财务数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额335,173.67万元，贷款余额62,900.00万元[6] - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1,031,183.57万元，净资产108,970.85万元，营业收入11,514.01万元，净利润4,889.12万元[9] 协议要点 - 公司拟与财务公司签三年期《金融服务协议》，需股东大会审议[3][4] - 协议有效期内，每日最高存款结余不超80亿元，超额需3个工作日划转[21] - 协议有效期内，综合授信余额最高不超100亿元[21] 审批情况 - 公司第六届董事会第十次会议通过议案，独立董事认为协议利于公司发展[26] - 关联交易通过公司第六届监事会第八次会议审议，监事会认为协议合规[27] - 该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[27]

公司概况 - 公司成立于2021年1月29日，注册资本10亿元[1][2] 制度建设 - 制定158项内部控制制度，涵盖公司治理等方面[7] - 构建39项业务流程图，涉及结算等业务[15] 风险管理 - 建立“一个基础，三道风险防线”的风险管理体系[6] - 实行审贷分离、分级审批机制，明确信贷职责[11][12] - 建立关键风险合规指标监测分析机制[14] - 制定《流动性风险管理办法》，开展压力测试[14] - 制定信贷政策，对白名单客户完善业务流程[14][15] - 建立多维度洗钱风险等级评定体系[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产103.12亿，负债92.22亿，权益10.90亿，净利润4889.12万[22] - 截至2024年12月31日，际华股份存贷款余额分别为33.52亿、6.29亿[24] - 资本充足率19.20%，高于标准值[23] - 拨备覆盖率无穷大，高于标准值[23] - 贷款拨备率2.76%，高于标准值[23] - 流动性比率57.85%，高于标准值[23] - 贷款比例56.67%，低于标准值[23] - 集团外负债比例0%，低于标准值[23] - 票据承兑余额/资产余额0.56%，低于标准值[23] - 不良贷款率和不良资产率均为0%[23] 信息系统 - 信息系统以浪潮软件运营管理系统为核心，运行稳定[19]

ફ્રિટ 关于际华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：际华集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-18 页 三、执业资质证书……………………………………………………………第 19—22 页 此 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8549 号 际华集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了际华集团股份有限公司(以下简称际华集团公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为86.31%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.30%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表资产总额重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表营业收入重要性水平为0.5%[14] - 财务报告内部控制缺陷评价中合并报表税前利润重要性水平为5%[14] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失重要缺陷定量标准为≥合并报表税前利润×1%且＜合并报表税前利润×5%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失一般缺陷定量标准为＜合并报表税前利润×1%[16] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制制度体系，强化合规、风险管理等[20] 其他 - 公司内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响财务报表同一会计科目达重大或重要缺陷水平的情况[17] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司存在两个或以上一般内部控制缺陷影响同一非财务目标达重大或重要缺陷水平的情况[18] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]

公司治理 - 2024年董事会召开会议11次，审议通过议案54项[11] - 2024年股东大会召开3次[12] - 2024年第五届、第六届董事会成员按要求出席会议[17][18] - 2024年董事会专业委员会成员按要求出席会议[19] - 2024年外部董事参加研讨会及企业调研[21] - 2024年公司披露定期报告4份、临时公告114份[22] - 2024年公司召开网上业绩说明会，在线回答投资者提问37个，回复上交所E互动平台问题209个[23] 组织架构 - 2024年第五届董事会、监事会任期届满，6月产生新一届[7] - 2024年7月调整董事、总经理人选[8] - 截至报告披露日，第六届董事会由八名董事组成[8] - 调整治理架构，将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[5] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度[5] 科技创新 - 构建“1+4+N”科技创新体系，形成技术产品谱系图[3] - 挂牌9个设计师命名工作室赋能产品创新[3] - 玄武岩无损复构纱消防灭火服可防护700℃以上完全不燃[3] 产业布局 - 围绕战略性新兴产业，在高强尼龙66纤维等方面加快布局[2] 未来展望 - 2025年贯彻党和国家决策部署，落实国资委要求及监管安排[25] - 全面修订公司章程及议事规则[25] - 推进“区域块状 + 业务条线”双维管理模式[25] - 推动生产基地向专业化成本中心转型[25] - 深化产业链整合，构建产业网络体系[25] - 搭建新产品技术谱系，建设智能化中试线[25] - 推广“市场需求 + 研发 + 服务”联动模式[25] - 人才机制改革突出“揭榜挂帅”选聘机制[25] - 实施差异化考核体系[25] - 以法务中心运行为抓手完善法律风险防控[25]

际华集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-019 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部六层第一会议室召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的 监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席 会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议 如下： 一、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 司内部管理制度的各项规定。2024 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-018 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由 夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了 会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、 审议通 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董 事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如 下决议： 一、审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交 易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司2025年度预计发生的 日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营 活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利 益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 经审查，我们认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。公司 制定的《际华集团股份有限公司与新兴际华集团 ...

