活动基本信息 - 活动名称为 2019 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com ）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow）参与 [1] 活动时间 - 2019 年 5 月 28 日（星期二）14:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司总经理覃佩诚先生，董事会秘书、副总经理裴侃先生，副总会计师杜忠军先生 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题交流 [1] 交流形式 - 通过网络在线问答互动，高管全程在线实时回答投资者提问 [1]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产24,686,491,607.35元，较上年度末减少1.06%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,916,456,069.62元，较上年度末增长3.68%[12] - 2019年资产总计为246.8649160735亿元，2018年为249.5084465507亿元，同比下降1.06%[35] - 2019年所有者权益合计为109.1645606962亿元，2018年为105.2859582472亿元，同比增长3.68%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入10,260,744,557.02元，较上年同期减少9.60%[12] - 营业收入本报告期为102.61亿元，同比减少10.9亿元，减幅9.60%[21] - 2019年第一季度营业收入为102.6074455702亿元，2018年第一季度为113.5040569774亿元，同比下降9.60%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润383,701,180.48元，较上年同期减少63.32%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润377,209,524.90元，较上年同期减少63.66%[12] - 净利润本报告期为3.84亿元，同比减少63.32%[21] - 2019年第一季度净利润为3.8370118048亿元，2018年第一季度为10.4600525013亿元，同比下降63.32%[42] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.1497元/股，较上年减少63.32%[12] - 稀释每股收益为0.1497元/股，较上年减少63.32%[12] - 2019年第一季度基本每股收益为0.1497元/股，2018年第一季度为0.4082元/股，同比下降63.29%[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.58%，较上年减少9.97个百分点[12] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 截止报告期末股东总数为57,539户[15] 财务数据关键指标变化 - 应收款项 - 应收账款本期末净额2.61亿元，较年初1.78亿元增加0.83亿元，增幅46.65%[21] - 其他应收款本期末净额1613万元，较年初823万元增加789万元，增幅95.87%[21] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产 - 其他流动资产本期末余额6301万元，较年初增加6301万元，增幅100%[21] 财务数据关键指标变化 - 应付款项 - 应付职工薪酬本期末余额1.03亿元，较年初2.33亿元减少1.3亿元，减幅55.9%[21] - 应交税费本期末余额2.64亿元，较年初6.64亿元减少4亿元，减幅60.15%[21] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本报告期为1.17亿元，同比增加382.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 票据纠纷回款 - 2019年2月3日票据纠纷案执行回款1856.56万元[22] 财务数据关键指标变化 - 股东股份质押 - 截至报告发布日，王文辉持有公司股份203,469,540股，占总股本7.94%，累计质押137,760,060股，占其持股总数67.71%，占总股本5.38%[26] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.868739821亿元，2018年第一季度为77.0218133832亿元，同比下降13.18%[44] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2019年负债合计为137.7003553773亿元，2018年为144.2224883035亿元，同比下降4.52%[35] 财务数据关键指标变化 - 无形资产 - 2019年无形资产为806.496129万元，2018年为870.10109万元，同比下降7.31%[35] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2019年短期借款为37.45825亿元，2018年为52.5774773086亿元，同比下降28.76%[35] 财务数据关键指标变化 - 应付票据及应付账款 - 2019年应付票据及应付账款为64.3562419652亿元，2018年为50.9039017794亿元，同比增长26.43%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,401,757,218.02元，较上年同期增长8.50%[12] - 经营活动现金流入小计为67.39亿元，上年同期为79.22亿元[46] - 经营活动现金流出小计为53.37亿元，上年同期为66.30亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为14.02亿元，上年同期为12.92亿元[46] - 投资活动现金流入小计为2.17万元，上年同期为5428.54万元[46] - 投资活动现金流出小计为965.19万元，上年同期为3972.97万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 963.01万元，上年同期为1455.57万元[46] - 筹资活动现金流入小计为6.30亿元，上年同期为11.05亿元[46] - 筹资活动现金流出小计为21.94亿元，上年同期为27.32亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.63亿元，上年同期为 - 16.28亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.71亿元，上年同期为 - 3.21亿元[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现净利润4,609,698,845.79元，期末累计可供分配利润为6,057,137,611.73元，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[6] - 2018年营业收入47,351,110,185.21元，较2017年增长13.94% [23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4,609,698,845.79元，较2017年增长74.20% [23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,564,211,032.60元，较2017年增长75.46% [23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5,651,591,911.39元，较2017年增长22.53% [23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产10,528,595,824.72元，较2017年末增长46.25% [23] - 2018年末总资产24,950,844,655.07元，较2017年末增长8.13% [23] - 2018年基本每股收益1.7987元／股，较2017年增长74.21% [23] - 2018年加权平均净资产收益率52.64%，较2017年增加7.94个百分点 [23] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率52.12%，较2017年增加8.18个百分点 [26] - 2018年各季度营业收入分别为113.50亿元、112.33亿元、118.70亿元、128.98亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为10.46亿元、9.95亿元、12.14亿元、13.55亿元[27] - 2018年非经常性损益合计4548.78万元，2017年为4485.18万元，2016年为 - 655.37万元[28][31] - 交易性金融资产期初余额2756.80万元，期末余额0，当期变动2756.80万元，对当期利润影响 - 159.16万元[32] - 2018年公司营业收入473.51亿元，利润总额53.86亿元，上缴税费23.83亿元[65] - 2018年末公司资产总额249.51亿元，同比增长8.13%，负债总额144.22亿元，同比减少9.15%，股东权益105.29亿元，同比增加46.26%[65] - 报告期末公司资产负债率57.8%，同比下降11个百分点[65] - 公司营业收入本期数473.51亿元，上年同期数415.57亿元，变动比例13.94%[66] - 公司营业成本本期数405.35亿元，上年同期数378.31亿元，变动比例7.15%[66] - 公司研发费用本期数2.67亿元，上年同期数0.51亿元，变动比例425.95%[66] - 公司财务费用本期数3.70亿元，上年同期数1.20亿元，变动比例208.99%[66] - 税金及附加本期金额255,143,955.33元，上期170,863,230.89元，变动比例49.33%；研发费用本期267,114,901.14元，上期50,786,695.98元，变动比例425.95%[80] - 研发投入合计267,114,901.14元，占营业收入比例0.56%；研发人员79人，占公司总人数比例0.81%[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加22.53%；筹资活动现金净流出同比减少6815万元；投资活动现金净流出同比减少1.65亿元[84] - 货币资金期末余额597,134.61万元，占总资产23.93%，较上期增长91.72%；预付款项期末33,039.20万元，占1.32%，较上期减少55.65%[85] - 短期借款期末525,774.77万元，占21.07%，较上期减少21.77%；应付职工薪酬期末23,345.16万元，占0.94%，较上期增加181.77%[88] - 钢坯成本小计本期14,068,602,316.40元，上期13,331,544,772.48元，增长5.53%；焦化副产品成本小计本期2,840,745,255.50元，上期2,924,623,619.68元，减少2.87%[78] - 销售费用本期57,067,203.70元，上期43,146,653.01元，增长32.26%；管理费用本期524,209,726.37元，上期354,280,149.25元，增长47.96%[80] - 财务费用本期370,165,574.91元，上期119,797,663.72元，增长208.99%；所得税费用本期776,222,717.72元，上期389,732,629.82元，增长99.17%[80] - 受限资产合计799,243,873.98元，其中货币资金67,820,016.68元因信用证等保证金受限，固定资产731,423,857.30元因借款抵押受限[89] - 