评估基本信息 - 评估目的为公司拟编制财务报告，为资产减值准备事宜提供价值参考[17] - 评估对象为公司拟进行资产减值准备事宜所涉及的在建工程的市场价值[17] - 评估范围为公司拟进行资产减值准备事宜所涉及的在建工程 - 运动中心部分，申报在建工程1项[17] - 价值类型为市场价值[17] - 评估基准日为2023年12月31日[17] - 评估报告日为2024年2月26日[19] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起一年内有效[19] 财务数据 - 委估资产账面原值为262,968,045元，在建项目费用11,430,200元[19] - 委估的资产评估价值为265,993,300.47元，增值率为1.15%[19] - 公司注册资本为10000万元人民币[23] - 在建工程各部分有不同账面价值、评估价值、增减值及增减率，均为1.15%[51] 评估方法 - 评估方法主要包括市场法、收益法、成本法和假设开发法[29][30] - 因市场依据不充分，不适宜采用市场法评估[31] - 因项目房地产未来收益不确定性大且剥离房地产收益理论不成熟，不适宜采用收益法评估[31] - 选择假设开发法评估公司在建工程[32] 税费相关 - 续建管理费用一般按续建成本的2 - 5%测算[34] - 房地产开发项目增值税率按9%考虑[34] - 应缴土地增值税按30% - 60%的四级超率累进税率征收[35] 公司其他信息 - 公司土地使用权面积为367459平方米[61] - 公司建设项目总用地面积为367459平方米[70] - 公司建筑容积率为1.28[70] - 公司建筑高度（最高）为25.13米[70] - 公司机动车停车位总数为3796个[70]

项目评估信息 - 评估项目为武汉市洪山区白沙二路29号青菱渔场项目（产业用地）商业房地产及地下车位[12] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估报告日为2024年03月20日[3] - 评估结论为659,638,800元（65,963.88万元）[3][13] 建筑面积与车位数据 - 评估范围建筑面积共52,688.01平方米[12] - 车位共计275个[12] - 青菱渔场1 - 5层及地下一层车位建筑面积合计65,963.88平方米[15] 公司信息 - 际华三五零六纺织服装有限公司注册资本20000万元人民币，成立于1990 - 05 - 26，营业期限至2059 - 09 - 13[20] - 武汉星辰房地产开发有限公司注册资本4000万元人民币，成立于1994 - 06 - 18，营业期限至无固定期限[21] - 武汉宸兴嘉实业有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2018 - 06 - 26，营业期限至2038 - 06 - 25[23] 评估方法 - 选用市场法和收益法测算市场价值，用基准地价法计算土地市场价值，以土地市场价值*0.4测算土地出让金[44] - 成本法因委托人提供资料有限未被选用，假设开发法因评估对象无再开发余地与必要未被选用[46] 评估相关系数与价格 - 土地还原率取7.2%用于土地使用年期修正系数计算[121] - 报酬率为9%，房屋报酬率为10%[149][151] - 评估对象房地产比准价格为24744.90元/平方米[127] - 楼面地价为10,795.43元/平方米[178] - 评估对象房地产比准价格为96025.33元/个[190]

评估基本信息 - 评估项目为长春际华投资建设有限公司在建工程价值评估[4] - 评估基准日为2023年12月31日[16] - 评估报告日为2024年2月26日[17] - 评估结论有效期自2023年12月31日起一年[17] 评估范围与对象 - 评估范围涉及在建工程 - 商业中心和室外工程部分，共2项[16] - 评估对象为在建工程市场价值，用于资产减值准备[24] 评估方法 - 采用假设开发法，因市场法、收益法不适宜[29][30] 数据相关 - 委估资产账面原值930245498元，评估值941825148.62元，增值率1.26%[17] - 续建管理费用按续建成本2 - 5%测算[32] - 房地产开发项目增值税率9%，土地增值税按30% - 60%四级超率累进税率征收[32][33] - 在建工程（商业中心）设计费账面价值65462720.51元，评估价值75111266.00元，增值率1.26%[45] - 在建工程（商业中心）管理费账面价值4320698.87元，评估价值7174602.5元，增值率1.26%[45] - 风洞冲浪设备安装工程完工比98.00%[45] 公司信息 - 长春际华投资建设有限公司注册资本10.99亿元，位于长春兴隆综合保税区机场大路966[68] - 建设项目总用地面积367459平方米，建筑面积22348.27平方米等[66] 评估公司信息 - 吉林圣祥茗达资产评估有限公司法定代表人2024年1月11日由徐永智变更为韩冰[81] - 现股东韩冰、白敬忠和苗新瑞出资比例分别为90%、5%和5%[81] - 位于长春市朝阳区延安大街99号富苑盛世城盛A区【幢】5010号房[78]

