公司基本信息 - 公司注册地址位于徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层[13] - 公司办公地址在徐州市云龙区丽水路[13] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为120.29亿人民币，同比下降20.55%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为23.96亿人民币，同比下降11.82%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为32.84亿人民币，同比下降24.36%[14] - 2023年公司基本每股收益为0.36元，同比下降18.18%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为16.75%，较上年同期下降11.69个百分点[15] 公司业务情况 - 公司2023年实现营业收入120.29亿元，利润总额32.99亿元，净利润26.25亿元[20] - 公司2023年煤炭业务商品煤销量为1,369.41万吨，较去年下降12.09%[20] - 公司2023年电力业务销售毛利为49,598.33万元，较去年增长319.02%[20] 行业发展情况 - 2023年中国国内生产总值(GDP)实现5.2%的年增长率，突破126万亿元[21] - 2023年中国煤炭市场供给端规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%[21] - 2023年全国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时，比上年增长5.2%[22] 公司发展战略 - 公司是江苏省属特大型能源上市企业，以服务江苏能源安全保障为使命，推进绿色低碳、可持续发展[24] - 公司将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局，加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局[47] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为667.02万元[59] - 公司现任董事、监事和高级管理人员中，冯兴振先生担任董事长，石炳华先生担任副董事长，李大怀先生担任董事，陈清华先生担任董事，赵振先生担任董事，郭中华先生担任独立董事，吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生也担任独立董事[59] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司前十名股东中徐州矿务集团有限公司持有的普通股数量为5,282,840,303股，占比76.69%[180] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有的普通股数量为6,075,630股，占比0.09%[181]

公司概况 - 公司成立于2014年，2023年3月上市，控股股东为徐州矿务集团有限公司，下属分子公司36家[27] - 公司总股本为68.89亿股，总资产为378.92亿元，员工数为14,662人[28] 业绩数据 - 2023年度原煤总产量为1,690万吨，煤炭产能达1830万吨/年，煤炭资源储量为211,251.45万吨[50][52][59] - 2023年度发电量为93.64亿千瓦时，供热量为1,014.55万GJ，热电发电量92.96亿千瓦时[50][71] - 2023年苏能华美热电公司发电量同比增长20%以上[78] - 2023年新能源发电量6727万千瓦时，新能源装机总容量80兆瓦[84] - 累计分红金额137,777.78万元，2023年第一季度分红137,777.78万元，预计2023年度每10股派2.1元，预计派1,446,666,666.69元[175][177] 技术研发 - 2023年研发费用32,308万元，开展科技创新项目51个，研发人员1,122人[187] - 截至2023年底累计授权专利124件，2023年度累计授权47件、申请36件[187] - 2023年度获中国煤炭工业协会多个科技奖项[189] - 形成21项“绿色闭坑”系列关键技术，成果编入8项国家、行业标准规范[108] 市场扩张 - 江淮区域签订整县光伏开发协议3个，建成并网项目14个，全国开拓布局新能源基地6个，推进龙头项目8个[90] - 陕西宝鸡麟游有100MW光伏项目，江苏徐州垞城电厂将建200MW/400MWh储能电站，内蒙古锡盟正镶白旗有320MW风光新能源项目[91][92][93] 公司治理 - 2023年召开7次董事会，董事参会率100%，审议议案60项，董事会由11名董事组成[140] - 2023年召开6次监事会，监事参会率100%，共有5名监事[141] - 公司内部审计有三个层级制度体系，总计13条内审制度[151] 社会责任 - 公司发布2023年ESG报告，涵盖总部及分、子公司，数据披露范围与财报一致[4][5][6] - 公司绿色转型实践入选相关案例集[22] - 协同地方政府累计治理采煤塌陷地面积22.66万亩，2023年投入29505万元，治理1585.3亩[87][107] - 2023年公司本部开展68次党建主题活动，2800余人次参与[111][121][122] - 2023年公司党委组织学习研讨50余次，开展主体党日活动近百余次[127] - 2023年公司未发生环境污染事件，推进环保标准化建设[198][199] 未来展望 - 构建“一核两极”新发展格局，为江苏现代化建设贡献力量[49]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[5] - 股权登记日为2024年5月8日[17] 议案相关 - 公司有2024年度投资计划议案[6] - 公司有2023年度利润分配议案[7] - 公司有变更会计师事务所的议案[9] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[23] - 公司联系电话为0516 - 85320939，邮编221000[22]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等各类会议[3] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15日[4] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[11] 报告审议 - 2023年多次审议季度、半年度报告及内审报告并提要求[5][6] - 3月21日独立董事审议通过2022年度财务报告[13] 人员聘任 - 同意拟聘任崔恒文为财务总监[9] - 12月同意聘任朱涛等为高级管理人员[17] 审计机构 - 建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[9] 关联交易与利润分配 - 2023年确认2022年度关联交易，预计2023年度关联交易[13] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案并实施[13] 资金管理 - 同意使用不超15亿闲置募集资金和不超45亿闲置自有资金现金管理[18] 其他议案 - 8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[14] - 12月股东大会批准提名第三届董事会候选人议案[16] - 8月审议通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[19]

