业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月12日对上海物贸2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年公司存款本期增加54,724.11万元，减少2,594,087.15万元，期末余额75,136.67万元[6] - 公司在百联财务公司存款收息2,043.20万元，付息及手续费109.48万元[6] - 公司在百联财务公司开立银行承兑汇票本期增加3,210.00万元，期末余额31,500.00万元[6] - 公司由百联财务公司代理签发银行承兑汇票本期增加90,000.00万元，期末余额318,000.00万元[6] 未来展望 - 百联财务公司为公司提供授信额度，汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

上海物资贸易股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王怀芳） 2023 年度，本人王怀芳作为上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王怀芳，公司独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学 经济学博士，1998-2000 年任申银万国证券研究所研究员；2000-2001 年任天同 证券研究所基础部经理；2001-2004 年任上海融昌资产管理有限公司研究所所长； 2004-2006 年任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006 年至今，任职于上海 国家会计学院，任教研部副教授；2015 年 6 月至 2021 年 9 月，任用友汽车信息 科技（上海）股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至 2022 年 1 月，任上海璞泰 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-012 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在生产经 营和业务活动中存在与控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）及 其下属企业的日常关联交易，包括办公、经营场地租赁、仓储物流场地等业务。 该交易具有确实必要性，有利于本公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不 会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公 司及中小股东利益。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 单位：万元 序 号 关联交易类别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 1 向关联人承租办 公场地 百联集团 1348.57 ...

上海物资贸易股份有限公司 证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-009 900927 B 股 物贸 B 股 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合 ...

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-011 900927 B 股 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2024年度公司下属子公 司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称"百联汽车"）等合并报表范围内 11家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间 进行担保，预计担保总额为97,500万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担 保。担保期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保事项经由公司于2024年4月12日召开第十届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 1 关于 2024 年度为子公司提供担保 及子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600822 公司简称：上海物贸 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海物资贸易股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－008 B股 900927 物贸B股 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计，2023 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 140,012,045.25 元，按规定 提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 140,012,045.25 元，加年初未分配 利润-1,324,158,819.07 元，调增年初数 1,419,673.62 元（系根据财政部自 2023 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定而进行会计政策变更），加本期处置其他权益工具转入留存收 益 14,599 元，年末可供分配利润-1,182,712,501.20 元。 上海物资贸易股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 上海物资 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系上海物资贸易股份有限公司（以下简 称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规 规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期及前期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－013 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （四）会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更原因及执行时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 ...

关于上海物资贸易股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 为了更好地理解上海物贸 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 本报告仅供上海物贸为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国 · 上海 二〇二四年四月十二日 专项报告 第2页 立信会计师事务所(特 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到78.67亿元，同比增长56.65%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，同比增长13.41%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.28元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为20.54亿元人民币，同比下降21.4%[15] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降87.8%[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元人民币，同比增长4.4%[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.37亿元人民币，较上年同期增长229.9%[15] - 公司2023年政府补助计入当期损益为1.20亿元人民币，较上年同期下降62.5%[15] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元人民币[15] - 公司2023年发生的一次性费用为2.42亿元人民币，较上年同期增长118.6%[16] - 公司2023年减：所得税影响额为5.21亿元人民币，较上年同期增长2285.6%[16] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为9.80亿元人民币，较上年同期增长233.6%[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期末余额为2.52亿元人民币，较期初余额增长11.0%[17] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[18] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.89%，同比增加6.82个百分点[24] - 公司2023年全年产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[20] - 公司2023年全年物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[20] - 公司2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，首次突破7000万吨[20] 业务发展 - 公司拥有上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，市场功能齐全[23] - 公司汽车业务从新车销售、售后服务、二手车交易产业链齐全，具备多链条汽车综合服务商能力[23] - 公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有较高的资信品牌效应[23] 财务策略 - 公司2023年研发费用为0元，经营活动产生的现金流量净额为295,485,301.07元，投资活动产生的现金流量净额为347,059,319.57元，筹资活动产生的现金流量净额为-137,219,451.87元[26] - 公司汽车销售业务营业收入同比增加，毛利率比上年增加2.47%，但金属产品毛利率比上年减少61.07%[27] - 公司外购商品成本构成中，汽车外购商品金额为6,933,870,928.72元，占总成本比例为100%，金属外购商品金额为532,997,487.92元，占总成本比例为100%[28] 资产状况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,933,426,888.95元，较上年增长55.49%，主要系销售回笼资金增加所致[31] - 本期期末货币资金达到1,040,271,999.33元，占总资产比例为33.21%，较上期期末增长40.09%[32] - 本期期末其他应收款为201,822,133.20元，占总资产比例为6.44%，较上期期末增长72.24%[32] - 本期期末长期股权投资为57,843,371.27元，占总资产比例为1.85%，较上期期末减少79.46%[32] - 本期期末在建工程为4,046,405.75元，占总资产比例为0.13%，较上期期末增长564.15%[32] 公司治理 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻深化国资国企改革精神，不断完善公司治理和经营机制，积极提升公司发展质量[46] - 公司根据国家法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作[51] - 公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“五分开”，控股股东不干涉公司生产经营活动，给予公司资金等方面的支持[51] 财务审计 - 公司2023年度财务报表经过审计，符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果[