财务状况 - 截至2018年12月31日，按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为4.44亿元人民币，合并累计未分配利润为56.97亿元人民币[4] - 2018年营业收入163.38亿元，较上年减少2.49%[17] - 2018年归属上市公司股东净利润13.86亿元，较上年减少5.18%[17] - 2018年末归属上市公司股东净资产180.40亿元，较上年末增加10.84%[17] - 2018年基本每股收益0.1186元/股，较上年减少5.20%[18] - 2018年加权平均净资产收益率8.35%，较上年减少1.90个百分点[18] - 2018年非经常性损益合计2.93亿元[24] - 采用公允价值计量项目2018年合计变动 -10.73亿元，对当期利润影响 -6.32亿元[25] - 2018年公司实现营业总收入166.84亿元，同比上升2.10%；税前利润总额为18.39亿元，同比下降6.10%；归属母公司股东净利润为13.86亿元，同比下降5.18%[28][32] - 2018年租赁业务营业收入为103.83亿元，占公司营业总收入的62.24%，同比下降0.01%[33] - 2018年船舶租赁收入为51.24亿元，同比下降10.66%，租出船舶94艘（2017年为97艘）[33] - 2018年集装箱租赁等收入为32.03亿元，与去年基本持平[33] - 2018年其他产业融资租赁收入为20.57亿元，同比上升42.30%[33] - 2018年租赁业务营运成本为68.79亿元，占公司营业成本的55.49%，同比下降10.99%[34][35] - 2018年集装箱制造业务营业收入为79.25亿元，同比上升32.84%[35] - 2018年集装箱累计销售61.56万TEU，较去年增长28.33%[35] - 2018年集装箱制造业务营运成本73.697336亿元，同比上升34.90%，因市场景气销量上升[36] - 2018年投资及服务业务营业收入4.026526亿元，占营业总收入2.41%，同比下降20.43%，因子公司退出合并范围[37] - 2018年投资业务收益24.052764亿元，同比上升7.75%；公允价值变动收益 -6.322467亿元，因股价下降[39][40] - 2018年末银行及其他借贷1048.162386亿元，一年内还款474.694403亿元[42] - 2018年末净负债比率533%，较2017年末减少2%，因股东权益增长[44] - 2018年当期汇兑收益1.024064亿元，外币报表折算差额影响归母股东权益5.816872亿元[45] - 2018年用于添置资产开支42.527368亿元，购买融资租赁资产开支157.764615亿元[46] - 2018年末集团股权投资承担13.137748亿元[47] - 2018年末公司有雇员8082人，雇员总开支约19.080835亿元[47] - 2018年营业收入163.3786293556亿元，同比上升2.49%；营业成本同比下降3.02%[48][49] - 航运及相关产业租赁营业收入103.83亿元，毛利率33.75%，同比增加8.18个百分点；集装箱制造营业收入79.25亿元，毛利率7%，同比减少1.42个百分点；投资及相关服务营业收入4.03亿元，毛利率67.59%，同比减少2.7个百分点[50] - 销售费用956.99万元，同比减少20.17%；管理费用8.95亿元，同比增加10.14%；财务费用31.77亿元，同比增加13.82%[53] - 本期费用化研发投入398.99万元，研发投入总额占营业收入比例0.02%，研发人员147人，研发投入资本化比重1.8%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额65.49亿元，同比减少45.1%；投资活动产生的现金流量净额 -179.20亿元，同比增加166.27%；筹资活动产生的现金流量净额32.28亿元，同比增加11.82%[56] - 货币资金同比减少87.41亿元（35.05%），主要系中海财务公司退出合并范围所致[58] - 应收票据及应收账款同比减少3.49亿元（25.35%），主要因公司加强账期管理，加大清欠力度[58] - 预付款项同比减少2.51亿元（38.98%），主要受市场环境影响集装箱销售业务于第四季度量同比下降[58] - 一年内到期的非流动资产同比增加40.52亿元（55.26%），主要系融资租赁业务一年内到期租金同比增加[58] - 长期应收款同比增加32.83亿元（16.34%），主要系融资租赁业务规模持续扩大[58] - 长期股权投资同比增加33.68亿元（16.46%），主要系子公司股比稀释丧失控制权及确认联合营公司投资收益[58] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计549.31亿元，包括货币资金、固定资产等[59] - 2018年公司对外股权投资账面价值238.23亿元，较期初增加33.68亿元，增长16.46% [63] - 2018年对外股权确认投资收益23.21亿元，较上年同期增加2.57亿元，增长12.43% [63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本41.67亿元，期末账面价值34.47亿元，公允价值变动 -7.21亿元，本期投资收益1.55亿元[64] - 中远海运发展（香港）有限公司2018年营业收入27.48亿元，净利润24.24亿元[65] - 中远海运租赁有限公司2018年营业收入20.57亿元，净利润3.52亿元[65] - 中海集团投资有限公司2018年营业收入80.88亿元，净利润16.13亿元[65] - 东方国际投资有限公司2018年营业收入4.48亿元，净利润2.82亿元[65] - 佛罗伦国际有限公司2018年营业收入16.43亿元，净利润0.77亿元[66] - FlorensContainerInvestment(SPV)Limited 2018年营业收入10.09亿元，净利润0.23亿元[66] - 2018年息税折旧摊销前利润为92.61亿元，较2017年增长10.34%[183] - 2018年流动比率为0.55，较2017年下降20.06%；速动比率为0.53，较2017年下降19.81%[183] - 2018年资产负债率为86.91%，较2017年下降1.08%；EBITDA全部债务比为0.0773，较2017年增长12.52%[184] - 2018年利息保障倍数为1.44，较2017年下降11.37%；现金利息保障倍数为1.56，较2017年下降58.86%[184] - 2018年EBITDA利息保障倍数为2.21，较2017年下降17.31%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[184] - 2018年末公司资产总计1378.37亿元，较2017年末的1390.38亿元略有下降[197][198][199] - 2018年末流动资产合计302.33亿元，较2017年末的362.79亿元减少[197] - 2018年末非流动资产合计1076.04亿元，较2017年末的1027.58亿元增加[198] - 2018年末负债合计1197.97亿元，较2017年末的1221.64亿元减少[198] - 2018年末流动负债合计548.92亿元，较2017年末的526.58亿元增加[198] - 2018年末非流动负债合计649.06亿元，较2017年末的695.06亿元减少[198] - 2018年末所有者权益合计180.40亿元，较2017年末的168.74亿元增加[199] - 2018年末货币资金为162.01亿元，较2017年末的249.42亿元减少[197] - 2018年末长期应收款为233.71亿元，较2017年末的200.88亿元增加[197] - 2018年末固定资产为564.27亿元，较2017年末的537.83亿元增加[197] - 2018年末货币资金为4,939,171,959.93元，2017年末为3,516,505,994.86元[200] - 2018年末应收票据及应收账款为286,052,318.09元，2017年末为156,769,505.52元[200] - 2018年末预付款项为834,664.82元，2017年末为56,886,421.27元[200] - 2018年末其他应收款为3,865,502,084.69元，2017年末为663,144,824.66元[200] - 2018年末存货为310,930,268.97元，2017年末为256,845,337.90元[200] - 2018年末其他流动资产为5,690,000,000.00元，2017年末为3,700,000,000.00元[200] - 2018年末流动资产合计为15,092,491,296.50元，2017年末为8,350,152,084.21元[200] - 2017年末可供出售金融资产为2,400,167,841.87元[200] - 2018年末应收利息为23,993,338.50元，2017年末为18,239,050.87元[200] - 2018年末应收股利为3,670,328,267.66元，2017年末为600,000,254.83元[200] 利润分配 - 以2018年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税）[4] - 公司优先采用现金分红，符合条件原则上每年分配一次，董事会可提请中期分配[80] - 公司实施现金分红需满足盈利、审计报告、资金需求等条件，重大现金支出指超最近一期经审计净资产30% [80] - 若无重大现金支出，未来连续三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，累计不少于三年年均可分配利润30% [80] - 2018年末母公司累计未分配利润4.44亿元，合并累计未分配利润56.97亿元，拟每10股派现0.33元[81] - 2018年现金分红数额3.84亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.70% [82] - 2017年和2016年现金分红数额为0，占比为0 [82] 审计相关 - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，境外为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 境内聘任信永中和会计师事务所，报酬490万元/年，审计年限1年；境外聘任安永华明会计师事务所，报酬725万元/年，审计年限6年；内控审计聘任信永中和会计师事务所，报酬86万元/年[95] - 审计认为公司2018年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[186] - 公司收入由经营租赁收入、融资租赁收入和集装箱销售收入构成，收入确认是关键审计事项[189] - 截止2018年12月31日，公司长期应收款账面余额为355.59亿元，长期应收款减值测试是关键审计事项[189] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[192] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[192] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[193] - 注册会计师执行识别评估重大错报风险、了解内部控制等多项工作[194] - 注册会计师与治理层沟通计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项[194] - 注册会计师从与治理层沟通过的事项中确定关键审计事项并在报告中描述[195] 公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中远海发，代码601866；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称中远海发，代码02866[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[12] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，办公地址为上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦[11] - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群[26] 业务规模 - 截至2018年12月31日，公司集装箱船队规模达90艘，总运力达62.95万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计约80余艘；码头等项目45个[29] - 截至2018年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约380万TEU，位居世界第二[29] 未来展望与规划 - 2019年全球经济发展不确定性多，航运市场复苏缓慢，但公司将获更多全球发展新机遇[67] - 2019年公司将加大经营体制改革力度，聚焦产融结合，推动创新发展[67] - 2019年公司将强化风险

