股权情况 - 公司持股百联汽车比例为96.34%[1] 补偿款情况 - 一期地块收储补偿款金额为9341.25万元[2] - 租赁户提前解约等部分补偿款3467.4万元于2024年6月28日支付[2] - 2024年9月14日百联汽车收到补偿款5873.85万元[3] - 百联汽车已收到补偿款共计9341.25万元[3]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30直播[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者沟通[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2024年8月30日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月20日邮件送达董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告议案[2] - 审议通过制定《上海物资贸易股份有限公司ESG管理制度》议案[2] - 审议通过《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》议案[3][5]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－028 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内 部登记管理，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 同意3名，反对0名，弃权0名。 （二）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司ESG管理制度》的 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第七次会议于2024年8月30日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2024年8月20日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2024年半年度报告的议案。 监事会认为： 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 第十届监事会第七次会议决议公告 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，并真实反映了公 ...

ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 构建由董事会、战略委员会、ESG工作组组成的三级管理架构[8] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系和内部控制评价范围[10][11] 股东回报 - 完善治理结构，公平对待股东，提供网络投票便利[13][21] - 制定稳定利润分配政策和方案回报股东[23] 职工权益 - 依法保护职工权益，建立人力资源管理制度[15] - 提供健康安全环境，及时办理社保[16][30] - 选任职工监事，支持工会工作，听取职工意见[17] 经营规范 - 诚实守信，不依靠不当方式牟利，不侵犯知识产权[19] - 提高产品质量和服务水平，符合国家标准[20] - 监控和防范非法商业贿赂活动[20] 环保责任 - 遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[22] - 子公司超标排污需缴费治理，公司检查监督环保政策实施[22] 社会责任 - 考虑社区利益，参加社会公益活动[24] - 主动接受监督检查，关注公众及媒体评论[25] 信息披露 - 履行ESG职责，自愿披露ESG报告[27] - 重大事项及时履行信息披露义务[27]

公司概况 - 财务公司于2013年6月26日成立，注册资本100,000万元[1] - 百联集团出资7.5亿元，占注册资本75%；百联股份出资2.5亿元，占25%[1] 业绩总结 - 2024年上半年公司资产总额为14,108,192,561.59元，所有者权益为1,324,060,003.16元，吸收存款为12,537,500,612.21元[29] - 2024年上半年公司实现营业收入217,327,418.92元，利润总额39,951,583.63元，净利润29,962,761.99元[29] 公司治理 - 公司建立三会一层现代企业法人治理结构[4] - 公司设立三个委员会和九个部门组成的内控架构[5] 风险管理 - 公司实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制[7] - 公司贷款规模稳定，贷款比例不高，整体流动性风险管理能力较强[9] 制度建设 - 公司制定多项资金管理相关制度，建立流动性综合管理体系[8] - 公司制定多项存放同业、成员单位存款、同业拆借业务管理相关制度[9][10] 业务规范 - 公司实行统一授信管理，规范授信审批流程，建立完善的贷款审查制度[14] - 公司贷款业务严格执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[16] 监管指标 - 截至2024年6月30日公司资本充足率为16.81%，符合监管要求[33] - 截至2024年6月30日公司流动性比例为52.45%，符合监管要求[34] 公司业务数据 - 截至2024年6月30日公司在财务公司存款余额约为90030.57万元，占公司在财务公司和银行存款期末余额总额的比例为80%，无贷款余额[44]

