安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张 兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理 期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-053 安徽长城军工股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长及变 更法定代表人的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选 举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定："董事长为公司的 法定代表人"。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授 权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时 办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相 关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的 各类文件等。公司将按照相关 ...

2023 年 12 月 23 日 根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东安徽军工集团控股有限公 司提名，公司监事会于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，选 举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四 届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：陈清先生简历 安徽长城军工股份有限公司监事会 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-059 安徽长城军工股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 1 附件： 简历 2 陈清，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究 生，工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一 副厂长、机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 634 号 致：安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2023 年 12 月 22 日 13 点在安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有 限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽长城军工股份有限公司关于第四届董 事会第十六次会议决议的公告》《安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第十 五次会议决议的公告》《安徽长 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-061 表决结果：通过 会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期将自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满时止。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长 城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-059）。 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十 六次次会议通知。第四届监事会第十六次次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，与会监事 共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-051 安徽长城军工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事长高申保先生的书面辞职报告。因工作调整原因，高申保 先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 高申保先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理 水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对高申保先生在 担任董事长期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比增长63.26%[2] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比改善63.27%[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,840,812.39元，同比恶化36.68%[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为90,221,358.91元，同比改善413.15%[35] - 公司经营活动现金流入总额为977,110,006.22元，同比增长25.06%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为865,159,333.60元，同比增长27.53%[51] - 期末现金及现金等价物余额为291,839,011.88元，较期初减少20.81%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-76,686,732.93元，去年同期为-364,048,332.62元[53] 资产与负债 - 公司总资产为4,330,869,146.67元，同比增长3.69%[2] - 公司非流动资产合计为1,534,320,876.22元，较上期略有下降[17] - 公司资产总计为4,330,869,146.67元，较上期有所增加[17] - 公司流动负债合计为1,301,277,282.18元，较上期有所增加[19] - 公司负债合计为1,716,768,826.15元，较上期有所增加[19] - 公司所有者权益合计为2,614,100,320.52元，较上期略有下降[19] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46] - 公司2023年9月30日应收账款为1,428,689,021.92元，同比增长7.67%[46] - 公司2023年9月30日存货为796,671,029.40元，同比增长22.84%[46] 利润与收益 - 公司基本每股收益为0.01元/股，同比增长139.08%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,598,872,540.86元，同比下降0.46%[2] - 公司加权平均净资产收益率为0.28%，同比增加138.05个百分点[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长139.06%，主要由于营收增加及降本增效[8] - 公司加权平均净资产收益率本报告期同比增长138.03%，主要由于净利润增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7,217,489.21元，同比增长139.08%[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,353,005.23元，同比增长159.21%[26] - 公司净利润为8,698,124.59元，相比去年同期的净亏损16,185,111.06元有显著改善[49] - 归属于母公司股东的净利润为9,353,005.23元，去年同期为净亏损15,801,923.55元[49] - 公司综合收益总额为8,701,490.20元，去年同期为净亏损16,183,066.35元[50] - 基本每股收益为0.013元，去年同期为每股亏损0.022元[50] 营业收入与成本 - 公司营业收入本报告期同比增长41.19%，主要由于交付产品增加[8] - 公司2023年第三季度营业收入为308,065,627.37元，同比增长41.19%[26] - 年初至报告期末营业收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[26] - 公司2023年前三季度营业总收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[39] - 公司2023年前三季度营业总成本为937,503,235.05元，同比下降3.65%[39] - 公司2023年前三季度研发费用为80,968,058.56元，同比下降3.54%[39] 风险与不确定性 - 公司个别产品存在延迟交付而导致营收及利润下降的潜在风险[13] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为5,104,548.48元[2] 货币资金 - 公司货币资金同比下降25.11%，主要由于购买原材料及应收款项增加[7] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46]