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2018年9月30日总资产1345.84亿元，较上年度末减少3.20%[6] - 2018年9月30日公司货币资金为129.06亿元，较2017年12月31日的249.42亿元减少48.25%[17] - 2018年9月30日应收票据及应收账款为29.41亿元，较2017年12月31日的13.75亿元增长113.94%[17] - 2018年9月30日流动资产合计273.17亿元，较2017年12月31日的362.79亿元减少24.70%[17] - 2018年9月30日非流动资产合计1072.66亿元，较2017年12月31日的1027.58亿元增长4.39%[18] - 2018年9月30日资产总计1345.84亿元，较2017年12月31日的1390.38亿元减少3.20%[18] - 2018年9月30日母公司资产总计608.32亿元，较2017年12月31日的620.18亿元减少1.91%[22] - 2018年第三季度末流动负债合计184.49亿美元，上年同期184.46亿美元[23] - 2018年第三季度末非流动负债合计143.67亿美元，上年同期145.59亿美元[23] - 2018年第三季度末负债合计328.15亿美元，上年同期330.05亿美元[23] - 2018年第三季度末所有者权益合计280.17亿美元，上年同期290.13亿美元[23] - 2018年第三季度末负债和所有者权益总计608.32亿美元，上年同期620.18亿美元[23] - 本报告期末货币资金较期初减少48.26%，因处置子公司财务公司[12] - 本报告期末应收票据及应收账款较期初增加113.87%，因集装箱制造和船舶租赁业务应收款项增加[12] 财务数据关键指标变化 - 净资产与收益相关 - 2018年9月30日归属于上市公司股东的净资产166.04亿元，较上年度末增加2.01%[6] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，较上年同期减少29.31%[6] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.25亿元，较上年同期减少34.27%[6] - 加权平均净资产收益率为4.95%，较上年减少3.31个百分点[7] - 基本每股收益0.0689元/股，较上年减少29.33%[7] - 稀释每股收益0.0689元/股，较上年减少29.33%[7] - 2018年第三季度营业总收入48.92亿美元，上年同期42.88亿美元；年初至报告期营业总收入134.57亿美元，上年同期121.83亿美元[26] - 2018年第三季度营业总成本49.24亿美元，上年同期45.02亿美元；年初至报告期营业总成本137.02亿美元，上年同期124.06亿美元[26] - 2018年第三季度营业利润4.99亿美元，上年同期1.68亿美元；年初至报告期营业利润11.77亿美元，上年同期14.65亿美元[27] - 2018年第三季度净利润4.79亿美元，上年同期1.03亿美元；年初至报告期净利润8.58亿美元，上年同期11.91亿美元[27] - 2018年1 - 9月投资收益18.52亿美元，上年同期16.46亿美元[26] - 2018年第三季度综合收益总额为3.15亿元，年初至报告期期末为5.82亿元，上年同期为10.54亿元[28] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0409元/股，年初至报告期期末为0.0689元/股，上年同期为0.0975元/股[29] - 2018年7 - 9月营业收入为5.31亿元，上年同期为5.55亿元；1 - 9月营业收入为14.44亿元，上年同期为17.83亿元[30] - 2018年7 - 9月营业成本为4.17亿元，上年同期为4.21亿元；1 - 9月营业成本为12.62亿元，上年同期为12.29亿元[30] - 2018年7 - 9月财务费用为2.65亿元，上年同期为2.75亿元；1 - 9月财务费用为8.39亿元，上年同期为8.05亿元[30] - 2018年7 - 9月投资收益为3.69亿元，上年同期亏损68.35万元；1 - 9月投资收益为4.47亿元，上年同期亏损301.57万元[30] - 2018年7 - 9月公允价值变动收益亏损4581.75万元，1 - 9月亏损6.09亿元[31] - 2018年7 - 9月营业利润为1.35亿元，上年同期亏损2.18亿元；1 - 9月营业亏损9.53亿元，上年同期亏损4.03亿元[31] - 2018年7 - 9月净利润为1.35亿元，上年同期亏损2.18亿元；1 - 9月净亏损9.52亿元，上年同期亏损4.03亿元[31] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额亏损3.72亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额39.34亿元，较上年同期减少10.69%[6] - 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加10164.63%，因处置子公司财务公司减少现金[14] - 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少297.48%，因购建资产及支付其他与投资活动有关现金增加[16] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加107.03%，因完成资产支持证券发行和偿还债务现金减少[16] - 本报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加231.70%，因外币汇率变动[16] - 本报告期初现金及现金等价物余额同比增加49.37%，因报告期初资金较充裕[16] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计132.04亿美元，上年同期为129.39亿美元；现金流出小计92.70亿美元，上年同期为85.34亿美元；现金流量净额39.34亿美元，上年同期为44.05亿美元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计156.02亿美元，上年同期为151.05亿美元；现金流出小计311.11亿美元，上年同期为190.07亿美元；现金流量净额 - 155.10亿美元，上年同期为 - 39.02亿美元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计304.81亿美元，上年同期为291.16亿美元；现金流出小计301.65亿美元，上年同期为336.19亿美元；现金流量净额3.17亿美元，上年同期为 - 45.02亿美元[35] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.37亿美元，上年同期为 - 1.80亿美元；现金及现金等价物净增加额 - 110.22亿美元，上年同期为 - 41.79亿美元[35] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计54.56亿美元，上年同期为19.76亿美元；现金流出小计55.34亿美元，上年同期为20.80亿美元；现金流量净额 - 0.78亿美元，上年同期为 - 1.04亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计8.25亿美元，上年同期为11.84亿美元；现金流出小计7.24亿美元，上年同期为60.95亿美元；现金流量净额1.01亿美元，上年同期为 - 49.10亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计127.60亿美元，上年同期为140.51亿美元；现金流出小计134.72亿美元，上年同期为87.30亿美元；现金流量净额 - 7.12亿美元，上年同期为53.21亿美元[38] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.25亿美元，上年同期为 - 0.19亿美元；现金及现金等价物净增加额 - 6.64亿美元，上年同期为2.87亿美元[38] - 2018年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为121.71亿美元，上年同期为113.48亿美元[35] - 2018年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为28.53亿美元，上年同期为15.70亿美元[38] 其他财务数据 - 截止报告期末股东总数为360350户[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱制造业务 - 本报告期内销售费用同比增加309.16%，因集装箱制造业务扩张，仓储保管费用增加[14] - 本报告期内资产处置收益同比增加419.07%，因处置集装箱收益增加[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82.40亿元，上年同期77.16亿元，同比增长6.79%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期10.55亿元，同比减少69.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.32亿元，上年同期10.39亿元，同比减少77.70%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.72亿元，上年同期33.87亿元，同比减少47.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产163.45亿元，上年度末162.76亿元，同比增长0.43%[20] - 本报告期末总资产1445.92亿元，上年度末1390.38亿元，同比增长3.99%[20] - 本报告期基本每股收益0.0280元/股，上年同期0.0903元/股，同比减少68.99%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.00%，上年同期7.69%，减少5.69个百分点[21] - 按中国会计准则净利润3.27亿元，按香港会计准则净利润3.27亿元，差异39.14万元[23] - 2018年上半年公司实现收入856442.94万元，较去年同期上升8.47%[44] - 2018年上半年公司税前利润总额为67925.49万元，较去年同期利润下降47.74%[44] - 2018年上半年公司归属于母公司股东的净利润为32699.75万元，较去年同期下降69.00%[44] - 2018年上半年营业收入82.40亿元，同比上升6.79%；营业成本65.46亿元，同比上升6.98%；毛利16.94亿元，同比上升6.06%[68][70] - 销售费用同比上升386.99%，管理费用同比上升37.96%，财务费用同比增长6.33%[68] - 经营活动现金流量净额净流入同比减少47.69%，投资活动现金流量净额净流出同比增加74.37%，筹资活动现金流量净额净流出同比减少84.23%[68][69] - 研发支出本期新增55.25万元[69] - 货币资金同比减少183.61亿元（73.61%），应收票据及应收账款同比增加13.25亿元（96.37%），其他应收款同比增加2.95亿元（214.97%）[75] - 一年内到期的非流动资产同比增加16.34亿元（22.29%），长期应收款同比增加29.10亿元（14.49%），固定资产同比增加19.07亿元（3.55%）[75][76] - 应付票据及应付账款同比增加13.88亿元（44.16%），一年内到期的非流动负债同比增加109.45亿元（59.77%），长期借款同比减少94.78亿元（14.84%）[75][76] - 截至2018年6月30日，公司对外股权投资账面价值226.47亿元，较期初增加10.08亿元，增长5.00%；1 - 6月投资收益12.80亿元，较上年同期增加1.11亿元，增长9%[79] - 2018年6月30日公司货币资金为6,581,308,475.59元，2017年12月31日为24,941,812,545.71元[140] - 2018年6月30日公司资产总计144,591,839,643.67元，较2017年12月31日的139,037,660,370.61元增长约4%[141] - 2018年6月30日流动资产合计40,915,073,141.25元，较2017年12月31日的36,279,368,239.26元增长约13%[141] - 2018年6月30日非流动资产合计103,676,766,502.42元，较2017年12月31日的102,758,292,131.35元增长约1%[141] - 2018年6月30日负债合计127,596,839,174.95元，较2017年12月31日的122,163,873,689.45元增长约4%[142] - 2018年6月30日流动负债合计66,980,607,787.57元，较2017年12月31日的52,657,931,950.46元增长约27%[142] - 2018年6月30日非流动负债合计60,616,231,387.38元，较2017年12月31日的69,505,941,738.99元下降约13%[142] - 2018年6月30日所有者权益合计16,995,000,468.72元，较2017年12月31日的16,873,786,681.16元增长约1%[142] - 2018年6月30日应收票据及应收账款为2,700,285,149.98元，较2017年12月31日的1,375,071,701.55元增长约96%[141] - 2018年6月30日其他应收款为432,720,631.62元，较2017年12月31日的137,386,333.33元增长约215%[141] - 2018年6月30日长期借款为54,371,471,551.20元，较2017年12月31日的63,849,439,342.80元下降约15%[142] - 2018年6月30日货币资金为28.21亿元，较2017年12月31日的35.17亿元减少约19.7%[145] - 2018年6月30日应收票据及应收账款为2.53亿元，较2017年12月31日的1.57亿元增长约61.7%[145] - 2018年6月30日流动资产合计为95.10亿元，较2017年12月31日的83.50亿元增长约13.9%[145] - 2018年6月30日资产总计为602.91亿元，较2017年12月31日的620.18亿元减少约2.8%[145] - 2018年6月30日流动负债合计为171.59亿元，较2017年12月31日的184.46亿元减少约7.0%[146] - 2018年6月30日负债合计为323.94亿元，较2017年12月31日的330.05亿元减少约1.8%[146] - 2018年6月30日所有者权益合计为278.97亿元，较2017年12月31日的290.13亿元减少约3.8%[146] - 2018年1 - 6月营业总收入为85.64亿元，较2017年1 - 6月的78.95亿元增长约8.5%[148] - 2018年1 - 6月利息收入为3.05亿元，较2017年1 - 6月的1.57亿元增长约94.3%[148] - 2018年1 - 6月手续费及佣金收入为0.19亿元，较2017年1 - 6月的0.22亿元减少约15.0%[148] - 2018年1 - 6月营业总成本87.7744624754亿美元，2017年同期为79.0399594959亿美元[149] - 2018年1 - 6月净利润3.7901526325亿美元，2017年同期为10.8751245219亿美元[149] - 2018年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3.2699748118亿美元，2017年同期为10.546894391亿美元[149] - 2018年1 - 6月综合收益总额2.6684664094亿美元，2017年同期为8.8387149876亿美元[150] - 