会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月25日召开，7名监事全到[1] 审议结果 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，7票赞成[1] - 审议通过对兵器装备集团财务公司2025年半年度风险评估报告，7票赞成[3] 监事会意见 - 认为半年度报告编制等合规，能反映公司状况[1] - 认为与兵器装备集团财务公司业务风险可控[3] - 认为风险评估报告真实有效，未损权益[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，应到9人实到8人[2] - 会议召集和召开符合规定[2] 报告与制度表决 - 半年度报告及其摘要表决赞成9票[3] - 风险评估报告表决赞成5票，关联董事回避[6] - 市值等三项管理制度表决均赞成9票[7][8][9]

报告审议 - 审议通过《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，同意提交董事会审议[1][2] - 审议通过《安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》，同意提交董事会审议[2][4] 报告评估 - 认为《2025年半年度报告及摘要》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 认为《风险评估报告》真实有效，结论客观公正，无损害股东权益情形[3] 业务风险 - 认为兵器装备集团财务有限责任公司受严格监管，关联存贷款业务风险可控[3] - 认为公司存放资金安全独立，无被关联人占用风险[3]

财务表现 - 上半年实现营业收入6.99亿元 同比增长29.55% [1] - 归母净利润亏损2740.09万元 同比实现减亏 [1] - 基本每股收益为-0.04元 [1] 业务结构 - 军品营业收入同比增长33.07% 显著高于整体营收增速 [1] - 主要产品结构变化及销售规模上升推动收入增长 [1] - 产品综合毛利率同比提升2.71个百分点 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.99亿元人民币，同比增长29.55%[17] - 营业收入6.99亿元，同比增长29.55%[29] - 营业收入同比增长29.55%至6.99亿元[48] - 公司报告期内营业收入6.99亿元，同比增长29.55%[62] - 营业总收入同比增长29.5%至6.99亿元，其中营业收入6.99亿元[121] - 归属于上市公司股东的净亏损为2740.09万元人民币，同比减亏30.85%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损2740.09万元，同比减亏1222.52万元[62] - 归属于母公司股东净利润亏损收窄30.8%至-2740.1万元[121] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比减亏33.33%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，同比减亏28.57%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.23%，同比改善0.3个百分点[18] - 营业利润亏损收窄11.0%至-3646.3万元[121] - 净利润亏损收窄33.3%至-2719.8万元[121] - 基本每股收益从-0.06元/股改善至-0.04元/股[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.25%至5.52亿元[48] - 营业总成本同比增长22.2%至7.28亿元，营业成本同比增长25.3%至5.52亿元[121] - 研发费用同比增长18.37%至7587.7万元[48] - 研发费用同比增长18.4%至7587.7万元[121] - 研发投入同比增加940万元[29] - 研发投入同比增加940万元[62] - 财务费用同比下降23.4%至276.4万元[48] - 销售费用同比下降6.56%至715.7万元[48] - 管理费用同比增长6.6%至8179.4万元[48] - 信用减值损失同比扩大1984.7%至-1964.2万元[121] - 母公司管理费用同比扩大125.9%至1543.8万元[125] - 母公司净利润亏损扩大231.3%至-1438.7万元[125] 各业务线表现 - 军品营业收入同比增长33.07%[18] - 民品业务拥有53项专利（发明专利11项/实用新型42项）[42] - 开展科研项目184项（含52项型号项目/25项竞标项目/21项军贸项目）[62] - 通过设计定型或技术状态鉴定项目5项，竞标成功3项[62] - 申报专利29项（含22项发明专利/7项国防专利）[62] - 获批省部级创新平台1个，获集团公司科技奖项5项[62] 各地区表现 - 子公司安徽东风机电科技净亏损4255万元，营业收入7674万元[56] - 子公司安徽红星机电科技净利润1562万元，营业收入1.21亿元[56] 管理层讨论和指引 - 产品综合毛利率同比提升2.71个百分点[18] - 降本增效累计实现1500余万元[31] - 万元产值能耗同比下降18.52%[31] - 二氧化碳排放量同比下降19.96%[31] - 经营活动现金流改善，因加强应收账款管理及销售回款增加[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比改善32.88%[17][19] - 经营活动现金流量净额改善32.88%至-1.3亿元[48] - 投资活动现金流量净额改善26.8%至-3177.5万元[48] - 筹资活动现金流量净额下降247.02%至-6151.6万元[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长60.1%至6.85亿元[127] - 经营活动现金流量净额同比改善32.9%至-1.30亿元[127] - 投资活动现金流出同比减少26.2%至3204.63万元[127] - 筹资活动借款收到现金同比减少7.1%至3.00亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比增长184.4%至2.54亿元[127] - 税费返还收入同比增长518.3%至309.78万元[127] - 