权益变动情况 - 本次权益变动系出版集团认购公司2022年度向特定对象发行A股股票所致[2] - 公司于2023年8月7日完成向出版集团发行81,468,054股A股股票登记[3] 股份数据变化 - 权益变动前出版集团持股1,247,361,389股，占比68.44%[2] - 权益变动后出版集团持股1,328,829,443股，占比69.79%[2] - 权益变动后公司总股本由1,822,500,000股增至1,903,968,054股[3] 其他影响 - 本次发行后公司上市地位不受影响[4] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化[4]

财务数据 - 公司注册资本18.225亿元[11] - 2023年第一季度研发支出占比0.92%，2022年度1.11%，2021年度1.38%，2020年度1.38%[16] - 2023年3月31日资产总计145.494273亿元、负债合计53.058582亿元、股东权益合计92.435691亿元[19] - 2023年第一季度营业收入10.192853亿元、营业利润2167.13万元、利润总额2869.07万元、净利润2606.76万元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额 -3.219687亿元、投资活动现金流量净额 -793.98万元、筹资活动现金流量净额 -838.18万元[21] - 2023年3月31日流动比率2.10倍、速动比率1.47倍、资产负债率（合并）36.47%[22] - 2023年第一季度应收账款周转率1.23次、存货周转率0.28次[22] - 2023年第一季度每股经营活动产生的现金流量 -0.18元/股、每股净现金流量 -0.19元/股[22] - 2022年公司营业收入为614,124.88万元，同比减少2.59%[30] 业务情况 - 公司以图书等出版物出版为主业，集出版、发行等业务于一体[10] - 公司下属7家出版社被评为国家一级出版社[10] - 公司所处行业为“R - 86新闻和出版业”，主营业务报告期内未发生重大变化[78] 法律诉讼 - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联支付货款60,507,661.37元及相应违约金、律师代理费560,000元等[40] - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联等返还借款60,507,661.37元及相应利息、支付律师代理费560,000元等[41] - 法院裁定查封、冻结中版联名下价值6,100万元财产，截至2023年7月31日，实际冻结资金金额为1,272,060.54元[41] - 中版联若完全败诉赔付金额为61,067,661.37元，占最近一年年末发行人经审计净资产比例不足1%，占发行人最近一年年末经审计货币资金的比例不足5%[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行方式为代销，认购对象为出版集团，认购资金327,501,577.08元[44][45][46] - 截至2023年7月26日17:00，主承销商收到认购款项327,501,577.08元[47] - 截至2023年7月28日，公司实际发行股票81,468,054股，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元[48] - 本次发行定价基准日为2022年8月31日，发行价格原为4.12元/股，调整后为4.02元/股[49][51] - 发行数量原为79,490,675股，调整后为81,468,054股[52] - 募集资金总额327,501,577.08元，用于补充偿还委托贷款形成的资金缺口[53] - 出版集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[54] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[57] 审核流程 - 2022年8月30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2022年9月21日，公司接到控股股东批复，原则同意向特定对象发行股票方案[73] - 2022年10月10日，公司第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年2月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2023年3月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年4月26日，上交所上市审核中心审核通过公司发行申请[75] - 2023年7月4日，中国证监会出具批复，同意公司向特定对象发行股票注册申请[75] 保荐相关 - 公司持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 保荐机构认为公司业务模式成熟、规模较大、是具有行业代表性的优质企业[78] - 保荐机构认为公司向特定对象发行股票符合相关法律法规规定，具备在上海证券交易所上市的条件[82] - 本次募集资金将全部用于补充偿还委托贷款的流动资金[82] - 本次发行有利于提升公司盈利能力，降低资产负债率[82] - 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所推荐公司向特定对象发行股票并上市交易[82] - 保荐机构提醒并督导公司根据约定及时通报有关信息[81] - 保荐机构对公司违法违规行为事项发表公开声明[81] - 保荐机构督促公司和其他中介机构配合履行保荐职责[81] - 保荐机构对中介机构出具的专业意见存在疑义时，督促其作出解释或出具依据[81] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查[81]

业绩说明会信息 - 2023年6月5日9:00 - 10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 参加人员含董事、董秘、财务总监、独立董事[6] 投资者参与 - 2023年5月29日至6月2日16:00前可提问[3] - 2023年6月5日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[6] 报告发布 - 2023年4月28日发布2022年年度报告和2023年一季度报告[3]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入为10.1928530058亿美元，较上年同期调整后增长22.56%[14] - 2023年第一季度营业总收入为1,019,285,300.58元，2022年第一季度为831,673,202.09元[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3294.984097万美元，较上年同期调整后增长838.1%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.204544万美元，上年同期调整后为 - 3036.446422万美元[17] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动比例为838.1%，主要系本期毛利增加，资产减值损失减少所致[23] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，较上年同期调整后增长852.63%[14][17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期调整后增加35个百分点[17] 总资产相关 - 本报告期末总资产为145.4942732043亿美元，较上年度末调整后下降2.1%[17] - 公司资产总计为145.49亿美元，较上期的148.62亿美元有所下降，降幅约为2.1%[44][46] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为82.0560468788亿美元，较上年度末调整后增长0.43%[17] - 所有者权益合计为92.44亿美元，较上期的92.15亿美元略有上升，升幅约为0.3%[46] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为395.388016万美元[18] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3006.874315万美元[18] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,484户[24] - 中国出版集团有限公司持股1,247,361,389股，持股比例68.44%[24] - 中国电信集团有限公司持股138,595,709股，持股比例7.60%[24] 营业成本及收益相关 - 2023年第一季度营业总成本为1,042,754,592.06元，2022年第一季度为856,273,325.40元[31] - 