证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-023 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案 三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2023 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

际华集团股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定及《际华集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金使用涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规及《际华集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》执行。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金的存放坚持集中存放，便于监督管理的原则。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户" ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-026 际华集团股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次借用公司 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动 资金，总额不超过 10 亿元，期限 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日——2024 年 8 月 16 日。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了关于《募集资金临时补充流动资金》的议案，具体事 宜如下： 一、募集资金基本情况 | | | 1 | 中国民生银行北京亮马桥支 | 699631020 | 3,240,000,000.00 | 578,542,446.01 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行 | | | | | | 中信银行北京财富中心支行 | 8110701014001077670 | 860,000,000.00 ...

际华集团股份有限公司信息披露事务管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－信息披露事务管理》的规定和 《际华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司信息披露的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本 制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-024 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总 部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟 魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人 数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求 执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行 为。 1 关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开 披露的《际华集团关于 2023 年半年度 ...

公司已于 2023 年 8 月 14 日将上述 10 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将 该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-022 际华集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于《使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 10 亿 元的 2017 年非公开发行股票募集资金中的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用 于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期为自董事会批准之日起不超过 12 个 月，即 2022 年 8 月 26 日——2023 年 8 月 25 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团使用部分闲置 ...

际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 08 月 21 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2023-021 际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 14 日(星期一) 至 08 月 18 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日发布公 司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 证券代码：601718 证券简称：际华集团 ...

财务业绩 - 公司2022年度实现净利润为人民币242,627,843.27元，归母净利润为人民币221,632,476.07元[4] - 公司2022年度营业收入为人民币15,435,799,586.79元，较上年略有下降[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-312,098,686.27元，较上年同期下降127.09%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.05元，较上年同期增长[12] - 公司2022年营业收入分别为4,067,101,848.80元、4,685,428,676.60元、3,696,514,129.91元和2,986,754,931.48元[12] - 公司2022年净利润分别为106,427,833.19元、65,751,082.70元、2,558,554.88元和46,895,005.30元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-658,127,596.86元、-814,330,644.53元、-97,332,133.83元和1,257,691,688.95元[12] - 公司2022年实现营业收入154.36亿元，同比降低0.38%，净利润为2.22亿元[20] - 公司主营业务分行业情况显示，制造业营业收入为125.1亿元，毛利率为13.11%，较上年增加了30.55个百分点[26] - 公司主营业务分产品情况显示，军需品营业收入为53.7亿元，毛利率为15.64%，较上年增加了129.04个百分点[26] - 公司主要产品生产量和销售量情况显示，服装类生产量为12,595.63万套件条，销售量为12,293.71万套件条，库存量为931.10万套件条，生产量和销售量较上年增加了190.94%和178.18%[28] 经营发展 - 公司2022年持续推进流程再造和改革深化，经营质量效益显著提升，全面完成年度预算目标[15] - 公司2022年成功跻身工信部重点培育纺织服装百家品牌名单，亚洲品牌500强位列再获提升[15] - 公司2022年加大营销团队整合力度，订单承揽总量再创新高，同时大力拓展线上销售，组建工业防护品平台[15] - 公司2022年构建“1+4”研发体系，强化创新能力建设，研发投入强度持续提升，研发人员与营销人员协同联动能力明显提升[15] - 公司在军需品市场占据领先地位，是中国军队、武警部队的核心供应商[18] - 公司拥有完整的产业链，具有良好的产业协同能力和研发创新能力[19] 风险挑战 - 公司未来发展面临地缘政治动荡、全球货币超发流动性过剩等挑战，但中国经济将坚持推动高质量发展，强调扩大内需，加快构建新发展格局[39] - 公司面临宏观环境变化和政策市场风险，需依靠科技创新、优质产品和服务获得高附加值，加强创新和管理，提高国际竞争力[46] 公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[48] - 公司监事会共由三名监事组成，其中职工监事一名[48] - 公司现有高级管理人员共4人，其中总经理1名，总会计师1名，副总经理2名[48] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：夏前军持股10,000股，吴同兴持股0股，陈向东持股10,000股，杨大军持股0股，史俊龙持股0股[51] 财务审计 - 公司2022年年度报告审议了财务审计工作和内部控制审计工作，认为审计报告客观公正，符合相关规定[87][88] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[188] 公司发展战略 - 公司将坚持“1235”总体发展战略，构建具有军民融合特色的一流轻工军民保障体系，推动国有资本向关键领域集中[43] - 公司2023年生产经营工作总体思路是稳存量、拓增量、强改革、谋创新，以质量效益提升助推公司转型发展[44] 环保责任 - 公司2022年度污水排放量和各污染物排放浓度均满足排放标准要求[109] - 公司严格遵守国家及行业相关法律、法规和标准，加大环保设施、设备及污染防治资金的投入力度[111] - 公司及其他所属企业高度重视环境保护和污染防治工作，严格遵守国家相关法律法规，采取专业有效措施，加强环境保护工作，主要污染物均稳定达标排放[115]

资产状况 - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的流动资产合计为16,181,786,878.92元，较2022年底略有增长[10] - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的非流动资产合计为10,924,799,088.31元，较2022年底略有下降[10] 营业情况 - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的营业总收入为2,747,798,992.81元，较去年同期有所下降[12] - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的营业总成本为2,736,576,466.64元，较去年同期有所下降[12] - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的净利润为24,958,272.32元，较去年同期有所下降[12] 综合收益 - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的其他综合收益的税后净额为3,143,947.83元，较去年同期有所下降[13] - 2023年第一季度，际华集团股份有限公司的综合收益总额为24,892,411.01元，较去年同期有所下降[13] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-465,466,497.72元，较去年同期减少[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为656,480,783.56元，较去年同期增加[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为173,819,377.91元，较去年同期增加[15]