安徽长城军时股份 有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会第 六次会议于 2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开,会议由李勇先生主 持。本次会议应到董事 3 人,实到董事 3 人,会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决,通过了如下决议: 一、审议并通过《长城军工 2024年年度报告及摘要》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:《长城军工 2024年年度报告及摘要》的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:公司 2024年度财务决算客观、真 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-013 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配预案已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议 一、利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-363,277,070.70 元。截至报告期末，母公司报表未分配利润为 37,991,247.05 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.30亿元，同比下降11.42%[22] - 公司实现营业收入为143,020.69万元，同比减少11.42%[82][83] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,327.70万元，较2023年同期有较大降幅[82] - 2024年度公司净利润为-3.63亿元（人民币-36,327.70万元）[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.78亿元，同比大幅下滑[22] - 基本每股收益为-0.50元/股，相比2023年的0.04元/股大幅下降[23] - 加权平均净资产收益率为-15.01%，相比2023年的1.02%显著恶化[23] - 2024年第一季度营业收入140,767,239.52元，第二季度398,724,600.92元，第三季度432,185,805.49元，第四季度458,529,264.11元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度-34,971,326.38元，第二季度-4,654,749.08元，第三季度-36,482,836.60元，第四季度-287,168,158.64元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.33亿元，同比增长15.10%[83][84] - 研发费用为15,428.79万元，同比增长19.45%[83][85] - 2024年研发费用同比增长19.45%[24] - 离职补偿费用同比增加18.07%[25] - 资产减值损失同比增长149.06%[25] - 制造业总成本同比增长15.36%，其中直接材料成本占比61.91%，同比增长9.72%[92] - 装备制造业务总成本同比增长27.78%，其中直接人工成本同比增长38.74%[92] - 预应力锚具业务总成本同比下降12.34%，其中直接材料成本占比68.63%[92] 各条业务线表现 - 装备制造板块收入同比下降8.33%，毛利率同比下降29.54个百分点[23] - 特品装备制造业务收入10.27亿元，同比减少8.33%[86][88] - 民品收入3.57亿元，同比减少12.86%[86][88] - 预应力锚具业务营收3.16亿元，同比增长12.52%[89] - 预应力锚具生产量同比增长30.65%，销售量同比增长23.27%，库存量同比增长26.04%[90] - 塑料制品生产量同比下降75.95%，销售量同比下降73.48%，库存量同比下降20.26%[90] - 汽车空调压缩机生产量同比增长31.00%，销售量同比增长28.92%，库存量同比下降36.30%[90] 各地区表现 - 2024年公司海外市场取得突破，金星公司获得中泰铁路二期项目2个标段的锚具供应订单[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过生产线自动化改造实现"机械化换人，自动化减人，智能化无人"建设以提升生产制造效率[114] - 公司将加快神剑科技土地资产盘活工作以实现资产创收增效[115] - 公司计划4家军品子公司全面完成保卫标准化达标创建[116] - 公司计划完成2家子公司消防标准化达标创建[116] - 预计未来五年智能化弹药需求将高速增长，实战化训练加速装备消耗[39] - 公司推行"极致用工模型"，建立与效益效率匹配的用工机制[36] 研发和创新 - 研究与试验发展(R&D)经费支出1.40亿元，占营业收入9.76%[32] - 2024年公司开展科研项目近200项，11个科研项目获得竞标成功[32] - 2024年申报专利61项，获得授权22项，其中发明专利13项[32] - 2024年公司获得省部级科技奖项4项[32] - 研发投入总额占营业收入比例9.76%，全部为费用化研发投入[96] - 公司研发人员数量595人，占公司总人数比例20.88%[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，同比大幅增长346.