本年度钢材产量7654020吨，上年度7223981吨；销量7737965吨，上年度7152212吨；营业收入2790708万元，上年度2351739万元；营业成本2104727万元，上年度1915219万元；毛利率本年度24.58%，上年度18.56%[90] - 型材本年度产量6627223吨，上年度6575906吨；销量6694882吨，上年度6505596吨；营业收入2403778万元，上年度2143488万元；营业成本1803542万元，上年度1720563万元；毛利率本年度24.97%，上年度19.73%[91] - 板带材本年度产量1026797吨，上年度648075吨；销量1043083吨，上年度646616吨；营业收入386930万元，上年度208251万元；营业成本301185万元，上年度194656万元；毛利率本年度22.16%，上年度6.53%[91] - 线下销售本年度营业收入2754438万元，上年度2319793万元，占总营业收入比例本年度61.91%，上年度55.82%；线上销售本年度营业收入36270万元，上年度31946万元，占总营业收入比例本年度0.82%，上年度0.77%[94] - 国内采购铁矿石本年度供应量1015994吨，上年度1411908吨；支出金额本年度47797.39万元，上年度54425.05万元；国外进口铁矿石本年度供应量18260429吨，上年度16633339吨；支出金额本年度1118017.96万元，上年度1041495.90万元[95] - 交易性金融资产期初余额27568000元，期末余额0元，对当期利润影响为 - 1591567.46元[97] - 参股公司桂林仙源公司2018年资产总额1147.93万元，净资产1098.62万元，营业收入392.68万元，净亏损57.46万元[100] - 2018年度利润分配以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），现金分红数额为1,537,675,920.00元，占净利润比率33.36%[110][111] - 2017年每10股派息5元（含税），现金分红数额为1,281,396,600.00元，占净利润比率48.42%[111] - 2016年每10股派息0.3元（含税），现金分红数额为76,883,796.00元，占净利润比率39.14%[111] - 2018年财务审计费用50万元，内控审计费用24万元，境内会计师事务所审计年限为5年[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司电商销售平台注册会员2058个，2018年电商业务实现营业收入3.63亿元[40] - 2018年公司主营业务收入444.89亿元，同比增长14.45%[50] - 2018年公司高附加值品种钢比例达62.2%，品种钢创效6.5亿元，新开发65Mn弹簧钢盘条15个牌号新产品，获授权专利36项[47] - 2018年公司铁、钢、钢材产量分别为1215万吨、1308万吨、765万吨，同比分别增长5.65%、6.34%、5.96%[65] - 冶金行业营业收入444.89亿元，同比增长14.45%，营业成本379.57亿元，同比增长7.20%，毛利率14.68%，增加5.77个百分点[71] - 中型材营业收入1.93亿元，同比减少28.06%，营业成本2.00亿元，同比减少24.59%，毛利率-3.62%，减少4.76个百分点[71] - 中板材营业收入38.69亿元，同比增长85.80%，营业成本30.12亿元，同比增长54.73%，毛利率22.16%，增加15.63个百分点[71] - 小型材营业收入238.44亿元，同比增长12.65%，营业成本178.35亿元，同比增长5.28%，毛利率25.20%，增加5.23个百分点[71] - 中型材生产量40365.62吨，同比减少59.99%，销售量53260.08吨，同比减少36.61%，库存量4807.28吨，同比减少72.84%[75] - 中板材生产量1026796.66吨，同比增长58.44%，销售量1043083.06吨，同比增长61.31%，库存量1970.06吨，同比减少89.21%[75] - 小型材生产量6586857.44吨，同比增长1.73%，销售量6641622.15吨，同比增长3.43%，库存量52075.35吨，同比减少51.26%[75] - 冶金行业原材料成本本期金额244.25亿元，占总成本比例64.35%，较上年同期变动比例6.24%[76] - 中型材原材料成本本期金额1.05亿元，占总成本比例52.23%，较上年同期变动比例-35.79%[76] - 中板材原材料成本本期金额17.61亿元，占总成本比例58.47%，较上年同期变动比例57.19%[76] - 前五名客户销售额221.81亿元，占年度销售总额46.84%；前五名供应商采购额158.84亿元，占年度采购总额37.3%[79] 公司经营模式与业务结构 - 公司主要业务为烧结、炼铁、炼钢等及相关副产品销售，产品涵盖中厚板材等多种品种[35] - 公司采用“开发＋生产＋销售型”经营模式[36] - 公司产品研发主体为技术中心，与多所院校及科研机构合作[37] - 公司采购大宗原燃料询价采购占比95%以上，邀请招标比例不到5%[38] - 公司产品以建材产品、中厚板为主，按订单组织生产[39] 公司生产与销售策略 - 2018年公司积极调整生产安排，完善销售体系，对目标市场布局，巩固优势产品市场地位[42] - 2018年公司优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得新突破[42] - 公司80%以上产品集中在两广地区销售，经销商销售比例达80%以上[42][47] - 2018年争取到铁路一口价优惠，开通经贵港的铁水联运物流线路[52] 公司技术研发与创新 - 2018年试制开发15个牌号新产品，派出180余人次走访近80家终端用户[60] - “高性能钢丝、预应力钢绞线及冷镦成型用钢共性关键技术研发与产业化”获自治区资助经费2000万元，“高炉稳定高效运行集成技术开发应用”获柳州市资助经费150万元，2018年获政府资金资助4350万元[60] - 2018年组织参与7项国家标准、4项行业标准制定，全年专利申请101件，获授权专利36项[60] - 柳钢技术中心获评为国家级企业技术中心，科技成果获金奖1项、银奖3项[60] - 筹建广西院士工作站获批建站，参与筹建3个研究中心[60] 公司环保工作 - 2018年公司环境污染事故为零，废水集中处理100％达标，工业废气达标排放，废渣全部回收综合利用[47] - 公司新增12套环保在线监控设备，主要污染源实现在线监控[47] - 报告期内公司外排工业废水达标率97.67%，外排工业废气达标率99.98%，工业水重复利用率98.26%[61] - 2018年公司吨钢新水消耗量1.64m³/t，煤气放散率0.73%，加热炉钢坯热装率72.82%，轧钢加热炉煤气消耗50.31m³/t[61] - 2018年公司二氧化碳排放量为22078490吨[132] - 2018年公司COD排放量为242.33吨，排放浓度20 - 40mg/L，核定排放总量300吨/年[132] - 2018年公司二氧化硫排放量为5870.22吨，排放浓度60 - 80mg/m³，核定排放总量10072

收入和利润（同比） - 营业收入实现344.53亿元人民币，比上年同期增长15.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为32.54亿元人民币，比上年同期大幅增长159.27%[6] - 净利润为32.54亿元，同比增长159%[12] - 公司2018年1-9月营业收入为344.53亿元，同比增长15.2%[22] - 公司2018年1-9月净利润为32.54亿元，同比增长159.3%[22] - 加权平均净资产收益率达到41.56%，比上年同期增加17.71个百分点[6] - 基本每股收益为1.2699元/股，比上年同期增长159.27%[6] - 公司2018年1-9月基本每股收益为1.27元/股，同比增长159.3%[23] 成本和费用（同比） - 公司2018年1-9月营业成本为296.17亿元，同比增长5.7%[22] - 研发费用1.5亿元，同比增长317%[10] - 财务费用3.69亿元，同比增长262%，汇兑净损失1.47亿元[11] - 管理费用3.27亿元，同比增长38%，人工成本2.78亿元[9] - 税金及附加1.55亿元，同比增长99%，新增环保税2483万元[8] - 公司2018年1-9月研发费用为1.50亿元，同比增长315.7%[22] - 公司2018年1-9月财务费用为3.69亿元，同比增长261.1%[22] - 公司2018年1-9月所得税费用为5.74亿元，同比增长251.9%[22] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为46.82亿元人民币，比上年同期增长58.17%[6] - 经营活动现金流量净额46.82亿元，同比增加58%[12] - 投资活动现金流量净流出2701万元，同比减少85%[13] - 筹资活动现金流量净流出26.82亿元，同比增加77%[13] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为46.82亿元，同比增长58.2%[26] 资产和负债变化 - 货币资金余额49.07亿元人民币，较年初31.15亿元增加57.5%[11] - 应收账款净额3.99亿元人民币，较年初2.39亿元增加67%[11] - 在建工程余额6.18亿元人民币，较年初3.99亿元增加55%[11] - 货币资金期末余额49.07亿元，较年初增加57.6%[20] - 短期借款期末余额50.68亿元，较年初减少24.6%[21] - 公司2018年9月末现金及现金等价物余额为48.10亿元，同比增长108.3%[27] - 公司总资产达到248.03亿元人民币，较上年度末增长7.49%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为91.76亿元人民币，较上年度末大幅增长27.46%[6] - 公司2018年9月末所有者权益合计为91.76亿元，同比增长27.5%[22]

收入和利润（同比） - 营业收入225.83亿元人民币，同比增长18.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润20.41亿元人民币，同比增长415.80%[19] - 扣除非经常性损益的净利润20.29亿元人民币，同比增长424.21%[19] - 基本每股收益0.7962元/股，同比增长415.67%[20] - 加权平均净资产收益率27.71%，同比增加19.52个百分点[20] - 营业收入同比增长18.27%至225.83亿元[44] - 净利润20.41亿元较去年同期3.96亿元增长415.5%[106] - 综合收益总额为2,040,573,358.16元，同比增长415.7%[107] - 基本每股收益为0.7962元/股，同比增长415.7%[107] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长6.74%至196.18亿元[44] - 研发支出同比增长219.51%至7189万元[44] - 财务费用1.63亿元同比增长58.1%[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元人民币，同比下降92.64%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降92.64%至1.46亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为146,084,572.71元，同比下降92.6%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,385,572,669.11元，同比下降0.2%[109] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,369,491,354.98元，同比增长7.7%[109] - 支付给职工以及为职工支付的现金为932,330,334.49元，同比增长24.3%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,304,467,051.82元，同比下降1,844.8%[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,424,458,882.00元，同比增长795.1%[110] 