整体财务数据关键指标变化 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-13.83亿元，较2014年的1557.28万元下降8982.73%[2][15] - 2015年营业收入为39.66亿元，较2014年的64.45亿元下降38.46%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为55.36亿元，较2014年末的68.07亿元下降18.67%[15] - 2015年末总资产为129.73亿元，较2014年末的138.14亿元下降6.09%[15] - 2015年基本每股收益为-1.38元/股，较2014年的0.02元/股下降7000.00%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为-22.41%，较2014年的0.23%减少22.64个百分点[16] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为9.94亿元、11.95亿元、9.67亿元、8.10亿元[18] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.62亿元、-3.80亿元、-3.57亿元、-4.84亿元[18] - 2015年非经常性损益合计97057567.93元，2014年为53929711.00元，2013年为4553424.66元[19][20] - 2015年期末资产总额129.73亿元，较上年末138.14亿元减少8.41亿元，降幅6.09%[23] - 公司2015年实现营业收入39.66亿元，同比减少38.46%；利润总额-13.70亿元，同比减少4065.55%；每股收益-1.38元，同比减少7000.00%[31] - 公司2015年营业成本44.38亿元，同比减少18.88%；销售费用7371.73万元，同比减少10.34%；管理费用6.35亿元，同比减少1.51%；财务费用1.73亿元，同比增加36.46%[33] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额-2.30亿元，同比减少208.55%；投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比增加61.52%；筹资活动产生的现金流量净额9.03亿元，同比增加43.44%[33] - 公司2015年研发支出6536.41万元，同比减少67.81%，研发投入总额占营业收入比例为1.65%[33][41] - 公司2015年应收票据13.02亿元，同比减少35.62%；应收账款5.93亿元，同比增加40.87%；其他流动资产5370.74万元，同比减少78.54%[44] - 公司2015年短期借款18.77亿元，同比增加267.94%；应付职工薪酬2.09亿元，同比减少49.75%；长期应付款17.02亿元，同比减少23.33%[44] - 公司预计2016年营业总收入42.27亿元，营业总成本40.87亿元，三项费用控制在8.6亿元以内[56] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 1,383,291,468.63元，2014年派息数为15,572,819.52元[61] - 2015年公司日常关联交易比预计金额14170万元少4979.04万元[75] - 期末流动资产合计35.78亿元，较期初40.78亿元下降12.27%[122] - 期末非流动资产合计93.94亿元，较期初97.36亿元下降3.51%[123] - 期末流动负债合计46.10亿元，较期初37.95亿元增长21.46%[123] - 期末非流动负债合计26.39亿元，较期初30.24亿元下降12.74%[123] - 期末所有者权益合计57.24亿元，较期初69.94亿元下降18.16%[124] - 货币资金期末余额12.75亿元，较期初9.86亿元增长29.28%[122] - 应收票据期末余额13.02亿元，较期初20.22亿元下降35.69%[122] - 应收账款期末余额5.93亿元，较期初4.21亿元增长40.87%[122] - 固定资产期末余额52.78亿元，较期初52.16亿元增长1.16%[122] - 2015年资产总计126.3989751774亿美元，较上期135.0521736878亿美元有所下降[127] - 2015年负债合计71.9148022412亿美元，较上期67.8984702178亿美元有所上升[127] - 2015年所有者权益合计54.4841729362亿美元，较上期67.15370347亿美元有所下降[128] - 2015年营业总收入39.662562389亿美元，较上期64.4466367577亿美元大幅下降[129] - 2015年营业总成本54.443334595亿美元，较上期64.7469458433亿美元有所下降[129] - 2015年营业利润为 - 14.6451367649亿美元，上期为 - 0.1946638262亿美元，亏损扩大[129] - 2015年利润总额为 - 13.6990397103亿美元，上期为3.454508131亿美元，由盈转亏[129] - 2015年净利润为 - 13.7495125266亿美元，上期为3.000098931亿美元，由盈转亏[129] - 2015年基本每股收益为 - 1.38元/股，上期为0.02元/股，由盈转亏[130] - 2015年稀释每股收益为 - 1.38元/股，上期为0.02元/股，由盈转亏[130] - 2015年净利润为-13.79亿元，上一年为2.16亿元[133] - 2015年基本每股收益为-1.38元/股，上一年为0.22元/股[133] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金为61.12亿元，上一年为84.40亿元[135] - 2015年经营活动现金流入小计为62.81亿元，上一年为85.38亿元[136] - 2015年经营活动现金流出小计为65.11亿元，上一年为83.26亿元[136] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，上一年为2.12亿元[136] - 2015年投资活动现金流入小计为2.76亿元，上一年为12.16亿元[136] - 2015年投资活动现金流出小计为6.36亿元，上一年为21.54亿元[136] - 2015年筹资活动现金流入小计为23.96亿元，上一年为20.10亿元[136] - 2015年筹资活动现金流出小计为14.93亿元，上一年为13.80亿元[136] - 2015年偿还债务支付的现金为7.71亿美元，上一年为9.93亿美元[139] - 2015年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.8244216224亿美元，上一年为2.3195534033亿美元[139] - 2015年支付其他与筹资活动有关的现金为5.2986676823亿美元，上一年为1.0766306138亿美元[139] - 2015年筹资活动现金流出小计为14.8330893047亿美元，上一年为13.3261840171亿美元[139] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为9.0920300953亿美元，上一年为6.7694136429亿美元[139] - 2015年现金及现金等价物净增加额为3.4309993528亿美元，上一年为 - 0.8720836095亿美元[139] - 2015年期初现金及现金等价物余额为5.8957028009亿美元，上一年为6.7677864104亿美元[139] - 2015年期末现金及现金等价物余额为9.3267021537亿美元，上一年为5.8957028009亿美元[139] - 2015年所有者权益合计本期期末余额为57.240722325亿美元，上期期末余额为71.5054610676亿美元[142][145] - 2015年专项储备本期提取62.982154455亿美元，本期使用51.771618376亿美元[145] - 本年期初所有者权益合计为71.5501382054亿元[147] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 1.6054961448亿元[147] - 本期综合收益总额为3.000098931亿元[147] - 本期利润分配使所有者权益减少11.1017907亿元[147] - 专项储备本期提取67.444083369亿元，本期使用75.397353048亿元[147] - 本期期末所有者权益合计为69.9446420606亿元[147] - 母公司上年期末所有者权益合计为67.15370347亿元[149] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为 - 12.6695305338亿元[149] - 母公司综合收益总额为 - 13.7855084184亿元[149] - 母公司专项储备本期提取62.9040104亿元，本期使用51.744231554亿元[151] - 利润分配中提取盈余公积21570530.25元，对所有者（或股东）分配-100000407元[153] - 专项储备本期提取634279668元，本期使用701112159.4元，最终为-66832491.4元[153] 利润分配情况 - 公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[2] - 2014年度公司仅实现微利，考虑生产经营需要，未提出利润分配方案[60] - 2013年每10股送红股数为1，现金分红数额为100,000,407元，分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为313,774,609.96元，分红比率为31.87%[61] 股本情况 - 期末总股本为10.00亿股，与2014年和2013年持平[15] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[82] - 2004年公司向社会公开发行4400万股，每股发行价9.99元，共募集资金43956万元[155] - 2007年公司获批向社会公开发行40000万元可转换公司债券，截至2009年12月18日已转股30522118元[156] - 2008年以总股本190575719元为基数，每10股转增2股，新增股本38115144元[156] - 2009年公司获批向皖北煤电集团发行137345259股股份购买重组相关资产[156] - 2010年公司向社会非公开发行44090752股，发行价每股36元，共募集资金1587267072元[157] - 截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数1000004070股，注册资本为1000004070元[158] - 2011年度中期资本公积转增股本，转股方案为每10股转增12.8065股[157] 业务线相关情况 - 公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务，主营业务及经营模式与往年无变化[22] - 公司具有区位、管理、开采技术和产品四大核心竞争力，报告期内未发生变化[25] - 2015年公司实施经济效益型生产，推进“一优三减”工作[28] - 2015年公司加大运营管控力度，加强成本控制和煤质管理，加大销售力度[29] - 公司2015年生产原煤1429.64万吨，销售商品煤1046.60万吨[31] - 公司2015年工业营业收入35.34亿元，营业成本41.44亿元，毛利率-17.26%；煤炭营业收入34.77亿元，营业成本41.13亿元，毛利率-18.29%；电力营业收入5865.12万元，营业成本3044.98万元，毛利率48.08%[35] - 公司2015年混煤生产量569.71万吨，销售量567.46万吨，库存量25.76万吨；洗精煤生产量316.32万吨，销售量315.03万吨，库存量15.02万吨；块煤生产量17.11万吨，销售量16.88万吨，库存量0.28万吨；煤泥生产量147.44万吨，销售量147.24万吨，库存量5.31万吨[36] - 公司2015年煤炭总产量1050.57万吨，总销量1046.60万吨，销售收入34.93亿元，销售成本42.37亿元，毛利-21.31亿元[47] - 公司煤炭资源储量为11.9091亿吨，可采储量为5.65277亿吨，其中钱营孜煤矿资源储量4.36295亿吨，可采储量1.98895亿吨[48] 股权投资及子公司情况 - 公司按持股比例

