财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入3406.27亿元人民币，同比增长38.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润97.71亿元人民币，同比增长90.75%[17] - 扣除非经常性损益的净利润88.03亿元人民币，同比增长95.37%[17] - 基本每股收益0.56元，同比增长124%[18] - 加权平均净资产收益率4.18%，同比增加2.13个百分点[18] - 营业收入3406.27亿元，同比增长38.2%[27] - 净利润97.71亿元，同比增长90.8%[27] - 归属于母公司股东的净利润97.71亿元，同比增长90.75%[69] - 归属于母公司股东的净利润为97.71亿元，同比增长90.75%[72] - 营业利润为150.02亿元，同比增加72.82%，营业利润率为4.40%[85] - 净利润为123.08亿元，同比增加90.98%[88] - 归属于母公司股东的净利润为97.71亿元，同比增加90.77%[90] - 营业利润率4.4%，同比上升0.88个百分点[69] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3024.81亿元，同比增长38.98%[70][78] - 研发费用为89.58亿元，同比增长60.96%[70] - 销售费用为6.82亿元，同比增加51.89%，占营业收入比例为0.20%[81] - 管理费用为90.59亿元，同比增加7.22%，占营业收入比例为2.66%[81] - 财务费用净额为28.85亿元，同比减少5.20%，占营业收入比例为0.85%[81] - 研发费用为89.58亿元，同比增加60.97%，占营业收入比例为2.63%[81] - 研发投入总额为89.85亿元，占营业收入比例为2.64%，资本化比重为0.31%[82] - 工程分包费成本1402.63亿元，占总成本43.67%[79] - 材料费成本971.38亿元，占总成本30.24%[79] 业务线表现：基建建设业务 - 基建建设业务新签合同额6012.52亿元同比增长25.77%[41] - 基建建设业务境外新签合同额903.54亿元折合130.94亿美元[41] - 基建建设业务收入3032.41亿元，同比增长38.83%，毛利率10.38%减少0.57个百分点[74][75] - 持有在执行未完成合同金额26607.37亿元[41] - 港口建设新签合同额322.01亿元同比增长46.16%[42] - 道路与桥梁建设新签合同额1518.88亿元同比增长29.34%[43] - 铁路建设新签合同额112.27亿元同比增长864.52%[45] - 城市建设新签合同额3155.82亿元同比增长41.94%[46] - 城市建设业务中房屋建筑占比32%城市综合开发占比27%[46] - 道路与桥梁业务投资类项目确认合同额393.30亿元[43] - 境外工程新签合同额903.54亿元（约130.94亿美元），同比下降21.50%，占基建建设业务15%[47] - 境外新签合同额中3亿美元以上项目8个，总合同额71.63亿美元，占全部境外新签合同额54%[47] - 境外工程按类型划分：港口7%、道路与桥梁30%、铁路1%、环保28%、城市建设34%[47] - 境外工程按地域划分：东欧及东南欧29%、非洲27%、东南亚16%、大洋洲12%、港澳台及其他16%[47] 业务线表现：基建设计业务 - 基建设计业务新签合同额258.86亿元，同比增长62.93%，其中境外地区新签合同额6.04亿元（约0.88亿美元）占比2%[48] - 基建设计业务按类型划分：勘察设计类26%、工程监理类2%、EPC总承包64%、其他项目8%[48] - 基建设计业务收入208.97亿元，同比增长53.34%，毛利率14.22%减少0.13个百分点[74][76] 业务线表现：疏浚业务 - 疏浚业务新签合同额528.28亿元，同比增长52.09%，其中境外地区新签合同额5.24亿元（约0.76亿美元）[49] - 疏浚业务持有在执行未完成合同金额1770.75亿元，疏浚产能约7.84亿立方米[49] - 疏浚业务收入231.43亿元，同比增长43.82%，毛利率11.26%减少1.10个百分点[74][77] 业务线表现：其他业务 - 其他业务新签合同额51.65亿元，同比增长16.86%，持有在执行未完成合同金额87.69亿元[50] 投资类项目表现 - 投资类项目确认合同额1407.33亿元人民币，同比增长80.94%[26] - 新签基础设施等投资类项目确认合同额为1407.33亿元，预计可承接建安合同金额为1208.05亿元[60] - 投资类项目确认合同额1375.24亿元其中建安合同金额1120.66亿元[41] - 新签投资类项目中BOT类、政府付费及城市综合开发项目合同额占比分别为22%（312.67亿元）、16%（222.24亿元）和62%（872.42亿元）[60] - 政府付费项目累计签订合同额6241.42亿元，累计完成投资2924.86亿元，累计收回资金718.97亿元[60] - 城市综合开发项目累计签订合同预计投资4236.39亿元，累计完成投资1028.59亿元，已实现销售776.87亿元，回款526.42亿元[60] - BOT类项目累计签订合同投资概算4460.41亿元，累计完成投资2264.06亿元[61] - 特许经营权类运营期项目25个，上半年运营收入38.10亿元，净亏损11.64亿元[61] - 成都彭州市濛阳新城片区综合开发项目总投资概算471.07亿元，为公司股比确认的最大单项目（423.96亿元）[62] - 特许经营权类在建项目累计总投资概算3701.07亿元，累计投入420.03亿元[63] - 柬埔寨金边-西哈努克港高速公路项目累计投入52.31亿元，为特许经营权在建项目中投入金额最高[63] - 特许经营项目累计投资总额1844.03亿元，本期运营收入38.1亿元[65] - 云南省新嵩昆宣曲蒙文砚高速公路累计投资272.34亿元，本期运营收入5.34亿元[64] - 贵州省道瓮高速公路累计投资264.99亿元，本期运营收入4.42亿元[64] 各地区表现 - 境外新签合同额917.77亿元人民币，同比下降21.11%[25] - 境外地区收入483.3亿元，占总收入14%[69] - 公司在139个国家和地区开展业务[37] - 海外业务覆盖139个国家地区，重点市场含非洲东南亚等政治经济不稳定区域[115] 新签合同与订单情况 - 新签合同额6851.31亿元人民币，同比增长28.52%[24][25] - 未完成合同金额29864.63亿元人民币[25][26] - 新签合同额6851.31亿元，同比增长28.5%[27] - 未完工合同金额29864.63亿元[27] - 公司新签合同金额为6851.31亿元人民币，同比增长28.52%[37] - 持有在执行未完成合同金额为29864.63亿元人民币[37] - 公司上半年新签合同额6851.31亿元，完成年度目标58%[66] - 报告期内累计新签项目金额为68.51十亿元人民币[102] - 报告期末在手订单总金额为298.65十亿元人民币，其中已签约未开工部分占104.58十亿元，在建未完工部分占194.07十亿元[103] - 已签约未开工项目总金额为104.58十亿元人民币，其中基建建设占93.09十亿元，基建设计占3.86十亿元，疏浚占6.86十亿元，其他占0.77十亿元[99] - 在建未完工项目总金额为194.07十亿元人民币，其中基建建设占172.99十亿元，基建设计占10.13十亿元，疏浚占10.84十亿元，其他占0.11十亿元[100] - 报告期内境外新签合同总金额为9.04十亿元人民币，项目数量122个，其中东欧和东南欧地区金额最高为2.59十亿元[101] 管理层讨论和指引 - 公司采用"123456"总体发展路径作为"十四五"期间总体发展路径[9] - 公司聚焦重点项目、重要区域、重大市场的"三重"策略[9] - 公司实施"两大两优"策略，即大交通、大城市、海外优先、江河湖海优先[9] - 公司面临国资委"两利四率"考核指标，包括净利润、利润总额、营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度和全员劳动生产率[9] - 两年平均营收增长率为19.0%[27] - 年度营收目标完成率为49%[27] 现金流与融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-646.10亿元，上年同期为-405.65亿元[72] - 经营活动现金流量净流出646.10亿元，投资活动现金流量净流出224.28亿元，筹资活动现金流量净流入909.81亿元[91] - 公司2021年发行可续期公司债券21交建Y1，规模7亿元，利率3.30%[189] - 公司2021年发行可续期公司债券21交建Y2，规模8亿元，利率3.60%[189] - 公司2020年发行可续期公司债券20交建Y1，规模20亿元，利率3.85%[189] - 公司2019年发行可续期公司债券19交建Y3，规模20亿元，利率3.88%[189] - 公司2019年发行可续期公司债券19交建Y1，规模50亿元，利率4.10%[189] - 公司2019年发行公司债券19中交G3，规模20亿元，利率3.35%[189] - 公司2012年发行15年期公司债券12中交03，规模40亿元，利率5.15%[190] - 发行公司债券募集资金总额120亿元人民币，其中30亿元用于调整债务结构及置换银行贷款[199] - 剩余募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金以改善资金状况[199] - 2019年第一期公开发行公司债券规模40亿元，募集资金于2019年7月26日到账[199] - 2019年第二期公开发行公司债券规模40亿元，募集资金于2019年8月15日到账[199] - 2019年第一期可续期公司债券规模50亿元，募集资金于2019年11月14日到账[199] - 2019年第二期可续期公司债券规模20亿元，募集资金于2019年12月27日到账[199] - 2020年第一期可续期公司债券规模20亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[200] - 2021年第一期可续期公司债券规模15亿元，其中5亿元用于偿还有息负债[200] - 2021年可续期公司债券剩余募集资金用于补充公司流动资金[200] - 中国交建浮动利率借款达2509.75亿元人民币，较2020年末增长13.4%[113] 资产与投资情况 - 总资产14389.73亿元人民币，较上年度末增长10.34%[17] - 投资收益为4.50亿元，同比增加336.89%[83] - 证券投资期末账面价值为99.36百万元人民币，其中中国中冶(HK:01618)占比最高达92.51%[106] - 持有招商银行(600036.SH)股权期末账面价值为229.10十亿元人民币，占该公司股权比例1.68%[107] - 持有招商证券(600999.SH)股权期末账面价值为52.28十亿元人民币，占该公司股权比例3.16%[107] - 公司持有的其他上市公司股权期末总账面价值为297.60十亿元人民币[107] - 持有黄河财产保险股份有限公司股权最初投资金额2亿元，占其股权比例8%，期末账面价值2.029亿元[108] - 持有江泰保险股权最初投资金额2269.81万元，占其股权比例10.88%，期末账面价值1.633亿元，报告期损益233.92万元[108] - 持有广发银行股权最初投资金额3669.3万元，期末账面价值3669.3万元[108] - 重庆领航高速六号股权投资基金投资金额4.097亿元，投资盈亏57.11万元[109] - 中交建信私募股权投资基金(D类份额)投资金额1.69亿元，投资盈亏1.254亿元[109] - 中交建设私募投资基金大连壹号投资金额2.88亿元，投资盈亏1.16亿元[109] - 广西交投伍期交通建设投资基金投资金额7.736亿元，投资盈亏396元[109] - 中交成都基础设施建设私募投资基金投资金额2.345亿元，投资盈亏1881.6万元[109] - 中交陕西基础设施建设私募投资基金投资金额5000万元，投资盈亏479.91万元[109] - 中交宁波疏港私募股权投资基金投资金额1.475亿元，投资盈亏985.41万元[109] - 公司投资于广西交投系列交通建设投资基金总额达15.92亿元人民币，包括拾壹期1.714亿、拾肆期3.276亿、叁期3.768亿、柒期4.154亿、玖期1.874亿和捌期1.126亿[110] - 北京中交招银路桥基金合伙企业投资额达17.81亿元人民币，实现投资盈利4.979亿元[110] - 北京中交粤兴路桥基础设施产业投资基金投资额为15.242亿元人民币，投资盈亏为0[110] - 北京中交路桥壹号股权投资基金投资额16.45亿元人民币，出现投资亏损7300.64万元[110] - 北京中交路桥投资基金一期和四期分别投资2800万元和2118.96万元，分别亏损1.112万元和6.2227万元[110] - 北京信业道隧投资合伙企业投资额3.0375亿元人民币，实现盈利332.29万元[110] - 陕国投盛世开元I-1单一资金信托投资1.317亿元，产生亏损1445万元[110] - 中国-东盟投资合作基金投资1.2355亿元人民币，出现亏损2295.7万元[110] - 公司各类信托产品投资总额约1.87亿元，包括华融信托331.2万元、交银信托系列合计1516万元等[110] - 公司长期股权投资总额达110.898亿元人民币，总投资盈亏为7.124亿元[110] - 公司收购MotaEngil,SGPS,S.A.股权交易金额为1.88十亿元人民币[104] 主要子公司财务表现 - 中国路桥工程净利润9.545亿元人民币，净资产223.59亿元人民币[111] - 中交投资有限公司净利润13.4149亿元人民币，总资产1263.94亿元人民币[111] - 中交资产管理有限公司净亏损6.3073亿元人民币，总资产1122.47亿元人民币[111] - 中交疏浚集团净利润9.4049亿元人民币，净资产444.69亿元人民币[111] - 中交海洋投资控股净亏损5807万元人民币，净资产38.26亿元人民币[111] 风险因素 - 原材料价格波动风险涉及钢铁水泥等，部分固定造价合同可能无法完全补偿成本上涨[114] - 证券投资面临市场价格波动风险，涉及交易性金融资产等公允价值计量项目[116] - 利率汇率风险涉及美元欧元港元波动，可能影响海外业务利润[113] 诉讼与仲裁事项 - 天航局起诉三亚新机场投资建设有限公司拖欠工程款，涉及金额8.59亿元，判决结案获支付工程进度款7.126亿元及利息[144][145] - 约翰霍兰德公司与西澳政府工程部工程变更索赔诉讼，涉及金额8.22亿元，目前处于审理中[144] - 阿尔及利亚多方起诉中交系公司未履行合作协议，索赔金额5.372亿元，案件审理中[144] - 一航局三公司诉大连长兴岛港兴土地开发有限公司工程款纠纷，涉及金额5.06亿元，判决获支付5.242亿元及利息[144][145] - 二航局诉四川成安渝高速公路有限公司工程款及利息纠纷，涉及金额4.637亿元，处于二审阶段[144] - 一航局一公司诉天津临港产业投资控股有限公司工程款纠纷，涉及金额3.381亿元，处于一审阶段[144] - 中交海建诉张家港保税区长江国际港务有限公司货款赔偿，涉及金额3.227亿元，处于一审阶段[144] - 一航局五公司诉葫芦岛港集团等三被告工程款纠纷，涉及金额3.189亿元，要求承担连带责任[144] - 中交运泽股权转让纠纷案判决结案，获判股权折价款5.92亿元，相关方承担2.74亿元连带清偿责任[144][146] 关联交易情况 - 2021年度日常性关联交易预计金额上限为454.86亿元，上半年实际发生金额为149.57亿元[153] - 提供建造服务预计金额192亿元，上半年实际发生49.92亿元，完成率26%[154] - 财务公司提供给关联人信贷服务预计金额39.65亿元，上半年实际发生34.95亿元，完成率88.1%[154] - 融资租赁业务预计金额60亿元，上半年实际发生13.04亿元，完成率21.7%[154] - 商业保理业务预计金额60亿元，上半年实际发生26.01亿元，完成率43.35%[154] - 接受劳务与分包预计金额45亿元，