资产和负债状况 - 货币资金较期初下降42.74%至17.84亿元[49] - 应收账款同比增长22.58%至2.93亿元[49] - 应付账款同比增长53.31%至49.85亿元[49] - 受限货币资金9032万元[48] - 货币资金期末余额17.84亿元较期初31.15亿元下降42.7%[103] - 应收账款期末2.93亿元较期初2.39亿元增长22.5%[103] - 短期借款期末70.05亿元较期初67.21亿元增长4.2%[104] - 期末现金及现金等价物余额为1,693,235,611.49元，同比下降45.4%[110] - 银行存款期末余额为16.93亿元人民币，期初余额为28.37亿元人民币[173] - 其他货币资金期末余额为9033.51万元人民币，其中9032.23万元使用受限[173] - 货币资金总额期末余额为17.84亿元人民币，期初余额为31.15亿元人民币[173] - 交易性金融资产期初余额为2756.8万元人民币[175] - 银行承兑票据期末余额为72.34亿元人民币，期初余额为38.70亿元人民币[178] - 商业承兑票据期初余额为5904.32万元人民币[178] - 应收票据总额期末余额为72.34亿元人民币，期初余额为39.29亿元人民币[178] - 应收账款期末总额327,576,133.68元，坏账准备35,065,253.19元，计提后账面价值292,510,880.49元[183] - 预付款项期末余额404,093,809.03元，其中1年以内占比96.38%[189] - 其他应收款期末余额24,302,679.67元，坏账准备6,314,537.40元，计提比例25.98%[193] - 其他应收款期末余额为24,302,679.67元，坏账准备总额为6,314,537.40元，综合计提比例为25.98%[194] 运营效率和交付 - 上半年96.5%的订单实现按期交付，同比提升3个百分点[38] - 冶炼系统围绕铁钢平衡、铁焦平衡、铁烧平衡优化生产组织[38] - 钢坯资源倾向效益较好的棒线型材厂和中板厂[38] - 公司通过钢材大市场运作调整和维护钢材市场价格[35] - 银行承兑汇票占销售回款比例达67.93%[45] 环保与可持续发展 - 公司累计投资60多亿元建成50多项环保项目[34] - 工业水循环利用率98.21%[42] - 公司二氧化碳排放总量为11,655,055吨[66] - 公司固体废弃物综合利用率为95.2%[66] - 公司投资1500万元建设20万吨/年转炉灰压球项目[68] - 焦化废水总氮污染物下降76%[69] - 公司投资1.2亿元建设三座工业废水集中处理站[68] - 回收工业废水2400万吨并回用中水2300万吨[69] - 自发电占比达全公司用电80%以上[69] - 公司安装消声器120套控制噪音污染[69] - 上半年组织开展污染应急演练6次[72] 产品与市场 - 热轧钢筋等8个产品获评广西名牌产品[33] - 公司80%左右产品集中在广东、广西地区销售[34] - 公司出口美国的钢材仅占钢材总产量的0.1%左右[53] 关联交易 - 公司向母公司广西柳州钢铁集团购买生产用电金额为78,052.27万元，占同类交易比例100%[63] - 公司向母公司购买煤气金额为43,651.32万元，占同类交易比例100%[63] - 公司向母公司购买氧气金额为25,616.79万元，占同类交易比例100%[63] - 公司向母公司购买其他气体金额为27,960.59万元，占同类交易比例100%[63] - 公司向志港实业购买矿石、煤金额为273,907.02万元，占同类交易比例21.86%[63] - 公司向广西柳钢国际贸易购买矿石、煤金额为226,357.47万元，占同类交易比例18.06%[63] - 公司向母公司销售煤气金额为137,433.83万元，占同类交易比例100%[63] - 公司向柳州市品成金属销售钢坯金额为697,462.95万元，占同类交易比例100%[63] 行业与市场环境 - 美国加征关税影响约占钢材总需求20%以上的用钢行业[31] - 下半年华东、西南和华中区域新增电弧炉产能1350万吨，其中400万吨为中板结构钢角钢，950万吨为建筑材[31] - 1-6月全国固定资产投资同比增长6.0%，基础设施投资增长回落2.1个百分点[31] - 国家2018年提出压减钢铁产能3000万吨[52] - 广西沿海地区预计新增钢铁产能近3000万吨[52] - 2017年国家依法取缔1.4亿吨"地条钢"产能[52] - 2016年国家淘汰5000万吨落后钢铁产能[52] 投资与参股公司 - 公司对桂林仙源健康产业股份有限公司实际出资420万元，占其实收资本32.31%[50] - 参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司报告期末资产总额1175.28万元，净资产1128.86万元[51] - 桂林仙源健康产业股份有限公司2018年上半年营业收入141.46万元，净亏损26.48万元[51] 诉讼与或有事项 - 柳钢股份诉华夏银行南宁青秀支行票据合同纠纷终审判决华夏银行承担支付1700万元款项责任和利息[59] - 截至2017年12月31日柳钢股份应收广西利澳贸易有限公司款项1700万元已全额计提坏账[59] - 工商银行衡阳分行金融借款合同纠纷涉及金额2762.8万元二审审理中[59] - 中信银行厦门分行起诉柳钢股份金融借款合同纠纷判决赔付1637.64万元及相应利息[60] - 柳钢股份对厦门拓兴成集团追偿诉讼已申请法院强制执行[60] - 报告期内公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决情况[61] - 报告期内公司无大额债务到期未清偿情况[61] 员工激励与计划 - 报告期内公司未实施股权激励计划[62] - 报告期内公司未实施员工持股计划[62] - 报告期内公司无其他员工激励措施[62] 财务风险与信用 - 公司流动比率从上年末83.48%提升至本报告期末94.26%，增长10.78个百分点[96] - 公司速动比率从上年末52.46%提升至本报告期末63.37%，增长10.91个百分点[96] - 公司资产负债率从上年末68.80%下降至本报告期末67.44%，降低1.36个百分点[96] - EBITDA利息保障倍数从上年同期11.12大幅提升至本报告期20.82，增长87.23%[96] - 公司债券"11柳钢债"余额为42,554.2万元，利率5.70%，将于2019年6月1日到期[89] - 公司于2018年6月1日按时支付"11柳钢债"年度利息[89] - 公司主体长期信用等级维持"AA"，评级展望稳定，债券信用等级维持"AA"[92] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[96] - 公司债券募集资金已全部用于偿还银行借款[90] - 公司获得18家银行总额201.58亿元人民币综合授信[98] - 已使用授信中贷款占比最高达65.44亿元（32.46%）[100] - 未使用授信余额88.84亿元（44.07%）仍可滚动使用[100] - 国家开发银行广西分行为最大授信使用行19.85亿元（9.85%）[100] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产79.62亿元人民币，较上年度末增长10.59%[19] - 总资产244.55亿元人民币，较上年度末增长5.98%[19] - 未分配利润增加759,176,758.16元，主要来自净利润分配[113] - 专项储备本期提取1746.5万元，使用1421.09万元，净增加325.41万元[115] - 期末所有者权益总额达79.62亿元，较期初增长71.7%[115] - 本期综合收益总额3.96亿元，直接贡献所有者权益增长[115] - 未分配利润期末余额12.37亿元，较期初增长39.8%[115] - 盈余公积保持9.72亿元未发生变动[115] - 资本公积保持2.08亿元未发生变动[115] - 股本保持25.63亿元未发生变动[115] - 专项储备期末余额535.09万元，较期初下降12%[117] - 公司注册资本经多次转增后达25.63亿元[120] 会计政策和估计 - 记账本位币为人民币，外币业务按即期汇率折算[130] - 单项金额重大的应收款项判断标准为期末余额达到100万元（含）以上[136] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例3%[138] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例10%[138] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例30%[138] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例50%[138] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例80%[138] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例100%[138] - 金融资产减值测试采用实际利率折现未来现金流量[134] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[139] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动计入当期损益[132] - 长期股权投资初始计量：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量，差额调整资本公积或留存收益[141] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为初始投资成本，含资产/负债/权益证券公允价值之和[141] - 成本法核算：对被投资单位实施控制的长期股权投资按初始投资成本计价，现金股利确认为投资收益[141] - 权益法核算：初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[142] - 固定资产折旧方法：房屋及建筑物直线法折旧年限30-40年，年折旧率2.5%-3.33%[145] - 机器设备直线法折旧年限15年，年折旧率6.67%[145] - 电子设备及运输设备直线法折旧年限5年，年折旧率20%[145] - 借款费用资本化条件：资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始时[149] - 资本化中断：非正常中断连续超过3个月暂停资本化[149] - 无形资产政策：使用寿命有限的无形资产在受益期内平均摊销，减值准备不予转回[151] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用意图、市场证明、资源支持和可靠计量等条件[153] - 已资本化开发支出在资产负债表中列示为开发支出，项目达到预定可使用状态时转为无形资产[153] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[154] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时，差额计入当期损益并计提减值准备[154] - 短期薪酬在实际发生时计入当期损益或资产成本，非货币性福利按公允价值计量[155] - 离职后福利根据设定提存计划缴存金额确认为负债，计入当期损益或资产成本[156] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时确认负债[157] - 销售收入确认需满足合同签订、产品发货、收款权利取得和成本可靠计量等条件[161] - 政府补助区分与资产相关（确认为递延收益分期摊销）和与收益相关（直接或分期计入损益）[162][163][164] - 财政贴息资金拨付给贷款银行时按实际借款金额入账，拨付给公司时冲减借款费用[165] - 公司企业所得税税率为15%[169] - 