之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四 年 五 月 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份有限公司股东大 会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议事规则》")的 有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司")的委托,指派 本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的会议召集及召开程 序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具 法律意见书。 QU 全 球 视野 本 士 智慧 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-027 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,372,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8302 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 910 会议室 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的 ...

业绩总结 - 公司2023年营收796.65亿元，同比降1.31%[1] - 公司2023年净利润-1012亿元，2024年预计净利润207亿元，相对指数为120%[2] - 公司2023年经营利润率为-0.8%，2024年预计经营利润率为1.1%[2] - 公司2023年净资产收益率为-11.5%，2024年预计净资产收益率为2.3%[2] - 公司2023年投入资本回报率为-1.0%，2024年预计投入资本回报率为1.5%[2] 产销数据 - 公司2023年钢材产量1280万吨，同比增长8.19%，销量1966万吨，同比增长12.37%[1] - 公司2024年钢材产量目标设定为1669万吨，产销规模有望进一步提升[2] 展望预测 - 公司认为2024年钢铁需求不必太悲观，地产对钢铁的负向拖拽将有所下降[2] - 公司2023年营业收入79665亿元，2024年预计营业收入83129亿元，绝对升幅3%[2] 估值分析 - 公司2024年的PB估值为0.98倍，参考可比公司南钢股份和宝钢股份的估值情况[4] - 可比公司南钢股份和宝钢股份2024年的PB值分别为1.22和0.74，平均值为0.98，用于柳钢股份的估值[5]

柳州钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 日 录 内部控制审计报告- 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柳钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性 ...

关于对柳州钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31359-2 号 目 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 -- -- -- -1 2023年度营业收入扣除情况表 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》（以下简称"上市规 则"）的要求,柳钢股份管理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对柳钢股份管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实 施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保 证。在对财务报表执行审计的 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 四 | 年 | 五 | 月 | 七 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的 时间不超过五分钟。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有 表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每 ...

柳州钢铁股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31359 号 目 录 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ------ -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ ( http:/ 审计报告 天职业字[2024]31359 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柳钢股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于柳钢股份 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-017 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年度利润分 配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，柳州钢 铁股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民 币。 根据柳钢股份《公司章程》的规定，除存在现金流净额为负数、重大投资计划或重大 现金支出等特殊情形外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三个会计 年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 鉴于公司 20 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-019 柳州钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会 第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章 程指引（2023 年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公 司章程》进行了修订。具体修订条款如下： | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 | 时，根据本章程的规定或者股东 ...

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31359-3 号 柳州钢铁股份有限公司董事会: 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无: 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表 ...