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为18,889.41万元，同比增长346.77%[83][85] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,707.07万元，同比增长81.26%[83][85] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,118.01万元，同比减少78.97%[83][85] 控股公司表现 - 控股公司安徽神剑科技股份营业收入100,949.63万元，净利润-16,403.98万元[108] - 控股公司安徽东风机电科技营业收入146,219.89万元，净利润-20,147.79万元[108] - 控股公司安徽红星机电科技营业收入104,066.42万元，净利润3,092.06万元[108] - 控股公司安徽方圆机电营业收入72,942.61万元，净利润-1,786.26万元[108] - 控股公司安徽金星预应力工程技术营业收入51,755.38万元，净利润1,865.55万元[108] 行业和市场趋势 - 2024年全国铁路固定资产投资完成额约为8506亿元，同比增长11.3%[51] - 2023年末全国公路里程543.68万公里，比上年末增加8.20万公里[52] - 2023年末高速公路里程18.36万公里，增加0.64万公里，其中国家高速公路里程12.23万公里，增加0.24万公里[55] - 2023年末全国公路桥梁107.93万座、9528.82万延米，比上年末分别增加4.61万座、952.33万延米[56] - 2023年末全国公路隧道27297处、3023.18万延米，增加2447处、344.75万延米[56] - 大中型煤矿每年新掘进巷道总长度高达10,000千米左右，其中80%以上是煤巷与半煤岩巷[57] - 到2035年，全国铁路网运营里程目标为20万公里左右，其中高铁7万公里左右[46] - 2023年末全国四级及以上等级公路里程527.01万公里，占公路里程比重为96.9%[55] - 2023年末二级及以上等级公路里程76.22万公里，占公路里程比重为14.0%[55] - 到"十四五"期末，国内煤炭年产量目标为41亿吨左右，全国煤矿数量在4,000处左右[57] - 国内锚具行业向高强度、大规格方向发展，进口替代趋势明显[58] - 锚具行业生产厂家众多，竞争激烈，无跨市场龙头企业，市场份额分散[59] - 预应力锚具在公路、铁路桥梁等领域的广泛应用推动高强度、大规格需求[61] - 锚具行业上游为钢铁行业，价格波动大，下游为铁路、公路等行业，需求受基建投资影响[62] - 行业季节性明显，3-11月需求较高，12-2月因天气和节假日需求较低[63] - 行业存在资质壁垒，需通过CRCC、CCPC等认证才能进入市场[64] 公司治理 - 2024年董事会共召开8次会议，审议通过50项议案[130] - 2024年监事会共召开6次会议，审议通过21项议案[132] - 2024年专门委员会共召开13次会议（审计5次/提名3次/薪酬3次/战略2次）[131] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议定期报告及关联交易等事项[131] - 2024年股东大会召开3次，审议通过26项议案[128] - 第五届董事会由9名董事组成（含3名独立董事）[129] - 第五届监事会由7名监事组成（含3名职工代表监事）[132] - 管理层由5名高管组成（总经理兼董秘1名/财务总监1名/副总2名/总工程师1名）[133] - 控股股东承诺5年内解决潜在同业竞争问题[135] - 报告期内无控股股东资金占用或违规担保情形[135] - 公司2024年制定修订了105项管理制度，涵盖公司治理、生产经营等领域[168] - 公司2024年内控审计获致同会计师事务所标准无保留意见[171] 人力资源 - 2024年公司累计引进56名人才，其中博士3人、硕士39人，硕博士招聘比例同比提高超60%[36] - 公司7人获合肥市"CDE类高层次人才"称号，2人获兵器装备集团"科技带头人"称号[36] - 母公司及主要子公司在职员工总数2,850人，其中生产人员1,592人（占比55.86%），技术人员589人（占比20.67%）[154] - 员工教育程度中高中及以下占比最高达1,365人（47.89%），博士研究生仅6人（0.21%）[154] - 劳务外包总工时2,920小时，支付报酬总额7.8万元[157] - 需承担费用的离退休职工人数达4,311人，远超在职员工数量[154] - 销售人员仅43人，占员工总数1.51%[154] - 薪酬政策强调向关键岗位倾斜，建立市场化考核机制[155][167] 风险和挑战 - 公司军品业务受国家财政支出预算及采购模式影响存在政策风险[118] - 公司面临因军方回款不及时导致的资金流转压力风险[119] - 公司军工危化品生产存在燃烧、爆炸等安全生产风险[122] - 公司军品审价周期长且结果不确定可能导致业绩波动[123][124] - 公司部分财务信息因涉密采用代称或汇总方式披露[125] 环境、社会和治理（ESG） - 报告期内投入环保资金813.23万元[172] - 神剑科技、东风机电、红星机电被列为合肥市2024年重点排污单位[173][174] - 神剑科技、东风机电、红星机电均建有工业废水处理站及废气处理设施，并安装在线监控设备[175] - 公司建设项目均取得环评批复并完成环保设施竣工验收[176] - 公司已制定突发环境事件应急预案并在相关部门备案[177] - 子公司污染物排放均达标，未出现超标情况[179] - 公司投保了环境保护责任险以强化环境风险管理[181] - 