2023年第一季度其他收益为30,971,295.53元，2022年第一季度为33,650,182.96元[31] - 2023年第一季度投资收益为8,377,353.87元，2022年第一季度为28,744,989.51元[31] - 2023年第一季度公允价值变动收益为28,046,385.09元，2022年第一季度为11,127,374.82元[31] - 2023年第一季度营业利润为21,671,321.10元，2022年第一季度为2,051,871.23元[31] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.2196870058亿美元，上年同期调整后为 - 4.0299351546亿美元[17] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.32亿元，2022年第一季度为9.21亿元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为11.82亿元，2022年第一季度为9.66亿元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为15.04亿元，2022年第一季度为13.69亿元[34] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.22亿元，2022年第一季度为 -4.03亿元[34] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.12亿元，2022年第一季度为49.29亿元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.20亿元，2022年第一季度为47.30亿元[35] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.08亿元，2022年第一季度为1.99亿元[35] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0.50亿元，2022年无相关数据[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1.34亿元，2022年第一季度为24.31亿元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.84亿元，2022年第一季度为 -24.31亿元[35] 资产项目相关 - 非流动资产合计为57.24亿美元，较上期的57.58亿美元略有下降，降幅约为0.6%[44] - 长期股权投资为1134.50万美元，较上期的1133.70万美元略有上升，升幅约为0.1%[44] - 其他权益工具投资为831.20万美元，较上期的753.25万美元有所上升，升幅约为10.4%[44] 负债项目相关 - 流动负债合计为41.98亿美元，较上期的45.18亿美元有所下降，降幅约为7.1%[46] - 非流动负债合计为11.07亿美元，较上期的11.29亿美元略有下降，降幅约为1.9%[46] - 负债合计为53.06亿美元，较上期的56.47亿美元有所下降，降幅约为6.0%[46] - 应付账款为19.97亿美元，较上期的21.84亿美元有所下降，降幅约为8.6%[44] - 预收款项为3661.28万美元，较上期的1768.75万美元大幅上升，升幅约为107.0%[44]

利润分配 - 公司拟以1,822,500,000股总股本为基准，每10股派发现金红利1.08元，共计分配196,830,000元[1] - 公司本次分红拟以1,822,500,000股总股本为基准，每10股派发现金红利1.08元（含税），共计分配196,830,000元（含税）[156] 每股收益相关指标变化 - 2022年基本每股收益0.3571元/股，较2021年调整后减少16.66%[11] - 2022年稀释每股收益0.3571元/股，较2021年调整后减少16.66%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2855元/股，较2021年调整后减少7.31%[11] 净资产收益率相关指标变化 - 2022年加权平均净资产收益率8.18%，较2021年调整后减少2.27个百分点[11] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.54%，较2021年调整后减少0.97个百分点[11] 季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入827,351,571.22元，第二季度1,386,541,857.16元，第三季度1,410,025,048.70元，第四季度2,517,330,300.41元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,833,145.14元，第二季度187,777,954.77元，第三季度102,272,304.29元，第四季度356,924,912.26元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -30,043,707.66元，第二季度169,262,549.39元，第三季度78,190,545.33元，第四季度302,890,805.04元[12] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -403,506,906.50元，第二季度323,422,844.86元，第三季度43,691,354.46元，第四季度1,214,381,072.60元[12] 2021年全国出版行业数据 - 2021年全国出版新版图书22.5万种，较2020年增长5.4%；重印图书30.4万种，增长10.4%；总印数118.6亿册（张），增长14.4%；总印张1065.9亿印张，增长16.0%；定价总金额2616.1亿元，增长19.7%；图书出版营业收入1082.2亿元，增长12.3%；利润总额190.1亿元，增长16.0% [41] - 2021年年度印数达或超100万册的一般图书中，主题图书28种，占40.6%，较2020年提高9.8个百分点；总印数30740.1万册，占78.0%，提高37.2个百分点 [41] - 2021年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额1085.5亿元，增长5.9%；资产总额23840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11894.1亿元，增长4.1% [49] 2022年图书零售市场数据 - 2022年图书零售市场较2021年同比下降11.77%，实体店渠道同比下降37.22%，较2019年下降56.70%，平台电商同比下降16.06%，短视频电商同比上升42.86% [42] 公司出版资源情况 - 报告期内公司出版图书2.02万种，拥有大量优质图书版权及著名作者多介质版权 [46] 公司业务发展举措 - 公司将加快互联网与传统出版业态深度融合，推动内容资源数字化开发 [19] - 公司于2022年12月30日正式动工建设中国国际出版交流中心项目 [28] - 公司持续推动上下游业务衔接，优化纸张采购模式，提升抗风险能力 [37] - 公司对部分二级单位实行重组，中版昆仑公司划入人民文学出版社后扭亏，中版文化传播公司纳入中华书局后一体化推进效果显现，现教社与中版教材重组后成本降低、发行能力提升，数字传媒公司纳入商报社后为双方提供新平台 [39] - 公司依法合规推进国有资本金预算转增公司股本工作，已进入证监会审核阶段 [47] 2022年公司版权输出情况 - 2022年版权输出数量900余种，入选国家出版“走出去”重点项目超百种，在“中国图书对外推广计划”年度综合排名中居全国第一[53] 2022年各业务线营业收入及毛利率情况 - 2022年出版业务营业收入45.49亿元，毛利率35.18%，收入同比增1.44%，成本同比增3.26%，毛利率减少1.14个百分点[57] - 2022年发行业务营业收入5.57亿元，毛利率22.73%，收入同比增4.02%，成本同比增10.43%，毛利率减少4.49个百分点[57] - 2022年物资供销业务营业收入5.44亿元，毛利率1.49%，收入同比降12.13%，成本同比降11.42%，毛利率减少0.78个百分点[57] - 2022年印刷业务营业收入1.66亿元，毛利率11.27%，收入同比降15.59%，成本同比降16.20%，毛利率增加0.64个百分点[57] - 2022年图书营业收入48.42亿元，毛利率34.07%，收入同比增1.76%，成本同比增4.58%，毛利率减少1.78个百分点[57] 2022年各地区及销售模式营业收入及毛利率情况 - 2022年华北地区营业收入28.43亿元，毛利率27.28%，收入同比增1.97%，成本同比增5.97%，毛利率减少2.74个百分点[58] - 2022年华东地区营业收入13.43亿元，毛利率36.43%，收入同比降8.87%，成本同比降14.25%，毛利率增加3.99个百分点[58] - 