母公司经营活动现金流实现逆转至2190.77万元[129] - 母公司支付其他经营活动现金同比减少97.8%至401.02万元[129] - 母公司投资活动现金流出同比增长456.9%至526.78万元[129] - 母公司期末现金余额同比增长69.2%至4329.28万元[129] 关联交易 - 关联交易中向军贸公司W销售产品实际发生金额为1.36亿元，占年度预计金额30,000万元的45.43%[91] - 关联交易向特品单位汇总销售产品实际发生金额为2,114.29万元，占年度预计金额4,000万元的52.86%[91] - 关联交易向军贸公司A销售产品实际发生金额为6,199.65万元，占年度预计金额25,000万元的24.80%[91] - 关联存款业务实际发生金额为2.40亿元，占年度预计金额50,000万元的48.01%[92] - 关联贷款业务实际发生金额为3,259.39万元，占年度预计金额50,000万元的6.52%[92] - 关联交易合计实际发生金额为5.40亿元，占年度预计总金额183,120万元的29.49%[92] - 向关联方采购商品实际发生金额为4,335.50万元，占年度预计金额22,000万元的19.71%[91][92] - 接受关联方提供劳务实际发生金额为99.59万元，占年度预计金额1,050万元的9.48%[92] - 关联租赁业务实际发生金额为314.23万元，占年度预计金额760万元的41.35%[92] - 与兵器装备集团财务公司存款业务期初余额465,321,720.27元，本期存入956,806,432.23元，取出1,182,063,503.77元，期末余额240,064,648.73元[95] - 与兵器装备集团财务公司贷款业务期初余额61,200,000元，本期新增贷款1,393,935.64元，还款30,000,000元，期末余额32,593,935.64元[97] - 获得兵器装备集团财务公司综合授信额度500,000,000元，实际使用1,393,935.64元[99] - 存款利率范围0.05%-1.4%，贷款利率范围1.0%-1.9%[95][97] - 每日最高存款限额500,000,000元[95] - 贷款额度500,000,000元[97] 资产和负债变动 - 货币资金减少37.52%至3.47亿元，占总资产比例降至7.9%，主要因购买生产性物资支出[52] - 存货增长14.72%至5.96亿元，占总资产比例升至13.58%，主要因原材料及在制品增加[52] - 合同负债大幅增长60.73%至1.26亿元，主要因订单预收款增长[52] - 短期借款减少13.39%至4.27亿元，占总资产比例降至9.72%[52] - 在建工程增长5.04%至1.03亿元，因子公司仓库项目建设投入[52] - 使用权资产增长48.78%至429万元，因租赁资产增加[52] - 受限货币资金合计9249万元，含银行承兑汇票保证金9156万元及保函保证金93万元[53][54] - 货币资金从2024年末5.55亿元减少至2025年6月末3.47亿元，下降37.5%[114] - 应收账款从2024年末13.48亿元增加至2025年6月末15.02亿元，增长11.4%[114] - 存货从2024年末5.20亿元增加至2025年6月末5.96亿元，增长14.7%[114] - 预付款项从2024年末0.35亿元激增至2025年6月末1.09亿元，增长207.6%[114] - 应收票据从2024年末1.35亿元减少至2025年6月末0.57亿元，下降57.8%[114] - 流动资产总额从2024年末27.24亿元微降至2025年6月末27.05亿元，减少0.7%[114] - 公司总资产从4,416,610,491.20元略降至4,388,899,187.18元，降幅0.6%[115] - 非流动资产合计从1,692,319,062.04元降至1,683,486,604.54元，降幅0.5%[115] - 其他非流动资产从30,052,182.46元降至19,939,418.16元，降幅33.7%[115] - 短期借款从492,550,377.22元降至426,593,935.64元，降幅13.4%[115] - 合同负债从78,507,656.21元增至126,187,798.54元，增幅60.7%[115] - 未分配利润从695,407,336.40元降至668,006,464.99元，降幅3.9%[116] - 母公司货币资金从26,652,935.44元增至43,292,848.61元，增幅62.4%[118] - 母公司其他应收款从91,267,946.75元降至55,814,720.02元，降幅38.9%[118] - 母公司长期股权投资从1,006,133,092.16元略降至1,005,884,131.99元[118] - 母公司未分配利润从37,991,247.05元降至23,603,756.28元，降幅37.9%[119] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数144,697户[106] - 股份总数及股本结构报告期内未发生变化[105] - 控股股东安徽军工集团控股有限公司期末持股426,501,559股，占总股本58.89%[108] - 安徽国海投资发展有限公司报告期内减持6,299,700股，期末持股18,815,288股，占比2.60%[108] - 巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC)增持4,292,860股，期末持股4,666,162股，占比0.64%[108] - 瑞银集团(UBS AG)增持4,364,048股，期末持股4,364,048股，占比0.60%[108] - 公司总股本为7.242亿股，每股面值1元人民币[136] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元人民币，同比下降1.34%[17] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益总额为2,209,303,966.22元[131] - 公司2025年上半年综合收益总额亏损27,400,871.41元[131] - 公司2025年上半年专项储备减少2,426,195.43元[131] - 公司2025年上半年未分配利润减少27,400,871.41元[131] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益总额为2,578,982,449.38元[132] - 