公司减少碳排放5,442.34吨，通过替换轻质燃油锅炉为电蒸汽发生器、建设光伏发电系统和升级照明设备等措施[182] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入85.19万元，包括捐赠20万元、消费帮扶62.43万元和教育帮扶0.56万元，惠及310人[184] - 公司已编制并披露2024年ESG报告，与年度报告同期发布[183] - 公司通过技术革新和引进先进生产线逐步淘汰高耗能设备，减少能源消耗[182] - 公司利用工房屋顶闲置资源建设光伏发电系统，实现资源再生减碳[182] - 公司持续升级厂区照明系统，采用LED节能照明设备和太阳能路灯替换高耗能设备[182] - 公司通过优化生产组织和错峰生产，合理调配电力资源，充分使用低谷电[182] 股东和投资者关系 - 2023年度现金分红总额579.38万元，占归母净利润的21.66%[162] - 最近三个会计年度累计现金分红2,245.11万元，但年均净利润为-8,551.67万元导致分红比例不适用[165] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%，成长期有重大支出时最低20%[160] - 控股股东安徽军工承诺避免同业竞争，并确保长城军工享有相关项目优先选择权[188] - 控股股东承诺对因未办理产权登记手续导致的损失予以全额补偿[189] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[190] - 控股股东承诺关联交易价格按公平合理及市场化原则确定，确保其他股东利益不受侵害[191] - 控股股东承诺承担长城军工及子公司需补缴的社保、公积金及相关滞纳金、罚款等损失[193] - 控股股东承诺不以借款、代偿债务等方式占用公司资金，违规将赔偿一切损失[194] - 实际控制人承诺保证长城军工业务独立，减少关联交易，确有必要时按市场化原则定价[195] - 实际控制人承诺保证长城军工资产独立完整，不以任何方式违规占用资金或资产[196] - 实际控制人承诺不干预长城军工股东大会及董事会对资产完整的重大决策[197] - 实际控制人承诺保持长城军工机构独立，办公及生产经营场所与关联企业完全分开[198] - 实际控制人承诺保证长城军工高管专职工作，不在关联企业担任除董事、监事外的职务[199] - 实际控制人承诺保证长城军工财务独立，不共享银行账户，不干预财务决策[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.479亿元，同比增长5.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5425万元，同比下降55.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6178万元，同比下降58.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入为147,930,070.35元，较2024年同期的140,767,239.52元增长5.1%[15] - 净利润亏损扩大54.5%，从-35,293,414.98元增至-54,545,626.57元[16] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降40.00%[4] - 基本每股收益从-0.05元/股下降至-0.07元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-2.47%，同比下降1.13个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长20.7%，从191,064,974.54元增至230,581,097.76元[16] - 研发费用同比增长46.96%，主要因加大科研投入力度[5] - 研发费用同比增长47.0%，从28,394,196.37元增至41,729,386.79元[16] - 信用减值损失增长201.9%，从5,645,659.07元增至17,044,139.17元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8868万元，同比下降27.59%[4] - 经营活动现金流量净流出增长27.6%，从-69,501,321.55元增至-88,679,611.04元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长51.0%，从240,397,641.56元增至363,046,496.61元[18] - 筹资活动现金流入增长76.1%，从76,660,134.51元增至135,000,000.00元[18] - 投资活动现金流出减少44.7%，从22,906,588.31元降至12,662,688.49元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降72.1%，从284,177,623.34元降至187,068,154.37元[18] - 货币资金从2024年底的554,846,995.96元下降至2025年3月31日的418,676,587.36元，下降24.5%[11] 资产和负债 - 公司总资产为42.48亿元，同比下降3.81%[4] - 资产总计从2024年底的4,416,610,491.20元下降至2025年3月31日的4,248,426,900.03元，下降3.8%[11] - 负债合计从2024年底的2,177,623,563.60元下降至2025年3月31日的2,066,748,997.48元，下降5.1%[11] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,228,902,110.72元下降至2025年3月31日的2,171,885,285.29元，下降2.6%[12] - 