资源综合利用收入减按90%计入收入总额计征企业所得税[169] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1271.27万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失159.16万元人民币[22] 股东信息 - 普通股股东总数为59,279户[79] - 广西柳州钢铁集团持股2,114,433,135股占比82.51%[81] - 招商银行持股17,133,055股占比0.67%[81] - 公司前十名股东中广西柳州钢铁集团有限公司持有无限售条件流通股2,114,433,135股[82] 应收账款明细 - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款17,000,000元，计提比例100%[182][184] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款310,116,213.12元，坏账准备17,605,332.63元，计提比例5.68%[182][185] - 1年以内应收账款289,260,783.60元，坏账准备7,513,745.99元，计提比例2.60%[185] - 4至5年应收账款13,712,653.39元，坏账准备8,063,187.24元，计提比例58.80%[185] - 5年以上应收账款1,415,244.55元，坏账准备1,415,244.55元，计提比例100%[185] - 期末应收账款前五名欠款方余额合计216,930,897.73元，占比66.22%[187] 预付款项明细 - 预付款项前五名供应商余额合计390,965,300.87元，占比96.75%[191] 其他应收款明细 - 账龄5年以上的其他应收款余额为5,813,144.49元，坏账计提比例为100%[194] - 账龄1年以内的其他应收款余额为17,331,104.24元，坏账计提比例为1.69%[194] - 代垫铁路运费期末账面余额为7,985,543.76元，较期初3,718,635.97元大幅增加[197] - 第三方资金往来期末余额为9,249,893.22元，较期初11,276,196.31元有所减少[197] - 期末余额前五名的其他应收款合计14,584,599.30元，占总余额的60.01%[199] - 最大单项其他应收款为代垫铁路运杂费7,985,543.76元，占比32.86%[199] - 单位二的设备款944,300.00元账龄5年以上，已全额计提坏账准备[199] - 单位三的货款912,241.41元账龄2-3年，坏账准备为273,672.42元[199] - 本期未计提坏账准备，也未发生坏账转回或核销[196] 已背书或贴现票据 - 已背书贴现银行承兑票据终止确认金额为44.10亿元人民币[180]

收入和利润（同比） - 营业收入113.5亿元，同比增长25.49%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10.46亿元，同比增长416.29%[6] - 扣除非经常性损益的净利润10.38亿元，同比增长430.11%[6] - 营业收入同比增长25.5%至113.5亿元人民币[22] - 净利润同比增长416.3%至10.46亿元人民币[22] - 基本每股收益0.4082元同比增长416.1%[23] 成本和费用（同比） - 财务费用-3169万元，同比减少139%[13] - 管理费用1.62亿元，同比增长53.2%[12] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12.92亿元，上年同期为-6.59亿元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.02亿元，同比增长20.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比由负转正（上期为-6.59亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为52.35亿元，同比下降21.0%[24] - 支付的各项税费为8.17亿元，同比大幅增长6435.5%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1455.57万元，同比由负转正（上期为-359.85万元）[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-16.28亿元，同比减少187%[13] - 取得借款收到的现金为11.05亿元，同比下降73.3%[25] - 偿还债务支付的现金为26.57亿元，同比增长18.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.28亿元，同比由正转负（上期为18.72亿元）[25] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-3.21亿元，同比由正转负（上期为12.09亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为25.16亿元，较期初减少11.3%[25] - 货币资金减少5.09亿元至26.05亿元人民币[18] 应收账款和应付账款 - 应收账款3.54亿元，较年初增加1.15亿元，增幅48.1%[12] - 应付账款46.67亿元，较年初增加14.16亿元，增幅43.5%[12] - 应收账款同比增长48.3%至3.54亿元人民币[18] 其他资产和负债项目 - 资产总额减少2.4%至225.16亿元人民币[18] - 预付款项同比减少28.8%至5.3亿元人民币[18] - 存货同比下降1.8%至46.84亿元人民币[18] - 短期借款减少15.72亿元至51.44亿元人民币[19] - 应付票据减少46.2%至12.76亿元人民币[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率13.55%，同比增加9.22个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年实现营业收入415.57亿元人民币，同比增长55.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为26.46亿元人民币，同比增长1247.08%[19] - 基本每股收益为1.0325元/股，同比增长1247.91%[20] - 加权平均净资产收益率为44.7%，同比增加40.37个百分点[21] - 第一季度营业收入为90.45亿元人民币，第二季度增长至100.50亿元人民币，第三季度进一步增至108.24亿元人民币，第四季度达到116.38亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.03亿元人民币，第二季度略降至1.93亿元人民币，第三季度大幅增长至8.60亿元人民币，第四季度跃升至13.91亿元人民币[22] - 2017年营业收入415.57亿元，同比增长55.93%[53][55] - 2017年净利润26.46亿元[53] - 营业收入415.57亿元，同比增长55.93%[66][68][69] - 利润总额30.36亿元，上缴税金12.69亿元[66] - 热轧钢材营业收入2,351,739万元，较上年度1,177,529万元增长99.7%，毛利率从6.34%提升至18.56%[87] - 型材营业收入2,143,488万元，较上年度1,003,921万元增长113.5%，毛利率从7.53%提升至19.73%[89] - 营业收入同比增长55.9%至415.57亿元人民币[194] - 净利润大幅增长1247.1%至26.46亿元人民币[194] - 基本每股收益增长1248.4%至1.0325元/股[195] - 2017年营业收入415.57亿元，较上年增长55.93%[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本378.31亿元，同比增长49.91%[68][69] - 财务费用1.20亿元，同比下降81.34%[68] - 冶金行业总成本354.08亿元，同比增长53.25%[76] - 原材料成本229.92亿元，占总成本比例64.93%，同比增长69.62%[76] - 小型材成本169.40亿元，同比增长86.51%，其中原材料成本103.13亿元（+110.56%）[76] - 财务费用1.20亿元，同比减少81.34%，主要因汇兑净收益2.16亿元[78] - 所得税费用3.90亿元，同比增加1403.1%，因利润总额30.36亿元（+1265.27%）[79] - 研发投入5078.67万元，占营业收入比例0.12%[80] - 国外进口铁矿石支出金额1,041,495.90万元，较上年度650,155.52万元增长60.2%[91] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为46.13亿元人民币，同比增长190.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负6.59亿元人民币，第二季度转为正264.28亿元人民币，第三季度为97.63亿元人民币，第四季度为165.27亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额46.13亿元，同比增长190.48%[68] - 经营活动现金流量净额46.13亿元，同比增长190.48%[80] - 投资活动现金净流出1.81亿元，同比增加2404.68%[80] - 经营活动现金流量净额增长190.5%至46.13亿元人民币[197] - 投资活动现金流入小计为7.329亿元人民币，相比去年同期的1.454亿元人民币增长404%[198] - 投资活动现金流出小计为9.14亿元人民币，相比去年同期的1.526亿元人民币增长499%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.8105亿元人民币，相比去年同期的-722.85万元人民币扩大2404%[198] - 取得借款收到的现金为104.634亿元人民币，相比去年同期的126.504亿元人民币减少17%[198] - 筹资活动现金流入小计为104.634亿元人民币，相比去年同期的126.889亿元人民币减少18%[198] - 偿还债务支付的现金为126.384亿元人民币，相比去年同期的157.966亿元人民币减少20%[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4.354亿元人民币，相比去年同期的6.656亿元人民币减少35%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26.342亿元人民币，相比去年同期的-42.863亿元人民币改善39%[198] - 现金及现金等价物净增加额为17.963亿元人民币，相比去年同期的-26.955亿元人民币实现由负转正[198] - 期末现金及现金等价物余额为28.37亿元人民币，相比去年同期的10.407亿元人民币增长173%[198] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为71.99亿元人民币，同比增长55.33%[19] - 期末总股本为25.63亿股[19] - 总资产为230.74亿元人民币，同比增长10.87%[19] - 资产总额230.74亿元，同比增长10.87%，负债总额158.75亿元，同比减少1.87%[66] - 资产负债率68.8%，同比下降8.93个百分点[66] - 货币资金期末余额311,464.14万元，较上期增长140.14%，占总资产比例从6.23%升至13.50%[83] - 应收票据期末余额392,918.54万元，较上期增长85.18%，占总资产比例从10.20%升至17.03%[83] - 预收款项期末余额111,760.12万元，较上期增长123.82%，占总资产比例从2.40%升至4.84%[83] - 应交税费期末余额51,032.43万元，较上期增长285.19%，占总资产比例从0.64%升至2.21%[83] - 未分配利润期末余额318,980.53万元，较上期增长260.38%，占总资产比例从4.25%升至13.82%[83] - 受限货币资金277,623,343.41元，占货币资金总额的89.1%[84] - 