2023 中期報告 重要提示 無 六、前瞻性陳述的風險聲明 本報告中涉及的發展戰略、未來經營計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾。敬請廣大投資者 理解計劃、預測與承諾之間的差異，注意投資風險。 七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險及其對策，敬請廣大投資者查閱本報告「管理層討論與分析」等 有關章節內容中關於公司可能面臨風險的描述。 | 釋義 | 3 | | --- | --- | | 公司簡介和主要財務指標 | 6 | | 管理層討論與分析 | 12 | | 公司治理 | 42 | | 環境與社會責任 | 52 | | 重要事項 | 56 | | 股份變動及股東情況 | 72 | | 債券相關情況 | 80 | | 財務報告 | 87 | | | 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章 的會計報表 | | --- | --- | | 備查文件目錄 ...

公司基本信息 - 公司名称为新天绿色能源股份有限公司，法定代表人为曹欣[12] - 公司员工人数截至2023年6月30日为2,559人[127] - 公司股东总数为58,765户，其中A股股东57,557户，H股股东1,208户[198] 公司财务表现 - 本报告期内，公司營業收入为100.47亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为14.39亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额为18.29亿元人民币[14] - 公司实现淨利潤人民幣17.14億元，同比下降15.32%[64] - 公司资本性支出增加至43.99亿元人民币，较上年同期增长75.38%[72] - 公司研发费用较上年同期增加383.87%，主要原因是加大科技项目研发投入[83] - 公司资产负债率为66.71%，较2022年底下降0.76个百分点[75] 公司业务板块 - 公司主要业务包括风力发电、光伏发电业务及天然气销售业务[29] - 公司在风电场、光伏电站建设及运营管理方面具有丰富经验[30] - 公司在天然气业务中涉及天然气长输管线的建设及运营管理、天然气销售等环节[33] 公司战略规划 - 公司在2020年提出了“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的战略目标[20] - 公司在2023年致力于鞏固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，确保取得实效[152] - 公司研究农村能源革命建设方案，助力乡村振兴，实现农村能源革命试点县建设目标[158] 公司合作与投资 - 公司计划发行全球存托凭证（GDR），申请在瑞士证券交易所挂牌上市，发行计划获得董事会和临时股东大会批准[142] - 公司已累计使用募集资金人民币3,865,414,480.17元，包括用于补充流动资金、償還銀行貸款、置換項目自有資金投入和募投項目建设投入等[144] - 公司全资子公司新能供应链与关联附属公司曹妃甸公司签订LNG购销合同，交易总金额约为人民币1.75亿元[189]

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2023年8月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量632,674.07兆瓦时，同比减少20.99%。截至2023年8月31日，累计完成发电量 9,460,904.71兆瓦时，同比增加3.39%。 新天绿色能源股份有限公司 | 地区 | 发电量 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 8 月 | 同比变动 | 2023 年 | 1-8 | 月 | 同比变动 | | | （兆瓦时） | | （%） | | （兆瓦时） | | （%） | | 风电业务 | 618,298.30 | | -21.31% | | 9,339,664.14 | | 3.38% | | 河北 | ...

FF301 備註： 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,187,093,073 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | 1 RMB | | | 2,348,088,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | 1 RMB | | | 2,348,088,677 | 公司名稱: 新天綠色能源股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | ...