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润202,249.22元[3] - 合并报表归母净利润 -4,228,257,792.02元[3] - 累计可供股东分配利润36,192,464.08元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[3] - 利润分配预案待24年股东大会审议[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年度际华集团（母公司）实现净利润202,249.22元，提取10%法定盈余公积20,224.92元，合并报表归母净利润 - 4,228,257,792.02元，2024年度拟不进行利润分配[6] - 2024年营业收入9,886,097,757.33元，较2023年减少14.49% [24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 4,228,257,792.02元，较2023年减少2,418.90% [24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额115,548,699.94元，较2023年减少89.67% [25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12,613,688,608.06元，较2023年末减少26.25% [25] - 2024年末总资产21,172,865,094.07元，较2023年末减少19.91% [25] - 2024年基本每股收益 - 0.96元/股，较2023年减少2,500.00% [26] - 2024年加权平均净资产收益率 - 28.46%，较2023年减少29.53个百分点 [26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 26.73%，较2023年减少26.62个百分点 [26] - 2024年各季度营业收入分别为26.04亿元、26.00亿元、20.40亿元、26.42亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.26亿元、0.08亿元、 - 0.25亿元、 - 41.84亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为34.71万元，2023年为8608.72万元，2022年为3472.10万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为1524.17万元，2023年为8537.75万元，2022年为10346.19万元[31] - 报告期内公司实现营业收入98.86亿元，同比下降14.49%[35] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 42.28亿元[35] - 2024年公司营业收入98.86亿元，同比下降14.49%；归属上市公司股东净利润 - 42.28亿元，同比下降2418.90%；年末资产总额211.73亿元，同比下降19.91%[47] - 营业成本92.06亿元，同比下降7.42%；销售费用4.58亿元，同比增长25.90%；管理费用9.76亿元，同比增长42.23%；研发费用3.37亿元，同比下降10.72%；经营活动现金流量净额1.16亿元，同比下降89.67%；筹资活动现金流量净额 - 6.03亿元，同比下降172.66%[49] - 营业收入下降主要系特定客户传统产品订单减少，新研产品尚未形成采购订单所致[49] - 经营活动产生的现金流量净额本年115,548,699.94元，上期1,118,062,002.40元，变动比例 - 89.67%；筹资活动产生的现金流量净额本年 - 603,402,482.96元，上期830,455,349.57元，变动比例 - 172.66%[61] - 应收款项融资本期期末数20,627,331.54元，较上期期末变动比例 - 34.44%；预付款项本期期末数146,724,980.87元，较上期期末变动比例 - 33.48%；其他应收款本期期末数644,572,849.98元，较上期期末变动比例 - 49.52%；存货本期期末数2,623,357,182.30元，较上期期末变动比例 - 36.54%；长期股权投资本期期末数48,009,657.16元，较上期期末变动比例 - 48.34%[62] - 其他收益本期金额59,716,686.71元，较上期同比增减 - 42.76%；投资收益本期金额 - 