2018年1 - 6月基本每股收益0.0280元/股，2017年同期为0.0903元/股[150] - 2018年1 - 6月稀释每股收益0.0280元/股，2017年同期为0.0903元/股[150] - 2018年1 - 6月母公司营业收入9.1378438956亿美元，2017年同期为12.2746835163亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司营业成本8.4443183624亿美元，2017年同期为8.0717962497亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司财务费用5.7394483231亿美元，2017年同期为5.3001982814亿美元[152] - 2018年1 - 6月母公司利息费用5.7635121677亿美元[152] - 2018年1 - 6月投资收益为78250260.64元，2017年1 - 6月为 - 2332261.47元[153] - 2018年1 - 6月公允价值变动收益为 - 562714447.03元[153] - 2018年1 - 6月营业利润为 - 1087409320.15元，2017年1 - 6月为 - 185085557.45元[153] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计8349183201.24元，2017年1 - 6月为8535767505.87元[155] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计6577265112.68元，2017年1 - 6月为5148640429.06元[155] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1771918088.56元，2017年1 - 6月为3387127076.81元[155] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计12049400816.57元，2017年1 - 6月为9957473249.24元[155] - 2018年1 - 6月投资活动现金流出小计18479752221.24元，2017年1 - 6月为13645134112.78元[156] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计19122595332.37元，2017年1 - 6月为20432071194.96元[156] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流出小计19461052907.73元，2017年1 - 6月为22578261758.27元[156] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计752,814,007.84元，2017年同期为283,598,711.32元[159] - 2018年1 - 6月投资活动现金流出小计670,092,500.00元，2017年同期为6,091,442,409.91元[159] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额82,721,507.84元，2017年同期为 - 5,807,843,698.59元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计11,720,000,000.00元，2017年同期为11,400,000,000.00元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流出小计11,764,510,642.20元，2017年同期为6,990,887,832.95元[159] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 44,510,642.20元，2017年同期为4,409,112,167.05元[159] - 2018年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,842,321.51元，2017年同期为 - 10,583,866.27元[159] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 695,870,912.88元，2017年同期为 - 418,162,699.65元[159] - 2018年期初所有者权益合计16,745,317,653.36元，本期增减变动金额为249,682,815.36元[162] - 2018年综合收益总额为266,846,640.94元，所有者投入和减少资本为12,544,386.34元，利润分配为 - 29,322,222.22元，专项储备变动为 - 385,989.70元[162][

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1352.46亿元，较上年度末减少2.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产168.42亿元，较上年度末增加3.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，较上年同期减少228.04%[6] - 营业收入36.41亿元，较上年同期减少2.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期减少19.23%[6] - 2018年3月31日公司资产总计1352.46亿元，较2017年12月31日的1390.38亿元下降2.73%[20][21] - 2018年3月31日流动资产合计356.31亿元，较2017年12月31日的402.93亿元下降11.57%[19] - 2018年3月31日非流动资产合计996.15亿元，较2017年12月31日的987.45亿元增长0.88%[20] - 2018年3月31日负债合计1177.83亿元，较2017年12月31日的1221.64亿元下降3.58%[21] - 2018年3月31日流动负债合计559.01亿元，较2017年12月31日的526.58亿元增长6.16%[20] - 2018年3月31日非流动负债合计618.83亿元，较2017年12月31日的695.06亿元下降10.97%[21] - 2018年3月31日所有者权益合计174.62亿元，较2017年12月31日的168.74亿元增长3.48%[21] - 2018年3月31日货币资金为181.99亿元，较2017年12月31日的249.42亿元下降26.99%[19] - 2018年3月31日应收账款为19.58亿元，较2017年12月31日的13.75亿元增长42.45%[19] - 2018年3月31日短期借款为150.44亿元，较2017年12月31日的149.90亿元增长0.36%[20] - 2018年3月31日资产总计610.90亿美元，较2017年12月31日的620.18亿美元下降1.50%[24][25] - 2018年3月31日负债合计325.02亿美元，较2017年12月31日的330.05亿美元下降1.52%[25] - 2018年3月31日所有者权益合计285.88亿美元，较2017年12月31日的290.13亿美元下降1.46%[25] - 2018年1 - 3月营业总收入37.99亿美元，较2017年同期的38.24亿美元下降0.66%[27] - 2018年1 - 3月营业收入36.41亿美元，较2017年同期的37.31亿美元下降2.41%[28] - 2018年1 - 3月营业总成本39.00亿美元，较2017年同期的38.79亿美元上升0.54%[28] - 2018年1 - 3月营业利润4.01亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降8.63%[28] - 2018年1 - 3月利润总额4.09亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降6.78%[28] - 2018年1 - 3月净利润3.04亿美元，较2017年同期的3.64亿美元下降16.56%[28] - 2018年1 - 3月其他综合收益的税后净额3.89亿美元，较2017年同期的0.59亿美元上升557.29%[28] - 2018年1 - 3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3.89亿元，2017年同期为0.58亿元[29] - 2018年1 - 3月综合收益总额为6.92亿元，2017年同期为4.23亿元[29] - 2018年1 - 3月基本每股收益为0.024元/股，2017年同期为0.0297元/股[29] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为5.09亿元，2017年同期为5.83亿元[30] - 2018年1 - 3月营业利润为 - 4.37亿元，2017年同期为 - 0.998亿元[31] - 2018年1 - 3月净利润为 - 4.32亿元，2017年同期为 - 0.992亿元[31] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.13亿元，2017年同期为42.02亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为29.76亿元，2017年同期为12.40亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为41.87亿元，2017年同期为2.94亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，2017年同期为9.46亿元[32] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计60.69亿美元，2017年同期为45.19亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流出小计83.11亿美元，2017年同期为71.53亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计96.07亿美元，2017年同期为62.64亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计129.02亿美元，2017年同期为79.95亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计9.86亿美元，2017年同期为15.11亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流出小计8.12亿美元，2017年同期为4.99亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 22.42亿美元，2017年同期为 - 26.34亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 32.96亿美元，2017年同期为 - 17.31亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 69.58亿美元，2017年同期为 - 34.48亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司期末现金及现金等价物余额为162.35亿美元，2017年同期为95.42亿美元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为372,579户[9] - 中国海运（集团）总公司持股比例37.75%，持股数量44.11亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例31.94%，持股数量37.32亿股[9] 特定项目财务指标变化 - 本报告期末拆出资金较期初增加100%，因财务公司同业拆借增加[11] - 本报告期末应收账款较期初增加42.38%，因集装箱制造和船舶租赁业务应收款增加[11] - 本报告期末专项储备较期初增加1077.22%，因按规定计提未使用[12] - 本报告期利息收入同比增加74.57%，因财务公司放贷及垫款规模增加[12] - 本报告期手续费及佣金支出同比增加3765.60%，因银行手续费支出增加[12] - 本报告期收取利息、手续费及佣金的现金增加1459.85%，因财务公司相关收入增加[13] - 本报告期客户贷款及垫款净增加额同比增加303.90%，因财务公司发放贷款增加[13] - 本报告期经营活动现金流出小计同比增加1322.37%，因存放央行和同业款项净增加额增加[13] - 本报告期筹资活动现金流出小计同比增加61.38%，因归还银行借款增加[14] - 本报告期汇率变动对现金的影响同比减少654.04%，因外币汇率变动[14] - 本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少101.82%，因经营、投资、筹资活动现金净额减少[14] 公司项目进展 - 中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进，目前在证监会审核中[15]

