动负债为16.02亿元，较上期期末下降49.56%[56] - 其他流动负债为10.01亿元，较上期期末下降39.38%[56] - 对外长期股权投资金额为26.09亿元，较年初减少0.82%，持有的其他上市公司股权金额为365.99万元，较年初增加8.71%[60] - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本171,341,671.97元，期末账面价值174,600,947.25元，报告期损益3,351,933.26元[65][68] - 诚通财务有限责任公司最初投资成本169,200,000.00元，占股3.00%，期末账面价值169,200,000.00元，报告期损益3,000,000.00元[68] - 2019年5月无锡中储物流房屋被征收获补偿款64,044.3471万元，确认收益2.14亿元，使上市公司股东净利润增加1.52亿元[69] - 本报告期末流动比率1.48，较上年度末增加0.11；速动比率1.03，较上年度末减少0.08；资产负债率44.89%，较上年度末下降4.41个百分点[177] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数3.20，较上年同期减少0.01 [177] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100% [177] - 2019年6月30日，公司货币资金为2427105449.90元，较2018年12月31日的5243233939.68元减少[192] - 2019年6月30日，公司应收账款为1479678257.15元，较2018年12月31日的1336797308.16元增加[192] - 2019年6月30日，公司预付款项为1389726091.02元，较2018年12月31日的500928534.57元增加[192] - 2019年6月30日，公司其他应收款为3227969015.25元，较2018年12月31日的3004252129.96元增加[192] - 2019年6月30日，公司存货为1428951671.29元，较2018年12月31日的1386262847.33元增加[192] - 2019年6月30日资产总计209.33亿元，较2018年12月31日的225.39亿元下降7.13%[195][197] - 2019年6月30日负债合计93.98亿元，较2018年12月31日的111.11亿元下降15.42%[197] - 2019年6月30日所有者权益合计115.36亿元，较2018年12月31日的114.29亿元增长0.93%[197] - 2019年6月30日货币资金13.83亿元，较2018年12月31日的43.58亿元下降68.27%[197] - 2019年6月30日应收账款3.34亿元，较2018年12月31日的2.16亿元增长54.71%[197] - 2019年6月30日预收款项12.09亿元，较2018年12月31日的6.68亿元增长80.82%[195] - 2019年6月30日应付职工薪酬0.69亿元，较2018年12月31日的1.25亿元下降44.87%[195] - 2019年6月30日一年内到期的非流动负债16.02亿元，较2018年12月31日的31.75亿元下降49.55%[195] - 2019年6月30日长期借款1.93亿元，较2018年12月31日的1.94亿元下降0.62%[195] - 2019年6月30日应付债券15亿元，与2018年12月31日持平[195] - 流动资产合计从107.23亿美元降至83.33亿美元，降幅约22.29%[200] - 非流动资产合计从90.25亿美元降至89.22亿美元，降幅约1.14%[200] - 资产总计从197.48亿美元降至172.54亿美元，降幅约12.63%[200] - 流动负债合计从72.07亿美元降至48.76亿美元，降幅约32.34%[200] - 短期借款从1.60亿美元降至0.73亿美元，降幅约54.47%[200] - 应付票据从1.00亿美元增至1.67亿美元，增幅约67%[200] - 应付账款从0.62亿美元增至1.30亿美元，增幅约110.27%[200] - 预收款项从2.72亿美元增至3.86亿美元，增幅约41.53%[200] - 应付职工薪酬从0.65亿美元降至0.35亿美元，降幅约46.04%[200] - 一年内到期的非流动负债从31.06亿美元降至16.02亿美元，降幅约48.43%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年6月中国仓储指数为50.7%，较上月回落2.1个百分点[30] - 截至2019年6月底，公司热卷交割库容36万吨，螺纹35万吨等多种品类有相应库容[31] - 截至2019年6月，公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易5%[33] - 公司大宗商品供应链圈式供应链市场总建筑面积38万㎡，摊位总数近7000个[33] - 中储智运平台业务范围覆盖31个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路近16500条，单日运输量超54.63万吨，单月交易金额突破14.87亿元[33] - 中储恒科物联网系统有限公司拥有授权发明专利8项、实用新型专利72项、外观专利1项，软件著作权10余项[33] - 