公司基本信息 - 公司A股在上交所主板上市，股份代号600956；H股在香港联交所主板上市，股份代号00956[7] - 公司法定代表人为曹欣[10] - 董事会秘书为班泽锋，证券事务代表为于萍[11] - 公司联系地址为石家庄市裕华西路9号，电话86 - 311 - 85516363，传真86 - 311 - 85288876，电子信箱ir@suntien.com[11][12] - 公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司[7] - 公司非全资附属公司有河北省天然气有限责任公司[7] - 公司全资附属公司有河北建投新能源有限公司[7] - 公司是华北地区领先的新能源和清洁能源开发与利用公司，业务立足河北，辐射全国，主营风电、光伏及天然气销售业务[30] - 公司是华北领先清洁能源公司，主要业务在河北，正推进全国化布局[32] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2023年半年度不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[71] - 董事会未提出截至2023年6月30日止六个月派付中期股息的建议[127] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入100.47亿元，较上年同期减少1.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润14.39亿元，较上年同期减少10.97%[16] - 经营活动产生的现金流量净额18.29亿元，较上年同期减少12.50%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产211.07亿元，较上年度末增加3.16%[17] - 本报告期末总资产772.06亿元，较上年度末减少0.27%[17] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期减少10.53%[18] - 加权平均净资产收益率7.05%，较上年同期减少1.42个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 - 256.15万元[20] - 计入当期损益的政府补助3327.01万元[20] - 增值税返还1.11亿元，界定为经常性损益[24] - 2023年上半年公司营业收入100.47亿元，同比减少1.74%；营业成本72.69亿元，同比增加1.17%[39] - 2023年上半年公司净利润17.14亿元，同比下降15.32%；风电及光伏板块净利润13.33亿元，同比下降7.94％；天然气业务板块净利润3.10亿元，同比下降47.72%[40] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14.39亿元，同比下降10.97%；股东应占基本每股盈利0.34元[41] - 2023年上半年公司归属于少数股东的净利润2.75亿元，较上年同期减少1.33亿元[42] - 2023年上半年公司资本性支出43.99亿元，比上年同期增加75.38%，其中天然气支出31.62亿元，风电及太阳能支出12.33亿元[45][46] - 截至2023年6月30日，公司长期及短期借款总额369.34亿元，比2022年底减少2.68亿元[47] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为66.71%，比2022年12月31日减少0.76个百分点[49] - 报告期内公司天然气总输气量23.85亿立方米，较上年同期下降2.9%；新增各类用户60,368户，累计拥有用户619,416户[36][37] - 报告期内营业收入为102.25亿元，同比下降1.74%，主要因天然气板块售气量减少[50][51] - 营业成本为72.69亿元，同比增长1.17%，因天然气单方购气成本增加[50][51] - 销售费用为130.26万元，同比减少23.81%，因销售人员薪酬减少[50][51] - 管理费用为2.66亿元，同比增加4.58%，因无形资产摊销及咨询费增加[50][51] - 财务费用为5.35亿元，同比减少9.02%，因融资利率下降及提前还贷[50][51] - 研发费用为1.83亿元，同比增加383.87%，因加大科技项目研发投入[50][51] - 经营活动现金流量净流入18.28亿元，同比减少12.50%，因购买商品等支出增加[50][51] - 投资活动现金流量净流出34.37亿元，同比减少7.53%，因赎回理财产品及购建固定资产[50][51] - 筹资活动现金流量净流出24.23亿元，同比增加75.66%，因股利分配及分红支付增加[51][52] - 对外投资额为3708.02万元，同比增加152.25%，因对合联营企业追加投资增加[58][59] - 交易性金融资产期初数5.2亿，本期购买6.1亿，出售7.4亿，期末数3.9亿[61] - 应收款项融资期初数1.6929076551亿，其他变动2.441722951亿，期末数4.1346306061亿[61] - 其他权益工具投资期初数2.186057亿，计入权益的累计公允价值变动1180.57万，本期购买200万，期末数2.206057亿[61] - 建投汇能作为有限合伙人出资1.79亿参与设立基金，出资比例49.722%，截至2023年6月30日实际出资100万[62] - 河北建投新能源有限公司持股100%，营业收入20.12583亿，净利润7.70089亿[64] - 河北省天然气有限责任公司持股55%，营业收入66.285482亿，净利润3.366706亿[64] - 河北丰宁建投新能源有限公司持股100%，营业收入4.396069亿，净利润2.358802亿[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为14.19亿元，较上年同期减少11.78%，因净利润减少[138] - EBITDA全部债务比从0.086降至0.075，利息保障倍数从3.98降至3.56，EBITDA利息保障倍数从5.52降至5.27，均因利润总额减少[138] - 现金利息保障倍数从3.21降至2.97，因经营活动产生的现金流量净额减少[138] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[138] - 货币资金从73.26亿元降至32.72亿元，应收账款从53.45亿元增至62.22亿元[140] - 存货从1.05亿元增至3.92亿元，在建工程从191.63亿元增至218.65亿元[140][141] - 短期借款从26.98亿元降至20.44亿元，长期借款从304.29亿元增至316.20亿元[141] - 应付债券从15亿元增至22亿元，租赁负债从6.45亿元增至7.34亿元[141] - 2023年上半年营业总收入为100.47亿元，2022年同期为102.25亿元[146] - 2023年上半年营业总成本为83.05亿元，2022年同期为81.05亿元[146] - 2023年6月30日负债合计为515.04亿元，2022年12月31日为522.31亿元[142] - 2023年6月30日所有者权益合计为257.01亿元，2022年12月31日为251.81亿元[142] - 2023年6月30日母公司流动资产合计为52.70亿元，2022年12月31日为45.75亿元[143][144] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计为166.51亿元，2022年12月31日为168.72亿元[144] - 2023年6月30日母公司资产总计为219.21亿元，2022年12月31日为214.47亿元[144][145] - 2023年6月30日母公司流动负债合计为5.69亿元，2022年12月31日为10.35亿元[144] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计为37.69亿元，2022年12月31日为41.06亿元[144][145] - 2023年6月30日母公司负债和所有者权益总计为219.21亿元，2022年12月31日为214.47亿元[144][145] - 2023年上半年公司营业利润为20.72亿元，2022年同期为23.62亿元[148] - 2023年上半年公司利润总额为20.77亿元，2022年同期为23.63亿元[148] - 2023年上半年公司净利润为17.14亿元，2022年同期为20.24亿元[148] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为14.39亿元，2022年同期为16.16亿元[148] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2022年同期均为0.38元/股[149] - 2023年上半年母公司营业收入为2811.41万元，2022年同期为7.5万元[150] - 2023年上半年母公司营业利润为21.37亿元，2022年同期为15.42亿元[151] - 2023年上半年母公司利润总额为21.37亿元，2022年同期为15.42亿元[151] - 2023年上半年母公司净利润为21.37亿元，2022年同期为15.41亿元[151] - 2023年上半年母公司综合收益总额为21.37亿元，2022年同期为15.41亿元[152] - 2023年半年度经营活动现金流入小计96.63亿元，2022年同期为95.56亿元[153] - 2023年半年度经营活动现金流出小计78.34亿元，2022年同期为74.67亿元[153] - 2023年半年度投资活动现金流入小计8.14亿元，2022年同期为2.00亿元[154] - 2023年半年度投资活动现金流出小计42.51亿元，2022年同期为39.17亿元[154] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计69.69亿元，2022年同期为45.81亿元[154] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计93.91亿元，2022年同期为59.61亿元[154] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -40.34亿元，2022年同期为 -30.06亿元[154] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，2022年同期为 -2.64亿元[156] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为12.99亿元，2022年同期为 -7.03亿元[156] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计6130万元，2022年同期为9.75亿元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为17.47亿元，上年同期为22.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-16.85亿元，上年同期为-12.79亿元[157] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-6.74亿元，上年同期为-22.45亿元；期末现金及现金等价物余额为11.01亿元，上年同期为27.10亿元[157] - 2023年半年度初归属于母公司所有者权益小计为204.61亿元，少数股东权益为47.20亿元，所有者权益合计为251.81亿元[159] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为5.20亿元，其中综合收益总额为17.14亿元，所有者投入和减少资本为0.59亿元，利润分配为-12.93亿元[159] - 2023年上半年专项储备本期提取3979.72万元，本期使用1019.68万元[160] - 2023年上半年期末实收资本为41.87亿元，优先股为0，其他权益工具（永续债）为10.39亿元[159][160] - 2023年上半年期末资本公积为66.10亿元，减库存股为0，其他综合收益为649.31万元[159][160] - 2023年上半年期末专项储备为4417.73万元，盈余公积为0，一般风险准备为10.37亿元[159][160] - 2023年上半年期末未分配利润为81.83亿元，少数股东权益为45.94亿元，所有者权益合计为257.01亿元[159][160] - 会计政策变更和前期差错更正使所有者权益减少3982.25万元[159] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为198.35亿美元，少数股东权益为40.89亿美元，所有者权益合计为239.24亿美元[161] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为198.33亿美元，少数股东权益为40.88亿美元，所有者权益合计为239.21亿美元[161] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少4542.71万美元，少数股东权益增加3.03亿美元，所有者权益合计增加2.58亿美元[161] - 综合收益总额为20.24亿美元，其中归属于母公司所有者权益为16.16亿美元，少数股东权益为4.08亿美元[161] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少8.64亿美元，其中归属于母公司所有者权益减少9.08亿美元，少数股东权益增加4481.60万美元[161] - 利润分配使所有者权益减少9.02亿美元