公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票代码601866；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票代码02866[17] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮政编码201306[15] - 公司办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮政编码200135[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为159.40亿元，较2016年增长1.94%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.99亿元，2016年为 - 16.42亿元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为119.30亿元，较2016年增长53.80%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为162.76亿元，较2016年末增长22.84%[21] - 2017年末总资产为1390.38亿元，较2016年末增长10.84%[21] - 2017年基本每股收益0.1251元/股，较2016年的0.0315元/股增长297.14%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.25%，较2016年的1.27%增加8.98个百分点[22] - 按中国会计准则，2017年净利润14.62亿元，2016年为3.69亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 按境外会计准则，2017年净利润14.64亿元，2016年为3.48亿元；2017年末归属于上市公司股东的净资产162.76亿元，期初为132.50亿元[25] - 2017年第一至四季度营业收入分别为37.31亿元、39.85亿元、41.79亿元、40.46亿元[28] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.48亿元、7.07亿元、0.85亿元、3.22亿元[28] - 2017年非经常性损益合计6217.95万元，2016年为20.10亿元，2015年为28.69亿元[31] - 2017年公司实现收入163.41亿元，较2016年增长2.36%；归属于母公司股东的净利润为14.62亿元，较2016年增长296.61%；每股基本盈利为0.1251元[40] - 2017年公司收入163.41亿元，同比上升2.36%；除所得税前利润总额19.58亿元，同比上升217.62%；归母净利润14.62亿元，同比上升296.61%[45][46] - 2017年公司毛利34.55亿元，2016年为18.86亿元[55] - 中海财务存款余额198.09亿元，较2016年末上升48.32%；贷款余额57.18亿元，较2016年末上升5.57%[57] - 2017年母公司拥有人应占年度利润14.62亿元，同比上升296.61%[63] - 2017年公司经营现金流入净额119.30亿元，年末持有银行现金231.93亿元；银行贷款及其他借款合计954.21亿元，一年内还款额315.72亿元；应付债券30.86亿元[65] - 2017年末公司流动资产负债净额为-163.79亿元，流动资产含存货11.56亿元等，流动负债含应付贸易账款22.72亿元等[67] - 2017年公司经营活动净现金流入119.30亿元，较2016年增加41.73亿元，增幅53.80%[68][69][84] - 2017年公司投资活动现金净流出67.30亿元，较2016年减少71.01亿元，减幅51.34%[68][70][84] - 2017年公司融资活动现金净额为28.86亿元，较2016年减少25.39亿元，减幅46.80%[68][71][84] - 2017年末公司应收贸易账款及票据款余额为15.19亿元，较去年同期下降2.82亿元[72] - 2017年末公司净负债比率为535%，低于去年的662%[73] - 2017年公司当期产生汇兑损失1.80亿元，外币报表折算差额影响归母公司股东权益6.60亿元[74] - 2017年公司用于建造船舶等开支21.06亿元，购买融资租赁资产开支134.43亿元[75] - 2017年末公司共有雇员8278人，雇员总开支约17.90亿元[79] - 2017年公司营业收入159.40亿元，较上年增加1.94%；营业成本127.82亿元，较上年减少8.81%[84] - 销售费用本期数1198.78万美元，较上年同期增长0.70%；管理费用本期数8.13亿美元，较上年同期下降10.53%；财务费用本期数27.92亿美元，较上年同期增长57.14%[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期数119.30亿美元，较上年同期增长53.80%；投资活动产生的现金流量净额本期数-67.30亿美元，较上年同期增长51.34%；筹资活动产生的现金流量净额本期数28.86亿美元，较上年同期下降46.80%[91] - 货币资金本期期末数249.42亿美元，占总资产17.94%，较上期期末增长49.74%[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数5.47亿美元，占总资产0.39%，较上期期末增长655.43%[94] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[94] - 存货本期期末数11.56亿美元，占总资产0.83%，较上期期末增长34.47%[94] - 一年内到期的非流动资产本期期末数73.33亿美元，占总资产5.27%，较上期期末增长102.84%[94] - 截至2017年12月31日，公司对外股权投资账面价值为人民币2,045,474.71万元，较期初增加人民币207,301.78万元，增长11.28% [102] - 2017年1 - 12月，对外股权确认的投资收益为人民币206,432.40万元，较上年同期增加51,774.87万元，增长33.48% [102] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为14.605676363亿元，现金分红比率为0；2016年为3.6859216307亿元，比率为0；2015年为 - 29.4911397541亿元，比率为0[125] - 2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益增加39,037,588.39元，营业利润增加39,037,588.39元[131] - 2017年5月28日起区分终止经营损益、持续经营损益列报，上年持续经营净利润增加336,734,247.43元，上年终止经营净利润增加77,326,437.16元，本年持续经营净利润增加1,532,419,004.09元[131] - 2017年1月1日起利润表新增“资产处置收益”行项目并追溯调整，上年营业外收入减少18,716,217.60元，上年营业外支出减少11,839,980.75元，本年营业外收入减少45,333,770.12元，本年营业外支出减少7,610,379.12元[131] - 2017年委托理财合计金额1011017.62，预期收益997.49，实际收益7852.06，实际收回964985.02[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁业务营业收入103.84亿元，占总收入63.55%，同比上升3.25%；营业成本77.29亿元，占总成本59.97%，同比上升2.18%[47][48] - 集装箱制造业务营业收入59.65亿元，占总收入36.50%，同比上升93.56%；营业成本54.63亿元，占总成本42.39%，同比上升83.28%；集装箱累计销售47.97万TEU，同比上升33.96%[49][50] - 投资及服务业务营业收入5.06亿元，占总收入3.10%，同比上升27.64%；营业成本1.50亿元，占总成本1.17%，同比上升0.43%；投资收益22.32亿元，同比上升34.02%[52][53][54] - 航运及相关产业租赁本期金额77.29亿美元，占总成本59.97%，较上年同期增长2.18%[88] - 集装箱制造本期金额54.63亿美元，占总成本42.39%，较上年同期增长83.28%[88] - 投资及服务本期金额1.50亿美元，占总成本1.17%，较上年同期增长0.43%[89] 公司业务规模情况 - 截至2017年12月31日，公司集装箱船队规模达93艘，总运力达66.2万TEU；6.4万吨级散货船4艘；各类船舶合计七十余艘[42] - 截至2017年12月31日，公司所属佛罗伦集装箱保有量约366万TEU，是位居世界第二位的集装箱租赁公司[43] 公司业务模式与战略 - 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[36] - 公司在航运业有深厚经验，船舶租赁业务规模居世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二[38] - 公司拥有“航运 + 金融”产融结合业务模式，立足自贸区有地缘和政策优势[38] - 公司围绕“远海”系列产业基金开展工作，拓展保险、资产管理等业务领域，重视风险防控[44] - 公司战略定位为整合资源，发挥航运产业优势，打造具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[109] - 发展目标是以航运金融为依托，打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[110] - 船舶租赁业务短期内盘活存量，长期提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式[111] - 集装箱租赁业务短期内稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁业务，优化合约业态[111] - 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育等行业，以中小客户和项目为目标，打造融资租赁业务平台[112] - 集装箱制造业务通过技术升级等增强竞争力，提高特种集装箱市场份额，提前布局冷藏集装箱业务[113] - 投资及服务业务注重战略价值与财务回报，推动产融结合[114] - 2018年公司将把风险管控放首位，各业务有不同发展策略[106] 公司未来规划与目标 - 2018年预计完成营业总收入人民币167亿元[116] 公司风险与管理 - 公司面临宏观经济、市场、流动性等多种风险，并建立相应风险管理机制[117][118] 公司利润分配政策 - 公司利润分配优先采用现金分红，每年按当年可分配利润规定比例向股东分配股利[120] - 公司优先采用现金分红，满足条件下原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[121] - 实施现金分红须满足当年盈利、审计报告无保留意见、满足资金需求且无重大现金支出等条件，重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[121] - 未来连续三年，若无重大现金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[123] - 截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.21亿元，合并累计未分配利润为45.62亿元，2017年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] 公司相关方承诺 - 中远海运集团承诺无偿划转完成后，在持有控股股权期间，在人员、财务等方面与公司保持独立，不占用公司及子公司资金[126] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决同业竞争，持有控股股权期间不参与竞争业务，若有竞争将放弃机会或注入业务[127] - 中远海运集团于2016年5月5日承诺解决关联交易，避免不必要关联交易，必要交易遵循市场化原则[127] - 中国海运于2015年12月11日承诺解决同业竞争，保证中远海发资产、人员、财务、机构、业务独立[127] - 中海集团承诺在与中远海发存在实际控制关系期间，不干预其正常经营活动[128] - 中海集团承诺避免同业竞争，若旗下企业业务与中远海发构成竞争，将出让出资或股份并给予优先购买权[128] - 中海集团承诺减少关联交易，遵循市场化原则，保证交易公允合规并及时披露信息[128] - 中国海运承诺自2007年8月29日起，不从事与公司集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务[128] - 中国海运承诺若获得相关项目机会，将无偿给予公司或其控股子公司参与优先权[128] - 公司董事、高级管理人员承诺自2016年10月11日起，不损害公司利益，约束职务消费等[128] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[128] - 中国海运承诺自2016年10月11日起，保证上市公司独立性，不越权干预经营管理活动[128] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，相关方愿意依法承担补偿责任[128] - 中远海运集团承诺2016年10月12日前6个月至2017年10月27日，及其一致行动人不存在减持发行人股票情形[129] - 中远海运集团承诺2017年10月27日至发行人本次非公开发行完成后6个月内，及其一致行动人不存在减持发行人

