公司治理动态 - 中储股份于12月26日发布公告，其第十届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》[2]

业务核心与规划 - 中储股份控股子公司中国诚通商品贸易有限公司计划于2026年度开展商品期货套期保值业务 核心目标是有效防范或规避市场价格波动风险 促进现货经营 锁定价差 [1][2] - 业务最高保证金占用额度不超过2亿元人民币 该额度为任一时点的最高占用金额 在使用期限内可循环滚动使用 不含期货标的实物交割款项 [1][2] - 交易品种涵盖铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅等8个工业金属品种 交易场所为上海期货交易所和郑州商品交易所 [1][2] - 业务期限为2026年1月1日至12月31日 资金来源为自有资金或自筹资金 公司明确表示该业务不以投机为目的 所有交易均与诚通商品实际经营业务相匹配 [2] 风险控制措施 - 公司披露了套期保值业务可能面临的五大风险 包括市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险及政策风险 [3] - 公司制定了五重专项防控措施 包括建立交易匹配机制 严格遵循套期保值业务与经营相匹配原则 [3] - 实施资金分级管控 建立保证金动态监控体系 对投入比例进行实时监督 [3] - 依据《套期保值业务管理办法》规范操作流程 明确审批权限及风险处理程序 [3] - 成立套期保值业务工作领导小组 实行分析、决策、交易、风控岗位分离的牵制机制 [3] - 持续跟踪期货市场监管政策变化 定期开展业务合规性检查 [3] 决策程序与行业背景 - 该事项已于2025年12月26日经中储股份十届四次董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [4] - 在会计处理方面 公司将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行核算 不适用套期会计准则 [4] - 公司表示此次开展套期保值业务旨在利用期货市场对冲大宗商品价格波动风险 保障主营业务稳定经营 [4] - 市场分析人士指出 当前工业金属价格受宏观经济周期及产业链供需影响波动加剧 大型贸易商通过套期保值工具锁定成本与利润已成为行业常规操作 [4]

中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中储发展股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，维护信息披露的公平性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定及《中储发展股份有限公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 1 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工 ...

第二条 审计与风险管理委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当 认真履行职责，勤勉尽责。 第三条 审计与风险管理委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务 所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥审计与风险管理委员会的作用，保 证审计与风险管理委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证监会的要求以 及《公司章程》、《审计与风险管理委员会工作细则》等规定，特制定审计与风险 管理委员会年报工作规程。 第五条 审计与风险管理委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计与风险管理委员会应加强与年审注 册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计 报表，形成书面意见。 第七条 审计与风险管理委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议 后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计 工作 ...

公司变更 - 2025年11月14日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 申请公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[1] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司基本信息 - 注册资本2170079582元人民币[2] - 成立于1997年1月8日，营业期限至长期[2] - 住所位于中国天津市北辰区陆港四经支路1号[2] - 法定代表人为房永斌[1] - 统一社会信用代码为91120000103070984E[1]

套期保值业务额度 - 诚通商品2026年度套期保值业务保证金最高占用额度不超2亿元，可循环使用[2] - 额度使用期限为2026年1月1日至12月31日[3] 业务交易信息 - 交易品种为铜、铝等期货合约，交易场所为上海和郑州期货交易所[2] 业务风险与应对 - 开展业务存在市场、资金等风险，通过明确原则控制头寸和敞口[7] - 严控资金规模，按管理办法操作和管理，加强团队建设[8][10] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[13]

套期保值业务额度 - 2026年度保证金最高占用额度不超2亿元[3][6] - 使用期限为2026年1月1日至12月31日[9] 交易相关 - 交易品种为铜、铝等[5][8] - 工具为标准化期货合约，场所是上海和郑州期交所[5][8] 其他 - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[7] - 业务存在多种风险，有应对措施[11][12][13] - 按会计准则核算[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为537人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,084,393,305股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为49.9702%[4] - 公司在任9名董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案A股同意票数1,080,227,585，比例99.6158%[7] - 续聘会计师事务所议案A股反对票数3,060,000，比例0.2821%[7] - 续聘会计师事务所议案A股弃权票数1,105,720，比例0.1021%[7] - 剔除董监高的5%以下股东对议案表决，同意票数74,031,869，比例94.6728%[7] - 剔除董监高的5%以下股东对议案表决，反对票数3,060,000，比例3.9131%[7] - 剔除董监高的5%以下股东对议案表决，弃权票数1,105,720，比例1.4141%[7]

会议安排 - 2025年12月9日召开十届三次董事会会议决定召开股东会[4] - 2025年12月11日和12月24日公告股东会相关事项[5] - 2025年12月26日股东会在北京市丰台区召开[5] 投票情况 - 现场投票和网络投票结合，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 5名股东或代理人现场参会，持股1006376916股，占比46.3751%[7] - 532名股东网络投票，持股78016389股，占比3.5951%[7] 会议结果 - 股东会由董事会召集，董事长房永斌主持[8] - 以记名投票通过《关于续聘会计师事务所的议案》[9] - 股东会召集、召开等符合规定，合法有效[12]

会议情况 - 中储发展2025年12月26日召开十届四次董事会会议，9名董事全出席[2] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分制度的议案》等多项制度修订议案[2][3][4][5][7] 业务决策 - 同意诚通商品2026年开展期货套期保值业务，最高占用保证金不超2亿[8]