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产135.62亿元，较上年度末减少1.82%；归属于上市公司股东的净资产67.88亿元，较上年度末减少0.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8118.73万元，较上年同期减少59.01%；营业收入9.94亿元，较上年同期减少45.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.62亿元，较上年同期减少484.71%；扣除非经常性损益的净利润-1.75亿元，较上年同期减少518.39%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，较上年同期减少3.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.16元/股，较上年同期减少500.00%[7] - 公司期末流动资产合计39.73亿元，年初为40.78亿元，减少2.57%[21] - 公司期末非流动资产合计95.89亿元，年初为97.36亿元，减少1.51%[21] - 公司期末资产总计135.62亿元，年初为138.14亿元，减少1.82%[21] - 公司期末流动负债合计36.78亿元，年初为37.95亿元，减少3.08%[22] - 公司期末非流动负债合计29.03亿元，年初为30.24亿元，减少3.99%[22] - 公司期末负债合计65.81亿元，年初为68.19亿元，减少3.48%[22] - 公司期末所有者权益合计69.81亿元，年初为69.94亿元，减少0.19%[23] - 2015年第一季度营业总收入9.94亿元，上期为18.15亿元，同比下降45.24%[26] - 2015年第一季度营业总成本11.70亿元，上期为17.65亿元，同比下降33.72%[26] - 2015年第一季度营业利润为-1.73亿元，上期为0.50亿元，同比下降446.06%[26] - 2015年第一季度利润总额为-1.56亿元，上期为0.51亿元，同比下降406.66%[27] - 2015年第一季度净利润为-1.57亿元，上期为0.47亿元，同比下降433.92%[27] - 2015年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，上期为0.04元/股，同比下降500%[27] - 2015年第一季度稀释每股收益为-0.16元/股，上期为0.04元/股，同比下降500%[27] - 2015年第一季度所有者权益合计66.88亿元，上期为67.15亿元，同比下降0.40%[26] - 经营活动现金流入小计本期为16.78亿元，上期为20.85亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.94亿元，上期为20.40亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为15.96亿元，上期为18.86亿元，支付给职工以及为职工支付的现金本期为5.68亿元，上期为6.12亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8118.73万元，上期为1.98亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为65.12万元，上期为14.38万元，处置固定资产等收回的现金净额本期为65.12万元，上期无[32] - 投资活动现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.09亿元，购建固定资产等支付的现金本期为1.04亿元，上期为2.09亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 2.09亿元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期为8000万元，取得借款收到的现金本期为3亿元，上期为8000万元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.04亿元，分配股利等支付的现金本期为3952.27万元，上期为2628.88万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.80亿元，上期为 - 2428.88万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.58亿元，上期为 - 3565.37万元，期末现金及现金等价物余额本期为10.14亿元，上期为9.16亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计36.51亿元，年初为37.68亿元，减少3.10%[24] - 母公司期末非流动资产合计95.73亿元，年初为97.37亿元，减少1.68%[25] - 母公司期末资产总计132.24亿元，年初为135.05亿元，减少2.08%[25] - 2015年第一季度母公司营业收入9.79亿元，上期为18.11亿元，同比下降46.94%[30] - 2015年第一季度母公司净利润为-1.70亿元，上期为0.57亿元，同比下降398.21%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1249.54万元，其中计入当期损益的政府补助1846.35万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数47901户，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股59961.57万股，占比59.96%[11] 特定项目财务数据变化及原因 - 应收账款期末数6.03亿元，较期初增加43.11%，主要因煤炭市场供大于求，客户改变结算方式[14] - 短期借款期末数7.3亿元，较期初增加43.14%，原因是银行借款增加[14] - 营业收入年初至报告期末数9.94亿元，较上年同期减少45.23%，因煤炭价格下滑，收入减少[14] - 营业外收入年初至报告期末数1849.55万元，较上年同期增加1706.80%，主要是政府补助和土地使用税退税[14] 2015年第一季度现金分配情况 - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,522,738.84元，较26,288,839.56元增长50.34%[15] 2015年第一季度煤炭业务产量数据 - 2015年第一季度原煤产量为3,591,286.00吨，入洗量为2,994,102.09吨，洗出量为2,123,975.83吨，销量为2,225,735.30吨[15] - 2015年第一季度精煤产量为840,810.00吨，洗混煤产量为911,119.86吨，块煤产量为14,528.00吨，煤泥产量为357,517.97吨[15] 2015年第一季度煤炭业务销量数据 - 2015年第一季度原煤销量为393,589.18吨，洗精煤销量为811,528.29吨，洗块煤销量为14,048.00吨，洗混煤销量为679,063.83吨，煤泥销量为327,506.00吨[15] 诉讼情况 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，案件尚在进行中[15] 皖北煤电集团相关承诺 - 皖北煤电集团承诺将相关煤炭资源和股权注入公司，公司拥有不可撤销收购权[16][17] - 皖北煤电集团承诺解决与公司的同业竞争问题，避免利益冲突[17] - 卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团款项，盈利年度每年偿还数额为折旧、采矿权摊销和净利润30%之和，且不超过当年经营活动现金流量净额[18] - 皖北煤电集团确保公司在财务公司金融业务的安全性，尊重公司经营自主权[18] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,084,393,931.15元，较上年度末增长0.86%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5,658,022,480.36元，较上年度末增长2.20%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为547,915,498.48元，较上年同期增长574.88%[6] - 年初至报告期末营业收入为975,900,984.27元，较上年同期减少1.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,800,886.03元，上年同期为 - 162,369,156.26元[6] - 加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期增加2.50个百分点[6] - 公司期末流动资产合计37.44亿元，年初为35.78亿元，增长4.62%[20] - 期末非流动资产合计93.41亿元，年初为93.94亿元，下降0.56%[20] - 资产总计期末为130.84亿元，年初为129.73亿元，增长0.86%[20] - 期末流动负债合计45.37亿元，年初为46.10亿元，下降1.58%[20] - 期末非流动负债合计26.17亿元，年初为26.39亿元，下降0.82%[20] - 负债合计期末为71.54亿元，年初为72.49亿元，下降1.30%[20] - 期末所有者权益合计59.31亿元，年初为57.24亿元，增长3.61%[20] - 2016年第一季度公司所有者权益合计为55.69亿元，较上期54.48亿元有所增长[24] - 2016年1 - 3月公司营业总收入为9.76亿元，上期为9.94亿元，略有下降[24] - 2016年1 - 3月公司营业总成本为9.92亿元，上期为11.70亿元，成本降低[24] - 2016年第一季度公司营业利润为 - 1595.77万元，上期为 - 1.73亿元，亏损减少[24] - 2016年第一季度公司利润总额为901.94万元，上期为 - 1.56亿元，扭亏为盈[25] - 2016年第一季度公司净利润为887.30万元，上期为 - 1.57亿元，实现盈利[25] - 2016年第一季度基本每股收益为0.0048元/股，上期为 - 0.1624元/股[25] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，上期为0.81亿元，大幅增加[29] - 经营活动现金流入小计本期为12.63亿元，上期为16.62亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为7.24亿元，上期为15.97亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.39亿元，上期为0.64亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为0.83亿元，上期为0.79亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.83亿元，上期为 - 0.79亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为3亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为4.38亿元，上期为1.2亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9亿元，上期为1.8亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.66亿元，上期为1.66亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.98亿元，上期为7.56亿元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计33.68亿元，年初为33.28亿元，增长1.19%[22] - 母公司期末非流动资产合计91.23亿元，年初为93.12亿元，下降2.03%[22] - 母公司资产总计期末为124.90亿元，年初为126.40亿元，下降1.19%[22] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为9.66亿元，上期为11.23亿元，有所下降[28] - 2016年1 - 3月母公司净利润为367.23万元，上期为 - 1.70亿元，扭亏为盈[28] 第一季度部分财务指标变化 - 2016年第一季度营业利润为-15,957,727.79元，降本增效减少亏损[14] - 2016年第一季度营业外收入为25,160,936.12元，同比增长36.04%，因政府补助增加[14] - 2016年第一季度营业外支出为183,833.13元，同比下降89.98%，控制非必要支出[14] - 2016年第一季度收到的税费返还为28,417,721.12元，同比增长109.53%，税费补贴增加[14] - 2016年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为272,060,467.54元，同比降低52.09%，降低薪酬支出及岗位分流[14] - 2016年第一季度购建固定资产等支付的现金为168,488,846.69元，同比增长61.86%，子公司钱郢孜电厂基建投资增加[14] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为147,500,000.00元，同比下降50.83%，银行贷款增加[14] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为400,000,000.00元，同比增长400.00%，支付到期银行债务[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为38,547户[10] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股549,615,741股，占比54.96%[10] 