公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7719亿元，同比增长1.74%[7] - 2024年营业利润364亿元，同比增长0.09%[7] - 2024年归母净利润234亿元，同比下降1.81%[7] - 2024年营业收现率102.27%，同比提升4.15个百分点[7] - 2024年归属于母公司股东净利润233.84亿元，经营性现金流净流入125.06亿元，未分配利润1951.49亿元[9] - 2024年营业收入7719.44亿元，较2023年调整后增长1.74%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润233.84亿元，较2023年调整后下降1.81%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3134.25亿元，较2023年末调整后增长3.86%[28] - 2024年末总资产18582.73亿元，较2023年末调整后增长10.32%[28] - 2024年基本每股收益1.37元/股，较2023年下降1.44%[30] - 2024年加权平均净资产收益率8.03%，较2023年减少0.84个百分点[30] - 按中国会计准则2024年归属于上市公司股东的净利润233.84亿元，按国际会计准则为238.54亿元，差异因安全生产费税后准则差异4.698亿元[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1769.04亿元、1805.43亿元、1791.89亿元、2353.08亿元[36] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为61.41亿元、52.58亿元、48.76亿元、71.10亿元[36] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 396.35亿元、 - 345.26亿元、 - 28.68亿元、895.35亿元[36] - 2024年非经常性损益合计35.72亿元，2023年为21.78亿元，2022年为55.73亿元[38] - 2024年采用公允价值计量项目期末余额5666.25亿元，较期初增加571.49亿元，对当期利润影响为 - 107.67亿元[43] - 2024年公司实现营业收入7719.44亿元，归属于公司股东的净利润为233.84亿元，每股收益为1.37元[53] - 报告期公司营业收入7719.44亿元，增长1.74%；境外收入1352.61亿元（约188.17亿美元），增长16.39%，约占收入的18%[149] - 毛利润948.42亿元，下降0.74%；毛利率12.29%，较上年同期减少0.31个百分点[150] - 营业利润364.29亿元，增长0.09%；营业利润率4.72%，较上年同期减少0.08个百分点[151] - 利润总额363.81亿元，增长0.01%[152] - 归属于母公司股东的净利润233.84亿元，下降1.81%；每股收益1.37元[153] - 营业成本6771.02亿元，增长2.10%；销售费用30.91亿元，增长21.33%[155] - 管理费用179.88亿元，下降4.33%；研发费用259.98亿元，下降4.83%[155] - 经营活动产生的现金流量净额125.06亿元，增长3.69%；筹资活动产生的现金流量净额416.40亿元，下降17.27%[155] - 公司营业收入为7719.44亿元，增长1.74%，主营业务收入为7669.36亿元，增长1.76%[157] - 营业成本为6771.02亿元，增长2.10%，主营业务成本为6735.34亿元，增长2.18%[173] - 公司综合毛利为948.42亿元，下降0.74%，主营业务毛利为934.02亿元，下降1.17%[174] - 综合毛利率为12.29%，减少0.31个百分点，主营业务毛利率为12.18%，减少0.36个百分点[176] - 销售费用30.91亿元，上年同期25.48亿元，增长21.33%；管理费用179.88亿元，上年同期188.03亿元，下降4.33%；研发费用259.98亿元，上年同期273.18亿元，下降4.83%，占营业收入比例3.37%，减少0.23个百分点[181] - 财务费用净额 - 7.12亿元，上年同期 - 11.38亿元，净收益下降因汇兑收益下降[182] - 研发投入合计263.93亿元，占营业收入比例3.42%，资本化比重1.50%；研发人员34027人，占公司总人数25%[184] - 投资收益 - 15.08亿元，上年同期 - 9.00亿元，减少因个别联营企业和合营企业亏损增加[186] - 信用减值损失 - 