公司2024年上半年综合收益总额亏损39,626,075.46元[132] - 公司2024年上半年专项储备减少7,156,255.16元[132] - 公司2024年上半年未分配利润减少39,626,075.46元[132] - 公司实收资本保持稳定为724,228,400.00元[131][132] - 公司资本公积保持稳定为722,331,544.15元[131][132] - 公司2025年半年度所有者权益合计为11.256亿元人民币，较期初减少1438.75万元[134] - 2025年半年度未分配利润为2360.38万元，同比下降35.8%（较期初3799.12万元）[134] - 2025年半年度综合收益总额亏损1438.75万元[134] - 2024年半年度所有者权益合计为11.375亿元人民币，较期初减少434.18万元[135] - 2024年半年度未分配利润为3588.43万元，同比下降10.8%（较期初4022.61万元）[135] - 2024年半年度综合收益总额亏损434.18万元[135] - 公司实收资本保持稳定为7.242亿元人民币（2024-2025年同期）[134][135] - 资本公积保持稳定为3.501亿元人民币（2024-2025年同期）[134][135] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保余额合计14,166,250元，占净资产比例0.63%[102] - 子公司担保额度批准不超过3.7亿元，实际担保余额1416.63万元[102] - 控股股东安徽军工于2013年9月26日出具避免同业竞争承诺[73] - 安徽军工承诺全额补偿因未办理产权登记导致的长城军工及子公司损失[74] - 公司全体董事及高级管理人员于2016年6月24日作出填补回报措施履行承诺[75] - 安徽军工于2013年9月23日承诺减少关联交易并确保定价公平合理[76][77] - 安徽军工承诺承担长城军工因社保及公积金补缴产生的所有费用及损失[78] - 安徽军工承诺不以任何形式占用长城军工资金[79] - 兵器装备集团于2023年4月26日承诺保证长城军工业务独立性[80] - 兵器装备集团承诺不占用长城军工资产及不以公司资产为自身债务担保[82] - 兵器装备集团承诺保持长城军工机构独立及治理结构完整[83] - 兵器装备集团承诺5年内通过业务调整等措施消除潜在同业竞争[87] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,341,215.16元[22] - 政府补助3,952,516.83元[22] - 其他营业外收支8,415,169.68元[22] - 所得税影响额1,856,704.80元[22] - 少数股东权益影响额168,983.51元[22] 公司治理和运营 - 公司召开三会合计13次（含2次董事会/2次监事会/2次股东大会）[63] - 消费帮扶采购农产品24万余元[70] - 纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量3个[68] - 公司拥有10家合并报表子公司，其中4家全资子公司持股比例100%[139] 会计政策和会计估计 - 记账本位币为人民币[146] - 营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[145] - 重要债权投资重要性标准为金额≥1000万元[147] - 重要在建工程重要性标准为项目预算≥1000万元[147] - 超过1年的重要应付账款重要性标准为金额≥200万元[147] - 超过1年的重要其他应付账重要性标准为金额≥200万元[147] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[148] - 企业合并审计法律评估等中介费用发生时计入当期损益[149] - 现金等价物定义为期限短流动性强易转换已知金额现金的投资[153] - 金融资产分类包括以摊余成本计量以公允价值计量计入其他综合收益及计入当期损益三类[156] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[157] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼有收取合同现金流量和出售目标[159] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含为消除会计错配而指定的金融资产[160] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的负债或以摊余成本计量的负债[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，损益计入当期损益[163] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[164] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量，公允价值正数确认为资产负数确认为负债[167] - 金融工具公允价值计量分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[168] - 金融资产减值处理基于预期信用损失适用于摊余成本计量和特定公允价值计量的金融资产[169] - 预期信用损失计量采用违约风险加权平均法计算金融工具信用损失[171] - 金融工具信用风险三阶段划分决定损失准备计量周期12个月或整个存续期[171] - 逾期超过90日的金融工具被判定为信用风险显著增加[174] - 已发生信用减值的金融资产需满足五项可观察信息标准之一[175] - 资产负债表日重新计量预期信用损失影响当期损益[176] - 无法收回的金融资产直接减记账面余额构成终止确认[177] - 金融资产转移以风险报酬转移程度作为终止确认判断标准[178] - 银行承兑汇票和商业承兑汇票分别作为应收票据信用风险组合类别[180] - 应收账款按应收关联方款项和应收第三方款项划分信用风险组合[182] - 预期信用损失率参照历史数据结合当前及未来经济状况预测确定[180][182][183] - 合并范围内关联方应收款项预期信用损失率为0%[184] - 应收第三方款项1年以内（含1年）预期信用损失率为5%[185][192] - 应收第三方款项1-2年（含2年）预期信用损失率为10%