业绩总结 - 2023年公司营业收入115.61亿元，同比下降25.1%，归母净利润1.82亿元，同比下降17.64%，扣非后归母净利润 - 1820万元[4] - 2023年纺织服装制造业务营业收入111.03亿元，同比下降11.25%，毛利率12.82%，同比减少0.29个百分点[4] - 2023年贸易及其他业务营业收入8.76亿元，同比下降74.15%，毛利率9.38%，同比增加6.61个百分点[4] - 2023年销售费用3.64亿元，同比增长7.94%，销售人员人数同比下降8.75%[4] - 近3年主营业务收入分别为151.06亿元、152.24亿元、112.53亿元[7][8] - 近3年军品收入分别为23.78亿元、53.65亿元、55.03亿元[8] - 近3年民品收入分别为64.80亿元、71.45亿元、56.01亿元[8] - 近3年贸易及其他收入分别为66.16亿元、33.88亿元、8.76亿元[7][8] 应收账款 - 2021 - 2023年度公司应收账款期末账面余额分别为25.02亿元、40.67亿元、34.33亿元，对应坏账准备计提比例分别为17.01%、10.63%、11.71%[117] - 报告期应收账款周转率3.47次/年，低于同行业平均水平[117] - 应收账款期末余额前5名账面余额合计17.14亿元，占应收账款期末余额的49.93%；对应坏账准备余额9648万元，占期末坏账准备余额的24%[117] - 报告期计提应收账款坏账准备989万元，收回或转回234万元，转销或核销970万元，其他变动减少坏账准备2867万元，坏账准备余额较期初减少3082万元[117] 货币资金与负债 - 公司货币资金期末余额67.76亿元，同比增长24.34%，利息收入1.16亿元，同比下降24.1%，受限货币资金期末余额2.8亿元，有息负债期末余额21.34亿元，利息费用7723万元[38] - 2023年活期存款利率0.2% - 0.4%，协定存款利率1.15% - 2.84%，定期存款利率2.25% - 4.5%[40] - 2023年活期存款年初余额6.61亿元，年末余额3.67亿元；协定存款年初余额47.27亿元，年末余额60.05亿元；定期存款年初余额0.60亿元，年末余额4.03亿元；第三方账户或现金年初与年末余额均为0.01亿元[40] - 公司有息负债与货币资金比例为31%，与同行业可比公司处于中等水平[51] 项目建设 - 长春目的地中心项目投资预算15.86亿元，2023年末余额11.81亿元，2023年度工程累积投入占预算比例86.64%，工程进度99.54%[98] - 际华三五四二纺织有限公司工业园项目投资预算5.91亿元，2023年末余额4947万元，2023年度工程累积投入占预算比例94.68%，工程进度99.6%[98] - 长春目的地中心项目2023年利息资本化金额16.99万元，资本化率6%[98] 其他应收款与长期应收款 - 报告期末其他应收款账面余额24.26亿元，坏账准备余额12.04亿元，期末账面价值12.22亿元[151] - 长期应收款期末账面余额6.86亿元，坏账准备余额5874万元，期末账面价值6.62亿元[151] 存货情况 - 2021 - 2023年度期末存货账面价值分别为37.85亿元、46亿元、41.34亿元[171] - 2021 - 2023年新增计提存货跌价准备分别为4490万元、6446万元、5084万元[172] - 2021 - 2023年存货跌价准备转回或转销金额分别为4450万元、4177万元、2962万元[172] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.89、3.25、2.28，呈下降趋势[172] - 报告期末存货跌价准备余额3.9亿元，跌价准备计提比例8.62%[172]