61.32亿元，上年同期 - 68.93亿元，减少因部分长账龄项目应收款项收回[187] - 营业利润364.29亿元，上年同期363.98亿元，增长0.09%，营业利润率4.72%，减少0.08个百分点[189] - 净利润303.47亿元，上年同期302.36亿元，增长0.37%；归属于母公司股东的净利润233.84亿元，上年同期238.16亿元，下降1.81%[191][193] - 经营活动现金流净额净流入125.06亿元，上年同期净流入120.61亿元；投资活动现金流净额净流出296.19亿元，上年同期净流出558.69亿元；筹资活动现金流净额净流入416.40亿元，上年同期净流入503.32亿元[194] - 2024年资本性支出307.51亿元，上年同期428.97亿元，下降28.32%，主要因基建建设资本开支减少[200] 公司新签合同额相关数据 - 公司2024年新签合同额18812亿元，同比增长7.30%[7] - 2024年海外新签合同额占公司新签合同额比重为某数值（文档未明确），同比增长某数值（文档未明确）[7] - 各业务来自新兴业务领域新签合同额同比增长46.4%，其中水利项目764亿元，同比增长109.8%；能源工程类项目814亿元，同比增长146.4%；农林牧渔工程类项目85亿元，同比增长248.3%[7] - 2024年新签合同额18811.85亿元，同比增长7.30%，完成年度目标的95%[44] - 2024年境外地区新签合同额3597.26亿元，同比增长12.50%，约占新签合同额的19%[45] - 2024年新兴业务领域新签合同额7053.47亿元，同比增长46.43%[46] - 2024年水利、能源工程、农林牧渔工程项目新签合同额分别为764.09亿元、813.84亿元、85.05亿元，同比分别增长109.75%、146.41%、248.26%[47] - 2024年按股比确认基础设施等投资类项目合同额1293.83亿元，预计可承接建安合同额1100.84亿元[48] - 截至2024年12月31日，公司持有在执行未完成合同金额为34867.73亿元[49] - 报告期公司海外业务新签合同额3597.26亿元，同比增长12.50%[71] - 境外工程新签合同额中，道路与桥梁、港口建设等项目类型分别占22%、15%等；非洲、亚洲等地域分别占39%、27%等[71] - 报告期公司在“一带一路”共建国家新签合同额384.6亿美元，占境外新签合同额的75%，其中中东地区53亿美元，自倡议提出累计新签2732.18亿美元[72] - 报告期公司新兴业务新签合同额7053亿元，同比增长46%[75] - 公司新签合同额为18811.85亿元，同比增长7.30%，截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金额为34867.73亿元[92] - 境外新签合同额为3597.26亿元（约折合510.33亿美元），同比增长12.50%，约占新签合同额19%，3亿美元以上项目总合同额257.67亿美元，占全部境外新签合同额的50%，截至2024年12月31日，在139个国家和地区开展业务[93] - 新兴业务领域新签合同额为7053.47亿元，同比增长46.43%[93] - 水利项目新签合同额为764.09亿元，同比增长109.75%；能源工程项目新签合同额为813.84亿元，同比增长146.41%；农林牧渔工程项目新签合同额为85.05亿元，同比增长248.26%[93] - 按股比确认基础设施等投资类项目合同额为1293.83亿元（境内1290.47亿元，境外3.36亿元），预计可承接建安合同额为1100.84亿元[94] - 报告期公司海上风电新签合同额204.69亿元[96] - 报告期公司基建建设业务新签合同额17,005.82亿元，同比增长9.12%[98] - 报告期公司基建建设业务来自境外新签合同额3,446.44亿元（约折合488.94亿美元）[98] - 截至2024年12月31日公司持有在执行未完成合同金额29,473.41亿元[98] - 报告期公司港口建设新签合同额876.34亿元，同比增长3.68%，占基建建设业务5%[99] - 报告期公司道路与桥梁建设新签合同额2,751.88亿元，同比减少21.15%，占基建建设业务16%[100] - 报告期公司铁路建设新签合同额162.60亿元，占基建建设业务1%[103] - 公司境内城市建设等项目新签合同额为9768.56亿元，同比增长23.20%，占基建建设业务的58%[105] - 公司能源业务新签合同额155.33亿元，获多个海上风电及其他能源项目[110] - 公司基建建设业务中境外工程新签合同额3446.44亿元（约折合488.94亿美元），同比增长16.78%，占基建建设业务的20%[111] - 