公司业务布局与资质 - 公司业务足迹遍布中国所有省市自治区及港澳特区和世界139个国家和地区[3] - 公司拥有37家主要全资、控股子公司[3] - 公司拥有37家主要全资、控股子公司，业务遍及中国所有省市自治区、港澳特区和139个国家和地区[20] - 公司拥有13个国家级创新平台，78个省部 级创新平台和19个集团级创新平台，各级各类创新平台总计110个[5] - 公司拥有11个博士后科研工作站，3个院士工作站[5] - 公司拥有13个博士后科研工作站，4个院士工作站[22] - 公司拥有38项特级资质，各类主要工程承包资质750余个、工程咨询勘察设计资质200余个，其中工程设计综合甲级资质8个[23] - 2020年公司获取一级及以上建筑资质26项[23] - 公司累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖100项，国家优质工程奖295项（含金奖31项），詹天佑奖93项，中国专利金奖2项，中国专利优秀奖24项[5] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准111项、行业标准406项[5] - 公司累计拥有授权专利13,697项[5] - 公司参与130多个国家重点铁路项目的施工[4] - 截至2020年，公司获国家科技进步奖40项、国家技术发明奖5项、詹天佑奖93项、鲁班奖100项[15] - 集团在超过139个国家和地区开展业务，非洲、东南亚、大洋洲、港澳台及南美洲为海外业务重点市场[126] - 截至2020年12月31日，公司共在139个国家和地区开展业务[24] 公司荣誉与排名 - 中交集团在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连续15年为A级[3] - 中交集团在国务院国资委党建责任制考核连续获评A级[3] - 中交集团世界500强排名由2016年第110位跃升至2020年第78位[15] - 公司国际化经营业绩连续6年在ENR国际承包商250强排名中保持前列，连续14年位居亚洲最大国际工程承包商首位[26] - 2020年公司参与中央企业采购管理对标评估工作，连续两年获建筑类央企板块第二名[161] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入624,495百万元，同比增长12.9%；毛利80,036百万元，同比增长15.5%[7] - 2020年公司总资产1,304,169百万元，同比增长16.1%；总负债946,365百万元，同比增长14.4%[7] - 「十三五」末公司营业收入达6,245亿元，复合年均增长率超9%[9] - 2020年公司员工133,294人，人均创造利润基本稳定在20万元/人[9] - 2020年公司给社会公众股股东分红12亿元，A股股息率2.6%，H股股息率6.0%[11] - 2020年公司研发支出201亿元，「十三五」末研发投入强度达到3.2％[11] - 截至2020年12月31日，公司五年筹资现金流937亿元[11] - 2020年公司实现营业收入6244.95亿元，同比增长12.9%[14] - 2020年归属公司股东净利润164.75亿元，同比下降17.6%，下半年比上半年增长98.6%[14] - 2020年每股收益0.92元，拟每10股派现金股息约1.81元[14] - 2020年公司完成新签合同额10667.99亿元，同比增长10.6%[14] - 截至2020年12月31日，在执行未完工合同金额为29103.22亿元[14] - “十三五”期间，新签合同额、营业收入、利润总额年均复合增长率分别为7.9%、9.0%、3.6%[14] - 2021年公司经营计划目标为新签合同额、营业收入同比增长不低于10%[15] - 2020年公司新签合同金额为10667.99亿元，同比增长10.6%[24] - 截至2020年12月31日，公司持有在执行未完成合同金额为29103.22亿元，其中已签约未开工合同金额为7588.24亿元，在执行未完成合同金额为21514.98亿元[24] - 2020年公司各业务来自境外地区的新签合同额实现2049.89亿元（约折合297.43亿美元），同比增长4.7%，约占新签合同额的19%[24] - 2020年公司来自基础设施等投资类项目确认的合同额为1769.28亿元（境内为1723.26亿元，境外为46.02亿元），同比减少11.7%，约占新签合同额的17%[24] - 公司预计可以承接的建安合同额为1988.92亿元[24] - 参股项目按股权比例确认合同额为495.86亿元[25] - 2020年公司新签合同总额10667.99亿元，较2019年的9646.83亿元增长10.59%[55] - 2020年竣工项目总金额172.097亿元，境内147.785亿元、境外24.312亿元[57] - 项目总金额4271.856亿元，境内3332.034亿元、境外939.822亿元[58] - 2020年已签约未开工项目总金额758.824亿元，在建未完工项目总金额2151.498亿元[61] - 已签约未开工境内项目金额539.323亿元，境外219.501亿元[61] - 在建未完工基建建设业务项目金额1932.312亿元[61] - 2020年基础设施等投资类项目确认合同额为1769.28亿元，预计承接建安合同金额为1988.92亿元[64] - BOT类、政府付费、城市综合开发项目确认合同额分别为480.85亿、1003.11亿和285.32亿元，占比分别为27%、57%和16%[64] - 政府付费项目累计签订合同额6019.18亿元，累计完成投资2696.03亿元，累计收回资金682.26亿元[65] - 城市综合开发项目累计签订合同预计投资3363.97亿元，累计完成投资964.32亿元，实现销售739.02亿元，回款514.99亿元[65] - 截至2020年12月31日，BOT类项目累计签订合同投资概算4347.25亿元，累计完成投资2248.34亿元[66] - 特许经营权类进入运营期项目24个（另有12个参股项目），2020年运营收入51.58亿元，净亏损43.56亿元，疫情影响约14亿元[66] - 基础设施等投资类项目总投资概算合计4447.55亿元，按股比确认合同额1769.28亿元，预计建安合同额1988.92亿元[69] - 特许经营权类在建项目总投资概算合计4444.77亿元，按股比确认合同额2171.33亿元，2020年投入金额181.66亿元，累计投入金额451.81亿元[71] - 柬埔寨金边 – 西哈努克港高速公路项目2020年投入金额27.12亿元，累计投入金额42.03亿元[71] - 贵州省石阡至玉屏（大龙）高速公路2020年投入金额26.28亿元，累计投入金额73.37亿元[71] - 贵州中交江玉高速公路2020年投入金额28.96亿元，累计投入金额75.89亿元[71] - 新疆乌鲁木齐至尉犁等公路项目总投资概算708.41亿元，按股比确认合同额106.16亿元[71] - 重庆三环高速合长段2020年投入金额31.18亿元，累计投入金额100.92亿元[71] - 福建省泉厦漳城市联盟路泉州段项目2020年投入金额8.01亿元，累计投入金额48亿元[71] - 基础设施等投资类项目累计投资金额达17.9653亿人民币，本期运营收入为5158万人民币[74][76] - 云南省新嵩昆、宣曲、蒙文砚高速公路累计投资27234万人民币，本期运营收入719万人民币[74] - 贵州省道瓮高速公路累计投资26499万人民币，本期运营收入578万人民币[74] - 广西省贵港至隆安高速公路累计投资17833万人民币，本期运营收入374万人民币[74] - 贵州省江瓮高速公路累计投资14251万人民币，本期运营收入543万人民币[74] - 贵州省贵黔高速公路累计投资9221万人民币，本期运营收入365万人民币[74] - 2020年集团新签合同额为10667.99亿元，完成目标的103%，营业收入为6244.95亿元，完成目标的105%[80] - 2021年集团新签合同额目标计划同比增速不低于10%，境内、外基础设施等投资类项目合同额目标分别为1800亿元和300亿元；收入目标计划同比增速不低于10%[80] - 2020年集团收入增长12.9%至6244.95亿元，其中境外收入985.32亿元，占总收入的15.8%[82] - 2020年毛利为800.36亿元，较2019年增加15.5%，基建建设、疏浚及其他业务毛利分别增长14.9%、35.7%及17.6%，基建设计业务毛利下降0.3%[82] - 2020年营业利润为344.05亿元，较2019年增加0.8%，基建建设及疏浚业务营业利润分别增长2.4%及10.2%，基建设计及其他业务营业利润分别下降8.7%及55.6%[82] - 2020年母公司所有者应占利润为164.75亿元，较2019年减少17.6%，每股盈利为0.92元，2019年为1.16元[82] - 2020年销售成本为5444.59亿元，较2019年增长12.5%，分包成本、原材料及消耗品成本、雇员福利开支分别增长21.0%、12.3%及3.6%[84] - 2020年管理费用为405.80亿元，较2019年增长15.9%，主要因研发支出增加[85] - 2020年财务费用净额为68.35亿元，较2019年减少0.04%，因投资类项目利息收入和借款利息支出相互作用[87] - 2020年所得税费用为73.28亿元，较2019年增加25.8%，实际税率由2019年的21.3%上升至27.2%[90] - 2020年公司总收入6244.95亿元，2019年为5531.14亿元，2020年营业利润344.05亿元，2019年为341.32亿元，毛利率从2019年的12.5%升至2020年的12.8%，营业利润率从2019年的6.2%降至2020年的5.5%[93] - 2020年经营活动产生现金净额138.51亿元，较2019年增长157.3%，主要因收入增加[108][109] - 2020年投资活动使用现金净额1056.87亿元，较2019年增加60.1%，主要因购买无形资产等投资增加[108][109] - 2020年筹资活动产生现金净额936.87亿元，较2019年增加82.0%，主要因分类为权益的金融工具所得款项增加[108][110] - 2020年12月31日，集团拥有未动用授信额度12340.91亿元[107] - 2020年资本性支出为488.16亿元，2019年为479.18亿元[112] - 2020年平均贸易应收账款及应收票据周转期为60天，2019年为62天；2020年平均贸易应付账款及应付票据周转期为194天，2019年为196天[114] - 2020年贸易应收账款及应收票据（扣除拨备）总计1069.01亿元，2019年为994.11亿元；2020年减值拨备为161.29亿元，2019年为139.04亿元[117] - 2020年贸易应付账款及应付票据总计3000.03亿元，2019年为2779.59亿元[118] - 2020年借款总额为4053.78亿元，2019年为3414.27亿元[120][121] - 2020年以人民币计价的借款为3857.13亿元，2019年为3192.88亿元[121] - 2020年负债比率为44.4%，2019年为42.9%[121] - 2020年或有负债合计52.12亿元，2019年为41.52亿元[123] - 2020年未决诉讼涉及金额16.72亿元，2019年为12.01亿元[123] - 2020年尚未偿还的贷款担保金额为35.4亿元，2019年为29.51亿元[123] - 2020年12月31日，集团发行的部分资产支持证券及资产支持票据规模合计为149.69亿元，2019年为103.87亿元[124] - 2020年12月31日，集团提供的商品房承购人抵押贷款担保余额约为34.56亿元[124] - 2020年12月31日，集团的浮息借款约为2212.99亿元，2019年为2150.97亿元[127] - 2020年12月31日，若借款利率增加/减少1%，本年度除税前利润应减少/增加22.13亿元，2019年为21.51亿元[127] - 2020年12月31日，集团以外币（主要为美元）计值的资产净值合共为252.58亿元[128] - 20

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现1,519.28亿元人民币，同比增长59.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43.26亿元人民币，同比大幅增长85.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42.05亿元人民币，同比增长88.17%[4] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比增加0.76个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，同比增长92.31%[4] - 营业收入1519.28亿元，同比增长59.18%，较2019年同期增长48.59%[10] - 营业利润68.79亿元，同比增长124.51%，较2019年同期增长47.40%[10] - 归属于母公司股东的净利润43.26亿元，同比增长85.29%[13] - 营业总收入1519.28亿元，同比增长59.