总资产增长10.9%至230.74亿元人民币[192] - 短期借款减少23.9%至67.21亿元人民币[192] - 应付票据激增103.0%至23.76亿元人民币[192] - 预收款项增长123.8%至11.18亿元人民币[192] - 一年内到期非流动负债激增1528.4%至10.91亿元人民币[192] - 所有者权益总额增长55.3%至71.99亿元人民币[193] - 货币资金期末余额31.15亿元，期初余额12.97亿元[191] - 应收票据期末余额39.29亿元，期初余额21.22亿元[191] - 应收账款期末余额2.39亿元，期初余额1.79亿元[191] - 预付款项期末余额7.45亿元，期初余额13.22亿元[191] - 存货期末余额47.69亿元，期初余额53.08亿元[191] - 流动资产合计期末余额128.35亿元，期初余额103.05亿元[191] - 固定资产期末余额97.75亿元，期初余额100.90亿元[191] - 在建工程期末余额3.83亿元，期初余额2.45亿元[191] - 工程物资期末余额0.16亿元，期初余额0.28亿元[191] 生产和运营数据 - 2017年铁产量1150万吨同比增长7.08%[53][59] - 2017年钢产量1230万吨同比增长11.31%[53][59] - 2017年钢材产量722万吨同比增长32.48%[53][59] - 2017年品种钢产量达415万吨同比增加92万吨[40] - 品种钢比例提升至58%[40] - 品种钢产量416万吨占钢材总产量比例57.62%[62] - 吨钢综合能耗同比下降29.32公斤标煤[63] - 炼铁产能1150万吨炼钢产能1250万吨轧钢产能900万吨[58] - 2017年铁、钢、钢材产量分别为1150万吨、1230万吨、722万吨，同比增长7.08%、11.31%、32.48%[66] - 铁产量目标1150万吨[100] - 钢产量目标1250万吨[100] - 钢材产量目标750万吨[100] 业务线和销售表现 - 电商销售平台2017年实现营业收入3.19亿元人民币，注册会员416个[34] - 公司钢材线下销售中经销商渠道占比84.77%[38] - 80%产品集中在广东广西地区销售[43] - 冶金行业营业收入388.70亿元，毛利率8.91%，同比增加4.35个百分点[71][72] - 广东地区营业收入61.11亿元，同比增长169.37%[72] - 前五名客户销售额179.18亿元，占年度销售总额43.12%[77] - 前五名供应商采购额127.79亿元，占年度采购总额37.3%[77] - 线上销售营业收入31,946万元，较上年度41,440万元下降22.9%，占总收入比例从1.55%降至0.77%[89] 研发和创新 - 公司获授权专利37件其中发明专利15件实用新型专利22件[41] - 获授权专利37件其中发明专利15件[62] - 获得政府科技项目资助总额1250万元[62] 行业和市场环境 - 全国2017年粗钢产量8.32亿吨同比增长5.7%[48] - 钢材出口7543万吨同比下降30.5%[48] - 黑色金属冶炼和压延加工业利润3419亿元同比增长177.8%[48] - 中国钢材需求量7.25亿吨同比增长7.7%[49] - 重点大中型钢企利润1773亿元同比增长613.6%[48] 利润分配和股东回报 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 期末累计可供分配利润为31.90亿元人民币[5] - 累计可供分配利润3189805250.52元[107] - 每10股派发现金红利5元（含税）[107] - 现金分红比例不低于可分配利润10%[105] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[105] - 2017年度现金分红总额为12.81亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.42%[108] - 2016年度现金分红总额为7688.38万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[108] - 2015年度公司未进行现金分红，因归属于上市公司普通股股东净利润为亏损11.89亿元人民币[108] 关联交易 - 向母公司广西柳州钢铁集团购买生产用电金额为157,491.35万元，占同类交易金额的79.92%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团购买煤气金额为77,287.73万元，占同类交易金额的100%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团购买氧气金额为48,011.81万元，占同类交易金额的100%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团购买其他气体金额为49,541.74万元，占同类交易金额的100%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团购买耐火材料金额为32,641.52万元，占同类交易金额的61.61%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团购买生产用水金额为9,761.40万元，占同类交易金额的100%[122] - 向志港实业有限公司购买矿石、煤金额为337,848.26万元，占同类交易金额的13.46%[123] - 向广西柳钢国际贸易有限公司购买矿石、煤金额为192,153.59万元，占同类交易金额的7.65%[123] - 向母公司广西柳州钢铁集团销售煤气金额为270,295.64万元，占同类交易金额的100%[123] - 向柳州市品成金属材料有限公司销售钢坯金额为1,372,479.05万元，占同类交易金额的100%[123] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益项目中，政府补助为3462.32万元人民币，非流动资产处置损益为负382.54万元人民币[24] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润产生负面影响，金额为负265.60万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1934.50万元人民币[25] - 非经常性损益合计金额为4485.18万元人民币[25] - 公司2017年度会计政策变更导致其他收益科目增加3359.76万元人民币，营业外收入相应减少[112] - 公司2017年度无重大会计差错更正，且会计政策变更对资产处置收益项目无影响[113][114] 诉讼和仲裁事项 - 公司2017年度报告期内存在重大诉讼、仲裁事项，但未在临时公告中披露或有后续进展[117] - 柳钢股份诉华夏银行票据合同纠纷案涉及金额1700万元[118] - 柳钢股份已对广西利澳贸易公司1700万元应收款项全额计提坏账[118] - 南宁信用社诉广西恒赢公司金融借款合同纠纷案涉及金额2356.5万元[118] - 南宁信用社诉广西天佑公司金融借款合同纠纷案涉及金额2381.4万元[119] - 南宁信用社诉广西盛钢公司金融借款合同纠纷案涉及金额4195.4万元[119] - 工商银行衡阳分行诉柳钢瑞昱国贸公司金融借款合同纠纷案涉及金额2762.8万元[119] - 中信银行厦门分行诉柳钢股份金融借款合同纠纷案一审判决赔付1637.64万元[119] - 三起南宁信用社起诉案件均因涉嫌经济犯罪被法院驳回并移送公安机关[118][119] - 公司报告期内不存在未履行法院生效判决情况[121] 公司治理和内部控制 - 公司采用以销定产模式，通过MES系统按订单组织生产[32] - 铁矿石采购主要依赖进口，采用报盘询价谈判定价模式[31] - 公司实际控制人广西柳州钢铁集团有限公司承诺避免同业竞争，自2007年2月起履行[110] - 公司2017年度财务审计费用为50万元人民币，内部控制审计费用为24万元人民币[116] - 公司2017年内部控制审计报告确认财务报告内部控制保持有效[166] - 公司高级管理人员绩效考评采用月度、季度、年度相结合模式[164] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为72,190户[134] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为63,650户[134] - 控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股2,114,433,135股，占总股本82.51%[137] - 中国建设银行－融通领先成长混合型证券投资基金持股13,071,806股，占总股本0.51%[137] - 林胜伟持股8,285,450股，占总股本0.32%[137] - 温丽霞持股8,282,420股，占总股本0.32%[137] - 中国银行－南方产业活力股票型证券投资基金持股6,931,157股，占总股本0.27%[137] - 中国工商银行－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金持股6,067,217股，占总股本0.24%[137] 管理层和员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为763.65万元[145][146] - 副总经理熊小明持股数量为50,000股且报告期内无变动[145][146] - 监事阮志勇持股数量为10,000股且报告期内无变动[145] - 董事长陈有升年度税前报酬为17.61万元[145] - 前董事长李永松年度税前报酬为52.51万元[145] - 副总经理韦军尤年度税前报酬为81.32万元[146] - 副总经理熊小明年度税前报酬为84.49万元[146] - 副总经理覃强年度税前报酬为74.39万元[146] - 总会计师杜忠军年度税前报酬为59.54万元[146] - 独立董事黄国君、袁公章、李骅年度税前报酬均为12.00万元[145] - 公司董事监事及高级管理人员实际获得报酬总额为763.65万元[149] - 母公司在职员工总数为9742人[152] - 生产人员数量为8073人占员工总数82.8%[152] - 销售人员数量为126人占员工总数1.3%[152] - 技术人员数量为585人占员工总数6.0%[152] - 财务人员数量为58人占员工总数0.6%[152] - 行政人员数量为900人占员工总数9.2%[152] - 研究生及以上学历员工149人占员工总数1.5%[152] - 劳务外包支付报酬总额为10500.44万元[155] 董事会和股东大会 - 公司2017年召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式召开5次[161] - 董事罗军因外出挂职连续两次缺席董事会会议[161] - 独立董事黄国君出席董事会7次，参加股东大会1次[161] - 独立董事袁公章出席董事会7次，参加股东大会2次[161] - 独立董事李骅出席董事会6次，缺席1次，参加股东大会2次[161] - 独立董事赵峰出席董事会6次，缺席1次，参加股东大会1次[161] - 公司2016年度股东大会于2017年5月25日召开[159] - 公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月7日召开[159] 融资和信用状况 - 公司债券余额为42,554.2万元，利率为5.70%[169] - 公司2017年息税折旧摊销前利润为431,395.18万元，同比增长