2022年包销、经销营业收入7.03亿元，毛利率24.94%，收入同比增7.25%，成本同比增9.43%，毛利率减少0.01个百分点[58] - 2022年委托代销、经销包退营业收入28.92亿元，毛利率36.70%，收入同比降3.09%，成本同比降0.82%，毛利率减少1.45个百分点[58] 2022年全年财务关键指标 - 2022年全年营业收入61.41亿元，同比下降2.85%；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比下降16.66%[63] - 2022年末总资产148.62亿元，较期初增长2.31%；净资产92.15亿元，较期初增长3.87%；归属于母公司股东权益81.70亿元，较期初增长5.54%[63] 2022年产品生产、销售及库存情况 - 图书生产量30,658.12万册，同比增0.1%；销售量30,338.50万册，同比增0.1%；库存量12,320.85万册，同比增2.4%[69] - 期刊生产量1,534.40万份，同比增18.3%；销售量1,530.36万份，同比增23.5%；库存量213.17万份，同比增1.0%[69] - 电子音像生产量644.25万份，同比降29.0%；销售量778.65万份，同比降10.1%；库存量248.34万份，同比降35.1%[69] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额139,663.32万元，占年度销售总额22.74%；关联方销售额0万元，占比0%[72] - 前五名供应商采购额46,438.90万元，占年度采购总额10.96%；关联方采购额0万元，占比0%[72] 研发相关数据 - 研发费用44,022,017.09元，较上年同期减少19.14%[64][72] - 公司研发人员数量为201人，占公司总人数的比例为5.15%[79] - 本期资本化研发投入为24,448,465.70元，研发投入合计为68,470,482.79元，研发投入总额占营业收入比例为1.11%，研发投入资本化的比重为35.71%[135] - 本期费用化研发投入为44,022,017.09元[145] 投资及收益相关指标变化 - 投资收益本年发生额为1.0977534503亿元，上年发生额为1.3105272538亿元，变动百分比为-16.24%[81] - 公允价值变动收益本年发生额为6206.745239万元，上年发生额为3981.421007万元，变动百分比为55.89%[81] 现金流量相关指标变化 - 收到的税费返还本年发生额为9776.473729万元，上年发生额为6122.344253万元，变动百分比为59.69%[86] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生额为11.7706460174亿元，上年发生额为1.3714197586亿元，变动百分比为758.28%[86] 应收票据情况 - 应收票据本期期末数为5837.030746万元，占总资产的比例为0.39%，较上期期末变动比例为813.06%[90] 各出版业务销售情况 - 教材教辅出版业务销售码洋为35.687488亿元，销售收入为9.551675亿元，同比增长29.78%[96] - 一般图书出版业务销售码洋为85.371745亿元，销售收入为33.293523亿元，同比降低4.5%[96] 发行业务销售情况 - 教材教辅发行业务发行数量为5663.61万册，销售码洋为5.083783亿元，收入为2.657274亿元[97] 期刊业务情况 - 《三联生活周刊》营业收入为1.718678亿元，发行量为1022.72万份[99] 教材教辅销售增长情况 - 自编教材教辅销售量从9819.92万册增长至11037.99万册，增长率12.40%，销售码洋从187355.67万元增长至248713.21万元，增长率32.75%[103] - 租型教材教辅销售量从1679.33万册增长至2252.25万册，增长率34.12%，销售码洋从77954.20万元增长至108161.67万元，增长率38.75%[103] - 教材教辅发行业务销售量从4214.14万册增长至5663.61万册，增长率34.40%，销售码洋从34338.89万元增长至50837.83万元，增长率48.05%[103] 报刊业务收入增长情况 - 报刊发行收入从11854.87万元增长至12590.55万元，增长率6.21%，广告收入从11385.37万元增长至11468.69万元，增长率0.73%[108] 公司投资与收购情况 - 2022年度公司对子公司新增投资5171.65万元，对中译社增资1080万元，对百科增资900万元，对世图公司增资400万元[112] - 公司以2791.65万元收购控股股东出版集团持有的研究出版社100%股权[112] 出版印刷及发行成本变化情况 - 教材教辅出版印刷成本从23164.23万元增长至29921.22万元，增长率29.17%，一般图书出版印刷成本从59140.21万元降至52167.77万元，增长率 -11.79%[104] - 报刊印刷成本从3925.27万元增长至4263.11万元，增长率8.61%，发行成本从11608.35万元降至11002.11万元，增长率 -5.22%[108] 子公司经营情况 - 人民文学出版社营业收入97576.54万元，净利润22046.98万元[121] - 商务印书馆营业收入104096.12万元，净利润25988.04万元[121] 公司分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[138] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[147] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[147] - 公司采取现金或现金与股票结合方式分配股利，优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[155] 研究出版社相关情况 - 研究出版社净资产评估值为2,791.65万元，股权转让款为2,791.65万元，于2023年2月完成工商变更登记[150] - 研究出版社出资人2014年12月划转至出版集团，出版集团2015年12月14日承诺研究出版社改制后择机注入公司，该承诺已履行完毕[158] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会于2022年6月15日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年6月16日[151] - 2022年第一次临时股东大会于2022年10月10日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年10月11日[151] - 公司于2022年6月15

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.1亿元，同比增长8.54%；年初至报告期末为36.24亿元，同比下降6.23%[7] - 2022年前三季度营业总收入36.24亿元，2021年同期为38.65亿元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降36.29%；年初至报告期末为2.94亿元，同比下降29.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7819.05万元，同比下降31.68%；年初至报告期末为2.17亿元，同比下降28.14%[7] - 2022年前三季度营业利润3.21亿元，2021年同期为4.45亿元[33] - 2022年前三季度净利润3.03亿元，2021年同期为4.28亿元[33] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.94亿元，2021年同期为4.16亿元[36] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0561元/股，同比下降36.32%；年初至报告期末为0.1613元/股，同比下降29.32%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.16元/股，2021年同期为0.23元/股[36] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，较上年减少0.88个百分点；年初至报告期末为3.76%，较上年减少1.92个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产144.82亿元，较上年度末下降0.12%；归属于上市公司股东的所有者权益78.03亿元，较上年度末增长0.80%[10] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计84.2955532815亿元，较2021年12月31日的103.3218753931亿元有所下降[24] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计60.5284385773亿元，较2021年12月31日的41.67343323亿元有所上升[27] - 