证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | B 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 20 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月27日11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6] - 2025年05月20日至05月26日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] - 参加人员有董事长宁斌、总经理许伟、独立董事王怀芳[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63231818，邮箱600822@shwmgf.com[7] - 2025年04月16日发布2024年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2024年度经营及财务指标[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权结构 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] 补偿情况 - 2024年度百联汽车实际经营损失1251.19万元[2] - 百联集团应支付补偿款1400.52万元[2] - 2024年12月31日支付1129.03万元[2] - 2025年4月30日支付剩余271.49万元[2]

公司章程修订 - 公司第十届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 不再设立监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 修订后的章程及附件在2024年年度股东大会审议批准后生效实施[3] - 章程中“股东大会”改为“股东会”，“临时股东大会”改为“临时股东会”[3] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为18,987.25万股，内资股13,987.25万股，境内上市外资股5,000万股[9] - 公司已发行股份数为495,972,914股，内资股396,147,908股，境内上市外资股99,825,006股[10] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[16] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[20] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权请求法院撤销[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[22][13] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经股东会审议[15][16] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[16] - 股东大会普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[48] - 股东大会特别决议事项包括公司增减注册资本等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[49] 董事与独立董事 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[61] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[61] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[26] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[37] - 公司自作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[37] - 公司减资需在10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营困难无法解决时可请求法院解散公司[39] - 公司出现解散事由应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[39] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[39]

监事会认为： 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－015 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开，会 议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的 监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案； 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月18日邮件送达董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过修订公司章程及其附件议案[5] 公告信息 - 2025年第一季度报告全文刊载于指定报刊和网站[4] - 修订章程公告编号临2025 - 014[5] - 修订后章程全文刊载于上交所网站[7] - 修订章程议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入472,353,020.25元，较上年同期862,171,419.26元减少45.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,742,079.94元，较上年同期5,163,335.40元增长30.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,853,967.45元，较上年同期4,322,405.24元减少33.97%[4] - 本报告期基本每股收益0.0136元/股，较上年同期0.0104元/股增长30.77%[4] - 2025年第一季度营业总收入472,353,020.25元，2024年第一季度为862,171,419.26元，同比下降45.21%[18] - 2025年第一季度净利润4,553,737.63元，2024年第一季度为2,689,356.09元，同比增长69.33%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0136元/股，2024年第一季度为0.0104元/股，同比增长30.77%[19] - 2025年第一季度营业收入为412.84万元，与2024年第一季度持平[27] - 2025年第一季度净利润为86.57万元，而2024年第一季度净亏损190.77万元[27] - 2025年第一季度综合收益总额为17.71万元，2024年第一季度为 - 187.49万元[28] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0017元/股，2024年第一季度为 - 0.0038元/股[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本470,476,750.81元，2024年第一季度为859,804,786.38元，同比下降45.28%[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-57,585,586.32元，较上年同期249,124,014.82元减少123.12%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -57,585,586.32元，2024年第一季度为249,124,014.82元，同比下降123.12%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,345,834.38元，2024年第一季度为 -743,374.56元，同比增长546.50%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,726,656.38元，2024年第一季度为 -25,905,321.16元，同比增长12.27%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金581,261,828.72元，2024年第一季度为1,000,219,644.52元，同比下降41.89%[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金47,301,480.20元，2024年第一季度为600,000.00元，同比增长7783.58%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -76,966,408.87元，2024年第一季度为222,475,319.76元，同比下降134.60%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为680.20万元，2024年第一季度为937.96万元[31] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为320.51万元，2024年第一季度为345.40万元[31] - 2025年第一季度支付的各项税费为40.28万元，2024年第一季度为7.45万元[31] - 经营活动现金流出小计从8,735,619.29降至4,460,039.95[32] - 经营活动产生的现金流量净额从643,956.05增至2,341,914.05[32] - 取得投资收益收到的现金从7,951,263.39降至5,129,704.55[32] - 投资活动现金流入小计从7,951,263.39降至5,129,704.55[32] - 投资活动现金流出小计为28,072.00（上期未提供数据）[32] - 投资活动产生的现金流量净额从7,951,263.39降至5,101,632.55[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金从93,000,000.00增至121,500,000.00[32] - 筹资活动现金流出小计从25,234,841.45降至23,764,297.64[32] - 筹资活动产生的现金流量净额从67,765,158.55增至97,735,702.36[32] - 现金及现金等价物净增加额从76,360,378.65增至105,179,248.41[32] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,854,853,698.77元，较上年度末2,033,024,195.26元减少8.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,211,955,383.02元，较上年度末1,205,758,712.82元增长0.51%[5] - 2025年3月31日流动资产合计1,468,314,775.24元，较2024年12月31日的1,630,837,432.80元有所下降[13][14] - 2025年3月31日非流动资产合计386,538,923.53元，较2024年12月31日的402,186,762.46元有所下降[14] - 2025年3月31日资产总计1,854,853,698.77元，较2024年12月31日的2,033,024,195.26元有所下降[14] - 2025年3月31日流动负债合计422,998,196.14元，较2024年12月31日的605,227,120.68元有所下降[14][15] - 2025年3月31日非流动负债合计199,242,111.61元，较2024年12月31日的199,194,167.63元略有上升[15] - 2025年3月31日负债合计622,240,307.75元，较2024年12月31日的804,421,288.31元有所下降[15] - 2025年3月31日所有者权益合计1,232,613,391.02元，较2024年12月31日的1,228,602,906.95元略有上升[15] - 公司资产总计为12.25亿元，较上期的11.27亿元增长8.68%[24] - 公司负债合计为2.44亿元，较上期的1.47亿元增长66.63%[25] - 公司所有者权益合计为9.81亿元，较上期的9.80亿元增长0.02%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,888,112.49元，其中非流动性资产处置损益249,834.66元，政府补助3,215,260.01元，其他营业外收支658,316.84元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43,883户，其中A股32,010户，B股11,873户[10] - 百联集团有限公司持股238,575,962股，占比48.10%[11] 财务报表编制情况 - 2025年1 - 3月编制了合并利润表[16] 公司人员情况 - 公司负责人为宁斌，主管会计工作负责人为许伟，会计机构负责人为朱锦玲[16] 经营情况分析 - 营业收入下降主要因汽车销售同比大幅下降，净利润和每股收益增长主要因收到的政府补助增加[8]