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润43.26亿元，同比增长85.3%[27] - 母公司营业收入88.79亿元，同比增长146.0%[28] - 母公司净利润3.64亿元，较去年同期亏损16.20亿元实现扭亏为盈[28] - 综合收益总额74.82亿元，较去年同期亏损2.07亿元大幅改善[27] - 其他权益工具投资公允价值变动139.39亿元，较去年同期亏损205.97亿元显著改善[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用34.92亿元，同比增长84.42%[13] - 研发费用34.92亿元，同比增长84.4%[27] - 营业成本1338.69亿元，同比增长59.4%[27] - 财务费用20.42亿元，同比增长20.5%[27] - 利息费用36.53亿元，同比增长21.0%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-339.09亿元人民币，同比提升20.64%[4] - 经营活动现金流量净额-339.09亿元，同比改善20.64%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长53.2%至1624.6亿元[30] - 经营活动现金流量净额改善20.6%至-339.1亿元[30] - 投资活动现金流出同比增长2.9%至272.2亿元[30] - 筹资活动现金流入同比下降18.8%至894.9亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.7%至1122.6亿元[30] - 中国交建经营活动现金净流出56.0亿元同比转负[31] - 中国交建投资活动现金净流入8.7亿元同比改善[31] - 中国交建筹资活动现金净流入34.9亿元同比增长130.2%[31] - 中国交建期末现金余额392.9亿元同比下降28.4%[31] - 中国交建税费返还金额仅1.5万元同比大幅减少[31] 资产和负债变化 - 公司总资产达到13,599.97亿元人民币，较上年度末增长4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为2,513.07亿元人民币，较上年度末增长2.54%[4] - 交易性金融资产23.64亿元，较年初增长209.55%[11] - 短期借款727.23亿元，较年初增长58.28%[12] - 货币资金为1209.77亿元人民币，较年初1280.54亿元下降5.5%[23] - 交易性金融资产为23.64亿元人民币，较年初7.64亿元大幅增长209.4%[23] - 应收账款为1021.78亿元人民币，与年初1024.21亿元基本持平[23] - 存货为806.76亿元人民币，较年初728.77亿元增长10.7%[23] - 合同资产为1194.64亿元人民币，较年初1084.29亿元增长10.2%[23] - 流动资产总额为5979.10亿元人民币，较年初5844.97亿元增长2.3%[23] - 非流动资产总额为7620.88亿元人民币，较年初7196.72亿元增长5.9%[23] - 资产总计为13599.97亿元人民币，较年初13041.69亿元增长4.3%[23] - 公司总资产为1,359,997,208,041元，较年初1,304,168,590,053元增长4.28%[24] - 短期借款大幅增加至72,723,035,286元，较年初45,944,889,123元增长58.28%[24] - 长期借款增至321,830,571,069元，较年初291,764,436,198元增长10.30%[24] - 货币资金为39,444,828,216元，较年初40,710,641,280元下降3.11%[25] - 应付账款为244,851,330,416元，较年初264,932,640,632元下降7.58%[24] - 合同负债为89,776,033,287元，较年初88,558,036,732元增长1.38%[24] - 未分配利润增至141,956,640,146元，较年初137,748,940,915元增长3.05%[24] - 归属于母公司所有者权益合计251,306,588,459元，较年初245,070,548,507元增长2.55%[24] - 其他应付款为52,792,049,365元，较年初61,628,759,342元下降14.34%[24] - 一年内到期的非流动负债为44,181,243,719元，较年初47,242,559,943元下降6.48%[24] 业务发展表现 - 新签合同金额4105.88亿元，同比增长80.30%，完成年度目标的35%[15] - 境外新签合同额583.18亿元（约84.51亿美元），同比增长11.89%[15] - 投资类项目确认合同额911.61亿元，同比增长433.53%[15] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数161.66亿股，其中A股占72.67%，H股占27.33%[6] - 中国交通建设集团有限公司持有公司57.99%股份，为控股股东[8] - 控股股东中交集团承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[18] - 公司董事及高级管理人员承诺不从事损害公司利益的行为[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入6275.86亿元人民币，同比增长12.99%[21] - 公司2020年营业收入为6,275.86亿元，同比增长12.99%[41] - 公司2020年营业收入为6275.86亿元，完成年度目标103%[152] - 营业收入6275.86亿元人民币，同比增长12.99%[87][88] - 公司2020年主营业务收入为6235.27亿元，同比增长13.09%[99] - 归属于上市公司股东的净利润162.06亿元人民币，同比下降19.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为162.06亿元人民币，同比下降19.02%[24] - 公司2020年归属于股东的净利润为162.06亿元，同比下降19.02%，但下半年比上半年增长116%[41] - 归属于母公司股东的净利润162.06亿元人民币，同比下降19.02%[87][89] - 归属于母公司股东的净利润162.06亿元，同比下降19.02%[112] - 2020年归属于普通股股东的净利润146.21亿元[163] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为61.34亿元人民币，环比增长23.94%[26] - 基本每股收益0.90元/股，同比下降22.41%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比下降21.05%[22] - 加权平均净资产收益率7.12%，同比下降2.95个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.93%，同比下降2.40个百分点[22] - 公司"十三五"期间利润总额复合年均增长率为2.7%[41] - 公司人均创造利润基本稳定在20万元/人[39] - 公允价值变动收益对当期利润影响金额为14.03亿元人民币[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5458.51亿元，同比增长12.67%，其中主营业务成本5430.04亿元，增长12.77%[101] - 研发费用200.94亿元人民币，同比大幅增长59.26%[88] - 研发费用200.94亿元，同比增长59.26%，占营业收入比例3.20%[105] - 财务费用净额82.54亿元，同比增长35.60%，主要因汇兑损失增加[105] - 信用减值损失53.09亿元，同比增长29.27%，主要因应收款项周转放缓[106] - 工程分包费2345.34亿元，占总成本39.96%，同比增长20.97%[102][103] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额138.51亿元人民币，同比大幅增长157.34%[21] - 经营活动现金流量净额138.51亿元人民币，同比大幅增长157.32%[89] - 经营活动现金流量净额同比增长157.3%至138.51亿元[115] - 投资活动现金流量净额-1056.87亿元人民币，同比扩大60.20%[89] - 投资活动现金流量净额同比扩大60.1%至净流出1056.87亿元[115] - 筹资活动现金流量净额同比增长82.0%至936.87亿元[115] 各条业务线表现：新签合同额 - 基建建设业务新签合同额9508.83亿元人民币，同比增长11.62%[30] - 基建建设业务新签合同额9508.83亿元同比增长11.62%[55] - 城市建设业务新签合同额4189.12亿元人民币，同比增长21.01%[31] - 城市建设新签合同额4189.12亿元同比增长21.01%[60] - 基建设计业务新签合同额477.30亿元，同比增长0.47%[64] - 疏浚业务新签合同额588.37亿元，同比增长11.47%[65] - 其他业务新签合同额93.49亿元，同比下降25.01%[66] - 港口建设新签合同额379.42亿元同比增长33.58%[56] - 道路与桥梁建设新签合同额2769.07亿元同比增长1.57%[58] - 铁路建设新签合同额154.55亿元同比下降8.77%[59] - 境外工程新签合同额2016.67亿元（约292.61亿美元）同比增长7.39%[62] - 投资类项目确认合同额1769.28亿元，同比减少11.70%，占新签合同额17%[51] - 勘察设计类新签合同额142.74亿元，占比30%（2019年同期28%）[64] - EPC总承包新签合同额281.12亿元，占比59%（2019年同期52%）[64] 各条业务线表现：收入和毛利率 - 基建建设业务收入5598.75亿元人民币，同比增长14.07%，毛利率11.81%[92][94] - 基建建设业务成本4937.71亿元，占比90.93%，同比增长13.90%[100][101] - 疏浚业务收入382.40亿元，占比6.13%，同比增长11.00%[99] - 中国境内收入5284.62亿元人民币，同比增长15.06%，毛利率13.73%[93] - 境外地区收入991.25亿元人民币（约151.92亿美元），占比15.79%[87][93] - 毛利率13.02%，同比提升0.24个百分点[87][93] 各条业务线表现：未完成合同及项目 - 持有在执行未完成合同金额29103.22亿元人民币[32] - 持有在执行未完成合同金额为29103.22亿元[51] - 截至2020年底，公司在执行未完工合同金额为29,103.22亿元[41] - 报告期末在手订单总金额达29,103.22亿元人民币[135] - 基建建设业务持有未完成合同金额26027.29亿元[55] - 基建设计业务持有未完成合同金额1,297.43亿元[64] - 疏浚业务持有未完成合同金额1,700.65亿元[65] - 疏浚产能达7.84亿立方米（标准工况）[65] - 已签约未开工项目金额7588.24亿元[128] - 公司已签约未开工项目总金额为7,588.24亿元人民币，其中基建建设占比88.3%（6,704.17亿元）[129] - 基建设计业务已签约未开工金额251.47亿元人民币，占未开工项目总额3.3%[129] - 公司在建未完工项目总金额为21,514.98亿元人民币，其中基建建设占比89.8%（19,323.12亿元）[132] - 期末在建项目总额42718.56亿元，境外项目占比22.0%[125][126] - 年度竣工验收项目总额1720.97亿元，其中基建建设业务占比89.4%[122] 各地区表现：境外业务 - 境外新签合同额2049.89亿元人民币，同比增长4.68%，占总新签合同额19%[32] - 境外新签合同额2049.89亿元（约297.43亿美元），同比增长4.68%，占新签合同额19%[51] - 境外新签合同金额2,016.67亿元人民币，非洲地区占比最高达35.7%（719.81亿元）[134] - 境外3亿美元以上项目32个总合同额191.75亿美元占比64%[62] - 非洲地区占境外新签合同额36%东南亚占20%[62] - 境外在建未完工项目金额5,779.17亿元人民币，占全部在建项目26.9%[133] - 基建设计业务中境外新签合同额20.33亿元，占比4%[64] - 海外工程最大合同为新加坡大士垃圾处理厂EPC项目75.12亿元[71] 投资类项目表现 - 2020年基础设施等投资类项目确认合同额为1769.28亿元，预计建安合同金额1988.92亿元[75] - 投资类项目确认建安合同额1970.69亿元[55] - 预计可承接建安合同额1988.92亿元[51] - BOT类项目确认合同额480.85亿元，占基础设施投资类项目合同额的27%[75] - 政府付费类项目确认合同额1003.11亿元，占基础设施投资类项目合同额的57%[75] - 城市综合开发项目确认合同额285.32亿元，占基础设施投资类项目合同额的16%[75] - 政府付费项目累计签订合同额6019.18亿元，累计完成投资2696.03亿元，累计收回资金682.26亿元[75] - 城市综合开发项目累计签订合同预计投资3363.97亿元，累计完成投资964.32亿元，已实现销售739.02亿元[75] - BOT类项目累计签订合同投资概算4347.25亿元，累计完成投资2248.34亿元[76] - 特许经营权类运营项目2020年运营收入51.58亿元，净亏损43.56亿元（含疫情期间高速免费影响约14亿元）[76] - 特许经营权类在建项目总投资概算为4444.77亿元，按股比确认合同额为2171.33亿元[79] - 特许经营权类运营项目累计投资金额272.34亿元，本期运营收入7.19亿元[80] 具体投资项目列举 - 重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目总投资概算181.97亿元，公司股比确认合同额136.47亿元[77] - 贵阳至古蔺高速公路BOT项目总投资概算324.93亿元，预计建安合同额235.11亿元[77] - 新疆淖毛湖至将军庙铁路BOO项目总投资概算96.98亿元，按股比确认合同额33.13亿元[79] - 柬埔寨金边-西哈努克港高速公路项目总投资136.43亿元，2020年投入27.12亿元[79] - 贵州省石阡至玉屏高速公路累计投入73.37亿元，2020年投入26.28亿元[79] - 贵州中交江玉高速公路累计投入75.89亿元，2020年投入28.96亿元[79] - 重庆三环高速合长段累计投入100.92亿元，2020年投入31.18亿元[79] - 云南省新嵩昆等高速公路运营收入7.19亿元，收费期限30年[80] - 贵州省道瓮高速公路运营收入5.78亿元，已收费5年[80] - 广西贵港至隆安高速公路运营收入3.74亿元，已收费1.5年[80] - 公司投资的高速公路项目中，贵州省江瓮高速公路累计投资金额最高，达142.51亿元人民币，本期运营收入为5.43亿元人民币[81] - 贵州省贵都高速公路已收费期限最长，达9.8年，累计投资74.29亿元人民币，本期运营收入4.85亿元人民币[81] - 牙买加南北高速公路收费期限最长，达50年，累计投资47.30亿元人民币，本期运营收入1.79亿元人民币[81] - 广东中交玉湛高速公路已收费期限最短，仅0.5年，累计投资68.89亿元人民币，本期运营收入0.35亿元人民币[81] 研发与创新成果 - 公司2020年研发开支为201.55亿元人民币，占营业收入比例为3.21%，较去年增加0.93个百分点[82] - 公司"十三五"末研发投入强度达到3.2%，2020年研发支出为201亿元[40] - 公司2020年获得国家科技进步二等奖2项，国家技术发明二等奖1项，鲁班奖4项，国家优质工程奖34项[82] - 公司2020年获得授权专利2,043项，软件著作权284项，省部级工法264项[82] - 公司累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖100项[12] - 公司累计获得国家科技进步奖40项，国家技术发明奖5项，鲁班奖95项，国家优质工程奖295项[83] - 公司累计拥有授权专利13,697项，主参编颁布国家标准111项，行业标准406项[83] 资产与资质实力 - 总资产13041.69亿元人民币，同比增长16.09%[21] - 归属于上市公司股东的净资产2450.71亿元人民币，同比增长6.