财务表现 - 2023年6月30日止六个月，新天绿色能源公司營業收入为人民幣100.47億元，较去年同期下降1.74%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为人民幣14.39億元，较去年同期下降10.97%[1] - 基本每股收益为人民幣0.34元[1] - 本集团实现净利润17.14亿元，同比下降15.32%[51] - 本报告期内，本公司股东应占基本每股盈利为人民币0.34元[53] - 本报告期内，公司營業收入为100.47亿人民币，较上年同期下降1.74%[64] - 公司在2022年第一季度实现了74.63亿人民币的净利润[140] - 公司在2022年第一季度的总收入为95.21亿人民币[140] - 公司在2022年第一季度的总资产为87.44亿人民币[140] - 公司在2022年第一季度的总负债为29.63亿人民币[140] - 公司在2022年第一季度的股东权益为57.82亿人民币[140] - 公司截至2023年6月30日的资产总计为21,920,862,161.23人民币元，较上一年同期增长约1.98%[142] - 公司截至2023年6月30日的负债总计为4,337,994,532.39人民币元，较上一年同期减少约15.53%[143] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间的营业收入为28,114,134.85人民币元，较去年同期增长约37415.51%[144] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间的净利润为2,136,847,029.84人民币元，较去年同期增长约38.59%[144] - 公司截至2023年6月30日的期末现金及现金等价物余额为1,101,198,087.95人民币元，较去年同期减少约59.39%[146] - 2023年6月30日，公司股东权益合计为17,582,867,628.84元，较上期末增加1,276,563,335.11元[147] 业务发展 - 截至2023年6月30日，公司海上风电规模化发展预计2030年达到约9,000万千瓦[7] - 抽水蓄能将成为新型电力系统建设重要支撑，2027年抽水蓄能累计投产500万千瓦[9] - 分布式风电光伏项目具有不占用年度建设指标、节约输电设备建设成本、利于消纳等优势，2023年全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围[11] - 天然气与新能源融合发展不断加强，2023年2月国家能源局提出要统筹推进油气供应安全和绿色发展，气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分[12] - 公司主要业务聚焦于风力发电、光伏发电和天然气销售业务[15][16][20] - 风电场、光伏电站建设需要经过前期调研、可研等工作，并取得相关核准文件后方可实施[17] - 天然气销售业务的收入主要来自管输收入和城市配气收入，单位利润率相对稳定[23] - 公司已建立完善的天然气产、供、储、销体系，多元化供应不断加强，积极开拓下游市场[28] - 公司积极推进科技创新，布局数字化领域，以数据和技术优化业务流程，提高经营管理和生产运营水平[30][32] - 风电业务中，控股风电场发电量为77.19亿千瓦时，同比增长1.91%，可利用小时数为1,339.50小时，风电机组可利用率为97.78%[37] - 天然气业务中，总輸氣量为23.85亿立方米，售氣量20.59亿立方米，其中批发气量和零售气量下降，代輸气量增长21.3%[41][42] - 唐山LNG项目一阶段接收站工程完成首船LNG接卸，进入投产试运行阶段[44] - 新增天然气终端客户60,368户，累计拥有用户619,416户[45] - 光伏累计备案未开工项目容量为607.2兆瓦，新增30兆瓦光伏建设指标[47] - 河北丰宁抽水蓄能电站项目设计总装机容量3,600兆瓦，一期容量电价为547.07元/千瓦[48] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括风电行业的风资源不确定性和限电问题[81][82] - 公司需要提前做好运维工作，降低新能源领域安全风险[96] 公司治理 - 公司注重维持高水平的企业治理，以提升股东价值和保障股东权益[127] - 董事会将不时检查公司的企业治理和运作，以符合香港上市规则的相关规定并保障股东利益[129]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2023年8月29日召开，9名董事全到[2] - 多项议案均以9票同意通过[2][3] 业务合作 - 同意子公司签天然气管道输送服务合同至2025年12月31日，4票同意[4]

