股东大会信息 - 2024年6月17日13点30分在上海中山北路2550号5楼开会[2] - 网络投票2024年6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议7项议案，4月16日刊载于相关报刊和网站[5] 股权登记 - A股股权登记日2024/6/6，B股2024/6/12，B股最后交易日2024/6/6[11] 会议登记 - 2024年6月14日9:00 - 16:00在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼登记[14][15]

会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年5月27日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2024年5月17日邮件送达董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过召开2023年年度股东大会通知议案[2] - 该议案同意9名，反对0名，弃权0名[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为893,688,455.59元，同比下降56.48%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为893,688,455.59元，同比下降56.5%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5,163,335.40元，同比下降96.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,322,405.24元，同比下降56.68%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2,689,356.09元，同比增长138,489,867.61元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,163,335.40元，同比增长139,953,228.09元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-1,907,718.09元，相比2023年同期的127,079,872.42元大幅下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为249,124,014.82元，同比下降26.07%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为249,124,014.82元，同比下降336,979,323.87元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为643,956.05元，较2023年同期的1,919,932.34元减少[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-743,374.56元，同比下降371,053,509.84元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,951,263.39元，较2023年同期的371,641,819.22元大幅减少[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,905,321.16元，同比下降90,049,954.31元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,765,158.55元，较2023年同期的-49,358,343.46元显著改善[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,093,731,348.37元，同比增长983,964,206.72元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,262,365.35元，较2023年同期的394,176,215.87元略有下降[24] 资产与负债 - 总资产为3,397,948,982.27元，较上年度末增长8.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,159,527,997.56元，较上年度末增长0.47%[5] - 公司2024年3月31日货币资金为1,159,861,451.06元，较2023年底增长11.5%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为26,171,946.17元，较2023年底下降1.7%[12] - 公司2024年第一季度预付款项为185,375,882.05元，较2023年底增长251.9%[12] - 公司2024年第一季度存货为1,249,468,970.04元，较2023年底增长4.2%[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,966,182,598.96元，较2023年底增长13.4%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为1,159,527,997.56元，较2023年底增长0.5%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,226,551,546.31元，较2023年同期的1,159,202,774.64元有所增加[21] - 公司2024年第一季度负债合计为297,621,800.14元，较2023年同期的228,398,103.76元有所增加[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0104元/股，同比下降96.31%[4] - 加权平均净资产收益率为0.4463%，同比下降12.4574个百分点[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0104元/股，同比增长0.2822元/股[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0038元，较2023年同期的0.2562元大幅下降[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为840,930.16元，主要包括政府补助674,615.84元和其他营业外收入428,633.81元[6] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,831,739.09元，同比增长135,145,031.22元[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1,874,924.71元，较2023年同期的123,723,346.47元大幅下降[23] 资产减值与信用减值 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1,890,487.94元，同比下降279,443.74元[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为656.33元，同比增长22,383.46元[16] 其他 - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况已在2024年4月30日公告中披露[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为891,321,822.71元，同比下降56.4%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为4,128,440.37元，与2023年同期持平[22]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－015 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披 露《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海物资贸易股份有限公司章程》、《上海物资贸易股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了审计监督职责，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公报告期内，公司董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事王怀芳（主 任委员、具有专业会计资格）、独立董事罗丹及董事李劲彪。 二、公司董事会审计委员会年度沟通及会议召开情况 2023 年 1 月 6 日，公司通过邮件形式将立信会计师事务所关于公司 2022 年 年报审计计划报告审计委员会。 年半年度财务报告。 2023 年 10 月 11 日，审计委员会以通讯方式召开会议，审议通过了公司应 收账款核销的议案并提交公司董事会审议。 三、公司董事会审计委员会 2023 年主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 ...

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10, ...

上海物资贸易股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海物资贸 易股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事 金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海物资贸易股份有限公司 2024《年 4 月 16 日 经核查独立董事金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《 上市公司独立董事管理办法》、 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象 的资产计提了减值准备。具体情况如下表： 一、计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备的具体说明 1、信用减值准备 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失。经测算公司本期计提信用减值损失 金额为 92,739.59 元。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来 12 ...

上海物资贸易股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11000 号 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称"上海物 贸"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海物贸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部 ...

资产负债情况 - 2023年末公司资产总计31.32亿元，较上年末下降9.78%[1] - 期末流动资产26.53亿元，较上年末下降1.59%[1] - 期末非流动资产4.79亿元，较上年末下降38.21%[1] - 期末负债合计19.39亿元，较上年末下降19.22%[18] - 期末所有者权益合计11.94亿元，较上年末增长11.44%[18] 经营业绩 - 2023年度营业收入7,866,901,093.17元，上年为5,022,083,679.41元[24] - 2023年度营业利润193,057,647.61元，上年为52,792,396.57元[24] - 2023年度净利润130,287,556.29元，上年为49,280,243.76元[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为9,308,788,085.44元，上期为5,803,662,630.40元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为295,485,301.07元，上期为 - 244,614,068.03元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为347,059,319.57元，上期为 - 3,477,182.31元[29] 股权与股本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数49,597.29万股，注册资本为49,597.29万元[40] 主要业务与控制方 - 公司主要经营金属材料、矿产品、化轻原料、汽车及配件等业务[40] - 母公司为百联集团，最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[40] 财务报表相关 - 公司财务报表以持续经营为基础，按企业会计准则编制[42] - 财务报表于2024年4月12日经董事会批准报出[41] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[138] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%[138] - 企业所得税税率为25%、20%[138] 各项资产情况 - 货币资金期末余额为1040271999.33元，上年年末余额为742559497.59元[142] - 应收账款期末账面价值为26617027.39元，上年年末为33989508.21元[146] - 预付款项期末余额为52,683,058.71元，上年年末余额为72,312,968.64元[160] - 其他应收款期末余额为201,822,133.20元，上年年末余额为117,177,840.45元[162] - 存货期末账面价值为1,198,969,923.37元，上年年末为1,538,040,552.64元[176] - 其他权益工具投资期末余额25,192,969.65元，上年年末余额22,695,980.04元[184] - 投资性房地产期末账面价值为6,440,409.59美元，上年年末为7,435,003.31美元[186] - 固定资产期末余额为186,531,609.80美元，上年年末为207,225,658.69美元[187] - 在建工程期末余额为4,046,405.75美元，上年年末为609,261.82美元[191] - 使用权资产期末账面价值为125,553,052.68美元，年初为156,306,161.66美元[194] - 无形资产期末账面价值为14,394,867.09美元，上年年末为14,452,047.99美元[196] - 长期待摊费用期末余额为36,341,734.70美元，上年年末为44,483,084.72美元[197] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计159,982,558.92元，递延所得税资产合计30,185,340.02元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计231,641,859.07元，递延所得税负债合计48,410,157.13元[199]