营业收入情况 - 本报告期营业收入10.71亿元，同比增长15.44%；年初至报告期末营业收入42.02亿元，同比增长22.27%[6] - 2022年前三季度营业总收入42.02亿元，2021年同期为34.36亿元，同比增长22.27%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1897.47万元；年初至报告期末为 - 1.02亿元[6] - 2022年前三季度营业利润亏损8645.65万元，2021年同期盈利2.00亿元[27] - 2022年前三季度净利润亏损1.10亿元，2021年同期盈利1.76亿元[27] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.74亿元，同比减少19.97%[8] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，2021年同期为2.18亿元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产96.83亿元，较上年度末减少3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益28.30亿元，较上年度末减少6.63%[8] - 2022年9月30日资产总计9,683,035,205.11元，较2021年12月31日的10,066,968,698.10元减少[24] - 2022年归属于母公司所有者权益28.30亿元，2021年为30.31亿元，同比下降6.63%[26] - 2022年所有者权益合计35.75亿元，2021年为37.67亿元，同比下降5.10%[26] 主要财务指标变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为 - 33.26%，主要系资产投入及购气款增加所致[11] - 应收票据本报告期末变动比例为211.19%，主要系收到商业承兑汇票所致[11] - 营业成本年初至报告期末变动比例为35.65%，主要系燃气销量及气源采购单价增加所致[11] - 其他收益年初至报告期末变动比例为108.99%，主要系收到政府奖励及补助所致[11] - 投资收益年初至报告期末变动比例为 - 84.30%，主要系联营公司采购成本增加、利润减少所致[11] 业务线利润情况 - 年初至报告期末，天然气销售业务利润较上年同期下降1.15亿元，燃气工程安装业务利润较上年同期下降1.66亿元[11] 股东持股情况 - 截至2022年9月30日，北京东嘉投资有限公司持股449,552,588股，占比39.50%；贵阳市工商产业投资集团有限公司持股409,094,591股，占比35.94%；洪鸣持股56,909,252股，占比5.00%[15] 公司投资设立情况 - 2022年6月2日公司同意与贵州鸿巨燃气热力工程有限公司共同投资设立服务公司，注册资本500万元，公司出资350万元，占股70%[22] - 2022年8月15日公司同意与水城能投共同投资设立水城公司，注册资本4,550万元，公司出资3,003万元，占股66%[22] - 2022年9月30日公司同意设立泸南公司，注册资本21,000万元，公司持股100%[22] 部分资产项目金额变化情况 - 2022年9月30日货币资金为962,395,916.01元，较2021年12月31日的1,442,037,683.71元减少[23] - 2022年9月30日应收票据为12,970,000.00元，较2021年12月31日的4,167,900.00元增加[23] - 2022年9月30日应收账款为915,921,371.57元，较2021年12月31日的1,061,996,624.31元减少[23] - 2022年9月30日流动资产合计2,663,518,336.41元，较2021年12月31日的3,192,578,675.15元减少[24] - 2022年9月30日非流动资产合计7,019,516,868.70元，较2021年12月31日的6,874,390,022.95元增加[24] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本42.96亿元，2021年同期为32.67亿元，同比增长31.49%[26] 负债项目情况 - 2022年应付账款4.59亿元，2021年为6.27亿元，同比下降26.76%[25] - 2022年合同负债5.76亿元，2021年为4.60亿元，同比增长25.17%[25] - 2022年长期借款6.08亿元，2021年为3.69亿元，同比增长64.80%[25] - 2022年负债合计61.09亿元，2021年为62.99亿元，同比下降3.02%[25] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为-1.71亿元，2021年同期为7444.18万元[28] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2021年同期均为0.14元/股[28] 销售与经营活动现金流入情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.50亿元，2021年同期为37.36亿元[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为47.17亿元，2021年同期为38.09亿元[29] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为2.73亿元，2021年同期为1.35亿元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，2021年同期为-1.72亿元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为20.62亿元，2021年同期为26.12亿元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，2021年同期为-1.77亿元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.48亿元，2021年同期为-1.31亿元[30]

报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6][7] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细描述经营存在的主要风险[8] - 2022年5月13日召开2021年年度股东大会，各项议案均获通过[75] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，选举产生第三届董事会董事和第三届监事会监事，聘任多名副总裁、董事会秘书和财务总监[76] - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.30亿元，上年同期25.08亿元，同比增长24.80%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8346.37万元，上年同期1.28亿元[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9671.47万元，上年同期1.07亿元[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期2.39亿元，同比下降50.21%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.70亿元，上年度末30.31亿元，同比下降5.30%[26] - 本报告期末总资产96.00亿元，上年度末100.67亿元，同比下降4.64%[26] - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期0.11元/股[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.81%，上年同期4.51%[26] - 营业收入本期数3130437657.78元，上年同期数2508329944.10元，变动比例24.80%；营业成本本期数2865397878.02元，上年同期数2079045203.64元，变动比例37.82%[46] - 销售费用本期数68056263.65元，上年同期数72822944.43元，变动比例 - 6.55%；管理费用本期数136204262.16元，上年同期数134899048.72元，变动比例0.97%[46] - 财务费用本期数95513364.28元，上年同期数79855271.28元，变动比例19.61%；研发费用本期数283709.05元，上年同期数248289.53元，变动比例14.27%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数118980805.95元，上年同期数238968176.50元，变动比例 - 50.21%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 374445864.10元，上年同期数 - 111751188.63元，变动比例 - 235.07%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 261695729.62元，上年同期数 - 136952655.67元，变动比例 - 91.08%[46] - 本报告期投资收益为 - 21350049.14元，较上年同期22170084.22元减少43520133.36元；其他收益为12546984.33元，较上年同期4630324.52元增加7916659.81元，增幅170.97%[48] - 货币资金本期期末数893145729.29元，占总资产比例9.30%，较上年期末变动比例 - 38.06%；交易性金融资产本期期末数150000000.00元，占总资产比例1.56%[48] - 应收款项融资本期期末数61558142.44元，占总资产比例0.64%，较上年期末变动比例88.85%；预付款项本期期末数79681070.90元，占总资产比例0.83%，较上年期末变动比例 - 38.68%[48] - 报告期期末，公司资产总额96.00亿元，负债总额59.80亿元，资产负债率62.29%[158] - 期末货币资金为893,145,729.29元，较期初1,442,037,683.71元减少[162] - 期末交易性金融资产为150,000,000.00元[162] - 期末应收账款为921,248,253.73元，较期初1,061,996,624.31元减少[162] - 期末流动资产合计2,632,166,596.84元，较期初3,192,578,675.15元减少[162] - 公司资产总计期末余额为9,600,027,121.25元，期初余额为10,066,968,698.10元，较期初减少约4.64%[163] - 公司负债合计期末余额为5,980,029,201.37元，期初余额为6,299,614,327.64元，较期初减少约5.07%[164] - 公司所有者权益合计期末余额为3,619,997,919.88元，期初余额为3,767,354,370.46元，较期初减少约3.91%[164] - 公司非流动资产合计期末余额为6,967,860,524.41元，期初余额为6,874,390,022.95元，较期初增加约1.36%[163] - 公司流动负债合计期末余额为4,171,064,555.97元，期初余额为4,593,834,618.14元，较期初减少约9.20%[163] - 公司非流动负债合计期末余额为1,808,964,645.40元，期初余额为1,705,779,709.50元，较期初增加约6.05%[164] - 公司应收账款期末余额为193,016,036.59元，期初余额为432,693,726.95元，较期初减少约55.39%[167] - 