业绩总结 - 2024年度公司营业收入为697248.57万元[10] - 2024年营业总收入为69.72亿元，2023年为77.86亿元，同比下降约10.44%[1] - 2024年净利润为10.57亿元，2023年为20.31亿元，同比下降约47.95%[1] - 2024年基本每股收益为0.89元/股，2023年为1.70元/股，同比下降约47.65%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，2023年为35.77亿元，同比下降约61.49%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16.20亿元，2023年为 - 29.12亿元，亏损幅度有所收窄[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.21亿元，2023年为 - 13.25亿元，亏损幅度有所收窄[2] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计85.6480900942亿元，2023年末为99.077015639亿元，同比下降13.55%[24] - 2024年末流动负债合计56.6199570074亿元，2023年末为60.7209111228亿元，同比下降6.75%[24] - 2024年末非流动资产合计119.7018146201亿元，2023年末为113.5572061958亿元，同比增长5.41%[24] - 2024年末非流动负债合计24.3949226368亿元，2023年末为25.0542981887亿元，同比下降2.63%[24] - 2024年末负债合计81.0148796442亿元，2023年末为85.7752093115亿元，同比下降5.55%[24] - 2024年末所有者权益合计124.3350250701亿元，2023年末为126.8590125233亿元，同比下降2.00%[24] - 2024年末资产总计205.3499047143亿元，2023年末为212.6342218348亿元，同比下降3.42%[24] 现金相关情况 - 2024年末货币资金为5.41003583024亿元，2023年末为6.848018614亿元，同比下降20.99%[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为84.51亿元，2023年为94.02亿元，同比下降约10.11%[2] - 2024年收回投资收到的现金为19.15亿元，2023年为24.30亿元，同比下降约21.19%[2] - 2024年取得借款收到的现金为11.96亿元，2023年为16.13亿元，同比下降约25.85%[2] - 2024年偿还债务支付的现金为13.50亿元，2023年为16.93亿元，同比下降约20.26%[2] 其他财务数据 - 2024年综合收益总额为1,058,004,009元，所有者权益减少252,398,745.31元[1] - 2024年利润分配金额为1,260,005,128元[1] - 2024年专项储备本年提取634,051,022.23元，本年使用687,118,231.7元[1] - 2024年资本公积增加2,771,730元[1] - 2024年未分配利润减少260,005,128.2元[1] - 2024年少数股东权益减少15,151,297.8元[1] - 2024年专项储备年末余额为62,577,273.81元[1] 股本相关 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1200004884股，注册资本为1200004884元[43] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 因营业收入确认对财务报表影响重大且为关键业绩指标，存在操纵风险，将收入确认确定为关键审计事项[10] 会计政策相关 - 编制合并财务报表需合并母子公司资产、负债等项目，抵销内部交易影响并调整特殊交易事项[66] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表项目[68] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[69] - 处置子公司时，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[71] 资产相关政策 - 公司存货包括原材料、库存商品、发出商品，发出时采用加权平均法计价[140][141] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[143] - 固定资产是为生产商品等持有、使用寿命超一年、单位价值较高的有形资产[174] - 固定资产同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和成本能够可靠计量时，按取得时实际成本确认[175] 职工薪酬相关 - 职工薪酬指公司为获职工服务或解除劳动关系给予的报酬或补偿，包括短期、离职后、辞退和其他长期职工福利[199] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，特殊情况除外[200]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0576号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签字注册会计师为刘勇、毛邦威、张亚[10] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[12]

会议与调研 - 2024年累计参加董事会8次，现场参会5次，通讯表决3次[4] - 2024年出席股东大会3次[4] - 2024年实地走访3家分公司和1家参股公司[5] 公司运营 - 2024年为安徽钱营孜发电有限公司担保余额2.40875亿元，无新增担保[7] - 2024年变更年报审计会计师事务所，确定容诚为审计机构[8] 未来展望 - 2025年独立董事将加深法规认识，维护股东权益[12]

安徽恒源煤电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 本人蔡晓慧，自 2023 年 4 月 26 日起担任公司第八届董事会 独立董事并提名委员会召集人。自担任公司独立董事以来，我严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《恒源煤电董事会提名委员会实施细则》等有关规定和 要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息，及 时了解公司的生产经营、财务、依法规范运作等情况，按时出席 公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及 认可，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发 挥独立董事的监督及督促作用，切实维护公司整体利益以及公司 股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2024 年度履行 职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部副书记。现任北京市炜衡（合肥）律 师事务所党支部副书记、负责人，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1.作为公司的独立董事，我 ...

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 办公地址：安徽省宿州市西昌路157号 邮编：234000 电话：0557-3982147 传真：0557-3982260 ����年 | 保障职工权益 | 40 | | --- | --- | | 助力职工成长 | 41 | | 关注职工需求 | 45 | | 丰富文化生活 | 47 | 环境、社会及公司治理(ESG)报告 安徽恒源煤电股份有限公司 电子信箱：ahhymd@163.com 高管寄语 关于本报告 | 关于我们 | | 党建引领 | | --- | --- | --- | | | | 凝聚发展力量 | | 公司概况 | 08 | 坚持党建领航 | | 产业板块 | 08 | 加强理论武装 | | 企业战略 | 1 0 | 激发党建活力 | | 组织架构 | 1 0 | | | 支持联合国可持续发展目标 （SDGs） | 1 1 | | 以人为本 携手奋进成长 展 望 责任运营 共筑美好社会 | 保障安全生产 | 50 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 5 7 | | 回馈社会公益 | 5 9 | 规范治理 筑牢经营之基 | 规范治理运作 | 20 | ...

关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-014 安徽恒源煤电股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2024 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2025 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称： 公司）对 2024 年度审计会计师事务所进行了变更。经公开招标， 并经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议、公司第八届董 事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚会计 师事务所）负责公司 2024 年度的审计工作，主要包括对公司年 度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司内部控制 进行专项审计，并出具相关报告。 （三）在审计过程中，容诚会计师事务所针对审计报告中" 关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 安徽恒源煤电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 现将容诚会计师事务所对公司 2024 年度审计工作履职情况 报告如下： （一）容诚会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和 高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后 与公司签订了审计业务约定书，制定了审计计 ...