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为2450.71亿元人民币，同比增长6.59%[24] - 长期应收款同比增长46.0%至2534.90亿元，占总资产19.44%[118] - 拥有38项特级资质，包括10项港口与航道工程特级、25项公路工程特级[49] - 拥有各类工程承包资质750余个、工程咨询勘察设计资质200余个[50] - 2020年获取一级及以上建筑资质26项[50] - 疏浚业务耙吸挖泥船总舱容及绞吸船总装机功率居全球首位[47] 子公司与投资企业表现 - 中国港湾工程有限责任公司总资产595.39亿元，净利润12.41亿元[147] - 中国路桥工程有限责任公司净资产215.16亿元，净利润17.53亿元[147] - 中交第一航务工程局有限公司总资产806.84亿元，净利润12.42亿元[147] - 中交第四航务工程局有限公司净利润23.01亿元，净资产219.98亿元[147] - 中交投资有限公司总资产1141.31亿元，净利润25.78亿元[147] - 中交资产管理有限公司净利润亏损26.41亿元，总资产1141.76亿元[148] - 中交疏浚集团总资产1170.44亿元，净利润18.58亿元[148] - 中交财务有限公司总资产505.50亿元，净利润6.15亿元[148] - 中交融资租赁有限公司总资产473.06亿元，净资产99.35亿元[148] - 中交天和机械设备制造有限公司因股权调整于2020年6月纳入合并报表范围[7] - 收购中交天和机械设备制造公司耗资16.14亿元人民币，贡献净利润0.65亿元[137] 金融投资与收益 - 公司持有招商银行股票期末账面价值185.8亿元人民币，报告期损益5.07亿元人民币[140] - 证券投资合计报告期损益13.74亿元人民币，其中保利物业投资贡献16.48亿元收益[139] - 中国交建持有宇通客车1.85%股权，期末账面价值6.92亿元，报告期损益4088.52万元，权益变动增值1.09亿元[141] - 中国交建持有碧水源0.41%股权，期末账面价值9868.5万元，报告期损益85.14万元，权益变动减值700.31万元[141] - 中国交建持有光大银行0.14%股权，期末账面价值2.98亿元，报告期损益1597.27万元，权益变动减值3134.83万元[141] - 中国交建持有交通银行0.04%股权，期末账面价值1.36亿元，报告期损益953.39万元，权益变动减值3480.62万元[141] - 中国交建持有黄河财产保险8%股权，报告期投资亏损1359.05万元，期末账面价值2.03亿元[142] - 中国交建持有江泰保险10.88%股权，报告期投资收益5497.7万元，期末账面价值1.63亿元[142] - 中国交建投资中国-东盟合作基金1.23亿元，报告期投资亏损2181.51万元[143] - 中国交建持有中通客车1.79%股权，期末账面价值9253.8万元，权益变动增值2183.6万元[141] - 中国交建持有中环装备4.68%股权，期末账面价值1.44亿元，权益变动减值7080万元[141] - 中国交建持有广发银行股权，期末账面价值3669.3万元，报告期投资收益83.31万元[142] - 公司投资份额总计871.08亿元人民币[146] - 北京中交招银路桥基金合伙企业投资份额157.1亿元人民币，投资盈利4.98亿元人民币[145] - 中交建信私募股权投资基金（D类份额）投资份额1.69亿元人民币，投资盈利1.25亿元人民币[145] - 北京中交路桥壹号股权投资基金投资份额150.49亿元人民币，投资亏损7300.64万元人民币[145] - 中交建设私募投资基金大连壹号投资份额2.88亿元人民币，投资盈利1.16亿元人民币[145] - 陕国投盛世开元 I-1单一资金信托投资份额1.32亿元人民币，投资亏损1445万元人民币[146] - 中交建信私募投资基金（A类份额）投资份额3.25亿元人民币，投资亏损19.78万元人民币[145] - 广西交投伍期交通建设投资基金投资份额7.74亿元人民币，投资盈利396元人民币[146] - 重庆领航高速六号股权投资基金投资份额4.1亿元人民币，投资盈利57.11万元人民币[146] - 公司总投资盈利7.08亿元人民币[146] 融资与资金管理 - 2020年累计发行超短期融资券140亿元，利率区间1.30%-1.67%[116] - 资本性支出同比增加1.9%至488.15亿元，其中BOT特许经营权支出335.70亿元[120] - 公司2020年发行应收、应付账款ABS/ABN达171亿元人民币[85] - 2020年浮动利率借款2212.99亿元，较2019年2150.97亿元增加62.02亿元[155] 分红派息方案 - 公司2020年度分红派息预案为每10股派发现金股息约1.8088元人民币（含税）[4] - 公司"十三五"期间累计现金分红总额为175亿元，2020年A股股息率为2.6%，H股股息率为6.0%[40] - 2020年现金分红29.24亿元，占归属于普通股股东净利润的20%[163] - 2019年现金分红37.65亿元，2018年现金分红37.33亿元[163] 管理层讨论和指引 - 公司2020年新签合同额为10,667.99亿元，同比增长10.59%[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4097.36亿元人民币，同比增长9.13%[6] - 公司2020年前三季度营业总收入为4097.36亿元人民币，较2019年同期的3754.56亿元增长9.1%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为100.72亿元人民币，同比下降24.75%[6] - 公司2020年前三季度净利润为118.08亿元人民币，较2019年同期的142.87亿元下降17.4%[31] - 2020年前三季度持续经营净利润为118.08亿元人民币，同比下降17.4%[32] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为100.72亿元人民币，同比下降24.8%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95.13亿元人民币，同比下降20.38%[6] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比下降2.40个百分点[6] - 基本每股收益为0.55元/股，同比下降27.63%[6] - 2020年第三季度持续经营净利润为53.63亿元人民币，同比增长14.3%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为49.50亿元人民币，同比增长3.5%[32] - 母公司2020年前三季度营业利润为149.22亿元人民币，同比增长111.4%[34] - 母公司2020年前三季度综合收益总额为156.55亿元人民币，同比增长44.8%[34] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期余额66.98亿元较上期增长51.91%[16] - 信用减值损失本期发生额-23.21亿元同比扩大250.59%[16] - 外币财务报表折算差额本期-19.53亿元同比下滑693.61%[16] - 公司研发费用从2019年前三季度的98.17亿元人民币增至2020年同期的121.16亿元，增长23.4%[31] - 母公司2020年第三季度财务费用为3.39亿元人民币，同比增长41.0%[34] 新签合同表现 - 新签合同总额7370.91亿元人民币，同比增长12.52%[18] - 海外新签合同额1324.30亿元人民币（约192.15亿美元），同比下降6.99%[18] - 境内PPP项目新签合同额997.67亿元人民币，同比下降7.87%[18] - 基建建设业务新签合同额6596.80亿元人民币，同比增长15.03%[19] - 铁路建设业务新签合同额82.37亿元人民币，同比大幅增长170.69%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-385.01亿元人民币，同比改善0.74%[6] - 经营活动现金流量净额改善至-385.01亿元人民币，同比增加0.74%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-385.01亿元人民币，较去年同期-387.90亿元略有改善[36] - 投资活动现金流量净额扩大至-542.53亿元人民币，同比增加36.38%[17] - 筹资活动现金流量净额增长至976.75亿元人民币，同比增加54.58%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.6%至3560.28亿元人民币[36] - 投资活动现金流出大幅增加至650.48亿元人民币，同比扩张26.0%[36] - 筹资活动现金流入增长54.6%至2523.40亿元人民币，主要受借款增加影响[36] - 期末现金及现金等价物余额达1231.35亿元人民币，较期初增长3.6%[36] - 母公司经营活动现金流净流出174.63亿元人民币，同比扩大10.4%[37] - 母公司投资活动现金流净流入7.77亿元人民币，同比下降27.2%[37] - 母公司筹资活动现金流净流入97.32亿元人民币，去年同期为净流出25.26亿元[37] - 母公司期末现金余额413.71亿元人民币，较期初下降14.9%[37] - 税费返还收入大幅增长182.6%至17.87亿元人民币[36] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额24.18亿元较年初增长99.19%[14] - 长期应收款期末余额2,325.37亿元较年初增长33.90%[14] - 短期借款期末余额764.47亿元较年初增长46.51%[14] - 应付股利期末余额24.19亿元较年初增长311.28%[14] - 其他流动负债期末余额421.05亿元较年初增长119.08%[15] - 公司总资产为12781.56亿元人民币，较年初11234.14亿元增长13.8%[26][28] - 货币资金为1308.29亿元人民币，较年初1255.38亿元增长4.2%[26] - 应收账款为992.07亿元人民币，较年初961.14亿元增长3.2%[26] - 合同资产为1127.88亿元人民币，较年初967.64亿元增长16.6%[26] - 短期借款为764.47亿元人民币，较年初521.79亿元增长46.5%[28] - 长期借款为2941.58亿元人民币，较年初2294.19亿元增长28.2%[28] - 归属于母公司所有者权益为2305.66亿元人民币，较年初2299.16亿元增长0.3%[28] - 未分配利润为1331.11亿元人民币，较年初1284.63亿元增长3.6%[28] - 少数股东权益为842.61亿元人民币，较年初664.94亿元增长26.7%[28] - 负债合计为9633.29亿元人民币，较年初8270.04亿元增长16.5%[28] - 公司总资产从2019年末的27597.24亿元人民币增至2020年9月末的29522.70亿元，增长7.0%[29][30] - 公司货币资金从2019年末的488.33亿元人民币降至2020年9月末的414.62亿元，减少15.1%[29] - 公司预付款项从2019年末的32.93亿元人民币增至2020年9月末的68.58亿元，增长108.3%[29] - 公司其他应收款从2019年末的512.67亿元人民币增至2020年9月末的673.47亿元，增长31.4%[29] - 公司短期借款从2019年末的219.32亿元人民币增至2020年9月末的234.75亿元，增长7.0%[29] - 公司长期借款从2019年末的88.91亿元人民币增至2020年9月末的147.70亿元，增长66.1%[30] - 公司未分配利润从2019年末的169.33亿元人民币增至2020年9月末的263.73亿元，增长55.7%[30] 融资活动 - 发行多期超短期融资券，单期规模均为20亿元人民币，利率区间1.30%-1.67%[20] - 发行中期票据及可持续公司债券各20亿元人民币，利率均为3.85%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献4.22亿元人民币[7] 股权结构 - 公司股份总数161.65亿股，其中A股占比72.67%，H股占比27.33%[8] - 中国交通建设集团有限公司持股42.09%，为公司第一大股东[9] - 中国交通建设集团有限公司持有无限售条件流通股6,804,381,924股人民币普通股[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股4,385,928,607股[11] 母公司表现 - 母公司2020年前三季度营业收入为273.69亿元人民币，同比增长25.3%[34] - 母公司2020年前三季度投资收益为155.36亿元人民币，同比增长108.1%[34] - 母公司2020年前三季度利息收入为13.21亿元人民币，同比增长16.0%[34]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日总资产12325.56亿元，较2019年12月31日增长9.7%[2] - 2020年6月30日总负债9253.22亿元，较2019年12月31日增长11.9%[2] - 2020年上半年收入2454.10亿元，同比增长2.5%[3][6] - 2020年上半年母公司所有者应占利润55.17亿元，同比下降37.2%[3][6] - 2020年上半年每股基本盈利0.28元，同比下降41.7%[3] - 截至2020年6月30日止六个月，海外市场收入为379.39亿元，占总收入15.5%，与上年同期相比减少16.2%[57] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利为285.11亿元，较2019年同期的281.00亿元增加1.5%，毛利率由11.7%下降至11.6%[57][59] - 截至2020年6月30日止六个月，营业利润为135.43亿元，较2019年同期的157.26亿元减少13.9%[57] - 截至2020年6月30日止六个月，销售成本为2168.99亿元，较2019年同期的2113.61亿元增长2.6%[59] - 截至2020年6月30日止六个月，管理费用为142.88亿元，较2019年同期的139.47亿元增长2.4%[60] - 截至2020年6月30日止六个月，其他收入为23.23亿元，较2019年同期的25.05亿元减少7.3%；其他收益为2.46亿元，较2019年同期的12.60亿元减少80.5%[61] - 截至2020年6月30日止六个月金融及合同资产减值损失为19.85亿元，较2019年同期的9.02亿元增长120.1%[62] - 截至2020年6月30日止六个月营业利润为135.43亿元，较2019年同期的157.26亿元减少13.9%，营业利润率由6.6%降至5.5%[63] - 截至2020年6月30日止六个月财务收入为51.43亿元，较2019年同期的36.16亿元增加42.2%；财务费用净额为86.15亿元，较2019年同期的76.27亿元增加13.0%；两者净值为34.72亿元，较2019年同期的40.11亿元减少13.4%[64] - 