安徽长城军工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强安徽长城军工股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，有效推动公司投资价值提升 ，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见 》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 的若干意见》《关于支持中央企业控股上市公司股票回购 增持的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定和 要求，制定本制度。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司市值管理的目的是通过充分合规的信息披露 ，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同， 同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段， 使公司价值得以充分实现。公司在开展市值管理过程中，应 当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升 ，必要时积极采 ...

安徽长城军工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽长城军工股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息 披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）依法合规履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限 公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 为。 第二章 暂缓与豁免事项的范围、方式 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。 信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 1 得通过信息披露、投资 ...

安徽长城军工股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽长城军工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券 交易所业务规则及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）离职 的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 4 第二章 董事离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 （三）独立董事辞职导致 ...

一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准成立的非银行金融机构，持有其颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会 信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器装备集团有限公司 出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南方工业资产管理有限责任公司 出资人民币68,546万元，占注册资本的22.60%；辰致汽车科技集团有限公司出资 人民币40,249万元，占注册资本的13.27%；其他27家股东出资人民币125,049万元， 占注册资本的41.23%。 3.财务公司法定代表人：王锟。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层。 安徽长城军工股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 （2023 年 1 月修订）》的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下 ...

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.99亿元 同比增长29.55% [2] - 净亏损2740万元 但同比实现减亏 [2] - 产品综合毛利率同比提升2.71个百分点 [2] 业务结构变化 - 军品营业收入同比增长33.07% 显著高于整体营收增速 [2] - 主要产品结构变化及销售规模上升是业绩变动主因 [2]