费用及款项指标变化 - 年初至报告期末管理费用为104,377,553.97元，较上年同期减少21.47%[13] - 期末预付款项为177,366,212.22元，较期初增长220.12%[13] 诉讼及资源注入事项 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，诉讼尚在进行中[14] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司承诺将相关煤炭资源和股权注入公司，解决同业竞争问题[15][16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.89亿元，上年同期37.72亿元，同比减少41.97%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5.42亿元，上年同期4590.25万元，同比减少1281.08%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期3.86亿元，同比减少62.02%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.70亿元，上年度末68.07亿元，同比减少4.96%[16] - 本报告期末总资产129.79亿元，上年度末138.14亿元，同比减少6.04%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.54元/股，上年同期0.0459元/股，同比减少1276.47%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 8.17%，上年同期0.44%，减少8.61个百分点[17] - 公司实现销售收入246,137.25万元，同比减少34.75%；净利润 - 54214.55万元，同比下降1281.08%；每股收益 - 0.54元[22] - 报告期末公司总资产1297916.75万元，比年初减少6.04%；所有者权益646966.16万元，比年初减少4.96%[22] - 营业收入21.89亿元，同比减少41.97%；营业成本22.95亿元，同比减少29.18%；销售费用3761.73万元，同比减少8.82%；管理费用1.95亿元，同比减少36.80%；财务费用7580.55万元，同比增加67.50%[24] - 经营活动现金流量净额1.47亿元，同比减少62.02%；投资活动现金流量净额 - 1.96亿元，同比增加65.77%；筹资活动现金流量净额1.34亿元，同比减少88.76%[24] - 研发支出545.62万元，同比减少92.44%[25] - 公司资产总计期末为129.79亿元，期初为138.14亿元，减少约6.04%[69] - 公司负债合计期末为63.21亿元，期初为68.19亿元，减少约7.30%[69] - 公司所有者权益合计期末为66.58亿元，期初为69.94亿元，减少约4.80%[70] - 母公司资产总计期末为126.42亿元，期初为135.05亿元，减少约6.38%[73] - 母公司负债合计期末为62.76亿元，期初为67.90亿元，减少约7.57%[73] - 母公司所有者权益合计期末为63.66亿元，期初为67.15亿元，减少约5.20%[74] - 公司短期借款期末为8亿元，期初为5.1亿元，增加约56.86%[69] - 公司应付职工薪酬期末为1.88亿元，期初为4.16亿元，减少约54.79%[69] - 公司专项储备期末为3.98亿元，期初为1.94亿元，增加约105.13%[70] - 公司未分配利润期末为24.54亿元，期初为29.96亿元，减少约18.09%[70] - 公司本期营业总收入为21.89亿元，上期为37.72亿元[76] - 本期营业总成本为27.44亿元，上期为37.15亿元[76] - 本期营业利润亏损5.52亿元，上期盈利5770.34万元[76] - 本期净利润亏损5.34亿元，上期盈利5163.81万元[76] - 归属于母公司所有者的本期净利润亏损5.42亿元，上期盈利4590.25万元[77] - 基本每股收益本期为 - 0.54元/股，上期为0.0459元/股[77] - 母公司本期营业收入为21.62亿元，上期为37.74亿元[79] - 母公司本期营业利润亏损5.72亿元，上期盈利1037.16万元[80] - 母公司本期净利润亏损5.53亿元，上期盈利592.81万元[80] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金34.37亿元，上期为41.81亿元[82] - 经营活动现金流入小计本期为34.97亿元，上期为42.26亿元[83] - 经营活动现金流出小计本期为33.50亿元，上期为38.40亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为3.86亿元[83] - 投资活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为49.67万元[83] - 投资活动现金流出小计本期为3.63亿元，上期为5.74亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.96亿元，上期为 - 5.74亿元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为8亿元，上期为18.59亿元[83] - 筹资活动现金流出小计本期为6.66亿元，上期为6.71亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.34亿元，上期为11.88亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为8377.01万元，上期为10.00亿元[84] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为6,994,464,206.06元，期末余额为6,657,838,695.69元，减少336,625,510.37元[88][90] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为7,150,546,106.76元，期末余额为7,244,116,984.99元，增加93,570,878.23元[90][94] - 本期专项储备增加204,433,977.69元，其中本期提取326,143,083.08元，本期使用121,709,105.39元[88][90] - 上期专项储备增加148,495,657.34元，其中本期提取327,251,478.91元，本期使用178,755,821.57元[91][94] - 本期综合收益总额为 - 534,496,988.06元[88] - 上期综合收益总额为51,638,127.89元[91] - 本期对所有者（或股东）分配利润为6,562,500.00元[88][90] - 上期对所有者（或股东）分配利润为106,562,907.00元[91] - 2015年本期所有者权益合计期初余额为6715370347.00元，期末余额为6366064599.32元，减少349305747.68元[96][97] - 2015年本期专项储备提取325244700.00元，使用121459719.74元，增加203784980.26元[97] - 2015年上期所有者权益合计期初余额为6662030229.09元，期末余额为6697608677.07元，增加35578447.98元[98][99] - 2015年上期专项储备提取293251728.00元，使用163600983.29元，增加129650744.71元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入19.47亿元，营业成本22.02亿元，毛利率 - 13.12%，营业收入比上年减少32.90%，营业成本比上年减少8.50%，毛利率减少30.17个百分点[28] - 煤炭营业收入16.74亿元，营业成本18.50亿元，毛利率 - 10.46%，营业收入比上年减少48.87%，营业成本比上年减少33.96%，毛利率减少24.93个百分点[28] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 53.39万元[19] - 计入当期损益的政府补助2113.02万元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 156.12万元[20] 生产与销售数据 - 2015年上半年公司生产原煤739.19万吨，销售商品煤521.52万吨[22] - 2015年上半年公司采购商品/接受劳务本期发生额为17289712.15元，上期发生额为15989315.14元[47] - 2015年上半年公司出售商品/提供劳务本期发生额为29055101.18元，上期发生额为46166830.08元[47] 委托理财与项目投入 - 公司委托理财合计1.63亿元，实际收回本金1.63亿元，实际获得收益266.85万元[34] - 非募集资金项目本报告期投入金额合计9433.14万元，其中恒源煤矿改建工程(深部井)投入3983.77万元[38] 利润分配与股本情况 - 公司2014年度不进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[40] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[57] - 报告期内公司股份无变动情况[58] - 截止报告期末股东总数为48,663户[59] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股549,615,741股，占比54.96%[61] - 中融国际信托有限公司持股20,525,850股，占比2.05%[61] - 宏源证券股份有限公司持股18,850,940股，占比1.89%[61] - 公司2004年向社会公开发行4400万股人民币普通股股票，每股发行价9.99元，募集资金43956万元[101] - 公司2007年经核准向社会公开发行40000万元人民币可转换公司债券，截至2009年12月18日已转股30522118元[102] - 公司2009年以2008年12月31日总股本190575719元为基数，每10股转增2股，新增股本38115144元[102] - 公司2009年经核准重大资产重组，向皖北煤电集团发行137345259股股份购买重组相关资产[102] - 2010年公司非公开发行A股44,090,752股，发行价每股36元，募集资金1,587,267,072元[103] - 2011年度中期资本公积转增股本，每10股转增12.8065股[103] - 截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数1,000,004,070股，注册资本为1,000,004,070元[104] - 本期股本为1,000,004,070.00元[88][90] - 上期股本为1,000,004,070.00元[90][94] 诉讼与担保情况 - 安徽时代物资股份有限公司起诉安徽恒源煤电股份有限公司及销售分公司，诉讼标的为4190万元及利息[44] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为0万元，期末担保余额为0万元[50] - 报告期内公司对子公司担保发生额为415.59万元，期末担保余额为1013.89万元[50] - 公司担保总额为1013.89万元，占公司净资产的比例为0.15%[50] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[50] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[50] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[50] 关联方承诺 - 2014年4月起皖北煤电集团与恒源煤电解决同业竞争问题的期限为长期，若发生同业竞争，集团将采取积极措施放弃竞争[52] - 皖北煤电集团承诺特定情形外不再新增获取矿业权，相关事项发生后30日内告知恒源煤电并提供证明材料[52] - 卧龙湖矿、五沟矿盈利年度每年偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销及当年实现净利润的30%之和，且以当年经营活动现金流量净额为上限[53] - 2013年9月起皖北煤电集团确保恒源煤电在财务公司金融业务安全性、独立性及经营自主权[53] 审计机构聘任 - 经2014年年度股东大会审议，公司续聘立信会计师事务所为2015年度财务审计和内部控制审计机构[54] 财务报表报出与子公司情况 - 2015年半年度财务报表于2015年8月27日经全体董事批准报出[105] - 截至2015年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有新源热电、营鼎建材、恒力电业、钱营孜电厂[106] 会计政策与估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[110] - 公司营业周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）等四个条件的投资确认为现金等价物[118] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[119] - 单项金额重大的应收款项指余额前五名，单独减值测试，有减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提坏账准备[135] - 无信用风险组合应收款项如无减值不计提坏账准备，正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备[136] - 账龄1年以内（含1年），应收账款和其他应收款计提比例均为5%；1 - 2年为10%；2 - 3年为20%；3 - 4年为40%；4 - 5年为80%；5年以上为100%[137] - 单项金额不重大但有特殊减值的应收款进行单项减值测试，结合现时情况确定坏账准备计提比例[138] - 存货分类