截至2022年9月30日，公司资产总计144.8239918588亿元，较2021年12月31日的144.9953086231亿元基本持平[27] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计43.1980199028亿元，较2021年12月31日的41.3850327495亿元有所上升[27] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计13.3307884173亿元，较2021年12月31日的14.8929159096亿元有所下降[29] - 截至2022年9月30日，公司负债合计56.5288083201亿元，较2021年12月31日的56.2779486591亿元略有上升[29] 所有者权益情况 - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计88.2951835387亿元，较2021年12月31日的88.717359964亿元略有下降[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41395户，中国出版集团有限公司持股12.47亿股，占比68.44%[17] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1272.474万股[20] - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持有人民币普通股832.0337万股[20] - 学习出版社有限公司持有人民币普通股716.1902万股[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2408.18万元，年初至报告期末为7647.40万元[13] 应收款项及合同资产减值准备情况 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回年初至报告期末金额为566.04万元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3639.27万元，同比下降129.84%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[10][13] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3639.27万元，2021年同期为1.22亿元[40] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金104.5亿元，2021年同期为65.95亿元[40] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金1.11亿元，2021年同期为1.18亿元[40] - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额213.56万元，2021年同期为15.87万元[40] - 投资活动现金流入小计为105.63亿美元，较之前的67.15亿美元有所增加[43] - 投资活动现金流出小计为108.29亿美元，较之前的71.30亿美元有所增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿美元，较之前的-4.15亿美元亏损减少[43] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为192.91万美元[43] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为500万美元，较之前的543万美元有所减少[43] - 筹资活动现金流出小计为5.01亿美元，较之前的2.62亿美元有所增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4960.68万美元，较之前的-2560.76万美元亏损增加[43] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-7.98亿美元，较之前的-5.49亿美元亏损增加[43] - 期初现金及现金等价物余额为14.57亿美元，较之前的16.87亿美元有所减少[43] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿美元，较之前的11.38亿美元有所减少[43] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本34.04亿元，2021年同期为35.39亿元[30]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.14亿元，上年同期25.65亿元，同比减少13.70%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期2.55亿元，同比减少24.96%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，上年同期1.88亿元，同比减少25.99%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1407.35万元，上年同期 - 8008.41万元，同比减少669.04%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.99亿元，上年度末77.41亿元，同比减少0.54%[24] - 本报告期末总资产144.60亿元，上年度末144.99亿元，同比减少0.27%[24] - 本报告期基本每股收益0.1051元/股，上年同期0.1401元/股，同比减少24.98%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.44%，上年同期3.49%，减少1.05个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.78%，上年同期2.57%，减少0.79个百分点[24] - 国内图书零售市场规模同比降幅13.80%，公司营业收入22.14亿元，同比减少13.70%[41] - 公司归属上市公司股东净利润1.92亿元，同比减少24.96%[41] - 报告期末公司总资产144.60亿元，较上年度末减少0.27%；净资产87.18亿元，较上年度末减少1.74%；归属母公司股东权益76.99亿元，较上年度末减少0.54%[41] - 公司营业成本14.7920084098亿元，同比减少16.83%[47] - 公司销售费用1.8302096725亿元，同比增加3.57%[47] - 公司管理费用3.6071155209亿元，同比减少3.16%[47] - 公司财务费用305.713938万元，同比增加190.60%[47] - 公司研发费用1905.721121万元，同比减少20.89%[47] - 公司投资收益7259.234912万元，同比增加42.02%[48] - 长期借款本期期末数为141,901,975.72元，占总资产比例0.98%，较上年期末变动-54.17%，系报告期内归还借款所致[51] - 交易性金融资产本期期末数为2,901,953,695.37元，占总资产比例20.07%，较上年期末变动-36.94%，系报告期内赎回理财产品所致[51] - 应收款项融资本期期末数为49,629,169.04元，占总资产比例0.34%，较上年期末变动391.98%，系报告期内以票据结算方式增加所致[51] - 其他非流动金融资产本期期末数为2,005,619,444.46元，占总资产比例13.87%，较上年期末变动100.36%，系报告期内购买理财产品所致[51] - 2022年6月30日货币资金期末余额为1,046,222,464.14元，期初余额为1,457,746,590.47元[121] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为2,901,953,695.37元，期初余额为4,602,023,972.60元[121] - 2022年6月30日应收账款期末余额为955,677,064.25元，期初余额为849,833,110.62元[121] - 2022年6月30日存货期末余额为2,945,441,201.73元，期初余额为2,730,263,170.49元[121] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为8,640,676,649.46元，期初余额为10,332,187,539.31元[121] - 2022年6月30日长期股权投资期末余额为11,068,517.90元，期初余额为9,819,722.18元[121] - 2022年6月30日其他非流动金融资产期末余额为2,005,619,444.46元，期初余额为1,000,986,111.12元[121] - 2022年6月30日固定资产期末余额为844,393,639.76元，期初余额为913,068,982.14元[121] - 公司资产总计期末为144.60亿元，期初为144.99亿元，略有下降[124][126] - 