会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议7次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作累计超15天[3] - 参加2次股东大会和2次业绩说明会与中小股东沟通[11] 报告审议 - 2024年3月15日审阅2023年度财务报告初稿[5] - 4月19日审议2024年第一季度报告[6] - 8月16日审议半年度报告等[7] 公司决策 - 2023年度利润分配方案决策程序合规并实施完毕[14] - 2024年度内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 人事与机构 - 4月董事会建议聘请中兴华会计师事务所，5月获批[16] - 4月股东大会批准第三届董事会非独立董事候选人提名[17] - 4月独立董事同意聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[18] 薪酬方案 - 4月独立董事审议2024年度董事和高管薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[18]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次等多种会议[3] 独立董事工作 - 2024年现场工作累计超15天[4] - 参加2次股东大会和1次业绩说明会与中小股东沟通[7] 审议事项 - 2024年3月审议投资计划和关联交易议案并同意提交董事会[5] - 4月9日审议2023年度财务报告并同意提交股东大会[11] - 2024年4月、8月、10月分别审议各季度财务报告[12] 审计相关 - 苏亚金诚拟出具2023年度标准无保留意见审计报告[11] - 2024年4月建议聘请中兴华，5月获批变更审计机构[13] 人事与薪酬 - 2024年4月提名非独立董事候选人，同月获批[14][15] - 4月聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[15] - 4月审议薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[15] 未来展望 - 2025年继续履行职责，推进治理结构完善[16][17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3,150,508,859元，同比下降3.99%[5] - 2025年第一季度营业总收入为31.51亿元人民币，同比下降3.98%（2024年同期为32.81亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为201,672,209.12元，同比下降54.72%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为192,197,888.69元，同比下降55.93%[5] - 2025年第一季度净利润为2.59亿元人民币，同比下降47.63%（2024年同期为4.94亿元人民币）[18] - 归属于母公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比下降54.73%（2024年同期为4.45亿元人民币）[19] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降50%[5] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降50%[5] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降50%（2024年同期为0.06元/股）[19] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比减少1.5个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为28.10亿元人民币，同比上升6.57%（2024年同期为26.36亿元人民币）[18] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为10.48亿元，同比增长12.7%[22] - 2025年第一季度支付的各项税费为6.12亿元，同比下降15%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为587,568,387.28元，同比下降25.99%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.84亿元，同比下降17.6%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为58.41亿元，同比下降17.5%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为52.53亿元，同比下降16.4%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比下降26%[22] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿元，同比改善50.1%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.38亿元，2024年同期为-786万元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.14亿元，2024年同期为-3866万元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为57.65亿元，同比下降18.4%[23] 业务线表现 - 2025年1~3月商品煤产量同比增长12.16%至407.20万吨，销量同比增长14.11%至378.84万吨[12] - 商品煤销售收入同比下降11.21%至142,478.72万元，销售毛利同比下降32.07%至57,690.64万元[12] - 新能源发电量同比增长74.06%至2,277.23万千瓦时，售电量同比激增598.52%至8,421.41万千瓦时[12] - 新能源销售毛利同比飙升1,466.97%至3,184.56万元，销售收入同比增长935.89%至5,360.65万元[12] - 电力业务发电量同比下降11.06%至327,158.02万千瓦时，售电量下降9.77%至311,621.89万千瓦时[12] 资产和负债 - 总资产为39,579,939,095.40元，较上年度末增长0.99%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16,174,730,455.76元，较上年度末增长1.75%[6] - 公司货币资金从2024年底的5,664,644,288.99元增至2025年3月末的5,960,819,644.89元[13] - 应收账款从2024年底的790,430,280.06元上升至2025年3月末的992,065,767.89元[13] - 固定资产为133.09亿元人民币，同比下降1.11%（2024年同期为134.59亿元人民币）[14] - 在建工程为67.55亿元人民币，同比上升9.38%（2024年同期为61.76亿元人民币）[14] - 短期借款为17.41亿元人民币，同比下降5.94%（2024年同期为18.51亿元人民币）[14] - 长期借款为70.98亿元人民币，同比上升21.71%（2024年同期为58.33亿元人民币）[15] - 未分配利润为61.10亿元人民币，同比上升3.31%（2024年同期为59.14亿元人民币）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为9,474,320.43元，主要包括政府补助11,442,505.09元[7][8] 股东结构 - 徐州矿务集团有限公司持有公司76.69%的股份，共计5,282,840,303股[11] - 交银金融资产投资有限公司持有公司6.44%的股份，共计443,478,646股[11] - 徐州市贾汪城市建设投资有限公司持有3.49%股份（240,468,356股），其中120,234,178股处于质押状态[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为141.82亿元人民币，同比增长17.90%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为13.85亿元人民币，同比下降42.19%[24] - 