短期借款从2024年底的492,550,377.22元下降至2025年3月31日的430,300,000.01元，下降12.6%[11] - 合同负债从2024年底的78,507,656.21元增长至2025年3月31日的149,032,569.14元，增长89.8%[11] 存货和应收账款 - 存货同比增长30.67%，主要因备产需要增加原材料采购[5] - 存货从2024年底的519,574,660.83元增长至2025年3月31日的678,912,683.60元，增长30.7%[11] - 应收账款从2024年底的1,348,048,760.51元下降至2025年3月31日的1,147,930,234.33元，下降14.8%[11] - 预付款项从2024年底的35,462,449.31元增长至2025年3月31日的99,095,177.29元，增长179.4%[11] 其他重要内容 - 控股股东安徽军工集团持股比例为58.89%[8]

关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于安徽长城军工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 载松) 齿修师思立外回夕 国北京 朝阳区建国门外大街 27 线广场5层 邮编 10000 11 +86 10 8566 5581 +86 10 8566 5120 v grantthornton c 关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010141 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.5元，2023年为0.04元，同比下降1350% [1] - 每股净资产2024年为3.08元，2023年为3.61元，同比下降14.68% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为1元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.96元，2023年为1.47元，同比下降34.69% [1] - 营业收入2024年为14.3亿元，2023年为16.15亿元，同比下降11.46% [1] - 净利润2024年为-3.63亿元，2023年为0.27亿元，同比下降1444.44% [1] - 净资产收益率2024年为-15.01%，2023年为1.02%，同比下降1571.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有47178.94万股，占流通股比65.13%，较上期减少181.97万股 [1] - 安徽军工集团控股有限公司为第一大股东，持有42650.16万股，占总股本58.89%，持股数量未变 [2] - 安徽国海投资发展有限公司为第二大股东，持有2511.5万股，占总股本3.47%，持股数量未变 [2] - 易文持股312.02万股，占总股本0.43%，较上期增加21.45万股 [2] - 招商银行-南方中证1000ETF、建设银行-国泰中证军工ETF、王斌、招商银行-华夏中证1000ETF、阿拉丁时代防务科技为新进股东 [2] - 冯新玉持股156.72万股，占总股本0.22%，较上期减少35.34万股 [2] - 南方中证1000ETF、国泰中证军工ETF、华夏中证1000ETF、鹏华国防A、广发中证1000ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 致同会计师赢务所(特殊普通合 0 % 广场 5层 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A016912 号 安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长城军工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于安徽长城军工股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致同 故目会计师赢多所(特殊部 关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010142 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: Grant Thornton 致同 本专项说明仅供长城军工披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 (2025 ) 第 110A016911 号无保留意见审计报告。 按照《 ...

安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | ant Thornton 中日 致同会计师事务所(特殊普 中国北京朝阳区建国 审计报告 致同审字(2025) 第 110A016911 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

军工股市场表现 - 军工板块多只股票涨停，包括中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、北方长龙（301357）、长城军工（601606）、中船应急（300527）、晨曦航空（300581）、七一二（603712）等十余股 [1] - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]