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产131.0983248406亿元，较上年度末减少5.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.6814384517亿元，较上年度末减少9.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.1408219506亿元，较上年同期减少456.41%[7] - 年初至报告期末营业收入31.5657849007亿元，较上年同期减少44.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8.9880761641亿元，较上年同期减少2239.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9.3208541897亿元，较上年同期减少2375.22%[7] - 加权平均净资产收益率为 -14.13%，较上年减少14.73个百分点[7] - 基本每股收益 -0.90元/股，较上年减少2350.00%；稀释每股收益 -0.90元/股，较上年减少2350.00%[8] - 2015年第三季度所有者权益合计为60.64亿元，上年同期为67.15亿元[22] - 2015年1 - 9月营业总收入为31.57亿元，上年同期为57.11亿元[22] - 2015年1 - 9月营业总成本为40.82亿元，上年同期为56.65亿元[22] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 9.23亿元，上年同期为5062.69万元[23] - 2015年1 - 9月利润总额为 - 8.90亿元，上年同期为5462.56万元[23] - 2015年1 - 9月净利润为 - 8.90亿元，上年同期为5061.37万元[23] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 8.99亿元，上年同期为4201.65万元[23] - 2015年基本每股收益为 - 0.36元/股，上年同期为0.04元/股[24] - 2015年第三季度净利润为-357,582,086.54元，上年同期为267,783,347.97元[27] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计4,147,327,947.04元，上年同期为6,172,607,467.40元[28] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计4,461,410,142.10元，上年同期为6,084,482,994.07元[28] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-314,082,195.06元，上年同期为88,124,473.33元[28] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计255,726,513.46元，上年同期为1,509,696.59元[29] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计527,463,540.01元，上年同期为1,224,379,226.33元[29] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-271,737,026.55元，上年同期为-1,222,869,529.74元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,400,000,000.00元，上年同期为2,159,000,000.00元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计707,015,882.00元，上年同期为953,309,392.49元[29] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为692,984,118.00元，上年同期为1,205,690,607.51元[29] - 经营活动现金流入小计为41.0308336088亿美元，上年同期为62.2856898761亿美元[32] - 经营活动现金流出小计为44.6127061269亿美元，上年同期为62.2104532218亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.5818725181亿美元，上年同期为0.0752366543亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为2.5566846836亿美元，上年同期为0.0320048426亿美元[32] - 投资活动现金流出小计为4.9100431232亿美元，上年同期为12.2006375409亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.3533584396亿美元，上年同期为 -12.1686326983亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为14亿美元，上年同期为21.59亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计为6.99297382亿美元，上年同期为9.0845427433亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.00702618亿美元，上年同期为12.5054572567亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为1.0717952223亿美元，上年同期为0.4120612127亿美元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为45264户[8] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司期末持股549615741股，持股比例54.96%[8] - 大成、工银瑞信等多家基金－农业银行－中证金融资产管理计划持股均为5,446,500股，占比0.54%[9] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有无限售条件流通股549,615,741股[9] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数为1,356,888,363.11元，较期初数2,021,843,864.85元减少32.89%[10] - 应收账款期末数为742,616,047.88元，较期初数421,205,803.98元增加76.31%[10] - 存货期末数为424,168,797.34元，较期初数258,505,571.84元增加64.08%[10] - 短期借款期末数为1,400,000,000.00元，较期初数510,000,000.00元增加174.51%[10] - 2015年9月30日货币资金期末余额为 1,080,147,167.17 元，年初余额为 985,903,076.22 元[16] - 2015年9月30日应收票据期末余额为 1,356,888,363.11 元，年初余额为 2,021,843,864.85 元[16] - 2015年9月30日应收账款期末余额为 742,616,047.88 元，年初余额为 421,205,803.98 元[16] - 2015年9月30日预付款项期末余额为 55,084,611.69 元，年初余额为 68,685,056.35 元[16] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为 85,398,021.03 元，年初余额为 71,368,821.65 元[16] - 2015年9月30日存货期末余额为 424,168,797.34 元，年初余额为 258,505,571.84 元[16] - 公司2015年第三季度流动资产合计期末余额为38.0024430185亿美元，年初余额为40.7783014767亿美元[17] - 非流动资产合计期末余额为93.0958818221亿美元，年初余额为97.3592153513亿美元[17] - 资产总计期末余额为131.0983248406亿美元，年初余额为138.1375168280亿美元[17] - 流动负债合计期末余额为38.2188508405亿美元，年初余额为37.9486577952亿美元[18] - 非流动负债合计期末余额为29.3089856772亿美元，年初余额为30.2442169722亿美元[18] - 负债合计期末余额为67.5278365177亿美元，年初余额为68.1928747674亿美元[18] - 所有者权益合计期末余额为63.5704883229亿美元，年初余额为69.9446420606亿美元[18] - 母公司2015年9月30日流动资产合计期末余额为34.7814087873亿美元，年初余额为37.6779216637亿美元[20] - 非流动资产合计期末余额为92.8807729429亿美元，年初余额为97.3742520241亿美元[20] - 资产总计期末余额为127.6621817302亿美元，年初余额为135.0521736878亿美元[20] 母公司财务指标变化 - 2015年母公司1 - 9月营业收入为31.21亿元，上年同期为56.56亿元[26] - 2015年母公司1 - 9月营业利润为 - 9.44亿元，上年同期为2.76亿元[26] 诉讼相关信息 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息，诉讼尚在进行中[11] 集团承诺相关信息 - 皖北煤电集团 2014 年 4 月承诺授予恒源煤电不可撤销收购权，可收购其拥有的探矿权和部分公司股权[12] - 皖北煤电集团 2014 年 4 月承诺若与恒源煤电发生同业竞争，将采取措施放弃同业竞争，且新增获取矿业权有特定情形限制[13] 煤矿债务偿还相关信息 - 卧龙湖矿、五沟矿自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还皖北煤电集团款项，盈利年度每年偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销及当年实现净利润的 30%之和，且以当年经营活动现金流量净额为上限[13]

