关于2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日 常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-014 安徽恒源煤电股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； ● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务 开展，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议 通过了《恒源煤电 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，认为公司 2024 年度内发生的关联交易事 项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司 及公司股东利益的情形。公司对 2025 年日常关联交易进行了合理的 预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交 易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、 公正、公 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，安徽恒源 煤电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验安徽省皖 北煤电集团财务有限公司（以下简称"皖北煤电财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅 了皖北煤电财务公司截至 2024 年 12 月底财务报表及相关数 据指标，对皖北煤电财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 二、皖北煤电财务公司内部控制的基本情况 法定代表人：陈凤 金融许可证机构编码：L0195H334130001 统一社会信用代码：91341300098005714H 注册资本：100,000 万元，其中：安徽省皖北煤电集团 有限责任公司为 60%，本公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总 局批准的其他业务。 1 / 7 一、皖北 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 一、独立董事独立性自查情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经对公司独立董事独立性核查，发表专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东； （六）公司独立董事不属于为公司及公司控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履 职情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定要求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称" 公司"）对 2024 年度年报审计会计师事务所进行了变更，聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所 "）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告。公司审 计委员会切实对容诚会计师事 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-012 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于2025年3月27日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人， 全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 与会监事经审议表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度利润分配预案》 报告期内，公司原煤产量962.08 万吨，商品煤产量738.76万吨， 商品煤销量 757.15 万吨，公司实现营业收入 69.72 亿元，利润总额 12.72 亿元。归属于上市公司股东净利润 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-011 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 3 月 27 日在公司九楼会议室召开。会议应到董事 8 人， 公司董事长杨林因公出差原因委托董事焦殿志代为出席，全体董事参 与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事焦殿志主持，公司监事、 部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2024 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-013 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以 2024 年末总股本 1,200,004,884 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税），共计派 发现金红利人民币 324,001,318.68 元（含税）。