审计委员会调整 - 2024年8月20日公司调整审计委员会委员，调整后由五人组成，召集人为独立董事王怀芳[2] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[4] - 监督评估外部审计机构容诚会计师事务所，未发现重大问题[7] - 监督督促完善内部审计制度，内控管理成效显著[7] - 协调各方沟通，推动审计工作高效完成[8] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，同意出具标准无保留意见审计报告[8] 2025年展望 - 2025年审计委员会将继续参与多方面监督，提高财务信息披露质量[10]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的1%≤错报[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为>净资产的0.5%[14] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为净资产的0.25%<直接财产损失≤净资产的0.5%[14] 内部控制评价结果 - 公司2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 内部控制整改情况 - 针对财务报告内部控制一般缺陷已完成整改[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷采取整改措施或制定整改计划[17] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行、强化监督，建立长效机制[18]

理财收益 - 三款收益凭证2024年9 - 26日购买，2025年3月26日到期赎回[2] - 三款收益凭证各投入5000万，到期收益48.87 - 49.89万元[3] - 最近12个月理财实际收益437.28万元[5] 资金情况 - 最近12个月投入9.18亿，收回5.25亿，未收回3.93亿[5] - 最近12个月单日最高投入2亿，占净资产1.62%[5] - 已用理财额度3.93亿，购国债逆回购6亿，未用2.67亿[5] 数据参照 - 最近一年净资产、净利润为2024年度经审计数据[5]

审计相关 - 公司2024年度审计会计师事务所变更为容诚会计师事务所[1] - 2024年11月容诚进行年报前期预审，2025年1月5日正式进场审计[2] - 容诚完成审计程序，出具标准无保留审计报告[3]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-016 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司获取任楼煤矿深部资源及签订采矿权出让 收益缴纳协议的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化 资源布局，提升公司可持续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源 厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署《采矿权出让收益 缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的 开采权及相应权益。 一、取得资源情况 本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量 20,851.40 万吨（-720～-1000 米），其中 QM 资源量为 5,994.80 万吨， 1/3JM 资源量为 14,856.60 万吨，资源位于任楼煤矿现采矿权范围内 深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。 公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将 增加任楼煤矿开采年限，增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴 纳，对公司现金流不会产生不利影响。 四、风险提示 1.煤炭资源开发是一个复杂且周期较长的过程，涉及地质条件、 开采技术、安全生产等诸多方面的不确定性因素。尽管在获取资源前 已进 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 办公地址：安徽省宿州市西昌路157号 邮编：234000 电话：0557-3982147 传真：0557-3982260 ����年 | 保障职工权益 | 40 | | --- | --- | | 助力职工成长 | 41 | | 关注职工需求 | 45 | | 丰富文化生活 | 47 | 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽恒源煤电股份有限公司 电子信箱：ahhymd@163.com 高管寄语 关于本报告 | 关于我们 | | 党建引领 | | --- | --- | --- | | | | 凝聚发展力量 | | 公司概况 | 08 | 坚持党建领航 | | 产业板块 | 08 | 加强理论武装 | | 企业战略 | 1 0 | 激发党建活力 | | 组织架构 | 1 0 | | | 支持联合国可持续发展目标 （SDGs） | 1 1 | | 以人为本 携手奋进成长 展 望 责任运营 共筑美好社会 | 保障安全生产 | 50 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 5 7 | | 回馈社会公益 | 5 9 | 规范治理 筑牢经营之基 | 规范治理运作 | 20 | ...

关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-014 安徽恒源煤电股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2024 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2025 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

审计情况 - 审计公司对安徽恒源煤电2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 业务汇总表 - 公司管理层编制《2024年度金融业务汇总表》，3月27日经董事会批准[4][11] 财务数据 - 存放财务公司存款年末余额2,475,626,391元[11] - 向财务公司存款年末余额434,518,682元，利息手续费11,642,129.95元[11] - 票据贴现等业务利息手续费865,726.56元[11]

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源 煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安徽省皖 北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了皖北煤电财务公司截至 2024 年 12 月底财务报表及相关数 据指标，对皖北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 二、皖北煤电财务公司内部控制的基本情况 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总 局批准的其他业务。 1 / 7 一、皖北 ...

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 独立董事及其配偶等无相关任职持股情况[2][3]