财务数据关键指标变化 - 2014年度公司实现净利润15,572,819.52元，母公司实现净利润215,705,302.53元，提取10%法定盈余公积金21,570,530.25元，年末可供股东分配利润为2,904,880,199.45元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2014年营业收入6,444,663,675.77元，较2013年的8,140,266,159.43元减少20.83%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润15,572,819.52元，较2013年的313,774,609.96元减少95.04%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,356,891.48元，较2013年的304,753,471.52元减少112.59%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额212,030,355.48元，较2013年的621,880,307.5元减少65.90%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产6,807,373,088.87元，较2013年末的6,971,466,110.03元减少2.35%[23] - 2014年末总资产13,813,751,682.80元，较2013年末的13,380,721,683.84元增加3.24%[24] - 2014年基本每股收益0.02元/股，较2013年的0.31元/股减少93.55%[24] - 2014年加权平均净资产收益率0.23%，较2013年的4.53%减少4.3个百分点[24] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.56%，较2013年的4.47%减少5.03个百分点[24] - 2014年公司生产原煤1441万吨，销售商品煤1168万吨，实现营业收入644466.37万元，同比减少20.83%，利润总额3454.51万元，同比减少91.43%，每股收益0.02元，同比减少93.55%[28] - 报告期末公司总资产1381375.17万元，比年初增加3.24%，净资产680737.31万元，比年初减少2.35%[28] - 2014年非经常性损益合计53929711元，2013年为4553424.66元，2012年为23620857.15元[26] - 2014年营业收入6444663675.77元，同比减少20.83%；营业成本5470922836.25元，同比减少18.81%；销售费用82218245.14元，同比减少11.25%；管理费用645167888.25元，同比减少12.74%；财务费用126489069.11元，同比增加72.81%[32][33] - 2014年经营活动产生的现金流量净额212030355.48元，同比减少65.90%；投资活动产生的现金流量净额 -937357774.95元，同比减少19.18%；筹资活动产生的现金流量净额629568746.13元，同比增加60.71%；研发支出203086779.19元，同比减少23.24%[33] - 公司营业收入同比减少20.83%，主要由于煤炭产品价格持续下降、销量下滑导致[34] - 2014年经营活动现金流量净额比2013年减少40985.00万元，投资活动减少15088.40万元，筹资活动增加23782.00万元[43] - 2014年计划生产原煤1485万吨、销售商品煤1205万吨，预计营收75.24亿元；实际生产原煤1441万吨、销售商品煤1168万吨，实现营收64.450亿元[44] - 国内营业收入6,444,663,675.77元，同比减少20.83%；国外营业收入为0[49] - 货币资金期末985,903,076.22元，较上期减少10.52%；应收账款期末421,205,803.98元，较上期增加52.78%[50] - 在建工程期末1,027,277,118.78元，较上期增加28.94%；应交税费期末63,243,176.63元，较上期减少57.40%[51] - 2014年末货币资金期末余额为985,903,076.22元，期初余额为1,101,752,486.35元[139] - 2014年末应收票据期末余额为2,021,843,864.85元，期初余额为1,886,620,018.65元[139] - 2014年末应收账款期末余额为421,205,803.98元，期初余额为275,691,305.07元[139] - 2014年末流动资产合计期末余额为4,077,830,147.67元，期初余额为3,624,974,293.11元[139] - 2014年末长期股权投资期末余额为206,394,764.52元[139] - 2014年末固定资产期末余额为5,215,724,850.84元，期初余额为5,969,476,580.01元[139] - 2014年末在建工程期末余额为1,027,277,118.78元，期初余额为796,715,789.03元[139] - 2014年末无形资产期末余额为2,538,923,292.64元，期初余额为2,640,374,701.64元[139] - 2014年末递延所得税资产期末余额为355,450,805.51元，期初余额为349,055,217.99元[139] - 公司2014年末资产总计13,813,751,682.80元，较期初13,380,721,683.84元增长3.23%[140] - 流动负债合计3,794,865,779.52元，较期初4,130,602,799.37元下降8.13%[140] - 非流动负债合计3,024,421,697.22元，较期初2,095,105,063.93元增长44.36%[140] - 负债合计6,819,287,476.74元，较期初6,225,707,863.30元增长9.53%[140] - 所有者权益合计6,994,464,206.06元，较期初7,155,013,820.54元下降2.24%[141] - 母公司2014年末资产总计13,505,217,368.78元，较期初12,527,767,786.10元增长7.80%[144] - 母公司流动负债合计3,765,425,324.56元，较期初3,921,659,503.20元下降4.00%[144] - 母公司非流动负债合计3,024,421,697.22元，较期初1,939,610,340.03元增长55.92%[144] - 母公司负债合计6,789,847,021.78元，较期初5,861,269,843.23元增长15.84%[144] - 母公司所有者权益合计6,715,370,347.00元，较期初6,666,497,942.87元增长0.73%[145] - 公司本期营业总收入为64.45亿元，上期为81.40亿元[146] - 本期营业总成本为64.75亿元，上期为77.47亿元[146] - 本期营业利润为 - 1946.64万元，上期为3.94亿元[146] - 本期净利润为3000.10万元，上期为3.30亿元[146] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1557.28万元，上期为3.14亿元[146] - 基本每股收益本期为0.02元/股，上期为0.31元/股[147] - 母公司本期营业收入为59.46亿元，上期为82.60亿元[149] - 母公司本期净利润为2.16亿元，上期为2.96亿元[150] - 母公司基本每股收益本期为0.22元/股，上期为0.30元/股[150] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为84.40亿元，上期为92.69亿元[152] - 经营活动现金流入小计本期为85.3759701005亿元，上期为93.2360168723亿元[153] - 经营活动现金流出小计本期为83.2556665457亿元，上期为87.0172137970亿元[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.1203035548亿元，上期为6.2188030753亿元[153] - 投资活动现金流入小计本期为12.1628576142亿元，上期为0.9132934796亿元[153] - 投资活动现金流出小计本期为21.5364353637亿元，上期为8.7780311216亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.3735777495亿元，上期为 - 7.8647376420亿元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为20.09559766亿元，上期为17.53亿元[153] - 筹资活动现金流出小计本期为13.7999101987亿元，上期为13.6125124930亿元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.2956874613亿元，上期为3.9174875070亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.9575867334亿元，上期为2.2715529403亿元[154] - 2014年期初所有者权益合计为69.89亿元，期末为71.55亿元，本期增加1.66亿元[160][161] - 2014年综合收益总额为3.30亿元，其中归属于母公司的为3.14亿元，少数股东的为0.17亿元[161] - 2014年所有者投入资本5600万元，均为股东投入的普通股[161] - 2014年利润分配使所有者权益减少2.71亿元，其中提取盈余公积2956万元，对所有者分配2.71亿元[161] - 2014年专项储备本期提取6.55亿元，本期使用6.05亿元，净增加5034万元[161] - 上年期末股本为10.00亿元，本年期初和期末均保持不变[159][160][161] - 上年期末资本公积为21.04亿元，本年期初和期末均保持不变[159][160][161] - 2014年盈余公积期初为4.62亿元，期末为4.91亿元，增加2960万元[160][161] - 2014年未分配利润期初为30.78亿元，期末为31.02亿元，增加2413万元[160][161] - 2014年少数股东权益期初为1.22亿元，期末为1.84亿元，增加6132万元[160][161] - 2014年公司所有者权益上年期末余额为65.6939807645亿元，本年期初余额为65.9009439567亿元，本期期末余额为66.6649794287亿元[166][167] - 2014年专项储备本期提取5.87397492亿元，本期使用5.4660005229亿元，本期增减变动为增加0.4079743971亿元[166][167] - 2014年综合收益总额为2.9560716569亿元[166][167] - 2014年利润分配中提取盈余公积0.2956071657亿元，对所有者（或股东）的分配为2.600010582亿元，利润分配合计减少2.600010582亿元[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入5,387,335,359.75元，毛利率14.98%，同比减少3.51个百分点；煤炭营收5,314,995,797.74元，毛利率14.59%，同比减少0.95个百分点；电力营收77,705,284.48元，毛利率47.27%，同比增加0.59个百分点[46] - 2014年原煤产量14,415,447.00吨，销量11,681,988.58吨[47] 销售与采购情况 - 报告期内公司前五名销售客户销售金额合计219526.71万元，占销售总额比重为26.97%[36] - 公司向前五名供应商采购金额合计26657.01万元，占采购总额比重为16.25%[39] 成本

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为144.43亿元，较上年度末增长8.06%[8] - 2014年9月30日公司资产总计期末余额为14,443,271,315.61元，年初余额为13,366,063,255.20元[20] - 资产总计期末余额为141.43亿元，年初余额为130.44亿元，增长8.42%[24] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为71.58亿元，较上年度末增长2.75%[8] - 所有者权益合计期末余额为70.77亿元，年初余额为68.71亿元，增长2.99%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8812.45万元，较上年同期减少19.72%[8] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额为0.88亿元，上年同期为1.10亿元[37][38] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为752.37万元，上年同期为5813.79万元[41] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为57.11亿元，较上年同期减少3.99%[8] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为19.39亿元，上期（7 - 9月）为20.90亿元，下降7.23%[27] - 2014年1 - 9月公司营业收入为56.56亿元，上年同期为58.90亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4201.65万元，较上年同期减少88.35%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4096.68万元，较上年同期减少88.69%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0420元/股，较上年减少88.36%[9] - 本季度（7 - 9月）净利润为 - 102.44万元，上期（7 - 9月）为1.43亿元，下降100.72%[29] - 2014年7 - 9月公司净利润为2.68亿元，上年同期为1.10亿元；1 - 9月净利润为2.74亿元，上年同期为3.65亿元[33] - 2014年综合收益总额为 - 102.44万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 