消费品物流拥有超45万平方米现代化标准站台库，建立全国干线运输网络和共同配送体系[36] - 金融物流累计为超5000家中小企业提供服务，累计融资额6000多亿元，与30多家银行总行、20多家地方银行合作[36] - 仓储网络国内覆盖20多个省市区，拥有土地面积600多万平米，年吞吐能力6000万吨[40] - 拥有40多条专用线，累计长度32公里，固定式起重设备336台，流动式起重设备31台，叉车355台，运输车辆291辆，剪切生产线18条，装载机13台[40] - 截至2019年6月，控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第五，库存占LME全球交易5%[40] - 中储恒科部分产品国内市场占有率达50%以上，拥有授权发明专利8项、实用新型专利72项、外观专利1项，软件著作权10余项[40] - 上半年主营业务收入2,129,317.59万元，同比增长22.19%，其中仓储业务收入34,121.10万元，同比减少7.11%；进出库收入30,118.53万元，同比减少10.21%；配送运输业务收入669,189.85万元，同比增长44.62%；集装箱业务收入6,401.87万元，同比增长75.82%；现货市场收入9,069.75万元，同比减少15.85%；金融物流收入419.22万元，同比减少21.40%；商品流通业务收入1,350,162.37万元，同比增长14.60%[43] - 钢铁板块钢超市网络覆盖7个地区，客户上线数量达629家，完成交易约19.34万吨；铝板块铝锭期货仓单量为3.88万吨，占全国期货仓单量23.10％，巩义分公司完成吞吐量6万吨；有色金属板块诚通商品收入40.02亿元，同比增长11.69%；橡塑板块吞吐量200万吨[43] - 上半年中储智运营业收入64.55亿元，同比增长45.09%；总成交额73.7亿元，同比增长51.55%；总成交吨位6805万吨，同比增长47.45%；总成交单数166万单，同比增长59.45%；新增高级会员133229个，新增货主1157家，新增6个网点[46] - 南京中储电建项目上半年销售面积约1.44万平方米[46] 公司治理与改革 - 公司被纳入2018 - 2020年国企改革“双百企业”名单[40] - 三项重点改革（简政放权、完善考核、调整财务资产结构）方案基本确定[49] 公司运营管理 - 上半年对15家单位20个现场进行安全检查，对3个在建项目现场安全文明施工情况进行检查，未发生一般及以上安全生产责任事故[49] - 上半年完成快消品事业部李锦记业务软件升级项目、成都物流中心雅拉鲜品业务软件升级项目，上线移动办公APP，开展网络安全检查工作[49] - 上半年中储全系统4千多人完成6万学时在线学习[49] 股东大会相关 - 2019年第一次临时股东大会于1月31日召开，2018年年度股东大会于4月18日召开，2019年第二次临时股东大会于5月15日召开，2019年第三次临时股东大会于6月13日召开[80] 集团承诺事项 - 中储集团承诺资产重组完成后10年内，置入16宗土地若被收储或转让价格低于估值，一个月内现金补齐差额[85] - 中储集团承诺承担标的资产由划拨地转为出让地过程中的土地出让金等税费[85] - 中储集团承诺作为控股股东期间，避免在中国境内从事与公司有竞争的业务，减少关联交易[85] - 中储集团承诺上市公司资产重组完成后，增加“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”条款，并在股东大会投赞成票[89] 公司风险提示 - 公司面临城市规划政策风险、业务风险、要素成本风险、业务转型风险、国际经济风险[78] 利润分配情况 - 2019年半年度不进行利润分配或转增[83] 子公司相关信息 - 中国物资储运天津有限责任公司注册资本16,964.73万元，资产总额136,275.05万元，负债总额115,656.77万元，营业总收入298,861.03万元，净利润294.69万元[72] - 上海中储物流配送有限公司营业总收入3,126.93万元，净利润1,695.22万元[72] - 北京中储世纪物流有限责任公司注册资本200.00万元，本公司合计享有的表决权比例60%，净利润 - 6.07万元，对公司净利润

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产204.39亿元，较上年度末减少9.32%[12] - 2019年3月31日公司资产总计204.39亿元，较2018年12月31日的225.39亿元下降9.32%[35] - 2019年第一季度母公司资产总计197.4835739017亿美元[76] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.13亿元，较上年度末减少0.28%[12] - 2019年3月31日公司所有者权益合计115.01亿元，较2018年12月31日的114.29亿元增长0.64%[36] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计114.2852235120亿美元[70] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,467,026,769.84元[78] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.93亿元，上年初至上年报告期末调整后为 -11.47亿元[12] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6930.24万元，2018年同期为 - 1.15亿元[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.2207860721亿元，2018年同期为 -13.2811788510亿元[61] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入99.27亿元，较上年同期增长38.48%[12] - 营业收入1 - 3月金额99.27亿元，上年同期71.68亿元，变动比例38.48%，因供应链及中储智运业务规模扩大所致[22] - 2019年第一季度营业总收入99.31亿美元，较2018年第一季度的71.72亿美元增长38.46%[47] - 2019年第一季度营业收入为19.04亿元，2018年同期为14.93亿元[52] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2864.31万元，较上年同期增长17.96%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1620.15万元，较上年同期增长10.62%[12] - 2019年第一季度净利润2250.68万美元，较2018年第一季度的1025.97万美元增长119.37%[49] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润2864.31万美元，较2018年第一季度的2428.13万美元增长17.96%[49] - 2019年第一季度净利润为668.87万元，2018年同期为806.92万元[52] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.2597%，较上年同期增加0.03个百分点[12] - 基本每股收益为0.0130元/股，较上年同期增长18.18%[15] - 2019年第一季度基本每股收益0.0130元/股，2018年第一季度为0.011元/股[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为57262户[15] - 中国物资储运集团有限公司持股10.06亿股，占比45.74%[18] 资产项目变动 - 货币资金期末余额23.76亿元，期初余额52.43亿元，变动比例-54.69%，因归还到期债务所致[22] - 预付款项期末余额10.09亿元，期初余额5.01亿元，变动比例101.43%，因供应链业务规模扩大、加大采购所致[22] - 可供出售金融资产期初余额1.74亿元，变动比例-100.00%，因执行新金融工具准则重分类所致[22] - 2019年第一季度货币资金为15.16亿元，较2018年末的43.58亿元下降65.19%[36] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为3.56亿元，较2018年末的2.59亿元增长37.55%[41] - 2019年第一季度存货为6.70亿元，较2018年末的3.95亿元增长69.50%[41] - 2019年1月1日母公司资产负债表中交易性金融资产为453,657.51元，较2018年12月31日增加453,657.51元[73] - 2019年1月1日母公司资产负债表中可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少169,854,657.51元[73] - 2019年1月1日母公司资产负债表中其他非流动金融资产为169,401,000.00元，较2018年12月31日增加169,401,000.00元[76] 负债项目变动 - 2019年3月31日公司负债合计89.38亿元，较2018年12月31日的111.11亿元下降19.56%[36] - 2019年第一季度短期借款为2.28亿元，较2018年末的1.60亿元增长42.63%[41] - 2019年第一季度长期借款为1.93亿元，较2018年末的1.94亿元下降0.62%[36] - 2019年第一季度应付债券为14.997亿元，较2018年末的15亿元下降0.02%[36] - 2019年流动负债合计49.76亿美元，较之前的72.07亿美元减少30.96%；非流动负债合计20.72亿美元，较之前的20.74亿美元减少0.10%；负债合计70.48亿美元，较之前的92.81亿美元减少24.06%[42] - 2019年第一季度公司流动负债合计88.60001811亿美元，非流动负债合计22.5075589002亿美元，负债合计111.1075770102亿美元[70] - 2019年第一季度母公司流动负债合计72.0706347244亿美元[76] - 2019年第一季度母公司非流动负债中应付债券为15亿美元[76] - 递延收益为48,608,870.32元[78] - 递延所得税负债为350,282,166.50元[78] - 非流动负债合计为2,074,267,147.89元[78] - 负债合计为9,281,330,620.33元[78] 利润相关指标变化 - 利润总额1 - 