公司应收款项融资期末余额为35,906,440.11元，期初余额为2,730,623.76元，较期初增加约1214.94%[167] - 公司长期借款期末余额为585,422,709.99元，期初余额为368,783,778.82元，较期初增加约58.74%[163] - 公司应付职工薪酬期末余额为31,153,413.47元，期初余额为111,913,812.81元，较期初减少约72.16%[163] - 2022年上半年流动资产合计21.99亿元，较2021年上半年的28.02亿元有所下降[169] - 2022年上半年非流动资产合计52.47亿元，较2021年上半年的49.73亿元有所上升[169] - 2022年上半年资产总计74.46亿元，较2021年上半年的77.75亿元有所下降[169] - 2022年上半年流动负债合计33.96亿元，较2021年上半年的37.18亿元有所下降[169] - 2022年上半年非流动负债合计16.62亿元，较2021年上半年的16.12亿元有所上升[170] - 2022年上半年负债合计50.57亿元，较2021年上半年的53.30亿元有所下降[170] - 2022年上半年所有者权益合计23.89亿元，较2021年上半年的24.45亿元有所下降[170] - 2022年上半年营业总收入31.30亿元，较2021年上半年的25.08亿元增长24.79%[170] - 2022年上半年营业总成本31.79亿元，较2021年上半年的23.80亿元增长33.57%[170] - 2022年上半年营业成本28.65亿元，较2021年上半年的20.79亿元增长37.81%[170] - 2022年上半年公司营业收入为13.75亿元，2021年同期为10.55亿元[175] - 2022年上半年公司营业成本为13.31亿元，2021年同期为9.31亿元[175] - 2022年上半年公司营业利润为 - 7256.25万元，2021年同期为1.65亿元[172] - 2022年上半年公司利润总额为 - 7115.25万元，2021年同期为1.69亿元[172] - 2022年上半年公司净利润为 - 8651.40万元，2021年同期为1.47亿元[172] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 8346.37万元，2021年同期为1.28亿元[172] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.07元/股，2021年同期为0.11元/股[173] - 2022年上半年稀释每股收益为 - 0.07元/股，2021年同期为0.11元/股[173] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1.15亿元，2021年同期为4354.83万元[173] - 2022年上半年母公司净利润为2413.22万元，2021年同期为2660.37万元[176] - 2022年半年度综合收益总额为 - 484.45万元，2021年半年度为 - 7641.68万元[177] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34.15亿元，2021年半年度为27.39亿元[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2021年半年度为2.39亿元[179] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.74亿元，2021年半年度为 - 1.12亿元[180] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，2021年半年度为 - 1.37亿元[180] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，2021年半年度为3.65亿元[182] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5.33亿元，2021年半年度为 - 3.57亿元[184] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.54亿元，2021年半年度为 - 0.30亿元[186] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5.17亿元，2021年半年度为 - 0.10亿元[180] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 6.35亿元，2021年半年度为 - 0.22亿元[186] - 2022年上半年公司所有者权益合计较期初减少147,356,450.58元，为3,619,997,919.88元[189][192] - 2022年上半年资本公积增加991,382.77元，期末余额为189,095,822.10元[189][192] - 2022年上半年其他综合收益减少32,152,897.56元，期末余额为8,337,706.88元[189][192] - 2022年上半年未分配利润减少133,782,223.61元，期末余额为1,178,693,688.77元[189][192] - 2022年上半年少数股东权益增加13,345,300.19元，期末余额为749,626,211.56元[189][192] - 2022年上半年综合收益总额为 - 115,490,691.26元[189] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使权益增加16,381,382.77元[189] - 2022年上半年利润分配使权益减少58,038,296.47元[189] - 2022年上半年专项储备增加4,241,987.63元，本期提取35,243,946.74元，本期使用31,001,959.11元[192] - 2022年上半年其他使权益增加5,549,166.75元[192] - 本年期初所有者权益合计为33.81亿元，本期增减变动金额为1.87亿元，期末余额为35.68亿元[194] - 本年期初母公司所有者权益合计为24.45亿元，本期增减变动金额为 - 0.56亿元，期末余额为23.89亿元[199] - 上年期末实收资本（或股本）为11.38亿元，本年期初和期末均保持该金额[194][199] - 本期资本公积变动金额为 - 1.03亿元，变动后金额为2.45亿元[194] - 本期专项储备提取金额为502.87万元，使用金额为2527.09万元，期末余额为972.82万元[194] - 本期未分配利润变动金额为 - 2618.63万元，期末余额为7.15亿元[199] - 本期综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 4515.53万元[199] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益变动金额为 - 484.4

活动信息 - 活动名称为“2021 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动” [1] - 活动时间为 2022 年 5 月 13 日 09:30 - 11:30 [1] - 活动举办平台为“全景路演”(http://rs.p5w.net) [1] 出席人员 - 公司董事长洪鸣先生 [1] - 副总裁、董事会秘书杨梅女士 [1] - 财务总监贾海波先生 [1] 问题征集 - 征集问题网址为 https://ir.p5w.net/zj/ [1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为18.00亿元，同比增长27.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6198.59万元，同比下降455.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8510.19万元，同比增长30.86%[5] - 基本每股收益为 - 0.05元/股，同比下降350.00%[5] - 本报告期末总资产为97.29亿元，较上年度末下降3.36%[5] - 2022年第一季度营业总收入18.0039497202亿美元，2021年第一季度为14.1543090464亿美元，同比增长27.2%[21] - 2022年第一季度营业总成本18.5138717748亿美元，2021年第一季度为14.040304275亿美元，同比增长31.9%[21] - 2022年第一季度净利润为 - 6895.502613万美元，2021年第一季度为1971.147975万美元，同比下降449.8%[21] - 2022年第一季度末资产总计97.2890208815亿美元，2021年第一季度末为100.669686981亿美元，同比下降3.4%[18] - 2022年第一季度末负债合计60.3132514566亿美元，2021年第一季度末为62.9961432764亿美元，同比下降4.3%[19] - 2022年第一季度末所有者权益合计36.9757694249亿美元，2021年第一季度末为37.6735437046亿美元，同比下降1.9%[19] - 2022年第一季度持续经营净利润为 - 6895.50万元，2021年同期为1971.15万元[23] - 归属于母公司股东的净利润2022年第一季度为 - 6198.59万元，2021年同期为1743.76万元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2021年同期为0.02元/股[23] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为 - 31.58%，主要系偿还银行贷款及购气款增加所致[7] - 预付款项变动比例为 - 43.92%，主要系预付上游购气款减少所致[7] - 长期借款变动比例为66.60%，主要系取得银行长期借款所致[7] - 营业成本变动比例为35.95%，主要系燃气销量及气源采购单价增加所致[7] - 2022年3月31日，公司流动资产合计2810179787.16元，较2021年12月31日的3192578675.15元有所减少[16] - 2022年3月31日，公司长期股权投资为529069094.81元，较2021年12月31日的525488037.80元有所增加[16] - 2022年第一季度末固定资产45.512783964亿美元，2021年第一季度末为45.4196077596亿美元，同比增长0.2%[18] - 2022年第一季度末在建工程4.9763966208亿美元，2021年第一季度末为4.6014640967亿美元，同比增长8.1%[18] - 2022年第一季度末长期借款6.1439929亿美元，2021年第一季度末为3.6878377882亿美元，同比增长66.6%[19] - 2022年第一季度末应付账款4.7845562604亿美元，2021年第一季度末为6.2705923665亿美元，同比下降23.7%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为58917户，前两大股东分别为北京东嘉投资有限公司和贵阳市工商产业投资集团有限公司，持股比例分别为39.50%和35.94%[9] 公司重大事项 - 2022年1月18日，公司2021年12月27日公开发行的10亿元可转换公司债券“贵燃转债”在上海证券交易所挂牌上市[11] - 2022年1月19日，公司向修文公司增资5000万元、安顺公司增资6800万元、播州公司增资4741.51万元，并完成支付和工商变更登记[12] - 2022年3月24日，公司下属六盘水星炬建筑安装工程有限公司完成注销，其注册资本2160万元[12] - 