公司本年度不送红股， 不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十四次 会议及第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 ●公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现营业收入6,972,485,680.53 元，实现净利润1,056,811,934.11 元， 其中归属于上市公司股东的 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨林[15] - 董事会秘书为朱四一，证券事务代表为赵海波[16] - 公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，办公地址为安徽省宿州市西昌路157号[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称恒源煤电，代码600971[19] - 控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为杨林，成立于1994年1月21日[174] - 实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[177] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入6,972,485,680.53元，净利润1,056,811,934.11元，归属于上市公司股东的净利润1,071,963,231.91元[6] - 截至2024年末，经审计可供股东分配的利润为8,190,175,035.12元[6] - 董事会拟定分配预案：以2024年末总股本1,200,004,884股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），共计派发现金红利324,001,318.68元（含税），本年度不送红股，不转增[6] - 2024年营业收入69.72亿元，较2023年减少10.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.72亿元，较2023年减少47.35%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产123.65亿元，较2023年末减少1.88%[23] - 2024年基本每股收益0.8933元，较2023年减少47.35%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.56%，较2023年减少8.13个百分点[24] - 2024年第一季度营业收入20.51亿元，归属于上市公司股东的净利润4.31亿元[26] - 2024年非经常性损益合计-6318.37万元，2023年为4594.15万元[29] - 2024年营业成本43.36亿元，同比增加4.99%，主要系本期原材料、职工薪酬变动等影响[41] - 2024年销售费用6368.11万元，同比增加1.12%，变动原因无[41] - 2024年管理费用6.73亿元，同比减少8.20%，主要系本期职工薪酬及折旧减少影响[41] - 2024年财务费用 -1383.41万元，同比下降141.13%，主要系利息支出减少所致[41] - 2024年研发费用3.80亿元，同比增加9.09%，主要系公司加大科技创新力度，增加了研发投入[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比下降61.51%，主要系本期煤炭价格下降，煤炭主营业务收入减少[41] - 2024年销售费用0.64亿元，同比增加1.12%；管理费用6.73亿元，同比减少8.2%；研发费用3.8亿元，同比增加9.09%；财务费用-0.14亿元，同比减少141.17%[49][50] - 本期费用化研发投入3.79亿元，研发投入总额占营业收入比例5.44%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，相比2023年减少61.51%[53] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-16.20亿元，相比2023年增加12.92亿元[54] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-12.21亿元，相比2023年增加1.03亿元[54] - 2024年末公司流动资产合计85.65亿元，较2023年末的99.08亿元下降13.55%[189] - 2024年末公司非流动资产合计119.70亿元，较2023年末的113.56亿元增长5.40%[190] - 2024年末公司资产总计205.35亿元，较2023年末的212.63亿元下降3.42%[190] - 2024年末公司流动负债合计56.62亿元，较2023年末的60.72亿元下降6.75%[190] - 2024年末公司非流动负债合计24.39亿元，较2023年末的25.05亿元下降2.63%[190] - 2024年末公司负债合计81.01亿元，较2023年末的85.78亿元下降5.56%[190] - 2024年末公司所有者权益合计124.34亿元，较2023年末的126.86亿元下降2.00%[191] - 2024年末母公司货币资金48.67亿元，较2023年末的63.97亿元下降23.92%[193] - 2024年末母公司交易性金融资产5.38亿元，较2023年末的2.02亿元增长167.65%[193] - 2024年末母公司应收账款1.46亿元，较2023年末的0.67亿元增长116.02%[193] - 2024年流动资产合计88.47亿元，2023年为77.22亿元[194] - 2024年非流动资产合计126.61亿元，2023年为123.39亿元[194] - 2024年资产总计203.83亿元，2023年为211.86亿元[194] - 2024年流动负债合计60.01亿元，2023年为55.54亿元[194] - 2024年非流动负债合计26.46亿元，2023年为27.39亿元[195] - 2024年负债合计81.99亿元，2023年为87.40亿元[195] - 2024年所有者权益合计121.84亿元，2023年为124.46亿元[195] - 2024年营业总收入69.72亿元，2023年为77.86亿元[197] - 2024年营业总成本56.66亿元，2023年为55.70亿元[197] - 2024年营业成本43.36亿元，2023年为41.30亿元[197] - 营业利润为13.45亿美元，较上期22.84亿美元有所下降[198] - 利润总额为12.72亿美元，较上期22.77亿美元有所下降[198] - 净利润为10.57亿美元，较上期20.31亿美元有所下降[198] - 归属于母公司股东的净利润为10.72亿美元，较上期20.36亿美元有所下降[198] - 少数股东损益为 - 1515.13万美元，较上期 - 470.92万美元亏损扩大[198] - 其他综合收益的税后净额为119.21万美元[198] - 综合收益总额为10.58亿美元，较上期20.31亿美元有所下降[199] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为10.73亿美元，较上期20.36亿美元有所下降[199] - 归属于少数股东的综合收益总额为 - 1515.13万美元，较上期 - 470.92万美元亏损扩大[199] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.89元/股，较上期1.70元/股下降[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司原煤产量962.08万吨，同比增加1.92%，商品煤产量738.76万吨，同比下降0.9%，商品煤销量757.15万吨，同比下降0.62%[33][39] - 2024年煤炭主营业务收入65.84亿元，同比减少9.8%，公司实现营业收入69.72亿元，同比减少10.45%[33][39][41][42] - 2024年公司实现利润总额12.72亿元，同比下降44.15%，归属于上市公司股东净利润10.72亿元，同比下降47.35%，每股收益0.8933元，同比下降47.35%[33][39] - 截至2024年末，公司总资产205.35亿元，比年初下降3.43%，其中归属于上市公司股东所有者权益123.65亿元，比年初减少1.88%[33][39] - 工业营业收入68.19亿元，同比减少10.31%，营业成本43.27亿元，同比增加5.58%，毛利率36.55%，较上年降低9.55个百分点[44] - 煤炭营业收入67.29亿元，同比减少10.95%，营业成本42.22亿元，同比增加4.77%，毛利率37.26%，较上年降低9.41个百分点；电力营业收入9040.01万元，营业成本1.05亿元，毛利率-15.99%，同比增加30.40个百分点[44] - 混煤生产量364.04万吨，同比减少3.43%，销售量374.29万吨，同比减少4.82%，库存量2.69万吨，同比减少79.23%；洗精煤生产量279.70万吨，同比减少1.23%，销售量289.01万吨，同比增加0.33%，库存量8.96万吨，同比减少50.95%[45] - 混煤产量3,640,437.46吨，销量3,742,921.43吨，销售收入1,963,582,411.59元[61] - 洗精煤产量2,796,982.78吨，销量2,890,110.64吨，销售收入4,357,962,946.94元[61] 公司人员信息 - 公司研发人员1891人，占公司总人数的比例12.76%[52] - 母公司在职员工14,068人，主要子公司在职员工749人，在职员工总数14,817人[93] - 生产人员11,855人，销售人员407人，技术人员1,176人，财务人员86人，行政人员1,293人[93] - 本科及以上学历员工2,210人，大专2,285人，中专技校2,273人，高中及职高2,374人，初中及以下5,675人[93] 公司治理与会议 - 八届五次董事会于2024年1月30日召开，审议通过十六项议案[82] - 八届六次董事会于2024年2月7日召开，审议通过参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案[82] - 八届七次董事会于2024年3月28日召开，审议通过十四项议案[82] - 八届八次董事会于2024年4月25日召开，审议通过两项议案[82] - 八届九次董事会于2024年8月20日召开，审议通过五项议案[83] - 八届十次董事会于2024年10月18日召开，审议通过三项议案[83] - 八届十一次董事会于2024年10月29日召开，审议通过公司2024年三季度报告[83] - 八届十二次董事会于2024年12月13日召开，审议通过三项议案[83] - 审计委员会报告期内召开6次会议，薪酬与考核、提名委员会各召开1次，战略委员会召开4次[87][88][89][90] 公司分红情况 - 每10股派息2.7元（含税），现金分红金额324,001,318.68元，占净利润比率30.22%[100] - 2024年中期每10股派发现金红利2元（含税），累计派发现金红利240,000,976.8元[100] - 若年度利润分配预案通过，2024年度利润分配总额564,002,295.48元，占净利润52.61%[101] - 最近三个会计年度累计现金分红2,784,011,330.88元，年均净利润1,878,286,722.64元，现金分红比例148.22%[103] 公司环保相关 - 公司报告期内投入环保资金1991万元[107] - 恒力电业二氧化硫排放浓度7.64mg/m³、排放总量74.71吨，氮氧化物排放浓度77.65mg/m³、排放总量144.81吨，烟尘排放浓度5.05mg/m³、排放总量9.11吨[108] - 新源热电二氧化硫排放浓度37.9mg/m³、排放总量50.54吨，氮氧化物排放浓度72.2mg/m³、排放总量29.1吨，烟尘排放浓度3.59mg/m³、排放总量2.8吨[108] - 创元发电二氧化硫排放浓度11.15mg/m³、排放总量38.78吨，氮氧化物排放浓度55.4mg/m³、排放总量23.77吨，烟尘排放浓度3.93mg/m³、排放总量2.11吨[108] - 公司所属矿化学需氧量排放总量38.97吨，悬浮物排放总量10.42吨[110] - 公司建立了环境保护相关机制[107] - 2024年完成机械总厂中央式焊接烟尘净化系统建设、机械总厂新能源重卡运输车辆购置，推进任楼煤矿101矸石密闭大棚建设[112] - 恒力电业、新源热电、创元发电三个电厂和恒源煤矿等五座煤矿均办理了排污许可证[114] - 公司突发环境事件应急预案2022年3月25日在濉溪县环境应急中心备案，编号340621 - 2022 - 020 - L；28日在宿州市埇桥区环境应急中心备案，编号341302 - 2022 - 009 - L[115] - 公司委托第三方监测，污染源自动监测设备比对监测每月一次；雨水排放口等每季度一次；锅炉废气每半年一次；固废等每年一次[116] - 2024年8月20日恒源煤矿被处罚24万元，10月28日五沟煤矿被处罚2.9万元[118] - 2024年完成恒源煤矿生活污水零排放及太灰水废水排放改造、五沟煤矿雨污分流改造和生活污水零排放项目[119] - 任楼煤矿、钱营孜煤矿、