业绩总结 - 2023年全年现金分红合计2,824,444,444.49元（含税），占净利润117.87%[5] 利润分配 - 拟以6,888,888,889股为基数，每10股派2.1元，共派1,446,666,666.69元[3] - 2023年一季度每10股派2元，共派1,377,777,777.80元[5] 资金情况 - 除10亿专项募集资金，过去及未来十二个月无补流计划[6] 决策进展 - 2024年4月9日通过利润分配议案，尚需股东大会审议[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等各类会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超15日[5] - 2023年研究作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[12] - 2024年将继续履职，推进治理结构完善，监督内控规范实施[22] 审议事项 - 2023年3月确认2022年度关联交易，审议2022年度财务决算报告等[6] - 2023年4月审议2023年第一季度报告等[6] - 2023年8月审议半年度报告及摘要、续聘审计机构等[7] - 2023年10月审议2023年第三季度报告等[8] - 2023年12月股东大会审议董监高买责任险、调独立董事薪酬议案[19] 资金管理 - 2023年同意用不超15亿闲置募集和不超45亿闲置自有资金现金管理[20] 业绩路演 - 2023年10月召开半年度业绩路演说明会解答中小股东问题[13]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[5] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流[4][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[10]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场调研超15日[5] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[8] 议案审议 - 2023年3月审议通过2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案[11] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[11] - 2023年8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年12月批准非独立董事和独立董事候选人议案[14][15] - 2023年12月批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[15][16] - 2023年4月通过使用募集资金置换自筹资金议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年4月同意使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 2023年4月通过建设贾汪区整区分布式光伏发电项目议案[17] - 2023年8月通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[18] - 2023年8月通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[18] 人员聘任 - 报告期内聘任崔恒文为财务总监[13] - 2023年12月聘任朱涛为总经理等高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[20]

财务数据 - 2023年度销售商品收入为109.62亿元[8] - 2023年12月31日应收款项账面余额为161192.56万元[10] - 2023年12月31日应收款项坏账准备为9725.11万元[10] - 公司期末流动资产合计128.87亿美元，较期初增长19.04%[24] - 公司期末流动负债合计101.43亿美元，较期初下降2.73%[24] - 公司期末非流动资产合计250.05亿美元，较期初增长19.37%[24] - 公司期末非流动负债合计100.10亿美元，较期初增长13.79%[24] - 公司期末负债合计201.54亿美元，较期初增长4.83%[24] - 公司期末所有者权益合计177.38亿美元，较期初增长41.40%[24] - 公司本期富业收入为120.29亿美元，上期为151.40亿美元[25] - 本期营业利润为32.87亿美元，上期为38.88亿美元[25] - 本期净利润为26.25亿美元，上期为30.05亿美元[25] - 本期基本每股收益为0.36元/股，上期为0.44元/股[25] - 本期稀释每股收益为0.36元/股，上期为0.44元/股[25] - 2023年末流动资产合计115.12亿元，较期初增长25.64%[29] - 2023年末流动负债合计67.01亿元，较期初下降5.31%[29] - 2023年末资产总计237.81亿元，较期初增长16.34%[29] - 2023年末负债总计80.20亿元，较期初下降9.74%[29] - 2023年末所有者权益合计157.61亿元，较期初增长35.39%[29] - 2023年度营业收入37.05亿元，较上一年度下降2.31%[30] - 2023年度营业成本29.70亿元，较上一年度增长3.57%[30] - 2023年度净利润14.93亿元，较上一年度下降34.51%[30] - 2023年度投资收益13.35亿元，较上一年度下降35.36%[30] - 2023年度综合收益总额14.95亿元，较上一年度下降34.40%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 销售商品收入确认、应收款项坏账准备计提被确定为关键审计事项[8][10] 公司运营 - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[43] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[66][67] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理不同[70] - 不同类型金融资产和负债后续计量方式不同[71][72][73][75][77] - 公司以预期信用损失为基础确认金融资产减值准备[84] 其他资产与负债 - 公司存货发出采用加权平均法核算，按成本与可变现净值孰低计量[91][93] - 公司合同资产按净额列示，包括已完工未结算资产和质保金[99] - 投资性房地产后续计量采用成本模式[113] - 固定资产按不同类别采用不同折旧方法和年限[117][118] - 无形资产按不同情况确定成本和摊销方式[133][134][136][138] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试[142] - 合同负债与合同资产以净额列示[149] 收入与费用 - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[164] - 公司采用资产负债表债务法核算所得税[185] 租赁相关 - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[192] - 承租人对除短期和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司对使用权资产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[198][200]

审计机构情况 - 截至2023年底苏亚金诚合伙人49人，注册会计师348人，187人签过证券服务业务审计报告[1] 审计费用 - 2023年续聘苏亚金诚费用240万，年报审计180万、内控审计60万[1][2] 审计意见 - 苏亚金诚认为财报按准则编制，公允反映2023财务状况等[3] - 苏亚金诚认为公司保持有效财务报告内部控制[3] - 苏亚金诚出具标准无保留意见审计报告[3]