截至2020年6月30日止六个月应占合营企业亏损为3.95亿元，而2019年同期应占合营企业利润为2.86亿元[65] - 截至2020年6月30日止六个月应占联营企业亏损为1.38亿元，而2019年同期应占联营企业利润为0.46亿元[66] - 截至2020年6月30日止六个月除所得税前利润为95.38亿元，较2019年同期的120.47亿元减少20.8%[67] - 截至2020年6月30日止六个月所得税费用为26.92亿元，较2019年同期的22.71亿元增加18.5%，实际税率由18.9%上升至28.2%[67] - 截至2020年6月30日止六个月非控制性权益应占利润为13.29亿元，而2019年同期为9.95亿元[68] - 2020年上半年经营活动使用现金净额405.65亿元，较2019年同期增加[86][87] - 2020年上半年投资活动使用现金净额422.26亿元，较2019年同期增加45.5%[86][87] - 2020年上半年筹资活动产生现金净额845.20亿元，较2019年同期增长91.4%[86][88] - 2020年上半年资本性支出228.25亿元，较2019年同期增加9.8%[90] - 2020年上半年平均贸易应收帐款及应收票据周转期75天，较2019年增加[92] - 2020年上半年平均贸易应付帐款及应付票据周转期227天，较2019年增加[92] - 2020年6月30日贸易应收帐款及应收票据总计104.89亿元，较2019年末增加[95] - 2020年6月30日减值拨备为148.68亿元，较2019年末增加[95] - 贸易应付账款及应付票据总计2020年6月30日为26.8367亿元，2019年12月31日为27.7959亿元[96] - 质量保证金总计2020年6月30日为4.9566亿元，2019年12月31日为4.9737亿元[97] - 借款总额2020年6月30日为43.5887亿元，2019年12月31日为34.1427亿元[98] - 公司负债比率2020年6月30日为50.6%，2019年12月31日为42.9%[99] - 或有负债合计2020年6月30日为8620万元，2019年12月31日为8145万元[100] - 公司为商品房承购人提供抵押担保余额2020年6月30日约为37.76亿元，2019年12月31日为39.94亿元[100] - 公司发行的资产支持证券及票据规模2020年6月30日合计为108.57亿元，2019年12月31日为103.87亿元[101] - 公司发行的资产支持证券及票据优先顺序份额2020年6月30日为83.67亿元，2019年12月31日为79.19亿元[101] - 2020年上半年收入2454.1亿元，2019年同期为2394.61亿元[112] - 2020年上半年销售成本2168.99亿元，2019年同期为2113.61亿元[112] - 2020年上半年毛利285.11亿元，2019年同期为281亿元[112] - 2020年上半年营业利润135.43亿元，2019年同期为157.26亿元[112] - 2020年上半年除税前利润95.38亿元，2019年同期为120.47亿元[113] - 2020年上半年所得税费用26.92亿元，2019年同期为22.71亿元[113] - 2020年上半年本期利润68.46亿元，2019年同期为97.76亿元[113] - 2020年上半年母公司所有者应占利润55.17亿元，2019年同期为87.81亿元[113] - 2020年上半年非控制性权益应占利润13.29亿元，2019年同期为9.95亿元[113] - 2020年上半年基本每股盈利0.28元，2019年同期为0.48元[113] - 2020年上半年公司利润为68.46亿元，2019年同期为97.76亿元[114] - 2020年上半年其他综合亏损为18.61亿元，2019年同期为收益50.2亿元[114] - 2020年上半年综合收益总额为49.85亿元，2019年同期为147.96亿元[114] - 截至2020年6月30日，非流动资产总额为652.859亿元，2019年末为594.045亿元[115] - 截至2020年6月30日，流动资产总额为579.697亿元，2019年末为529.369亿元[115] - 截至2020年6月30日，流动负债总额为574.698亿元，2019年末为528.339亿元[115] - 截至2020年6月30日，净流动资产为4.999亿元，2019年末为1.03亿元[115] - 截至2020年6月30日，非流动负债总额为350.624亿元，2019年末为298.665亿元[116] - 截至2020年6月30日，净资产为307.234亿元，2019年末为296.41亿元[116] - 截至2020年6月30日，总权益为307.234亿元，2019年末为296.41亿元[116] - 2020年上半年除税前利润为9,538百万元，2019年同期为12,047百万元[120] - 2020年上半年物业、厂房及设备及投资物业折旧为4,265百万元，2019年同期为4,242百万元[120] - 2020年上半年使用权资产摊销为787百万元，2019年同期为642百万元[120] - 2020年上半年无形资产摊销为803百万元，2019年同期为877百万元[120] - 2020年上半年经营所使用的现金为37,384百万元，2019年同期为39,099百万元[120] - 2020年上半年经营活动所使用的现金流量净额为40,565百万元，2019年同期为40,304百万元[120] - 2020年上半年经营活动产生的利息收入为1,658百万元，2019年同期为1,758百万元[120] - 2020年上半年已付所得税为4,839百万元，2019年同期为2,963百万元[120] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为-405.65亿元，2019年同期为-403.04亿元[121] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为-422.26亿元，2019年同期为-290.14亿元[121] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为845.2亿元，2019年同期为441.69亿元[121] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为17.29亿元，期初为1189.08亿元，外汇汇率变动影响净额为2.36亿元[121] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为1208.73亿元，2019年同期为1026.97亿元[121] - 截至2020年6月30日止六个月，公司分部业务总收入为245410百万元人民币，较2019年同期的239461百万元人民币增长2.48%[130][132] - 2020年上半年公司营业利润为13543百万元人民币，2019年同期为15726百万元人民币，同比下降13.88%[130][132] - 2020年上半年公司除税前利润为9538百万元人民币，2019年同期为12047百万元人民币，同比下降20.83%[130][132] - 2020年上半年公司本期利润为6846百万元人民币，2019年同期为9776百万元人民币，同比下降29.97%[130][132] - 2020年上半年折旧为4265百万元人民币，较2019年同期的4242百万元人民币增长0.54%[130][132] - 2020年上半年摊销为1590百万元人民币，较2019年同期的1519百万元人民币增长4.67%[130][132] - 2020年上半年贸易及其他应收款减值亏损为1925百万元人民币，2019年同期为705百万元人民币，同比增长173.05%[130][132] - 2020年上半年合同资产减值亏损为60百万元人民币，2019年同期为197百万元人民币，同比下降69.54%[130][132] - 2020年上半年资本性支出为22825百万元人民币，较2019年同期的20790百万元人民币增长9.79%[130][132] - 截至2020年6月30日，公司总资产为1232556百万元人民币，总负债为925322百万元人民币[138] - 2019年12月31日，公司总资产为1123.414亿元，总负债为827.004亿元[140][141] - 2020年上半年，公司来自外界客户的收入为245.41亿元，2019年同期为239.461亿元[142] - 2020年上半年，中国内地收入为207.471亿元，其他地区收入为37.939亿元；2019年同期中国内地收入为194.202亿元，其他地区收入为45.259亿元[142] - 2020年6月30日，公司非流动资为322.847亿元，2019年为301.59亿元[143] - 2020年上半年，客户合同收入中建设为218.839亿元，设计为13.628亿元，疏浚为16.122亿元，其他为4.791亿元；2019年同期建设为212.434亿元，设计为13.22亿元，疏浚为15.614亿元，其他为4.745亿元[145] - 截至2020年6月30日止六个月，按货物或服务类别分类，基建建设服务收入为213.255亿元，基建设计服务收入为4.85亿元，疏浚服务收入为14.831亿元，其他收入为12.474亿元[146] - 截至2020年6月30日止六个月，按地区划分市场分类，中国内地收入为207.471亿元，其他地区收入为37.939亿元[146] - 截至

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为2,156.68亿元人民币[16] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为51.18亿元人民币[16] - 营业收入2464.48亿元人民币，同比增长2.41%[23] - 归属于上市公司股东的净利润51.22亿元人民币，同比下降40.45%[23] - 扣除非经常性损益的净利润45.06亿元人民币，同比下降37.88%[23] - 公司实现营业收入2464.48亿元人民币，同比增长2.41%[33] - 二季度营业收入环比一季度增长58.21%[33] - 归属于公司股东的净利润为51.22亿元人民币，同比下降40.45%[33] - 营业收入2464.48亿元人民币，同比增长2.41%[76] - 第二季度营业收入环比第一季度增长58.21%[76] - 净利润64.45亿元人民币，同比减少32.82%[76] - 归属于母公司股东的净利润51.22亿元人民币，同比减少40.45%[76] - 上半年净利润为64.45亿元，同比下降32.82%[96] - 净利润率为2.61%，同比下降1.37个百分点[96] - 归属于母公司股东的净利润为51.22亿元，同比下降40.45%[97] - 少数股东损益为13.22亿元，同比增长33.39%[97] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年营业成本1,970.21亿元人民币，毛利率8.64%[16] - 公司2020年上半年研发费用39.21亿元人民币，同比增长18.56%[16] - 营业成本2176.51亿元同比增长2.67%其中工程分包费851.47亿元占比36.68%[86][87] - 财务费用净额30.43亿元同比下降13.53%利息费用79.24亿元增长19.71%[89] - 信用减值损失19.85亿元同比增长120.07%主要因应收账款周转放缓[92] - 研发投入总额为55.77亿元，占营业收入比例2.26%[99] - 研发费用55.65亿元人民币，同比增长6.38%[77] - 毛利率11.68%，较上年同期下降0.23个百分点[76] 各条业务线表现 - 公司2020年上半年基建建设业务收入1,920.66亿元人民币，占营业收入比重89.07%[16] - 公司2020年上半年基建设计业务收入103.83亿元人民币，占营业收入比重4.81%[16] - 公司2020年上半年疏浚业务收入196.21亿元人民币，占营业收入比重9.10%[16] - 基建建设业务主营业务收入增长3.14%[79] - 基建建设业务营业收入2184.28亿元同比增长3.14%毛利率10.95%下降0.25个百分点[82] - 基建设计业务营业收入136.27亿元同比增长3.08%毛利率14.35%下降2.48个百分点[83] - 疏浚业务营业收入160.91亿元同比增长3.31%毛利率12.36%上升1.07个百分点[84] - 其他业务营业收入49.62亿元同比增长1.94%毛利率9.33%上升0.03个百分点[85] 各地区表现 - 海外地区收入382.26亿元人民币（约54.36亿美元），同比减少15.66%，占集团收入16%[76] - 中国境内营业收入2082.22亿元同比增长6.60%毛利率12.24%与上年持平[81] - 海外营业收入382.26亿元同比下降15.66%毛利率8.65%下降1.85个百分点[81] 新签合同额表现 - 公司2020年上半年新签合同额5,330.57亿元人民币，同比增长7.27%[16] - 新签合同总额3055.96亿元人民币，同比增长7.27%[30] - 海外工程新签合同额1150.96亿元人民币，同比增长8.85%[30] - 市政与环保业务新签合同额1222.19亿元人民币，同比增长22.39%[30] - 公司2020年上半年新签合同金额为5330.94亿元人民币，同比增长7.27%[31] - 海外地区新签合同额为1163.38亿元人民币（约168.8亿美元），同比增长3.7%，占新签合同总额的22%[31] - PPP投资类项目合同额为777.77亿元人民币，同比增长15.72%，占新签合同额的15%[31] - 公司上半年新签合同额5330.94亿元同比增长7.27%[39] - 海外地区新签合同额1163.38亿元（约168.8亿美元）同比增长3.7%占比22%[39] - PPP投资类项目确认合同额777.77亿元同比增长15.72%占比15%[39] - 基建建设业务新签合同额4780.51亿元同比增长8.47%[43] - 港口建设新签合同额220.32亿元同比增长81.26%占比5%[45] - 道路与桥梁建设新签合同额1174.3亿元占比25%[44] - 市政与环保工程新签合同额2223.29亿元占比46%[44] - 海外工程新签合同额1150.96亿元占比24%[44] - 道路与桥梁建设新签合同额1174.3亿元同比下降15.09%占基建建设业务25%[46] - 铁路建设新签合同额11.64亿元下降59.57%占基建建设业务0.2%[47] - 市政与环保等工程新签合同额2223.29亿元同比增长22.39%占基建建设业务46%[49] - 海外工程新签合同额1150.96亿元同比增长8.85%占基建建设业务24%[50] - 基建设计业务新签合同额158.88亿元下降17.8%[51] - 疏浚业务新签合同额347.35亿元同比增长12.58%[53] - 其他业务新签合同额44.2亿元同比下降27.11%[54] - 海外工程中3亿美元以上项目15个总合同额99.39亿美元占比59%[50] 未完成合同金额 - 公司2020年上半年基建建设业务在执行未完成合同金额为20500.29亿元人民币，同比增长13.24%[32] - 公司2020年上半年疏浚业务在执行未完成合同金额为1133.3亿元人民币，同比增长19.27%[32] - 