流动资产合计期末为44.97亿元，期初为68.45亿元，降幅明显[126] - 非流动资产合计期末为58.20亿元，期初为41.67亿元，有所增长[124] - 负债合计期末为57.43亿元，期初为56.28亿元，稍有增加[126] - 所有者权益合计期末为87.18亿元，期初为88.72亿元，略有减少[126] - 应付账款期末为20.90亿元，期初为19.85亿元，有所上升[124] - 预收款项期末为2320.31万元，期初为818.91万元，增长显著[124] - 长期借款期末为1.42亿元，期初为3.10亿元，大幅下降[124] - 实收资本期末和期初均为18.23亿元，保持不变[126] - 未分配利润期末为46.50亿元，期初为46.93亿元，略有减少[126] - 2022年半年度营业总收入为22.14亿元，2021年半年度为25.65亿元[134] - 2022年半年度营业总成本为20.62亿元，2021年半年度为23.70亿元[134] - 2022年半年度净利润为1.92亿元，2021年半年度为2.62亿元[137] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，2021年半年度为2.55亿元[137] - 2022年半年度基本每股收益为0.11元/股，2021年半年度为0.14元/股[140] - 2022年半年度稀释每股收益为0.11元/股，2021年半年度为0.14元/股[140] - 2022年负债合计为62.57亿元，2021年为74.10亿元[132] - 2022年所有者权益合计为37.54亿元，2021年为39.92亿元[132] - 2022年投资收益为7259.23万元，2021年为5111.46万元[137] - 2022年公允价值变动收益为1888.18万元，2021年为2328.32万元[137] - 2022年上半年公允价值变动收益为18,881,838.68元，2021年上半年为23,214,828.02元[145] - 2022年上半年营业利润为 -3,411,277.33元，2021年上半年为12,911,103.52元[145] - 2022年上半年净利润为 -3,402,037.33元，2021年上半年为17,860,296.82元[145] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,236,229,700.17元，2021年上半年为2,452,506,360.91元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,381,875,614.61元，2021年上半年为2,624,130,285.48元[147] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2,461,959,676.25元，2021年上半年为2,610,056,815.73元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -80,084,061.64元，2021年上半年为14,073,469.75元[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为9,289,848,307.34元，2021年上半年为4,927,989,396.70元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -251,060,050.94元，2021年上半年为 -17,376,528.04元[151] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,045,653,841.03元，2021年上半年为1,425,974,201.13元[154] - 2022年上半年经营活动现金流入2280.21万元，较2021年上半年的3294.42万元下降30.78%[156] - 2022年上半年经营活动现金流出2660.70万元，较2021年上半年的2583.40万元增长2.99%[156] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 380.49万元，较2021年上半年的711.02万元下降153.51%[156] - 2022年上半年投资活动现金流入96.57亿元，较2021年上半年的52.12亿元增长85.28%[156] - 2022年上半年投资活动现金流出85.72亿元，较2021年上半年的52.55亿元增长63.12%[156] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为10.85亿元，较2021年上半年的 - 4344.58万元实现由负转正[156] - 2022年上半年筹资活动现金流出14.90亿元，较2021年上半年的1.57亿元增长849.21%[158] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.90亿元，较2021年上半年的 - 1.57亿元下降849.21%[158] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.09亿元，较2021年上半年的 - 1.93亿元下降112.04%[158] - 2022年上半年所有者权益合计为87.18亿元，较期初的88.72亿元下降1.74%[161][163] - 公司上年期末所有者权益合计为82.95亿元，本年期初余额相同[164] - 本期所有者权益合计增加4281.21万元，增幅约0.52%[164] - 本期综合收益总额为2.65亿元，其中其他综合收益增加279.00万元，未分配利润增加2.55亿元[164] - 所有者投入和减少资本为8.85万元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.22亿元[167] - 本期期末所有者权益合计为83.38亿元[167] - 母公司上年期末所有者权益合计为39.92亿元，本年期初余额相同[170] - 母公司本期所有者权益合计减少2.39亿元，减幅约6%[170] - 母公司综合收益总额减少340.20万元[170] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.35亿元[170] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为37.47亿元，上年期末余额为39.51亿元，本期减少2.04亿元[172][174] - 公司实收资本（或股本）本期期末余额为18.23亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司资本公积本期期末余额为15.92亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司盈余公积本期期末余额为1.49亿元，与上年期末余额持平[172][174] - 公司未分配利润本期期末余额为1.83亿元，上年期末余额为3.87亿元，本期减少2.04亿元[172][174] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-130,850.59元[25] - 计入当期损益的政府补助为47,231,002.42元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为566,037.74元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,708,901.23元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为633,553.43元[28] - 所得税影响额为2,751,954.11元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为1,864,431.94元[28] - 非经常性损益合计为52,392,258.18元[28] 公司业务规模与排名 - 2020年出版集团在出版传媒集团总体经济规模中位居第八位，与2019年持平[36] - 公司年均出版图书约2万种[36] 公司分红信息 - 公司以总股本18.225亿股为基数，每股派发现金红利0.129元，共计派发现金红利2.351025亿元[47] - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数（含税）、转增数均为0[70] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情带来的风险，影响读者消费能力和意愿，冲击实体书店业务[56] - 公司面临数字出版带来的冲击风险，若不能转型