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为26.49亿元，同比下降27.81%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2712.99万元，同比下降82.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为849.05万元，同比下降67.12%[12] - 基本每股收益为0.0547元，同比下降82.73%[13] - 加权平均净资产收益率为2.3232%，同比下降12.04个百分点[13] - 2024年上半年公司完成营业收入26.49亿元，同比减少27.81%[17] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2712.99万元，同比减少82.73%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润849.05万元，同比减少67.12%[17] - 公司营业收入为26.49亿元人民币，同比下降27.81%[19] - 营业成本为24.99亿元人民币，同比下降28.61%[19] - 公司2024年上半年营业总收入为26.49亿元人民币，同比下降27.8%[59] - 公司2024年上半年营业总成本为26.46亿元人民币，同比下降27.4%[59] - 公司2024年上半年净利润为22,362,923.64元，同比增长158,934,829.91元[60] - 归属于母公司股东的净利润为27,129,884.78元，同比增长157,073,810.76元[60] - 母公司2024年上半年净利润为43,254,501.22元，同比增长159,332,999.90元[61] - 公司2024年上半年综合收益总额为43,041,344.29元，同比增长264.2%[62] - 公司2024年上半年综合收益总额为156,714,324.89元，其中未分配利润增加159,332,999.90元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长99.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长99.00%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为139,713,511.68元，同比增长99.1%[62] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4,801,022.28元，同比下降98.8%[63] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为42,168,736.69元，同比增长126.6%[63] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,057,939,301.65元，同比增长56.1%[63] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,857,335,409.94元，同比下降29.4%[62] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为86,174,612.61元，同比下降5.1%[62] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为10,974,589.37元，同比下降69.8%[62] - 公司2024年上半年吸收投资收到的现金为1,000,000.00元，同比增长100%[63] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为378,564,259.67元，同比增长7.2%[65] 资产与负债 - 公司总资产为29.22亿元，同比下降6.70%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元，同比增长2.36%[12] - 货币资金为11.49亿元人民币，占总资产的39.31%，同比增长10.42%[20] - 应收款项为3614.56万元人民币，占总资产的1.24%，同比增长35.8%[20] - 存货为9.34亿元人民币，占总资产的31.95%，同比下降22.13%[20] - 短期借款为1.45亿元人民币，占总资产的4.97%，同比增长61.73%[20] - 租赁负债为1.39亿元人民币，占总资产的4.77%，同比增长27.4%[20] - 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计9063.86万元人民币[21] - 公司长期股权投资余额为5,122.42万元，比年初减少661.91万元，减幅11.44%[23] - 上海二手车交易中心有限公司长期股权投资减少6,072,253.50元，减幅14.70%[23] - 上海优斯汽车租赁有限公司长期股权投资增加307,031.24元，增幅7.93%[23] - 上海联百沃汽车销售服务有限公司长期股权投资减少215,902.92元，减幅100.00%[23] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司长期股权投资增加1,569,386.34元，增幅100.00%[23] - 公司其他权益工具投资期末数为25,160,085.94元，较期初减少32,883.71元[24] - 申万宏源股票期末账面价值为9,422,629.75元，本期公允价值变动损益为-284,209.25元[25] - 上海银行股票期末账面价值为1,414,436.76元，本期公允价值变动损益为251,325.54元[25] - 百联汽车资产总额为213,112.69万元，归母净资产为28,717.08万元，净利润为-646.40万元[26] - 乾通投资资产总额为19,830.26万元，归母净资产为16,195.20万元，净利润为1,482.90万元[26] - 公司2024年上半年资产总计为2,922,446,823.73元，较2023年底的3,132,372,432.67元有所下降[54] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,472,370,937.09元，较2023年底的1,733,609,144.60元减少15.1%[54] - 公司2024年上半年非流动负债合计为234,556,197.86元，较2023年底的205,217,625.25元增加14.3%[55] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,181,391,568.07元，较2023年底的1,154,147,860.09元增加2.4%[55] - 公司2024年上半年货币资金为378,564,259.67元，较2023年底的294,901,986.70元增加28.4%[56] - 公司2024年上半年预付款项为1,166,215.82元，较2023年底的288,974.40元增加303.6%[56] - 公司2024年上半年其他应收款为400,011,860.00元，与2023年底的400,007,040.00元基本持平[56] - 