审议通过《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝 财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审议，公司全体独立非执行董事认为： 1.公司关于中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司）风险持续评估的报告充分反映了中铝财务公司的经营 资质、内部控制、经营管理及风险管理情况，结论客观、公 正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2.中铝财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督 管理总局的严格监督，其成立至今严格按照《企业集团财务 公司管理办法》之规定经营，建立了较为完整合理的内部控 制制度，能较好地控制风险，对风险的管理不存在重大缺陷。 公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风 险可控。 基于上述意见，全体独立非执行董事同意本议案，并同 1 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 3 月 25 日以现 场结合视频通讯方式召开，公司全部三名 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-004 中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2025 年度业绩公告和年度报告的 议案》 董事会同意公司 2025 年度业绩公告和年度报告。 董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-005 中铝国际工程股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2025 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为人民币-47,507.93 万元。经公司第 五届董事会第五次会议决议，公司拟定 2025 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-010 中铝国际工程股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3.2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第 四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》， 关联董事对相关议案回避表决。 重要内容提示： 本次限制性股票回购注销数量：918,300 股 本次限制性股票回购价格：11 名激励对象的限制性股票拟回 购价格为人民币 2.37 元/股加上同期银行定期存款利息之和，2 名激 励对象的限制性股票拟回购价格为人民币 2.37 元/股。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理 ...

回购事项 - 2024年6月18日股东大会授权董事会回购限制性股票[11] - 2026年3月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 13名激励对象的918,300股限制性股票将被回购注销[12] 回购价格 - 11名激励对象回购价为2.37元/股加利息[13] - 2名违规对象回购价为2.37元/股[15] 其他 - 公司用自有资金进行回购注销[16] - 已取得必要授权批准，符合规定[10]

存款情况 - 公司2025年度存款年初余额为106,518,984,690.24元[14] - 年末余额为106,050,022,484.89元[14] - 本年减少1,935,475,352.69元，收取利息9,009,333.88元[14] 贷款情况 - 2025年度短期贷款年初余额810,000,000.00元，本年减少810,000,000.00元，支付利息11,219,194.45元[14] - 另一项贷款年初余额3,917,200,000.00元，本年减少57,000,000.00元，年末余额3,160,200,000.00元，支付利息95,462,010.15元[14]

中铝国际工程股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the | | . | | --- | --- | | P | 采 1 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-132 | 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)财务报表, 包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 致同审字(2026) 第 110A006191 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中铝国际 2025年 12月 31日的合并及公司财务状 ...