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现299.19亿元人民币，较上年同期增长60.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为12.55亿元人民币，同比飙升915.49%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为14.06亿元人民币，同比增长1073.70%[6] - 营业收入299.19亿元，同比增长60.64%；营业成本280.32亿元，同比增长58.83%[13] - 净利润12.55亿元，同比增长915.49%[14] - 第三季度营业收入为108.24亿元人民币，同比增长70.7%[24] - 年初至报告期末营业收入为299.19亿元人民币，同比增长60.6%[24] - 第三季度净利润为8.60亿元人民币，同比增长1827.3%[25] - 年初至报告期末净利润为12.55亿元人民币，同比增长915.4%[25] - 第三季度基本每股收益为0.3354元，同比增长1827.6%[26] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4898元，同比增长916.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本280.32亿元，同比增长58.83%[13] - 财务费用1.02亿元，同比减少78.28%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为29.60亿元人民币，同比大幅增长88.28%[6] - 经营活动产生的现金流量净额29.6亿元，同比增加88.3%[14] - 投资活动产生的现金流量净额-1.78亿元，同比减少1.75亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为29.60亿元人民币，同比增长88.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.14亿元人民币[28] 资产和负债变化 - 货币资金余额27.36亿元人民币，较年初增长110.95%[12] - 应收票据余额52.21亿元人民币，较年初增长146.06%[12] - 预付款项余额3.58亿元人民币，较年初下降72.9%[12] - 货币资金期末余额27.36亿元，较年初12.97亿元增加14.39亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为23.09亿元人民币，同比增长25.4%[28] 特定财务账户变动 - 在建工程期末余额4.08亿元，较年初2.45亿元增加1.64亿元，增幅66.87%[13] - 递延所得税资产期末余额4833万元，较年初1.45亿元减少9639万元，减幅66.61%[13] - 应付票据期末余额24.16亿元，较年初11.71亿元增加12.45亿元，增幅106.36%[13] - 一年内到期的非流动负债期末余额10.98亿元，较年初0.67亿元增加10.31亿元，增幅1538.09%[13] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率达到23.85%，同比增加21.1个百分点[6] 财务状况总结 - 公司总资产达233.73亿元人民币，较上年度末增长12.31%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为58.09亿元人民币，同比增长25.33%[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入190.95亿元人民币，同比增长55.45%[18][20] - 营业收入190.95亿元人民币，同比增长55.45%[46] - 公司营业收入本期发生额为190.95亿元，较上期发生额122.83亿元增长55.5%[103] - 归属于上市公司股东的净利润3.96亿元人民币，同比增长400.81%[18][20] - 公司净利润本期发生额为3.96亿元，较上期发生额0.79亿元增长400.8%[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元人民币，同比增长390.96%[18] - 基本每股收益0.1544元人民币，同比增长401.30%[19] - 公司基本每股收益为0.1544元/股，较上期0.0308元/股增长401.3%[105] - 加权平均净资产收益率8.19%，同比增加6.43个百分点[19] - 本期综合收益总额为3.96亿元人民币，较上年同期7,899万元增长400.8%[111][113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本183.78亿元人民币，同比增长58.46%[47] - 财务费用1.03亿元人民币，同比下降69.49%[47] - 研发支出2250.09万元人民币，同比增长59.32%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额19.84亿元人民币，同比增长69.49%[18] - 经营活动现金流量净额19.84亿元人民币，同比增长69.49%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.84亿元，较上期11.70亿元增长69.6%[107] - 投资活动现金流入小计为1.06亿元人民币，较上年同期6,333万元增长67.4%[108] - 投资活动现金流出小计为1.05亿元人民币，较上年同期6,309万元增长66.3%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为107万元人民币，较上年同期24万元增长340.9%[108] - 筹资活动现金流入小计为52.22亿元人民币，较上年同期49.41亿元增长5.7%[108] - 偿还债务支付的现金为49.83亿元人民币，较上年同期77.69亿元下降35.9%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,476万元人民币，上年同期为-35.79亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额为31.00亿元人民币，较期初10.41亿元增长197.8%[108] 资产负债和权益变化 - 总资产228.48亿元人民币，较上年度末增长9.78%[18] - 公司资产总计期末余额为228.48亿元，较期初余额208.12亿元增长9.8%[101] - 归属于上市公司股东的净资产50.30亿元人民币，较上年度末增长8.52%[18] - 期末所有者权益合计为50.30亿元人民币，较期初46.35亿元增长8.5%[111][113] - 期末未分配利润为12.81亿元人民币，较期初8.85亿元增长44.7%[111][113] - 货币资金大幅增加至345,832.40万元，占总资产比例15.14%，较上期增长126.39%[49] - 公司货币资金期末余额为34.58亿元，较期初余额12.97亿元增长166.6%[100] - 银行存款期末余额30.82亿元，较期初10.37亿元增长197%[170] - 其他货币资金期末余额3.76亿元，其中3.58亿元使用受限[170] - 存货增长至541,570.34万元，占总资产23.70%，较上期增长23.44%[49] - 公司存货期末余额为54.16亿元，较期初余额53.08亿元增长2.0%[100] - 存货合计期末账面价值为54.16亿元人民币，期初为53.08亿元人民币，增长2.0%[199] - 原材料期末账面价值为49.27亿元人民币，期初为47.29亿元人民币，增长4.0%[199] - 在产品期末账面价值为3.23亿元人民币，期初为3.91亿元人民币，下降17.4%[199] - 库存商品期末账面价值为1.65亿元人民币，期初为1.88亿元人民币，下降12.2%[199] - 存货跌价准备期末总额为293.95万元人民币，期初为507.17万元人民币，下降42.0%[199][200] - 库存商品跌价准备期末为4.70万元人民币，期初为217.93万元人民币，下降97.8%[199] - 在产品跌价准备期末与期初持平，均为289.24万元人民币[199] - 存货合计账面余额期末为54.19亿元人民币，期初为53.13亿元人民币，增长2.0%[199] - 应付账款大幅增加至455,446.22万元，占总资产19.93%，较上期增长89.66%[49] - 预收款项增长至65,703.94万元，占总资产2.88%，较上期增长93.56%[50] - 应收账款下降至21,774.90万元，占总资产0.95%，较上期减少24.19%[49] - 公司应收账款期末余额为2.18亿元，较期初余额1.79亿元增长21.3%[100] - 应收账款期末账面余额2.49亿元，坏账准备计提3153万元[183] - 固定资产减少至966,992.85万元，占总资产42.32%，较上期下降4.91%[49] - 长期借款减少至29,807.36万元，占总资产1.30%，较上期下降51.57%[50] - 短期借款小幅增加至909,430.75万元，占总资产39.80%，较上期增长1.57%[49] - 公司短期借款期末余额为90.94亿元，较期初余额88.32亿元增长2.9%[101] - 预付款项期末余额为1.97亿元，较期初余额13.22亿元下降85.1%[100] - 交易性金融资产期末余额1196万元，较期初2656万元下降55%[173] - 应收票据期末余额32.86亿元，较期初21.22亿元增长55%[175] 业务运营和产品表现 - 公司主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等品种，经营模式为开发+生产+销售型[24][25] - 品种钢产量192.94万吨，同比增长26.19%[40] - 钢材总销量338.67万吨，产销率100.58%[40] - 品种钢销量194.53万吨[40] - 出口钢材1.10万吨[40] - 公司采用以销定产模式，通过MES系统按订单组织生产[28] - 公司产品获国家冶金产品实物质量金杯奖等多项荣誉[34] - 公司建立三级技术创新体系，以技术中心为主体开展研发[33] - 公司80%产品集中在广东、广西地区销售[34] 采购和成本控制 - 铁矿石采购主要依赖进口，采用报盘询价谈判定价模式[27] - 公司通过择机采购和优化结构控制原材料采购成本[39] - 公司吨钢设备维修费同比下降13.68%[39] - 公司通过票据池业务盘活闲置商业汇票，提升票据使用效率[39] 关联交易 - 公司向母公司广西柳州钢铁集团购买生产用电金额7.12亿元，占同类交易比例76.20%[64] - 公司向母公司购买煤气金额3.80亿元，占同类交易比例100.00%[64] - 公司向母公司购买氧气金额2.23亿元，占同类交易比例100.00%[64] - 公司向母公司购买其他气体金额2.40亿元，占同类交易比例100.00%[64] - 公司向母公司购买耐火材料金额1.61亿元，占同类交易比例66.41%[64] - 公司向志港实业购买煤及矿石金额16.20亿元，占同类交易比例12.27%[64] - 公司向母公司销售煤气金额12.97亿元，占同类交易比例100.00%[65] - 公司向柳州市品成金属销售钢坯金额68.11亿元，占同类交易比例100.00%[65] - 公司按生产经营服务协议支付设备维修等费用8304.08万元[67] - 公司按生活后勤服务协议支付费用500万元[67] 诉讼和或有事项 - 柳钢集团与柳钢股份在南桂钢铁买卖合同诉讼中最终收回货款及利息共计5484.15万元[60] - 柳钢股份诉华夏银行票据合同纠纷案涉及金额1700万元[60] - 招商银行诉柳钢股份金融借款合同纠纷两案涉及金额分别为444万元和1387.4万元[60] - 南宁农村信用社三起金融借款合同纠纷涉及总金额约8933.4万元（2356.5万元/2381.4万元/4195.4万元）[60][61] - 工商银行衡阳分行金融借款合同纠纷案涉及金额2762.8万元[61] - 南桂钢铁买卖合同诉讼原诉请金额为货款1.2亿元及利息32.43万元[60] - 南宁信用社三起诉讼均因涉嫌经济犯罪被法院驳回起诉[60][61] - 柳钢股份在华夏银行票据案一审败诉并被驳回全部诉请[60] - 招商银行两起金融借款合同纠纷案经广东高院裁定驳回再审请求[60] - 报告期内公司及实际控制人不存在大额债务违约情况[62] 财务健康和信用状况 - 流动比率74.31%，较上年度末70.79%上升3.52个百分点[91] - 速动比率42.49%，较上年度末34.33%上升8.16个百分点[91] - 资产负债率77.99%，较上年度末77.73%上升0.26个百分点[91] - EBITDA利息保障倍数4.88，较上年同期3.29大幅提升159%[91] - 贷款偿还率100%，利息偿付率100%[91] - 