公司2024年上半年流动资产合计为779,742,352.47元，较2023年底的695,198,018.08元增加12.2%[56] - 公司2024年上半年长期股权投资为4.05亿元人民币，较上年同期减少1.5%[57] - 公司2024年上半年其他权益工具投资为2374.56万元人民币，较上年同期减少1.2%[57] - 公司2024年上半年使用权资产为2060.22万元人民币，较上年同期减少17.4%[57] - 公司2024年上半年递延所得税资产为360.40万元人民币，较上年同期增加2.2%[57] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为2006.42万元人民币，较上年同期增加7.7%[57] - 公司2024年上半年应交税费为156.77万元人民币，较上年同期减少56.7%[57] - 公司2024年上半年其他应付款为1.78亿元人民币，较上年同期增加25.0%[57] - 公司2024年上半年递延所得税负债为2640.51万元人民币，较上年同期减少0.3%[58] - 公司货币资金期末余额为1,148,714,843.47元，较期初增长10.42%[140] - 银行存款期末余额为157,056,633.17元，较期初增长32.13%[140] - 其他货币资金期末余额为90,908,632.50元，较期初下降46.42%[140] - 应收账款期末余额为38,445,376.06元，较期初增长22.94%[144] - 应收账款中1年以内账龄的金额为36,164,976.08元，占比94.07%[144] - 应收账款坏账准备期末余额为2,299,784.66元，计提比例为5.98%[145] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为1,935,194.96元，计提比例为100%[146] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为36,510,181.10元，计提比例为1%[147] - 公司本期实际核销的应收账款金额为2,322,402.83元[148] - 永康市益远机电制造有限公司的应收账款核销金额为2,322,402.83元，核销原因为诉讼结案且对方无可供执行财产[149] - 应收账款期末余额前五名的合计金额为5,956,139.33元，占应收账款期末余额合计数的15.49%[150] - 公司应收票据期末余额为5,286,758.35元，较期初增加223,941.00元[152] - 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为908,264.42元[153] - 预付款项期末余额为56,811,083.88元，其中1年以内的预付款占比99.98%[156] - 预付款项期末余额前五名合计43,430,865.60元，占预付款项期末余额的76.45%[157] - 其他应收款期末余额为171,974,222.32元，较期初减少29,847,910.88元[158] - 应收股利期末余额为1,286,909.58元，账龄超过1年的应收股利未发生减值[160] - 其他应收款中1年以内的金额为151,672,408.92元，占比83.8%[161] - 其他应收款中汽车业务返利期末余额为113,037,894.57元，较期初减少25,814,302.28元[162] - 坏账准备期末余额为10,298,886.77元，较期初减少194,474.46元[163] - 按单项计提坏账准备的期末余额为9,726,831.99元，较期初减少191,324.46元[164] - 公司其他应收款期末余额前五名合计为128,202,705.76元，占总其他应收款期末余额的70.84%，其中上汽通用汽车销售有限公司占比最高，为52.67%[165] - 公司库存商品期末账面余额为939,115,742.08元，存货跌价准备为5,779,197.62元，账面价值为933,336,544.46元[166] - 公司存货跌价准备期末余额为5,779,197.62元，较期初减少4,487,622.31元，主要由于库存商品跌价准备减少[167] - 公司汽车整车存货跌价准备计提比例为0.30%，较期初的0.59%有所下降，显示汽车整车存货减值风险降低[168] - 公司其他流动资产期末余额为88,779,167.89元，较期初减少38,998,336.75元，主要由于待抵扣进项税减少[169] - 上海二手车交易中心有限公司长期股权投资期末余额为35,246,007.23元，本期确认投资损益1,879,009.89元[173] - 上海优斯汽车租赁有限公司长期股权投资期末余额为4,176,796.75元，本期确认投资损益307,031.24元[173] - 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为7,972,530.32元，本期确认投资损益40,257.04元[173] - 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为2,259,518.16元，本期确认投资损益686,055.35元[173] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司长期股权投资期末余额为1,569,386.34元，本期确认投资损益-180,613.66元[173] - 上海联百沃汽车销售服务有限公司长期股权投资期末余额为0元，本期确认投资损益-215,902.92元[173] - 申万宏源集团股份有限公司其他权益工具投资期末余额为9,422,629.75元，本期计入其他综合收益的损失为284,209.25元[175] - 上海银行股份有限公司其他权益工具投资期末余额为1,414,436.76元，本期计入其他综合收益的利得为251,325.54元[175] - 投资性房地产期末账面价值为5,943,112.73元，较期初减少497,296.86元[176] - 固定资产期末余额为177,126,520.84元，较期初减少9,405,088.96元[177] - 固定资产期末账面价值为177,126,520.84元，较期初减少9,405,088.96元[178] - 在建工程期末余额为6,270,212.70元，较期初增加2,223,806.95元[180] - 使用权资产期末账面价值为144,569,375.50元，较期初增加19,016,322.82元[183] - 