公司基建设计业务新签合同额为526.46亿元，同比下降5.94%，其中境外新签合同额为28.41亿元（约折合4.03亿美元），截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金额为1792.20亿元[113] - 公司疏浚业务新签合同额为1160.17亿元，同比减少2.67%，其中境外新签合同额为111.75亿元（约折合15.84亿美元），截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金额为3286.26亿元[114] - 公司其他业务新签合同额为119.40亿元，截至2024年12月31日，持有在执行未完成合同金额为315.86亿元[119] - 2024年公司按股比确认基础设施等投资类项目合同额为1293.83亿元，同比下降38%[125] - 公司按股比确认基础设施等投资类项目合同额为1293.83亿元，其中境内1290.47亿元，境外3.36亿元[128] - BOT及BOO类、政府付费（非经营）类、城市综合开发项目确认合同额分别为746.95亿元、183.46亿元和363.42亿元，占比分别为58%、14%和28%[128] - 预计在设计与施工环节公司可承接的建安合同额为1100.84亿元[128] - 2024年公司新签合同额18811.85亿元，完成年度目标的95%；营业收入7719.44亿元，完成年度目标的94%[147] 公司分红相关数据 - 2024年度现金分红比率21%，同比提高1个百分点，合计派发约49.11亿元（含税），扣除中期股息后本次预案总计派发约26.31亿元[3][7] - 自上市以来，公司已累计向股东分红约530亿元[7] - 建议2024年度利润分配方案按归属于母公司股东净利润233.84亿元的21%分配股息，每股股息0.30166元，年度现金分红约49.11亿元（含税）[9] - 2024年已实施中期利润分配方案，派发约22.80亿元现金红利，本次拟以2025年3月27日总股本为基数，每股派息0.16161元（含税），总计约26.31亿元[9] - 2024年制定并实施中期分红预案，11月29日经2024年第一次临时股东大会审议通过并派发实施[87] 公司业务运营与发展相关 - 公司推进实施《“公司国际化”深化改革实施方案（2023 - 2025年）》，推动62个国别组织全面投入运行[9] - 公司拥有34家主要全资、控股子公司，业务遍及中国所有省市自治区及港澳特区和世界139个国家和地区[17] - 公司拥有“三级四类”创新平台177个，含16个国家级、127个省部级和34个集团级创新平台[18] - 公司作为主参编累计参与颁布国家标准196项、行业标准572项，累计拥有授权专利37,175项[19] - 公司项目中标后按合同总金额的10%-30%收取预付款，客户付款须于1-3个月内支付结算款项，近年客户支付进度滞后，项目周期及账期拉长[63] - 公司业务运营包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目及交付项目，有全面项目管理系统[63] - 2007年公司开始发展基础设施等投资类项目以

审计安排 - 2024年3月审议通过续聘安永为2024年度国际和国内审计师[1] 审计汇报 - 2024年3月听取2023年度财报及内控审计汇报[3] - 2024年8月听取2024年度中期财报审阅报告[3] - 2024年11月听取2024年度财报及内控整合审计计划汇报[3] 审计建议 - 建议安永重点关注贸易业务、债权等风险事项[3]

业绩与排名 - 2024年居《财富》世界500强第63位[13] - 在国务院国资委经营业绩考核中获“19连A”[13] - 连续19年入选“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单[13] - 位居“2024最具国际拓展力承包商”榜首[13] - 2023年度对A股、H股股东合计47亿元（含税）进行分红派息[167] - 连续11年获评信息披露最高等级A类评价（优秀）[169] - 各业务来自新兴业务领域新签合同额为7053.47亿元，同比增长46.43%[194] - 战新产业营收占比达24.8%，同比增长43.7%，位居建筑央企前列[194] 业务数据 - 业务足迹遍及世界139个国家和地区[13] - 拥有34家主要全资、控股子公司[13] - 在共建“一带一路”沿线国家和地区新签合同额和营业收入稳居建筑央企第一[10] - 在共建国家修建公路里程超13000公里、铁路里程超3000公里[89] - 蒙内铁路通车运营7年间累计运输268.4万个标准集装箱，发送货物3286.7万吨，发送旅客1286.9万人次，对该国经济增长贡献率达2%[91] - 