证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-010 华电重工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产 业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名（公司监事会主席李军先生因工作原因 以视频通讯方式参加会议并表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司 董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王旭锋先 生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的 有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过 以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意将本议案提交公司 2023 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会 计师事务所为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于1988 年12 月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 华电重工股份有限公司 关于续聘会计师事务 ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.026元（含税）[3] - 拟派发现金红利3,033.16万元（含税）[4] - 现金分红占净利润的31.10%[4] 数据相关 - 2023年末母公司累计可供分配利润116,510.58万元[4] - 2023年末公司总股本1,166,600,000股[4] 未来展望 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5] - 若总股本变动拟维持分配总额调整每股比例[5]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控情况 - 纳入评价范围主要业务和事项共30个流程[10] - 重点关注高风险领域共18个流程[11] - 2023年发现非财务报告内控一般缺陷两项，上年度一般缺陷已整改完毕[21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[16] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[16] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1%[16] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[16] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[18] 未来展望 - 2024年强化内控监督检查，优化企业信息化建设流程[23] - 2024年及时修订、增补、废止待完善制度并加强宣贯[23]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目合伙人苏菊荣近三年签上市公司审计报告3家[3] - 签字注册会计师范光璞近三年签1家[4] - 项目质量控制复核人王军近三年复核不少于20家[4] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年度承接上市公司审计客户248家，收费总额3.19亿元[3] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户8家[3] 合规数据 - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[6] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票15000.00万股，每股发行价10.00元，募集资金总额150000.00万元，净额144580.00万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金直接投入募投项目累计358093214.45元[3][4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金累计1119440321.66元，2023年度42188.53元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费净额累计31733536.11元，2023年度42188.53元[4] 资金使用情况 - 2023年12月公司完成4个募集资金专户销户，利息转入基本户[9] - 公司累计投入募投项目资金35809.32万元，2023年度未投入[12] - 2023年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理[14] - 2018 - 2019年公司使用结余募集资金42688.68万元永久补充流动资金，占IPO募集资金净额的29.53%[16] - 公司拟终止部分IPO募投项目，将66082.00万元结余募集资金及专户利息永久补充流动资金[17] - 2022年12月30日，公司使用66082.00万元结余募集资金及3169.13万元专户利息永久补充流动资金[17] - 2023年12月22日，公司使用9375.51元专户利息永久补充流动资金[17] - 2023年12月27日，公司使用32813.02元专户利息永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，公司共使用66082.00万元结余募集资金及3173.35万元专户利息永久补充流动资金[18] 资金管理评价 - 公司2023年度及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用信息，无管理违规情况[19][20] - 天职国际会计师事务所认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[23]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-017 华电重工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以委托贷款或 信托贷款方式向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称 "曹妃甸重工"）提供 31,950 万元财务资助，向全资子公司华电重工 机械有限公司（以下简称"重工机械"）提供 10,000 万元财务资助， 向全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以下简称"武汉华电"） 提供 1,000 万元财务资助，向控股子公司河南华电金源管道有限公司 提供 10,000 万元财务资助，期限为一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 2023 年，公司根据第四届董事会第九次会议决议，通过委托贷 款方式分八笔向曹妃甸重工提供财务资助 25,000 万元，其中第一笔 为 4 ...

华电重工股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 华电重工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 公司在任独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此公司董事会认为，公司独立董事符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的要求，不存在任何影响独立性的情形。 1 ...

财务数据 - 2023年末应收账款余额22.06亿元，坏账准备余额2.28亿元[6] - 2023年度工程承包业务合同收入总额40.19亿元[8] - 2023年营业总收入71.74亿元，上期82.06亿元[1] - 2023年净利润9871.39万元，上期3.10亿元[1] - 2023年末货币资金24.9753268842亿元，2022年末25.7750532906亿元[19] - 2023年末应收票据3656.027376万元，2022年末1534.4548万元[19] - 2023年末存货6.9900006467亿元，2022年末8.2452794896亿元[19] - 2023年末固定资产8.7369979524亿元，2022年末9.1929379276亿元[19] - 2023年末短期借款3130万元，2022年末2.795亿元[21] - 2023年末应付票据13.1663623813亿元，2022年末9.846226628亿元[21] - 2023年末应付账款46.3801998521亿元，2022年末46.2349510012亿元[21] - 2023年末股本11.666亿元，2022年末11.6701亿元[21] - 2023年末未分配利润15.6427328646亿元，2022年末15.8488929001亿元[21] 企业运营 - 公司以预期信用损失为基础对应收账款确认损失准备并减值处理[6] - 工程承包业务按履约进度确认收入，履约进度按投入法确定[8] - 公司评价自报告期末起12个月内，不存在影响持续经营能力的重大事项[49] 资本变动 - 2011年7月26日公司完成注册登记，注册资本和实收资本均为62000.00万元[45] - 2014年公司公开发行15000.00万股人民币普通股（A股），注册资本变更为77000.00万元[45] - 2015年每10股转增5股，转增后总股本增加至115500.00万股[46] - 2021年限制性股票激励对象完成认购1201.00万股[46] - 2023年公司将注册资本由116701.00万元减少至116660.00万元[46] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[53] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[61] - 合营安排分为共同经营和合营企业，按不同准则处理[62][63] - 外币交易按不同规则处理，外币财务报表折算有相应方法[65][66] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[67] - 金融资产按管理业务模式和现金流量特征分类[68] - 发出存货采用移动加权平均法、个别计价法[91] - 存货盘存制度为永续盘存制[92] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[93][94] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[95] - 公司收入主要包括工程承包业务收入和商品销售收入[142] - 工程承包业务按履约进度确认收入，履约进度以实际成本占预算总成本比例计算[145][146] - 2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[181] 其他 - 重要在建工程余额超过1000万元[55] - 重要预付账款金额大于1000万元[55] - 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项69,722,957.29元[184] - 本期无重大会计估计变更和前期会计差错更正情况[182]

独立董事会议 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[2] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[4] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[4] 审议与表决 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前经会议审议且过半数同意[5] - 表决实行一人一票，投票表决[5] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[6] - 公司为独立董事履职提供支持[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6] - 制度经董事会审议批准生效及修改[8]