证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | | 议案一：关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签 | | --- | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 7 - | | 议案二：关于审议调整公司独立董事津贴的议案 - 17 - | 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会议事 规则》《公司章程》《公司股 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-028 中信金属股份有限公司 关于参股公司收到审计评税通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公司间 接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（简称"MLB"）收到秘鲁 国家税务管理监察局（简称"SUNAT"）作出的关于 MLB2017 年税务年度支付 所得税而进行的审计评税通知，通知中 SUNAT 认为 MLB2017 年根据银行贷款 支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约 9.6 亿美元。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，MLB 反对 SUNAT 就秘鲁所得税 法所作的有关解释及应用，已计划向 SUNAT 提起上诉（如失败则将继续向秘鲁 税务法院上诉），根据秘鲁法律，在税务法院的诉讼程序完结前无需缴纳上述税 款，且知悉向秘鲁税法行政司法系统进行 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-027 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-026 2023 年 8 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-019）。2023 年 9 月 1 日，公司董事长吴献文先 生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先生，独立董事陈运森先 生、孙广亮先生，董事会秘书、财务总监赖豪生先生，总经理助理姜山先生出席 了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 1. 请董事长介绍下中信集团的情况，给公司的支持，对公司的要求这些。 尊敬的投资者，您好！中信集团按照"践行国家战略、助力民族复兴"的使 命要求，以"打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌"为发展愿景，以"深化国 企改革、加强科技创新和融入区域战略"为工作主线，深耕综合金融、先进智造、 先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面 旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月28日收到董事 李仪女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，李仪女士申 请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任 何职务。截至本公告披露日，李仪女士未持有公司股票。李仪女士确认与公司董事 会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。 根据《公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性 文件的有关规定，李仪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李仪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向李仪女士在任职期间 对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-025 中信金属股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

公司业务及发展战略 - 公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业务，贸易品种包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铜、铌、铝等有色金属产品以及其他贸易产品[21] - 公司积极构建全球化的供应链服务网络，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，为保障国家金属矿产领域供应链产业链安全作出积极贡献[21] - 公司确立了以“贸易+资源（投资）”双轮驱动的发展战略，致力成为有影响力的世界一流大宗商品贸易商和矿业投资公司[22] - 公司通过投资上游矿山获得分销权，夯实贸易资源保有量，以资源投资保障贸易发展[23] - 公司贸易发展战略注重多元化品类经营，核心原则包括市场容量大、流动性强、市场规范程度高、有较好的衍生品保值工具[24] - 公司积极践行国家“走出去”战略，投资与贸易相互促进，投资品种选择原则包括供需基本面优良、经济规模较大、考虑行业周期性和未来发展潜力[25] - 公司投资项目选择标准包括资源禀赋高、产能大、生产成本低，建立全面立体的行业研究体系，对投资项目优中选优[25] 行业市场走势 - 铁矿石价格在2023年一季度处于高位，二季度总体下行；钢材价格在二季度进入下行通道，震荡运行；铜价仍维持高位宽幅震荡走势[26] - 全球大宗商品价格波动较大，整体下行，国内房地产、基建等行业对大宗商品需求偏弱，有色金属需求增速存在不确定性[26] - 全球矿业并购市场活跃度增加，国际矿业公司加快上游布局[27] - 公司在黑色金属的铁矿石、有色金属的铜和铌等产品领域具有行业领先地位[28] 公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入612.18亿元，同比下降1.85%，环比增长7.77%[32] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润10.67亿元，同比下降32.28%，环比增长67.05%[32] - 公司报告期末总资产为448.25亿元，较上年度末增长15.03%[32] - 公司报告期末资产负债率为59.88%，较上年度末降低4.26个百分点[32] - 公司报告期内经营活动现金流净额为-12.90亿元，环比一季度和较上年同期大幅改善[33] 公司风险管理与社会责任 - 公司建立了“事前-事中-事后”的全面风险管理体系，将风险控制在可承受范围内[31] - 公司高度重视人才的引进和培养，在贸易、投资、技术、经营管理等领域拥有一批丰富经验的高素质专业化人才[31] - 公司积极推动绿色矿山建设，恢复矿山周边植被，修复生态系统[77] - 公司在减少碳排放方面采取了多项措施，包括推进先进材料产业链贸易和投资业务，优化投资业务布局[78] - 公司持续强化消费帮扶工作，助力脱贫地区特色产业发展[79] - 公司在云南元阳县共同出资援建“中巴希望小学”，开展实地访问、捐赠物资等活动[80]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-021 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体情况详见公司于本公告日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-022）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于审议<中信财务有限 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-024 中信金属股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 审议使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币 3,091.69 万元 （不含税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符 合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 ...

中信金属股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见 根据《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定,我们作为中信金属股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议 (以下简称"本次会议")的相关会议材料,本着独立客观 判断的原则,现就本次会议所审议的相关议案发表独立意见 如下: 一、对《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立 意见 经认真审核,我们认为:公司编制的《中信金属股份有 限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资 金的存放与实际使用情况;2023年半年度公司募集资金的存 放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用 违规的情形。公司审议该专项报告的相关决策程序符合《公 司章程》及相关规定。 综上,我们同意《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务有 限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发（2022）6 号） 的要求，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和 国金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司 2023 年 1-6 月的的资产负债表、损益表、现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6 号京城大厦低层栋 B 座2 层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得原中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001），于 2022 年 9 月 7 日取得本外币一体化 资金池业务资质。 财务公司注 ...