3月金额2966.08万元，上年同期1371.22万元，变动比例116.31%，因中储智运业务规模扩大实现盈利所致[24] - 2019年第一季度营业利润1962.97万美元，较2018年第一季度的1023.48万美元增长91.79%[47] - 2019年第一季度利润总额2966.08万美元，较2018年第一季度的1371.22万美元增长116.29%[47] 现金流量项目变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金1 - 3月金额113.01亿元，上年同期88.60亿元，变动比例27.55%，因中储智运及供应链业务规模扩大，收入增加所致[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金1 - 3月金额114.36亿元，上年同期96.12亿元，变动比例18.98%，因供应链业务规模扩大、加大采购所致[24] - 取得借款收到的现金1 - 3月金额3.06亿元，上年同期13.46亿元，变动比例-77.29%，因银行借款减少所致[24] - 偿还债务支付的现金1 - 3月金额24.48亿元，上年同期3.97亿元，变动比例516.76%，因偿还到期债务较多所致[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为120.01亿元，2018年同期为95.25亿元[55] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为126.94亿元，2018年同期为106.72亿元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为13.26万元，2018年同期为595.18万元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为1.52亿元，2018年同期为1.18亿元[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1521.15万元，2018年同期为 - 1123.36万元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为4.78亿元，2018年同期为13.46亿元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计28.8955637599亿元，2018年同期为24.0541263021亿元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计34.1163498320亿元，2018年同期为37.3353051531亿元[61] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计283.149590万元，2018年同期为58.829900万元[61] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计6034.307652万元，2018年同期为5310.575959万元[61] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5751.158062万元，2018年同期为 -5251.746059万元[61] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.1752975916亿元，2018年同期为13.2202356690亿元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计25.1613747996亿元，2018年同期为3.5215305181亿元[64] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -22.9860772080亿元，2018年同期为9.6987051509亿元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -28.7731579978亿元，2018年同期为 -4.0880895371亿元[64] 综合收益相关指标变化 - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 712.65万美元，较2018年第一季度的 - 340.42万美元减少109.34%[49] - 2019年第一季度综合收益总额1538.03万美元，较2018年第一季度的685.55万美元增长124.35%[49] - 2019年第一季度综合收益总额为668.87万元，2018年同期为813.73万元[55] 实收资本情况 - 2019年第一季度实收资本为21.998亿元，与2018年末持平[36] - 实收资本（或股本）为2,199,801,033.00元[78] 资本公积及其他权益项目情况 - 资本公积为3,508,062,317.05元[78] - 其他综合收益为301,165.06元[78] - 盈余公积为1,841,957,242.01元[78] - 未分配利润为2,916,905,012.72元[78] 金融工具准则调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将以前年度期间计入“可供出售金融资产”的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[72] 股份回购情况 - 截至2019年4月29日，公司累计回购股份2495.74万股，占总股本1.13%，累计支付1.44亿元[25]