在共建国家修建跨海跨江大桥超200座[92] - 修建重点港口150多个，提供集装箱桥吊超1000台[95] - 钱凯港一期工程可将秘鲁到中国海运时间缩短至23天，节约20%以上物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位[96] - 在共建国家修建重点水电项目70多个，运营水电站每年为当地提供清洁电约45亿千瓦时，相当于减排二氧化碳约370万吨[98] - 斯里兰卡科伦坡港口城预计带动投资近150亿美元，创造约8.3万个就业机会[100] 项目成果 - 乌尉高速总长319.7公里，天山胜利隧道于2024年12月30日贯通[40][41] - 2024年6月28日中交蓝途BIM平台发布，研发50余款产品，积累近5万个数字构件资源，在700余个项目应用验证[43] - 2024年12月29日，参与建设的海南环热带雨林国家公园旅游公路项目通车，全长466公里[61] - 2024年6月30日，参建的深中通道正式通车，全长24公里[64] - 2025年1月2日，二公局负责施工的渝湘复线高速公路双堡特大桥建成通车[67] - 2024年1月15日新疆将淖铁路正式通车运营，正线长度429.9公里，设计时速120公里[178] - 中交·壹里科创云廊项目占地约180亩，建面约26万平方米，总投资约10亿元[182] 技术研发 - 承担的5个国家级创新平台建设运行情况良好[76] - 系统梳理形成已产业化发明专利1998项，分级分类盘点形成949项可转化专利[77] - “首创号”在天山胜利隧道竖井成功掘进400米，刷新竖向掘进世界纪录[82] - 中交疏浚牵头制修订多个ISO国际疏浚行业标准，二航院牵头主编填补水运工程基础设施领域IFC国际标准空白[104] 市场与战略 - 构建“1+X+Y”区域发展格局（1为属地城市、X为主营省域、Y为重点城市）[47] - 遵循“三重两大两优”经营策略服务区域发展战略[47] - 研究制定8个方向25个细分赛道的新兴产业总体方案和产业目录[175] - 力争到2025年末战新产业营业收入占比达到30%[190] - 在建、已签及上报的交能融合项目覆盖9省市，里程超4000公里[194] 社会责任 - 实施140余个惠民项目，连续六年获中央农村工作领导小组定点帮扶成效考核“好”的评价[11] - 太湖全年平均水质30年来首次达良好湖泊标准[10] - 自2022年以来累计线上线下培训员工达1200人次[24] - 实质性议题评估共回收问卷1800余份[29] - 2024年12月5日发布中交集团及所属共计20份ESG报告[33] - 全额资助400余名共建国家学生留学深造[114] - 巴布亚新几内亚公路升级改造项目创造超2000个就业岗位[114] 公司管理 - 落实中国特色现代企业制度，开展全级次章程修订工作[123] - 完善董事会对总经理授权方案及清单，优化经理层汇报机制等[127] - 制定《打通改革“最后一公里”专项工作方案》等文件[129] - 于2022年起实施限制性股票激励计划，激励对象含董事、高管等[132] - 年度改革主体任务完成率75%，过程中反馈修改完善意见130余条[134] - 2024年成立党委领导下的审计与追责委员会，制定《内部审计管理办法》等制度[143] - 印发《“四位一体”境外廉洁合规体系建设的指导意见》，构建境外廉洁合规体系[153] - 供应链创新业务使资金成本较行业平均融资成本降低近2%[198] - 开展“三链”融合建设，成立领导小组及3个专项工作组[192] - 制定《中交集团暨中国交建供应商管理办法》，各层级供应商实行统一准入条件[199] - 构建分包管理体系，印发18个制度体系文件[200]

中国交通建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70028071_A02号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，中国交通建设股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中交财务有限公司关联交易 汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致之处。除了对中国交通建设股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中国交通建设股份有限公司2024年度涉及中交财务有限公司关联交易情 况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中国交通建设股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用 途。 ...