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国出版，代码为601949[27] - 公司法定代表人为黄志坚[21] - 董事会秘书为刘禹，联系地址为北京市朝阳门内大街甲55号，电话为010 - 58110824，传真为010 - 59751501，电子信箱为zqb@cnpubc.com[22] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区朝阳门内大街甲55号，邮政编码为100010，网址为www.cnpubc.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址为http//www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206，签字会计师为许峰、朱红伟、韩艳朋[28] 审计与报告声明 - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人陈新声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] 报告期信息 - 报告期为2021年度[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入63.04亿元，较2020年增长5.80%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.80亿元，较2020年增长5.26%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.62亿元，较2020年增长9.71%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产77.41亿元，较2020年末增长7.67%[29] - 2021年基本每股收益0.4279元/股，较2020年增长5.24%[30] - 2021年加权平均净资产收益率10.44%，较2020年减少0.25个百分点[30] - 2021年第四季度营业收入24.40亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益934.38万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助2.11亿元[34] - 2021年交易性金融资产期末余额46.02亿元，较期初增加10.17亿元[41] - 2021年公司实现营业收入63.04亿元，同比增长5.80%；净利润7.80亿元，同比增长5.26%[43] - 2021年末公司总资产145亿元，同比增长4.43%；净资产88.72亿元，同比增长6.96%；归属于上市公司股东的净资产77.41亿元，同比增长7.67%[43][45] - 2021年公司实现营业收入63.04亿元，同比增长5.80%[59] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润7.80亿元，同比增长5.26%[59] - 2021年末公司总资产145亿元，同比增长4.43%[59] - 2021年末公司净资产88.72亿元，同比增长6.96%[59] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产77.41亿元，同比增长7.67%[59] - 营业成本43.00亿元，同比增长9.14%[60] - 销售费用4.42亿元，同比增长6.54%[60] - 管理费用8.25亿元，同比增长8.47%[60] - 税金及附加本年发生额43,512,387.67元，较上年增长11.23%；销售费用本年442,174,889.76元，增长6.54%；管理费用本年824,719,245.35元，增长8.47%；研发费用本年54,442,532.45元，增长10.57%；财务费用本年6,510,378.39元，变动因理财结构变化[71] - 本期费用化研发投入54,442,532.45元，资本化研发投入32,619,378.61元，研发投入合计87,061,911.06元，占营业收入比例1.38%，资本化比重37.47%[72] - 收到的税费返还本年61,223,442.53元，较上年增长30.24%；支付给职工以及为职工支付的现金本年1,281,360,810.63元，增长18.57%；支付的各项税费本年297,161,042.28元，增长18.91%；取得投资收益收到的现金本年184,436,176.40元，增长40.12%[76] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年1,926,413.23元，较上年增长223.92%；取得借款收到的现金本年5,000,000.00元，下降94.67%；支付其他与筹资活动有关的现金本年40,611,129.82元，增长370.52%[79] - 投资收益本年130,862,420.28元，较上年增长142.27%；公允价值变动收益本年39,814,210.07元，增长69.58%；信用减值损失本年 - 19,993,030.07元，下降57.15%；资产处置收益本年204,482.43元，下降66.34%；营业外收入本年18,518,840.55元，下降25.14%[79] - 应收款项融资本期期末数10,087,657.70元，占总资产0.07%，较上期下降65.85%；开发支出本期期末数31,439,342.03元，占0.22%，下降30.63%；短期借款本期期末数5,000,000.00元，占0.03%，下降37.50%；一年内到期的非流动负债本期期末数339,920,668.96元，占2.34%，增长53.25%[79] - 递延所得税负债本期期末数11,271,594.50元，占0.08%，较上期下降40.04%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年策划主题出版物300多种，13种入选中宣部年度主题出版重点出版物选题，14种入选“书映百年伟业”好书荐读书单[45] - 2021年新华印刷完成重大政治印件1800多万册[45] - 2021年出版图书2.5万种，新书7535种，重印率约70%；图书零售市场实洋占有率7.18%，动销品种10万余种[45] - 2021年版权输出数量超千项，涉及42个语种、46个国家和地区[45] - 三联“中读”累计1.5万小时音频课程；商务工具书云平台集成6000多万字；“中华经典古籍库”新增上线资源2.5亿字，上线图书1100多种[46] - 2021年举办营销奖项评选吸引近20万读者云端参与，发布营销推文100余篇，在重点媒体宣传报道200余次[47][49] - 2021年参加7大全国重要展会，现场总销售近1300万码洋，同比增长56%[49] - 2021年《美育》系列教材销售100万册，《民法典实用一本通》销售36万册[45] - 公司出版业务涵盖多个细分领域，2021年出版图书2.5万种[55] - 出版业务营业收入44.69亿元，毛利率36.34%，较上年减少2.85个百分点[63] - 发行业务营业收入5.36亿元，毛利率27.22%，较上年减少6.03个百分点[63] - 物资供销业务营业收入6.19亿元，毛利率2.27%，较上年增加0.18个百分点[63] - 印刷业务营业收入1.97亿元，毛利率10.63%，较上年减少0.1个百分点[63] - 图书生产量30587.32万册，销售量30245.02万册，库存量11984.71万册，生产量、销售量、库存量较上年分别增减5.9%、11.1%、6.2%[66] - 期刊生产量1296.60万份，销售量1239.22万份，库存量211.00万份，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-11.2%、-10.4%、5.5%[66] - 报纸生产量和销售量均为124.80万份，较上年均减少1.0%[66] - 电子音像生产量907.19万份，销售量866.35万份，库存量382.75万份，生产量、销售量、库存量较上年分别增减-24.1%、-25.8%、11.3%[66] - 出版业务原材料成本9.40亿元，较上年增加16.05%[68] - 印刷业务加工费成本5563.84万元，较上年增加66.55%[68] - 自编教材教辅销售量9819.92万册，同比降1.40%，销售码洋187355.67万元，同比增0.87%，营业收入59488.84万元，同比增4.60%[88] - 租型教材销售量1679.33万册，同比降16.40%，销售码洋77954.20万元，同比增9.95%，营业收入14109.64万元，同比降12.31%[88] - 一般图书销售量18745.77万册，同比增22.92%，销售码洋892996.43万元，同比增28.84%，营业收入347069.67万元，同比增11.14%[88] - 教材教辅发行业务销售量4214.14万册，销售码洋34338.89万元，收入20913.17万元[94] - 一般图书发行业务销售量1331.27万册，销售码洋63332.48万元，收入32660.39万元[95][97] - 教材教辅出版版权费、稿酬、校订本期1416.4万元，同比降25.55%，印刷成本23164.23万元，同比降17.51%[91] - 一般图书出版版权费、稿酬、校订本期56825.98万元，同比增1.22%，印刷成本58953.61万元，同比增19.02%[91] - 《三联生活周刊》营业收入16647.80万元，发行量906.40万份[101] - 