评估基本信息 - 评估机构为中鸿茂盛资产评估有限责任公司[1,2,5,9,11,12,13,15,43] - 评估报告日为2024年03月01日[1,2,11,40] - 评估基准日为2023年12月31日[11,22,36,39] - 评估目的是为南京际华三五二一特种装备有限公司长期应收款公允价值计量提供价值参考[11,49,52] - 评估对象是南京市江宁区天元中路18号区域附近商业办公房销售单价[11] - 评估范围是该区域附近商业办公房[11] - 价值类型为市场价值[11] - 评估方法采用市场法[11,27,57,60,62,63] 公司相关数据 - 南京际华三五二一特种装备有限公司注册资本为30000万元人民币[16] - 收购地块土地总面积44558.2平方米，地上（下）建筑物总面积为25294.03平方米[19,51,54,57] - 收购价款为21000万元，分现金7000万元和原地补偿商办房屋2万平方米两部分[19,51,54,57] - 7000万元现金在合同签订后20日内一次性付清[19,51,54,57] - 原地补偿的2万平方米商办房屋及配套设施在2014年12月31日完成收购资产交付手续后3年内交付并办理产权证[19,51,54,57] 评估结论 - 评估基准日该区域商业办公房销售单价约为10500元/平方米[2,11,36,79,80] - 评估结论使用有效期为自评估基准日起一年内有效[13,39] 评估案例数据 - 案例A建筑面积1388平方米，销售总价1700万元，单价12000元[64] - 案例B建筑面积500平方米，销售总价600万元，单价12000元[65] - 案例C建筑面积1200平方米，销售总价1200万元，单价10000元[65] - 估价对象建筑面积20000平方米，层高4.2米[66] - 三个可比实例比准价格分别为11098.78元/平方米、10679.65元/平方米、9630.34元/平方米[79]

业绩总结 - 2023年公司营业收入115.61亿元，同比下降25.1%，归母净利润1.82亿元，同比下降17.64%，扣非后归母净利润 - 1820万元[2] - 2023年纺织服装制造业务营业收入111.03亿元，同比下降11.25%，毛利率12.82%，同比减少0.29个百分点[2] - 2023年贸易及其他业务营业收入8.76亿元，同比下降74.15%，毛利率9.38%，同比增加6.61个百分点[2] - 近3年主营业务收入分别为151.06亿元、152.24亿元、112.53亿元[5][7] - 近3年军品收入分别为23.78亿元、53.65亿元、55.03亿元[7] - 近3年民品收入分别为64.80亿元、71.45亿元、56.01亿元[7] - 近3年贸易及其他收入分别为66.16亿元、33.88亿元、8.76亿元[7] 用户数据 - 2023年与军警交易服装、鞋靴、装具装备等金额为550253万元，合作年限10年以上[13] - 2023年与应急管理部消防救援局交易服装、鞋靴、床上用品金额为43702万元，合作年限5 - 10年[13] - 2023年国家电力投资集团有限公司物资装备分公司销售金额为550,253万元，年末应收账款余额为190,180万元，期后回款率为45.45%[18] 未来展望 - 公司重点市场在B端，近三年推动从B端向C端、从线下向线上延伸[12] - 服装智能化生产线改造项目今年重点推进毛料服、衬衣、作训服智能产线建设[130] - 鞋靴智能化生产线改造项目今年重点推进双密度线、胶粘线的升级改造[130] - 公司信息化系统今明两年推进业务综合决策分析等系统及硬件基础设施建设[130] 新产品和新技术研发 - 2023年际华皮革皮鞋研究院正式投入运营，际华职业装研究院数字化设计室建设完成，纺织印染研究院筹建并奠基，际华高级定制中心等组建完成[40] - 公司“1+4+N”研发体系持续完善，加快推进数字化转型，业财一体化项目和企业智能生产线改造扎实推进[40] 市场扩张和并购 - 公司在外贸方面加强与国际品牌方合作，参加国际展览提升知名度[12] 其他新策略 - 2023年8月拟使用不超过10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[115] - 公司发行5亿元3年期中期票据（利率3.07%）置换3.49%的公司债[80] - 2023年11 - 12月公司置换8亿元贷款，利率从2.8%降至2.6%，财务公司2亿元贷款利率从2.85%降至2.6%[79]