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1233.46亿元，较上年度末减少1.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.48亿元，较上年度末增加8.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44.05亿元，较上年同期减少29.65%[7] - 年初至报告期末营业收入118.95亿元，较上年同期减少1.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.39亿元，较上年同期增加139.69%[7] - 加权平均净资产收益率为8.26%，较上年增加6.35个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0975元/股，较上年增加139.56%[8] - 2017年第三季度归属于母公司所有者权益合计为143.48亿元，年初为132.50亿元[25] - 2017年9月30日流动资产合计81.91亿元，年初为48.53亿元[27] - 2017年9月30日非流动资产合计526.19亿元，年初为525.48亿元[28] - 2017年9月30日资产总计608.10亿元，年初为574.01亿元[28] - 2017年9月30日流动负债合计167.13亿元，年初为137.54亿元[28] - 2017年9月30日非流动负债合计168.03亿元，年初为155.78亿元[28] - 2017年1 - 9月营业总收入为121.83亿元，上年同期为122.98亿元[31] - 2017年1 - 9月营业总成本为124.06亿元，上年同期为131.69亿元[31] - 2017年1 - 9月投资收益为3.58亿元，上年同期为3.38亿元[33] - 2017年第三季度未分配利润为43.04亿元，年初为31.64亿元[25] - 2017年第三季度营业利润为162,221,191.07元，上年同期为276,633,277.31元；年初至报告期末为1,453,863,111.33元，上年同期为301,041,296.68元[34] - 2017年第三季度利润总额为168,841,207.89元，上年同期为555,996,808.72元；年初至报告期末为1,468,658,789.16元，上年同期为648,137,165.85元[34] - 2017年第三季度净利润为103,238,281.47元，上年同期为502,184,540.40元；年初至报告期末为1,190,750,733.66元，上年同期为511,951,120.80元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为67,376,923.46元，上年同期为144,563,464.51元；年初至报告期末为 - 136,264,029.97元，上年同期为 - 232,344,772.62元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为170,615,204.93元，上年同期为646,748,004.91元；年初至报告期末为1,054,486,703.69元，上年同期为279,606,348.18元[36] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0422元/股；年初至报告期末为0.0975元/股，上年同期为0.0407元/股[36] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为1,782,581,623.66元，上年同期为3,118,763,786.84元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为1,228,622,464.47元，上年同期为3,423,908,117.99元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为 - 403,410,101.77元，上年同期为 - 749,475,147.86元[37] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为1,340,969,230.23元[36] - 2017年前三季度，公司经营活动现金流入小计为129.39亿元，上年同期为234.86亿元；经营活动现金流出小计为85.34亿元，上年同期为172.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为44.05亿元，上年同期为62.61亿元[41][42] - 2017年前三季度，公司投资活动现金流入小计为151.05亿元，上年同期为66.39亿元；投资活动现金流出小计为190.07亿元，上年同期为117.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39.02亿元，上年同期为 - 51.12亿元[42] - 2017年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为291.16亿元，上年同期为1203.22亿元；筹资活动现金流出小计为336.19亿元，上年同期为1192.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.02亿元，上年同期为11.04亿元[42][43] - 2017年前三季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.80亿元，上年同期为2.08亿元[43] - 2017年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 41.79亿元，上年同期为24.60亿元；期初现金及现金等价物余额为155.27亿元，上年同期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额为113.48亿元，上年同期为183.92亿元[43] - 2017年第三季度，公司利润总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元；净利润为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元[38] - 2017年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为749.14万元，上年同期为 - 3.72亿元[38] - 2017年第三季度，公司综合收益总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.00亿元[39] - 2017年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为119.34亿元，上年同期为188.64亿元[41] - 2017年前三季度，收取利息、手续费及佣金的现金为2.49亿元，上年同期为2.21亿元[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为19.76亿美元，上年同期为28.48亿美元[45] - 经营活动现金流出小计本报告期为20.80亿美元，上年同期为64.94亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.04亿美元，上年同期为 - 36.46亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本报告期为11.84亿美元，上年同期为49.69亿美元[45] - 投资活动现金流出小计本报告期为60.95亿美元，上年同期为102.77亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 49.10亿美元，上年同期为 - 53.08亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本报告期为140.51亿美元，上年同期为87.68亿美元[46] - 筹资活动现金流出小计本报告期为87.30亿美元，上年同期为3.12亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为53.21亿美元，上年同期为84.56亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.87亿美元，上年同期为 - 5.24亿美元[46] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为392661户[10] - 中国海运（集团）总公司持股44.11亿股，占比37.75%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股37.33亿股，占比31.96%[10] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款较期初增加40.97%，因集装箱制造业务增加[14] - 报告期末应付票据较期初增加423.52%，因用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加[15] - 报告期内手续费及佣金收入同比增加37.78%，因财务公司手续费及佣金收入同比增加[15] - 报告期内营业利润同比增加382.94%，因公司经营利润同比增加[15] - 报告期内净利润同比增加132.59%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加139.69%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内综合收益总额同比增加277.13%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.74%，因班轮业务减少[16] - 报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加134.45%，因财务公司发放贷款增加[16] - 报告期内经营活动现金流入小计同比下降44.91%，因班轮业务减少及集团内成员单位存款净增加额减少[16] - 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加104.51%，因财务公司利息支出增加[17] - 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少50.46%，因班轮业务减少[17] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加158.68%，因收回金融资产投资收到的现金增加[17] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加127.5%，因收回金融资产投资增加[17] - 本报告期内投资支付的现金同比增加212.5%，因金融资产投资增加[17] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少75.8%，因取得借款减少[18] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少507.88%，因新增银行借款减少[18] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少269.86%，因投资和筹资活动产生的现金净额减少[18] - 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少38.3%，因现金净流出增加[18] 公司发行相关事项 - 2017年7月12日公司向中国证监会递交非公开发行申报材料，10月30日召开董事会修订发行方案并提交反馈回复材料[19]

公司基本信息 - A股股票代码601866，H股股票代码02866，变更前A股和H股简称均为中海集运[16] - 公司1997年由中海运集团等共同投资6.8737亿元组建，2000年增资11.1368亿元，2002年、2003年分别增资10亿元，2003年变更后注册资本38.0105亿元[157] - 2003年中海运集团投资31.7184亿元，占比83.45%；中远海运（上海）公司投资3.5114亿元，占比9.24%；中远海运（广州）有限公司投资2.7807亿元，占比7.31%[157] - 2004年中远海运（上海）公司等将16.55%股权划转中海运集团，中海运集团持股达100%，公司独家发起设立，股本总额38.3亿元[158] - 2004年公司发行24.2亿股H股，收到出资71.59713289亿元，增加股本22亿元，增加资本公积49.59713289亿元，增资后总股本60.3亿元[159] - 2007年公司每10股分配5.5股红股，增加股本33.165亿元，发行23.36625亿股A股，收到新增出资152.218636375亿元，增加股本23.36625亿元，增加资本公积128.852386375亿元[160] - 2009年按首次发行A股数量10%计2.336625亿股转由全国社会保障基金理事会持有[161] - 2010年中海运集团53.618375亿股占比45.89%解除限售，2012年中海运集团购入4988.9万股H股，占比0.43%[161] - 2013年全国社会保障基金理事会2.336225亿股占比2.00%解除限售[162] - 截至2017年6月30日，公司无限售条件流通股份116.83125亿股，境内流通股79.32125亿股，占比67.89%，境外流通H股37.51亿股，占比32.11%[162] - 公司业务性质为航运业，主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、国际船舶运输等业务[163] - 公司母公司为中国海运（集团）总公司，间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[163] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计76家[165] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[170] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[171] - 公司母公司记账本位币为人民币，部分境外附属公司以美元、南非兰特等作为记账本位币[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入77.16亿元，较上年同期86.69亿元减少10.99%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.55亿元，上年同期调整后为 - 0.18亿元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.39亿元，上年同期调整后为 - 12.65亿元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，较上年同期51.62亿元减少34.39%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产141.87亿元，较上年度末132.50亿元增加7.07%[19] - 本报告期末总资产1249.21亿元，较上年度末1254.41亿元减少0.42%[19] - 本报告期基本每股收益0.0903元/股，上年同期调整后为 - 0.0015元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率7.69%，上年同期调整后为 - 0.05%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.57%，上年同期调整后为 - 5.00%[20] - 按中国会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1786.52万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 按境外会计准则，本期净利润为10.55亿元，上期净利润为-1158.97万元；期末归属于上市公司股东的净资产为141.87亿元，期初为132.50亿元[23] - 境内外会计准则下归属于母公司股东的净利润差异为33.95万元[24] - 