审计机构聘任 - 2024年12月6日公司董事会审议通过聘任天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月23日该议案经临时股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 截至2024年末天健有合伙人241人、注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计结果 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] 审计沟通 - 审计与风险管理委员会与天健协商审计方案、沟通事项，就重大事项专项沟通[6] 审计评价 - 委员会认为天健具备资质，审计表现良好，按时完成年报审计[5][7]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额335,173.67万元，贷款余额62,900.00万元[6] - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1,031,183.57万元，净资产108,970.85万元，营业收入11,514.01万元，净利润4,889.12万元[9] 协议要点 - 公司拟与财务公司签三年期《金融服务协议》，需股东大会审议[3][4] - 协议有效期内，每日最高存款结余不超80亿元，超额需3个工作日划转[21] - 协议有效期内，综合授信余额最高不超100亿元[21] 审批情况 - 公司第六届董事会第十次会议通过议案，独立董事认为协议利于公司发展[26] - 关联交易通过公司第六届监事会第八次会议审议，监事会认为协议合规[27] - 该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[27]

公司概况 - 公司成立于2021年1月29日，注册资本10亿元[1][2] 制度建设 - 制定158项内部控制制度，涵盖公司治理等方面[7] - 构建39项业务流程图，涉及结算等业务[15] 风险管理 - 建立“一个基础，三道风险防线”的风险管理体系[6] - 实行审贷分离、分级审批机制，明确信贷职责[11][12] - 建立关键风险合规指标监测分析机制[14] - 制定《流动性风险管理办法》，开展压力测试[14] - 制定信贷政策，对白名单客户完善业务流程[14][15] - 建立多维度洗钱风险等级评定体系[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产103.12亿，负债92.22亿，权益10.90亿，净利润4889.12万[22] - 截至2024年12月31日，际华股份存贷款余额分别为33.52亿、6.29亿[24] - 资本充足率19.20%，高于标准值[23] - 拨备覆盖率无穷大，高于标准值[23] - 贷款拨备率2.76%，高于标准值[23] - 流动性比率57.85%，高于标准值[23] - 贷款比例56.67%，低于标准值[23] - 集团外负债比例0%，低于标准值[23] - 票据承兑余额/资产余额0.56%，低于标准值[23] - 不良贷款率和不良资产率均为0%[23] 信息系统 - 信息系统以浪潮软件运营管理系统为核心，运行稳定[19]

ફ્રિટ 关于际华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：际华集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-18 页 三、执业资质证书……………………………………………………………第 19—22 页 此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8549 号 际华集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了际华集团股份有限公司(以下简称际华集团公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为86.31%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.30%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表资产总额重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表营业收入重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表税前利润重要性水平为5%[14] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失重要缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×1%且＜合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失一般缺陷定量标准为＜合并报表税前利润×1%[16] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制制度体系，强化合规、风险管理等[20] 其他 - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响财务报表同一会计科目达重大或重要缺陷水平的情况[17] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响同一非财务目标达重大或重要缺陷水平的情况[18] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]

公司治理 - 2024年董事会召开会议11次，审议通过议案54项[11] - 2024年股东大会召开3次[12] - 2024年第五届、第六届董事会成员按要求出席会议[17][18] - 2024年董事会专业委员会成员按要求出席会议[19] - 2024年外部董事参加研讨会及企业调研[21] - 2024年公司披露定期报告4份、临时公告114份[22] - 2024年公司召开网上业绩说明会，在线回答投资者提问37个，回复上交所E互动平台问题209个[23] 组织架构 - 2024年第五届董事会、监事会任期届满，6月产生新一届[7] - 2024年7月调整董事、总经理人选[8] - 截至报告披露日，第六届董事会由八名董事组成[8] - 调整治理架构，将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[5] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度[5] 科技创新 - 构建“1+4+N”科技创新体系，形成技术产品谱系图[3] - 挂牌9个设计师命名工作室赋能产品创新[3] - 玄武岩无损复构纱消防灭火服可防护700℃以上完全不燃[3] 产业布局 - 围绕战略性新兴产业，在高强尼龙66纤维等方面加快布局[2] 未来展望 - 2025年贯彻党和国家决策部署，落实国资委要求及监管安排[25] - 全面修订公司章程及议事规则[25] - 推进“区域块状 + 业务条线”双维管理模式[25] - 推动生产基地向专业化成本中心转型[25] - 深化产业链整合，构建产业网络体系[25] - 搭建新产品技术谱系，建设智能化中试线[25] - 推广“市场需求 + 研发 + 服务”联动模式[25] - 人才机制改革突出“揭榜挂帅”选聘机制[25] - 实施差异化考核体系[25] - 以法务中心运行为抓手完善法律风险防控[25]

际华集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-019 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部六层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的 监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席 会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议 如下： 一、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 司内部管理制度的各项规定。2024 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-018 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由 夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了 会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、 审议通 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如 下决议： 一、审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交 易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2025年度预计发生的 日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营 活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利 益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 经审查，我们认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司 制定的《际华集团股份有限公司与新兴际华集团 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-020 际华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司（母公司）实现净利润人民币 202,249.22 元，加上年初未分配利润人民币 167,759,321.90 元，减去 2023 年已分配支付的现金股利人民币 131,748,882.12 元， 累计可供股东分配利润为人民币 36,192,464.08 元，合并报表中归属于母公 ...