公司信息 - 公司证券代码为600956，证券简称为新天绿能[1] - 公司债券代码为175805.SH，债券简称为G21新Y1[1] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议于2023年8月29日现场召开[2] - 会议通知于2023年8月18日以电子邮件送达全体监事[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于本公司2023年半年度总裁工作报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于审阅截至2023年6月30日止中期业绩公告等报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2]

公司结构 - 财务公司注册资本为20亿元，河北建设投资集团有限责任公司出资12亿元占60%[2] - 新天绿色能源股份有限公司等四家公司各出资2亿元，各占注册资本的10%[2] - 信贷审核委员会设委员7人[9] 风险防控 - 构建三道工作程序和风险防控体系，风险控制重点涉及多方面[4][13] - 建立健全内部控制制度体系，定期评估业务和管理活动[12] - 制定多项办法规范授权、资金管理等，控制业务风险[14][15] - 实行内部审计监督制度，设立稽核审计部[22] - 建立信息系统平台，采用多项技术保障安全，制定相关管理制度和应急预案[23][25][26] - 风险管理部每年定期报告风险评估报告，建立问题处理纠正机制[27][28] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，资产总额1,096,988.85万元，吸收成员单位存款余额831,550.60万元[30] - 2023年1 - 6月，累计实现利润总额12,579.87万元，净利润9,742.43万元[30] - 截至2023年6月30日，资本充足率25.75%，流动性比率79.01%等多项指标达标[33] - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额216,702.91万元，贷款余额136,494.00万元[34] 其他策略 - 公司制定关联交易管理办法及风险处置预案保证存款安全性[35] - 公司评估与财务公司的关联金融业务目前无风险问题[36]

股权结构 - 河北建投持有公司49.17%股权[3][11] - 公司及河北建投分别持有曹妃甸公司51%和49%股权[14] 业务交易 - 2023 - 2025年管輸服務年度上限分别约2亿、4亿、4亿元[3][4][7] - 预计每年管輸天然气数量达13.6亿立方米[9] - 曹妃甸公司管輸服務費率为0.295元/立方米[5][9] - 新能供应链与曹妃甸公司2023年8月29日签《天然气管道输送服务合同》[16] 公司信息 - 公司2010年2月9日在中国注册成立，H股和A股分别于联交所主板及上交所主板上市[15] - 公司经营范围包括天然气、新能源项目投资及技术开发服务[12] - 新能供应链为公司全资附属公司，从事管道气、LNG销售业务[13] 人员信息 - 公告日期，公司非执行董事为曹欣博士等4人[17] - 公告日期，公司执行董事为梅春晓先生及王红军先生[17] - 公告日期，公司独立非执行董事为郭英军先生等3人[17]

会议安排 - 公司董事会2023年8月29日在河北石家庄开会[3] - 会议将考虑和批准2023年上半年中期业绩及发布[3] 人员情况 - 截至公告日，公司有4位非执行董事[4] - 截至公告日，公司有2位执行董事[4] - 截至公告日，公司有3位独立非执行董事[4]

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 新天绿能 2023 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 致：新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-608 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受新天绿色能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 7 月主要经营数据公告 | | 输/售气量 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 7 月 | 同比变动 | 2023 年 1-7 月 | | 同比变动 | | | | （万立方米） | （%） | （万立方米） | | （%） | | 燃气业务 | | | | | | | | 批发 | | 6,328.25 | -14.73% | | 117,084.87 | -5.49% | | 零售 | | 14,998.45 | 32.58% | | 106,233.42 | -2.30% | | CNG | | 681.20 | -0.82% | | 4,381.95 | -15.91% | | LNG | | 19.00 | -40.01% | | 272.27 | -19.49 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-046 债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,696,505 | 99.811732 | 3,200 | 0.188268 | 0 | 0.000000 | (二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

公司信息 - 债券代码为 175805.SH，债券简称为 G21 新 Y1 [1] - 证券代码为 600956，证券简称为新天绿能 [1] 活动信息 - 公司将参加 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日 15:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司总会计师范维红女士和副总裁、董事会秘书班泽锋先生将在线与投资者交流 [2] - 交流内容包括 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2]