2022年3月7日，贵州宇凯能车用天然气有限公司完成工商变更登记，注册资本由4150万元减为2200万元，天然气公司持股比例由51%降为23.18%[13] - 氢能公司注册资本5000万元，公司出资500万元占股10%，2022年1月4日实缴300万元，尚有200万元未实缴[14] - 贵州数联慧云数字科技有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，2022年3月9日实缴500万元，尚有500万元未实缴[14] - 德江公司注册资本由10000万元调整为7000万元，公司与铜仁市能源投资有限公司持股比例不变，截至报告披露日公司尚有1910.03万元未实缴[14] - 2022年1月28日，六盘水公司完成对全资子公司贵州鸿昇酒店有限公司12275.91万元注册资本的实缴[14] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年第一季度为19.13亿元，2021年同期为15.03亿元[25] - 经营活动现金流入小计2022年第一季度为19.31亿元，2021年同期为15.14亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 8510.19万元，2021年同期为 - 1.23亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 9585.49万元，2021年同期为 - 7262.29万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 2.49亿元，2021年同期为1.59亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为 - 4.30亿元，2021年同期为 - 3622.41万元[26] - 期末现金及现金等价物余额2022年第一季度为9.62亿元，2021年同期为4.60亿元[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为50.88亿元，较2020年增长19.88%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，较2020年减少14.56%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，较2020年增长1.34%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为30.31亿元，较2020年末增长7.45%[24] - 2021年末总资产为100.67亿元，较2020年末增长9.64%[24] - 2021年基本每股收益为0.15元/股，较2020年减少16.67%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为6.03%，较2020年减少1.36个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.15亿元、10.93亿元、9.28亿元、16.51亿元[28] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1743.76万元、1.10亿元、3436.73万元、1426.15万元[28] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为1548.99万元、9168.55万元、3132.19万元、2640.93万元[28] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.23亿元、3.62亿元、 - 2121.02万元、1.02亿元[28] - 2021年非经常性损益合计1140.87万元，2020年为1083.04万元，2019年为3032.89万元[29] - 其他权益工具投资期初余额5.03亿元，期末余额2.37亿元，当期变动 - 2.66亿元[31] - 2021年公司净利润1.93亿元，同比下降12.26%；归属于母公司股东的净利润1.76亿元，同比下降14.56%[67] - 截至2021年末，公司资产总额100.67亿元，同比增长9.64%；净资产37.67亿元，同比增长11.41%；归属于母公司股东的净资产30.31亿元，同比增长7.45%[67] - 2021年公司营业收入50.88亿元，同比增长19.88%，主要系天然气销量增加所致；营业成本42.21亿元，同比增长23.76%，主要系燃气销量增加及一季度采购LNG保障供应导致采购成本增幅大于营业收入增幅[69] - 2021年公司销售费用1.64亿元，同比增长15.03%，主要系上年社保减免到期所致；管理费用3.05亿元，同比增长10.39%，主要系上年社保减免到期、本年折旧及摊销增加所致[69] - 2021年公司财务费用1.56亿元，同比下降15.21%，主要系利息费用支出减少所致；研发费用66.04万元，同比下降38.78%，主要系新增研发项目减少所致[69] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增长1.34%，主要系天然气销量增加收到的现金增加，同时采购天然气支付的现金增加致增幅较小；投资活动产生的现金流量净额 -4.99亿元，同比下降108.06%，主要系收回投资收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额10.75亿元，同比增长433.21%，主要系本期发行可转债收到的现金增加所致[69] - 2021年天然气销售及安装业务营业收入48.48亿元，营业成本40.25亿元，毛利率16.98%，营业收入比上年增减19.22%，营业成本比上年增减22.52%，毛利率比上年减少2.24个百分点[71] - 2021年省内业务营业收入46.48亿元，营业成本38.27亿元，毛利率17.66%，营业收入比上年增减19.63%，营业成本比上年增减23.31%，毛利率比上年减少2.45个百分点；省外业务营业收入2.01亿元，营业成本1.99亿元，毛利率1.33%，营业收入比上年增减11.06%，营业成本比上年增减9.6%，毛利率比上年增加1.31个百分点[71] - 天然气销售本期成本40.25亿元，上年同期32.85亿元，同比增长22.52%[73] - 前5名销售客户销售额合计8.50万元，占年度营业收入比例16.70%[75] - 前五名供应商采购额25.05亿元，占年度采购总额70.52%；关联方采购额1.02亿元，占年度采购总额2.86%[75] - 销售费用本期数1.64亿元，上年同期1.43亿元，同比增长15.03%[78] - 管理费用本期数3.05亿元，上年同期2.76亿元，同比增长10.39%[78] - 研发费用本期数66.04万元，上年同期107.88万元，同比下降38.78%[78] - 财务费用本期数1.56亿元，上年同期1.84亿元，同比下降15.21%[78] - 研发投入合计66.04万元，占营业收入比例0.01%[79] - 报告期投资收益3797.03万元，比上年同期减少30.51%；其他收益1398.50万元，比上年同期增长83.04%[84] - 货币资金本期期末数为1,442,037,683.71元，占总资产比例14.32%，较上期期末变动比例152.53%，增加因发行可转债[85] - 应收票据本期期末数为4,167,900.00元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例 - 64.91%，减少因票据到期收款[85] - 应收账款本期期末数为1,061,996,624.31元，占总资产比例10.55%，较上期期末变动比例13.40%[85] - 长期股权投资本期期末数为525,488,037.80元，占总资产比例5.22%，较上期期末变动比例51.88%，增长因参股新公司和合并范围变化[85] - 固定资产本期期末数为4,541,960,775.96元，占总资产比例45.12%，较上期期末变动比例 - 0.41%[85] - 短期借款本期期末数为2,846,748,954.91元，占总资产比例28.28%，较上期期末变动比例20.48%[85] - 应付账款本期期末数为627,059,236.65元，占总资产比例6.23%，较上期期末变动比例 - 5.89%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%；营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[36] - 2021年公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%[54] - 2021年公司完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[54] - 2021年公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%，完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%[67] 公司基本信息 - 公司股票代码为600903，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为红塔证券股份有限公司，持续督导期间为2022年1月18日至2023年12月31日[22] 公司业务拓展 - 报告期内公司新取得锦屏县、习水县回龙镇、桐梓县南面16个乡镇及镇宁自治县管道燃气特许经营权[36] - 报告期内公司全年发展用户近27万户[40] - 报告期内公司新建成“习习支线”并投产运行[44] - 截止报告期末，公司在贵州省内建成4条天然气支线管道，在省内35个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权[50] - 2021年国家管网向贵州省输送超14.97亿方管道天然气，公司下载量占全省使用量近78%[50] - 自2013年投产以来国网贵州累计向贵州输送约64亿方，公司使用占比近80%[50] - 截至2021年底，公司在贵州省内建成4条天然气支线管道，城市管网覆盖贵州省多数主要城市等区域[56] - 2012年以来，公司建成4条天然气支线管道并建设相关设施，管道等接气设施可满足相关区域未来10 - 25年天然气生产运行需要[62] 行业政策与市场环境 - 到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[49] - 到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上[49] - 2021年全年生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%，比2019年增长18.8%，两年平均增长9.0%，全年进口天然气12136万吨，比上年增长19.9% [123] - 《贵州省“十四五”油气产业发展规划》预计2025年贵州省内天然气消费量将达到40亿立方米左右，2035年达到约96亿立方米[123] - 《“十四五”现代能源体系规划》提出力争2025年天然气产量达到2300亿立方米以上，到2025年全国油气管网规模达到21万公里左右[123] - 2021年天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%[130] - 2020年10月国家管网公司进入实质性运营，中石化、中海油管道气源已通过国家管网进入贵州省[131][132] - 城市燃气企业正从单一天然气供能服务向综合能源供应服务转变[133] - 国家出台多项政策加强天然气输配价格监管和规范收费行为，城市燃气行业进入壁垒持续提升[134] 公司发展战略与规划 - 公司坚持“立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源”的总体发展战略[135] - 