股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[3] - 会议地点为上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 符合条件股东于2025年5月16日办理登记手续[16] - 会议预计会期半天[17] 公司信息 - 公司办公地址为上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼[17] - 联系电话为021 - 58560017[17] 其他 - 上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度[21]

利润分配 - 2024年度每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[4] 资金运用 - 闲置自有资金购理财产品，投资期限一年，交易金额不超60,000万元[9] 审计与政策 - 续聘众华会计师事务所担任2025年审计工作，聘期一年[8] - 公司会计政策根据财政部准则变更[11] 财务处理 - 2024年度计提信用和资产减值损失[12][13] 银行授信 - 2025年度向银行申请综合授信额度[10]

利润分配 - 公司2024年度每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[3] 资金运用 - 公司与控股子公司用闲置自有资金买理财产品，投资期限一年，额度不超60,000万元[8] 授信额度 - 公司2025年度计划向银行申请综合授信额度不超10亿元，期限一年[9] 审计工作 - 同意续聘众华会计师事务所担任公司2025年审计工作，聘期一年[6] 会计政策 - 公司根据财政部准则变更会计政策，对财务无重大影响[11] 减值损失 - 公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失[11] 报告审议 - 审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第一季度报告》[15] 股东大会 - 同意于2025年5月21日下午14时在上海浦东新区召开2024年年度股东大会，将审议八项议案[16] - 授权董事会秘书安排向股东发出召开年度股东大会的通知[16]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润56,799,090.23元，归属股东净利润63,027,777.58元[3] - 2024年末可供股东分配利润714,292,067.63元[3] 利润分配 - 每股派现0.38元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[2][4] - 2024年度现金分红比例153.29%[4] 历史数据 - 近三年现金分红总额分别为96,616,615.00元（2024年）、71,191,190.00元（2023年）、96,616,615.00元（2022年）[5] - 近三年归属股东净利润分别为63,027,777.58元（2024年）、105,490,100.10元（2023年）、147,999,877.56元（2022年）[5] - 近三年累计现金分红总额264,424,420.00元，平均净利润105,505,918.41元[5] 方案进展 - 2025年4月24日董事会和监事会通过利润分配方案[8] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][9] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[2][5]

审计相关 - 审计公司对上海联明机械股份2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日财报内控重大方面有效[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入7.80亿元，较2023年下降31.16%[6] - 2024年末存货账面余额3.20亿元，存货跌价准备2313.30万元[8] - 2024年末公司合并资产总计21.62亿元，较2023年末下降4.17%[18] - 2024年末公司合并负债合计4.60亿元，较2023年末下降14.76%[20] - 2024年末公司资产总计18.58亿元，较2023年末增长9.66%[22] - 2024年末交易性金融资产2.00亿元，较2023年末增长185.60%[22] - 2024年度营业收入782,882,617.11元，较2023年度下降31.18%[26] - 2024年度净利润56,799,090.23元，较2023年度下降42.81%[26] - 2024年度基本每股收益0.25元，较2023年度下降39.02%[26] - 2024年营业收入350,741,523.99元，较2023年下降约23.46%[28] - 2024年营业利润200,328,845.55元，较2023年增长约106.75%[28] - 2024年净利润195,405,141.93元，较2023年增长约111.49%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额95,153,690.59元，较2023年下降约62.56%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -116,444,288.61元，较2023年亏损扩大约142.47%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -72,394,677.50元，较2023年亏损缩小约32.04%[30] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为管理层收入确认合理[6][7] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，认为管理层列报与披露适当[8][9] 公司历史与现状 - 2003年1月30日公司成立，注册资本4500万元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数254,254,250股，注册资本为254,254,250元[54] - 公司业务为汽车零部件制造业，从事相关产品生产销售等业务[55] - 本年纳入合并范围的子公司共12户，较上期未变[55] 会计政策与税务 - 2024年会计政策变更对公司财务报表无重大影响[189] - 增值税境内销售等税率为13%等，企业所得税应纳税所得额税率为15%等[190] - 公司及部分子公司因高新技术企业证书享受15%企业所得税优惠税率[191] 资产负债情况 - 2024年末货币资金合计402,002,630.70元，较期初减少[194] - 2024年末受限制货币资金为1,860,669.24元，较期初减少[195] - 2024年末交易性金融资产（理财产品）为200,341,637.00元，较期初增加[196] - 2024年末应收账款小计368,937,879.81元，坏账准备53,813,773.08元[197]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 召开2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会、1次独立董事专门会议[6] - 召开三次业绩说明会[9] 独立董事履职 - 刘榕参加相关会议并实地考察[6][9] - 刘榕认为关联交易、报告等合规[10][11][12]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，2次股东大会[4] - 2024年召开审计委员会4次、独立董事专门会议1次[6] 审计相关 - 拟聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 吕秋萍及审计委员会同意聘请[13] 独立董事履职 - 吕秋萍2024年履职无缺席，2025年将继续履职[6][14] 其他事项 - 2024年度关联交易价格公允，报告真实准确完整[10][11]

上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静 安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。 现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.703亿元，同比微降0.02%[4] - 2025年第一季度营业总收入为170,320,094.93元，同比2024年同期下降0.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1055万元，同比下降23.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为622万元，同比下降37.76%[4] - 2025年第一季度净利润为9,296,256.42元，同比2024年同期下降25.81%[18] - 归属于母公司股东的净利润为10,554,986.49元，同比2024年同期下降23.48%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比2024年同期下降20%[19] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比减少0.22个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为162,923,860.48元，同比2024年同期增长2.65%[18] - 2025年第一季度研发费用为5,324,539.92元，同比2024年同期下降25.33%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8646万元，同比大幅增长2238.51%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为86,455,684.22元，同比2024年同期大幅增长2238.47%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204,570,483.66元，同比2024年同期增长7.75%[21] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,167,733.24元，同比2024年同期由正转负[22] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为453,377,593.08元，较2024年12月31日的402,002,630.70元增长12.78%[13] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为447,047,037.01元，同比2024年同期下降17.31%[23] 资产变化 - 应收账款同比下降32.94%，主要系未收回客户款项减少[7] - 应收账款从315,124,106.73元下降至211,317,748.14元，降幅达32.94%[13] - 预付款项同比增加46.25%，主要系预付采购款增加[8] - 存货从296,920,803.14元微降至290,700,446.17元，降幅2.09%[13] - 固定资产从560,073,354.30元减少至546,723,275.68元，降幅2.39%[14] - 交易性金融资产从2024年底的200,341,637.00元增至2025年3月的230,341,637.00元，增幅15.0%[13] - 总资产为21.20亿元，较上年度末下降1.97%[4] - 公司总资产从2,162,209,726.01元下降至2,119,576,101.59元，降幅1.97%[15] 负债变化 - 应付账款从219,985,361.08元下降至201,903,690.80元，降幅8.22%[14] - 应交税费从36,365,436.95元大幅减少至21,377,042.21元，降幅41.22%[14] 股东权益 - 未分配利润从949,572,663.29元增长至960,127,649.78元，增幅1.11%[15] - 前十名股东中倪皓冰持股613,900股，占比最高；控股股东为上海联明投资集团有限公司[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为174万元，金融资产公允价值变动损益为322万元[5][6]