29,945,486.06元，较上期同比增减 - 136.00%；营业外支出本期金额120,595,443.46元，较上期同比增减600.95%[63] - 在建工程本期期末数275,601,526.58元，较上期期末变动比例 - 80.70%；使用权资产本期期末数10,670,711.29元，较上期期末变动比例 - 39.47%；递延所得税资产本期期末数301,467,777.49元，较上期期末变动比例38.91%；应付职工薪酬本期期末数296,149,933.94元，较上期期末变动比例59.00%；一年内到期的非流动负债本期期末数54,024,318.29元，较上期期末变动比例 - 68.41%；其他流动负债本期期末数306,873,185.28元，较上期期末变动比例107.49%；长期借款本期期末数497,317,783.34元，较上期期末变动比例 - 51.51%；预计负债本期期末数200,000,000.00元，较上期期末变动比例443.48%[64] - 报告期末长期股权投资账面价值4800.97万元，较年初9292.96万元减少4491.99万元，降幅48.34%，报告期内按权益法核算确认投资收益 - 3719.83万元[69] - 其他权益工具投资账面价值51998.16万元，较年初63171.72万元降低11173.56万元，降幅17.69%[69] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数632347169.06元，计入权益的累计公允价值变动 - 111623030.77元，本期出售/赎回金额112507.78元，期末数520611630.51元[71] - 2024年度际华集团（母公司）实现净利润202,249.22元，提取10%法定盈余公积20,224.92元，累计可供分配利润36,192,464.08元，合并报表归母净利润 - 4,228,257,792.02元[122] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）263,497,764.24元，年均净利润金额 - 1,283,331,564.85元[126] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 - 4,228,257,792.02元，母公司报表年度末未分配利润36,192,464.08元[126] 各条业务线表现 - 制造业营业收入96.36亿元，营业成本90.21亿元，毛利率6.38%，收入同比下降13.21%；贸易及其他营业收入4.54亿元，营业成本3.92亿元，毛利率13.65%，收入同比下降48.20%[53] - 军需品营业收入38.67亿元，营业成本36.24亿元，毛利率6.28%，收入同比下降29.72%；民品营业收入57.69亿元，营业成本53.97亿元，毛利率6.45%，收入同比增长3.00%[53] - 服装类生产量6508.45万套件条，销售量6817.00万套件条，库存量758.33万套件条，生产量同比下降11.54%，销售量同比下降5.60%，库存量同比下降28.92%[54] - 棉布类生产量6063.72万米，销售量6009.62万米，库存量640.18万米，生产量同比增长10.57%，销售量同比增长3.14%，库存量同比增长9.23%[54] - 皮鞋类库存量增长32.77%，主要原因是部分订单交期在2025年初，2024年末处于生产储备期[54] - 公司纺织服装业务主要面向军队、政府、企业客户市场，经营模式以招投标为主，品牌C端零售和电商目前占比不高[67] - 本期费用化研发投入337,042,737.59元，研发投入总额占营业收入比例3.41%，研发人员652人，占公司总人数比例4.71%[59] 各地区表现 - 境内营业收入90.15亿元，营业成本83.39亿元，毛利率7.49%，收入同比下降11.70%；境外营业收入5.87亿元，营业成本5.89亿元，毛利率 - 0.25%，收入同比下降43.75%[53] - 境外资产43,615,519.54元，占总资产的比例为0.21%[65] 管理层讨论和指引 - 公司推进高度专业化的结构性调整，实施专业化运作模式[36] - 公司围绕战略性新兴产业加快布局，推进产线智能化改造[36] - 公司研发体系升级，“1 + 4 + N”科技创新体系不断完善，挂牌9个设计师命名的工作室[37] - 公司坚持“1235”总体发展战略，布局“3”大业务打造443业务结构[74] - 2025年公司秉承稳增长、调结构、促创新、强能力、提质效的工作思路开展经营[76] - 全球经济不稳定，国内纺织品需求下降，国际纺织品出口疲软，公司面临成本上涨、需求收缩、竞争加剧等风险[77] - 