非经常性损益合计为1589.07万元，其中非流动资产处置损益为562.86万元，计入当期损益的政府补助为1164.17万元等[26] - 2017年上半年公司营业总收入789545.81万元，较去年同期下降10.46%；除所得税前持续经营业务利润总额129981.76万元，较去年同期上升1310.69%；归属于母公司股东的净利润105468.94万元，较去年同期增加107255.46万元，增长6003.60%[48] - 2017年上半年金融投资收益12.88亿元，较去年同期7.06亿元增长82.35%[58] - 2017年6月30日公司经营现金流入净额33.87亿元，银行结余现金129.92亿元[59] - 2017年6月30日公司银行及其他借贷930.31亿元，一年内还款284.16亿元，第二年还款216.53亿元，第三年至第五年还款320.52亿元，五年后还款109.10亿元[59] - 2017年6月30日公司净负债比率610.97%，低于2016年12月31日的661.89%[62] - 本期间公司产生汇兑损失8040.20万元，外币报表折算差额影响归母股东权益2.87亿元[63] - 2017年6月30日公司采购集装箱资本承担3.84亿元，股权投资承担19.59亿元，购建融资租赁业务标的资产资本承担7920万元[64] - 截至2017年6月30日公司有雇员7784人，本期间雇员总开支7.38亿元[65] - 营业收入同比下降10.99%，利息收入同比上升21.57%，手续费及佣金收入同比上升12.50%[68] - 营业成本同比下降25.79%，利息支出同比上升108.74%，手续费及佣金支出同比上升159.27%[68] - 投资活动现金流量净额净流入同比减少85.39%，筹资活动现金流量净额净流出同比增加58.85%[68][69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为3.91亿元，较上期期末增长439.44%[75] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为50.65亿元，较上期期末增长40.10%[75] - 在建工程本期期末数为0.39亿元，较上期期末下降96.96%[75] - 截至2017年6月30日，公司对外股权投资账面价值为201.17亿元，较期初增长6.00%[77] - 2017年1 - 6月，对外股权确认的投资收益为11.75亿元，较上年同期增长43.38%[77] - 纳入合并范围的结构化主体截至2017年6月30日账面价值为328.21万元[79] - 公司受限资产合计304.52亿元，包括固定资产、货币资金等[78] - 2017年6月30日货币资金期末余额为14,090,110,899.28元，期初余额为16,656,678,574.61元[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为390,910,394.11元，期初余额为72,465,984.14元[122] - 应收账款期末余额为1,508,454,706.14元，期初余额为1,635,497,416.85元[122] - 流动资产合计期末余额为23,155,995,396.56元，期初余额为23,727,207,409.49元[122] - 固定资产期末余额为55,681,600,138.42元，期初余额为57,075,286,796.72元[122] - 公司2017年半年度末无形资产期末余额为225,841,511.62元，期初余额为242,616,289.38元[123] - 公司2017年半年度末长期待摊费用期末余额为33,377,553.68元，期初余额为40,426,877.20元[123] - 公司2017年半年度末资产总计期末余额为124,920,833,277.32元，期初余额为125,441,424,777.63元[123] - 公司2017年半年度末流动负债合计期末余额为41,496,623,489.15元，期初余额为44,611,795,331.93元[123] - 公司2017年半年度末非流动负债合计期末余额为68,678,153,337.30元，期初余额为67,266,515,732.47元[123] - 公司2017年半年度末负债合计期末余额为110,174,776,826.45元，期初余额为111,878,311,064.40元[124] - 公司2017年半年度末所有者权益合计期末余额为14,746,056,450.87元，期初余额为13,563,113,713.23元[124] - 母公司2017年6月30日流动资产合计期末余额为9,063,815,974.23元，期初余额为4,852,680,516.01元[125] - 母公司2017年6月30日非流动资产合计期末余额为53,872,650,825.08元，期初余额为52,547,908,754.85元[126] - 母公司2017年6月30日负债合计期末余额为35,424,807,163.40元，期初余额为29,331,641,807.30元[126] - 2017年上半年末所有者权益合计275.12亿元，期初为280.69亿元，负债和所有者权益总计629.36亿元，期初为574.01亿元[127] - 本期营业总收入78.95亿元，上期为88.18亿元；营业总成本79.04亿元，上期为96.27亿元[129] - 本期投资收益12.88亿元，上期为8.34亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为11.69亿元，上期为6.92亿元[129] - 本期营业利润12.92亿元，上期为0.24亿元；利润总额12.99亿元，上期为0.92亿元[129][131] - 本期净利润10.88亿元，上期为0.098亿元；归属于母公司所有者的净利润10.55亿元，上期为 - 1.79亿元[131] - 本期其他综合收益的税后净额 - 2.04亿元，上期为 - 3.77亿元[131] - 本期综合收益总额8.84亿元，上期为 - 3.67亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额8.47亿元，上期为 - 3.86亿元[131] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0903元/股，上期为 - 0.0015元/股[131] - 母公司本期营业收入12.27亿元，上期为25.11亿元；净利润 - 1.85亿元，上期为 - 3.87亿元[134] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 3.72亿元，上期为 - 0.075亿元；综合收益总额 - 5.57亿元，上期为 - 3.94亿元[134] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计85.36亿元，上期为186.10亿元；经营活动现金流出小计51.49亿元，上期为134.48亿元；经营活动产生的现金流量净额33.87亿元，上期为51.62亿元[136] - 公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计99.57亿元，上期为52.91亿元；投资活动现金流出小计136.45亿元，上期为72.80亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 36.88亿元，上期为 - 19.89亿元[136][137] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计204.32亿元，上期为950.47亿元；筹资活动现金流出小计225.78亿元，上期为1002.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 21.46亿元，上期为 - 52.16亿元[137] - 公司2017年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8850.91万元，上期为1.47亿元[137] - 公司2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 25.35亿元，上期为 - 18.95亿元；期初现金及现金等价物余额155.27亿元，上期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额129.92亿元，上期为140.36亿元[137] - 母公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计17.53亿元，上期为29.15亿元；经营活动现金流出小计7.62亿元，上期为59.08亿元；经营活动产生的现金流量净额9.91亿元，上期为 - 29.93亿元[139] - 母公司2017年1 - 6月投资活动现金流入小计2.84亿元，上期为47.55亿元；投资活动现金流出小计60.91亿元，上期为97.26亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 58.08亿元，上期为 - 49.

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为123,680,248,518.85元，较上年度末减少1.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为13,655,634,849.21元，较上年度末增加3.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为945,782,228.94元，较上年同期增加35.84%[6] - 年初至报告期末营业收入为3,731,170,255.34元，较上年同期减少29.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为347,518,063.66元，较上年同期增加140.43%[6] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年增加7.18个百分点[6] - 基本每股收益为0.0297元/股，较上年同期增加140.35%[6] - 公司资产总计期末余额为123,680,248,518.85元，年初余额为125,441,424,777.63元，略有下降[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为20,411,671,619.76元，年初余额为23,727,207,409.49元，有所减少[18] - 非流动资产合计期末余额为103,268,576,899.09元，年初余额为101,714,217,368.14元，有所增加[19] - 负债合计期末余额为109,483,818,887.14元，年初余额为111,878,311,064.40元，略有下降[20] - 所有者权益合计期末余额为14,196,429,631.71元，年初余额为13,563,113,713.23元，有所增加[20] - 公司货币资金期末余额为13,259,101,694.10元，年初余额为16,656,678,574.61元，有所减少[18] 股东相关信息 - 股东总数为418,710户，中国海运（集团）总公司持股比例为37.75%[10] 金融资产及应收票据变化 - 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少72.1%，因赎回货币基金[12] - 本报告期末应收票据较期初减少100%，因银行汇票到期承兑[12] 收入、成本及利润指标变化 - 报告期内利息收入同比增加41.9%，手续费及佣金收入同比下降45.6%[13] - 营业总成本同比下降38.4%，营业成本同比下降46.8%[13] - 利息支出同比增加68.1%，手续费及佣金支出同比增加134.4%[13] - 销售费用同比增加124.7%，管理费用同比下降57.6%[13] - 营业利润同比增加153%，利润总额同比增加154.8%[13] - 净利润同比增加143.2%，归属于母公司股东的净利润同比增加140.4%[13] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少61.9%，收取利息、手续费及佣金的现金同比增加88%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加35.8%，投资活动产生的现金流量净额同比增加91.5%[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.1%，汇率变动对现金的影响同比增加73.1%[15] - 公司经营活动现金流入小计本期为12.4013452985亿美元，上期为123.6127124085亿美元[34] - 公司经营活动现金流出小计本期为2.9435230091亿美元，上期为116.6504544855亿美元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9.4578222894亿美元，上期为6.9622579230亿美元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为45.1886194818亿美元，上期为39.6527254059亿美元[34] - 公司投资活动现金流出小计本期为71.5323560102亿美元，上期为349.6362758435亿美元[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26.3437365284亿美元，上期为 - 309.9835504376亿美元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为62.63582480亿美元，上期为704.84754368亿美元[35] - 公司筹资活动现金流出小计本期为79.9506630789亿美元，上期为420.2183978871亿美元[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.3148382789亿美元，上期为284.6291457929亿美元[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 34.4781244783亿美元，上期为 - 19.4234420294亿美元[35] 公司决策相关 - 2017年4月20日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过调整非公开发行A股股票方案等议案[16] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为62,588,730,086.10元，年初余额为57,400,589,270.86元，有所增加[23] - 