截至2020年6月30日，在执行未完工合同金额为22595.04亿元人民币[33] - 截至2020年6月30日公司在执行未完成合同金额22595.04亿元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-405.65亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净流出405.65亿元，同比基本持平[100] - 投资活动现金流量净流出422.26亿元，同比扩大45.56%[101] - 筹资活动现金流量净流入845.20亿元，同比增长91.33%[101] - 资本性支出228.25亿元，同比增长9.79%[105] 资产和负债 - 公司2020年6月末资产总额13,456.48亿元人民币，较上年末增长6.28%[16] - 总资产12325.56亿元人民币，较上年度末增长9.72%[23] - 浮动利率借款2144.35亿元（2019年底：2150.97亿元）[124] 管理层讨论和指引 - 新签合同额5330.94亿元，完成年度目标51%[122] - 营业收入2464.48亿元，完成年度目标44%[122] - 疫情导致工程项目复工延迟，工程进度放缓[125] 投资和证券投资 - 中交天和机械设备制造有限公司于2020年6月纳入公司合并报表范围[6] - 收购中交天和资产价格为人民币161,428.69万元[112] - 中交天和资产自年初至报告期末贡献净利润人民币2,405.87万元，占公司利润总额比例0.28%[112] - 证券投资期末账面价值总额人民币582,199,251元，其中保利物业占比86.49%[114] - 保利物业证券投资报告期损益盈利人民币191,026,771元[114] - 中国中冶证券投资报告期亏损人民币27,105,014元[114] - 持有招商银行股权期末账面价值人民币142.56亿元，报告期损益盈利5.07亿元[115] - 持有泰升集团股权报告期所有者权益变动减少人民币8,836.24万元[115] - 持有招商证券股权报告期所有者权益变动增加人民币7.74亿元[115] - 持有中国石油证券投资占期末证券总投资比例1.05%[114] - 非上市金融企业股权投资情况无具体数据披露[116] - 公司投资基金总规模达54.69亿元人民币，投资总盈亏为5.72亿元人民币[118] - 北京中交招银路桥基金投资份额15.22亿元人民币，实现投资盈利4.75亿元人民币[117] - 北京中交路桥壹号基金投资份额12.64亿元人民币，投资亏损6206万元人民币[117] - 中交建信私募股权投资基金D类投资份额1.69亿元人民币，实现盈利5944万元人民币[117] - 中国-东盟投资合作基金投资亏损1179.52万元人民币，投资份额1.27亿元人民币[118] - 中交成都基础设施建设基金投资份额1.92亿元人民币，实现盈利1056万元人民币[117] 子公司和联营公司表现 - 中国路桥工程有限责任公司净利润8.83亿元人民币，净资产215.22亿元人民币[119] - 中交投资有限公司净利润10.37亿元人民币，净资产325.83亿元人民币[119] - 中交资产管理有限公司净亏损13.47亿元人民币，净资产208.83亿元人民币[119] - 中交疏浚集团净利润5.4亿元，总资产1137.82亿元[120] - 中交财务有限公司净利润4.56亿元，总资产569.25亿元[120] - 中交融资租赁有限公司净利润2.4亿元，总资产448.91亿元[120] - 中交第一航务工程局有限公司净利润4.30亿元人民币，净资产159.58亿元人民币[119] 关联交易 - 公司关联交易分为10类包括向关联人租赁费用提供建造服务等日常性交易[137] - 2020年度日常性关联交易预计金额上限为378.21亿元，上半年实际发生金额为87.55亿元，完成年度上限的23.14%[142][143] - 提供建造服务关联交易预计金额160亿元，上半年实际发生29.18亿元，完成率18.24%[143] - 财务公司贷款给关联人预计金额23.75亿元，上半年实际发生14.82亿元，完成率62.4%[143] - 融资租赁关联交易预计金额50亿元，上半年实际发生9.33亿元，完成率18.66%[143] - 商业保理关联交易预计金额50亿元，上半年实际发生14.22亿元，完成率28.44%[143] - 财务公司2020年上半年吸收关联方存款114.19亿元，占存款总额的22.45%[149] - 财务公司支付关联人存款利息0.27亿元[143][149] - 向关联人租赁费用和接受资产管理服务预计金额3.8亿元，上半年实际发生0.91亿元，完成率23.95%[143] - 接受劳务与分包关联交易预计金额45亿元，上半年实际发生11.43亿元，完成率25.4%[143] - 购买产品关联交易预计金额35亿元，上半年实际发生3.69亿元，完成率10.54%[143] - 中交租赁2020年上半年与关联人发生融资租赁7笔，发生额8.93亿元，占当年融资租赁发生额9.44%[151] - 中交租赁2020年上半年与关联人发生商业保理5笔，发生额13.85亿元，占当年商业保理发生额20.01%[152] - 公司2020年上半年一次性关联交易9项，涉及交易金额79.52亿元[153] - 公司与同一关联人关联交易累计金额156.06亿元，扣除共同出资后为48.30亿元[153] - 一公局集团参股中房（天津）房地产开发有限公司关联交易金额8.4亿元[154] - 四航局等与中交地产共同成立中交华创地产（苏州）有限公司关联交易金额3.2亿元[156] - 二航局等与中交地产共同投资昆明地块项目关联交易金额7.904亿元[156] - 四航局等投资重庆万州区PPP项目关联交易金额29.722亿元[157] - 投资唐山市全域治水PPP项目关联交易金额16.0256亿元[157] - 中交集团向上市公司提供资金发生额32.4096亿元，期末余额51.3874亿元[161] 担保情况 - 一公局集团为万利万达高速提供3笔担保，金额分别为1.2亿元、2亿元和7.2亿元，担保期限均为30年[164] - 一公局集团为一公局水利工程提供8000万元担保，担保期限6年[164] - 三公局为忠都高速提供1.1184亿元担保，担保期限30年[164] - 四公局为铜永高速提供1.5576亿元担保，担保期限32年[164] - 中交路建为瓮马铁路提供4笔担保，金额分别为6840万元、7600万元、1900万元和760万元[164] - 中交路建最大单笔担保为瓮马铁路7600万元，担保期限21.5年[164] - 所有担保类型均为连带责任保证，且均未履行完毕[164] - 所有担保均为关联方担保，被担保方均为参股子公司[164] - 无担保逾期情况发生，逾期金额为零[164] - 担保总金额达15.18亿元，均以人民币计价且无反担保[164] - 报告期内公司对外担保发生额合计为73,060万元[165] - 报告期末公司对外担保余额合计为357,053万元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,204,325万元[165] - 报告期末对子公司担保余额合计为4,074,807万元[165] - 公司担保总额（A+B）为4,431,860万元[165] - 担保总额占公司净资产的比例为14.43%[165] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,702,200万元[165] - 公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[165] - 公司未发生担保总额超过净资产50%的情况[165] 其他财务数据 - 基本每股收益0.25元/股，同比下降46.81%（对比上年同期0.47元）[24] - 每股收益为0.25元人民币[33] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3.18亿元人民币[28] - 营业利润86.81亿元同比下降25.25%营业利润率3.52%下降1.30个百分点[93] - 对前五名客户营业收入合计141.95亿元人民币，占营业收入5.76%[80] - 报告期内竣工验收项目总金额1,635.50亿元[106] 其他重要内容 - 项目预收款比例为合同总金额10%-30%[38] - 公路建设交通固定资产投资完成10148亿元增长6.8%[46] - 铁路固定资产投资完成3259亿元同比增长1.2%[47] - 港口建设业务新签合同金额合计86.39亿元，其中江苏省淮安港项目30.29亿元、南通港项目21.29亿元、揭阳港项目12.31亿元、黄骅港项目12亿元、海南炼化配套码头项目10.5亿元[55] - 基建建设业务新签合同金额16亿元[56] - 道路与桥梁建设新签合同金额合计284.82亿元，其中贵州高速公路BOT项目99.99亿元、重庆高速公路BOT项目96.87亿元、湖北荆州公路项目34.29亿元、江苏126省道项目29.62亿元、内蒙古高速公路EPC项目24.05亿元[57] - 基建设计业务新签合同金额合计30.16亿元，其中青岛小岛湾项目9.1亿元、四川宜宾产业园项目7.2亿元、湖北黄冈水治理项目5.38亿元、山西道路改造PPP项目4.96亿元、江苏如东风电EPC项目3.52亿元[61] - 疏浚业务新签合同金额合计80.75亿元，其中山东菏泽黑臭水体治理项目21.76亿元、天津蓟运河水系治理项目15.56亿元、山东万福河治理EPC项目15.24亿元、成都锦江水治理EPC项目14.75亿元、安徽芜湖污水PPP项目13.44亿元[62] - PPP投资类项目确认合同额777.77亿元，预计可承接建安合同874.84亿元，其中BOT类项目263.56亿元占比34%、政府付费项目418.46亿元占比54%、城市综合开发项目95.75亿元占比12%[64] - 政府付费项目累计签订合同额5434.53亿元，累计完成投资2062.5亿元，累计收回资金605.29亿元[65] - 城市综合开发项目累计签订投资金额3174.4亿元，累计完成投资823.08亿元，实现销售700.43亿元，回款487.7亿元[65] - BOT类项目累计签订投资概算4424.76亿元，累计完成投资2320.06亿元，20个运营期项目受疫情影响上半年运营收入14.01亿元，净亏损27.2亿元[66] - 上半年新签投资类项目合同额总计1987.07亿元，其中按公司股比确认合同额为777.77亿元，预计建安合同额为874.84亿元[68] - 特许经营在建项目累计投资金额总计4593.79亿元，按股比确认合同额为2356.74亿元，2020年上半年投入金额为183.4亿元，累计投入金额为644.16亿元[69] - 运营中高速公路项目累计投资金额总计1675.9亿元，2020年上半年运营收入为14.01亿元[70] - 重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目按公司股

收入和利润同比变化 - 营业收入为954.43亿元，同比下降6.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23.41亿元，同比下降40.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.42亿元，同比下降39.56%[4] - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比下降1.10个百分点[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降45.83%[4] - 营业收入同比下降6.65%至954.43亿元人民币[14] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.43%至23.41亿元人民币[15] - 营业总收入同比下降6.7%至954.4亿元人民币，对比去年同期1022.5亿元[32] - 净利润同比下降35.2%至25.1亿元人民币，对比去年同期38.7亿元[32] - 基本每股收益同比下降45.8%至0.13元/股，对比去年同期0.24元/股[32] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.4%至23.4亿元人民币，对比去年同期39.3亿元[32] - 营业收入同比下降29.7%至360.93亿元，对比去年同期的513.38亿元[33] - 净利润由盈转亏，净亏损1.62亿元，对比去年同期净利润24.26亿元[33] 成本和费用同比变化 - 税金及附加同比增加112.59%至6.04亿元人民币[14] - 其他收益同比大幅增加504.43%至1.30亿元人民币[14] - 研发费用同比增长2.2%至18.9亿元人民币，对比去年同期18.5亿元[32] - 利息费用增长28.0%至58.68亿元，利息收入增长60.1%至38.56亿元[33] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-427.34亿元，同比恶化11.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负427.34亿元人民币同比恶化11.62%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负219.39亿元人民币同比恶化39.98%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加163.88%至694.58亿元人民币[16] - 经营活动现金流量净额为-427.34亿元，同比恶化11.6%[34] - 投资活动现金流量净额为-219.39亿元，同比恶化40.0%[34] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至694.58亿元，同比激增163.9%[34] - 销售商品提供劳务收到现金下降11.7%至1058.96亿元[34] - 购买商品接受劳务支付现金下降5.0%至1360.11亿元[34] - 取得借款收到现金激增87.0%至1075.59亿元[34] 新签合同表现 - 新签合同额2274.98亿元同比增长11.89%[19] - 海外新签合同额521.22亿元同比下降4.43%占比23%[19] - PPP投资类项目合同额167.72亿元同比增长1.08%占比7%[19] - 基建建设业务新签合同1981.42亿元同比增长14.75%[20] - 港口建设新签合同104.14亿元同比增长90.07%[20] - 道路与桥梁建设新签合同382.27亿元同比下降7.93%[20] - 市政与环保新签合同981.10亿元同比增长36.23%[20] - 海外工程新签合同512.67亿元同比下降4.12%[20] 资产和负债关键指标变化 - 交易性金融资产增加72.17%至20.52亿元人民币[13] - 短期借款增加53.59%至778.46亿元人民币[13] - 其他流动负债增加54.86%至297.47亿元人民币[13] - 货币资金为1307.15亿元人民币，较年初1254.39亿元增长4.2%[25] - 应收账款为882.07亿元人民币，较年初959.33亿元下降8.1%[25] - 合同资产为1069.93亿元人民币，较年初967.64亿元增长10.6%[25] - 短期借款为778.46亿元人民币，较年初506.85亿元增长53.6%[27] - 应付账款为2037.95亿元人民币，较年初2396.89亿元下降15.0%[27] - 合同负债为919.56亿元人民币，较年初828.08亿元增长11.0%[27] - 长期借款为2515.17亿元人民币，较年初2287.64亿元增长9.9%[27] - 未分配利润为1309.95亿元人民币，较年初1286.51亿元增长1.8%[27] - 资产总计为11663.90亿元人民币，较年初11203.99亿元增长4.1%[25] - 负债合计为8583.05亿元人民币，较年初8240.20亿元增长4.2%[27] - 货币资金环比增长12.7%至550.1亿元人民币，对比期初488.3亿元[29] - 应收账款同比下降11.8%至113.7亿元人民币，对比期初128.9亿元[29] - 合同负债同比增长43.7%至123.2亿元人民币，对比期初85.1亿元[29] - 短期借款环比增长2.8%至225.4亿元人民币，对比期初219.3亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1238.09亿元，较期初增长4.2%[34] 其他财务和经营数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献7352.39万元[5] - 公司股份总数161.75亿股，其中A股占比72.63%，H股占比27.37%[6] - 中国交通建设集团有限公司为第一大股东，持股比例45.39%[7] - 毛利率12.09%同比下降0.37个百分点[17] - 其他综合收益出现27.1亿元人民币亏损，对比去年同期25.8亿元收益[32]