估值提升计划 - 触发时间为2024年1月1日至12月31日，连续12个月收盘价低于每股净资产[2][3] - 2024年1 - 3月29日，收盘价低于2022年每股净资产15.09元；3月30日 - 12月31日，低于2023年每股净资产16.40元[4] 策略与措施 - 建立市值管理及估值评估体系，每年形成报告与投资者交流[7] - 以“一利五率”为核心，提升指标且优于同业平均[8] - 开展做实资产专项工作，推进PPP业务化债和回款[9] - 争取上交所信息披露A类评价[12] - 每年至少开1次分析师恳谈会[14] - 完善ESG管理体系，提升海外评级[16] - 加大公司负责人对外推介和新闻宣传[17] - 制定中长期分红政策，增加频次和比例[20] - 建立常态化股票回购机制[21] - 发挥融资功能，提升直接融资比重[22] - 关注再融资政策，推进再融资和培育拟上市标的[23] - 加大子公司主业整合，剥离非主业业务[24] - 注入优质资源或资产[24] - 每年至少组织1次专题培训交流[25] - 研究长效激励机制，支持科技创新公司股权激励[26] 评估与说明 - 每年评估估值提升计划实施效果[28] - 触发长期破净，在业绩说明会专项说明计划执行情况[28]

财务审计 - 安永华明于2025年3月27日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联企业资金情况 - 2024年初控股股东及其附属企业关联占用资金余额总计18,442,724[18] - 2024年度控股股东及其附属企业关联占用资金不含利息累计发生金额总计20,797,782[18] - 2024年度控股股东及其附属企业关联占用资金偿还累计发生金额总计21,787,252[18] - 2024年末控股股东及其附属企业关联占用资金余额总计17,453,434[18] - 2024年初公司子公司及其附属企业关联往来资金余额总计433,09（部分数据未完整统计）[19] - 上市公司子公司及其附属企业2024年初往来资金余额741403万元，2024年末余额358322万元[21] 部分公司资金数据 - 中城乡碧水源(尉氏县)治理有限公司2024年不含利息累计发生金额45,437，偿还累计发生金额26,385，年末占用余额9,052[6] - 交营口液化天然气有限公司2024年初余额5,043，不含利息累计发生金额27,265，偿还累计发生金额22,859，年末占用余额449[6] - 城乡(霸州)水环境综合治理有限公司2024年初余额30，年末占用余额8,000[6] - 高碧水源水务有限公司2024年初余额9,797，年末占用余额5,656[6] - 江绿洲光伏有限公司2024年不含利息累计发生金额4,108，偿还累计发生金额376，年末占用余额3,732[6] - 磊建汉吉斯冷链物流有限公司2024年初余额4,796，不含利息累计发生金额17,779，偿还累计发生金额9,255，年末占用余额3,320[6] - 鄄州县碧水源环保科技有限公司2024年初余额3,255，年末占用余额3,255[6] - 圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司2024年初余额1,327，不含利息累计发生金额698，偿还累计发生金额88，年末占用余额927[6] - 中城乡（射洪）投资发展公司2024年不含利息累计发生金额264,048，偿还累计发生金额262,128，年末占用余额1,920[6] 应收账款情况 - 妥化碧科环保科技有限公司应收账款余额为896[7] - 每口北林清泓水环境治理有限公司应收账款余额为738[7] - 大庆碧水源环保科技有限公司应收账款余额为420[7] - 北京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）应收账款年初余额153，不含利息累计发生金额23548，偿还累计发生金额23323，期末余额378[7] - 肇源碧水源水务有限公司应收账款不含利息累计发生金额633，偿还累计发生金额307，期末余额326[7] - 中城乡(霸州)水务环保有限公司应收账款余额1063，偿还累计发生金额750，期末余额313[7] - 吾州市碧水源环保水务有限公司应收账款年初余额0.437，不含利息累计发生金额138，偿还累计发生金额0.504，期末余额71[7] - 苏中交绿能光伏科技有限公司应收账款不含利息累计发生金额29548，偿还累计发生金额9548[7] 其他应收款情况 - 中交二航院工程项目管理有限公司其他应收款不含利息累计发生金额91，偿还累计发生金额91[10] - 津港航安装工程有限公司其他应收款不含利息累计发生金额28946，偿还累计发生金额28946[10] - 交（深圳）工程局其他应收款年初521万元，年末563万元[21] - 交华中投资其他应收款年初452万元，年末452万元[21] - 