公司战略与重组 - 公司实控人兵器装备集团暂无在未来12个月内增持或减持长城军工的计划，但不排除因业务发展及战略需要进行整合 [3] - 公司控股股东安徽军工集团已完成股权无偿划转和工商变更 [3] - 公司纳入兵装体系后，战略规划将融入兵装集团总体规划体系，增强军工装备体系化和军民融合能力建设 [4] 产品与研发 - 公司主营业务分为军品业务与民品业务，军品业务包括光电对抗系列、单兵火箭系列等，民品业务包括预应力锚固系列、汽车空调压缩机等 [3] - 未来公司将加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，研制一批对作战体系具有骨干支撑能力的先进装备 [3] - 公司融入兵装集团后，将聚焦科技创新引领，加大研发投入 [4] 财务与运营 - 公司受部分产品货款结算延迟的影响，应收账款加大，流动资金减少，坏账准备按照会计政策计提 [5] - 公司股价由二级市场供求关系决定，公司将聚焦主业发展 [4] - 公司无投资地产项目，也无土地资产注入计划 [4] 投资者关系 - 公司通过全景网召开业绩说明会，回答了投资者关于定向增发计划、无偿划转、重组计划等问题 [1][3] - 公司就投资者提出的问题进行了详细回复，包括实控人兵装集团的重组计划、公司主导性产品及未来增长极等 [3][4] 其他 - 公司受到美国制裁为美国单方面行为，具体原因不详 [5] - 公司目前无更名计划 [5]

会议信息 - 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二） 15:30-17:30 [2] - 会议召开地点：全景路演 [2] - 会议召开网址：http://rs.p5w.net [2] - 会议召开方式：网络远程 [2] 会议内容 - 公司高管将在线就公司 2023 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次互动交流 [2]

公司业务概况 - 公司主营业务包括军品业务和民品业务，军品业务主要从事产品研发、生产和销售，采用直销模式和代销模式进行销售，民品业务主要从事零部件和汽车零部件等产品的研发、生产和销售[15] - 公司的军品子公司在相关军工产品领域拥有领先地位，产品已全面覆盖海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种，具备自行研制和开发军品装备的能力[22][23][25] - 公司不断分析市场需求、研判武器装备发展趋势，与军方保持良好的客户关系，拥有市场先入优势[24][27] 财务表现 - 公司上半年实现营业收入6.33亿元，同比减少14.73%；净利润213.89万元，同比减少19.75%[32] - 公司研发费用占主营业务收入的比例为8.56%，共承担军民品科研项目66项，申请专利28项[32] - 公司销售费用同比减少，管理费用通过降本增效活动压降可控费用[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少54.19%，主要受部分军品货款结算延迟影响[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少62.84%，主要是利用暂时闲置资金购买的银行理财减少[37] - 公司资产中，应收款项占总资产的比例为37.57%，同比增加23.04%；存货增加，主要是为完成全年生产任务购买原材料、配套件所致[40][41] - 公司固定资产和在建工程均呈现增长趋势，短期借款和长期借款也有所增加[43][44] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括政策风险、财务风险和市场风险[52][53][54] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿向其他单位或个人输送利益，不会损害公司利益[1] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，若违反承诺或拒不履行，同意按照相关规定接受处罚或管理措施[1][1][1] - 公司及控股股东、实际控制人严格按照法律法规要求，合法合规经营，不存在失信情况[1] 环保措施 - 公司环保工作符合法律法规要求，各子公司建有环保设施并安装在线监控设备，编制了突发环境事件应急预案[62][64][65] 财务报表 - 公司2023年上半年财务数据显示，营业总收入、净利润均出现下降，现金流量净额也有所减少[97][100][100] - 母公司2023年上半年度财务数据显示，营业收入增长较快，但净利润和现金流量净额均出现下降[103][104][105] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币，财务报表符合企业会计准则要求[121][123][120] 其他 - 公司注册地为中华人民共和国安徽省合肥市，主要经营范围包括军品科研、生产及销售；机械设备及配件、电气设备及零部件、锚具及零部件、轨道交通产品及零部件、汽车配件、塑料制品、化工产品的研制、生产及销售；军用技术民用化系列产品的研制、生产及销售；投资管理[116]