财务审计 - 审计中铝国际2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 业绩总结 - 中铝国际2025年营收为5235万元[20] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[7] - 中铝国际于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年实现营业收入230.6亿元，利润总额4.54亿元，经营现金净流入8.91亿元[20] - 2025年公司营业收入为23,059,806千元，同比下降3.93%[35] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为257,605千元，同比增长16.47%[35] - 2025年基本每股收益为0.0364元/股，同比增长91.58%[36] - 2025年加权平均净资产收益率为3.85%，同比增加1.39个百分点[36] - 2025年公司毛利率同比提升1.33个百分点，创近年最高水平[22] - 2025年公司整体毛利率为13.54%，同比提升1.33个百分点[97] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为3.61亿元，较2024年的2.58亿元增长40.08%[43] - 2025年公司实现利润总额4.54亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元[93] - 2025年营业收入为230.60亿元，同比下降3.93%；营业成本为199.38亿元，同比下降5.39%[94] - 2025年第一季度至第四季度营业收入持续增长，从48.04亿元增至78.41亿元，第四季度环比增长42.0%[38] - 2025年归属于上市公司股东的净利润波动较大，第一季度为6579.7万元，第二季度降至3679.2万元，第三季度为1628.7万元，第四季度大幅回升至1.39亿元[38] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润逐季下滑，第一季度为4418.5万元，第二季度为1174.1万元，第三季度为1556.3万元，第四季度转为亏损969.3万元[38] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为891,338千元，相比2024年的-2,694,318千元大幅改善[35] - 2025年经营活动现金流量净额显著改善，从第一季度的净流出38.51亿元，转为第二、三、四季度的净流入，第四季度净流入达81.15亿元[38] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8.91亿元，同比由负转正（上年为-26.94亿元）[94] - 2025年度经营活动现金净流量为净流入8.91亿元，同比净流入35.86亿元[121] - 2025年度投资活动净流量为净流出0.29亿元，同比多流出6.92亿元[121] - 2025年度筹资活动净流量为净流出8.04亿元，同比增加流出26.40亿元[121] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年度销售费用为1.42亿元，同比增长6.92%[115] - 2025年度管理费用为10.65亿元，同比增长7.84%[115] - 2025年度研发费用为9.57亿元，与上年持平[115] - 2025年度财务费用为3.14亿元，同比增加1.2亿元，增幅61.63%[116] 各条业务线表现：新签合同 - 2025年新签合同额468.36亿元，同比增长51.94%[20] - 2025年全年新签合同总额为468.36亿元，同比增长51.94%[57] - 新签工业类合同额占比97.73%，新签EPC合同额283.2亿元，占比60.47%[20] - 新签工业类合同457.71亿元，占新签合同总额的97.73%[57] - 新签EPC合同283.2亿元，占新签合同总额的60.47%[57] - 签署了合同额约140亿元的海外100万吨电解铝EPC项目[57] - 报告期内累计新签项目4,891个，金额468.36亿元[134] 各条业务线表现：业务收入与构成 - 装备制造业务收入大幅增长，实现42.62亿元，同比增长44.14%[97] - EPC工程总承包及施工业务收入为170.43亿元，同比下降11.84%[97] - 设计咨询业务收入为17.54亿元，同比增长2.42%，毛利率为32.39%，同比提升2.34个百分点[97][99] - 公司主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造[169] - 公司设计咨询业务承担了超过2000项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询[48] - EPC工程总承包及施工业务模式多样，包括EPC、EPCM等，并致力于向全生命周期、全产业链解决方案转型[49] 各地区表现：海外业务 - 新签海外工程合同221.48亿元，同比增长263.38%[21] - 新签海外合同221.48亿元，同比增长263.38%[57] - 海外业务收入显著增长，实现56.69亿元，同比增长37.17%，占总收入比重提升7.36个百分点[97][107] - 中标几内亚西芒杜铁矿采矿运维项目，合同额约2.67亿美元[64] - 公司海外业务辐射越南、印度尼西亚、几内亚等几十个国家和地区，聚焦“一带一路”沿线市场[91] - 在“国际工程设计公司225强”排名较上一年度进步14个名次[64] 各地区表现：国内业务 - 公司国内业务地域分布在全国30多个省市自治区，有500多个承建项目获得国家级及省部级奖项[90] - 报告期内累计竣工验收项目2,617个，总金额1,102.56亿元，其中境内项目占比97.6%[130] - 报告期末在建项目6,750个，总金额10,368.89亿元，其中境内项目金额占比72.3%[131][132][133] 管理层讨论和指引：战略与经营计划 - 公司战略聚焦有色金属和优势工业领域，拓展技改运维与新建投资两大项目，深耕集团内、国内及海外三大市场[151] - 2026年经营计划以“十五五”规划为纲领，锚定“高质量党建+强经营、推转型、防风险、深改革”[152] - 公司计划强化六大业务：资源工程、矿山工程、有色冶金工程、有色金属加工工程、绿色低碳数智化、其他相关工程业务[153] - 设计勘察企业需提升海外业务占比，施工企业需实现合同额与营业收入有效增长[153] - 公司聚焦国内有色和优势工业领域市场，巩固轻有色、深挖重有色[155] - 公司强化海外属地化营销，精耕细作东南亚、非洲等重点市场[155] - 公司确保年度改革任务完成率100%[160] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司面临市场变化风险包括民用市场回落及海外市场受地缘政治和汇率波动影响[164] - 公司面临安全和环保风险，国内外监管持续收紧，环保政策标准加码[162] - 公司防控工程项目管理风险通过落实“公司－所属企业－项目部”三级管控模式[167] - 公司通过优化分包商资源和强化物资集中采购管理以提升供应链韧性和成本竞争力[156] 管理层讨论和指引：运营与转型 - 公司推进数字化转型，在矿山、冶炼、加工等领域应用大岩土数智系统、MES等技术[83] - 公司推进“1+3”智慧经营平台建设以加速数智化转型[159] - 公司计划在海外EPC项目和国内重点项目推行全专业三维正向协同设计和数字化交付[157] - 公司加快关键核心技术攻关，如高寒高海拔矿山高效采排、复杂难采矿体开发等[158] - 公司持续拓展新能源电池材料制备、盐湖提锂及新能源负极材料等新兴产业领域[84] 其他重要内容：技术与研发 - 新增有效授权专利300余件，申请发明专利300余件[21] - 2025年研发投入总额占营业收入比例达4.16%[61] - 围绕智能工厂、智能产线建设，签订5.3亿元数智化合同[21] - 围绕智能工厂、智能产线建设，签订5.3亿元数智化合同[61] - 推广应用99项核心技术成果，新签合同额超49亿元[21] - 99项核心技术成果推广应用，带动新签合同超49亿元[61] - 新增22项国际先进及以上水平的科技成果[60] - 申请发明专利300余件，新增有效授权专利300余件[60] - 2025年公司科技成果转化年收入占比超过14%[23] - 2025年度研发投入总额为9.59384亿元，占营业收入比例为4.16%[117] - 公司研发人员数量为2,414人，占公司总人数的比例为23.35%[118] - 17项科技成果通过鉴定，其中14项达到国际领先水平[65] - 2025年度获得有色金属工业科学技术奖20项，其中一等奖6项[67] 其他重要内容：资产、负债与融资 - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为亏损475,079千元[8] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为6,795,967千元，同比增长3.24%[35] - 截至2025年末，公司有息负债为94.96亿元，较2024年末减少2.93亿元[126] - 有息负债总额为949.61亿元，较上年减少2.93亿元；净有息负债为625.21亿元，减少37.06亿元[128] - 报告期末在手订单总金额5,412.00亿元，其中在建项目未完工部分金额5,102.08亿元[135] - 公司债务及其他权益工具融资余额为132.96亿元，其中债务融资94.96亿元，权益融资38.00亿元，整体融资规模较上年末减少2.93亿元[137] - 长期股权投资余额（原值）为6.63亿元，较年初减少1.14亿元，降幅14.69%[140] - 以公允价值计量的金融资产期末价值为21.21亿元，较期初减少15.21亿元[141][142] - 截至2025年12月31日，母公司未分配利润为人民币-475,079千元，不具备股息分配条件[188] 其他重要内容：子公司表现 - 主要子公司中，长沙有色冶金设计研究院净利润最高，为1.22亿元；贵阳铝镁设计研究院净利润1.11亿元；沈阳铝镁设计研究院净利润0.60亿元[144] - 中色科技股份有限公司工程设计及装备制造业务收入2,092,996千元，净利润66,292千元[145] - 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司工程勘察设计业务收入2,192,018千元，净利润62,074千元[145] - 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司建筑施工业务收入12,159,015千元，净利润16,456千元[145] - 九冶建设有限公司建筑施工业务收入8,855,213千元，净利润33,534千元[145] - 中色十二冶金建设有限公司建筑施工业务收入5,794,677千元，净利润42,893千元[145] - 中铝山东工程技术有限公司工程勘察设计业务收入606,687千元，净亏损24,000千元[145] 其他重要内容：非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为1.96亿元，主要构成包括单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.96亿元，以及对非金融企业收取的资金占用费3235.7万元[40][41] - 2025年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为1016.3万元，主要来自其他权益工具投资[45] 其他重要内容：客户与供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额的19.47%[113] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的12.69%[114] - 公司拥有完善的客户维护体系，对所有大客户进行分级分类管理并建立档案[174] - 公司持续优化供应链，对供应商实施全生命周期提级管控，并完善了多维度量化评估体系[175] 其他重要内容：人力资源与资质 - 公司拥有国家和行业勘察设计大师41人，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[69] - 公司拥有正高级职称366人、副高级职称2,010人，各类专业技术人员共5,842人[69] - 新增6名专家当选“中铝集团首席工程师”[66] - 公司着力打造“经营管理、科技管理、项目管理、市场营销、海外、技能人才”六支专业队伍[172] - 公司开展了七类分层分类培训项目，包括中层干部“菁英项目”、科研人才“星耀项目”、海外人才“深蓝项目”等[173] - 公司为员工建立了企业年金制度，并依法缴纳社会保险和公积金[171] - 公司拥有各类资质共计375项，包括工程设计综合资质甲级1项及冶金工程施工总承包特级1项等[87] - 2025年公司所属6家科改企业在中央企业“科改行动”专项考核中获“1标杆、3优秀、2良好”[22]

中铝国际工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）等法律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行 独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事及经理层 成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营 情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人2025年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 童朋方，53 岁，现任北京市德润律师事务所高级合伙人、 主任，公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席，以及 董事会风险管理委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会 委员。硕士研究生毕业，法律硕士，律师、注册会计师。曾 任中国财政经济出版社编辑、云南锡业股份有限公司独立董 事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股 份有限公司独立董事及中国稀有稀土股份有限公司独立董 ...