388.61万元，归属于少数股东的综合收益总额为286.17万元[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年减少4.58个百分点[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为59166户[9] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司期末持股数量为59961.57万股，持股比例为59.96%[9] 部分资产项目数据变化 - 应收账款期末数为755,218,419.98元，期初数为275,691,305.07元，变动幅度为173.94%[12] - 预付款项期末数为101,119,698.50元，期初数为57,929,390.47元，变动幅度为74.56%[12] - 存货期末数为340,990,289.56元，期初数为230,875,430.29元，变动幅度为47.69%[12] - 2014年9月30日公司货币资金期末余额为1,148,564,529.18元，年初余额为1,101,752,486.35元[19] - 2014年9月30日公司应收票据期末余额为1,782,789,410.00元，年初余额为1,886,620,018.65元[19] - 2014年9月30日公司应收账款期末余额为755,218,419.98元，年初余额为275,691,305.07元[19] - 2014年9月30日公司存货期末余额为340,990,289.56元，年初余额为230,875,430.29元[20] - 2014年9月30日公司流动资产合计期末余额为4,701,985,382.55元，年初余额为3,610,315,864.47元[20] - 2014年9月30日公司固定资产期末余额为5,631,408,092.80元，年初余额为5,969,476,580.01元[20] - 流动资产合计期末余额为43.99亿元，年初余额为32.95亿元，增长33.51%[23] - 非流动资产合计期末余额为97.44亿元，年初余额为97.49亿元，下降0.05%[24] 负债相关数据变化 - 短期借款期末数为810,000,000.00元，期初数为443,000,000.00元，变动幅度为82.84%[12] - 2014年9月30日公司短期借款期末余额为810,000,000.00元，年初余额为443,000,000.00元[20] - 2014年9月30日公司流动负债合计期末余额为3,968,058,269.57元，年初余额为4,015,412,084.51元[21] - 2014年9月30日公司非流动负债合计期末余额为3,135,710,586.79元，年初余额为2,200,105,063.93元[21] - 流动负债合计期末余额为39.31亿元，年初余额为40.09亿元，下降1.96%[24] - 非流动负债合计期末余额为31.36亿元，年初余额为21.64亿元，增长44.93%[24] - 负债合计期末余额为70.66亿元，年初余额为61.73亿元，增长14.46%[24] 营业利润相关数据变化 - 营业利润年初至报告期末数为50,626,889.11元，上年同期数为431,910,013.73元，变动幅度为 -88.28%[12] - 本季度（7 - 9月）营业利润为 - 707.65万元，上期（7 - 9月）为1.69亿元，下降104.19%[29] - 2014年7 - 9月营业利润为2.66亿元，上年同期为1.36亿元；1 - 9月营业利润为2.76亿元，上年同期为4.27亿元[33] 投资相关现金流量变化 - 取得投资收益收到的现金年初至报告期末数为1,401,265.60元，上年同期数为107,876.71元，变动幅度为1198.95%[12] - 投资支付的现金年初至报告期末数为200,000,000.00元，上年同期数为23,826,300.00元，变动幅度为739.41%[12] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为150.97万元，上年同期为10.79万元；现金流出小计为12.24亿元，上年同期为7.52亿元；现金流量净额为 - 12.23亿元，上年同期为 - 7.52亿元[38][39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计320.05万元，上年同期为2248.25万元[41] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计12.20亿元，上年同期为7.96亿元[41] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 12.17亿元，上年同期为 - 7.73亿元[41] 筹资相关现金流量变化 - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为21.59亿元，上年同期为9.72亿元；现金流出小计为9.53亿元，上年同期为3.24亿元；现金流量净额为12.06亿元，上年同期为6.48亿元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计21.59亿元，上年同期为9.16亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计9.08亿元，上年同期为3.18亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为12.51亿元，上年同期为5.98亿元[42] 原煤业务数据 - 2014年一至三季度原煤产量为11,035,505.00吨，销量为8,917,602.32吨[12] 诉讼事项 - 2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4190万元及利息[13] 收购权事项 - 皖北煤电集团授予公司不可撤销收购权，可收购相关探矿权及股权[14] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为59.71亿元，上年同期为65.24亿元；收到的税费返还为268.30万元，上年同期为637.22万元[37] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金60.37亿元，上年同期为66.24亿元[41] 利润总额相关数据变化 - 2014年7 - 9月利润总额为2.66亿元，上年同期为1.32亿元；1 - 9月利润总额为2.73亿元，上年同期为4.27亿元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为0.71亿元，上年同期为0.06亿元；期末余额为10.23亿元，上年同期为7.31亿元[39]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益为0.0459元/股，较上年同期减少79.21%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0477元/股，较上年同期减少77.86%[12] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年同期减少2.73个百分点[12] - 营业收入为37.72亿元，较上年同期减少2.23%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4590.25万元，较上年同期减少79.21%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，较上年同期增加162.39%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为70.61亿元，较上年度末增加1.35%[14] - 总资产为145.45亿元，较上年度末增加8.82%[14] - 营业成本为32.40亿元，较上年同期增加1.84%[18] - 销售费用4125.56万元，同比下降7.26%；管理费用3.08亿元，同比增长18.11%；财务费用4525.73万元，同比增长48.97%[19] - 经营活动现金流量净额3.86亿元，同比增长162.39%；投资活动现金流量净额 -5.74亿元，同比下降6.10%；筹资活动现金流量净额11.88亿元，同比增长414.05%[19] - 研发支出7221.21万元，同比增长174.62%[19] - 国内营业收入33.05亿元，同比下降6.52%[21] - 工业营业收入29.01亿元，同比下降5.55%；商业营业收入4.04亿元，同比下降12.94%[21] - 煤炭营业收入32.74亿元，同比下降6.45%；电力营业收入3097.76万元，同比下降13.49%[21] - 公司流动负债合计期末余额为44.33亿元，年初余额为40.15亿元，增长约10.49%[53] - 公司非流动负债合计期末余额为28.68亿元，年初余额为22.00亿元，增长约30.37%[53] - 公司负债合计期末余额为73.01亿元，年初余额为62.16亿元，增长约17.46%[53] - 公司所有者权益合计期末余额为72.44亿元，年初余额为71.51亿元，增长约1.30%[53] - 公司资产总计期末余额为135.33亿元，年初余额为125.13亿元，增长约8.15%[56] - 公司营业总收入本期金额为37.72亿元，上期金额为38.58亿元，下降约2.23%[59] - 公司营业总成本本期金额为37.15亿元，上期金额为35.96亿元，增长约3.30%[59] - 公司营业利润本期金额为5770.34万元，上期金额为2.63亿元，下降约78.09%[59] - 公司利润总额本期金额为5571.02万元，上期金额为2.73亿元，下降约79.63%[59] - 公司所得税费用本期金额为407.21万元，上期金额为4323.55万元，下降约90.60%[59] - 公司2014年上半年净利润为5163.81万元，上年同期为2.29亿元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为4590.25万元，上年同期为2.21亿元[60] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0459元，上年同期为0.2208元[60] - 营业收入为37.74亿元，上年同期为38.89亿元[62] - 营业利润为1037.16万元，上年同期为2.91亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，上年同期为1.47亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.74亿元，上年同期为 -6.11亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.88亿元，上年同期为2.31亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额为10.00亿元，上年同期为 -2.33亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为19.52亿元，上年同期为4.92亿元[66] - 筹资活动现金流入2014年为18.59亿元，2013年为5.1亿元[69] - 筹资活动现金流出2014年为6.3468849674亿元，2013年为2.9591699236亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为12.2431150326亿元，2013年为2.1408300764亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额2014年为9.7996256957亿元，2013年为 - 2.4579117227亿元[69] - 期初现金及现金等价物余额2014年为6.7677864104亿元，2013年为5.9098752439亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额2014年为16.5674121061亿元，2013年为3.4519635212亿元[69] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为71.5054610676亿元[72] - 本期实收资本（或股本）增减变动金额为1.4849565734亿元[72] - 本期资本公积增减变动金额为 - 0.5409785974亿元[72] - 本期净利润为5.163812789亿元[72] - 上年年末归属母公司所有者权益合计为1000004000元[76] - 本年期初归属母公司所有者权益合计为1000004070元[76] - 本期归属母公司所有者权益合计增减变动额为278681021.68元[76] - 上年年末少数股东权益为2104388022元[76] - 本年期初少数股东权益为2104355885.07元[76] - 本期少数股东权益增减变动额为 - 39158923.82元[76] - 上年年末实收资本为222550883.42元[76] - 本年期初实收资本为222550883.42元[76] - 本期实收资本增减变动额为 - 2571690.47元[76] - 上年年末其他项目（未明确）金额为4986601.93元[76] - 净利润为 -220,842,134.38元[77] - 