公司综合实力与荣誉 - 公司拥有36家主要全资、控股子公司，业务遍布中国所有省市自治区及港澳台地区和世界139个国家和地区[3] - 中交集团在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连续14年为A级，党建责任制考核连续获评A级[3] - 中交集团连续13年荣膺ENR全球最大国际承包商中企首位，位居世界500强排名第93位[3] - 公司拥有15个国家级创新平台，46个省部 级创新平台和19个集团级创新平台，各级各类创新平台总计80个[5] - 公司拥有13个博士后科研工作站，4个院士工作站[5] - 公司累计获得国家科技进步奖44项，国家技术发明奖4项[5] - 公司获鲁班奖91项，国家优质工程奖261项（含金奖27项），詹天佑奖95项[5] - 公司获中国专利金奖2项，中国专利优秀奖19项[5] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准80项、行业标准311项，累计拥有授权专利10,155项[5] - 公司获得国家科技进步二等奖2项、鲁班奖17项、詹天佑大奖4项、中国专利优秀奖5项[9] - 2019年在国务院国资委对中央企业经营业绩考核中连续14年为A级，党建责任制考核连续获评A级，连续13年荣膺ENR全球最大国际承包商中资企业首位，位居世界500强排名第93位[10] - 2019年公司获得国家科技进步二等奖2项，鲁班奖9项，国家优质工程奖29项（含金奖6项），詹天佑奖6项，中国专利优秀奖5项，省部级科技类奖项216项[45] - 2019年公司主参编颁布国际标准3项、国家标准6项、行业标准53项、地方标准18项，编译行业标准5项，颁布企业标准10项[45] - 2019年公司获得授权专利2205项、软件著作权441项、省部级工法218项[45] - 公司累计获得国家科技进步奖44项，国家技术发明奖4项，鲁班奖91项，国家优质工程奖261项（含金奖27项），詹天佑奖95项，中国专利金奖2项，中国专利优秀奖19项[46] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准80项、行业标准311项，累计拥有授权专利10155项[46] - 2019年公司在国务院国资委采购管理对标评估中，获央企建筑板块采购管理评估第二名[144] 公司业务布局与项目参与 - 集团参与130多个国家重点铁路项目的施工[4] - “一带一路”项目签署意向金额突破300亿美元[9] - 公司在项目中标签订合同后，按合同总金额的10% - 30%收取预付款，客户1 - 3个月内支付结算款[16] - 2019年公司新增7项公路工程施工总承包特级资质和1项市政公用工程施工总承包特级资质，集团共拥有33项特级资质[17] - 截至2019年12月31日，公司在139个国家和地区开展业务，在建对外承包工程项目963个，总合同额约为1304亿美元[18] - 公司在“十一五”期间进入铁路基建设计市场，目前主要业务分布于海外铁路项目以及国内轨道交通项目[32] - 基建建设业务港口建设部分，广州港南沙港区四期工程水工土建工程项目金额23.57亿元，江西省万安县枢纽二线船闸主体土建工程W1标段金额16.48亿元等[36] - 基建建设业务道路与桥梁建设部分，广西省玉林浦北至北流高速公路BOT项目金额144.26亿元，贵州省铜仁市沿河经印江至松桃高速公路项目金额96.79亿元等[37] - 基建建设业务铁路建设部分，安徽省池州至黄山高速铁路站前工程4标段金额27.47亿元，新建江苏省南沿江城际铁路站前工程NYJZQ - 5标段金额26.28亿元等[38] - 基建设计业务中，福建省宁德市三都澳港区城澳作业区1号泊位EPC项目金额19.07亿元，南京市IC集成电路研创园EPC项目金额16.85亿元等[41] - 公司承接中西部地区高速公路勘察设计及PPP投资类项目对应设计工程，深圳机荷高速立体改扩建工程研究及设计、德州至上饶高速公路婺源段初步设计项目推进[33] - 公司签约实施长江口2019 - 2021年航道维护A标段维护、京杭运河枣庄段二级航道整治等内河航道工程，多地生态治理项目落地，海外市场收获印尼芝拉扎电厂泊位扩建等项目[34] - 报告期内竣工验收项目总合同额为1969.83亿元，其中境内1517.46亿元，境外452.37亿元[48] - 报告期内竣工验收项目按业务类型划分，基建建设582个，金额1754.22亿元；基建设计2442个，金额101.58亿元；疏浚110个，金额71.67亿元；其他42.36亿元[48] - 报告期内在建项目总金额为39665.02亿元，其中境内30996.38亿元，境外8668.64亿元[49] - 公司创新商业模式，围绕“交通、城市、生活”拓展20余个商业模式[50] - 公司制定《投资项目专家管理办法》《中国交建全成本管理办法》加强制度建设[50] - 公司探索多维融资渠道，构建多元化再融资体系降低融资成本[50] - 公司在139个国家和地区开展业务，非洲、南美、东南亚、大洋洲、港澳台地区为海外业务重点市场[103] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入5525.42亿元，同比增长13.1%[8] - 2019年归属公司股东净利润200.94亿元，同比增长1.4%[8] - 2019年每股收益1.16元[8] - 2019年末总资产负债率降为73.6%，同比降低1.5个百分点[8] - 2019年新签合同额9626.83亿元，同比增长8.1%[8] - 截至2019年12月31日，未完工合同额19990.86亿元，同比增长18.3%[6][8] - 2017 - 2019年母公司所有者应占权益复合增长率为12.8%[7] - 2020年新签合同额和营业收入目标同比均增长8%[10] - 2020年在中国会计准则下，资产负债率控制在75%以下，营业利润率提高0.1个百分点，研发经费投入强度提高0.1个百分点[10] - 2019年集团新签合同额为9626.83亿元，完成目标的100%，境内PPP投资类项目确认合同额为1671.42亿元，完成目标的111%；营业收入为5525.42亿元，完成目标的103%[66] - 2020年集团新签合同额目标计划同比增长8%，收入目标计划同比增长8%[66] - 2019年集团收入增长13.1%至5525.42亿元，中国境外地区外界客户收入达957.18亿元，占总收入的17.3%[68] - 2019年销售成本为4834.11亿元，较2018年增长14.0%，基建建设、基建设计、疏浚及其他业务销售成本分别增长14.8%、23.5%、7.6%以及下降31.3%[70] - 2019年毛利为691.31亿元，较2018年增加7.0%，基建建设和基建设计业务毛利分别增长9.3%及9.1%，疏浚和其他业务毛利分别下降7.7%及51.9%[68][70] - 2019年毛利率由2018年的13.2%下降至12.5%，基建建设、基建设计、疏浚及其他业务毛利率分别为11.6%、19.0%、12.6%及6.5%[70] - 2019年营业利润为340.71亿元，较2018年增加2.3%，基建建设和基建设计业务营业利润分别增长2.2%及7.2%，疏浚和其他业务营业利润分别下降0.5%及40.1%[68] - 2019年母公司所有者应占利润为200.94亿元，2018年为198.19亿元；2019年每股盈利为1.16元，2018年亦为1.16元[68] - 2019年管理费用及金融和合同资产减值损失为392.47亿元，较2018年增长13.6%，主要因研发支出及雇员福利开支增加[71] - 2019年营业利润为340.71亿元，较2018年的333.21亿元增长2.3%，营业利润率由2018年的6.8%下降至2019年的6.2%[72] - 2019年财务收入为85.35亿元，较2018年的53.14亿元增长60.6%[72] - 2019年财务费用净额为152.29亿元，较2018年的126.60亿元增长20.3%[72] - 2019年应占合营企业亏损为1.17亿元，2018年为盈利1.68亿元；2019年应占联营企业利润为2.02亿元，2018年为亏损0.97亿元[72] - 2019年除所得税前利润为274.62亿元，较2018年的260.46亿元增长5.4%[72] - 2019年所得税费用为58.48亿元，较2018年的56.08亿元增长4.3%，实际税率由2018年的21.5%轻微下降至21.3%[72] - 2019年非控制性权益应占利润为15.20亿元，2018年为6.19亿元；2019年母公司所有者应占利润为200.94亿元，2018年为198.19亿元，利润率由2018年的4.1%下降至3.6%[72][73] - 2019年经营活动产生现金净额59.31亿元，较2018年的90.98亿元下降，因合同资产及存货增加[86][87] - 2019年投资活动使用现金净额657.13亿元，较2018年的503.12亿元增长30.6%，因向长期投资项目投资增加[86][88] - 2019年筹资活动产生现金净额509.23亿元，较2018年的386.31亿元增长31.8%，因银行及其他借款所得款项增加及引入第三方投资者增资[86][89] - 2019年12月31日公司拥有未动用信贷额度11188.00亿元[85] - 2019年资本性支出为469.14亿元，2018年为407.88亿元，增加15.0%[91] - 2019年平均贸易应收账款及应收票据周转期为62天，2018年为59天；2019年和2018年平均贸易应付账款及应付票据周转期均为196天[93] - 2019年贸易应收账款及应收票据（扣除拨备）总计992.16亿元，2018年为877.96亿元[96] - 2019年减值拨备为138.72亿元，2018年为123.80亿元[96] - 2019年贸易应付账款及应付票据总计2777.63亿元，2018年为2421.67亿元[97] - 2019年借款总额为3387.87亿元，2018年为2946.27亿元[98][99] - 2019年人民币借款为3171.84亿元，2018年为2723.67亿元[99] - 2019年负债比率为42.6%，2018年为41.1%[99] - 2019年或有负债合计41.52亿元，2018年为88.43亿元[100] - 2019年未决诉讼或有负债为12.01亿元，2018年为6.26亿元[100] - 截至2019年12月31日，公司发行的部分资产支持证券及资产支持票票据规模合计为103.87亿元，较2018年的67.10亿元增长54.80%，其中优先顺序份额79.19亿元，2018年为63.22亿元[101] - 截至2019年12月31日，公司提供的商品房抵押贷款担保余额约为39.94亿元[101] - 2019年12月31日，公司浮息借款约为2150.97亿元，较2018年的1782.16亿元增长20.70%；若借款利率增加/减少1.00个百分点，本年度除税前利润应减少/增加21.51亿元，2018年为17.82亿元[104] - 2019年12月31日，公司以主要为美元的外币计值的资产净值合共为260.48亿元；若人民币兑美元升值/贬值5%，本年度除税前利润将减少/增加约2.49亿元[105] - 2019年公司收入为552,542百万元人民币，较2018年的488,666百万元人民币增长13.07%[146] - 2019年公司毛利为69,131百万元人民币，较2018年的64,611百万元人民币增长7%[146] - 2019年公司除所得税前利润为27,462百万元人民币，较2018年的26,046百万元人民币增长5.43%[146] - 2019年公司本年度利润为21,614百万元人民币，较2018年的20,438百万元人民币增长5.75%[146] - 2019年本公司所有者应占利润为20,094百万元人民币，较2018年的19,819百万元人民币增长1.39%[146] - 2019年非控制性权益应占利润为1,520百万元人民币，较2018年的619百万元人民币增长145.56%[146] - 2019年本公司权益持有人应占基本及摊薄本年度利润每股盈利均为1.16元人民币[146] - 2019年公司股息为3,765百万元人民币，较2018年的3,733百万元人民币增长0.86%[146] - 2019年公司总资产为1,120,400，较2018年的960,476增长约16.65%[147] - 2019年公司负债总额为824,021，较2018年的