2022年公司预计天然气销售量同比增长10%以上，预计营业收入同比增长10%以上[137] 公司面临风险 - 国家管网公司成立后，气源采购向市场公平开放，公司存在气源采购成本增加及成本无法完全、及时向下游转移的风险[138] - 国家要求加强工程安装收费管理，公司工程安装费及相关服务收费存在降低及取消风险[138] - 自2021年3月1日起取消部分收费项目，公司工程安装费等收费存在降低及取消风险[139] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税，公司税收优惠政策存在不确定性[140] - 截至报告期末公司已获得36个特定区域的城市燃气特许经营权，存在被取消或提前终止风险[142] - 公司已在省外取得1个特定区域的城市燃气特许经营权，主要业务仍集中在贵州省内[144] - 公司管道天然气主要来自中石油，供应商较为集中，存在供应不足风险[141] - 天然气下游市场需求受多种因素影响，增速放缓或市场萎缩将影响公司经营[141] - 公司城市管网和支线管道项目投资额大、建设周期长，财务成本高，经营业绩有下滑风险[144] 公司治理结构 - 报告期内公司组织召开3次股东大会，召集、召开、表决程序均符合法律法规要求[147] - 公司董事会由9名人员构成，截至报告披露日成员为8名，其中独立董事3名、职工董事1名[148] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名，人数、构成及选聘程序均符合规定[148] - 公司对高级管理人员建立激励和约束机制，薪酬与业绩挂钩[149] - 公司建立风险管理和内部控制体系，提升风险防范能力[151] - 2020年度股东大会于2021年3月22日召开，各项议案均获通过[151] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月23日召开，各项议案均获通过[151] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月8日召开，各项议案均获通过[151] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议0次[172] - 董事洪鸣、申伟、王正红、程跃东、曹建新、李庆、原红旗本年应参加董事会次数为8次，均亲自出席8次[170] - 董事吕钢本年应参加董事会次数为5次，亲自出席5次[170] - 董事杨发荣本年应参加董事会次数为3次，亲自出席3次[170] - 董事韦亚松本年应参加董事会次数为2次，亲自出席2次[170] - 第二届董事会第十五次会议于2021年3月1日召开[169] - 第二届董事会第十六次会议于2021年4月27日召开[169] - 第二届董事会第十七次会议于2021年6月7日召开[169] - 第二届董事会第十八次会议于2021年7月6日召开[169] - 报告期内审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议[173][174] 公司人员信息 - 董事长洪鸣年初持股0股，年末持股56,909,252股，年度内增加56,909,252股，原因是股份转让[155] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计995.45万元[155] - 总裁吕钢报告期内从公司获得的税前报酬为105.76万元[155] - 职工董事程跃东报告期内从公司获得的税前报酬为94.99万元[155] - 职工监事、监事会主席郭秀美报告期内从公司获得的税前报酬为79.28万元[155] - 洪鸣自2016年1月至今任公司董事长[158] - 吕钢在2016年1月至2018年9月任公司董事、总经理，2018年9月至2021年9月任公司董事、总裁[158] - 申伟自2019年5月至今任公司董事[158] - 杨发荣在2016年1月至2021年6月任公司董事[158] - 王正红自2018年5月至今任公司董事[158] - 韦亚松自2021年9月至今任公司董事[158]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入928,038,428.97元，同比增长10.36%；年初至报告期末为3,436,368,373.07元，同比增长24.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,367,292.59元，同比减少44.28%；年初至报告期末为162,054,000.13元，同比减少5.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,321,929.31元，同比减少47.95%；年初至报告期末为138,497,418.47元，同比减少15.14%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额217,757,945.66元，同比减少16.02%[5] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少40%；年初至报告期末为0.14元/股，同比减少6.67%[5] - 本报告期末总资产8,657,674,382.12元，较上年度末减少5.71%；归属于上市公司股东的所有者权益2,826,068,858.52元，较上年度末增长0.18%[7] - 本报告期非经常性损益合计3,045,363.28元，年初至报告期末为23,556,581.66元[8] - 2021年9月30日公司货币资金为420509633.80元，较2020年12月31日的571042592.69元减少[23] - 2021年9月30日公司应收票据为6407974.90元，较2020年12月31日的11879041.29元减少[23] - 2021年9月30日公司应收账款为901650335.06元，较2020年12月31日的936504364.76元减少[23] - 2021年9月30日公司预付款项为137047707.94元，较2020年12月31日的162387123.62元减少[23] - 2021年9月30日公司其他应收款为148079964.24元，较2020年12月31日的94162208.34元增加[23] - 2021年9月30日公司存货为423803985.55元，较2020年12月31日的369715647.87元增加[23] - 2021年前三季度营业总收入34.36亿元，2020年前三季度为27.66亿元[28] - 2021年前三季度营业总成本32.67亿元，2020年前三季度为26.03亿元[28] - 2021年资产总计86.58亿元，2020年为91.82亿元[24] - 2021年负债合计51.11亿元，2020年为58.01亿元[25] - 2021年所有者权益合计35.47亿元，2020年为33.81亿元[25] - 2021年长期股权投资3.98亿元，2020年为3.46亿元[24] - 2021年固定资产43.37亿元，2020年为45.61亿元[24] - 2021年短期借款26.02亿元，2020年为23.63亿元[24] - 2021年应付账款4.99亿元，2020年为6.66亿元[24] - 2021年营业利润2.00亿元，2020年为1.98亿元[28] - 2021年前三季度公司净利润为1.76亿元，2020年同期为1.72亿元[29] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.62亿元，2020年同期为1.71亿元[29] - 2021年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2020年同期为0.15元/股[29] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.36亿元，2020年同期为29.38亿元[33] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，2020年同期为2.59亿元[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.72亿元，2020年同期为 - 0.53亿元[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2020年同期为 - 3.54亿元[35] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元，2020年同期为 - 1.48亿元[35] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.65亿元，2020年同期为5.96亿元[35] - 2021年前三季度营业外收入为625.82万元，2020年同期为422.53万元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,589户[13] - 北京东嘉投资有限公司持股449,552,588股，持股比例39.50%，质押202,000,000股[13] - 贵阳市工商产业投资集团有限公司持股409,094,591股，持股比例35.94%，质押72,710,000股[13] - 北京东嘉投资有限公司持有公司449,552,588股人民币普通股，贵阳市工商产业投资集团有限公司持有409,094,591股[15] 公司股权交易与投资 - 公司以8,909.99万元收购贵能卡本40%股权，已支付5,905万元，尚有3,004.99万元未支付[17] - 兴瓮燃气注册资本5,000万元，瓮安燃气公司认缴2,000万元持股40%，2021年9月3日实缴20万元[17] - 氢能公司注册资本5,000万元，公司出资500万元参股10%，2021年10月15日完成工商注册登记，尚未实缴[17] - 锦屏公司注册资本1,000万元，公司持股100%，2021年10月19日完成工商注册登记，尚未实缴[17] - 贵阳俊驰科技有限公司注册资本45万元，2021年7月23日完成注销[17] - 六盘水公司以200万元转让热力公司2%股权，转让后持股比例由51%变为49%[17] 法律诉讼 - 公司起诉贵州信达远洋投资有限公司等拖欠燃气费5,363,834.76元及违约金4,282,136.40元[17] - 贵州信达远洋投资有限公司需支付公司燃气使用费5363834.76元，违约金以该欠款为基数按同期贷款利率四倍从2016年5月1日起算[19] 公司重大事项 - 2021年8月30日公司公开发行可转换公司债券申请获审核通过，9月15日收到核准批复[19] - 2021年7月6日和9月8日公司补选韦亚松为第二届董事会董事[19] - 2021年9月26日公司董事、总裁吕钢因个人原因辞职[19][21]