母公司利润分配相关 - 2018年度实现税后利润456,922,402.20元(母公司)，年初未分配利润2,754,093,312.37元，本年度可供分配的利润为3,211,015,714.57元[6] - 按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公积金114,230,600.55元，已派发2017年度现金红利134,187,861.08元，本年度可供投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元[6] - 2018年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数，每10股派发现金0.23元（含税）[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入38,128,005,542.56元，较2017年调整后增长15.13%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润477,764,713.78元，较2017年调整后下降64.54%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,749,113.67元，较2017年调整后下降49.77%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额924,281,696.33元，较2017年调整后下降81.79%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为110.44亿元，较上年同期末增长3.62%，2016年末为95.48亿元[29] - 2018年末总资产为225.39亿元，较上年同期末增长16.74%，2016年末为202.44亿元[29] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2172元/股，较上年同期减少64.5384%，2016年为0.3528元/股[29] - 2018年加权平均净资产收益率为4.3361%，较上年减少8.8607个百分点，2016年为8.2886%[29] - 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元，较上年同期减少64.54%，主要因上年同期转让股权影响[29] - 2018年第一至四季度营业收入分别为71.68亿元、103.10亿元、99.35亿元、107.14亿元[32] - 2018年非经常性损益合计4.52亿元，2017年为12.96亿元，2016年为8.03亿元[35][37] - 2018年公司实现利润总额（合并）62,214.17万元，比上年同期下降65.75%[57] - 2018年公司净利润（合并）45,893.59万元[57] - 公司营业总收入381.45亿元，同比增长15.13%；营业成本368.42亿元，同比增长13.24%[59] - 本报告期公司实现营业收入381.28亿元，同比增长15.13%；营业成本368.42亿元，同比增长13.24%；利润总额6.22亿元，比上年减少11.94亿元，减幅65.75%；净利润4.59亿元，比上年减少8.94亿元，减幅66.07%[66][68] - 销售费用2.39亿元，同比减少2.72%；管理费用4.91亿元，同比减少10.20%；研发费用1335.10万元，同比增长62.45%；财务费用2.54亿元，同比增长81.56%[68][72] - 经营活动产生的现金流量净额9.24亿元，同比减少81.79%；投资活动产生的现金流量净额 -4.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额25.06亿元[72] - 主营业务各行业收入成本及毛利率变化：交通运输行业营业收入124.97亿元，同比增长58.32%，营业成本116.76亿元，同比增长49.38%，毛利率6.57%，增加5.59个百分点[73] - 商品流通行业营业收入253.30亿元，同比增长2.00%，营业成本250.20亿元，同比增长2.05%，毛利率1.22%，减少0.05个百分点[73] - 其他主营业务营业收入1.82亿元，同比减少38.34%，营业成本1.33亿元，同比减少33.13%，毛利率26.84%，减少5.70个百分点[73] - 各地区主营业务收入变化：江苏地区主营业务收入156.62亿元，同比增长34.86%，主要因智慧物流运输收入增长较多[74][78] - 湖南地区主营业务收入0.24亿元，同比增长45.05%，因供应链业务规模增长[74][78] - 四川地区主营业务收入3.62亿元，同比增长57.10%，因供应链业务规模增长[74][78] - 销售费用本期数239,113,065.08元，较上年同期减少2.72%；管理费用本期数491,297,692.59元，较上年同期减少10.20%；财务费用本期数254,413,564.29元，较上年同期增长81.56%[84] - 