中国电影股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制体系，健全内部控制制度，完善公司治理结构，保障公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引》和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 公司的外部审计，指导公司的内部审计，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 委员会由至少 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。委员会成员应具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验，由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作和召集会 议。委员会召集人由独 ...

第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 （2024 年 4 月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 待提请 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为的发 生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 中国电影股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-005 中国电影股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中 国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 监事会认为：公司《2023 年年度报告 ...

中国电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月，经公司第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，健全董事会 决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 《中国电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序进行研究并提出建议。 第三条 委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上。委员由董事长提名，经董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作和召集会议。 委员会召集人由独立董事担任，经公司董事长提名并且董事会批准产 生。 第五条 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，半数以上委员可选举出 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-010 中国电影股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观公允地反映中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务 状况和经营成果，根据《中国企业会计准则》《中国电影股份有限公司会计政策》的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了详细清查和盘点，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。2023 年度公司共计提减值准备合计人民币 33,294.16 万元，主要为坏账准 备 15,787.62 万元、存货跌价准备 16,012.97 万元、无形资产减值准备 1,100.95 万 元。具体情况如下： 1 / 5 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提资产减值损失金额 期末减值准备余额 应收票据坏账准备 — — 应收账款坏账准备注 60,236,151.61 558,659,420.38 其 ...

委员会情况 - 委员会由3名成员组成，独立董事占半数以上[1] - 2023年委员会共召开8次会议，审议多项议案[2][3] 审计相关 - 2023年度财务报告及内控审计机构由致同改聘为信永中和[4] - 公司向信永中和支付2023年度审计费246万元[5] 审核工作 - 委员会审阅公司年度内审工作计划，认可其必要性和可行性[6] - 委员会每季度审核公司关联方和关联关系变动情况[8] 审核意见 - 认为公司财务报告按规定编制，公允反映财务状况等[7] - 认为公司关联交易决策程序合规、价格公允[8] - 认为公司内部控制体系遵循法规，运作符合规定[10] - 认为公司募集资金使用遵守法规，无违规情形[11]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008 中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00 万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的"致同验字（2016）第 110ZC0501 号"《验 资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。 ...

中国电影股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | 1 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | - | 合并及公司现金流量表 | 1 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-6 | | l 财务报表附注 | | 7-143 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Ma No.8. Chaoyangm Donachena District. Beii 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0382 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

中国电影股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 中国电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中影股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2024BJAA1B0383 中国电影股份有限公司 (本页无正文) 信永中 等通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计 ...