房屋及建筑物期末账面价值为124,122,994.50元，较期初减少8,686,704.20元[178] - 机器设备期末账面价值为30,875,293.46元，较期初减少272,153.27元[178] - 运输工具期末账面价值为13,159,946.03元，较期初增加280,776.67元[178] - 通用设备期末账面价值为8,968,286.85元，较期初减少727,008.16元[178] - 通过经营租赁租出的固定资产期末账面价值为44,203,612.86元[179] - 未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为101,832,631.83元[180] - 使用权资产本期增加金额为34,679,840.80元，主要来自新增租赁[182] - 无形资产期末账面价值为13,704,996.57元，其中土地使用权为13,224,521.00元，信息系统软件为480,475.57元[184] - 长期待摊费用期末余额为34,961,474.60元，其中装修费为34,961,474.60元[186] - 递延所得税资产期末余额为39,590,068.65元，其中租赁负债为32,648,775.73元[187] - 递延所得税负债期末余额为57,643,916.51元，其中使用权资产为30,899,285.47元[188] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为97,690,812.93元，其中2027年度到期金额为43,676,047.19元[191] - 其他非流动资产期末账面价值为13,441,989.45元，其中租赁车购置款为13,441,989.45元[192] - 公司货币资金期末账面余额为90,775,541.82元，较期初的169,015,970.72元减少了46.3%[193] - 公司短期借款期末余额为145,173,046.90元，较期初的89,760,974.60元增加了61.7%[194] - 公司应付票据期末余额为1,098,708,773.00元，较期初的1,408,185,553.00元减少了22.0%[194] - 公司应付账款期末余额为10,456,931.62元，较期初的11,861,892.82元减少了11.8%[195] - 公司预收款项期末余额为12,869,996.74元，较期初的12,862,864.17元基本持平[196] - 公司合同负债期末余额为38,324,357.68元，较期初的51,612,211.32元减少了25.7%[196] - 公司应付职工薪酬期末余额为41,701,386.36元，较期初的39,650,866.27元增加了5.2%[197] - 公司应交税费期末余额为16,332,193.83元，较期初的18,222,741.05元减少了10.4%[200] 业务运营 - 2024年上半年汽车贸易业务销售各类车辆10,077辆[15] - 2024年上半年中山北路旧车市场实现二手车交易量4.24万辆[15] - 2024年上半年仓储物流业务实现吞吐量188.2万吨[15] - 2024年上半年全国社会物流总额167.4万亿元，同比增长5.9%[15] - 2024年上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[15] - 2024年上半年制造业PMI均值为49.8%，较2023年下半年均值上升0.3个百分点[15] - 2024年上半年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%[15] - 公司面临宏观经济和政策波动风险，可能影响新车销售业务[27] - 公司面临汽车销售服务行业竞争风险，计划推进全链条服务商转型和新品牌协同发展[27] - 公司面临价格波动风险，可能影响经营损益和存货可变现值[27] - 公司面临金融融资风险，计划制定有效融资策略[27] - 公司面临人才瓶颈风险，计划加强人才引进和培养[27] - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况已披露[28] - 公司2023年度股东大会审议通过了多项议案，包括财务决算和利润分配预案[29

会议信息 - 股东大会于2024年8月15日在上海中山北路2550号5楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人267人，A股265人，B股2人[2] - 出席股东所持表决权股份2391497股，占比0.9291%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人[3] - 董事会秘书出席，高管列席[3] 议案表决 - 控股子公司土地收储补偿暨关联交易议案通过[4] - 普通股同意票数1642847，占比68.6953%[4] 股东情况 - 控股股东百联集团持股238575962股，回避表决[5] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为杜佳盈、徐子弘[6] - 律师见证结论为股东大会合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月15日14:00召开[3] - 7月30日董事会公告通知召开[4] 投票信息 - 网络投票交易系统平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 267名股东代表2,391,497股，占比0.9291%[6] 审议结果 - 本次股东大会审议议案获通过[8] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等均合法有效[9]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－023 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易 公告》（编号：临 2024-024）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十次会议于2024年7月29日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2024年7月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的 议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联 ...