证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-081 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报 告》，为方便投资者更加全面深入的了解公司情况，公司拟于 2024 年 11 月 5 日 通过网络文字互动的方式召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项 与投资者进行沟通交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参加人员 1、董事长兼总经理：张何欢先生； 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 召开地点 : 上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动，投资者可于 2024 年 11 月 4 日 17 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票赞成[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入为1075.36万元，同比减少18.72%；年初至报告期末营业收入为4621.06万元，同比增加2.75%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 142.46万元；年初至报告期末为354.83万元，同比增加93.17%[1] - 本报告期基本每股收益为 - 0.003元/股；年初至报告期末为0.006元/股，同比增加81.82%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计为45.79万元[3] - 2024年前三季度营业总收入4621.06万元，较2023年同期的4497.53万元增长2.75%[16] - 2024年前三季度营业总成本4509.24万元，较2023年同期的5534.31万元下降18.52%[16] - 2024年前三季度营业利润367.24万元，2023年同期亏损356.58万元[17] - 2024年前三季度净利润354.83万元，2023年同期亏损112.82万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，2023年同期均为0.0033元/股[18] - 2024年前三季度营业收入46210614.87元，2023年前三季度为41292729.15元[24] - 2024年前三季度净利润3550085.19元，2023年前三季度净亏损879726.98元[24] - 2024年前三季度研发费用8478359.32元，2023年前三季度为9646108.51元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为7.87亿元，较上年度末减少0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.76亿元，较上年度末增加0.24%[2] - 2024年9月30日货币资金为559,987,631.10元，高于2023年12月31日的546,293,555.58元[12] - 2024年9月30日应收票据为2,454,177.69元，低于2023年12月31日的8,840,883.30元[13] - 2024年9月30日应收账款为23,265,690.88元，高于2023年12月31日的19,436,670.93元[13] - 2024年9月30日存货为72,492,057.90元，低于2023年12月31日的79,783,646.89元[13] - 2024年9月30日固定资产为93,743,121.79元，低于2023年12月31日的99,570,839.60元[13] - 2024年第三季度末资产总计7.87亿元，较之前的7.91亿元略有下降[14] - 2024年第三季度末负债合计1140.75万元，较之前的1670.59万元有所下降[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.76亿元，较之前的7.74亿元略有上升[15] - 2024年第三季度末应付账款644.60万元，较之前的732.30万元有所下降[14] - 2024年第三季度末合同负债93.12万元，较之前的59.56万元有所上升[14] - 2024年9月30日货币资金为539236595.59元，2023年12月31日为525086867.64元[21] - 2024年9月30日应收账款为23270281.64元，2023年12月31日为19437741.81元[21] - 2024年9月30日存货为72492057.90元，2023年12月31日为79783646.89元[21] - 2024年9月30日资产总计为787609032.18元，2023年12月31日为790528523.53元[22] - 2024年9月30日负债合计为11400278.31元，2023年12月31日为16184070.34元[22] - 2024年9月末所有者权益合计776208753.87元，2023年末为774344453.19元[23] - 2024年9月末现金及现金等价物余额539236595.59元，2023年末为466159485.80元[27] 税收与补贴情况 - 年初至报告期末软件企业即征即退的增值税为82.66万元，增值税加计扣除抵减项为26.83万元，黑龙江省科技型企业补贴为16万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21909户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[7] - 前十大股东中，陈振华持股1.38亿股，占比24.27%；丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1.20亿股，占比21.43%[7][8] - 前十大股东中陈振华持股137,524,155股，丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股120,445,673股[9] 审计与回购情况 - 公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构[11] - 公司计划用500 - 1000万元自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价不超3元/股[11] - 2024年9月公司累计回购股份85.03万股，占总股本0.15%，支付168.55万元[11] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份85.03万股，占总股本0.15%，支付168.55万元[12] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45308682.88元，2023年同期为58862204.44元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为52051114.71元，2023年同期为84061640.01元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13552986.67元，2023年同期为18024715.76元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1826500元，2023年同期为24332278.35元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1685411.15元，2023年同期为13432425.22元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额14008639.10元，2023年前三季度为29043315.90元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额1826500.00元，2023年前三季度为56240717.78元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1685411.15元，2023年前三季度为 -28132064.26元[27] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金45308682.88元，2023年前三季度为53862551.82元[26] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2698500.00元，2023年前三季度为25888800.00元[27]

会计政策 - 公司2024年10月25日通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行新会计政策[6] 数据调整 - 2023、2024年1 - 9月合并及母公司利润表营业成本、销售费用有调整[8]

一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本 次董事会会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面及电话通知方式发出。会议由董 事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共 和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-078 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-077 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元已被实施退市风险警示，若公司 2024 年度出现《上海证券交易所股票上市 规则》（2024 年 4 月修订）第 9.3.12 条规定的任意情形之一，公司股票将被上 海证券交易所决定终止上市。 一、股票交易异常波动 ...

股票情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[1] 信息披露 - 截止函件回复日，实控人无应披露未披露重大信息[1] 股票买卖 - 异常波动期间，实控人未买卖公司股票[1]

股票情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[1] 信息披露 - 控股股东除已披露事项外，无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票异常波动期间未买卖公司股票[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月22日[2] - 实施期限为2024年7月8日至2025年1月7日[2] - 预计回购金额500万元至1000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数85.03万股，占总股本比0.15%[2] - 累计已回购金额168.55万元[2] - 实际回购价格区间1.90元/股至2.05元/股[2] 决策流程 - 2024年6月21日董事会审议通过回购预案[3] - 2024年7月8日股东大会审议通过回购预案[3] 回购用途 - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人356人[4] - 出席股东所持表决权股份133,579,507股，占比30.5399%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决结果 - 聘任2024年度审计机构议案获通过[7] - A股股东同意票数132,398,780，占比99.1160%[7] - 5%以下股东同意票数9,002,807，占比88.4055%[7] 会议其他信息 - 股东大会于2024年9月30日在哈尔滨召开[5] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 律师认为会议程序合规，表决有效[9]