报告基本信息 - 本报告为贵州燃气2021年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[7] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[8] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[8] - 公司负责人为洪鸣，主管会计工作负责人及会计机构负责人为贾海波[7] - 公司全体董事出席董事会会议[6] 合规与风险情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司已在报告中详细描述经营存在的主要风险[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.08亿元，上年同期19.25亿元，同比增长30.30%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，上年同期1.09亿元，同比增长16.96%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，上年同期1.49亿元，同比增长60.22%[24] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -1.12亿元，上年同期 -0.88亿元，同比下降27.37%[24] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -1.37亿元，上年同期 -2.47亿元，同比增长44.65%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.17亿元，上年度末28.21亿元，同比下降0.15%[24] - 本报告期末总资产89.42亿元，上年度末91.82亿元，同比下降2.61%[24] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.10元/股，同比增长10%[24] - 非经常性损益项目合计2051.12万元[25] - 营业成本20.79亿元，同比增长35.08%；销售费用7282.3万元，同比增长22.28%；管理费用1.35亿元，同比增长15.06%[64] - 财务费用7985.5万元，同比下降18.03%；研发费用24.83万元，同比下降31.78%[64] - 本期投资收益2217万元，比上年同期减少1328.3万元，下降37.47%[69] - 资产处置收益1776.6万元，比上年同期增加1776.3万元[69] - 应收票据本期期末数为7,823,865.30元，占总资产0.09%，较上年期末减少34.14%[70] - 预付款项本期期末数为69,651,471.91元，占总资产0.78%，较上年期末减少57.11%[70] - 应收股利本期期末数为2,529,480.00元，占总资产0.03%，较上年期末减少91.57%[70] - 商誉本期期末数为76,526,754.35元，占总资产0.86%，较上年期末增加35.65%[70] - 应付职工薪酬本期期末数为29,802,386.26元，占总资产0.33%，较上年期末减少72.64%[70] - 2021年6月30日货币资金为541,974,860.43元，2020年12月31日为571,042,592.69元[162] - 2021年6月30日应收票据为7,823,865.30元，2020年12月31日为11,879,041.29元[162] - 2021年6月30日应收账款为868,505,372.07元，2020年12月31日为936,504,364.76元[162] - 2021年6月30日流动资产合计2,044,904,087.52元，2020年12月31日为2,236,841,558.77元[162] - 2021年6月30日非流动资产合计6,897,279,731.87元，2020年12月31日为6,945,359,528.43元[164] - 2021年6月30日资产总计8,942,183,819.39元，2020年12月31日为9,182,201,087.20元[164] - 2021年6月30日流动负债合计4,248,555,365.88元，2020年12月31日为4,460,148,943.34元[164] - 2021年6月30日非流动负债合计1,125,599,243.70元，2020年12月31日为1,340,578,599.13元[165] - 2021年6月30日所有者权益合计3,568,029,209.81元，2020年12月31日为3,381,473,544.73元[165] - 2021年6月30日公司资产总计69.26亿元，较2020年12月31日的66.59亿元增长4%[169] - 2021年上半年营业总收入25.08亿元，较2020年上半年的19.25亿元增长30.3%[171] - 2021年上半年营业总成本23.80亿元，较2020年上半年的18.23亿元增长30.5%[171] - 2021年6月30日流动资产合计21.30亿元，较2020年12月31日的21.40亿元下降0.5%[169] - 2021年6月30日非流动资产合计47.96亿元，较2020年12月31日的45.19亿元增长6.1%[169] - 2021年6月30日流动负债合计37.99亿元，较2020年12月31日的34.73亿元增长9.4%[171] - 2021年6月30日非流动负债合计8.68亿元，较2020年12月31日的8.22亿元增长5.7%[171] - 2021年6月30日应收账款为2.89亿元，较2020年12月31日的3.42亿元下降15.6%[167] - 2021年6月30日长期股权投资为25.13亿元，较2020年12月31日的21.80亿元增长15.3%[169] - 2021年6月30日短期借款为24.37亿元，较2020年12月31日的23.63亿元增长3.1%[169] - 2021年上半年公司营业利润为165,334,474.39元，较2020年上半年的129,368,006.12元增长约27.8%[173] - 2021年上半年公司利润总额为169,363,369.05元，较2020年上半年的132,518,430.95元增长约27.8%[173] - 2021年上半年公司净利润为146,568,784.84元，较2020年上半年的112,021,858.12元增长约30.8%[173] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为127,686,707.54元，较2020年上半年的109,168,106.93元增长约17%[173] - 2021年上半年少数股东损益为18,882,077.30元，较2020年上半年的2,853,751.19元增长约561.6%[173] - 2021年上半年公司综合收益总额为43,548,273.66元，较2020年上半年的 - 112,777,860.58元实现大幅增长[174] - 2021年上半年基本每股收益为0.11元/股，2020年上半年为0.10元/股，增长10%[174] - 2021年上半年稀释每股收益为0.11元/股，2020年上半年为0.10元/股，增长10%[174] - 2021年上半年母公司营业收入为1,054,657,852.49元，较2020年上半年的699,646,556.85元增长约50.7%[176] - 2021年上半年母公司营业成本为930,774,080.37元，较2020年上半年的577,527,383.01元增长约61.2%[176] - 2021年上半年投资收益为2432.58万元，2020年同期为3436.20万元[178] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为2132.58万元，2020年同期为1857.62万元[178] - 2021年上半年信用减值损失为105.94万元，2020年同期为 - 10.20万元[178] - 2021年上半年资产处置收益为1698.86万元，2020年同期为0.81万元[178] - 2021年上半年净利润为2660.37万元，2020年同期为1609.79万元[178] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1.03亿元，2020年同期为 - 2.25亿元[178] - 2021年上半年综合收益总额为 - 7641.68万元，2020年同期为 - 2.09亿元[178] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27.39亿元，2020年同期为20.50亿元[180] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，2020年同期为1.49亿元[180] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为7635.76万元，2020年同期为9625.16万元[180] - 2021年上半年经营活动现金流入小计12.97亿元，2020年同期为8.30亿元[181] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，2020年同期为 - 0.95亿元[181] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4.37亿元，2020年同期为1.87亿元[183] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3.57亿元，2020年同期为 - 0.89亿元[183] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计19.26亿元，2020年同期为21.45亿元[183] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.30亿元，2020年同期为 - 0.48亿元[183] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 0.22亿元，2020年同期为 - 2.32亿元[183] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额4.58亿元，2020年同期为7.05亿元[183] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额4.36亿元，2020年同期为4.73亿元[183] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为33.8147354473亿元，本期期末为35.6802920981亿元，增加1.865566508亿元[186] - 2021年半年度资本公积本期减少272.828945万元，其他综合收益减少10302.051118万元[186] - 2021年半年度专项储备本期增加502.868181万元，其中本期提取3029.956238万元，本期使用2527.088057万元[186] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为32.5751734253亿元，本期增减变动金额为 - 6903.482151万元[188] - 2020年半年度综合收益总额使所有者权益减少5865.492102万元，其中其他综合收益减少17067.677914万元[188] - 2020年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加1053.400649万元，其中所有者投入普通股400万元[188] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少5804.743645万元[188] - 2020年半年度所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益涉及金额5412.293956万元[188] - 2021年半年度实收资本（或股本）为11.38185027亿元，与2020年半年度相同[186][188] - 2021年半年度少数股东权益为7.5145194816亿元，较上年期末的5.6052417806亿元增加1.909277701亿元[186] - 专项储备本期提取金额为5828098.75元，本期使用金额为32595392.88元[189] - 其他项目金额为31305430.72元[189] - 本期期末所有者权益合计为3188482521.02元[189] - 2021年半年度综合收益总额减少106339458.10元[191] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为62600177.04元[191] - 专项储备本期提取9874277.30元，本期使用8458218

