会议相关 - 安徽长城军工第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年12月11日召开[2] 议案审议 - 会议审议通过拟变更会计师事务所和购买董监高责任险两项议案[2] 议案决策 - 两项议案均同意提交公司股东大会审议[2][3] 具体事项 - 聘任致同会计师事务所作为公司2024年度审计机构程序合规[2] - 公司购买董监高责任险利于完善风险管理体系[3]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 41名从业人员近三年受行政处罚10次等[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 审计情况 - 2024年审计费用合计81.8万元，年报61.8万元，内控20万元[3]

会议情况 - 长城军工第五届监事会第四次会议于2024年12月12日召开，7名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘致同所，需股东大会审议[1][2][3] - 审议购买董监高责任险议案，监事回避，将提交股东大会[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日13点召开[2] - 现场会议在安徽省合肥市包河区山东路508号公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，12月30日进行[2] 议案相关 - 本次股东大会审议拟变更会计师事务所和购买董监高责任险两项议案[4] 股权与登记 - A股股票代码601606，股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 会议登记地点为安徽省合肥市包河区山东路508号421室[10] 公司联系 - 公司联系地址为安徽省合肥市包河区山东路508号证券部，电话0551 - 62187330，邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn[12] 其他 - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿及交通费自理[12] - 公告发布时间为2024年12月13日[14]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月12日召开，9位董事全到[2] - 定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 拟变更会计师事务所，拟聘致同，尚需股东大会审议[3] - 购买董监高责任险议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

公司发展目标 - 公司致力于将安徽军工集团打造为百亿级军工集团，目前已经过去3年，仍在努力朝着目标迈进 [1] - 公司管理层将锚定目标、攻坚克难、矢志前行，以优异的业绩回报投资者 [1] 技术与业务发展 - 公司智能巡飞的技术不涉及低空经济领域，未来如涉及相关业务将及时披露 [2] - 公司暂时没有资产重组计划，若有相关事项进展将及时披露 [2] 市值管理 - 2023年8月31日公司市值为93亿元，2023年12月29日为88亿元，2024年11月11日为111亿元，2024年12月6日为99亿元 [2] - 公司未来将致力于加强治理、完善现代企业制度建设、突出主业、提升核心竞争力、降本增效、提高市值管理水平、稳健经营等五个方面的建设 [2] 子公司营收占比 - 2024年半年度各子公司营业收入在公司占比分别为：东风机电28.81%，神剑科技16.64%，方圆机电13.18%，红星机电16.58% [2]

业绩相关 - 兵装入驻后公司市值较最高点缩水三十亿[3] 公司实力 - 公司制定行业标准24项[4] - 公司拥有授权专利290项，发明专利116项，国防专利69项[4] - 公司产品覆盖十大系列400余个品种[4] - 公司拥有5家国家高新技术企业等科研平台[4]

会议安排 - 2024年第三季度业绩说明会于12月6日14:00 - 15:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 11月29日至12月5日16:00可提问[3] - 12月6日14:00 - 15:00可在线参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 2024年第三季度报告于10月29日发布[3] - 参加人员有董事长涂荣等[7] - 联系人崔甲，电话0551 - 62187330，邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn[8] - 公告发布于2024年11月28日[10]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为432,185,805.49元，同比增长40.29%[3] - 年初至报告期末营业收入为971,677,645.93元，同比增长3.23%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为971,677,645.93元，同比增长3.23%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-36,482,836.60元，同比下降605.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-76,108,912.06元，同比下降913.74%[3] - 公司2024年前三季度净利润为-78,450,318.38元，同比大幅下降[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-76,108,912.06元，同比下降明显[15] 资产与负债 - 公司总资产为4,504,016,792.00元，较上年度末增长0.22%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,520,908,022.41元，较上年度末下降3.52%[3] - 公司货币资金从2023年底的339,159,980.76元减少至2024年9月30日的222,876,731.22元[10] - 应收账款从2023年底的1,474,375,008.82元增加至2024年9月30日的1,694,650,553.10元[11] - 存货从2023年底的663,760,523.63元增加至2024年9月30日的704,125,659.95元[11] - 流动资产合计从2023年底的2,790,044,709.19元增加至2024年9月30日的2,832,302,884.01元[11] - 非流动资产合计从2023年底的1,703,999,540.65元减少至2024年9月30日的1,671,713,907.99元[11] - 资产总计从2023年底的4,494,044,249.84元增加至2024年9月30日的4,504,016,792.00元[11] - 公司2024年第三季度短期借款为424,752,039.85元，同比增长17.15%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为770,896,045.29元，同比增长8.16%[12] - 公司2024年第三季度合同负债为62,080,112.62元，同比增长82.74%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,558,125,333.47元，同比增长8.39%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为413,239,797.52元，同比下降3.79%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为2,532,651,661.01元，同比下降3.59%[13] 研发费用 - 公司第三季度研发费用同比增长31.26%[5] 每股收益 - 公司第三季度基本每股收益为-0.05元，同比下降600.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.11元，同比下降显著[15] 净资产收益率 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-1.52%，减少1.8个百分点[3] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为3,881,600.11元[4] 股东持股 - 安徽军工集团控股有限公司持有公司426,501,559股人民币普通股，占公司总股本的58.9%[8] - 安徽国海投资发展有限公司持有公司25,114,988股人民币普通股，占公司总股本的3.47%[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司4,322,500股人民币普通股，占公司总股本的0.60%[7] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有公司3,075,477股人民币普通股，占公司总股本的0.42%[7] 现金流量 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为834,514,517.92元，同比下降3.54%[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-151,245,724.40元，同比下降41.28%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-29,774,445.85元，同比改善50.23%[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,602,111.67元，同比下降43.91%[18] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-130,418,058.58元，同比下降70.06%[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为153,759,564.76元，同比下降47.32%[18]

内部控制制度 - 公司制定内部控制管理办法加强规范管理[2] - 内部控制管理遵循五项原则[3] - 内部控制工作涵盖营运环节，围绕要素实施[3] 组织架构职责 - 党委全面领导内部控制工作[6] - 董事会每半年听取工作汇报[6] - 监事会监督内部控制体系[8] - 经理层统筹日常内部控制管理[8] - 审计风控部门统筹建设完善体系[8] - 业务部门负责本领域内部控制管理[9] - 制度牵头管理部门特定情况修订制度流程[11][29] 风险控制措施 - 结合风险评估运用控制措施控制风险[11][29] - 各业务部门识别风险点形成清单[29] - 审计风控部门建立更新内控风险点库[29] 监督评价机制 - 内部控制自评价每半年开展一次[12][30] - 内部控制监督评价每年开展一次[12][30] - 审计风控部门发现问题下发提示函，责任单位一月内反馈[18][30] - 同一问题多次出现视为履职或管控不力[20] - 审计风控部门分析缺陷印发整改通知并跟进[17][37] - 审计风控部门协助制定考核标准并提意见[30] - 审计风控部门制定自评价质量提升方案[30] - 可抽调人员或聘请中介组成评价工作组[36] - 评价工作组认定缺陷并划分等级[36] - 编制内部控制评价报告经审核审定[37]