报刊发行收入本期52.93万元，同比降10.84%，期刊发行收入11854.87万元，同比增15.61%[101] - 报刊广告收入本期1770.94万元，同比增19.81%，期刊广告收入11385.37万元，同比增8.30%[101] 子公司投资与业务情况 - 2021年度公司对子公司新增投资14298万元，其中人民文学1500万元、中华书局2506万元、中国大百科全书出版社3500万元、三联书店600万元、现代教育450万元、民主法制2942万元、《中国出版传媒商报》社800万元、中译社500万元、华文社500万元、现代社1000万元[105] - 2021年11月公司以1391.6917万元收购中新联13134009股股份，占中新联总股本17.15%[105] - 公司对人民文学本期投资1500万元，持股比例100%[106] - 公司对中华书局本期投资2506万元，持股比例100%[106] - 公司对古联（北京）数字传媒科技有限公司本期投资2506万元，持股比例100%[109] - 公司对三联书店本期投资600万元，持股比例100%[109] - 公司对大百科本期投资3500万元，持股比例100%[109] - 民主法制业务金额为2942.00，占比100%[112] - 现代教育业务金额为450.00，占比100%[112] - 华文社业务金额为340.00，占比100%[112] - 中译社业务金额为500.00，占比100%[112] - 现代社业务金额为1000.00，占比100%[115] - 《中国出版传媒商报》社业务金额为800.00，占比100%[115] - 人民文学出版社注册资本8110.18万元，总资产133319.27万元，净资产70008.79万元，营业收入93760.36万元，净利润21497.06万元，归属母公司股东的净利润20279.27万元[118] - 商务印书馆注册资本31737.96万元，总资产363647.61万元，净资产260383.44万元，营业收入121898.40万元，净利润34141.15万元，归属母公司股东的净利润33422.64万元[118] - 中华书局注册资本24189.91万元，总资产125249.11万元，净资产54727.65万元，营业收入40369.41万元，净利润5824.08万元，归属母公司股东的净利润5824.08万元[118] - 大百科注册资本26537.99万元，总资产99233.07万元，净资产44314.55万元，营业收入33292.15万元，净利润1637.51万元，归属母公司股东的净利润1617.36万元[118] 行业数据 - 2020年我国数字出版产业整体收入规模达11781.67亿元，较2019年增加19.23%[120] 公司战略与计划 - 公司发展战略是坚持深化供给侧结构性改革和创新驱动发展，挺进文化产业数字化主赛道[123] - 公司经营计划包括做强做优主题出版、推进内容生产机制创新等[124][125] 公司风险与应对措施 - 公司可能面对新冠肺炎疫情、数字出版冲击等风险[128][129] - 公司在保护自有版权上采取设置专门版权人员等措施[133] - 公司为

营业收入相关 - 本报告期营业收入827,351,571.22元，比上年同期减少15.48%[6] - 2022年第一季度营业总收入为827,351,571.22元，2021年第一季度为978,919,265.95元[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3,833,145.14元，比上年同期减少87.97%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,043,707.66元，比上年同期减少520.45%[6] - 2022年第一季度净利润为 - 1,707,492.57元，2021年第一季度为32,837,447.27元[35] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0021元/股，比上年同期减少88%[6] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0021元/股，2021年第一季度为0.0175元/股[36] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期末为0.05%，较上年度末减少39个百分点[9] 资产相关 - 总资产13,961,440,214.26元，较上年度末减少3.71%[9] - 截至2022年3月31日，公司货币资金为10.1157267112亿元，较2021年12月31日的14.5774659047亿元有所减少[20] - 2022年3月31日交易性金融资产为39.1069671233亿元，较2021年12月31日的46.020239726亿元下降[24] - 2022年3月31日应收账款为8.1773842165亿元，较2021年12月31日的8.4983311062亿元减少[24] - 2022年3月31日存货为29.4868994003亿元，较2021年12月31日的27.3026317049亿元增加[24] - 2022年3月31日资产总计为139.6144021426亿元，较2021年12月31日的144.9953086231亿元降低[27] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益7,745,457,041.81元，较上年度末增加0.05%[9] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为77.4545704181亿元，较2021年12月31日的77.4127304351亿元增加[29] - 2022年3月31日所有者权益合计为87.6014939866亿元，较2021年12月31日的88.717359964亿元减少[29] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计33,876,852.80元[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数43,528户，中国出版集团有限公司持股1,247,361,389股，持股比例68.44%[15] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为851,630,937.97元，2021年第一季度为972,560,116.08元[31] 费用相关 - 2022年第一季度销售费用为95,903,328.83元，2021年第一季度为85,291,301.44元[35] - 2022年第一季度管理费用为189,510,560.50元，2021年第一季度为170,829,421.37元[35] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为2,372,627.79元，2021年第一季度为36,099,782.24元[35] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额为4,128,719.22元，2021年第一季度为36,130,290.64元[35] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为 - 446,195.62元，2021年第一季度为34,218,891.44元[36] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为918,561,434.39元，2021年第一季度为965,491,143.00元[39] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -403,506,906.50元[6] - 经营活动现金流入小计为9.5910722648亿美元，上年同期为10.4133649256亿美元[42] - 经营活动现金流出小计为13.6261413298亿美元，上年同期为13.8097183965亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.035069065亿美元，上年同期为 -3.3963534709亿美元[42] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为49.2944579869亿美元，上年同期为9.7888613453亿美元[42] - 投资活动现金流出小计为47.2929452546亿美元，上年同期为10.0193784966亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0015127323亿美元，上年同期为 -0.2305171513亿美元[42] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为500万美元，上年同期为500万美元[45] - 筹资活动现金流出小计为2.4281828608亿美元，上年同期为0.1544903127亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.4281828608亿美元，上年同期为 -0.1044903127亿美元[45] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.4617391935亿美元，上年同期为 -3.7313609349亿美元[45] 应付账款相关 - 2022年3月31日应付账款为19.5717424281亿元，较2021年12月31日的19.8472186767亿元减少[27] 预收款项相关 - 2022年3月31日预收款项为2439.233965万元，较2021年12月31日的818.910314万元增加[27] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计为52.012908156亿元，较2021年12月31日的56.2779486591亿元减少[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.99亿元，上年同期调整后为13.31亿元，同比减少2.39%；年初至报告期末营业收入38.65亿元，上年同期调整后为35.16亿元，同比增长9.93%[7] - 2021年前三季度营业总收入38.65亿元，2020年同期为35.16亿元，同比增长9.92%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，上年同期调整后为1.69亿元，同比减少5.26%；年初至报告期末为4.16亿元，上年同期调整后为3.86亿元，同比增长7.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，上年同期为1.32亿元，同比减少13.38%；年初至报告期末为3.03亿元，上年同期为3.07亿元，同比减少1.38%[7] - 2021年前三季度营业利润4.45亿元，2020年同期为4.30亿元，同比增长3.41%[37] - 2021年前三季度净利润4.28亿元，2020年同期为4.05亿元，同比增长5.84%[40] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润4.16亿元，2020年同期为3.86亿元，同比增长7.70%[40] - 2021年综合收益总额4.33亿元，2020年为4.09亿元，同比增长5.74%[40] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0881元/股，上年同期调整后为0.0930元/股，同比减少5.27%；年初至报告期末为0.2282元/股，上年同期为0.2119元/股，同比增长7.69%[7] - 2021年基本每股收益0.2282元/股，2020年为0.2119元/股，同比增长7.69%[43] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，上年同期调整后为2.51%，减少0.31个百分点；年初至报告期末为5.68%，上年同期调整后为5.69%，减少0.01个百分点[7] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，上年同期调整后为1.60亿元，同比减少23.97%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2194347084亿元，2020年同期为1.6039147989亿元[47] 资产相关 - 本报告期末总资产143.23亿元，上年度末调整后为137.78亿元，同比增长3.96%[10] - 2021年9月30日货币资金为1,137,986,704.77元，2020年12月31日为1,687,149,493.04元 [28] - 2021年9月30日交易性金融资产为4,013,497,589.04元，2020年12月31日为3,584,912,776.13元 [28] - 2021年9月30日应收账款为953,284,269.00元，2020年12月31日为784,805,087.14元 [28] - 2021年9月30日存货为3,301,407,470.48元，2020年12月31日为2,888,072,653.76元 [28] - 2021年9月30日资产总计为14,323,212,724.79元，2020年12月31日为13,778,274,598.59元 [31] - 非流动资产合计为45.0988381732亿美元，较之前减少1.0319296854亿美元[52] - 资产总计为137.7827459859亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[52] - 长期待摊费用为7366.475107万美元，较之前减少4.965773万美元[52] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益73.88亿元，上年度末调整后为71.90亿元，同比增长2.75%[10] - 2021年所有者权益合计84.98亿元，2020年为82.95亿元，同比增长2.44%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为71.8964592238亿美元，与之前持平[54] - 少数股东权益为11.0515037127亿美元，与之前持平[54] - 所有者权益合计为82.9479629365亿美元，与之前持平[54] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为2,115,102,127.95元，2020年12月31日为1,883,703,506.46元 [31] - 2021年9月30日合同负债为736,138,266.77元，2020年12月31日为639,634,823.35元 [31] - 2021年9月30日长期借款为323,641,785.91元，2020年12月31日为372,162,433.34元 [31] - 2021年负债合计58.26亿元，2020年为54.83亿元，同比增长6.23%[33] - 流动负债合计为38.6605062301亿美元，与之前持平[52] - 非流动负债合计为16.1742768193亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] - 负债合计为54.8347830494亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] 负债和所有者权益总计相关 - 2021年负债和所有者权益总计143.23亿元，2020年为137.78亿元，同比增长3.95%[33] - 负债和所有者权益总计为137.7827459859亿美元，较之前减少0.9874362282亿美元[54] 非流动性资产处置损益和政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益68.33万元，年初至报告期末为76.61万元[13] - 本报告期计入当期损益的政府补助4794.21万元，年初至报告期末为1.21亿元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为46,766 [20] - 中国出版集团有限公司持股1,385,957,098股，持股比例76.05% [20] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本35.39亿元，2020年同期为30.56亿元，同比增长15.81%[34] 经营活动现金流入流出相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.9984254013亿元，2020年同期为34.7338472113亿元[45] - 2021年前三季度收到的税费返还为4942.627611万元，2020年同期为1793.665264万元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为41.0196756661亿元，2020年同期为39.2951361173亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为39.8002409577亿元，2020年同期为37.6912213184亿元[47] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为67.1477153177亿元，2020年同期为96.0082879338亿元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为71.2975724721亿元，2020年同期为98.0690972920亿元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.1498571544亿元，2020年同期为 -2.0608093582亿元[47] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为543万元，2020年同期为500万元[47] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2560.7554367万元，2020年同期为 -2147.1395563万元[47]