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产90.37亿元，较上年度末减少1.58%；归属于上市公司股东的净资产27.41亿元，较上年度末减少2.84%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，较上年同期增加3.3%；营业收入14.15亿元，较上年同期增加43.13%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1743.76万元，较上年同期减少30.25%；扣除非经常性损益的净利润1548.99万元，较上年同期减少28.85%[12] - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年减少0.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与上年持平[12] - 2021年3月31日资产总计为9037328924.10元，较2020年12月31日的9182201087.20元有所减少[28] - 2021年3月31日资产总计70.90亿元，较2020年12月31日的66.59亿元增长6.47%[31] - 2021年3月31日负债合计48.25亿元，较2020年12月31日的42.95亿元增长12.33%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计22.65亿元，较2020年12月31日的23.65亿元下降4.19%[32] - 2021年第一季度营业总收入为14.15亿元，2020年同期为9.89亿元，同比增长41.11%[35] - 2021年第一季度营业总成本为14.04亿元，2020年同期为9.72亿元，同比增长44.41%[35] - 2021年第一季度净利润为1971.15万元，2020年同期为2021.55万元，同比下降2.49%[35] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1743.76万元，2020年同期为2499.93万元，同比下降30.24%[37] - 少数股东损益2021年第一季度为227.38万元，2020年同期为 - 478.38万元，同比增长147.53%[37] - 其他综合收益的税后净额2021年第一季度为 - 9460.27万元，2020年同期为 - 1.39亿元，同比增长31.43%[37] - 综合收益总额2021年第一季度为 - 7489.12万元，2020年同期为 - 1.19亿元，同比增长37.18%[37] - 基本每股收益2021年第一季度为0.02元/股，与2020年同期持平[37] - 2021年第一季度净利润为 -5,598,043.71元，2020年同期为13,122,905.31元[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -94,602,664.79元，2020年同期为 -139,434,089.98元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,514,183,428.97元，2020年同期为955,420,268.98元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,637,276,080.44元，2020年同期为1,082,711,414.80元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -123,092,651.47元，2020年同期为 -127,291,145.82元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为30,632,000.00元，2020年同期为7,041,416.08元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为103,254,925.52元，2020年同期为101,373,421.26元[41] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1,547,899,583.33元，2020年同期为1,020,000,000.00元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -36,224,097.62元，2020年同期为 -223,958,313.82元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3563.2万元，上年同期为80.971608万元[42] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为3.3431968884亿元，上年同期为1.2116832579亿元[42] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.9868768884亿元，上年同期为 - 1.2035860971亿元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为13.9789958333亿元，上年同期为10.7亿元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为10.6184704201亿元，上年同期为9.1378353199亿元[42] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.3605254132亿元，上年同期为1.5621646801亿元[42] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3495.869982万元，上年同期为 - 2.3766530696亿元[42] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为4.5806987025亿元，上年同期为7.0452311115亿元[42] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.2311117043亿元，上年同期为4.6685780419亿元[42] 股东情况 - 报告期末股东总数为60259户；北京东嘉投资有限公司持股5.06亿股，占比44.50%；贵阳市工商产业投资集团有限公司持股4.09亿股，占比35.94%[14] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额8929.28万元，较年初减少45.01%，主要系预付燃气款减少所致[18] - 其他流动资产期末余额9777.07万元，较年初增加59.57%，主要是预缴税费增加所致[18] - 商誉期末余额7724.25万元，较年初增加36.92%，主要系收购新公司所致[18] - 2021年3月31日货币资金为529421020.85元，较2020年12月31日的571042592.69元有所减少[25] - 2021年3月31日应收账款为975013760.91元，较2020年12月31日的936504364.76元有所增加[25] - 2021年3月31日预付款项为89292870.53元，较2020年12月31日的162387123.62元有所减少[25] - 2021年3月31日流动资产合计为2166027600.68元，较2020年12月31日的2236841558.77元有所减少[25] - 2021年3月31日长期股权投资为357107765.40元，较2020年12月31日的345988903.43元有所增加[25] - 2021年3月31日固定资产为4492692541.45元，较2020年12月31日的4560685854.10元有所减少[25] - 2021年第一季度应收账款4.10亿元，较2020年末的3.42亿元增长19.82%[29] - 2021年第一季度其他应收款12.67亿元，较2020年末的10.72亿元增长18.14%[31] - 2021年第一季度长期股权投资24.68亿元，较2020年末的21.80亿元增长13.20%[31] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 2021年3月31日短期借款为2726778764.50元，较2020年12月31日的2362834666.86元有所增加[28] - 2021年第一季度短期借款27.27亿元，较2020年末的23.63亿元增长15.43%[31] - 2021年第一季度应付账款5933.32万元，较2020年末的8653.13万元下降31.43%[31] - 2021年第一季度应交税费290.51万元，较2020年末的2336.40万元下降87.57%[32] - 2021年第一季度专项储备145.87万元，较2020年末的64.19万元增长127.25%[32] 母公司业务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为6.81亿元，2020年同期为4.25亿元，同比增长60.24%[37] - 母公司2021年第一季度营业成本为6.25亿元，2020年同期为3.50亿元，同比增长78.32%[37] 销售费用关键指标变化 - 2021年第一季度销售费用为18,866,901.60元，2020年同期为14,390,998.34元[39] 公司投资与收购情况 - 2021年3月19日，支线公司股东会通过增资扩股议案，以现金增资40000万元，贵州燃气增资25500万元，贵州农金投资有限公司增资14500万元，贵州华元投资有限公司放弃增资权；增资后贵州燃气出资48450万元、占比57.00%，贵州农金投资有限公司出资27550万元、占比32.41%，贵州华元投资有限公司出资9000万元、占比10.59%[20] - 2020年12月3日，公司同意以2190万元收购贵州欣辰60%股权，与四川石化天府能源有限公司同比例增资5200万元，投资收购合计5310万元；截止报告披露日，已累计支付1990万元股权收购款，尚有200万元未支付，已完成增资[21] 营业收入与成本关键指标变化 - 营业收入本期数14.15亿元，较上年同期增加43.13%，主要系燃气收入增加所致；营业成本本期数12.45亿元，较上年同期增加49.65%，主要系燃气成本增加所致[18]

