目 录 中信金属股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2023 年 8 月 25 日 中信金属股份有限公司 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中信金属股份有限公司以自筹资金预先投入募集 | 1 | - | 2 | | | 资金投资项目情况鉴证报告 | | | | | 二、 | 中信金属股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投 | 3 | - | 5 | | | 入募集资金投资项目的专项报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61298865_A03号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信金属股份有限公司2023年8月17日以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴 证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自 筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准 ...

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-020 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席 1 人。独立董事毛景文因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托独立董事陈运森代为出席并 行使表决权，合计可履行董事权利义务 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （一）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部 1 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总 额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全 部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 61298865_A01 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 与中信财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对中信金属履行了持续 督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中信金属与中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"） 续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2020 年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、进一步降低融资 成本和融资风险，经公司第一届董事会第二十七次会议和 2020 年第八次临时股 东大会审议通过，公司与中信财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期三 年。协议 ...

(本页无下文) 因此,我们同意《关于审议中信金属股份有限公司与中 信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》, 并提请董事会审议。 中信金属股份有限公司董事会审计委员会 2023年8月25日 中信金属股份有限公司第二届董事会 审计委员会关于关联交易的书面核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《中信金属股份有限公司章程》的有关规定,中信金 属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员 会,对提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于 审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真的审核,现发表如 下书面意见: 公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》事项的 资料齐全,公司管理层已与我们进行了全面的沟通。该关联 交易属于公司正常的经济行为,符合公司经营发展需要;交 易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允、 合理,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益,审议 程序合法、有效。 委员签字: 陈运森 避 ) ( 回 11月12日 新）完 李 龙 vyq年 8月19日 ...

孙广亮 陈运森 中信金属股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定,我们作为中信金属股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议 (以下简称"本次会议")的相关会议材料,本着独立客观 判断的原则,现就本次会议所审议的相关议案发表事前认可 意见如下: 《关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公 司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 经认真审核,我们认为该议案遵循了平等、自愿、等价 和有偿的原则,协议条款符合公允原则,不存在损害公司利 益和中小股东权益的情况,相关程序符合相关法律、法规和 公司章程等规定。我们同意将上述事项提交公司第二届董事 会第二十二次会议审议。 （本页无正文，为《中信金属股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签 字页) 独立董事签字: 毛景文 陈运森 签署日期: ___ _ _ 签署日期: __________________________ 日 （本页无正文 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-022 中信金属股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》及《中信金属股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）等相关规定，中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据公司管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的 募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方监管协议》"），对募集资金 的使 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-023 中信金属股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2020 年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、进一步降低融资 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）拟与中信 财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）续签《金融服务协议》， 中信财务公司为中信金属及公司控股子公司提供存款服务、综合授信 服务、结算服务、委托贷款业务和其他金融服务（以下简称"本次交 易"或"本次关联交易"），服务有效期为 3 年。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与中信财务公司累计发生的关联交易如 下：公司在中信财务公司存款余额（含应收利息）为 114,964.57 万 元，贷款余额（含应付利息）为 195,334.99 万元，票据贴现余额 4,841.83 万元。截至 2023 年 6 月 30 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入277.33亿元，同比增长8.28%，主要因销量同比增长[4][8] - 2023年第一季度营业总收入为277.33亿元，2022年同期为256.13亿元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比增长4.57%，主要因贸易利润同比增长[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.42亿元，同比增长71.73%，主要因净利润同比增长且非经常性损益下降较多[4][9] - 2023年第一季度净利润为5.43亿元，2022年同期为5.19亿元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长4.57%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1234元/股，2022年同期为0.1180元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.84%，较上年减少0.83个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产437.31亿元，较上年度末增长12.23%[5] - 2023年3月31日资产总计为437.31亿美元，较2022年12月31日的389.66亿美元增长约12.23%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益175.25亿元，较上年度末增长25.43%[5] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为175.25亿美元，较2022年12月31日的139.71亿美元增长约25.44%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数694,985户[10] - 中信金属集团有限公司持股43.96亿股，持股比例89.71%，为第一大股东[10] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为38.64亿美元，较2022年12月31日的29.65亿美元增长约29.99%[13] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为21.16亿美元，较2022年12月31日的33.51亿美元下降约36.87%[13] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计为261.32亿美元，较2022年12月31日的212.23亿美元增长约23.13%[13] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计为175.99亿美元，较2022年12月31日的177.43亿美元下降约0.81%[14] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为209.69亿美元，较2022年12月31日的201.49亿美元增长约4.07%[14] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计为52.37亿美元，较2022年12月31日的48.46亿美元增长约8.07%[15] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计为262.06亿美元，较2022年12月31日的249.95亿美元增长约4.84%[15] 实收资本相关 - 2023年3月31日实收资本为49亿美元，较2022年12月31日的43.99亿美元增长约11.39%[15] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为271.34亿元，2022年同期为251.34亿元[17] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为6.12亿元，2022年同期为6.95亿元[17] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为6.85亿元，2022年同期为7.30亿元[18] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.83亿元，2022年同期为0.19亿元[18] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为3.60亿元，2022年同期为5.38亿元[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -24.90亿元，同比增长42.43%，主要因应收款、库存等规模同比下降[4][9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为338.90亿元，2022年同期为291.21亿元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为363.80亿元，2022年同期为334.46亿元[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为31,789,268.46元和126,461,881.12元[21] - 投资活动现金流出小计为184,895.00元和1,837,080.79元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为31,604,373.46元和124,624,800.33元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为16,650,248,651.22元和13,893,917,771.41元[21] - 筹资活动现金流出小计为13,198,126,537.87元和10,816,644,308.20元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,452,122,113.35元和3,077,273,463.21元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -13,808,096.50元和 -8,306,468.43元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为980,392,842.59元和 -1,130,848,056.56元[21] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为2,690,573,492.28元和3,935,347,766.63元[21] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3,670,966,334.87元和2,804,499,710.07元[21]