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入65.59亿元，较上年同期增长3.55%[4] - 2023年第一季度营业总收入65.59亿元，较2022年第一季度的63.34亿元增长3.55%[24] - 2023年第一季度营业收入7.5万元，税金及附加10.04万元，管理费用1439.29万元，研发费用556.30万元，财务费用 - 941.33万元[34] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，较上年同期减少10.41%[5] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期减少9.09%[5] - 加权平均净资产收益率4.02%，较上年同期减少0.72个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少12.82%，原因是天然气管输费价格下调、民用用户价格倒挂及天气回暖致天然气售气量降低[5][12] - 2023年第一季度营业总成本54.93亿元，较2022年第一季度的50.73亿元增长8.27%[24] - 2023年第一季度研发费用8579.90万元，较2022年第一季度的1748.03万元增长390.83%[24] - 2023年第一季度营业利润12.35亿元，较2022年第一季度的13.77亿元下降10.28%[25] - 2023年第一季度净利润10.21亿元，较2022年第一季度的11.52亿元下降11.33%[25] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润8.40亿元，较2022年第一季度的9.37亿元下降10.41%[25] - 2023年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2022年第一季度的0.22元/股下降9.09%[26] - 2023年第一季度稀释每股收益0.20元/股，较2022年第一季度的0.22元/股下降9.09%[26] - 2023年第一季度投资收益5194.04万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益4453.83万元[34] - 2023年第一季度营业利润4379.31万元，较2022年第一季度的 - 890.76万元实现扭亏为盈；净利润4250.87万元，较2022年第一季度的 - 906.16万元实现扭亏为盈[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额11.21亿元，较上年同期增长13.55%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计63.25亿元，较2022年第一季度的59.28亿元增长约6.7%[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计52.03亿元，较2022年第一季度的49.41亿元增长约5.3%[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.21亿元，较2022年第一季度的9.87亿元增长约13.6%[28] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计6.03亿元，较2022年第一季度的3515.47万元大幅增长[28] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计16.12亿元，较2022年第一季度的11.92亿元增长约35.2%[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计18.99亿元，较2022年第一季度的16.92亿元增长约12.2%[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计41.67亿元，较2022年第一季度的33.36亿元增长约24.9%[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计62303.75万元，经营活动现金流出小计43038.55万元，经营活动产生的现金流量净额19265.20万元，较2022年第一季度的 - 27588.50万元由负转正[38] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计91890.70万元，投资活动现金流出小计20824.19万元，投资活动产生的现金流量净额71066.51万元，较2022年第一季度的 - 2440.80万元由负转正[38] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计180.00万元，较2022年第一季度的65456.50万元大幅下降；筹资活动现金流出小计77171.00万元，较2022年第一季度的76350.00万元略有上升[38] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计8.5982999372亿美元，产生的现金流量净额为 -8.5802999372亿美元[39] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额4526.642291万美元，期末余额为18.2043533261亿美元[39] 股东情况 - 2023年3月31日公司股东总数为61,805户，其中A股股东60,590户，H股股东1,215户[13] - 2023年第一季度末普通股股东总数为61,805名[14] - 前10大股东中，河北建设投资集团有限责任公司持股2,058,841,253股，占比49.17%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,835,721,285股，占比43.84%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2288.76万元，其中政府补助2066.45万元[6][10] - 增值税返还3616.36万元，界定为经常性损益[11] 资产情况 - 总资产757.21亿元，较上年度末减少2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益213.20亿元，较上年度末增长4.20%[5] - 2023年3月31日货币资金为5,120,140,209.50元，较2022年12月31日的7,326,059,327.77元减少[20] - 2023年3月31日交易性金融资产为200,000,000.00元，较2022年12月31日的520,000,000.00元减少[20] - 2023年3月31日应收账款为5,865,680,594.11元，较2022年12月31日的5,345,149,228.28元增加[20] - 2023年3月31日流动资产合计12,610,505,234.89元，较2022年12月31日的15,085,342,604.51元减少[21] - 2023年3月31日非流动资产合计63,110,939,523.87元，较2022年12月31日的62,327,206,330.15元增加[21] - 2023年3月31日资产总计75,721,444,758.76元，较2022年12月31日的77,412,548,934.66元减少[21] - 2023年3月31日流动资产合计41.13亿元，较2022年12月31日的45.75亿元有所下降[30] - 2023年3月31日非流动资产合计165.40亿元，较2022年12月31日的168.71亿元略有下降[32] - 2023年3月31日资产总计206.53亿元，较2022年12月31日的214.47亿元有所减少[32] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加388.232659万美元[41] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加388.232659万美元[41] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加388.232659万美元[41] - 2023年1月1日母公司流动资产合计为45.7534702997亿美元[45] - 2023年1月1日母公司非流动资产合计为168.7121451593亿美元，较之前减少63.874465万美元[45][46] - 2023年第一季度资产总计为214.4656154590亿美元，较之前减少63.874465万美元[46] 负债情况 - 2023年3月31日短期借款为1,541,043,899.26元，较2022年12月31日的2,698,366,568.48元减少[21] - 2023年3月31日合同负债为1,059,724,365.23元，较2022年12月31日的1,539,750,992.89元减少[21] - 2023年第一季度末负债合计494.88亿元，较上期末的522.31亿元下降5.25%[22] - 2023年第一季度非流动负债合计37.57亿元，较2022年第一季度的41.06亿元有所下降；负债合计43.04亿元，较2022年第一季度的51.41亿元有所下降[33] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加786.457787万美元[43] - 2023年1月1日非流动负债合计较2022年12月31日增加786.457787万美元[43] - 2023年1月1日负债合计较2022年12月31日增加786.457787万美元[43] - 2023年第一季度流动负债合计为10.3548487638亿美元[46] - 2023年第一季度非流动负债合计为41.0588201488亿美元，较之前增加61.624629万美元[46] - 2023年第一季度负债合计为51.4136689126亿美元，较之前增加61.624629万美元[46] 所有者权益情况 - 2023年第一季度末所有者权益合计262.33亿元，较上期末的251.81亿元增长4.18%[22] - 2023年第一季度所有者权益合计163.48亿元，较2022年第一季度的163.05亿元略有上升；负债和所有者权益总计206.53亿元，较2022年第一季度的214.47亿元有所下降[33] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益较2022年12月31日减少353.843914万美元[43] - 2023年第一季度少数股东权益为47.2026841259亿美元，较之前减少44.381214万美元[44] - 2023年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为251.8523931146亿美元，较之前减少398.225128万美元[44] - 2023年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为774.0866660807亿美元，较之前增加388.232659万美元[44] - 2023年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为163.0519465464亿美元，较之前减少125.499094万美元[47] 会计准则调整情况 - 自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》对特定单项交易追溯调整[39]