利润分配中提取盈余公积等相关金额为 -271,018,558.20元[77] - 专项储备本期提取78,681,021.68元[78] - 专项储备本期使用43,103,905.57元[78] - 其他金额为174,469,375.39元[78] - 上年年末实收资本或股本余额为1,000,004,070.00元[80] - 上年年末资本公积余额为2,108,225,136.59元[80] - 上年年末库存股余额为259,344,651.93元[80] - 上年年末盈余公积余额为487,731,478.80元[80] - 上年年末未分配利润余额为2,806,724,891.77元[80] - 上年年末所有者权益合计余额为6,662,030,229.09元[80] - 本期实收资本或股本减少129,604,441元[80] - 本期资本公积减少94,022,963.33元[80] - 本期净利润为5,928,110.27元[80] - 提取盈余公积金额为100,000,407.00元[81] - 对所有者或股东分配金额为100,000,400.00元[81] - 专项储备本期提取金额为129,650,744.71元[81] - 专项储备本期使用金额为293,251,728.00元[81] - 专项储备其他金额为163,600,983.29元[81] - 上年年末实收资本或股本余额为1,000,004,00.00元[82] - 上年年末资本公积余额为2,108,221,36.92元[82] - 上年年末专项储备余额为18,421,2.22元[82] - 上年年末盈余公积余额为46,490,1.69元[82] - 上年年末未分配利润余额为2,86,03,96,69,398,06.47元[82] - 上年年末所有者权益合计为5,557,557,777,55.55元[82] - 本期实收资本或股本减少58,027,619.57元[82] - 本期资本公积减少118,095,384.43元[82] - 本期专项储备增加139,932,235.14元[82] - 本期净利润为141,905,673.77元[82] - 提取盈余公积金额为 -260,001,058.20元[84] - 对所有者或股东分配金额为 -260,001,058.20元[84] - 专项储备本期提取金额为 258,027,619.57元[84] - 专项储备本期使用金额为 414,602,672.00元[84] - 其他金额为 16,02.43元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年生产原煤741.76万吨，销售商品煤572.21万吨[16] 投资与理财情况 - 新增股权投资2亿元，占安徽省皖北煤电集团财务有限公司注册资本40%[23] - 银行理财产品发生额5300万元，收回本金5300万元，收益49.67万元[24] 非募集资金项目投入情况 - 非募集资金项目本报告期投入1.96亿元[28] 诉讼情况 - 安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的4190万元及利息，诉讼尚在进行中[30] 公司合并情况 - 公司拟吸收合并全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表[31] 关联交易情况 - 2014年上半年采购商品/接受劳务，关联交易本期金额15989315.14元，上期金额18810091.18元，如安徽省皖北煤电集团综合服务费本期10130677元占比100%，上期9815597.68元占比100% [32] - 2014年上半年出售商品/提供劳务，关联交易本期金额14400498.08元，上期金额15006703.39元，如安徽省皖北煤电集团次煤销售本期5705162.39元占比33.23%，上期5325401.71元占比0.17% [33] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为0，期末余额为0 [35] - 报告期内对子公司担保发生额合计490.18万元，期末余额490.18万元 [35] - 公司担保总额490.18万元，占公司净资产的比例为0.07% [35] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0 [36] - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为0 [36] - 担保总额超过净资产50％部分的金额为0 [36] 集团承诺情况 - 2014年4月皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，可收购相关探矿权和股权，期限长期[37] - 2014年4月皖北煤电集团承诺解决与恒源煤电同业竞争问题，期限长期[37] - 2007年4月卧龙湖矿、五沟矿开始分年偿还皖北煤电集团款项，盈利年度每年偿还债务数额为当年计提折旧、采矿权摊销及当年实现净利润的30%之和，且以两公司当年经营活动现金流量净额为上限，期限长期[38] - 2013年9月皖北煤电集团财务有限公司确保公司在财务公司金融业务安全性等，期限长期[38] 审计机构聘任情况 - 经2013年年度股东大会审议，公司续聘立信会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构，费用由董事会确定[38] 合规情况 - 报告期内公司及其相关人员未受中国证监会稽查、行政处罚等[39] - 报告期内公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[40] 股东情况 - 报告期末股东总数为60,146户[43] - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股比例为59.96%，持股总数为599,615,741股[43] 资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为2,077,629,298.40元，年初余额为1,101,752,486.35元[51] - 2014年6月30日应收票据期末余额为1,290,832,299.72元，年初余额为1,886,620,018.65元[51] - 2014年6月30日应收账款期末余额为867,217,297.13元，年初余额为275,691,305.07元[51] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为4,811,229,253.41元，年初余额为3,610,315,864.47元[52] - 2014年6月30日固定资产期末余额为5,678,327,598.93元，年初余额为5,969,476,580.01元[52] - 2014年6月30日

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为133.63亿元，较上年度末减少0.39%；归属于上市公司股东的净资产为69.47亿元，较上年度末减少0.29%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较上年同期减少31.06%[12] - 年初至报告期末，营业收入为18.15亿元，较上年同期减少3.92%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为4220.58万元，较上年同期减少67.83%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4179.49万元，较上年同期减少67.82%[12] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期减少1.3个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少69.23%[12] - 公司期末流动资产合计36.98亿元，年初为36.10亿元，增长2.42%[30] - 期末非流动资产合计96.16亿元，年初为97.56亿元，下降1.43%[31] - 资产总计期末为133.13亿元，年初为133.66亿元，下降0.39%[31] - 期末流动负债合计40.19亿元，年初为40.15亿元，增长0.10%[32] - 非流动负债期末为21.59亿元，年初为22.00亿元，下降1.87%[32] - 负债合计期末为61.78亿元，年初为62.16亿元，下降0.61%[32] - 期末所有者权益合计71.35亿元，年初为71.51亿元，下降0.22%[32] - 母公司期末流动资产合计35.03亿元，年初为35.75亿元，下降2.01%[34] - 母公司非流动资产期末为88.21亿元，年初为89.38亿元，下降1.31%[34] - 母公司资产总计期末为123.24亿元，年初为125.13亿元，下降1.51%[34] - 营业收入本期为1,811,387,957.03元，上期为1,888,892,183.77元[39] - 营业利润本期为7,976,906.79元，上期为164,215,161.18元[39] - 利润总额本期为7,561,105.68元，上期为163,667,477.42元[40] - 净利润本期为5,670,829.26元，上期为136,659,357.82元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为198,044,906.29元，上期为287,282,921.91元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209,409,799.78元，上期为 - 590,263,813.14元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,288,839.56元，上期为12,414,890.11元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,653,733.05元，上期为 - 290,566,001.12元[43] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.13元[38] - 稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.13元[38] - 经营活动现金流入小计本期为20.7074750005亿美元，上期为20.9369185788亿美元[44] - 经营活动现金流出小计本期为18.8190660105亿美元，上期为18.4177485223亿美元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.88840899亿美元，上期为2.5191700565亿美元[44] - 投资活动现金流入小计上期为1525.527996万美元[44] - 投资活动现金流出小计本期为1.9066981536亿美元，上期为5.8365435015亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9066981536亿美元，上期为 - 5.6839907019亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为8000万美元，上期为3000万美元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为1.0428883956亿美元，上期为1349.310989万美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2428.883956万美元，上期为1650.689011万美元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.5066088512亿美元，上期为2.9101234996亿美元[45] 特定财务项目数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益项目合计金额为41.09万元[14] - 应收票据期末数为1,315,611,078.45元，较期初数1,886,620,018.65元减少30.27%[22] - 应收账款期末数为809,144,616.90元，较期初数275,691,305.07元增加193.50%[22] - 存货期末数为376,299,269.44元，较期初数230,875,430.29元增加62.99%[22] - 财务费用年初至报告期末数为23,329,435.59元，较上年同期数11,286,775.25元增加106.70%[22] - 营业利润年初至报告期末数为49,970,256.69元，较上年同期数164,241,910.74元减少69.58%[22] - 取得借款收到的现金为80,000,000.00元，较上年同期30,000,000.00元增加166.67%[22] 股东相关信息 - 截至报告期末，股东总数为61803户[17] - 前十名股东中，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持股比例为29.96%，持股总数为5.996亿股[17] 业务产量与销量数据 - 2014年一季度原煤产量为3,590,241.00吨，销量为2,570,208.98吨[23] 公司相关承诺事项 - 安徽省皖北煤电集团有限责任公司承诺将朱集煤矿、麻地梁煤矿、龙王庙煤矿的探矿权授予公司不可撤销收购权，承诺时间为2008年10月，期限为长期[26] - 皖北煤电集团为避免同业竞争，若公司有意获取探矿权，其将不参与或退出竞争，承诺时间为2007年8月，期限为长期[26] - 公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团的款项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，承诺时间为2007年4月，期限为长期[26]

