提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 会议需提前三天通知全体委员[9] - 应由二名以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[15] 委员职务撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18]

投资决策权限 - 董事会授权董事长决策非关联及部分关联未达审议标准投资事宜，董事长可授权总经理[8] - 非关联投资7种情况、关联投资特定金额及占比情况须董事会审议[9][10] - 非关联交易6种情况须股东会审议[10] 投资实施流程 - 董事会决议投资，董事签决议，董事长签协议实施[13] - 股东会决议投资，先经董事会审议，批准后董事长或代表签协议实施[13] 特殊投资规定 - 金融衍生产品投资须有措施并获批准，不得用专项资金入市[14] - 委托理财需获批准，选合格机构签合同[14] 投资监督管理 - 内部审计和财务部门监督投资项目，异常及时报告[14] - 完成对外投资后加强后续管理监督[16] - 向被投资单位派董监高维护权益[17] 投资处置情况 - 被投资单位经营期届满等可收回或核销投资[19] - 被投资单位有悖战略等可转让投资，按规定办理[19] - 批准处置投资程序与权限和实施投资相同[19] 信息披露要求 - 对外投资按规定履行信息披露义务[21] - 召开董、股东会审议投资及时公告决议和投资公告[21] - 审议会议资料作为备查文件存档[22] 制度生效修改 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，董事长提名，委员内选举，报董事会备案[5] 职责与工作机制 - 职责包括研究公司长期战略等并提建议，检查实施[6][7] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[21] - 实施细则由董事会负责解释，2025年10月28日制定[14][15]

对外担保定义 - 对外担保指公司为他人提供的担保，不包括为控股子公司提供的担保[2] 审批要求 - 对外担保须经董事会审批，超额度应提交股东会审议[3] 风险控制 - 应调查被担保人经营和信誉情况，收集资料并评估风险[4] - 对外担保应要求被担保人提供反担保[5] 担保限制 - 不得为提供虚假资料、有债务逾期等情形的单位或个人提供担保[5] 特殊担保审议 - 多种超额度或高负债率担保须经股东会审议[7]

审计委员会 - 审计委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 审计部设置 - 设审计经理一名，审计员二人（含）以上[6] 审计工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] 审计计划与报告 - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计流程 - 实施审计三日前发通知，特殊业务实施时传达[13] - 现场审计结束10日内提交审计报告《征求意见稿》[14] - 被审计单位10日内送交书面意见，逾期视为无异议[14] - 审计部3个工作日内反馈审计委员会意见[15] - 被审计单位10日内可向审计委员会申诉[15] - 审计部1个月内进行后续审计并提供报告[15] 审计档案 - 1个月内整理装订成册归档[15] 整改报告 - 被审计单位收到审计报告1个月内向董事会提交整改报告[20] 奖惩措施 - 对遵守财经法纪、效益显著单位和个人提表扬奖励建议[22] - 追究重大违反财经法纪单位和责任人责任及赔偿责任[22] - 对执行制度成绩显著部门和个人给予表扬或奖励[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行[25]

董事会秘书任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识等并取得资格证书[7] - 有6种情形之一不得担任，如被禁入未届满等[7] - 近3年受证监会处罚等不得担任[7] 董事会秘书解聘与履职 - 解聘应有充分理由并及时报告公告[7] - 空缺超三月法定代表人代行职责[8] - 连续三月以上不能履职等应解聘[20] 其他规定 - 聘任时应聘任证券事务代表并取得资格证书[8] - 应作会议记录并至少保存十年[15] - 聘任时应签订保密协议[20] - 离任前应接受审查并移交事项[20] - 工作制度按法规和章程执行，由董事会解释[22]

财务组织与职责 - 公司及下属独立核算公司设独立财务机构，非独立核算单位配专职财务人员[4] - 财务负责人对董事会负责，与总经理联签规定限额内事项[4][5] - 财务部经理负责公司财务管理和核算，编制年度财务预算[5] - 下属公司财务部经理主持工作，提供财务分析报告[6] 财务监督与人员管理 - 财务部门对款项支用全过程监督，恪守不相容职务分离原则[8] - 财会人员执行岗位责任制，调动或离职需办交接手续[8][9] 会计核算 - 公司会计核算遵循《会计法》《企业会计准则》[11] - 财务记账用借贷记账法，以人民币为记账本位币[12] - 年末应收款项余额按规定计提坏账准备[13] 资金管理 - 出纳到银行提取现金及存款10000元以上，公司需专车专人护送[15] 应收款管理 - 分管应收账款财务人员每月20日前对上月应收账款清理并进行账龄分析[18] - 分管其他应收款财务人员每月10日前对上月末未按规定还款情况进行清理[18] 资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限为20年，按原值的5 - 10%计留残值提取折旧[20] - 机器设备折旧年限为10年[23] - 电子设备折旧年限为3 - 5年[23] - 运输设备折旧年限为4 - 5年[23] - 仪器设备折旧年限为5年[23] 存货管理 - 存货每年度必须进行一次全面清点[25] 费用处理 - 开办费自投产营业之日起一次性计入当期损益[28] 担保规定 - 公司及其控股子公司多项担保情况须经股东会审议通过[33] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金[40] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的30%[43] 报表报告 - 会计报表月报须在每月终了10日内报出[46] - 对外财务报告需相关负责人签字[48] 发票与档案管理 - 下属公司需加强发票管理，严禁代开发票[50] - 会计凭证差错更正需经办人划双红线并盖章[50] - 会计档案需按月装订成册，至少保存15年[50] - 电子计算机记账的机器储存和输出会计记录保存至少15年[50] - 会计档案销毁需经多方同意[50] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等执行[52] - 制度由公司财务部负责解释[52] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[52]

筹资形式 - 公司筹资包括发行股票、债券和银行借款等形式[2] - 债务性筹资包括发行债券和银行借款等[6] 筹资审批 - 发行股票经审议和批准后开展筹资活动[4] - 借款1000万内或占净资产10％以下由总经理批准[7] - 借款占净资产10％以上且超1000万提交董事会审议[7] 资金使用与管理 - 筹措资金按计划用途和预算使用，改用途需获批[10] - 财务部核算监督筹资业务，按时偿还[10] - 审计部对筹资业务进行内部审计[11] 预算安排 - 公司年初编制财务预算安排负债结构和借款额度[7]

人员管理 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[2] - 总经理提名副总经理应征求意见，任免部门负责人由管理部考核决定[14] - 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制，报酬由董事会决定[18] 会议制度 - 总经理办公会议例会每周召开一次，可不定时召开临时会议[14] 投资与工程管理 - 总经理主持实施投资计划，按制度确定项目并审计[14] - 工程项目实行公开招标，竣工后验收并决算审计[15][16] 财务审批 - 总经理按办法签批重要资金及费用支出，执行报销程序[15] 细则相关 - 细则由董事会解释，自审议通过生效，修改亦同[20]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则含合规、平等、主动、诚信[3] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[5] 沟通与披露 - 多渠道多方式与投资者沟通[5] - 及时公平履行信息披露义务[7] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[7] - 年报披露后及时召开业绩说明会[8] 人员与档案 - 董事长为第一责任人，董秘主管[10] - 工作人员需具备相关素质[11] - 建立健全管理档案记录活动[11]