公司财务表现 - 2023年第一季度公司營業收入为65.59亿元人民币，同比增长3.55%[7] - 2023年第一季度公司净利润为8.40亿元人民币，同比下降10.41%[7] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为11.21亿元人民币，同比增长13.55%[7] - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.20元，同比下降9.09%[7] - 2023年第一季度公司加权平均净资产收益率为4.02%，较上年同期减少0.72个百分点[7] - 公司自2023年1月1日起对不影响会计利润和应纳税所得额的单项交易进行追溯调整[8] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和政府补助等，合计为22.89亿元人民币[9][10] - 公司境内增值税返还金额为3.62亿元人民币，被界定为经常性损益[11] - 归属于上市公司股东的净利润下降10.41%，主要受天然气管输费价格下调以及民用户价格倒挂等因素影响[12] - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降9.09%[12] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为12,610,505,234.89元，较上一年同期下降16.34%[17] - 公司非流动资产合计为63,110,939,523.87元，较上一年同期增长1.25%[18] - 公司流动负债在2023年3月31日为161,754,935,38.48元，较2022年12月31日的192,090,865,96.21元有所下降[19] - 公司非流动负债在2023年3月31日为333,130,011,92.36元，较2022年12月31日的330,222,052,78.27元有所增长[20] - 公司所有者权益在2023年3月31日为26,232,950,027.92元，较2022年12月31日的25,181,257,060.18元有所增长[21] 公司经营情况 - 公司2023年第一季度營業總收入为6,558,823,651.29元，较2022年第一季度的6,333,782,761.29元有所增长[22] - 公司2023年第一季度營業總成本为5,493,052,339.71元，较2022年第一季度的5,073,431,073.86元有所增长[22] - 公司2023年第一季度營业利润为1,235,171,193.69元，较2022年第一季度的1,376,674,516.27元有所下降[22] - 公司2023年第一季度净利润为1,021,219,060.81元，较2022年第一季度的1,151,734,404.43元有所下降[23] - 公司2023年第一季度每股基本收益为0.20元，较2022年第一季度的0.22元有所下降[25] 现金流量情况 - 2023年第一季度，新天绿色能源公司经营活动产生的现金流量净额为1,121,097,272.50元，同比增长13.5%[27] - 2023年第一季度，新天绿色能源公司投资活动产生的现金流量净额为-1,009,591,435.85元，较去年同期下降12.6%[28] - 2023年第一季度，新天绿色能源公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,267,528,897.45元，较去年同期下降37.4%[29] 母公司财务情况 - 母公司2023年第一季度净利润为42,508,745.75元，较去年同期有显著增长[34] - 母公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为192,652,048.34元，较去年同期有所改善[35] - 投资活动产生的现金流量净额为710,665,082.11元，较去年同期有明显增加[36] - 籌資活動产生的现金流量净额为-858,029,993.72元，主要用于偿还债务和支付股利[36] 会计准则变更 - 2023年起首次执行新会计准则，对不影响会计利润和应纳税所得额的单项交易进行追溯调整[37]