10公路勘察设计研究院其他应收款年初286万元，发生额3172万元，偿还3087万元，年末371万元[21] - 交国际（香港）控股其他应收款年初30万元，发生额236万元，偿还252万元，年末14万元[21] - 10交水运规划设计院其他应收款年初8万元，发生额3132万元，年末8万元[21] - 交机电工程局其他应收款年初289万元，发生额1007万元，年末1296万元[21] - 110交第二公路工程局其他应收款年初1万元，发生额2210万元，年末210万元[21] - 庆忠万高速公路有限其他应收款年初52800万元，发生额103464万元，年末1191987万元[24] - 连湾海底隧道有限其他应收款年初832400万元，发生额888917万元，年末1000678万元[24] 长期应收款情况 - 勒碧水源环保科技有限公司长期应收款等年初余额222,325，2024年度占用累计发生金额6,173，偿还累计发生金额69,86，年末余额58,629[12] - 阳经开碧水源水务有限公司长期应收款等年初余额39,985，2024年度占用累计发生金额2,054，偿还累计发生金额28,178，年末余额13,86[12] - 皇阳碧源环保科技有限公司关期应收款等年初余额22,497，2024年度占用累计发生金额892，偿还累计发生金额23,389，年末余额为0[12] - 中国交通建设集团有限公司长期应收款年初余额6,050,578，2024年度占用累计发生金额7,511,153，偿还累计发生金额9,699,759，年末余额3,861,972[15] - 昌融泰臻远房地产开发有限公司2024年初长期应收款余额为 - 357,722，2024年末为378,029[24] - 重庆忠都高速公路有限公司2024年初长期应收款余额为304,925，2024年末为350,626[26] - 林中交城市综合管廊投资有限公司2024年初长期应收款余额为284,142，2024年末为294,900[31] - 巴中川商投资建设有限公司2024年初长期应收款余额为205,318，2024年末为219,572[36] - 庆铜永高速公路有限公司2024年初长期应收款余额为201,703，2024年末为214,748[37] 其他情况 - 2024年末部分单位借款余额如56,881、32,358等[1] - 部分单位借款余额较之前减少4,097、增加5,850等[1] - 2024年度偿还累计发生金额有02,41等[1] - 2024年度往来资金利息有82,123、1.759等[1] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）有10,000、30,000等[1] - 2024年初往来资金余额有58,189、30,867等[1] - 部分单位借款余额变化幅度为26.79%[1] - 往来资金余额为4830、4900、3951、21450.2等[30] - 2024年其他增加931695，减少5333454等[30] - 2024年度偿还累计6000[30] - 2024年主来资相关数据如395、290180等[30] - 其他增加(减少)变动主要因合并范围和汇率变动等引起[32] - 2024年12月31日公司将某些公司纳入合并范围[32] - 2024年集团货币资金余额无存放于控股股东及其他关联方款项[33] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月27日获董事会批准[33]

委员会构成与会议情况 - 2024年公司第五届董事会审计与内控委员会由4名独立非执行董事组成[1] - 2024年度该委员会共召开9次会议，审议议题及听取汇报共28项[1] 议案审议情况 - 2024年1月23日审议调整中交（厦门）电子商务有限公司股权所涉关联交易议案，认为交易正常合规[2] - 2024年1月26日审议聘任刘正昶为公司财务总监议案，认为其任职资格合法且胜任[2] - 2024年2月27日审议聘任刘军为内部审计机构负责人议案，认为其胜任，还审议2024年审计工作指导意见及安排议案[2] - 2024年3月26日听取安永审计师关于2023年度财务报表及内控审计情况汇报，建议补充相关措施及成效[3] - 2024年3月26日审议2023年度业绩公告及年度报告等多项议案并给出建议[3] - 审议2024年第一季度、半年度、第三季度报告及2024年全面预算报告、融资担保计划等议案[4][5] - 制定2025 - 2027年度多种日常性关联交易上限计划[4] - 审议多项关联交易及项目投资所涉关联交易议案[4][5][6] 审计相关情况 - 经安永审计，公司2023年不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[3] - 评估报告显示安永会计师事务所和安永华明会计师事务所2023年度履职客观全面[3] - 中交财务有限公司2023年度经营良好，不存在重大管理风险，关联金融业务风险可控[3] - 