2024年基本每股收益为0.20元/股，同比下降44.44%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.67%，同比减少8.08个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，环比下降56.67%[28] - 公司2024年全年实现营业收入141.82亿元，归母净利润13.85亿元[33] - 公司营业收入同比增长17.90%至141.82亿元，营业成本同比上升39.72%至95.83亿元[55] - 公司净利润同比下降37.99%至16.28亿元，归属于母公司股东的净利润下降42.19%至13.85亿元[56] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32.36亿元人民币，同比下降1.45%[24] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润-3047.45万元人民币[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为4363.62万元人民币[30] - 公司研发费用同比下降13.09%至2.81亿元[55] - 公司信用减值损失同比扩大346.99%至-6,948.68万元，资产减值损失同比增加66.85%至-2,091.56万元[56] - 公司资产处置收益同比大幅增长583.55%至3,883.88万元[56] - 公司营业外支出同比激增312.46%至1.33亿元，主要系子公司计提所得税滞纳金所致[56][57] - 煤炭销售成本中安全生产费和维简费同比增长61.27%，达到8.75亿元[61] - 电力及供热成本中直接材料同比增长66.61%，达到36.51亿元[61] 业务线表现 - 商品煤产量同比增长21.32%至1,655.77万吨，销量同比增长21.04%至1,657.56万吨[36] - 电力业务发电量同比增长43.70%至1,345,586.92万千瓦时，售电量同比增长45.65%至1,272,993.57万千瓦时[36] - 新能源售电量同比大幅增长248.77%至20,889.26万千瓦时，销售收入同比增长385.33%至11,532.03万元[36] - 配焦煤2024年销量131.71万吨，平均单价1,134.86元/吨，较2023年单价下降19.84%[38] - 商品煤销售成本同比增长25.47%至378,568.03万元，导致销售毛利同比下降16.03%[36] - 电力业务销售成本同比增长63.55%至471,097.03万元，但销售毛利仍同比增长22.29%[36] - 煤炭销售营业收入为76.54亿元，毛利率48.42%，但毛利率同比下降9.54个百分点[59] - 电力及热力营业收入为53.18亿元，同比增长57.49%，毛利率11.41%，同比下降3.28个百分点[59] - 动力煤产量1,524.06万吨，销量1,525.85万吨，销售收入58.74亿元，毛利33.93亿元[76] - 焦煤产量131.71万吨，销量131.71万吨，销售收入14.95亿元，毛利1.90亿元[76] - 煤炭总产量1,655.77万吨，总销量1,657.56万吨，总销售收入73.69亿元，总毛利35.83亿元[76] 资产和资源 - 2024年末总资产为391.91亿元人民币，同比增长3.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为158.97亿元人民币，同比下降0.18%[25] - 应收票据本期期末数1,585,022,631.58元，占总资产比例4.04%，较上期增长70.09%[71] - 应收款项融资本期期末数226,959,342.20元，占总资产比例0.58%，较上期下降65.77%[71] - 在建工程本期期末数6,176,041,370.33元，占总资产比例15.76%，较上期增长84.92%[72] - 公司煤炭核定产能1830万吨/年，电力在役装机规模3061MW，在建火电及新能源装机规模4024MW[45] - 公司煤炭资源量20.94亿吨，可采储量8.92亿吨，2024年商品煤产量1655.77万吨[46] - 公司在役火电装机规模2700MW，新能源装机361MW；在建火电装机3320MW，新能源装机704MW，预计2026年总装机容量达8200MW[46] - 天山矿业资源量98,603.89万吨，可采储量47,093.8万吨，证实储量22,982.6万吨[77] - 郭家河煤业资源量63,365.7万吨，可采储量34,716.3万吨，证实储量7,320.9万吨[77] - 徐州矿务新疆天山矿业总资产476,726.08万元，净利润95,184.32万元，股权比例100%[85] 管理层讨论和指引 - 公司成功竞得甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源探矿权，扩充资源版图[33] - 公司建成5座智能化示范煤矿、21个智能采煤工作面、1座国家级绿色矿山[35] - 公司2025年将加快推动内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设[89] - 公司2025年将大力推进锶矿、钛矿、锆矿等矿产资源开发利用[90] - 公司2025年将深化实施"智改数转网联"，推动5G、工业物联网等与煤基主业深度融合[92] - 公司计划扩大煤电联营规模以提升市场竞争力和抗风险能力[97] - 公司加强煤炭市场预判并优化产品结构，同时开发新市场并维护老客户关系[97] - 公司推进煤炭清洁高效利用，保障环保资金并建设绿色矿山以应对环保政策趋严[97] 行业和市场趋势 - 2024年全国规模以上工业发电量9.4万亿千瓦时，同比增长4.6%，其中火力发电量6.3万亿千瓦时（增长1.5%），清洁能源发电量3.1万亿千瓦时（增长11.6%）[43] - 2024年全国太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦（同比增长45.2%），风电装机容量约5.2亿千瓦（同比增长18.0%）[43] - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中第二产业用电量63874亿千瓦时（增长5.1%），城乡居民生活用电量14942亿千瓦时（增长10.6%）[43] - 江苏省2024年风电和光伏发电量1143.54亿千瓦时（同比增长27.72%），占全省发电量的17.06%（占比同比提高2.79个百分点）[44] - 2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，新增发电装机容量4.3亿千瓦[87] - 2024年新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[87] - 2025年全国煤炭产量预计达到48亿吨，同比增长1%左右，进口煤预计维持在5亿吨水平[87] - 2025年全国全社会用电量预计达到10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[88] - 2025年新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新能源发电装机超过3亿千瓦[88] 公司治理和股东回报 - 公司拟以总股本6,888,888,889股为基数，每10股派发现金红利1.22元（含税），共计派发现金红利840,444,444.46元（含税）[7] - 公司2024年年度报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见[5] - 公司法定代表人变更为于洋先生，相关变更于2025年3月完成工商登记[16] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[3] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司ESG评级达"A+"级，可持续发展能力获中诚信绿金权威认可[52] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[137] - 2024年拟以总股本6,888,888,889股为基数，每10股派发现金红利1.22元（含税），共计派发840,444,444.46元[139][142] - 2024年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的60.67%[142] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3,664,888,888.95元，占年均净利润的193.83%[145]

