现金管理 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2] - 现金管理期限自董事会审议通过日起12个月内有效[7] - 2025年度预计向关联方买理财产品最高额度6.5亿元[8] - 拟购期限3 - 6个月为主、单笔不超12个月的保本类产品[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中信银行总资产90524.84亿元等[10] - 截至2024年9月30日，中信银行总资产92592.47亿元等[10] - 截至2023年12月31日，中信银行（国际）总资产4703.87亿港币等[12] - 截至2024年6月30日，中信银行（国际）总资产4597.19亿港币等[12] - 截至2023年12月31日，中信证券总资产14533.59亿元等[14] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.16亿元等[14] 决策流程 - 2025年2月26日，第三届董事会第五次会议通过相关议案[22] - 2025年2月26日，第三届监事会第四次会议审议通过相关议案[23] - 第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议一致通过相关议案[24] - 保荐人对现金管理暨关联交易事项无异议[25] 管理措施 - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权[19] - 财务部门分析跟踪投向及进展，控制理财风险[19] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[19] - 财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算[19] - 公司按规定及时履行信息披露义务[19]

业务计划 - 公司拟开展2025年度货币类衍生品套期保值业务防范汇率风险[3] - 交易品种含外汇远期、掉期等衍生产品业务[3] - 交易场所为有外汇衍生品交易资质金融机构[3] - 预计每交易日最大净持仓不超20亿美元或等值外币[3] - 交易规模使用期限为股东大会通过之日起12个月内[8] 审批情况 - 2025年2月相关会议审议通过开展业务议案[9][10][12] - 该事项将提交股东大会审议[20] 风险与应对 - 套期保值业务存在市场等多种风险[13] - 公司制定了针对各类风险的应对措施[16] 保荐意见 - 保荐人认为业务符合经营需要，履行必要程序[20] - 认为不存在损害公司及股东利益情形，无异议[20]

业务计划 - 公司拟开展2025年度商品套期保值业务，降低价格风险[2] - 交易品种含有色金属、铁矿石等[2] - 交易工具涵盖期货、期权等[2] - 交易场所为国内外主流交易所[2] 额度限制 - 持仓保证金最高不超50亿元，合约价值不超上一年度营收25%[2] - 授权额度使用期限为股东大会通过之日起12个月内[7] 审批进展 - 2025年2月相关会议已审议通过议案，尚需股东大会审议[8][10][11] 风险与措施 - 业务面临市场、资金等风险[13] - 公司制定风控制度和流程，采取多项措施[15] 保荐意见 - 保荐人对开展业务无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股501,153,847股，发行价6.58元/股，募资329,759.23万元，净额319,417.74万元[1] 项目资金 - 采购销售服务网络建设项目拟用募资56,327.23万元，信息化项目17,167.63万元，补流245,922.89万元[5] 公司设立 - 2023年12月22日信金公司在上海临港新片区设立，注册资本1亿，公司持股100%[6][9] 项目安排 - 增加信金公司为采购销售服务网络建设项目实施主体，拟提供无息借款，设专项账户[6][7][12] 审议情况 - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过相关议案，保荐人无异议[13][14][15]

现金管理 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][20] - 现金管理产品期限3 - 6个月为主，单笔不超12个月[2][7][17] - 现金管理授权有效期12个月，额度内资金可滚动使用[8] - 2025年度预计向关联方买理财产品最高额度6.5亿元[9] 决策通过情况 - 2025年2月26日董事会、监事会、独立董事专门委员会通过现金管理议案[21][22][23] - 保荐人对现金管理暨关联交易事项无异议[25] 交易相关 - 预计交易对象含中信银行等及其子公司，关联交易构成关联交易[2][4][9] - 公司与金融机构按市场公允价格开展现金管理业务[15] - 公司按职能分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分于北京朝阳区京城大厦召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议开展2025年度货币及商品套期保值业务[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月7日，登记在册A股股东可参会[15] 登记事项 - 登记时间3月10日9:00 - 16:30，地址北京朝阳区新源南路6号京城大厦[18] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议2月21日发通知，2月26日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票，反对、弃权、回避均为0票[3][4][5][7] 审批情况 - 两项套期保值业务议案需提交股东大会审议批准[5][6]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议2月21日发通知，2月26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 现金管理暨关联交易议案5票同意，4票回避[3] - 货币类衍生品套期保值业务议案9票同意[5] - 商品套期保值业务议案9票同意[6] - 增加募投项目实施主体并借款议案9票同意[6] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案9票同意[7]

募资情况 - 公司首次公开发行501,153,847股，发行价6.58元/股，募资329,759.23万元，净额319,417.74万元[1] 项目投入 - 采购销售服务网络建设拟投入56,327.23万元，信息化建设拟投入17,167.63万元，补流拟投入245,922.89万元[5] 公司设立 - 信金公司2023年12月22日成立，注册资本1亿，公司持股100%[9] 项目安排 - 增加信金公司为采购销售服务网络建设项目实施主体，拟提供无息借款，设专项账户[6][7][12] 审议情况 - 2025年2月26日董事会、监事会通过相关议案，保荐人无异议[13][15][16]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议通知于2025年2月8日发出[2] - 会议于2025年2月13日以通讯会议方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 审议通过设立先进材料研究院的议案[3] - 设立议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 先进材料研究院为公司一级部门[3]