2024年度续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为国际核数师和国内审计师[7] - 2024年度审计师审计费用与往期相比未发生明显变化，继续按此执行[5] 建议与意见 - 建议对各板块业绩完成情况深入分析，加强成本管控和管理能力，提升项目盈利水平，推行精细化管理[4] - 建议动态管理全面预算，适时调整目标并调动资源，激发员工积极性[4] - 建议着力提升资产证券化产品质量，严禁无股权、超股权担保行为[5] - 建议在中期业绩发布后保持与股东积极沟通，与投资者维持顺畅有效沟通渠道，实施详尽信息披露机制[5] - 建议关注历史问题整改进展，并针对未来内控工作提出审计建议[6] - 建议公司优化关联交易计划策划与执行，规范利用关联交易额度[12] - 建议博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目优选融资方、确保同股同权、关注汇率等风险[12] 其他情况 - 审计与内控委员会审议公司2024年审计工作指导意见及工作安排并督促执行[8] - 审计与内控委员会审阅公司2023年度财务决算报告及2024年各季度财务报告，认为报表真实准确[9] - 2024年3月审计与内控委员会审阅《2023年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制有效[10] - 审计与内控委员会指导公司制定2025 - 2027年度日常性关联交易上限计划[12] - 审计与内控委员会审核公司提交董事会审议的10项关联交易事项，发表10份书面审核意见[12] - 审计与内控委员会认为公司关联交易基本符合经营发展需要，定价公允合理[13] - 审计与内控委员会协助董事会审查公司财务、风控及内控情况，进行财务合规性控制[14] - 审计与内控委员会提供专业意见保障董事会科学决策，维护公司与股东利益[15]

公司概况 - 财务公司成立于2013年7月，初始注册资本35亿元，2021年10月增至70亿元[1] - 中交集团持股5%，中交股份持股95%[1] - 截至2024年末，财务公司员工人数70人[1] 业绩总结 - 截至2024年末，资产总额973.84亿元，营业收入21.44亿元，利润总额8.06亿元，净利润6.34亿元[13] - 2024年末资本充足率为14.05%，高于标准值10.5%[13] - 2024年末流动性比例为56.35%，高于标准值25%[13] - 2024年末贷款比例为70.89%，低于标准值80%[13] - 2024年末票据承兑/存放同业为15.22%，低于标准值300%[13] - 2024年末票据承兑/资产为5.34%，低于标准值15%[13] - 2024年末票据承兑与贴现总和/资本净额为44.61%，低于标准值100%[13] - 2024年末投资比例为20.83%，低于标准值70%[14] 用户数据 - 截至2024年12月末，公司在财务公司存款余额695.95亿元，占比33.37%[15] - 截至2024年12月末，公司在财务公司贷款余额为622.09亿元，占比11.75%[15] - 截至2024年12月末，财务公司吸收关联人存款金额约为164.53亿元，占比19.12%[16] - 截至2024年12月末，关联人贷款本金余额37.79亿元，贷款本金峰值50.9亿元[16] - 截至2024年12月末，关联人保函峰值10.98亿元，债券本金峰值8亿元[16] - 截至2024年12月末，应支付关联人存款利息1.63亿元[16] 未来展望 - 2024年财务公司经营良好，无重大管理风险，关联人存贷款等金融风险可控[18] 其他 - 未发现财务公司的风险管理存在重大和重要缺陷，关联存贷款等金融业务无风险问题[16] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，内控完整合理，能控风险[17] - 财务公司各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估报告期内独立董事独立性[1] - 第五届董事会四位独立董事具备任职资格[1] - 四位独立董事与公司无影响独立性关系[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[2]

2. 人员信息 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-010 中国交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（简称安永香港）和安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明），分别为本公司 2025 年度的国际核数师和国内审计师。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...