财务报告审计与合规声明 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 利润分配 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发现金股利62,600,176.49元（含税）[5] - 2020年每10股派息0.55元，现金分红数额62600176.49元，占净利润比率30.34%；2019年每10股派息0.51元，现金分红数额58047436.38元，占净利润比率30.45%；2018年每10股派息0.64元，每10股转增4股，现金分红数额52031315.52元，占净利润比率30.30%[135] - 公司具备现金分红条件，无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%；有重大投资等事项时，不少于10%[130] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过10,000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[130] - 董事会审议制订利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[132] - 利润分配政策提交监事会审议，经半数以上监事表决通过[132] - 股东大会审议利润分配相关政策，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过方可实施[132] - 公司应严格执行现金分红政策，调整需履行决策程序且不得违反规定[133] - 公司需在年报中详细披露利润分配政策制定及执行情况[134] - 公司因特殊情况无法按既定政策分红，需披露原因、留存收益用途及预计投资收益等[134] - 公司监事会应对利润分配政策信息披露情况进行监督[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入42.44亿元，较2019年增长3.95%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较2019年增长8.24%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，较2019年增长21.96%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.15亿元，较2019年减少52.80%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产28.21亿元，较2019年末增长1.81%[25] - 2020年末总资产91.82亿元，较2019年末减少0.12%[25] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年增长5.88%[25] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2019年增长21.43%[25] - 2020年加权平均净资产收益率7.39%，较2019年减少0.11个百分点[25] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.01%，较2019年增加0.70个百分点[25] - 公司2020年天然气销售12.12亿立方米，同比增长11.29%[50][57] - 公司2020年完成营业收入42.44亿元，同比增长3.95%[50][57] - 公司2020年实现净利润2.20亿元，同比增长14.98%[57] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润2.06亿元，同比增加8.24%[50][57] - 截至2020年末，公司资产总额91.82亿元，同比减少0.12%[57] - 截至2020年末，公司净资产33.81亿元，同比增长3.81%[57] - 截至2020年末，公司归属于母公司股东的净资产28.21亿元，同比增长1.81%[57] - 公司2020年营业成本34.11亿元，同比增长5.18%[59] - 公司2020年销售费用1.43亿元，同比下降10.72%[59] - 公司2020年研发费用1078.82万元，同比增长126.41%[59] - 销售费用1.43亿元，同比减少10.72%；管理费用2.76亿元，同比减少6.30%；研发费用107.88万元，同比增加126.41%；财务费用1.84亿元，同比减少1.28%[66] - 研发投入107.88万元，占营业收入比例0.025%，研发人员6人，占公司总人数比例0.16%[67] - 投资收益5463.90万元，同比增加30.96%；其他收益764.02万元，同比下降66.40%；资产处置收益30.96万元，同比下降95.67%[72] - 货币资金5.71亿元，占总资产比例6.22%，同比减少29.24%；应收账款9.37亿元，占总资产比例10.20%，同比增加26.75%[73] - 预付款项1.62亿元，占总资产比例1.77%，同比增加105.66%；其他应收款0.94亿元，占总资产比例1.03%，同比增加131.37%[73] - 存货3.70亿元，占总资产比例4.03%，同比减少24.27%；固定资产45.61亿元，占总资产比例49.67%，同比增加7.47%[73] - 在建工程5.51亿元，占总资产比例6.00%，同比增加21.13%；无形资产4.78亿元，占总资产比例5.21%，同比增加8.13%[73] - 应付账款为666,310,226.96元，占比7.26%，较上期减少1.98%[75] - 预收款项为804,941.78元，占比0.01%，较上期减少99.88%[75] - 应付职工薪酬为108,908,743.55元，占比1.19%，较上期增加10.92%[75] - 应交税费为58,328,635.41元，占比0.64%，较上期增加80.66%[75] - 长期借款为442,743,711.10元，占比4.82%，较上期减少39.76%[75] 分季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为9.89亿元、9.36亿元、8.41亿元、14.78亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2499.93万元、8416.88万元、6168.32万元、3550.72万元[27] 非流动资产处置损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为 - 118.48万元，2019年为208.59万元，2018年为 - 18.90万元[27] 公允价值计量投资情况 - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为10.43亿元，期末余额为5.03亿元，当期变动 - 5.40亿元[30] 业务布局与资源 - 公司在贵州省内建成3条天然气支线管道，在省内31个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权[35] - 公司专业运营城市燃气30余年，获得实用新型专利16项[40][41] - 公司与中石油、中石化、中海油等上游供应商签订长期供应协议，形成多气源供应格局[42] - 公司经营区域覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区[43][44] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[39] - 截至报告期末公司已获得32个特定区域的城市燃气特许经营权，仅在省外取得1个[125][127] - 公司拥有贵阳市、习水县、桐梓县等地的燃气特许经营权[178] - 《贵阳市城市管道燃气特许经营协议》有效期至2034年12月31日[178] - 《习水县县城西区管道天然气特许经营协议》有效期至2046年1月19日[178] - 《安顺市城市管道燃气特许经营协议》有效期为2007年9月9日至2037年9月8日[181] - 《都匀市城市管道燃气特许经营协议》有效期为2007年8月28日至2037年8月27日[181] - 《都匀市城市管道燃气特许经营协议补充协议》于2019年3月14日签订，有效期为2007年8月28日至2037年8月27日[181] - 《都匀经济开发区城市管道燃气特许经营协议》有效期为2011年5月30日至2041年5月29日[181] - 《仁怀市城市管道燃气特许经营协议》有效期为2007年1月30日至2037年1月29日[184] - 《仁怀市南部新城城市燃气管道特许经营协议》有效期为2016年10月19日至2046年10月19日[184] - 《毕节市城市管道燃气特许经营协议》有效期为2010年3月26日至2040年3月25日[184] - 《毕节高新技术产业基地管道燃气特许经营协议》有效期为2012年2月28日至2042年2月27日[184] - 公司与贵州省毕节双山新区管理委员会签订的《毕节双山新区管道燃气特许经营协议》有效期为2012年11月23日至2042年11月22日[187] - 公司与遵义县人民政府签订的《遵义县城区管道燃气特许经营协议》有效期为2008年11月1日至2038年10月30日[187] - 公司与贵定县人民政府签订的《贵州昌明经济开发区管道燃气特许经营协议》有效期为2012年12月5日至2042年12月5日[187] - 公司与遵义市城市管理局签订的《遵义市中心城区（汇川区）管道燃气特许经营协议》有效期为2010年2月9日至2035年2月8日[187] - 公司与遵义市播州区城市管理局签订的《遵义市播州区乌江、芶江、三合、三岔四镇管道燃气特许经营协议》有效期为2018年4月19日至2048年4月19日[190] - 公司与遵义市城市管理局签订的《遵义市中心城区（新蒲及空港新城）管道燃气特许经营补充协议》有效期为2010年2月9日至2035年2月8日[190] - 公司与龙里县人民政府签订的《龙里县城市管道燃气特许经营协议》有效期为2012年2月10日至2042年2月9日[190] - 公司与龙里县人民政府签订的《龙里县城市管道燃气特许经营补充协议》有效期为2012年2月10日至2042年8月9日[190] - 公司与习水经济开发区管理委员会签订的《习水经济开发区管道燃气特许经营协议》有效期为2016年1月1日至2046年1月1日[190] - 遵义市综合行政执法局于2020年12月9日签署《遵义市汇川区特许经营补充协议》和《遵义市新蒲特许经营补充协议》对原协议条款进行调整[187][190] - 福泉市工业与信息化局授权福泉市贵燃天然气有限公司在福泉市经济开发区A区进行天然气业务，有效期从2018年6月20日至2048年6月19日[193] - 惠水县人民政府授权贵州燃气在惠水县相关区域开展管道燃气业务，有效期从2013年7月1日至2043年6月30日[193] - 贵州百里杜鹃管委会许可贵州燃气百里杜鹃公司建设相关设施，有效期从2014年7月11日至2044年7月1日[193] - 修文县人民政府授权修文燃气公司在修文县相关区域开展业务，有效期从2013年1月12日至2043年1月12日[196] - 贵州省凯里市人民政府授予凯里公司在凯里市城市规划区内进行燃气业务，有效期从2005年4月21日至2035年4月20日[196] - 贵州凯里经济开发区管理委员会授权贵州燃气有限在凯里经济开发区开展业务，有效期从2011年3月18日至2041年3月17日[196] - 六盘水市住房和城乡建设局授权六盘水公司在六盘水市中心城区开展业务，有效期从2015年7月1日至2045年6月30日[196] - 盘州市住房和城乡建设局授权盘州市公司在盘州市相关区域开展业务，有效期从2012年11月1日至2042年10月31日[196] - 贵州贵安新区行政审批局授权贵安燃气公司在贵安新区直管区开展业务，有效期从2017年4月25日至2047年4月24日[199] - 公司于2020年1月22日完成工商变更登记，持有深安燃气100%股权，取得瓮安县城市管道燃气特许经营权[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年贵州省全年供气18.2亿立方米，公司供气量占全省的62%[35] - 天然气销售营业收入30.87亿元，毛利率9.56%，同比减少5.08个百分点；工程安装营业收入9.57亿元，毛利率52.62%，同比增加1.25个百分点；供热营业收入0.23亿元，毛利率-75.60%，同比增加83.56个百分点[62] - 省内营业收入38.85亿元，毛利率20.11%，同比减少1.50个百分点；省外营业收入1.81亿元，毛利率0.02%，同比减少1.56个百分点[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.39亿元，占年度销售总额12.70%；前五名供应商采购额20.79亿元，占年度采购总额