股份与股本 - 公司1993年10月7日首次发行普通股18,987.25万股，内资股1,900万股于1994年2月4日上市，外资股5,000万股于1994年3月30日上市[7] - 公司注册资本为495,972,914元[8] - 公司已发行股份数为495,972,914股，内资股396,147,908股，境内上市外资股99,825,006股[13] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，独立董事三人[66] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定收购股份事项需三分之二以上董事出席[72] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[155] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[83] - 提名委员会成员为3名，至少2名独立董事[84] - 薪酬与考核委员会成员为3名，至少2名独立董事[85] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的30%[99] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持控制权和生产经营稳定[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形的担保须经股东会审议[32] - 股东会选举两名以上独立董事或单一股东及一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上时，应采用累积投票制[55]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季度为0.0136元，同比增长30.77%，但较2023年同期大幅下降95.18% [1] - 每股净资产从2024年一季度的2.34元降至0元，同比下降100%，主要因资本结构变动 [1] - 每股公积金保持3.59元不变，每股未分配利润从-2.37元改善至-2.27元，同比提升4.22% [1] - 营业收入同比下滑45.24%至4.72亿元，较2023年同期下降77.02%，显示业务规模显著收缩 [1] - 净利润同比增长40%至0.07亿元，但绝对值仅为2023年同期的5% [1] - 净资产收益率提升24.44%至0.56%，仍远低于2023年同期的12.90% [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股比例51.62%，较上期减少21.33万股 [1] - 百联集团保持控股地位，持股48.10%且未变动 [2] - 祁淑莉增持9.29万股至290.31万股，王泉平增持11.80万股至190.26万股 [2] - 吴嘉毅减持0.50万股至245万股，上海润英实业和曲辰退出前十大股东 [2] - 新进股东汪月持有168.04万股，中证上海国企ETF持有129.33万股 [2] 利润分配政策 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]