母公司流动资产合计期末余额为8,377,252,678.17元，年初余额为4,852,680,516.01元，大幅增加[23] - 母公司非流动资产合计期末余额为54,211,477,407.93元，年初余额为52,547,908,754.85元，有所增加[23] - 母公司应收账款期末余额为2,976,716,989.31元，年初余额为2,110,410,098.82元，有所增加[22] 2017年第一季度公司财务数据 - 2017年第一季度末流动负债合计200.41亿元，年初为137.54亿元；非流动负债合计145.78亿元，年初为155.78亿元；负债合计346.19亿元，年初为293.32亿元[24] - 2017年第一季度营业总收入38.24亿元，上期为53.91亿元；营业总成本38.79亿元，上期为62.98亿元[26][27] - 2017年第一季度投资收益4.86亿元，上期为0.94亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益4.58亿元，上期为 - 0.67亿元[27] - 2017年第一季度营业利润4.31亿元，上期亏损8.13亿元；利润总额4.39亿元，上期亏损8.02亿元；净利润3.64亿元，上期亏损8.42亿元[27] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额5934.22万元，上期为 - 1.55亿元[27] - 2017年第一季度综合收益总额4.23亿元，上期亏损9.97亿元[28] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0297元/股，上期均为 - 0.0736元/股[28] 2017年第一季度母公司财务数据 - 2017年第一季度母公司营业收入5.83亿元，上期为19.60亿元；营业成本4.22亿元，上期为24.43亿元[29] - 2017年第一季度母公司营业利润亏损9979.56万元，上期亏损6.49亿元；利润总额亏损9919.61万元，上期亏损6.46亿元；净利润亏损9919.61万元，上期亏损6.46亿元[29][30] - 2017年第一季度母公司综合收益总额亏损9919.61万元，上期亏损6.49亿元[30]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601866，H股在香港联合交易所有限公司上市，代码02866，变更前股票简称均为中海集运[16] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮编201306；办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮编200135[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），境外为安永会计师事务所[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问有中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，持续督导至2018年12月31日止[17] 会议与审计相关 - 董事刘冲因另有公务未出席会议，被委托人为王大雄[3] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 财务报告保证 - 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人李蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 风险披露 - 公司面临的风险将在报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述[6] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为156.36亿元，较上年同期减少56.82%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年同期增长284.92%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为77.56亿元，较上年同期增长196.77%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为132.50亿元，较上年同期末减少70.41%[18] - 2016年基本每股收益为0.0315元/股，较上年同期增长284.21%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为1.27%，较上年同期增加1.72个百分点[19] - 按中国会计准则，2016年净利润为3.69亿元，按境外会计准则调整后为3.48亿元[22] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为53.17亿元、33.52亿元、33.96亿元、35.71亿元[25] - 2016年非经常性损益合计为20.10亿元[28] - 按中国企业会计准则与按香港会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异为 - 2108.97万元[23] - 采用公允价值计量的项目期初余额总计10.92亿元，期末余额总计42.13亿元，当期变动31.22亿元，对当期利润影响金额5412.08万元[29][30] - 2016年公司总资产1254.41亿元，比年初增加132.14亿元，涨幅11.77%，境外资产占比52.64%[46][47] - 2016年公司实现收入156.4亿元，较2015年重述后营业收入下降56.8%[50] - 2016年归属母公司股东全年净利润约3.7亿元，较2015年重述后亏损约2.0亿元增长约5.7亿元，实现扭亏为盈[50] - 2016年全年公司实现营业收入为人民币156.36亿元，较去年同期下降56.8%；除所得税前利润总额为人民币6.17亿元，较去年同期上升483.61%；归属于母公司股东的净利润为人民币3.69亿元，较去年同期增长284.92%[55] - 2016年公司产生毛利人民币18.86亿元（2015年：毛利为人民币10.10亿元）[67] - 2016年末公司计提多项资产减值准备，包括应收账款与其他应收款减值8383.72万元、长期应收账款减值15058.9万元、固定资产减值12612.19万元、存货跌价准备13486.51万元、长期股权投资减值6176.48万元[68][69] - 2016年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[73] - 2016年公司母公司拥有人应占年度利润为3.69亿元，较2015年亏损增加5.68亿元[74] - 2016年公司经营现金流入净额为775.63亿元[76] - 2016年末公司持有银行结余现金为155.27亿元[76] - 2016年末公司银行借贷及其他带息负债合计940.28亿元，还款期限分布在2017 - 2027年[76] - 2016年末公司长期银行贷款以24.79亿元的集装箱及船舶作抵押[76] - 2016年末公司持有人民币应付定期债券17.99亿元、美元应付定期债券17.04亿元[76][77] - 截至2016年12月31日，公司流动资产负债净额为-208.36亿元[78] - 2016年度，公司来自经营活动的净现金流入为77.56亿元，较2015年增加51.43亿元[79][80] - 截至2016年12月31日止年度，公司用于投资活动的现金净流出额为138.30亿元，较2015年增加24.39亿元[81] - 截至2016年12月31日止年度，公司来自融资活动的现金净额为54.25亿元，较2015年减少44.72亿元[82] - 截至2016年12月31日，公司应收贸易账款及票据款余额为18.01亿元，较去年同期下降9.74亿元，2016年销售收入下降57%[83] - 截至2016年12月31日，公司净负债比率为659%，高于去年同期的73%[84] - 2016年公司当期产生汇兑损失2507.62万元，外币报表折算差额影响归属于母公司股东权益-6.81亿元[85] - 2016年公司营业收入为156.36亿元，较上年同期下降56.82%；营业成本为140.18亿元，较上年同期下降60.53%[90] - 销售费用本期数为11,904,242.27元，上年同期数为21,523,883.88元，变动比例为-44.69%[97] - 管理费用本期数为908,733,777.36元，上年同期数为1,462,653,399.81元，变动比例为-37.87%[97] - 财务费用本期数为1,776,563,817.88元，上年同期数为899,985,802.61元，变动比例为97.40%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7,756,275,797.77元，上年同期数为2,613,563,913.63元，变动比例为196.77%[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-13,830,460,109.28元，上年同期数为-11,391,081,770.19元，变动比例为-21.41%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为5,425,101,427.85元，上年同期数为9,897,382,314.42元，变动比例为-45.19%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为72,465,984.14元，上期期末数为200,349,058.93元，变动比例为-63.83%[100] - 应收账款本期期末数为1,635,497,416.85元，上期期末数为2,475,811,768.48元，变动比例为-33.94%[100] - 2016年12月31日，公司权益投资对联营合营公司盈利为154,657.53万元[105] - 证券投资期末账面值合计为9,992.89万元，占期末证券总投资比例为100.00%，报告期损益为3,265.17万元[106] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计675,924.38万元，期末账面值合计1,145,588.46万元，报告期损益49,582.03万元，报告期所有者权益变动78,989.84万元[107] - 持有金融企业股权最初投资金额合计1,051,159.32万元，期末账面价值合计1,139,353.04万元，报告期损益150,234.31万元，报告期所有者权益变动120,414.66万元[108][110] 公司业务重组 - 公司完成重大资产重组，置出34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购入中海集团投资有限公司等多家公司股权及渤海银行13.67%股份[32][33] - 重组后公司业务重心转变为以租赁业务为核心、航运金融为特色的综合性金融服务，集装箱租赁业务规模为世界第二大[34][35] - 2016年公司进行重大资产重组，包括出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权[111] - 公司重大资产重组出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购买多家公司股权，2017年1月13日对中远财务有限责任公司增资交易移出方案且不再实施，重组完成交割[151] - 公司向中国海运等购买中海集团投资有限公司100%股权、中远海运租赁有限公司100%股权、中海集团财务有限责任公司40%股权等[151] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队规模102艘，总运力73.7万TEU，自有船舶74艘，总运力58.2万TEU，在造和预计交付租赁船舶14艘[36] - 截至2016年12月31日，公司集装箱保有量约370万TEU，重组后向全球知名企业提供租赁服务[37] - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队运力规模达102艘，总运力达73.7万TEU，自有运力74艘合计58.2万TEU；散货船运力规模4艘，64000DWT/艘[41][51] - 截至2016年底，全球集装箱市场规模约为将近3800万TEU，租箱市场规模约占47.8%，按TEU计算约为1820万TEU，2016年全球产箱量为217万TEU，较2015年下降25％[42] - 截至2016年底，前六大租箱公司集装箱数量均超100万TEU，占集装箱租赁行业箱队总数的比例超过85%，整合后的佛罗伦箱队规模约370万TEU，预计占整个租箱市场18%-20%的份额[43] - 全球集装箱制造产能约在600万标准箱以上，四家企业占据总产能的90%以上，公司下属子公司上海寰宇干货箱市场占有率约为11.5%[43] - 截至2016年末，全国融资租赁企业超过7000家，增幅超过50%；行业注册资金超过2.5万亿元，增幅超过60%；融资租赁合同余额约5.3万亿元，增幅约20%[45] - 公司下属子公司中远海运租赁注册资本为25亿元，截至2016年末，资产总额为166.2亿元[45] - 截至2016年12月31日，佛罗伦集装箱保有量约370万TEU，位居世界第二位[52] - 截至2016年12月31日，公司非航融资租赁资产总额达人民币166.2亿元[53] - 2016年班轮业务营业收入为人民币40.77亿元，较去年同期下降86.6%，占公司总收入的25.5%；完成重箱量105.91万TEU，较去年同期下降86.4%[56] - 2016年航运相关租赁业务收入为人民币91.69亿元，较去年同期增加131.6%，占公司总收入的57.4%[58] - 2016年航运相关租赁业务营运成本为人民币72.61亿元，较去年同期同比增长220.3%[59] - 2016年集装箱制造业务实现营业收入为人民币15.02亿元，较去年同期下降3.4%；集装箱累计销售17.4万TEU，较去年同期上升12.3%[60] - 2016年非航运相关融资租赁业务收入为人民币8.89亿元，较去年同期增长296.8%，占公司总收入的5.6%[62] - 2016年金融服务业务实现收入人民币3.29亿元，占公司总收入的2.1%，较去年同期下降11.8%[64] - 航运租赁业务2016年营业收入为91.69亿元，同比增长131.55%；营业成本为72.61亿元，同比增长220.33%[93] - 运输业务毛利率为-25.99%，较上年增加4.84个百分点；中国大陆地区毛利率为37.32%，较上年增加1.65个百分点[93] 宏观经济数据 - 2016年全球经济增长率预计为3.1%，2017和2018年将分别达3.4%和3.6%[38] - 2016年中国GDP增速为6.7%，全国固定资产投资同比增长8.1%，外贸进出口总额同比下降0.9%[38] 公司战略与规划 - 公司战略定位是打造中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务平台[115] - 公司租赁业务短期稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁等业务；投资业务注重战略价值与财务回报并重[117][114] - 2017年预计完成营业总收入134.5亿元人民币[121] 利润分配政策 - 公司2016年不进行年度利润分配和资本公积金转增股本[4] - 重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[128] - 未来连续三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[129] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[129]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产111,347,259,941.18元，较上年度末增长7.