募集资金情况 - 2010年首发IPO实际募集资金净额39.14亿元，截至报告期末余额1.54亿元[2] - 2017年非公开发行股票募集资金净额43.13亿元，截至报告期末余额15.47亿元[2] - 2023年8月拟使用不超过10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[2] - 2023年8月17日同意以不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2024年8月16日[18] - 截至2023年12月31日，公司暂未使用募集资金临时补充流动资金[18] 募投项目进度 - 首发IPO募投项目“长春目的地中心项目一期”“重庆目的地中心项目一期”和“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”投资进度分别为100%、100%和82.62%[2] - 截至期末2017年非公发募投项目“服装智能化生产线改造”等投资进度分别为31.06%、33.44%、23.42%、1.28%和77.8%[2] - “3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”截至2023年12月31日未投入4,268.20万元[5] - “重庆目的地中心项目一期”2016年9月全面完工，2018年12月达预定可使用状态[6] - “长春目的地中心项目一期”预计2025年一季度运动中心可达到可使用状态[7] - “服装智能化生产线改造项目”因行业对设备智能化要求提高，进度不及预期[9] - “鞋靴智能化生产线改造”因行业发展趋势影响进度[10] 项目盈亏情况 - “重庆目的地中心项目一期”和“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”报告期亏损金额分别为5841万元、3072万元[2] 业绩情况 - 2023年重庆际华园营业收入同比2022年增长19.56%，净利润同比减亏6.50%[16] 未来展望 - 服装智能化生产线改造项目今年重点推进毛料服、衬衣、作训服智能产线建设[20] - 鞋靴智能化生产线改造项目今年重点推进双密度线、胶粘线升级改造[20] - 公司信息化系统建设今明两年推进多个系统及硬件基础设施建设[20] 其他 - 前期临时补流的募集资金不存在不当使用情形或损失风险[18] - 保荐机构认为公司首发IPO及非公开发行募集资金未使用完毕原因和投资进度说明合理[21] - 保荐机构认为公司使用大额募集资金临时补充流动资金原因说明合理[22]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2000万元至-1500万元[3][10] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-950万元至-650万元[3][10] - 2024年半年度每股收益为0.015元[4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为8464.94万元[12] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6663万元[12] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2174万元[12] 本期业绩预减原因 - 本期业绩预减一是因子公司诉讼败诉形成损失，二是上年同期处置子公司形成投资收益，本期无此项收益[13]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[4] - 八种情形下董事长应10日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和7日通知，紧急情况可随时通知[8] 会议通知变更 - 书面会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[9] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超两名董事委托[11][13] - 审议关联交易等事项时，委托和受托出席有相应限制原则[12] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[13] 会议表决规则 - 不得就未在通知中的提案表决，表决实行一人一票[16] - 每项提案充分讨论后，主持人应提请与会董事逐一表决[16] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，对外投资等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[18] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与决议 - 非现场会议结束后三日内整理会议记录并形成决议，董事收到后三日内签字送交董事会秘书[22] - 董事对会议记录和决议有意见可三日内书面送交董事会秘书，必要时向监管部门报告或发表公开声明[22] 会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[25] 规则生效与解释 - 本规则自经股东大会决议通过且《公司章程》生效之日起生效，并作为《公司章程》的附件[27] - 本规则由董事会解释[28]

公司基本信息 - 公司于2010年8月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为人民币439,162.9404万元[7] - 新兴际华集团认购股份267,300万股，股权比例99%；新兴发展公司认购股份2,700万股，股权比例1%[16] - 公司目前股份总数为439,162.9404万股，均为人民币普通股（A股）[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[27] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[62] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由五至九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[86] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[92] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[97] 公司组织架构 - 公司党委设党委书记1名，其他党委成员若干名[100] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[114] - 公司设总法律顾问1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[114] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[119] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[129] - 现金分红时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[147] - 公司分立、减资、合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[153][154][156] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[159]