研发投入合计34,968,031.99元，占营业收入比例0.09%；研发人员数量97人，占公司总人数比例1.99%；研发投入资本化比重61.82%[85] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金41,908,130,687.85元，较上年同期增长11.59%；收到税费返还3,458,410.99元，较上年同期减少99.09%[87] - 投资活动收回投资收到现金较上年同期减少100.00%；购建固定资产等支付现金469,205,115.95元，较上年同期减少43.89%；投资支付现金32,551,000.00元，较上年同期减少83.02%[87] - 筹资活动取得借款收到现金3,609,192,105.49元，较上年同期减少16.48%；发行债券收到现金3,150,000,000.00元[87] - 本报告期利润总额62,214.17万元，较上年同期利润总额181,650.85万元减少较多，因上年同期非货币性资产交换取得投资收益145,888.57万[91] - 货币资金本期期末数5,243,233,939.68元，占总资产比例23.26%，较上期期末增长127.92%[92] - 衍生金融资产本期期末数230,150.00元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少91.03%[92] - 应收利息本期期末数17,765,531.07元，占总资产比例0.08%，较上期期末减少73.36%[92] - 应付股利为497.55万元，占比0.02%，较上期减少93.42%，因同一控制下企业合并追溯调整期初应付股利所致[94] - 一年内到期的非流动负债为31.75亿元，占比14.09%，较上期增加3945.30%，因将于一年内到期的债券重分类所致[94] - 长期借款为1.94亿元，占比0.86%，较上期减少25.22%，因报告期归还到期借款[94] - 应付债券为15亿元，占比6.66%，较上期减少51.51%，因将于一年内到期的债券重分类所致[94] - 预计负债较上期减少100.00%，因未决诉讼本报告期结案[94] - 其他综合收益为1339.43万元，占比0.06%，较上期增加311.14%，因汇率变动外币报表折算差额增加[94] - 本期末对外长期股权投资金额为26.31亿元，较年初增加0.76%，因对原持股公司增资[99] - 本期末持有的其他上市公司股权金额为336.66万元，较年初减少3.68%，因上市公司股权公允价值变动[99] - 本期末持有的非上市公司股权金额为1.71亿元，较年初减少0.03%[99] 公司业务线相关数据 - 公司是涵盖多领域的现代综合物流企业，所属细分行业为仓储物流行业[40] - 2018年仓储指数均值为51.3%，低于2017年1.1个百分点[43] - 公司主要品类交割库容：热卷36万吨、螺纹35万吨等[43] - 截至2018年12月，控股子公司英国Henry Bath & Son Limited集团有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%[43] - 公司各类市场总建筑面积38万㎡，摊位总数近7000个[46] - 中储智运平台业务范围拓展至全国328个城市，涵盖运输路线近8000条，单日运输量超34万吨，单月交易金额突破12亿元，2018年年收入突破100亿元[46] - 中储恒科物联网系统有限公司拥有授权发明专利8项、实用新型专利71项、外观专利1项，软件著作权10余项[46] - 公司拥有超45万平方米现代化标准站台库[47] - 公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[49] - 中储“钢超市”平台客户达125家，全年销售钢材105.67万吨；铝锭期货仓单量为13.78万吨，占全国期货仓单量22.34%[59] - 无锡物流中心铝交割库容增加2万吨；新增上海临港分公司纸浆交割库，库容5万吨；新增四家硅铁、锰硅交割库，各单位最低库容1万吨[59] - 2018年中储智运营业收入100.39亿元，同比增长79.21%；利润总额483.75万元，净利润320.03万元；总成交额114亿元，总成交吨位10352万吨，总成交单数244万单，新增高级会员221211个[59] - 中储智运全年新增货主2259家，新增五个网点，形成五大区、三级营销网络，平台业务品种延伸[59] - 公司投资设立中储智源（北京）科技有限公司，持股80%，“中储智源汽车后市场互联网平台”上线运营[62] - 公司在上海保税区完成1.8万吨保税铜的标准仓单注册[62] - 南京中储电建项目全年销售3栋住宅，销售面积约5.62万平方米[62] - 公司所属沈阳物流中心土地及地上资产被纳入收储范围，地上资产进行了拆迁[62] 公司人员培训相关 - 4千多人通过中储网络大学学习，累计在线学习时长超15.7万学时；12名中青年干部参加清华大学国有企业管理人才发展计划（MDP）项目[65] 公司客户与供应商相关 - 前五名客户销售额403,632.08万元，占年度销售总额16%；前五名供应商采购额596,053.37万元，占年度采购总额24%[83] 公司项目投资与进展相关 - 公司进行多项重大股权投资，包括与普洛斯设合资公司、设中储物流投资管理公司等，资金均来源于自有资金[100][102][103] - 截至2015年11月27日，公司共募集资金19.92亿元，扣除费用后实际募集资金净额为19.71亿元[104] - 