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产88.79亿元，较上年度末减少3.42%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.63亿元，较上年度末减少0.26%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较上年同期减少46.94%[12] - 年初至报告期末营业收入27.66亿元，较上年同期减少2.46%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期增长1.93%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期增长19.89%[12] - 加权平均净资产收益率为6.17%，较上年减少0.65个百分点[12] - 2020年9月30日资产总计88.79亿元，较2019年12月31日的91.93亿元减少3.41%[32] - 2020年9月30日流动负债合计41.07亿元，较2019年12月31日的44.04亿元减少6.74%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计14.81亿元，较2019年12月31日的15.32亿元减少3.32%[33] - 2020年9月30日所有者权益合计32.90亿元，较2019年12月31日的32.58亿元增加0.98%[33] - 母公司2020年9月30日资产总计64.76亿元，较2019年12月31日的66.91亿元减少3.21%[37] - 母公司2020年9月30日流动资产合计18.31亿元，较2019年12月31日的19.35亿元减少5.34%[37] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计46.45亿元，较2019年12月31日的47.57亿元减少2.36%[37] - 2020年前三季度营业总收入27.66亿元，2019年同期为28.36亿元[42] - 2020年前三季度营业总成本26.03亿元，2019年同期为27.04亿元[42] - 2020年前三季度营业利润1.98亿元，2019年同期为1.88亿元[45] - 2020年前三季度利润总额2.02亿元，2019年同期为1.96亿元[45] - 2020年前三季度净利润1.72亿元，2019年同期为1.62亿元[45] - 2020年9月末流动负债合计32.62亿元，上年末为33.20亿元[38] - 2020年9月末非流动负债合计9.67亿元，上年末为9.53亿元[38] - 2020年9月末负债合计42.30亿元，上年末为42.74亿元[38] - 2020年9月末所有者权益合计22.46亿元，上年末为24.18亿元[38] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 2.67亿元，2019年同期为2.24亿元[45] - 2020年前三季度营业收入为9.9142187665亿元，2019年同期为10.9147920159亿元[50] - 2020年前三季度净利润为2053.339343万元，2019年同期为5846.216092万元[53] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 2.4661442852亿元，2019年同期为2.827946555亿元[54] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股[49] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金29.3752990448亿元，2019年同期为33.0858144041亿元[54] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关现金8549.635761万元，2019年同期为6172.012055万元[54] - 其他权益工具投资公允价值变动2020年为 - 4234.810325万元，2019年为 - 3317.250489万元[48] - 资产处置收益2020年为 - 8053.10元，2019年为693.640272万元[53] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为11.74亿元，2019年同期为15.46亿元，同比下降24.06%[58] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为12.78亿元，2019年同期为12.19亿元，同比增长4.85%[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2019年同期为3.27亿元，同比下降131.65%[58] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1.99亿元，2019年同期为1.90亿元，同比增长4.53%[58] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2.12亿元，2019年同期为4.40亿元，同比下降51.86%[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿元，2019年同期为 - 2.51亿元，同比增长94.81%[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为24.25亿元，2019年同期为24.77亿元，同比下降2.09%[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为24.75亿元，2019年同期为21.18亿元，同比增长16.86%[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.50亿元，2019年同期为3.59亿元，同比下降113.92%[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.66亿元，2019年同期为4.35亿元，同比下降138.10%[60] 特定项目财务指标变化 - 预付款项期末余额1.09亿元，较年初增长38.01%，系预付燃气款增加所致[17] - 其他应收款期末余额8341.47万元，较年初增长104.96%，系股权处置款增加所致[17] - 在建工程期末余额6.18亿元，较年初增长35.93%，系本期管网建设增加及合并子公司增加所致[17] - 应付职工薪酬从98,188,115.95元降至27,085,081.18元，减少72.42%[18] - 长期应付款从472,338,997.31元增至634,985,547.09元，增加34.43%[18] - 递延所得税负债从135,434,445.57元降至93,550,330.59元，减少30.93%[18] - 其他综合收益从767,461,858.25元降至500,314,036.30元，减少34.81%[18] - 专项储备从3,545,105.48元增至9,525,765.01元，增加168.70%[18] - 未分配利润从645,895,655.54元增至893,247,321.71元，增加38.30%[18] - 资产处置收益从6,936,402.72元降至12,916.58元，减少99.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从488,702,501.24元降至259,307,431.64元，减少46.94%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从 -280,277,148.40元变为 -52,675,525.12元，减少81.21%[18] - 2020年9月30日货币资金为659,901,706.87元，较2019年12月31日的806,989,544.90元有所减少[28] - 2020年9月30日应收票据为24,223,439.28元，较2019年12月31日的32,795,607.42元有所减少[28] - 2020年9月30日应收账款为589,487,294.39元，较2019年12月31日的738,857,981.95元有所减少[28] - 2020年9月30日预付款项为108,967,868.81元，较2019年12月31日的78,957,484.86元有所增加[28] - 2020年9月30日其他应收款为83,414,710.61元，较2019年12月31日的40,697,582.97元有所增加[28] - 2020年9月30日存货为469,232,473.74元，较2019年12月31日的488,183,231.00元有所减少[28] - 2020年9月30日流动资产合计为2,011,724,931.23元，较2019年12月31日的2,272,024,811.30元有所减少[28] - 2020年9月30日长期股权投资为364,077,079.98元，较2019年12月31日的329,534,971.60元有所增加[28] - 2020年9月30日在建工程为6.18亿元，较2019年12月31日的4.55亿元增加35.93%[32] - 2020年9月30日长期待摊费用为9068.26万元，较2019年12月31日的4906.58万元增加84.82%[32] - 2020年9月30日货币资金为5.47亿元，较2019年12月31日的7.14亿元减少23.37%[33] 子公司相关事项 - 2020年4月27日，子公司六盘水公司对盘州市公司增资3900万元，增资后注册资本由1000万元增至4900万元[21] 法律诉讼事项 - 公司起诉贵州信达远洋投资有限公司拖欠燃气费纠纷，一审判决其支付燃气使用费2,683,066.68元及相应违约金，二审维持原判，案件受理费一审公司承担29,661.00元、对方承担10,000.00元，二审公司负担49,589.00元、对方负担38,449.00元[22] - 公司起诉贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司租赁合同纠纷，二审判决其支付租金9,931,714.00元及违约金630,000.00元，一审案件受理费118,061.00元由对方负担，二审案件受理费对方负担95,144.40元、公司负担83,439.60元[22][24] 季度财务数据 - 2020年第三季度（7 - 9月）营业收入为2917.753198万元，2019年同期为2555.307022万元[50] - 2020年第三季度（7 - 9月）净利润为443.546598万元，2019年同期为 - 1017.076204万元[53] - 2020年第三季度公司流动资产合计22.72亿元，非流动资产合计69.21亿元，资产总计91.93亿元[62] - 2020年第三季度公司流动负债合计44.04亿元，非流动负债合计15.32亿元，负债合计59.36亿元[66] - 2020年第三季度公司所有者权益合计32.58亿元，其中归属于母公司所有者权益27.71亿元，少数股东权益4.87亿元[66] - 2020年第三季度其他流动资产为8554.34万元[62] - 2020年第三季度长期股权投资为3.295亿元[62] - 2020年第三季度固定资产为42.44亿元[62] - 2020年第三季度短期借款为21.84亿元[62] - 2020年第三季度应付账款为6.798亿元[62] 历史财务数据 - 2019年12月31日流动资产合计19.35亿元，非流动资产合计47.57亿元，资产总计66.91亿元[67] - 2019年12月31日货币资金为7.143亿元[67] - 流动负债合计为33.2047151026亿元[68] - 非流动负债合计为9.5307614581亿元[68] - 负债合计为42.7354765607亿元[68] - 所有者权益（或股东权益）合计为24.1766004974亿元[70] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为66.9120770581亿元[70] - 短期借款为20.8434800249亿元[68] - 应付账款为1.0011080731亿元[68] - 预收款项减少4.1906074755亿元，合同负债增加4.1906074755亿元[68] - 长期借款为3.6849441177亿元[68] - 实收资本（或股本）为11.38185027亿元[68]