证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-008 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议。会议通 知于 2025 年 4 月 15 日送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长 黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-009 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 643,969,287.10 元（合并报表口径）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 6,162,191,177.62 元（合并报表口径）。公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.0 ...

一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 根据中国出版 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开 发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于公司在中 国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。 公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 140,349,947.2 ...

财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具审计报告[8] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[9]

业绩总结 - 2023年确认递延所得税资产1.62亿元，增加净利润1.62亿元[16] - 2024年冲回递延所得税资产1.62亿元，减少净利润1.62亿元[17] 未来展望 - 2024 - 2027年出版、图书发行单位继续享受企业所得税免征政策[17] 合规情况 - 现场检查时间为2025年4月14日至24日[1] - 持续督导期内公司治理等多方面合规[5][8][9][11][14][22]

业绩总结 - 2024年度图书出版及发行主营业务收入48.91亿元，占比79.94%[7] - 2024年度营业总收入61.19亿元，2023年为62.98亿元[31] - 2024年度净利润6.73亿元，2023年为10.03亿元[31] 资产负债 - 2024年末资产总计161.02亿元，较2023年末增长3.04%[1] - 2024年末负债合计54.31亿元，较2023年末增长2.44%[3] - 2024年末股东权益合计106.71亿元，较2023年末增长3.36%[3] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，同比下降31.57%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -30.65亿元，同比下降371.97%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.44亿元，同比上升28.00%[34] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为3.36亿元[37] - 2024年少数股东权益本年增减变动金额为1114.52万元[37] - 2024年综合收益总额使股东权益增加6.57亿元[37] 股本与融资 - 2024年末累计股本总额1,903,968,054.00元[45] - 2024年向特定对象发行股票81,468,054股，募集资金327,501,577.08元[45] 资产减值 - 2024年末库存商品和发出商品跌价准备期末余额为12.77亿元，本年计提3071.52万元[9] - 2024年应收票据坏账准备计提79,800.44元[175] - 2024年应收账款坏账准备本年计提3966.608831万元[181] 应收款项 - 2024年末应收账款账面余额合计991,388,625.23元[177] - 2024年末其他应收款年末余额4373.94828万元[192] - 按欠款方归集年末余额前五名应收账款合计2.5537196亿元[184] 存货情况 - 2024年末存货账面余额3,592,178,293.24元，账面价值2,303,680,022.87元[200] - 2024年末库存商品账面余额1,551,047,036.77元，账面价值778,387,294.14元[200]

合规情况 - 2024年度公司未发生须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项[3] - 2024年度公司及相关人员未受行政处罚等[3] - 2024年度公司及控股股东等不存在未履行承诺情形[4] 制度执行 - 2024年度公司建立完善治理和内控并有效执行[3] - 2024年度公司严格执行信息披露制度[3] 资金与担保 - 2024年度公司募集资金存放和使用基本符合规定[4] - 2024年度除为子公司担保外无违规担保情况[5] 信息披露 - 2024年度公司严格按规定披露信息，无虚假记载等问题[6] - 2024年度公司不存在应报告而未报告事项[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，同意预计日常关联交易事项[3] 人事聘任 - 2024年10月30日聘任吴挺为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[7] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，程序合规[6] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴合规[7] - 2024年未实行股权激励等，无分拆子公司情况[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年未发生被收购情况[6] - 2024年未因非准则变更作会计政策变更等[7]

中国出版传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人曹艳春，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在报告期内按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事 工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024年度履职情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会情况 报告期内，本人担任审计委员会主任委员与薪酬委员会 委员。2024年度公司共召开审计委员会会议5次、薪酬委员会 会议1次，以上会议本人均亲自出席，无委托或缺席的情况， 能够认真履行独立董事职责，从专业角度客观地发表意见。 （三）参加独立董事专门会议情况 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹艳春，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕 士，具有高级会计师资格。曾任华融证券股份有限公司计划 财务部总经理，历任中国华融资产管理股份有限公 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开2次提名、1次战略委员会会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，同意关联交易事项[3] 公司动态 - 2024年度关联交易审议程序合法，未损害股东利益[6] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年度公司未被收购[7] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[7] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策[8] - 2024年10月30日聘任吴挺为董事会秘书[8] - 2024年度未实行激励计划和分拆子公司[9][10]