汇总表的专项审计报告 关于江苏徐矿能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏徐矿能源股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUN CERTIFIED PUBLIC VCCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 location):北京市丰台区侧泽路 20 号丽泽 SOHO er B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China el ): 010-51423818 传具(fax):010-51423816 关于江苏徐矿能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020118号 目 录 本专项说明仅作为苏能股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。 附件:江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 江苏徐矿能源股份有限公司全体股 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-017 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附 件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"） 特此披露 2024 年度经营数据。 | 指标 | 2024 | 年 1~12 | 月 | 年 2023 | 月 1~12 | 增减幅（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭业务 | | | | | | | | 商品煤产量（万吨） | | 1,655.77 | | | 1,364.78 | 21.32 | | 商品煤销量（万吨） | | 1,657.56 | | | 1,369.41 | 21.04 | | 商品煤销售收入（万元） | | 736,868.98 | | | 728,434.89 | 1.16 | | 商品煤销售成本（万元） | ...

人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的注会522人[2] - 项目合伙人李松等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[6][7] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，采矿业客户6家[2][3] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 近三年中兴华及48名从业人员因执业行为受各类处罚情况[5] 未来展望 - 公司2025年度审计费用198万元，较2024年无变化[7] - 董事会审计合规委员会建议选中兴华负责2025年业务[8][9] - 第三届董事会第十一次会议同意聘中兴华，提交股东大会审议[10]

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会审计合规委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏徐矿能源股 份有限公司章程》《审计合规委员会工作细则》等相关规定,江苏徐矿能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计合规委员 会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")成立于 1993 年,注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以 ...

关联交易审议 - 2025年4月24日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[3][5] - 2025年4月14日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[6] - 关联交易尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 关联交易数据 - 2024年关联销售计划3.70亿元，实际3.29亿元，占当期营业收入2.32%[9] - 2024年关联采购计划9.70亿元，实际8.04亿元，占当期营业成本8.39%[9] - 2024年关联存款计划20亿元，实际3.87亿元；关联借款计划25亿元，实际7.68亿元[9] - 2025年关联销售计划3.70亿元，关联采购计划9.20亿元[10] - 2025年关联存款计划15亿元，关联借款计划20亿元，计划融资租赁业务5亿元[10][11] - 2024年接受房屋等关联租赁0.20亿元，2025年预计0.30亿元[12] 并购计划 - 拟并购关联方相关企业，预计金额1亿元[13] 公司业绩 - 2024年末资产总额为533,609.05万元[28] - 2024年末负债总额为226,744.89万元[28] - 2024年末净资产为306,864.16万元[28] - 2024年营业收入为68,080.90万元[28] - 2024年资产负债率为42.49%[28] 关联方情况 - 徐州矿务集团有限公司注册资本800,000万元，江苏省人民政府持股100%[14][15] - 阿克苏阳光热力有限公司2024年末资产总额108,709.06万元等多项数据，公司持股16.6583%[17] - 陕西宝麟铁路有限责任公司注册资本113,626万元[18] - 交银金融资产投资有限公司注册资本1,500,000万元，直接持有公司6.44%的股份[19] - 交通银行2024年末多项资产负债等数据，为持股5%以上股东的一致行动人[21][22] - 陕西省煤田地质集团有限公司2024年末多项资产负债等数据，为参股企业少数股东[24] - 宝鸡市工业发展集团有限公司2024年末多项资产负债等数据，为子公司少数股东[25][26] - 宝鸡市国有资产经营有限责任公司注册资本80,000万元[27] 其他要点 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[30] - 公司关联交易是为满足经营生产需要，按一般市场经营规则进行[31] - 公司主营业务不会因关联交易对关联人形成依赖，对独立性无影响[31] - 公司与关联方交易公允，对财务状况和经营成果无不利影响[31]

债券发行计划 - 2025年计划注册发行不超20亿元债券[1] - 发行品种含公司债、中期票据等[1] - 发行期限不超5年[1] 资金用途与决议 - 募集资金用于补充流动资金等[2] - 决议有效期自议案通过起24个月[2] 授权与后续安排 - 提请授权董事会办融资事宜[3] - 获批复有效期延至发行完成[4] 事项进展 - 已通过董事会审议，待股东大会及注册[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]