整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入81.40亿元，较2012年减少10.93%[17] - 2013年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2012年减少58.85%[17] - 2013年经营活动产生的现金流量净额6.22亿元，较2012年减少59.01%[17] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产69.67亿元，较2012年末增加1.46%[17] - 2013年总资产133.66亿元，较2012年减少0.65%[17] - 2013年基本每股收益0.31元/股，较2012年减少58.67%[17] - 2013年加权平均净资产收益率4.47%，较2012年减少6.96个百分点[17] - 2013年公司生产原煤1485万吨，销售商品煤1208万吨，实现营业收入81.40亿元，同比减少10.93%，利润总额4.03亿元，同比减少58.21%，每股收益0.31元，同比减少58.67%[20] - 报告期末公司总资产133.66亿元，比年初减少0.65%，净资产69.67亿元，比年初增长1.46%[20] - 2013年非经常性损益合计4553424.66元，2012年为23620857.15元，2011年为7212445.61元[19] - 营业成本673.83亿元，同比减少5.08%；销售费用9264.17万元，同比减少7.69%；管理费用7.39亿元，同比减少10.82%；财务费用7319.61万元，同比增加38.36%[24] - 经营活动产生的现金流量净额6.22亿元，同比减少59.01%；投资活动产生的现金流量净额 -7.86亿元，同比减少37.59%；筹资活动产生的现金流量净额3.92亿元，同比增长508.31%[24] - 研发支出2.65亿元，同比减少6.85%[24] - 2013年经营活动现金流量净额比2012年减少8.95366亿元，投资活动减少4.736066亿元，筹资活动增加4.876921亿元[31] - 2013年计划生产原煤1485万吨、销售商品煤1205万吨，预计营收83亿元、成本66亿元、三项费用11.5亿元；实际生产原煤1485万吨、销售商品煤1208万吨，营收81.4亿元、成本67.38亿元、三项费用9.05亿元[32] - 国内营收75.0627362861亿元，同比减少11.55%；国外营收为0[35] - 货币资金期末数11.0175248635亿元，较上期增加25.02%；应收账款期末数2.7569130507亿元，较上期增加18.68%[35] - 应付账款期末数6.7700737055亿元，较上期减少26.77%；应交税费期末数1.3828174977亿元，较上期减少36.48%[35] - 2013年末货币资金期末余额为816,571,217.75元，年初余额为740,863,172.52元[117] - 2013年末应收票据期末余额为1,861,900,018.65元，年初余额为1,949,981,397.37元[117] - 2013年末应收账款期末余额为269,937,635.51元，年初余额为231,746,658.79元[117] - 2013年末存货期末余额为189,372,924.25元，年初余额为222,683,382.17元[117] - 2013年末流动资产合计期末余额为3,575,301,681.29元，年初余额为3,641,731,210.31元[117] - 2013年末长期股权投资期末余额为499,880,051.52元，年初余额为443,880,051.52元[117] - 2013年末固定资产期末余额为4,859,174,720.55元，年初余额为5,064,394,378.54元[117] - 2013年末资产总计期末余额为12,513,109,357.46元，年初余额为12,705,976,225.73元[117] - 2013年末资产总计133.66亿元，年初为134.53亿元，下降0.65%[125][128] - 2013年末负债合计62.16亿元，年初为64.64亿元，下降3.84%[128] - 2013年末所有者权益合计71.51亿元，年初为69.89亿元，增长2.32%[128] - 2013年末流动负债合计40.15亿元，年初为44.99亿元，下降10.76%[128] - 2013年末非流动负债合计22.00亿元，年初为19.65亿元，增长11.95%[128] - 2013年末货币资金11.02亿元，年初为8.81亿元，增长25.02%[125] - 2013年末应收账款2.76亿元，年初为2.32亿元，增长18.68%[125] - 2013年末固定资产59.69亿元，年初为62.10亿元，下降3.87%[125] - 2013年末长期借款11.51亿元，年初为9.07亿元，增长26.90%[120][128] - 2013年末专项储备2.73亿元，年初为2.23亿元，增长22.77%[128] - 公司本期营业收入为82.597421275亿元，上期为92.4585779869亿元，同比有所下降[131] - 本期营业利润为3.5916354559亿元，上期为9.5043993313亿元，降幅明显[131] - 本期净利润为2.9113945191亿元，上期为7.8334856038亿元，大幅减少[131] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.78元[131] - 营业总收入本期为81.4026615943亿元，上期为91.3946474186亿元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.544227546亿元，上期为13.1241691775亿元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.1539788865亿元，上期为 -10.9549332111亿元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.467662507亿元，上期为 -1.1020335123亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.8579111665亿元，上期为1.0672024541亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.7677864104亿元，上期为5.9098752439亿元[137] - 经营活动现金流入小计本期为93.24亿元，上期为105.05亿元；现金流出小计本期为87.02亿元，上期为89.88亿元；现金流量净额本期为6.22亿元，上期为15.17亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为9132.93万元，上期为6.48亿元；现金流出小计本期为8.78亿元，上期为19.08亿元；现金流量净额本期为 -7864.74万元，上期为 -1.26亿元[140] - 筹资活动现金流入小计本期为17.53亿元，上期为2769.01万元；现金流出小计本期为13.61亿元，上期为1.24亿元；现金流量净额本期为3.92亿元，上期为 -959.43万元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.27亿元，上期为1.61亿元；期初余额本期为7.25亿元，上期为5.64亿元；期末余额本期为9.52亿元，上期为7.25亿元[140] - 所有者权益上年年末余额为65.69亿元，本年年初余额为65.90亿元，本期期末余额为66.62亿元[143] - 本期专项储备增加4079.74万元，其中本期提取5.87亿元，本期使用5.47亿元[143] - 本期盈余公积增加2911.40万元[143] - 本期未分配利润增加202.44万元，其中净利润为2.91亿元，利润分配使未分配利润减少2.89亿元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为92.69亿元，上期为104.33亿元[140] - 收到的税费返还本期为1222.37万元，上期为956.11万元[140] - 2013年公司上年年末所有者权益合计为69.69亿元，本年年初为69.89亿元，本期期末为71.51亿元[149] - 2013年公司净利润为3.26亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为3.09亿元[149] - 2013年公司专项储备本期提取6.55亿元，本期使用6.05亿元，期末余额为2.73亿元[149] - 2013年公司盈余公积本期增加2911.40万元，期末余额为4.91亿元[149] - 2013年公司未分配利润本期增加2019.19万元，期末余额为30.98亿元[149] - 2013年公司少数股东权益本期增加6132.40万元，期末余额为1.84亿元[149] - 2013年公司所有者投入资本5600万元[149] - 2013年公司利润分配中提取盈余公积2911.40万元，对所有者（或股东）分配2.71亿元[149] - 2012年公司上年年末所有者权益合计为58.49亿元，本年年初为58.76亿元，本期期末为65.90亿元[146] - 2012年公司净利润为7.83亿元[146] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计61.8971224318亿元，少数股东权益4148.791188万元，所有者权益合计61.8971224318亿元[152] - 本年年初归属于母公司所有者权益合计62.8198986645亿元，少数股东权益8308.40352万元，所有者权益合计62.8198986645亿元[152] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计增加7.0726612069亿元，少数股东权益增加3913.969066万元，所有者权益合计增加7.0726612069亿元[152] - 本期净利润7.6771244243亿元，其中归属于母公司所有者的净利润7.5168657986亿元，少数股东损益1602.586257万元[152] - 所有者投入和减少资本2747.5万元，均为所有者投入资本[152] - 利润分配中提取盈余公积7862.249278万元，对所有者（或股东）的分配445.5万元[152] - 专项储备本期提取88.991458695亿元，本期使用94.955460869亿元，本期减少5964.002174万元[152] 分红相关 - 以2013年年末总股本1000004070股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[5] - 2013年以总股本1000004070股为基数，每10股派发现金股利1元，现金分红数额100,000,407元，占净利润比率32.33%；2012年每10股派2.6元，现金分红260,001,058.2元，占比35.57%；2011年未现金分红[57][59] - 公司2014年4月11日五届六次董事会提出修改《公司章程》中分红条款，明确现金分红优先顺序和最低比例，提交2013年年度股东大会审议[57] 主营业务与控股股东情况 - 公司上市以来，主营业务和控股股东一直未发生变化[13][14] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所立信报酬为190万元，审计年限13年；内部控制审计会计师事务所立信报酬为50万元[69] 各业务线成本构成变化 - 工业成本中材料本期金额6.72亿元，占比10.41%，较上年同期变动 -1.50%；职工薪酬本期金额24.97亿元，占比38.66%，较上年同期变动3.62%[26] - 商业成本中材料本期金额10.99亿元，占比17.01%，较上年同期变动42.45%[26] 销售与采购情况 - 报告期内公司前五名销售客户销售金额合计21.95亿元，占销售总额比重为26.97%[27] - 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计3.16亿元，占采购总额比重为17.76%[28] 研发支出情况 - 研发支出2.65亿元，同比减少6.85%[24] - 本期费用化研发支出2.645906334亿元，研发支出总额占净资产比例3.70%，占营业收入比例3.25%[31] 各业务线营收与毛利率变化 - 工业营收64.0089361515亿元，毛利率18.49%，同比减少5.24个百分点；商业营收11.0538001346亿元，毛利率0.61%，同比减少0.63个百分点[34] - 煤炭营收74.3036208195亿元，毛利率15.54%，同比减少