主体信用评级AA，债券信用评级AA，展望稳定[87] - 公司债券余额为4.25542亿元人民币，利率5.70%[84] - 公司银行综合授信总额166亿元，已使用额度132.66亿元，使用占比79.92%[93] - 公司于2017年6月1日完成"11柳钢债"年度付息[84] - 债券募集资金全部用于偿还银行借款[85] 投资和资产细节 - 公司对桂林仙源健康产业股份有限公司投资70万元，持股比例23.33%[51][52] - 非经常性损益项目金额845.71万元人民币，主要为政府补助658.81万元人民币[22] - 应收账款期末余额前五名合计138,982,292.06元，占总应收账款余额55.75%[186] - 最大应收账款客户为广西南宁柳钢钢材销售有限公司，金额42,245,201.09元，占比16.95%[186] - 单位二应收账款17,000,000.00元账龄3-4年且已全额计提坏账准备17,000,000.00元[186] - 预付款项期末余额197,441,645.04元，其中91.06%账龄在1年以内[189] - 预付款项前五名合计169,712,069.43元，占总预付款项85.96%[190] - 最大预付款对象志港实业有限公司金额67,971,154.75元，占比34.43%[190] - 其他应收款期末账面余额23,499,991.04元，坏账准备计提比例25.68%[193][195] - 单位二其他应收款4,363,861.66元因逾期超3年全额计提坏账准备[194] - 5年以上账龄其他应收款9,738,891.35元，坏账准备计提比例达53.83%[195] - 其他应收款按性质分类中第三方资金往来金额10,640,013.09元[196] 行业和市场环境 - 中钢协会员钢铁企业上半年利润总额532.42亿元，同比增长418.44亿元，增幅367.12%[30] - 全国粗钢产量4.20亿吨，同比增长4.6%[54] 公司治理和股东结构 - 公司普通股股东总数79,405户[75] - 控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股2,114,433,135股占比82.51%[78] - 股东陈婉新持股10,183,797股占比0.40%[78] - 上海方大投资管理有限责任公司持股3,094,420股占比0.12%[78] - 深圳市凯丰投资旗下产品合计持股4,620,200股（9号资管计划2,640,000股/10号基金1,980,200股）[78] - 股东邵明华持股2,555,260股占比0.10%[78] - 股东黄朝广持股2,430,600股占比0.09%[78] - 股东郑彩苓持股2,375,360股占比0.09%[78] - 百年人寿传统保险产品持股2,187,900股占比0.09%[78] 社会责任和可持续发展 - 公司近十年累计环保投资超60亿元，建成50多项环保项目[35] - 公司报告期内物资扶贫折款金额为891,261.29元[71] - 人均培训课时16.5课时[44] 会计政策和税务 - 财务报表编制以持续经营为基础，且至少12个月内具备持续经营能力[119][120] - 公司营业周期确定为12个月[124] - 记账本位币为人民币[125] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[127] - 金融资产分为以公允价值计量和应收款项两类，分别采用不同后续计量方式[129] - 金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的损益计入当期利润[130] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元（含）以上[133] - 应收账款及其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为3%[134] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[134] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[134] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[134] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[134] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[134] - 存货计价采用加权平均法[135] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[135] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[135] - 房屋及建筑物采用直线法折旧，折旧年限30-40年，年折旧率2.5%-3.33%[142] - 机器设备采用直线法折旧，折旧年限15年，年折旧率6.67%[142] - 电子设备采用直线法折旧，折旧年限5年，年折旧率20%[142] - 运输设备采用直线法折旧，折旧年限5年，年折旧率20%[142] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[144] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[146] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[146] - 专门借款资本化金额为实际利息减未动用资金收益[147] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权支出乘以资本化率计算[147] - 开发阶段支出需满足技术可行性、意图、经济利益、资源支持及可靠计量五项条件方可资本化[149] - 公司企业所得税税率为15%[165] - 公司增值税税率包括17%、13%、11%、6%和3%[165] - 公司城市维护建设税率为应纳流转税额的7%[165] - 公司水利建设基金率为营业收入的0.1%[165] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并按资产预计使用期限分摊转入损益[159] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时确认负债[153] - 销售商品收入确认需满足已签订合同、产品发货、收取货款及成本可靠计量等条件[158] - 提供劳务收入按完工百分比法确认，进度按已提供劳务占总量比例确定[156] - 融资租赁租入资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[164] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[163] - 资源综合利用收入减按90%计入收入总额计征企业所得税[166] - 技术开发费用在计算应纳税所得额时实行加计扣除[166] - 环境保护等专用设备投资额的10%抵减企业所得税[167] - 公司适用西部大开发鼓励类产业减按15%税率征收企业所得税[167] - 资源综合利用产品享受增值税即征即退优惠[168] 公司历史和经营范围 - 公司2007年2月首次公开发行A股10,700万股，每股发行价10.06元，发行后注册资本增至71,188.70万元[116] - 2007年5月实施每10股送10股利润分配方案，送股数量71,188.70万股，注册资本增至142,377.40万元[117] - 2008年5月实施每10股转增8股公积金转增方案，转增113,901.92万股，注册资本增至256,279.32万元[117] - 公司经营范围涵盖钢铁冶炼、轧制加工、焦化生产及进出口业务等完整产业链[118]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年实现净利润196,438,068.13元，相比2015年亏损1,189,439,416.79元实现扭亏为盈[19] - 公司2016年营业收入为26,650,401,296.14元，同比增长2.86%[19] - 基本每股收益为0.0766元/股，相比2015年的-0.4641元/股实现盈利[20] - 加权平均净资产收益率为4.33%，较2015年的-23.44%提升27.77个百分点[21] - 第一季度营业收入为61.47亿元人民币，第二季度为61.37亿元人民币，第三季度为63.41亿元人民币，第四季度为80.26亿元人民币[22] - 第四季度营业收入环比第三季度增长26.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1541.64万元人民币，第二季度为6357.73万元人民币，第三季度为4461.29万元人民币，第四季度为7283.15万元人民币[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1947.08万元人民币，第二季度为5938.50万元人民币，第三季度为4089.64万元人民币，第四季度为8323.94万元人民币[22] - 公司2016年营业收入266.50亿元，同比增长2.86%[56] - 公司2016年利润1.96亿元[55] - 公司2016年营业收入266.5亿元同比增长2.86%[71] - 公司总营业收入为242.09亿元，同比增长1.01%，总营业成本为231.05亿元，同比下降1.60%，毛利率增加2.52个百分点至4.56%[74] - 公司2016年实现净利润1.96亿元人民币[110] - 公司2016年息税折旧摊销前利润为153,356.50万元，同比增长22.73%[193] - 公司利润总额同比增加15.49亿元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本252.36亿元同比增长0.39%[71] - 管理费用3.5亿元同比下降67.87%[71] - 财务费用6.42亿元同比下降13.5%[71] - 研发支出5345.61万元同比增长20.05%[71] - 小型材产品收入98.73亿元，同比增长8.00%，成本90.82亿元，同比下降7.11%，毛利率增加13.32个百分点[74] - 钢坯产品收入111.03亿元，同比增长5.82%，成本104.57亿元，同比增长2.39%，毛利率减少2.50个百分点[74] - 中型材产品收入1.67亿元，同比下降20.32%，成本2.00亿元，同比上升67.47%，毛利率下降但具体百分点未明确显示[74] - 广东地区收入22.69亿元，同比下降4.02%，成本22.48亿元，同比下降17.71%，毛利率增加16.48个百分点至0.90%[74] - 出口国外收入1.66亿元，同比增长38.07%，成本1.72亿元，同比增长28.26%，毛利率增加7.93个百分点[74] - 原材料成本占总成本58.68%，金额135.55亿元，同比下降4.19%[77] - 税金及附加同比大幅增加165.58%至1.27亿元，主要因会计政策调整将部分税项从管理费用重分类[80] - 销售费用同比增长59.23%至4100万元，主要因销售部门人工成本增加[81] - 管理费用同比下降67.87%至3.5亿元，主要因部分生产相关费用重分类至生产成本科目[81] - 研发投入总额5345.61万元，占营业收入比例0.2%，全部为费用化投入[83] - 热轧钢材毛利率从-7.11%改善至6.34%，反映钢材市场盈利能力回升[90] - 型材产品毛利率从-5.49%提升至7.53%，显示主营业务盈利能力显著改善[90] 各条业务线表现 - 2016年电商销售收入为4.14亿元人民币[35] - 经销商销售占钢材总销售额的80.98%[40] - 直供用户销售占比为18.47%[40] - 出口销售占比为0.55%[40] - 前五大经销商提货额占年度销售总额的61.18%[40] - 重点工程项目累计供货62.97万吨，同比增长211%[40] - 全年出口收入1.65亿元，同比增长38.07%[40] - 品种钢比例达到61.2%[42] - 公司2016年钢材产量544.93万吨，同比下降4.45%[60] - 公司2016年粗钢产量1105.10万吨，同比增长2.07%[60] - 公司2016年生铁产量1074.37万吨，同比增长2.12%[60] - 公司2016年出口额1.66亿元，同比增长38.07%[57] - 公司2016年品种钢产销量322.66万吨，品种钢比例58.77%[62] - 公司炼铁产能1150万吨，炼钢产能1250万吨，轧钢产能900万吨[59] - 铁产量1074万吨同比增长2.12%钢产量1105万吨同比增长2.07%钢材产量545万吨同比下降4.45%[69] - 铁矿石国内采购量同比下降29.7%至221万吨，支出减少38.5%至7.26亿元[93] - 铁矿石国外进口量同比下降4.9%至1345万吨，支出减少13.0%至65.02亿元[93] 各地区表现 - 广西地区收入203.30亿元，同比增长0.89%，毛利率5.36%，增加0.34个百分点[74] - 广东地区收入22.69亿元，同比下降4.02%，成本22.48亿元，同比下降17.71%，毛利率增加16.48个百分点至0.90%[74] - 出口国外收入1.66亿元，同比增长38.07%，成本1.72亿元，同比增长28.26%，毛利率增加7.93个百分点[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划2017年铁/钢/钢材产量分别为1110/1140/600万吨[101] - 2017年营业收入目标343亿元，利润目标2.8亿元[101] - 公司设定全年降成本目标16.84亿元[101] - 房地产及汽车行业需求疲软将导致2017年钢铁需求降幅大于供给降幅[98] - 原材料价格高位运行将持续推高生产成本[98] - 公司面临融资渠道受限及筹资成本上升的财务风险[104] - 通过远期结汇等工具应对汇率波动风险[105] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为1,587,920,801.18元，同比大幅增长458.