会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月22日在贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人全部出席 候选董事1人出席 副总经理兼董事会秘书杨梅女士出席 其他高级管理人员列席 [3][4] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [5] - 关于补选董事的议案获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过 [6] 董事会会议情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年9月22日以现场结合视频方式召开 [11] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中5名董事以视频方式参会 [11] - 会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] - 会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》 补选邓学光先生为审计委员会委员 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] 法律合规情况 - 股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪见证 [8] - 律师认为会议召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [8]

会议概况 - 股东会于2025年9月22日在贵阳召开[6] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[7] - 见证律所是金杜律所上海分所，律师为沈诚敏、卢昶宪[14] 参会情况 - 出席会议股东和代理人665人[5] - 出席股东持表决权股份724,944,442股，占比63.0381%[5] - 在任董事9人、候选董事1人均出席[11] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意票占比81.4340%[12] - 补选董事议案同意票占比84.2538%[12] - A股议案表决同意票占比99.7088%[9]

股东会信息 - 公司2025年9月5日决定于9月22日召开第一次临时股东会[6] - 9月6日刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》[3][6] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份566,343,081股，占比49.2468%[11] - 网络投票663人，代表股份158,601,361股，占比13.7913%[11] - 中小投资者662人，代表股份11,369,583股，占比0.9887%[11] - 出席共665人，代表股份724,944,442股，占比63.0381%[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意722,833,570股，占比99.7088%[16] - 补选董事议案同意723,154,170股，占比99.7530%[17] 选举结果 - 邓学光当选公司第四届董事会非独立董事[19] 其他 - 相关数据合计数与分项数值因四舍五入不等于100%[20] - 股东会表决、召集等程序及结果合法有效[20][21]

会议信息 - 贵州燃气第四届董事会第四次会议于2025年9月22日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，表决9票赞成，占比100%[3] - 同意补选邓学光为审计委员会委员，表决9票赞成，占比100%[3] 人员组成 - 补选后审计委员会由冯建、邓学光、张瑞彬组成[3]

公司治理 - 公司于2025年9月22日在贵州省贵阳市召开第四届第四次董事会会议 审议关于豁免董事会会议通知时限的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中天然气销售占比98.31% 其他业务占比1.38% 综合能源供应及服务占比0.3% [1] - 公司当前市值79亿元 [1] 业务结构 - 天然气销售业务占据绝对主导地位 收入贡献度超过98% [1] - 综合能源供应及服务业务规模较小 收入贡献仅0.3% [1]

债券基本信息 - 贵州燃气公开发行可转换公司债券总额为人民币100,000万元 发行数量100万手[3][5] - 债券简称贵燃转债 债券代码110084 于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[4] - 债券期限为自发行之日起六年 即2021年12月27日至2027年12月26日[7] - 债券采用按面值发行方式 每张面值为人民币100元[6] 票面利率与付息方式 - 票面利率采用递增结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[8] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还所有未转股债券本金和最后一年利息[9] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率[10] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 转股后不再支付当期及后续利息[12] 转股条款 - 转股期限自2022年7月1日起至2027年12月26日止[14] - 初始转股价格确定为10.17元/股[15] - 转股数量计算公式为Q=V/P 采用去尾法取一股整数倍[21] - 转股后不足一股部分以现金兑付剩余金额及当期应计利息[21] 转股价格调整机制 - 当发生派息、送股、增发等情形时按既定公式调整转股价格[17] - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[22] - 经过多次权益分派调整 最新转股价格自2025年9月17日起由7.12元/股调整为7.11元/股[27][34] - 转股价格修正需满足连续20个交易日中至少10日收盘价低于当期转股价格85%的条件[19] 赎回条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值110%价格赎回[27] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3,000万元时触发[28] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[29] 回售条款 - 有条件回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价格70%时可回售[30] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化且被证监会认定时可行使回售权[31] - 回售价格按债券面值加当期应计利息计算[30][31] 权益分派与转股价格调整 - 2025年中期权益分派方案：每股派现0.01423元 总计派发现金股利16,364,629.89元[34] - 因权益分派导致转股价格由7.12元/股调整为7.11元/股[34] - 贵燃转债在2025年9月10日至9月16日期间停止转股 9月17日起恢复转股[35] 信用评级与受托管理 - 中诚信国际信用评级有限责任公司维持主体信用等级AA 债券信用等级AA[33] - 红塔证券股份有限公司担任本次债券受托管理人[1][34]

可转债发行 - 2021年9月10日公司获核准发行100,000.00万元可转换公司债券[8] - 2021年12月31日募集资金99,241.51万元全部到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股修正为7.22元/股[30] - 2022 - 2025年多次派现调整转股价格，2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36][50] 赎回与回售 - 到期按票面面值110%赎回未转股债券[37] - 有条件赎回情形：股价连续达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售：最后两计息年度股价连续低于转股价格70%[42] - 附加回售：存续期内募集资金用途重大变化[44] 分红情况 - 2022 - 2025年多次现金分红，2025年中期分红16,359,818.92元[31][32][33][34][35][49] 信用评级 - 2021 - 2025年公司主体和“贵燃转债”信用等级均为AA，展望稳定[46] 其他事项 - 利润分配程序合规，对转股价格调整符合规定[53] - 红塔证券为债券受托管理人，将关注相关事项[53][56]

燃气板块整体表现 - 燃气板块较上一交易日下跌0.23% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] 个股价格表现 - 胜通能源涨幅最大达10.01% 收盘价13.85元 [1] - ST金鸿上涨3.98%至3.40元 九丰能源上涨1.85%至31.95元 [1] - 美能能源领跌3.23%至12.90元 万和能源下跌3.04%至7.02元 [2] - 新疆火炬下跌1.47%至21.52元 成都燃气下跌1.23%至10.48元 [2] 成交情况 - 胜通能源成交额最高达2.38亿元 成交量17.95万手 [1] - 大众公用成交量最大为58.77万手 成交额2.53亿元 [2] - 新奥股份成交额1.09亿元 皖天然气成交额3017.89万元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.1亿元 游资净流入4057.79万元 散户净流入6989.62万元 [2] - 胜通能源主力净流入7384.70万元 占比30.99% [3] - ST金鸿主力净流入838.41万元 占比15.39% [3] - 蓝天燃气主力净流入834.97万元 占比17.11% [3] - 洪通燃气主力净流入800万元 占比7.83% 游资净流入680.61万元 [3]

分红方案 - 每股现金红利0.01423元[2] - 总股本1,150,009,128股为基数[4] - 共计派发现金红利16,364,629.89元[4] 实施安排 - 股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东参与分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格7.12元/股[15] - 调整后转股价格7.11元/股[15] - 因每股派现0.01423元导致转股价格下调[17] - 转股价格调整于2025年9月17日生效[17] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年9月16日[18] - 贵燃转债2025年9月10日至9月16日停止转股[18] - 2025年9月17日起恢复转股[18] 股东税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税[8] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际每股派现0.01281元[9] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 实际每股派现0.01423元[9]

利润分配方案 - 贵州燃气2025年半年度A股每股现金红利0.01423元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月16日[2] - 除权除息日为2025年9月17日[2]