公司所面对的军需品、行配工装市场受政策影响，相关政策变化会影响订单承揽[77] - 个性化定制是服装行业发展趋势，新材料引领产业发展，产业转移趋势明显，应急市场空间广阔[72][73] - 预计未来几年应急产业年复合增长率达12%，2029年应急产业规模预计达到4.1万亿元[73] - 2025年计划举办多类专题培训班，加大公司本部、子企业青年骨干人才内部挂职轮岗力度[119] 其他没有覆盖的重要内容 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 国铁项目两批次合计中标5.97亿元[38] - 2024年公司未发生重大生产安全事故，率先在7555公司上线火情火点智能监控预警与应急处置系统[39] - 报告期内公司万元产值综合能耗为0.06吨标煤/万元，与去年基本持平，未发生突发环境事件和处罚100万元以上的环境违法违规事件[39] - 公司挂牌9个设计师工作室，拥有2个国家级企业技术中心、3个国家级工业设计中心等多个科研平台[45] - “际华”品牌在中国500最具价值品牌中位列243位[46] - 公司所属企业分布在全国23个省、自治区和直辖市[45] - 2024年全国规模以上工业企业纺织服装、服饰业营业收入12,699.20亿元，同比上升2.8%；利润总额623.80亿元，同比上升1.5%[41] - 玄武岩无损复构纱的皮肤友好型消防灭火服实现灭火服防护700℃以上完全不燃[38] - 前五名客户销售额39.94亿元，占年度销售总额40.40%；前五名供应商采购额4.72亿元，占年度采购总额5.13%[56][57] - 报告期内公司召开股东大会三次[80] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，占比不低于三分之一[81] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[82] - 公司高级管理人员共5人，包括总经理1名、总会计师1名、副总经理1名、总法律顾问1名、董事会秘书1名[82] - 2024年第一次临时股东大会于2月7日召开，审议续聘大华会计师事务所等议案[84] - 2024年度股东大会于6月14日召开，审议聘任天健会计师事务所等多项议案[84] - 2024年第二次临时股东大会于12月23日召开，审议变更部分募集资金投资项目等议案[84] - 公司董事、高管及核心管理人员计划增持股份数量不低于33万股、不超过73万股[88] - 截至2024年7月18日，已合计增持本公司股份36.16万股，占公司总股本的0.0082%[88] - 夏前军年初持股0股，年末持股50,000股，年度内增持50,000股，税前报酬86.94万元[86] - 韩月芬年初持股0股，年末持股60,000股，年度内增持60,000股，税前报酬78.27万元[86] - 刘改平年初持股30,000股，年末持股60,000股，年度内增持30,000股，税前报酬78.59万元[87] - 王明增年初持股0股，年末持股50,000股，年度内增持50,000股，税前报酬78.59万元[87] - 曾伟良年初持股0股，年末持股50,000股，年度内增持50,000股，税前报酬49.11万元[87] - 刘长城年初持股0股，年末持股52,800股，年度内增持52,800股，税前报酬53.34万元[88] - 邱卫兵年初持股40,000股，年末持股44,100股，年度内增持4,100股，税前报酬43.97万元[88] - 公司董事、监事和高级管理人员年初合计持股80,000股，年末合计持股536,900股，年度内合计增持296,900股[88] - 夏前军现任际华集团股份有限公司党委书记、董事长，新兴际华科技集团有限公司董事[89] - 王学柱现任际华集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记[89] - 韩月芬现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记[89] - 陈向东现任际华集团股份有限公司董事[89] - 杨金龙现任清华大学材料学院和新型陶瓷材料全国重点实验室教授，际华集团股份有限公司董事[89] - 张继德现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司、际华集团股份有限公司独立董事[89] - 李华现任北京市盈科律师事务所创始合伙人律师等职，兼任际华集团相关法律事务[89] - 温养东现任北京养元投资管理有限公司执行董事、际华集团股份有限公司独立董事[90] - 杨大军现任优他国际品牌投资管理有限公司CEO等职，有9年国际知名品牌经营管理经验、16年中国服饰企业专业