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4.93亿元人民币，第二季度为6.77亿元人民币，第三季度为4.02亿元人民币，第四季度为1588.14万元人民币[22] - 经营活动现金流量净额15.88亿元同比大幅增长458.89%[71] - 经营活动现金流量净额同比激增458.89%至15.88亿元，主要受益于钢材市场回暖[85] - 货币资金同比减少66.11%至12.97亿元，主要因原材料采购支出增加及债券回购影响[86] - 预付款项同比暴涨1219.5%至13.22亿元，主要因进口矿石和煤价格上涨导致采购预付款增加[86] - 应付账款同比增长71.09%至35.87亿元，主要因公司加强应付款管理控制付款节奏[86] - 经营活动产生的现金净流入同比增幅458.89%[194] - 流动比率70.79%，同比下降4.21个百分点[194] - 速动比率34.33%，同比下降6.67个百分点[194] - 现金利息保障倍数4.51，同比增长192.86%[194] 非经常性损益 - 2016年非流动资产处置损益为-2534.77万元人民币[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为4755.30万元人民币[24] - 2016年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3489.07万元人民币[25] - 2016年除套期保值业务外持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-538.77万元人民币[25] - 获得政府科研扶持资金440万元[63] 关联交易 - 前五名客户销售额163.05亿元，占年度销售总额61.18%，其中关联方销售额137.21亿元，占51.48%[79] - 前五名供应商采购额59.16亿元，占年度采购总额31.51%，其中关联方采购额46.10亿元，占24.55%[79] - 公司向母公司广西柳州钢铁集团购买生产用电金额为151,755.89万元，占同类交易金额的80.84%[127] - 公司向母公司购买煤气金额为67,847.35万元，占同类交易比例100%[127] - 公司向母公司购买氧气金额为40,774.81万元，占同类交易比例100%[127] - 公司向母公司购买其他气体金额为44,675.11万元，占同类交易比例100%[127] - 公司向母公司购买耐火材料金额为32,581.38万元，占同类交易金额的70.09%[127] - 公司向母公司购买废钢金额为16,279.69万元，占同类交易金额的18.54%[127] - 公司向志港实业购买煤、矿石金额为86,350.59万元，占同类交易金额的6.67%[127] - 公司向柳钢国际贸易购买煤、矿石金额为35,471.96万元，占同类交易金额的2.74%[130] - 公司向母公司销售煤气金额为253,381.96万元，占同类交易比例100%[127] - 公司向柳州市品成金属销售钢坯金额为1,045,731.00万元，占同类交易比例100%[127] 股东信息和股权结构 - 累计可供分配利润为885,130,382.22元[3] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[3] - 公司期末总股本为2,562,793,200股，与上年持平[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4,634,904,577.99元，同比增长4.43%[19] - 2016年末可供股东分配利润为8.85亿元人民币[110] - 2016年度现金分红总额为76,883,796元人民币[112] - 现金分红占2016年归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[112] - 2016年拟每10股派发现金红利0.30元（含税）[110] - 公司总股本为2,562,793,200股[110] - 2015年公司净亏损11.89亿元人民币[112] - 2014年现金分红占当年净利润比例为45.57%[112] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[108] - 最近三个会计年度现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[108] - 报告期末普通股股东总数为88,831户，较年度报告披露日前上一月末的82,817户增加6,014户[144] - 广西柳州钢铁集团有限公司为控股股东，持股数量为2,114,433,135股，持股比例为82.51%[146][147][148] - 股东李奎东持股数量为6,566,800股，持股比例为0.26%[146][147] - 股东谢仁国持股数量为6,475,440股，持股比例为0.25%[146][147] - 股东李梅兰持股数量为5,312,838股，持股比例为0.21%[147] - 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金持股数量为3,721,094股，持股比例为0.15%[147] - 股东何云莘持股数量为2,620,000股，持股比例为0.10%[147] - 股东邵明华持股数量为2,540,500股，持股比例为0.10%[147] - 股东叶清持股数量为2,398,300股，持股比例为0.09%[147] - 股东郑彩苓持股数量为2,375,360股，持股比例为0.09%[147] 资产负债和融资 - 总资产为20,811,902,878.94元，同比下降8.02%[19] - 资产负债率77.73%同比下降2.65个百分点[69] - 交易性金融资产减少19.2%至2656万元[95] - 资产负债率77.73%，同比下降2.27个百分点[194] - "11柳钢债"回售金额为15.74亿元，涉及债券15,744,580张[186] - 公司债券余额20亿元，利率5.70%[187] - 公司主体长期信用等级为AA，评级展望调整为负面[189] - 公司2016年向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信[195] - 综合授信已用金额中贷款占比25.76%达83.82亿元[198] - 综合授信未用余额201.42亿元占比61.91%可滚动使用[198] - 国家开发银行广西分行授信使用24.28亿元占比19.59%[195] - 中国银行授信使用16.2亿元占比13.07%[195] - 农业银行授信使用15.12亿元占比12.2%[195] - 工商银行授信使用10.92亿元占比8.81%[195] - 兴业银行授信使用9.7亿元占比7.83%[195] - 国内国际贸易融资使用18.26亿元占比5.61%[198] - 票据使用11.54亿元占比3.55%[198] 研发和创新 - 2016年组织专利申报44项，授权32项（含发明专利11项）[43] 行业和市场环境 - 全国粗钢表观消费量7.0956亿吨，同比增长2.03%[50] - 2016年钢材平均综合价格指数同比上升12.39%至75.11点[51] - 2017年粗钢去产能目标为5000万吨[53] - 2016-2020年压减粗钢产能目标为1亿至1.5亿吨[54] - 吨钢综合能耗592.5kgce同比上升15.9kgce[64] 公司治理和人员 - 董事长李永松报告期内从公司获得税前报酬总额56.52万元[155] - 独立董事黄国君、袁公章、李骅报告期内分别获得税前报酬12.00万元[155] - 监事阮志勇通过二级市场买卖增持10,000股，年末持股达10,000股[156] - 副总经理熊小明持有50,000股且报告期内无变动，获得税前报酬56.52万元[156] - 总经理黄元民报告期内获得税前报酬总额56.82万元[156] - 监事唐天明、黄庆周报告期内分别获得税前报酬42.58万元和46.81万元[156] - 副总经理韦军尤报告期内获得税前报酬56.02万元[156] - 副总经理覃强报告期内获得税前报酬51.22万元[156] - 董秘班俊超报告期内获得税前报酬49.79万元[156] - 所有董事及高管持股变动总量为10,000股，合计税前报酬总额641.19万元[156] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬合计641.19万元[161] - 独立董事胡振华因个人原因于2016年1月辞职，导致独立董事人数少于董事会成员三分之一[159] - 新任独立董事赵峰于2016年5月26日经股东大会选举产生[159][162] - 监事唐天明因工作变动被解聘[164] - 监事黄庆周因工作变动被解聘[164] - 监事莫朝兴经股东大会选举聘任[164] - 监事阮志勇经股东大会选举聘任[164] - 副总经理谭绍栋因工作变动被解聘[164] - 副总经理王世辉经董事会聘任[164] - 总会计师赖懿因工作变动被解聘，杜忠军经董事会聘任接任[164] - 母公司在职员工总数9,226人，主要子公司无员工[166] - 生产人员占比83.2%（7,672人），行政人员占比9.6%（881人），技术人员占比5.5%（510人）[166] - 大专学历员工占比41.5%（3,829人），本科及以上学历占比18.2%（1,682人）[166] - 劳务外包支付报酬总额1.85亿元（184,609,731.17元）[169] - 2016年公司扭亏为盈，职工收入同比增加[167] - 董事会召开5次会议，其中4次采用通讯方式召开[176] - 独立董事胡振华连续两次缺席董事会会议[175] - 审计委员会对选聘审计机构专业能力进行审核并关注财务风险[177] - 战略委员会针对年度发展战略提出建议并指导内部控制整改[177] - 关联交易决策制度确保交易符合公平、公正、公开原则[172] 审计和法律事务 - 公司继续聘任中审华会计师事务所为2016年度财务会计审计机构，审计费用为500,000元[119] - 公司2016年度内部控制审计费用为240,000元[119] - 公司与中信银行厦门分行诉讼案中，公司需支付13,641,698.92元及相应利息[120] - 诉讼涉及未收到的钢材价值为114,658,494.59元[120] - 公司与南桂公司买卖合同纠纷案中，涉及货款金额为4,500,000元[122] - 公司于2015年10月10日前支付柳钢集团及柳钢股份货款12,000.00万元及利息32.43万元[123] - 票据合同纠纷涉及金额1,700