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入5547.92亿元人民币，同比增长13.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润201.08亿元人民币，同比增长2.17%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166.17亿元人民币，同比下降5.75%[19] - 基本每股收益为1.16元/股，较2018年1.15元/股增长0.87%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.95元/股，较2018年1.03元/股下降7.77%[20] - 加权平均净资产收益率为10.22%，较2018年11.18%减少0.96个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.33%，较2018年9.95%减少1.62个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润为201.08亿元，较2018年196.80亿元增长2.17%[23] - 第四季度营业收入为1801.04亿元，是全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为67.67亿元，是全年最高季度[24] - 非经常性损益项目合计34.91亿元，较2018年20.49亿元增长70.36%[27] - 营业利润为265.93亿元，同比增长5.62%[101] - 净利润为216.20亿元，同比增长6.53%[103] - 归属于母公司股东的净利润为201.08亿元，同比增长2.17%[104] - 2019年归属于普通股股东的净利润188.24亿元[151] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本4,811.05亿元，同比增长13.92%[93][92] - 工程分包费2019年金额1938.85亿元，占比37.32%[94] - 材料费2019年金额1618.23亿元，占比31.15%[94] - 研发费用为125.92亿元，同比增长25.74%[97] - 销售费用为11.58亿元，同比下降1.64%[96] - 公司研发经费投入为126.47亿元人民币，占营业收入比例为2.28%[76] - 研发支出126.47亿元，同比增长24.28%[84] 各条业务线表现：基建建设业务 - 基建建设业务全年累计金额8519.24亿元，较2018年7709.94亿元增长10.50%[29] - 铁路建设业务全年累计金额169.41亿元，较2018年86.78亿元增长95.22%[29] - 基建建设业务新签合同额8519.24亿元同比增长10.5%[57] - 港口建设新签合同额284.05亿元同比增长4.11%占基建业务3%[59] - 道路与桥梁建设新签合同额2726.22亿元同比下降14.14%占基建业务32%[60] - 铁路建设新签合同额169.41亿元同比增长95.22%占基建业务2%[61] - 市政与环保工程新签合同额3461.72亿元同比增长29.91%占基建业务41%[63] - 基建建设业务收入4,908.14亿元，增长14.01%，毛利率11.68%下降0.56个百分点[88][87] - 基建建设业务未完成合同金额18103.47亿元，同比增长18.6%[32] - 持有在执行未完成合同金额18103.47亿元[57] 各条业务线表现：基建设计业务 - 基建设计业务新签合同额475.09亿元，同比下降3.21%[66] - 基建设计业务海外新签合同额52.78亿元（约7.96亿美元），占该业务的11%[66] - 基建设计业务按类型划分：EPC总承包占52%，勘察设计类占28%，其他项目占18%，工程监理类占2%[66] - 基建设计业务收入379.45亿元，增长20.24%，毛利率19.20%下降1.90个百分点[89][87] 各条业务线表现：疏浚业务 - 疏浚业务新签合同额527.83亿元，同比下降7.37%[67] - 疏浚业务海外新签合同额22.05亿元（约3.33亿美元），PPP投资类项目确认合同额132.91亿元[67] - 疏浚业务收入344.49亿元，增长5.11%，毛利率13.04%下降1.38个百分点[90][87] 各条业务线表现：其他业务 - 其他业务收入85.97亿元，下降30.81%，毛利率6.71%下降2.87个百分点[90][87] 各地区表现：海外地区 - 海外地区新签合同额1958.3亿元（约295.54亿美元），占新签合同额20%[30] - 海外地区新签合同额1958.3亿元（约295.54亿美元），占新签合同额20%[53] - 海外地区收入为961.50亿元人民币（约139.51亿美元），占集团收入17%[82] - 海外工程新签合同额1877.84亿元（约283.4亿美元），同比增长24.33%，占基建建设业务的22%[64] - 海外工程中PPP投资类项目哥伦比亚波哥大地铁一号线合同额332.39亿元（约50.16亿美元）[64] - 海外工程新签3亿美元以上项目21个，总合同额177.04亿美元，占全部海外新签合同额的60%[64] - 海外工程按类型划分：市政和港口各占31%，道路与桥梁占29%，铁路占6%，房建等其他占3%[64] - 海外工程按地域划分：非洲占27%，南美占21%，大洋洲和东南亚各占18%，港澳台占7%，其他占9%[64] - 海外地区新签合同额1877.84亿元（折合283.4亿美元）占基建业务22%[57] - 境外项目总金额1877.90亿元，非洲地区以502.79亿元居首[118] 管理层讨论和指引 - 公司提出"五商中交"战略，定位为全球工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商及海洋重型装备与港口机械制造集成商[8] - 公司实施"334"工程，聚焦三基工程（基层建设、基础工作、基本功）、三全管理（全面预算、全成本核算、全面绩效）和四化建设（专业化、标准化、数字化、精细化）[9] - 公司定位为政府与经济社会发展责任分担者、区域经济发展深度参与者及政府购买公共服务优质提供者[9] - 2020年新签合同额目标同比增长8%，营业收入目标同比增长8%[48] - 2020年计划营业利润率提高0.1个百分点，研发经费投入强度提高0.1个百分点[48] - 2020年新签合同额目标同比增长8%[142] - 2020年境内PPP投资类项目合同额目标1800亿元[142] - 2020年收入目标同比增长8%[142] 投资和项目表现 - 公司参与PPP（政府与社会资本合作）及BOT（建设-经营-移交）模式项目[9] - 公司业务涵盖EPC（设计-采购-施工总承包）模式[9] - PPP投资类项目确认合同额2003.8亿元，占新签合同额21%[31] - PPP投资类项目确认合同额2003.8亿元（境内1671.41亿元，境外332.39亿元），占新签合同额21%[53] - PPP投资类项目预计可承接建安合同金额1794.87亿元[53] - PPP投资类项目确认合同额1870.9亿元其中建安合同金额1678.23亿元[57] - 公司新签合同额9626.83亿元，同比增长8.06%[30] - 在执行未完成合同金额19990.86亿元[31] - 公司2019年新签合同额9626.83亿元，同比增长8.06%[53] - 截至2019年底持有在执行未完成合同金额19990.86亿元[53] - 新签合同额9,626.83亿元，同比增长8.06%；在执行未完成合同额19,990.86亿元，增长18.31%[86] - 新签项目总额9626.83亿元人民币，显示强劲业务拓展能力[119] - 公司报告期内新签投资类项目总投资概算合计2858.09亿元，按股比确认合同额2003.8亿元，预计建安合同额1794.87亿元[127] - 特许经营权类运营项目净亏损26.14亿元，反映运营阶段盈利压力[124] - 城市综合开发项目累计完成投资776.17亿元，实现回款471.89亿元[123] - 哥伦比亚波哥大地铁一号线PPP项目总投资概算332.39亿元，为公司报告期内最大单体投资项目[126] - 特许经营权类在建项目总投资概算4700.78亿元，按股比确认合同额2430.54亿元，2019年投入218.08亿元，累计投入502.32亿元[128] - 特许经营权类进入运营期项目中，云南省新嵩昆、宣曲、蒙文砚高速公路累计投资271.08亿元，2019年运营收入8.3亿元[128] - 贵州省道瓮高速公路累计投资264.13亿元，2019年运营收入7.03亿元，已收费4年[128] - 成都简州新城城市综合开发项目总投资概算199.96亿元，按股比确认合同额179.96亿元[126] - 山东临沂经开区城市综合开发项目总投资概算183.98亿元，按股比确认合同额174.78亿元[126] - 广西玉林浦北至北流高速公路BOT项目总投资概算144.26亿元，按股比确认合同额144.26亿元[126] - 天津地铁11号线一期工程PPP项目总投资概算181.06亿元，按股比确认合同额92.34亿元[126] - 河北省张家口市未来之城综合开发项目总投资概算113.17亿元，按股比确认合同额67.9亿元[126] - 浙江省舟山千岛中央商务区基础设施建设工程EPC项目金额76.72亿元人民币[75] - 香港国际机场第三跑道系统-填海拓地工程项目金额66.26亿元人民币[73] - 境内PPP投资类项目合同额1671.42亿元，完成目标的111%[142] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额59.31亿元人民币，同比下降34.81%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2301.53亿元人民币，同比增长16.72%[19] - 总资产11203.99亿元人民币，同比增长16.65%[19] - 经营活动现金流量净额59.31亿元，同比下降34.81%[84] - 投资活动现金流量净额-657.14亿元，同比扩大30.61%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为净流入59.31亿元，同比下降34.79%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出657.14亿元，同比扩大30.61%[107] - 总资产负债率73.55%，同比降低1.5个百分点[46] - 无形资产增加至2235.01亿元人民币，占总资产19.95%，同比增长16.42%[110] - 应付债券大幅增长62.20%至342.47亿元人民币，占总资产比例升至3.06%[110] - 资本性支出达469.14亿元人民币，同比增长15.02%，主要因基建建设业务支出增加[111] - BOT特许经营权支出318.40亿元人民币，较上年同期238.29亿元显著增长[111] - 2019年末浮动利率借款约2150.97亿元[144] - 2018年末浮动利率借款约1782.16亿元[144] - 新租赁准则导致使用权资产增加41.44754942亿元[157][158] - 新租赁准则导致租赁负债增加18.53724689亿元[157][158] - 预付款项因准则调整减少0.59198085亿元[158] - 固定资产因准则调整减少17.37087174亿元[158] - 长期待摊费用因准则调整减少0.44517189亿元[158] - 一年内到期非流动负债因准则调整增加8.93781275亿元[158] - 长期应付款因准则调整减少4.4355347亿元[158] 创新与研发 - 公司累计拥有授权专利10155项[11] - 公司共拥有80个创新平台，包括15个国家级创新平台和46个省部级创新平台[11] - 公司累计获得国家科技进步奖44项，国家技术发明奖4项[11] - 公司参与颁布国家标准80项、行业标准311项[11] - 公司获得授权专利2205项，软件著作权441项，省部级工法218项[77] - 新增7项公路工程施工总承包特级资质和1项市政公用工程施工总承包特级资质[79] 子公司和关联公司表现 - 中国路桥工程有限责任公司净利润为23.71亿元人民币，净资产为210.1亿元人民币，总资产为463.71亿元人民币[136] - 中国港湾工程有限责任公司净利润为19.83亿元人民币，净资产为184.81亿元人民币，总资产为601.25亿元人民币[136] - 中交第一航务工程局有限公司总资产为746.07亿元人民币，净利润为13.61亿元人民币，净资产为159.98亿元人民币[136] - 中交第四航务工程局有限公司净资产为210.04亿元人民币，净利润为22.35亿元人民币，总资产为697.06亿元人民币[136] - 中交一公局集团有限公司总资产为1422.84亿元人民币，净资产为233.63亿元人民币，净利润为8.48亿元人民币[136] - 中交投资有限公司净利润为24.22亿元人民币，净资产为315.9亿元人民币，总资产为966.89亿元人民币[136] - 中交资产管理有限公司净亏损11.47亿元人民币，净资产为222.21亿元人民币，总资产为880.66亿元人民币[136] - 中交疏浚（集团）股份有限公司净利润为15.85亿元人民币，净资产为352.82亿元人民币，总资产为1048.42亿元人民币[137] - 中交财务有限公司净利润为5.77亿元人民币，净资产为54.54亿元人民币，总资产为664.64亿元人民币[137] - 中交建融租赁有限公司净利润为3.86亿元人民币，净资产为85.17亿元人民币，总资产为412.79亿元人民币[137] 金融投资与资产交易 - 公司持有的保利物业股票期末账面价值为2.798亿元人民币，占期末证券总投资比例72.96%，报告期损益为6639.54万元人民币[130] - 公司持有的招商银行股票期末账面价值为158.88亿元人民币，报告期损益为5.05亿元人民币[131] - 公司持有的泰升集团股票报告期损益为4.12亿元人民币，但所有者权益变动为-2.08亿元人民币[131] - 公司持有的国银租赁股票报告期损益为1375.13万元人民币，所有者权益变动为-6773.69万元人民币[131] - 公司持有的招商证券股票期末账面价值为38.67亿元人民币，报告期损益为5581.51万元人民币[131] - 公司持有的宇通客车股票期末账面价值为5.83亿元人民币，报告期损益为2044.26万元人民币[132] - 公司持有的光大银行股票期末账面价值为3.29亿元人民币，报告期损益为1201.68万元人民币[132] - 公司持有的交通银行股票期末账面价值为1.7亿元人民币，报告期损益为907.99万元人民币[132] - 公司持有的浦发银行股票期末账面价值为7430.37万元人民币，报告期损益为210.24万元人民币[132] - 公司持有的黄河财产保险期末账面价值为2.17亿元人民币，报告期损益为2665.62万元人民币[133] - 公司长期股权投资总额为51.03亿元人民币，其中基金类投资占绝对主导[134] - 北京中交招银路桥基金投资额15.10亿元人民币，实现投资盈利3.56亿元人民币[134] - 北京中交路桥壹号股权投资基金投资额11.42亿元人民币，实现盈利7135万元人民币[134] - 中交建信私募股权投资基金C类投资1.80亿元人民币，实现盈利2459.68万元人民币[134] - 中交建信私募股权投资基金D类投资1.69亿元人民币，实现盈利2893.28万元人民币[134] - 出售民航机场建设集团67%股权获得收益6.54亿元人民币，占利润总额比例2.45%[135] - 出售机场院100%股权获得收益8589万元人民币，占利润总额比例0.32%[135] - 重大资产出售合计产生收益7.41亿元人民币，相关产权及债权债务已完成转移[135] - 中国-东盟投资合作基金投资1.24亿元人民币，实现盈利496.32万元人民币[134] - 中交成都基础设施建设私募投资基金投资1.50亿元人民币，产生亏损37.41万元人民币[134] - 公司发行40亿元人民币公司债券，票面利率为2017年以来同业同期限产品最低[78] - 成功引入第三方投资者对部分附属公司增资180亿元人民币[78] 关联交易 - 2019年日常性关联交易预计金额上限为251.0亿元，实际发生金额为102.1亿元，完成率40.7%[170][172] - 提供建造服务预计上限60.0亿元，实际发生45.5亿元，完成率75.8%[172] - 接受劳务与分包预计上限60.0亿元，实际发生29.4亿元，完成率49.0%[172] - 财务公司贷款给关联人预计上限18.9亿元，实际发生11.0亿元，完成率58.2%[172] - 购买产品预计上限30.0亿元，实际发生4.8亿元，完成率16.0%[172] - 融资租赁业务预计上限37.5亿元，实际发生5.2亿元，完成率13.9%[172] - 商业保理业务预计上限37.5亿元，实际发生0.8亿元，完成率2.1%[172] - 向关联人租赁