会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于上海证券交易所网站披露[3]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，建峰索具可供股东分配利润64540800.09元[1] - 建峰索具拟分配利润20000000元，公司获分红[1] 财务影响 - 子公司利润分配增母公司利润总额，不影响合并报表[2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.78亿元，同比下降1.36%[2] - 年初至报告期末营业收入为10.31亿元，同比下降20.68%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为10.31亿元人民币，同比下降20.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1517.5万元，同比下降275.05%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2767.4万元，同比下降170.06%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-8037.95万元人民币，同比下降240.4%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2767.37万元人民币，同比下降170.1%[18] - 基本每股收益为-0.06元，同比下降300.00%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.10元/股，同比下降171.4%[19] 资产与负债 - 总资产为25.73亿元，同比增长9.42%[4] - 公司资产总计为2,573,192,501.39元，较年初增加221,628,054.81元[14] - 公司流动资产合计为962,973,502.90元，较年初减少48,701,766.46元[12] - 应收账款为306,346,149.35元，较年初增加56,369,866.63元[12] - 存货为275,295,530.30元，较年初增加69,059,483.31元[14] - 固定资产为831,245,393.03元，较年初增加221,175,528.26元[14] - 在建工程为373,405,494.65元，较年初减少95,781,579.26元[14] - 短期借款为416,991,841.03元，较年初增加30,928,148.40元[14] - 应付账款为448,714,225.51元，较年初增加99,510,318.78元[14] - 长期借款为410,025,000.00元，较年初增加372,580,569.56元[15] - 负债合计为1,787,043,480.60元，较年初增加341,921,772.35元[15] - 公司2024年前三季度负债和所有者权益总计为25.73亿元人民币，同比增长9.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3443.7万元，同比增长195.36%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元人民币，同比增长2.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为34,436,909.21元，相比去年同期的-36,111,527.45元有显著改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-424,850,311.19元，较去年同期的-319,158,904.34元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,692,532.03元，相比去年同期的321,445,078.95元有所增长[22] - 期末现金及现金等价物余额为92,081,797.40元，较去年同期的107,131,398.80元有所减少[22] - 收到的税费返还为78,049,119.20元，相比去年同期的990,969.21元大幅增加[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为142,883,686.52元，较去年同期的118,514,575.48元有所增加[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为405,573,162.28元，与去年同期的403,631,196.10元基本持平[21] - 取得借款收到的现金为759,909,070.44元，较去年同期的490,753,035.00元大幅增加[21] - 偿还债务支付的现金为274,920,000.00元，相比去年同期的288,710,000.00元有所减少[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,092,423.72元，较去年同期的11,056,716.86元有所增加[22] 所有者权益与股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.67亿元，同比下降9.20%[4] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为7.86亿元人民币，同比下降13.3%[16] - 公司2024年前三季度少数股东权益为1.19亿元人民币，同比下降30.6%[16] - 加权平均净资产收益率为-2.18%，减少3.33个百分点[4] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为11.53亿元人民币，同比下降7.8%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为3768.12万元人民币，同比增长42.5%[17] 市场环境与业绩影响 - 公司净利润下降主要受市场环境影响，电池片销售价格持续走低[7]

员工持股计划 - 2024年4月25日第二次临时股东大会通过员工持股计划议案[1] - 2024年10月16日第四次临时股东大会通过修订稿议案[1] - 截至2024年10月22日完成股票购买，买入1,046,700股[1] - 截至2024年10月22日成交金额5,599,404.70元[1] - 截至2024年10月22日买入股票数占股本总数0.36%[1]

子公司信息 - 同人建筑设计（苏州）有限公司完成法定代表人、经营范围等变更[1] - 同人设计注册资本1000万元，成立于1987年11月14日[1] - 同人设计住所为苏州吴中经济开发区太湖街道友翔路99号1幢B座905室 - 907室[1] 公告信息 - 公告披露日期为2024年10月18日[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人185人[4] - 出席股东所持表决权股份84,952,248股，占比29.5959%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要议案，A股同意票84,713,929，比例99.7194%[7] - 《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》议案，A股同意票84,709,429，比例99.7141%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.9118%、87.6836%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所，律师为杨雪琦、吴冕[9] - 见证律师认为大会相关事宜合规，决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年9月30日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共185人[7] - 出席人员代表公司股份84,952,248股，占公司有表决权股份总数的29.5959%[7] 表决结果 - 本次股东大会表决通过员工持股计划草案修订稿及管理办法修订稿相关议案[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月16日14：00在苏州召开[14] - 采用现场与网络结合投票，网络投票事项见9月30日通知[8] - 股东发言不超3分钟[7] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划资金调整为500 - 800万元[16] - 参加人数不超28人，含1名董事兼高管[16] - 两项员工持股计划议案已通过第五届董事会第九次会议审议[17][20] 会议相关 - 投票计票由多方监督，律所见证[13] - 会议由董事会召集，董事长主持[14] - 会议方式为现场结合通讯[14]

员工持股计划调整 - 2024年资金总额调整为500 - 800万元[13] - 参加人数调整为不超28人，董高1人[13] 会议审议情况 - 9月27日第二次持有人会议通过议案[15] - 9月29日董事会、监事会会议通过议案[15] 后续进展 - 待股东大会审议，会前公告法律意见书[17] - 需按规则履行后续信息披露义务[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月23日，由董事长范青提议[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年10月9日，累计回购股数500.52万股[3] - 占总股本比例1.74%[3] - 累计回购金额3000.43万元[3] - 实际回购价格区间5.12元/股至7.29元/股[3] 其他 - 2023年年度权益分派后，回购股份价格上限调整为不超12.826元/股[5] - 本次回购符合规定及方案要求[6]