2018年度，中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）进度为40%，累计投入7912.33万元；上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目进度100%，累计投入12201.66万元，收益1048万元；中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目进度25%，累计投入5351.34万元；中储西部国际钢铁物流基地项目进度76%，累计投入48126.33万元；中储电子商务及物流信息化建设项目进度100%，累计投入6000万元；补充流动资金及偿还银行贷款累计投入53934.83万元[104] - 非募集资金项目中，天津中储陆港现代物流配送中心项目进度100%，累计投入26266.88万元，收益32万元；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目进度95%，累计投入35494.34万元，收益124万元；天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期进度5%，累计投入84.60万元；中储山西综合物流园项目进度10%，累计投入8290.52万元；中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目进度1%，累计投入44.02万元；中国储运（郑州）物流产业园项目进度10%，累计投入12557.02万元；河北中储石家庄物流中心项目进度16%，累计投入5944.37万元；洛阳综合物流产业园项目进度25%，累计投入16504.74万元；合计累计投入105186.49万元，收益156万元[108] 以公允价值计量的金融资产相关 - 采用公允价值计量的项目中，2018年衍生金融资产和可供出售金融资产合计期初余额631.03万元，期末余额359.67万元，当期变动-271.36万元[38] - 以公允价值计量的金融资产中，最初投资成本合计504871.97元，期末账面价值合计3366574.12元，报告期损益46250.56元，所有者权益变动 -532130.48元[112] 公司资产拆迁与收益相关 - 2018年12月27日，公司所属沈阳物流中心资产拆迁获补偿款55144.42万元，确认相关收益4.93亿元，使净利润增加3.70亿元[113] 公司子公司经营情况相关 - 北京中储世纪物流有限责任公司资产总额266.61万元，负债总额27.64万元，净利润 -28.30万元，对公司净利润影响 -58.43万元，公司享有表决权比例60%[115] - 中国物资储运天津有限责任公司资产总额107273.25万元，负债总额86796.17万元，营业总收入447812.35万元，净利润185.15万元，对公司净利润影响185.15万元，公司享有表决权比例100%[115] - 天津中储国际货运代理有限公司资产总额8337.35万元，负债总额4797.07万元，营业总收入12194.44万元，净利润 -1505.5

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是按单一主题分组的要点列表： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为274.14亿元人民币，同比增长10.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7364.4万元人民币，同比下降93.96%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7154.27万元人民币，同比下降49.00%[8] - 营业总收入1-9月实现274.25亿元，同比增长10.6%[32] - 净利润前三季度6720.82万元，同比下降94.50%，主要因上年同期股权置换收益基数较高[18] - 营业利润第三季度为-3412万元，同比下降102.3%[33] - 净利润第三季度为-1497万元，同比下降101.3%[34] - 归属于母公司净利润第三季度为-1407万元，同比下降101.3%[34] - 公司2018年第三季度营业收入为23.51亿元人民币，同比下降2.4%[38] - 公司2018年前三季度营业收入为64.69亿元人民币，同比下降6.5%[38] - 公司2018年第三季度净利润为7942万元人民币，同比下降92.6%[38] - 公司2018年前三季度净利润为1.26亿元人民币，同比下降91.1%[38] 成本和费用（同比环比） - 研发费用前三季度239.62万元，同比增长193.16%，主要因中储智运研发投入增加[17] - 财务费用前三季度1.27亿元，同比增长140.29%，主要因融资规模扩大[17] - 营业总成本第三季度为99.72亿元，同比增长13.2%[33] - 营业成本第三季度为96.94亿元，同比增长13.6%[33] - 研发费用第三季度为762万元，同比增长117.7%[33] - 财务费用第三季度为3651万元，同比增长70.7%[33] - 支付的各项税费为15.22亿元人民币，同比增长28.87%[19] - 公司2018年前三季度财务费用1.38亿元人民币，同比增长66.1%[38] - 