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,924,538,667.71元，较上年度末减少61.94%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,260,363,846.75元，较上年同期增长102.13%[7] - 年初至报告期末营业收入12,065,241,826.83元，较上年同期减少55.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -634,917,959.88元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,337,573,450.10元[7] - 加权平均净资产收益率为 -2.49%，基本每股收益 -0.0543元/股，稀释每股收益 -0.0543元/股[9] - 非经常性损益本期金额合计278,091,459.67元，年初至报告期末金额合计702,655,490.22元[10] - 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少99.9%，因赎回货币基金[13] - 本报告期末应付票据较期初增加2868.8%，因新增银行承兑汇票用于能源投资项目投放[14] - 本报告期内营业总收入同比下降55.3%，因集装箱运输收入减少[14] - 本报告期内营业成本同比下降58.6%，因集装箱运输业务成本减少[15] - 本报告期内手续费及佣金支出同比增加119%，因支付银行手续费支出增加[15] - 本报告期内资产减值损失同比增加401.5%，因市场价格下跌及应收账款坏账准备金增加[15] - 本报告期内投资收益同比减少90.2%，因投资项目取得收益减少[15] - 本报告期内营业利润同比减少382.4%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内利润总额同比减少2205.2%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内净利润同比减少238%，因公司经营利润减少[15] - 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比减少62.2%[16] - 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.9%[16] - 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比增长189.7%[16] - 本报告期内经营活动产生的现金流量净流入额同比增加102.1%[16] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加530.8%[16] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加368.5%[17] - 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比增加4635.3%[17] - 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加62.1%[17] - 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加1494.2%[17] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加60.5%[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额为19,497,221,530.49元，年初余额（重述）为16,783,206,949.31元[27] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,589,491,871.60元，年初余额（重述）为2,475,811,768.48元[28] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为26,887,017,795.92元，年初余额（重述）为24,448,066,810.12元[28] - 2016年9月30日发放贷款及垫款期末余额为2,485,866,142.50元，年初余额（重述）为3,501,522,687.00元[28] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为84,460,242,145.26元，年初余额（重述）为79,583,495,376.73元[28] - 2016年9月30日资产总计期末余额为111,347,259,941.18元，年初余额（重述）为104,031,562,186.85元[28] - 2016年9月30日短期借款期末余额为18,401,381,991.79元，年初余额（重述）为12,217,557,864.00元[28] - 2016年9月30日吸收存款及同业存放期末余额为7,976,035,649.10元，年初余额（重述）为4,491,557,906.32元[28] - 2016年第三季度末流动负债合计381.34亿美元，年初为374.35亿美元；非流动负债合计589.54亿美元，年初为295.15亿美元；负债合计970.88亿美元，年初为669.50亿美元[29] - 2016年第三季度末归属于母公司所有者权益合计139.25亿美元，年初为365.84亿美元；少数股东权益3.35亿美元，年初为4.98亿美元；所有者权益合计142.60亿美元，年初为370.81亿美元[30] - 2016年9月30日母公司流动资产合计82.56亿美元，年初为73.83亿美元；非流动资产合计350.39亿美元，年初为312.55亿美元；资产总计432.96亿美元，年初为386.38亿美元[32][33] - 2016年9月30日母公司流动负债合计93.20亿美元，年初为82.47亿美元；非流动负债合计74.53亿美元，年初为24.21亿美元；负债合计167.73亿美元，年初为106.69亿美元[33][34] - 2016年1 - 9月营业总收入122.98亿美元，上年同期为274.84亿美元；营业成本110.25亿美元，上年同期为266.13亿美元[37] - 2016年7 - 9月营业总收入34.80亿美元，上年同期为90.68亿美元；营业成本35.42亿美元，上年同期为102.37亿美元[37] - 2016年第三季度末应付票据5050万美元，年初为170.1万美元；应付账款20.13亿美元，年初为40.26亿美元[29] - 2016年第三季度末长期借款559.88亿美元，年初为250.25亿美元；应付债券14.49亿美元，年初为34.49亿美元[29] - 2016年9月30日母公司货币资金50.87亿美元，年初为56.11亿美元；应收账款20.35亿美元，年初为7.62亿美元[32] - 2016年9月30日母公司长期股权投资181.78亿美元，年初为160.89亿美元；固定资产144.78亿美元，年初为151.16亿美元[32] - 本季度利息支出19,693,039.47元，上期为11,414,458.47元；年初至报告期利息支出39,819,778.78元，上年同期为42,219,836.53元[38] - 本季度手续费及佣金支出159,263.02元，上期为41,892.56元；年初至报告期手续费及佣金支出285,215.40元，上年同期为130,213.50元[38] - 本季度营业税及附加758,263.79元，上期为12,954,900.93元；年初至报告期营业税及附加11,155,309.35元，上年同期为34,210,964.90元[38] - 本季度销售费用678,089.55元，上期为4,706,070.41元；年初至报告期销售费用9,460,510.71元，上年同期为11,469,950.22元[38] - 本季度财务费用442,970,107.68元，上期为247,382,895.72元；年初至报告期财务费用1,209,856,181.25元，上年同期为643,718,061.33元[38] - 本季度投资收益51,171,526.90元，上期为105,773,081.44元；年初至报告期投资收益62,631,903.17元，上年同期为641,025,005.90元[38] - 本季度营业利润 -10,729,641.28元，上期为 -1,062,436,344.68元；年初至报告期营业利润 -809,478,776.81元，上年同期为 -167,800,751.75元[38] - 本季度净利润214,850,047.69元，上期为 -1,068,278,212.03元；年初至报告期净利润 -598,365,169.53元，上年同期为 -177,020,588.08元[39] - 本季度综合收益总额344,342,750.81元，上期为 -356,234,523.93元；年初至报告期综合收益总额 -802,020,550.16元，上年同期为589,545,980.78元[40] - 基本每股收益本季度0.0176元/股，上期 -0.0932元/股；年初至报告期 -0.0543元/股，上年同期 -0.0219元/股[41] - 2016年7 - 9月营业收入为608,010,568.97元，上年同期为3,402,662,382.68元；1 - 9月营业收入为3,118,763,786.84元，上年同期为10,319,231,268.24元[42] - 2016年7 - 9月营业成本为820,435,523.87元，上年同期为3,875,502,524.04元；1 - 9月营业成本为3,423,908,117.99元，上年同期为10,928,233,174.14元[42] - 2016年7 - 9月投资收益为2,871,506.21元，上年同期为40,911,852.61元；1 - 9月投资收益为40,782,853.02元，上年同期为183,799,469.93元[43] - 2016年7 - 9月营业利润为 - 348,042,435.56元，上年同期为 - 489,305,615.38元；1 - 9月营业利润为 - 749,475,147.86元，上年同期为 - 742,976,662.81元[43] - 2016年7 - 9月利润总额为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 527,711,282.22元；1 - 9月利润总额为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 701,833,646.56元[43] - 2016年7 - 9月净利润为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 527,711,282.22元；1 - 9月净利润为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 701,833,646.56元[43] - 2016年7 - 9月综合收益总额为 - 104,443,853.39元，上年同期为 - 531,152,429.76元；1 - 9月综合收益总额为 - 494,545,852.44元，上年同期为 - 688,406,699.27元[44] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为18,863,439,557.53元，上年同期为31,369,004,519.16元[47] - 2016年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额为3,484,477,742.78元，上年同期为 - 3,883,149,118.60元[47] - 2016年1 - 9月收到再保险业务现金净额为28,610,684.18元，上年同期为15,937,720.08元[47] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计234.85亿，上年同期288.61亿，同比下降18.63%[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计172.25亿，上年同期257.64亿，同比下降33.14%[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额62.60亿，上年同期30.97亿，同比增长102.13%[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计66.39亿，上年同期14.17亿，同比增长368.54%[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计117.51亿，上年同期90.79亿，同比增长29.43%[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计1203.22亿，上年同期980.42亿，同比增长22.73%[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计1192.19亿，上年同期925.02亿，同比增长28.88%[4