募集资金情况 - 公司向22名特定对象非公开发行337,182,677股A股，发行价13.63元/股，募资4,595,799,887.51元[2] - 2021年12月29日收到剩余募资4,549,204,408.70元，实际募资净额4,545,055,183.47元[2] 资金使用情况 - 截至2023年6月30日，直接投入募投项目2,366,415,718.02元，置换288,478,759.47元，补流及还贷1,213,398,762.15元，买理财390,000,000.00元[4] - 2023年半年度募资净额45.45亿元，本年度投入7.98亿元，累计投入38.65亿元[24] 项目投入情况 - 唐山LNG项目调整后投入23.98亿元，本报告期投入5.50亿元，累计投入20.12亿元，进度83.92%[24] - 唐山LNG接收站外输管线（曹妃甸—宝坻段）调整后投入6.99亿元，本报告期投入1.94亿元，累计投入4.15亿元，进度59.43%[24] - 唐山LNG接收站外输管线（宝坻—永清段）调整后投入2.37亿元，本报告期投入0.53亿元，累计投入2.24亿元，进度94.64%[24] 其他情况 - 2022年变更唐山LNG等项目募资投入方式为增资本金和提供有息借款[12] - 2022年同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金285,600,000.00元及已支付发行费用4,149,225.23元[12] - 2023年4月19日，同意用不超10亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[13]

报告披露 - 公司将于2023年08月30日披露2023年半年度报告[4] 业绩说明会 - 2023年09月06日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][4][7] - 地点为上证路演中心北方基地[3][7] - 方式为现场交流、视频直播结合网络互动[3][5][7] - 参加人员有公司党委书记等[7] 投资者参与 - 可现场或互联网参与业绩说明会[3][7] - 2023年08月30日至09月05日16:00前可提问[3][8] 联系信息 - 业绩说明会联系人宋先生，电话0311 - 85516363，邮箱ir@suntien.com[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司信息 - 公司证券代码为600956，证券简称为新天绿能[1] - 公司债券代码为175805.SH，债券简称为G21新Y1[1] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议于2023年8月29日现场召开[2] - 会议通知于2023年8月18日以电子邮件送达全体监事[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于本公司2023年半年度总裁工作报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于审阅截至2023年6月30日止中期业绩公告等报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2]