公司2018年前三季度利息支出1.41亿元人民币，同比增长24.3%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.65亿元人民币，同比下降127.29%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.65亿元人民币，同比下降127.29%[19] - 吸收投资收到的现金为3.01亿元人民币，主要因国调基金向子公司增资[19] - 发行债券收到的现金为11.5亿元人民币，含6.5亿超短融及5亿公司债[19] - 公司2018年前三季度经营活动现金流量净额为-6.65亿元人民币，同比下降127.3%[42] - 公司2018年前三季度销售商品提供劳务收到现金297.65亿元人民币，同比增长10.8%[42] - 公司2018年前三季度支付各项税费15.22亿元人民币，同比增长28.9%[42] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的18.88亿元正流入转为-8.25亿元负流出[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76.03亿元，同比小幅下降4.6%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少至8.04亿元，同比下降74.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为5339.3万元，较上年同期的-1.23亿元明显改善[46] - 取得投资收益收到的现金为1.66亿元，同比下降42%[46] - 筹资活动现金流入小计达46.95亿元，其中取得借款32.44亿元，发行债券11.5亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.59亿元，较上年同期的-6.48亿元大幅改善[43] - 期末现金及现金等价物余额为20.75亿元，较上年同期的29.78亿元下降30.3%[43] - 偿还债务支付的现金为32.23亿元，同比减少19.5%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.13亿元，其中子公司支付给少数股东的股利233.4万元[43] 资产和负债变动 - 预付款项期末余额16.05亿元，较期初增长157.35%，主要因公司经营规模扩大[16] - 存货期末余额14.06亿元，较期初增长22.09%，主要因公司经营规模扩大[16] - 开发支出期末余额3314.7万元，较期初增长86.97%，主要因中储智运业务研发投入增加[16] - 预收款项期末余额13.68亿元，较期初增长86.50%，主要因公司经营规模扩大[16] - 一年内到期非流动负债期末余额31.69亿元，较期初增长3937.86%，主要因债券重分类[17] - 货币资金期末余额25.36亿元人民币，较年初增加2.36亿元[25] - 预付款项期末余额16.05亿元人民币，较年初增长157.4%[25] - 存货期末余额14.06亿元人民币，较年初增加22.1%[25] - 短期借款期末余额7.41亿元人民币，较年初增长13.1%[26] - 一年内到期的非流动负债31.69亿元人民币，较年初激增3936%[26] - 公司总资产从年初193.10亿元增长至211.48亿元，增幅9.5%[27] - 负债总额由84.24亿元增至101.14亿元，增长20.1%[27] - 货币资金从14.15亿元增至15.18亿元，增长7.3%[29] - 存货由2.28亿元大幅增至5.96亿元，增长161.4%[30] - 短期借款从5.11亿元增至6.03亿元，增长18.0%[30] - 一年内到期非流动负债由1314万元激增至31.01亿元，增长2260%[30] - 应付债券从30.93亿元减少至5.00亿元，下降83.8%[31] 投资收益和收益质量 - 投资收益前三季度-2505.12万元，同比下降101.71%，主要因上年同期股权置换收益基数较高[18] - 投资收益第三季度为-476万元，同比下降100.3%[33] - 公司2018年前三季度投资收益为1.44亿元人民币，同比下降91.7%[38] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比减少11.42个百分点[8] - 基本每股收益为0.03348元/股，同比下降93.96%[8] - 基本每股收益第三季度为-0.00639元/股，同比下降101.3%[35] - 综合收益总额第三季度为-780万元，同比下降100.7%[35] 股权和公司治理 - 控股股东累计增持公司股份4399.59万股，占总股本1.999993%[20] - 股东总数58,733户，中国物资储运集团有限公司持股45.74%[13] - 归属于母公司所有者权益106.59亿元微降至106.33亿元[27] - 少数股东权益从2.26亿元增至4.00亿元，增长77.1%[27] 其他重要事项 - 收购中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权，该公司合并日总资产6.92亿元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为2234.91万元人民币（1-9月累计）[10] - 总资产达到211.48亿元人民币，较上年度末增长9.52%[7]